Apple (AAPL.US, US0378331005)
Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple TV, Apple Watch, Beats products, and HomePod. It also provides AppleCare support and cloud services; and operates various platforms, including the App Store that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts. In addition, the company offers various services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience with on-demand radio stations; Apple News+, a subscription news …
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- Méga-Cap : 2 641 710 MUSD (2 512 270 MEUR)
Rendement : 0,6%
Bêta : 1,3
IH Score : 7,0 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Technologies de l'information
Consumer Electronics
Effectif : 164 000
Site Internet
Siège social : One Apple Park Way, Cupertino, CA, United States, 95014
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apple
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apple Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 634 200 000 | 99,9% | 0,1% | 61,3% | 1,7 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 28,3 | 28,7 | 2,8 | 44,6 | 21,9 | 7,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 29% | 25% | 160,1% | 20,9% | -1,4% | 5,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 170,4 USD | 188,8 | 181,7 | 166,1 | 124,2 | 198,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apple Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apple Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,3% | -13,0% | -9,8% | +6,5% | +20,5% | +20,9% | +52,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +213,4% | +213,7% | +369,6% | +556,5% | +589,7% | +664,2% | +1 048,6% |
Répartition des recommandations des analystes pour Apple Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 22 | 8 | 12 | 2 | 1 | 188,8 |
Équipe de direction d’Apple Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Timothy D. Cook | CEO & Director | 62 | Luca Maestri | CFO & Sr. VP | 59 |
| Jeffrey E. Williams | Chief Operating Officer | 59 | Katherine L. Adams | Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. | 59 |
| Deirdre O'Brien | Sr. VP of People & Retail | 56 | Chris Kondo | Sr. Director of Corp. Accounting | - |
| James Wilson | Chief Technology Officer | - | Mary Demby | Chief Information Officer | - |
| Nancy Paxton | Sr. Director of Investor Relations & Treasury | - | Greg Joswiak | Sr. VP of Worldwide Marketing | - |
Opérations d’initiés récentes pour Apple Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Dan Sullivan | U.S. Congress Member (R-AK) | Vente | 0 | $177,23 | $0 |
| 22/08/2023 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $177,23 | $0 |
| 07/08/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $178,85 | $0 |
| 07/08/2023 | Michael Guest | U.S. Congress Member (R-MS) | Achat | 0 | $178,85 | $0 |
| 07/08/2023 | Deirdre O'brien | SVP | Vente | 15 419 | $178,56 | $2 753 217 |
| 18/07/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $193,73 | $0 |
| 22/06/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $187,00 | $0 |
| 16/06/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $184,92 | $0 |
| 15/06/2023 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Achat | 0 | $186,01 | $0 |
| 14/06/2023 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Achat | 0 | $183,95 | $0 |
| 19/05/2023 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $175,16 | $0 |
| 16/05/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $172,07 | $0 |
| 08/05/2023 | Chris Kondo | Insider | Vente | 4 092 | $173,26 | $708 980 |
| 08/05/2023 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Vente | 0 | $173,50 | $0 |
| 28/04/2023 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $169,68 | $0 |
| 28/04/2023 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $169,68 | $0 |
| 28/04/2023 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $169,68 | $0 |
| 27/04/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $168,41 | $0 |
| 20/04/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $166,65 | $0 |
| 19/04/2023 | C. Scott Franklin | U.S. Congress Member (R-FL) | Vente | 0 | $167,63 | $0 |
| 13/04/2023 | Luca Maestri | CFO | Vente | 69 996 | $165,25 | $11 566 839 |
| 10/04/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $162,03 | $0 |
| 06/04/2023 | Luca Maestri | CFO | Vente | 200 | $164,92 | $32 984 |
| 06/04/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $164,66 | $0 |
| 04/04/2023 | Jeffrey E Williams | COO | Vente | 77 817 | $166,11 | $12 926 182 |
| 03/04/2023 | Deirdre O'brien | SVP | Vente | 43 622 | $165,41 | $7 215 515 |
| 03/04/2023 | Timothy D Cook | CEO | Vente | 56 072 | $165,17 | $9 261 412 |
| 22/03/2023 | Jeffrey E Williams | COO | Vente | 187 730 | $159,76 | $29 991 745 |
| 17/03/2023 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Achat | 0 | $155,00 | $0 |
| 07/03/2023 | Thomas R. Carper | U.S. Congress Member (D-DE) | Vente | 0 | $151,60 | $0 |
| 06/03/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $153,83 | $0 |
| 06/03/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $153,83 | $0 |
| 23/02/2023 | John R. Curtis | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $149,40 | $0 |
| 15/02/2023 | C. Scott Franklin | U.S. Congress Member (R-FL) | Vente | 0 | $155,33 | $0 |
| 31/01/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Vente | 0 | $144,29 | $0 |
| 27/01/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $145,93 | $0 |
| 20/01/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $137,87 | $0 |
| 13/01/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $134,76 | $0 |
| 11/01/2023 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $133,49 | $0 |
| 11/01/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $133,49 | $0 |
| 22/11/2022 | Dan Sullivan | U.S. Congress Member (R-AK) | Achat | 0 | $150,18 | $0 |
| 22/11/2022 | Dan Sullivan | U.S. Congress Member (R-AK) | Achat | 0 | $150,18 | $0 |
| 22/11/2022 | Dan Sullivan | U.S. Congress Member (R-AK) | Achat | 0 | $150,18 | $0 |
| 22/11/2022 | Chris Kondo | Insider | Vente | 20 200 | $148,72 | $3 004 144 |
| 17/11/2022 | Robert J. Wittman | U.S. Congress Member (R-VA) | Achat | 0 | $150,72 | $0 |
| 28/10/2022 | Luca Maestri | CFO | Vente | 176 299 | $155,95 | $27 493 829 |
| 28/10/2022 | Earl Blumenauer | U.S. Congress Member (D-OR) | Achat | 0 | $155,74 | $0 |
| 25/10/2022 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $152,34 | $0 |
| 25/10/2022 | Dan Crenshaw | U.S. Congress Member (R-TX) | Achat | 0 | $152,34 | $0 |
| 19/10/2022 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $143,86 | $0 |
| 17/10/2022 | Deirdre O'brien | SVP | Vente | 8 053 | $142,45 | $1 147 150 |
| 17/10/2022 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $142,41 | $0 |
| 12/10/2022 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Vente | 0 | $138,34 | $0 |
| 03/10/2022 | Deirdre O'brien | SVP | Vente | 176 299 | $142,16 | $25 062 666 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APPLE | -$131 164 662 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apple Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,0 | 14,0 | 11,2 | 3 | 26,2 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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- |
Présence d’Apple dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Mundoval Fund | Global Large-Stock Growth |  | 1 | 12,9% |
| Franklin Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 1 | 5,7% |
| Victory RS Global Fund | Global Large-Stock Blend | | 1 | 5,6% |
| Fidelity Advisor Global Equity Income Fund | Global Large-Stock Blend | | 1 | 4,7% |
| Trillium ESG Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 1 | 4,6% |
| Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund | World Large-Stock Blend | | 1 | 4,3% |
| Victory Sustainable World Fund | Global Large-Stock Blend | | 1 | 4,0% |
| Guggenheim World Equity Income Fund | Global Large-Stock Value | | 1 | 3,0% |
| BNY Mellon Worldwide Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 6,2% |
| Lord Abbett Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 2 | 4,7% |
| Janus Henderson Global Research Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 4,1% |
| Calamos Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 3 | 3,3% |
| Saturna Sustainable Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 2,9% |
| American Funds Global Insight Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 1,9% |
| Victory Capital Growth Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 1,7% |
| Russell Investments Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 4 | 2,1% |
| Fidelity Worldwide Fund | Global Large-Stock Growth | | 5 | 3,5% |
| MFS Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 5 | 2,4% |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | Global Large-Stock Growth | | 6 | 1,4% |
| T. Rowe Price Global Stock Fund | Global Large-Stock Growth | | 7 | 2,5% |
| AB Sustainable Global Thematic Fund | Global Large-Stock Growth | | 9 | 2,4% |
| Catalyst/MAP Global Equity Fund | Global Large-Stock Value | | 19 | 2,2% |
Graphique des profits et résultats d’Apple Inc
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Fondamentaux d’Apple Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 265 595 | 260 174 | 274 515 | 365 817 | 394 328 | -2,0% | +5,5% | +33,3% | +7,8% | |
| EBITDA | 81 801 | 76 477 | 77 344 | 120 233 | 130 541 | -6,5% | +1,1% | +55,5% | +8,6% | |
| Résultat opérationnel | 70 898 | 63 930 | 66 288 | 108 949 | 119 437 | -9,8% | +3,7% | +64,4% | +9,6% | |
| Résultat net | 59 531 | 55 256 | 57 411 | 94 680 | 99 803 | -7,2% | +3,9% | +64,9% | +5,4% | |
| Free Cash Flow | 64 121 | 58 896 | 73 365 | 92 953 | 111 443 | -8,1% | +24,6% | +26,7% | +19,9% | |
| Marge de FCF | 24% | 23% | 27% | 25% | 28% | -6,2% | +18,1% | -4,9% | +11,2% | |
| ROIC | - | 26% | 30% | 52% | 56% | - | +17,9% | +71,4% | +8,0% | |
| CROIC | - | 28% | 39% | 51% | 62% | - | +39,1% | +30,4% | +22,2% | |
| Taux d’imposition | 18% | 16% | 14% | 13% | 16% | -13,1% | -9,5% | -7,8% | +21,8% | |
| Capital investi | 221 630 | 198 535 | 177 775 | 187 809 | 170 741 | -10,4% | -10,5% | +5,6% | -9,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 20 000,4 | 18 595,7 | 17 528,2 | 16 864,9 | 16 325,8 | -7,0% | -5,7% | -3,8% | -3,2% | |
| EBITDA par action | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 7,1 | 8,0 | +0,6% | +7,3% | +61,6% | +12,2% | |
| Bénéfices par action | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 5,6 | 6,1 | -0,2% | +10,2% | +71,4% | +8,9% | |
| Free Cash Flow par action | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 6,8 | -1,2% | +32,2% | +31,7% | +23,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Apple Inc
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Ratio de profitabilité d’Apple Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 38% | 38% | 42% | 43% | -1,4% | +1,1% | +9,3% | +3,7% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 29% | 28% | 33% | 33% | -4,6% | -4,1% | +16,7% | +0,7% | |
| Marge opérationnelle | 27% | 25% | 24% | 30% | 30% | -7,9% | -1,7% | +23,3% | +1,7% | |
| Marge bénéficiaire | 22% | 21% | 21% | 26% | 25% | -5,2% | -1,5% | +23,8% | -2,2% | |
| Marge de FCF | 24% | 23% | 27% | 25% | 28% | -6,2% | +18,1% | -4,9% | +11,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 15,7% | 17,3% | 28,1% | 28,4% | - | +10,5% | +61,9% | +1,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 55,9% | 73,7% | 147,4% | 175,5% | - | +31,8% | +100,1% | +19,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 26% | 30% | 52% | 56% | - | +17,9% | +71,4% | +8,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 28% | 39% | 51% | 62% | - | +39,1% | +30,4% | +22,2% |
Ratios de solvabilité d’Apple Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | +40,3% | -12,0% | -25,3% | -22,0% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | +37,0% | -11,5% | -21,2% | -18,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | -83,4% | +183,7% | +85,8% | +6,5% | |
| Dette sur actifs | 31% | 32% | 35% | 36% | 34% | +2,0% | +8,8% | +2,4% | -4,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 107% | 119% | 172% | 198% | 237% | +11,8% | +44,1% | +14,9% | +19,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 25,2 | 21,4 | 26,9 | 45,5 | 44,5 | -15,3% | +25,9% | +68,9% | -2,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 21,9 | 17,9 | 23,1 | 41,2 | 40,7 | -18,3% | +29,1% | +78,5% | -1,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 23,9 | 19,4 | 28,1 | 39,3 | 41,7 | -18,8% | +44,7% | +40,1% | +6,0% | |
| Coût de la dette | - | 3,2% | 2,6% | 2,2% | 2,4% | - | -18,9% | -14,4% | +7,4% |
Graphique des dividendes d’Apple Inc
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Ratios de distribution d’Apple Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 59 531 | 55 256 | 57 411 | 94 680 | 99 803 | -7,2% | +3,9% | +64,9% | +5,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 64 121 | 58 896 | 73 365 | 92 953 | 111 443 | -8,1% | +24,6% | +26,7% | +19,9% | |
| Dividende payé | -13 712 | -14 119 | -14 081 | -14 467 | -14 841 | +3,0% | -0,3% | +2,7% | +2,6% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 26% | 25% | 15% | 15% | +10,9% | -4,0% | -37,7% | -2,7% | |
| Distribution sur FCF | 21% | 24% | 19% | 16% | 13% | +12,1% | -19,9% | -18,9% | -14,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apple Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apple Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | +5,1% | -5,6% | +29,0% | -28,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 67 | 64 | 50 | 51 | 56 | -4,6% | -22,5% | +3,2% | +9,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 104 | 91 | 93 | 105 | - | -12,6% | +1,8% | +13,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -31 | -33 | -30 | -41 | - | +6,0% | -7,5% | +36,2% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | +5,8% | +10,3% | +23,0% | +7,3% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 20% | 30% | 35% | 50% | +29,3% | +51,2% | +14,3% | +42,2% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 7% | 7% | 6% | 6% | +11,5% | +3,5% | -17,2% | +5,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Apple Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Apple Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | +4 | +1 | = | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Apple Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | 0,2 | 0,1 | - | -0,1 | +326,2% | -29,9% | -77,5% | -297,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | - | - | -29,6% | -65,9% | -65,7% | -154,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | -2,6% | +8,4% | +51,7% | +9,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 13,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | +5,8% | +10,3% | +23,0% | +7,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 15,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Apple Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apple
Dividendes par action détachés par Apple Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 0,23 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | - | - |
| 2022 | - | 0,22 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - |
| 2021 | - | 0,21 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - |
| 2020 | - | 0,19 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - |
| 2019 | - | 0,18 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - |
| 2018 | - | 0,16 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - | - | 0,18 | - |
| 2017 | - | 0,14 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - |
| 2016 | - | 0,13 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - | - | 0,14 | - |
| 2015 | - | 0,12 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
| 2014 | - | 0,11 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - |
| 2013 | - | 0,09 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 265 595 | 260 174 | 274 515 | 365 817 | 394 328 | -2,0% | +5,5% | +33,3% | +7,8% | |
| Charges d'exploitation | -30 941 | -34 462 | -38 668 | -43 887 | -51 345 | +11,4% | +12,2% | +13,5% | +17,0% | |
| dont Coût des ventes | -163 756 | -161 782 | -169 559 | -212 981 | -223 546 | -1,2% | +4,8% | +25,6% | +5,0% | |
| dont Frais généraux | -16 705 | -18 245 | -19 916 | -21 973 | -25 094 | +9,2% | +9,2% | +10,3% | +14,2% | |
| Résultat opérationnel | 70 898 | 63 930 | 66 288 | 108 949 | 119 437 | -9,8% | +3,7% | +64,4% | +9,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 005 | 1 807 | 803 | 258 | -334 | -9,9% | -55,6% | -67,9% | -229,5% | |
| Charge d'intérêt | -3 240 | -3 576 | -2 873 | -2 645 | -2 931 | +10,4% | -19,7% | -7,9% | +10,8% | |
| Résultat avant impôts | 72 903 | 65 737 | 67 091 | 109 207 | 119 103 | -9,8% | +2,1% | +62,8% | +9,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 372 | -10 481 | -9 680 | -14 527 | -19 300 | -21,6% | -7,6% | +50,1% | +32,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 59 531 | 55 256 | 57 411 | 94 680 | 99 803 | -7,2% | +3,9% | +64,9% | +5,4% | |
| EBITDA | 81 801 | 76 477 | 77 344 | 120 233 | 130 541 | -6,5% | +1,1% | +55,5% | +8,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 57 894 | 53 737 | 56 724 | 94 456 | 100 083 | -7,2% | +5,6% | +66,5% | +6,0% | |
| Taux d’imposition | 18% | 16% | 14% | 13% | 16% | -13,1% | -9,5% | -7,8% | +21,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 13,3 | 14,0 | 15,7 | 21,7 | 24,2 | +5,4% | +11,9% | +38,5% | +11,4% | |
| EBITDA par action | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 7,1 | 8,0 | +0,6% | +7,3% | +61,6% | +12,2% | |
| Bénéfices par action | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 5,6 | 6,1 | -0,2% | +10,2% | +71,4% | +8,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 131 339 | 162 819 | 143 713 | 134 836 | 135 405 | +24,0% | -11,7% | -6,2% | +0,4% | |
| dont Trésorerie | 25 913 | 48 844 | 38 016 | 34 940 | 23 646 | +88,5% | -22,2% | -8,1% | -32,3% | |
| dont Placements à CT | 40 388 | 51 713 | 52 927 | 27 699 | 24 658 | +28,0% | +2,3% | -47,7% | -11,0% | |
| dont Créances clients | 48 995 | 45 804 | 37 445 | 51 506 | 60 932 | -6,5% | -18,2% | +37,6% | +18,3% | |
| dont Stock | 3 956 | 4 106 | 4 061 | 6 580 | 4 946 | +3,8% | -1,1% | +62,0% | -24,8% | |
| Placements à long terme | 170 799 | 105 341 | 100 887 | 127 877 | 120 805 | -38,3% | -4,2% | +26,8% | -5,5% | |
| Biens corporels | 41 304 | 37 378 | 36 766 | 39 440 | 42 117 | -9,5% | -1,6% | +7,3% | +6,8% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 365 725 | 338 516 | 323 888 | 351 002 | 352 755 | -7,4% | -4,3% | +8,4% | +0,5% | |
| Passifs courants | 116 866 | 105 718 | 105 392 | 125 481 | 153 982 | -9,5% | -0,3% | +19,1% | +22,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 55 888 | 46 236 | 42 296 | 54 763 | 64 115 | -17,3% | -8,5% | +29,5% | +17,1% | |
| dont Dette à court terme | 20 748 | 16 240 | 13 769 | 15 613 | 21 110 | -21,7% | -15,2% | +13,4% | +35,2% | |
| Dette à long terme | 93 735 | 91 807 | 98 667 | 109 106 | 98 959 | -2,1% | +7,5% | +10,6% | -9,3% | |
| Passifs totaux | 258 578 | 248 028 | 258 549 | 287 912 | 302 083 | -4,1% | +4,2% | +11,4% | +4,9% | |
| Action ordinaire | 40 201 | 45 174 | 50 779 | 57 365 | 64 849 | +12,4% | +12,4% | +13,0% | +13,0% | |
| Bénéfices non répartis | 70 400 | 45 898 | 14 966 | 5 562 | -3 068 | -34,8% | -67,4% | -62,8% | -155,2% | |
| Capitaux propres | 107 147 | 90 488 | 65 339 | 63 090 | 50 672 | -15,5% | -27,8% | -3,4% | -19,7% | |
| Dette portant intérets | 114 483 | 108 047 | 112 436 | 124 719 | 120 069 | -5,6% | +4,1% | +10,9% | -3,7% | |
| Dette nette | 48 182 | 7 490 | 21 493 | 62 080 | 71 765 | -84,5% | +187,0% | +188,8% | +15,6% | |
| Fonds de roulement | 14 473 | 57 101 | 38 321 | 9 355 | -18 577 | +294,5% | -32,9% | -75,6% | -298,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 20 000,4 | 18 595,7 | 17 528,2 | 16 864,9 | 16 325,8 | -7,0% | -5,7% | -3,8% | -3,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 59 531 | 55 256 | 57 411 | 94 680 | 99 803 | -7,2% | +3,9% | +64,9% | +5,4% | |
| Dépréciation | 10 903 | 12 547 | 11 056 | 11 284 | 11 104 | +15,1% | -11,9% | +2,1% | -1,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -27 694 | 5 076 | 6 517 | 2 985 | 10 044 | -118,3% | +28,4% | -54,2% | +236,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 322 | 245 | 6 917 | -10 125 | -1 823 | -104,6% | +2 723,3% | -246,4% | -82,0% | |
| Ajust. des stocks | 828 | -289 | -127 | -2 642 | 1 484 | -134,9% | -56,1% | +1 980,3% | -156,2% | |
| Autres flux opérationnels | 30 016 | -896 | 881 | -6 146 | -8 387 | -103,0% | -198,3% | -797,6% | +36,5% | |
| Flux opérationnel | 77 434 | 69 391 | 80 674 | 104 038 | 122 151 | -10,4% | +16,3% | +29,0% | +17,4% | |
| Dépenses d’investissement | 13 313 | 10 495 | 7 309 | 11 085 | 10 708 | -21,2% | -30,4% | +51,7% | -3,4% | |
| Investissements | 30 845 | 58 093 | 5 335 | -3 075 | -9 560 | +88,3% | -90,8% | -157,6% | +210,9% | |
| Flux d’investissement | 16 066 | 45 896 | -4 289 | -14 545 | -22 354 | +185,7% | -109,3% | +239,1% | +53,7% | |
| Dividendes payés | 13 712 | 14 119 | 14 081 | 14 467 | 14 841 | +3,0% | -0,3% | +2,7% | +2,6% | |
| Emprunts nets | 432 | -7 819 | 2 499 | 12 665 | -123 | -1 910,0% | -132,0% | +406,8% | -101,0% | |
| Flux de financement | -87 876 | -90 976 | -86 820 | -93 353 | -110 749 | +3,5% | -4,6% | +7,5% | +18,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 624 | 24 311 | -10 435 | -3 860 | -10 952 | +332,3% | -142,9% | -63,0% | +183,7% | |
| Free Cash Flow par action | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 5,5 | 6,8 | -1,2% | +32,2% | +31,7% | +23,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 82 959 | 90 146 | 117 154 | 94 836 | 81 797 | +8,7% | +30,0% | -19,1% | -13,7% | |
| Charges d'exploitation | -12 809 | -13 201 | -14 316 | -13 658 | -13 415 | +3,1% | +8,4% | -4,6% | -1,8% | |
| dont Coût des ventes | -47 074 | -52 051 | -66 822 | -52 860 | -45 384 | +10,6% | +28,4% | -20,9% | -14,1% | |
| dont Frais généraux | -6 012 | -6 440 | -6 607 | -6 201 | -5 973 | +7,1% | +2,6% | -6,1% | -3,7% | |
| Résultat opérationnel | 23 076 | 24 894 | 36 016 | 28 318 | 22 998 | +7,9% | +44,7% | -21,4% | -18,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -10 | -237 | -393 | 64 | -265 | +2 270,0% | +65,8% | -116,3% | -514,1% | |
| Charge d'intérêt | -719 | -827 | -1 003 | -930 | -998 | +15,0% | +21,3% | -7,3% | +7,3% | |
| Résultat avant impôts | 23 066 | 24 657 | 35 623 | 28 382 | 22 733 | +6,9% | +44,5% | -20,3% | -19,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 624 | -3 936 | -5 625 | -4 222 | -2 852 | +8,6% | +42,9% | -24,9% | -32,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 442 | 20 721 | 29 998 | 24 160 | 19 881 | +6,6% | +44,8% | -19,5% | -17,7% | |
| EBITDA | 25 881 | 27 759 | 38 932 | 31 216 | 26 050 | +7,3% | +40,3% | -19,8% | -16,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 19 450 | 20 920 | 30 329 | 24 106 | 20 113 | +7,6% | +45,0% | -20,5% | -16,6% | |
| Taux d’imposition | 16% | 16% | 16% | 15% | 13% | +1,6% | -1,1% | -5,8% | -15,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 5,1 | 5,6 | 7,3 | 6,0 | 5,2 | +9,6% | +31,3% | -18,5% | -13,4% | |
| EBITDA par action | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 2,0 | 1,7 | +8,2% | +41,7% | -19,3% | -16,2% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | +7,5% | +46,2% | -18,9% | -17,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 112 292 | 135 405 | 128 777 | 112 913 | 122 659 | +20,6% | -4,9% | -12,3% | +8,6% | |
| dont Trésorerie | 27 502 | 23 646 | 20 535 | 24 687 | 28 408 | -14,0% | -13,2% | +20,2% | +15,1% | |
| dont Placements à CT | 20 729 | 24 658 | 30 820 | 31 185 | 34 074 | +19,0% | +25,0% | +1,2% | +9,3% | |
| dont Créances clients | 42 242 | 60 932 | 54 180 | 35 899 | 39 186 | +44,2% | -11,1% | -33,7% | +9,2% | |
| dont Stock | 5 433 | 4 946 | 6 820 | 7 482 | 7 351 | -9,0% | +37,9% | +9,7% | -1,8% | |
| Placements à long terme | 131 077 | 120 805 | 114 095 | 110 461 | 104 061 | -7,8% | -5,6% | -3,2% | -5,8% | |
| Biens corporels | 40 335 | 42 117 | 42 951 | 43 398 | 43 550 | +4,4% | +2,0% | +1,0% | +0,4% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 336 309 | 352 755 | 346 747 | 332 160 | 335 038 | +4,9% | -1,7% | -4,2% | +0,9% | |
| Passifs courants | 129 873 | 153 982 | 137 286 | 120 075 | 124 963 | +18,6% | -10,8% | -12,5% | +4,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 48 343 | 64 115 | 57 918 | 42 945 | 46 699 | +32,6% | -9,7% | -25,9% | +8,7% | |
| dont Dette à court terme | 24 991 | 21 110 | 11 483 | 12 574 | 11 209 | -15,5% | -45,6% | +9,5% | -10,9% | |
| Dette à long terme | 94 700 | 98 959 | 99 627 | 97 041 | 98 071 | +4,5% | +0,7% | -2,6% | +1,1% | |
| Passifs totaux | 278 202 | 302 083 | 290 020 | 270 002 | 274 764 | +8,6% | -4,0% | -6,9% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 62 115 | 64 849 | 66 399 | 69 568 | 70 667 | +4,4% | +2,4% | +4,8% | +1,6% | |
| Bénéfices non répartis | 5 289 | -3 068 | 3 240 | 4 336 | 1 408 | -158,0% | -205,6% | +33,8% | -67,5% | |
| Capitaux propres | 58 107 | 50 672 | 56 727 | 62 158 | 60 274 | -12,8% | +11,9% | +9,6% | -3,0% | |
| Dette portant intérets | 119 691 | 120 069 | 111 110 | 109 615 | 109 280 | +0,3% | -7,5% | -1,3% | -0,3% | |
| Dette nette | 71 460 | 71 765 | 59 755 | 53 743 | 46 798 | +0,4% | -16,7% | -10,1% | -12,9% | |
| Fonds de roulement | -17 581 | -18 577 | -8 509 | -7 162 | -2 304 | +5,7% | -54,2% | -15,8% | -67,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 16 262,2 | 16 118,5 | 15 955,7 | 15 847,1 | 15 775,0 | -0,9% | -1,0% | -0,7% | -0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apple Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 442 | 20 721 | 29 998 | 24 160 | 19 881 | +6,6% | +44,8% | -19,5% | -17,7% | |
| Dépréciation | 2 805 | 2 865 | 2 916 | 2 898 | 3 052 | +2,1% | +1,8% | -0,6% | +5,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 870 | 589 | 2 588 | 1 271 | 2 698 | -84,8% | +339,4% | -50,9% | +112,3% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -981 | -6 384 | 4 275 | 5 321 | -1 987 | +550,8% | -167,0% | +24,5% | -137,3% | |
| Ajust. des stocks | -16 | 435 | -1 807 | -741 | -22 | -2 818,8% | -515,4% | -59,0% | -97,0% | |
| Autres flux opérationnels | 2 497 | -9 873 | -1 648 | 12 341 | -2 445 | -495,4% | -83,3% | -848,8% | -119,8% | |
| Flux opérationnel | 22 892 | 24 127 | 34 005 | 28 560 | 26 380 | +5,4% | +40,9% | -16,0% | -7,6% | |
| Dépenses d’investissement | 2 102 | 3 289 | 3 787 | 2 916 | 2 093 | +56,5% | +15,1% | -23,0% | -28,2% | |
| Investissements | 6 953 | 2 806 | 2 483 | 2 319 | 437 | -59,6% | -11,5% | -6,6% | -81,2% | |
| Flux d’investissement | 4 234 | -1 217 | -1 445 | 2 319 | 437 | -128,7% | +18,7% | -260,5% | -81,2% | |
| Dividendes payés | 3 811 | 3 703 | 3 768 | 3 650 | 3 849 | -2,8% | +1,8% | -3,1% | +5,5% | |
| Emprunts nets | 971 | 1 657 | -9 615 | -1 996 | -283 | +70,6% | -680,3% | -79,2% | -85,8% | |
| Flux de financement | -27 445 | -26 794 | -35 563 | -25 724 | -24 048 | -2,4% | +32,7% | -27,7% | -6,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -319 | -3 884 | -3 003 | 5 155 | 2 769 | +1 117,6% | -22,7% | -271,7% | -46,3% | |
| Free Cash Flow par action | 1,3 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | +1,1% | +46,5% | -14,6% | -4,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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