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ABC arbitrage SA

ABC arbitrage (ABCA.PA, FR0004040608)

ABC arbitrage SA, together with its subsidiaries, engages in the development of arbitrage strategies for liquid assets worldwide. It develops liquidity, statistical, risk, and derivatives arbitrage strategies, as well as provides asset and portfolio management services. The company was incorporated in 1995 and is based in Paris, France.

Siège social : 18, rue du Quatre Septembre, Paris, France, 75002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ABC arbitrage

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ABC arbitrage SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 306 500 59,1% 47,3% 3,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 9,0 - 1,5 4,8 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
39% 41% 10,4% 5,7% -34,9% -41,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,9 EUR 5,5 3,9 5,0 3,5 5,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ABC arbitrage SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ABC arbitrage SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +5,9% -11,5% -22,0% -29,0% -38,4% -31,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,7% -16,8% -15,3% -3,8% +12,3% +43,4% +50,1%

 

Équipe de direction d’ABC arbitrage SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dominique Ceolin Co-Founder, Chairman of the Board & CEO 56 Xavier Chauderlot HEC Co-Founder & Director 60
Gaetan Fournier General Secretary, CFO & CCO - Sebastien Lepy Head of Market Risks -

 

Présence d’ABC arbitrage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ABC arbitrage SA

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Fondamentaux d’ABC arbitrage SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 37 69 64 61 40  +85,5% -6,9% -4,5% -35,2%
EBITDA 20 37 37 31 18  +89,8% +0% -16,7% -40,5%
Résultat opérationnel 18 35 35 29 16  +96,3% -0,3% -17,6% -43,5%
Résultat net 18 35 28 - -  +91,4% -20,1% - -
Free Cash Flow 27 24 34 24 20  -9,5% +39,9% -28,3% -18,1%
Marge de FCF 72% 35% 53% 40% 50%  -51,2% +50,3% -24,9% +26,3%
ROIC - 24% 18% 18% 10%  - -25,5% +0,9% -42,9%
CROIC - 17% 22% 15% 13%  - +30,5% -30,3% -17,0%
Taux d’imposition 1% 1% 21% 0% 0%  -34,1% +2 019,5% -99,0% +131,4%
Capital investi 140 154 161 163 157  +10,1% +4,6% +1,1% -3,8%
Actions en circul. (en M) 58,3 60,5 61,1 59,8 59,5  +3,8% +0,9% -2,1% -0,5%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,6 0,5 0,3  +82,9% -0,9% -14,9% -40,2%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,5 - -  +84,4% -20,9% - -
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3  -12,8% +38,6% -26,8% -17,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ABC arbitrage SA

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Ratio de profitabilité d’ABC arbitrage SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 78% 74% 78% 75% 49%  -5,1% +4,8% -3,8% -34,1%
Marge d’EBITDA 52% 54% 58% 50% 46%  +2,3% +7,4% -12,8% -8,2%
Marge opérationnelle 49% 51% 55% 47% 41%  +5,8% +7,1% -13,7% -12,8%
Marge bénéficiaire 49% 51% 44% - -  +3,1% -14,2% - -
Marge de FCF 72% 35% 53% 40% 50%  -51,2% +50,3% -24,9% +26,3%
Rentabilité économique (ROA) - 22,0% 15,7% - -  - -28,8% - -
Rentabilité financière (ROE) - 23,9% 17,9% - -  - -25,2% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 24% 18% 18% 10%  - -25,5% +0,9% -42,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 22% 15% 13%  - +30,5% -30,3% -17,0%

 

Ratios de solvabilité d’ABC arbitrage SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 34,3 9,5 8,5 8,5 12,6  -72,3% -10,6% +0% +48,8%
Liquidité générale 34,3 9,5 8,5 8,5 12,6  -72,3% -10,6% -0,1% +48,8%
Dette nette sur EBITDA -6,9 -4,3 -4,1 -5,4 -8,5  -38,0% -5,0% +32,8% +56,6%
Dette sur actifs 0% - 1% 1% 1%  - - +13,5% +7,6%
Dette sur capitaux propres 0% - 1% 1% 1%  - - +13,7% +2,8%
Couverture par l’EBITDA 567,4 1 374,5 2 062,2 475,6 278,6  +142,2% +50,0% -76,9% -41,4%
   ∼ par l’EBIT 524,5 1 313,6 1 965,1 448,6 249,6  +150,5% +49,6% -77,2% -44,4%
   ∼ par le flux opérationel 780,4 901,2 1 891,7 375,4 302,7  +15,5% +109,9% -80,2% -19,4%
Coût de la dette - - - 5,3% 5,1%  - - - -4,5%

 

Graphique des dividendes d’ABC arbitrage SA

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Ratios de distribution d’ABC arbitrage SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 18 35 28 - -  +91,4% -20,1% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 24 34 24 20  -9,5% +39,9% -28,3% -18,1%
Dividende payé -25 -19 -25 -24 -24  -23,4% +31,2% -6,0% -202,9%
Distribution sur résultat net 137% 55% 90% - -  -60,0% +64,2% - -
Distribution sur FCF 93% 79% 74% 97% 122%  -15,4% -6,2% +31,2% +25,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ABC arbitrage SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ABC arbitrage SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 434 3 488 -3 409 -3 628 -2 671  -45,8% -197,7% +6,4% -26,4%
Délai paiement clients (DSO) 72 56 143 72 83  -23,0% +156,5% -49,9% +15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 -1 -38 12  - -125,5% +3 034,3% -130,3%
Conversion de l’encaisse - 3 539 -3 265 -3 518 -2 599  - -192,3% +7,7% -26,1%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2  +56,9% -13,0% -5,6% -29,5%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 5% -  -4,2% +4,3% +18,8% -
Frais généraux sur CA 15% 8% 10% 12% -  -43,1% +16,3% +25,7% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’ABC arbitrage SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’ABC arbitrage SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 4 2 4  +2 = -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’ABC arbitrage SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1  -7,1% -3,6% +0,4% +4,5%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 -  -1,4% +3,6% +0,9% -95,9%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,7 0,6 0,5 0,3  +66,0% -6,8% -18,5% -38,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2  +56,9% -13,0% -5,6% -29,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ABC arbitrage SA

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Sociétés possiblement comparables à ABC arbitrage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Source Capital Closed Fund 0,3 6,0% 0,7 6,4 41,8 14,9 -
Royaume-Uni Riverstone Energy 0,3 - 1,3 6,6 917,0 89,6 -
Royaume-Uni Hansa Investment 0,3 1,6% 0,7 10,8 202,0 6,7 -
France ABC arbitrage 0,2 10,3% 0,3 9,0 3,9 2,1 4,8
Royaume-Uni Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust 0,2 4,7% 0,5 10,5 176,0 -13,2 -
Royaume-Uni Digital 9 Infrastructure 0,2 0,1% - 21,2 21,3 - -
Royaume-Uni Symphony International Holdings 0,2 6,7% 0,8 0,5 0,4 16,0 -
  Médiane 1,4 2,9% 0,8 10,9   4,6 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ABC arbitrage

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Dividendes par action détachés par ABC arbitrage SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,10--------
2023---0,10--0,11--0,10-0,10
2022---0,10--0,10--0,10-0,10
2021---0,10--0,10--0,10-0,10
2020---0,10--0,03--0,10-0,10
2019------0,23--0,10-0,10
2018------0,20---0,20-
2017------0,25---0,20-
2016------0,20---0,20-
2015------0,20----0,20
2014------0,20---0,20-
2013-----0,27-----0,05
2012-----0,35----0,20-
2011-----0,35----0,20-
2010-----0,55----0,20-
2009-----0,55----0,20-
2008-----0,26----0,20-
2007------0,20---0,17-
2006------0,10---0,13-
2005-----0,10-----0,10
2004----0,30---0,30-0,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ABC arbitrage SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 37 69 64 61 40  +85,5% -6,9% -4,5% -35,2%
Charges d'exploitation -18 -32 -27 -31 -21  +81,3% -15,0% +12,3% -30,0%
   dont Coût des ventes -8 -18 -14 -16 -20  +119,1% -19,6% +8,1% +30,2%
   dont Frais généraux -5 -6 -6 -8 -  +5,5% +8,3% +20,0% -
Résultat opérationnel 18 35 35 29 16  +96,3% -0,3% -17,6% -43,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  +1 349 900,0% -33,3% +261,1% +3,1%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -21,6% -33,3% +261,1% +1,5%
Résultat avant impôts 18 35 35 29 16  +96,1% -0,2% -17,7% -43,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -7 0 0  -229,2% +2 014,5% -100,8% +30,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 35 28 - -  +91,4% -20,1% - -
 
EBITDA 20 37 37 31 18  +89,8% +0% -16,7% -40,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 35 28 29 16  +97,3% -20,1% +3,7% -43,7%
Taux d’imposition 1% 1% 21% 0% 0%  -34,1% +2 019,5% -99,0% +131,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 1,1 1,1 1,0 0,7  +78,8% -7,8% -2,4% -34,9%
EBITDA par action 0,3 0,6 0,6 0,5 0,3  +82,9% -0,9% -14,9% -40,2%
Bénéfices par action 0,3 0,6 0,5 - -  +84,4% -20,9% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ABC arbitrage SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 143 170 178 180 166  +19,2% +4,6% +1,6% -8,0%
   dont Trésorerie 8 9 18 14 9  +12,6% +108,2% -22,1% -35,2%
   dont Placements à CT 127 150 134 154 148  +18,0% -10,9% +15,1% -4,2%
   dont Créances clients 7 11 25 12 9  +42,9% +138,8% -52,1% -24,9%
   dont Stock 144 171 -134 -154 -148  +18,8% -178,6% +15,1% -4,2%
Placements à long terme 128 151 135 155 -  +17,9% -10,8% +15,0% -
Biens corporels 3 2 7 - -  -19,1% +181,9% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -27,6% -21,4% +19,2% +72,9%
Actifs totaux 146 173 185 187 172  +18,2% +7,0% +1,1% -8,1%
 
Passifs courants 4 18 21 21 13  +329,8% +17,0% +1,7% -38,2%
   dont Créances fournisseurs 0 1 1 0 1  +54,2% +65,4% -49,5% +72,7%
   dont Dette à court terme 0 - 1 1 1  - - +14,8% -1,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 6 19 25 26 17  +194,9% +32,3% +2,0% -34,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +1,4% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 93 108 120 122 5  +16,6% +10,9% +2,1% -96,3%
Capitaux propres 140 154 160 162 155  +10,1% +3,9% +1,0% -3,9%
 
Dette portant intérets 0 - 1 1 1  - - +14,8% -1,2%
Dette nette -135 -159 -151 -167 -156  +17,7% -5,0% +10,6% -6,8%
Fonds de roulement 138 152 157 159 153  +9,9% +3,1% +1,6% -4,0%
Actions en circulation (en M) 58,3 60,5 61,1 59,8 59,5  +3,8% +0,9% -2,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ABC arbitrage SA (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 18 35 28 29 16  +91,4% -20,1% +4,0% -43,5%
 
Dépréciation 1 2 2 2 2  +11,2% +6,2% +0,5% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 1 - -  -35,6% +166,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 -13 4 - -  -289,0% -128,6% - -
Flux opérationnel 27 24 34 24 20  -9,5% +39,9% -28,3% -18,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 -1 -1 -1 -  -69,6% -31,2% +25,9% -
Flux d’investissement -3 -1 -1 - -  -69,6% -31,2% - -
 
Dividendes payés 25 19 25 24 -24  -23,4% +31,2% -6,0% -202,9%
Emprunts nets 2 -1 -1 - -  -148,8% -9,3% - -
Flux de financement -23 -22 -24 -28 -23  -1,6% +6,9% +15,4% -16,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 1 9 -4 -5  +18,1% +868,8% -142,4% +24,4%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,6 0,4 0,3  -12,8% +38,6% -26,8% -17,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ABC arbitrage SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 32 15 30 20 19  -52,7% +100,0% -31,8% -7,7%
Charges d'exploitation -11 -7 -12 -7 -7  -165,9% -269,8% -42,3% -1,5%
   dont Coût des ventes -4 -1 -5 -5 -11  -71,0% +268,4% -4,9% +133,4%
   dont Frais généraux - -4 -8 - -  - +100,0% - -
Résultat opérationnel 16 6 13 9 13  -60,1% +100,0% -31,8% +42,0%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -5  -40,0% +94,4% -2,9% +14 311,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -41,7% +100,0% -5,7% 0%
Résultat avant impôts 16 6 13 9 8  -60,2% +100,0% -31,9% -13,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -175,0% -294,4% +8,6% +2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 4 4 4 -  -45,6% 0% 0% -
 
EBITDA 17 7 13 10 14  -58,3% +93,2% -27,1% +44,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 6 13 9 12  -60,2% +100,0% -31,9% +41,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 1%  +88,3% -2,8% +59,5% +18,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3  -52,2% +100,2% -32,0% -7,9%
EBITDA par action 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2  -57,9% +93,5% -27,2% +44,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -45,1% +0,1% -0,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ABC arbitrage SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 182 180 180 177 166  -1,1% 0% -2,2% -6,0%
   dont Trésorerie 16 14 14 17 9  -8,8% 0% +18,2% -45,2%
   dont Placements à CT 149 154 154 150 148  +3,4% 0% -2,6% -1,6%
   dont Créances clients 15 - 12 9 9  - - -24,8% -0,2%
   dont Stock -149 - -154 -150 -148  - - -2,6% -1,6%
Placements à long terme 150 - 155 150 -  - - -3,0% -
Biens corporels 6 - - 6 -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  +187,8% 0% +45,8% +18,6%
Actifs totaux 189 - 187 183 172  - - -2,2% -6,1%
 
Passifs courants 25 21 21 19 13  -13,5% 0% -8,5% -32,4%
   dont Créances fournisseurs 1 0 0 1 1  -59,2% 0% +19,9% +44,0%
   dont Dette à court terme 1 - 1 1 1  - - +1,5% -2,6%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 29 21 26 24 17  -25,5% +20,7% -8,2% -29,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 122 122 122 118 5  +0,2% 0% -3,6% -96,1%
Capitaux propres 160 123 162 160 155  -23,1% +31,1% -1,2% -2,7%
 
Dette portant intérets 1 - 1 1 1  - - +1,5% -2,6%
Dette nette -164 -168 -167 -166 -156  +2,9% -0,8% -0,8% -6,1%
Fonds de roulement 158 159 159 157 153  +0,9% 0% -1,3% -2,7%
Actions en circulation (en M) 60,1 59,5 59,4 59,5 59,7  -0,9% -0,1% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ABC arbitrage SA (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 8 6 6 9 8  -20,2% 0% +36,4% -13,1%
 
Dépréciation 0 0 0 1 1  +14,9% 0% +103,6% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 0 0 0 0 -  -1,2% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 2 2 2 -  -232,2% 0% 0% -
Flux opérationnel 7 5 5 15 5  -20,7% 0% +169,3% -62,5%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 -1 -1 -1 -  +772,4% 0% 0% -
 
Dividendes payés 6 6 6 -12 -12  -0,7% 0% -311,5% -4,8%
Emprunts nets 0 - - - -  - - - -
Flux de financement -8 -6 -6 -11 -12  -29,3% 0% +90,1% +11,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -1 -1 3 -8  -48,2% 0% -476,1% -393,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -19,9% +0,1% +168,8% -62,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.