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Alibaba Group Holding Ltd

Alibaba Group Holding (9988.HK, KYG017191142)

Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally. The company operates through seven segments: China Commerce, International Commerce, Local Consumer Services, Cainiao, Cloud, Digital Media and Entertainment, and Innovation Initiatives and Others. It operates Taobao, a digital retail platform; Tmall, a third-party online and mobile commerce platform; Alimama, a monetization platform; 1688.com and Alibaba.com, which are online wholesale marketplaces; AliExpress, a retail marketplace; Lazada, Trendyol, and Daraz that are e-commerce platforms; Freshippo, a retail platform for groceries and fresh goods; and Tmall Global, an import e-commerce platform. The company also operates …

Siège social : 969 West Wen Yi Road, Hangzhou, China, 311121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alibaba Group Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alibaba Group Holding Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
19 469 000 000 84,3% 16,5% 25,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 8,1 0,6 1,3 5,1 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 11% 8,2% 4,4% 5,1% -68,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,9 HKD 106,1 71,7 78,8 64,6 98,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% -10,9% +1,9% -12,4% -22,2% -22,0% -69,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-67,1% -64,0% - - - - -

 

Équipe de direction d’Alibaba Group Holding Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph C. Tsai Executive Chairman 60 Yongming Wu CEO, Head of Core E-Commerce Business & Director 49
J. Michael Evans President & Director 66 Hong Xu Chief Financial Officer 51
Joan Zhou Investment Director - Yuen Jen Yao Senior VP & Head of Corporate Finance -
Zeming Wu Chief Technology Officer 44 Robert Lin Investor Relations -
Siying Yu General Counsel 50 Jane Jiang Chief People Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alibaba Group Holding Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,3 12,2 7,6 2 25,1
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alibaba Group Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 11 1,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Alibaba Group Holding Ltd

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Fondamentaux d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 376 844 509 711 717 289 853 062 868 687  +35,3% +40,7% +18,9% +1,8%
EBITDA 94 830 135 431 157 503 144 562 27 799  +42,8% +16,3% -8,2% -80,8%
Résultat opérationnel 57 750 93 004 89 678 94 779 100 707  +61,0% -3,6% +5,7% +6,3%
Résultat net 87 600 149 263 150 308 61 959 72 509  +70,4% +0,7% -58,8% +17,0%
Free Cash Flow 101 332 135 221 190 336 89 450 165 400  +33,4% +40,8% -53,0% +84,9%
Marge de FCF 27% 27% 27% 10% 19%  -1,3% +0% -60,5% +81,6%
ROIC - 11% 8% 5% 5%  - -29,7% -35,7% +2,7%
CROIC - 18% 19% 8% 15%  - +9,2% -57,2% +78,7%
Taux d’imposition 17% 12% 18% 45% -  -28,3% +43,3% +154,7% -
Capital investi 633 376 889 934 1 073 186 1 080 982 1 148 603  +40,5% +20,6% +0,7% +6,3%
Actions en circul. (en M) 20 696,5 21 492,0 21 700,0 21 400,0 20 526,0  +3,8% +1,0% -1,4% -4,1%
EBITDA par action 4,6 6,3 7,3 6,8 1,4  +37,5% +15,2% -6,9% -80,0%
Bénéfices par action 4,2 6,9 6,9 2,9 3,5  +64,1% -0,3% -58,2% +22,0%
Free Cash Flow par action 4,9 6,3 8,8 4,2 8,1  +28,5% +39,4% -52,3% +92,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alibaba Group Holding Ltd

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Ratio de profitabilité d’Alibaba Group Holding Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 45% 41% 37% 37%  -1,1% -7,5% -10,9% +0,2%
Marge d’EBITDA 25% 27% 22% 17% 3%  +5,6% -17,4% -22,8% -81,1%
Marge opérationnelle 15% 18% 13% 11% 12%  +19,1% -31,5% -11,1% +4,3%
Marge bénéficiaire 23% 29% 21% 7% 8%  +26,0% -28,4% -65,3% +14,9%
Marge de FCF 27% 27% 27% 10% 19%  -1,3% +0% -60,5% +81,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,1% 10,0% 3,7% 4,2%  - -23,6% -63,4% +14,9%
Rentabilité financière (ROE) - 23,6% 17,7% 6,6% 7,4%  - -25,2% -62,8% +13,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 8% 5% 5%  - -29,7% -35,7% +2,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 19% 8% 15%  - +9,2% -57,2% +78,7%

 

Ratios de solvabilité d’Alibaba Group Holding Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,7 1,4 1,3 1,4  +49,9% -19,6% -6,0% +13,6%
Liquidité générale 1,3 1,9 1,7 1,7 1,8  +47,1% -10,9% -2,4% +8,9%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,8 -2,2 -2,2 -13,5  +141,8% +25,7% +1,1% +505,1%
Dette sur actifs 14% 10% 8% 8% 9%  -31,4% -15,9% -2,7% +8,8%
Dette sur capitaux propres 27% 16% 14% 14% 15%  -39,0% -11,8% -3,5% +6,8%
Couverture par l’EBITDA 18,3 26,1 35,2 7,0 1,6  +43,1% +34,6% -80,1% -76,7%
   ∼ par l’EBIT 11,1 18,0 24,5 4,7 -  +61,4% +36,4% -80,9% -
   ∼ par le flux opérationel 29,1 34,9 51,8 6,9 11,8  +19,9% +48,5% -86,6% +69,8%
Coût de la dette - 4,0% 3,4% 15,4% 12,1%  - -14,1% +348,3% -21,5%

 

Graphique des dividendes d’Alibaba Group Holding Ltd

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Ratios de distribution d’Alibaba Group Holding Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 87 600 149 263 150 308 61 959 72 509  +70,4% +0,7% -58,8% +17,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 101 332 135 221 190 336 89 450 165 400  +33,4% +40,8% -53,0% +84,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alibaba Group Holding Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alibaba Group Holding Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 19 24 20 19  +27,6% +25,7% -15,7% -6,7%
Délai paiement clients (DSO) 29 31 14 14 14  +7,8% -55,9% +1,9% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 79 72 184  - -6,6% -8,9% +154,9%
Conversion de l’encaisse - -34 -41 -38 -152  - +20,1% -8,6% +300,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -0,6% +9,3% +18,6% -1,5%
Frais généraux sur CP 5% 4% 15% 16% 15%  -26,0% +295,5% +9,7% -8,9%
Frais généraux sur CA 7% 6% 19% 18% 17%  -16,2% +244,6% -6,7% -5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alibaba Group Holding Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,5  -0,25 -0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alibaba Group Holding Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 6 7  +3 = +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alibaba Group Holding Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +159,5% -6,5% -4,5% +18,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +15,8% +7,5% +1,7% +3,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +18,4% -8,5% -12,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -0,6% +9,3% +18,6% -1,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Alibaba Group Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Alibaba Group Holding 155,4 1,5% 0,5 8,1 67,9 1,0 5,1
Hong-Kong Meituan 70,8 - 0,6 18,7 97,8 1,9 31,5
Hong-Kong Jd Com Inc 35,6 3,1% 0,5 8,2 98,1 0,1 4,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alibaba Group Holding

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Dividendes par action détachés par Alibaba Group Holding Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------0,98

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 376 844 509 711 717 289 853 062 868 687  +35,3% +40,7% +18,9% +1,8%
Charges d'exploitation -319 094 -416 707 -627 611 -758 283 -765 622  +30,6% +50,6% +20,8% +1,0%
   dont Coût des ventes -206 929 -282 367 -421 205 -539 450 -548 562  +36,5% +49,2% +28,1% +1,7%
   dont Frais généraux -24 889 -28 197 -136 743 -151 721 -145 679  +13,3% +385,0% +11,0% -4,0%
Résultat opérationnel 57 750 93 004 89 678 94 779 100 707  +61,0% -3,6% +5,7% +6,3%
Autres revenus/frais nets -445 5 865 7 582 -14 618 3 109  -1 418,0% +29,3% -292,8% -121,3%
Charge d'intérêt -5 190 -5 180 -4 476 -20 611 -16 989  -0,2% -13,6% +360,5% -17,6%
Résultat avant impôts 96 221 166 645 165 578 59 550 89 185  +73,2% -0,6% -64,0% +49,8%
Impôts sur les bénéfices -16 553 -20 562 -29 278 -26 815 -  +24,2% +42,4% -8,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 600 149 263 150 308 61 959 72 509  +70,4% +0,7% -58,8% +17,0%
 
EBITDA 94 830 135 431 157 503 144 562 27 799  +42,8% +16,3% -8,2% -80,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 815 81 528 73 821 52 101 55 359  +70,5% -9,5% -29,4% +6,3%
Taux d’imposition 17% 12% 18% 45% -  -28,3% +43,3% +154,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,2 23,7 33,1 39,9 42,3  +30,3% +39,4% +20,6% +6,2%
EBITDA par action 4,6 6,3 7,3 6,8 1,4  +37,5% +15,2% -6,9% -80,0%
Bénéfices par action 4,2 6,9 6,9 2,9 3,5  +64,1% -0,3% -58,2% +22,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 270 273 462 923 643 360 638 535 697 966  +71,3% +39,0% -0,7% +9,3%
   dont Trésorerie 189 976 330 503 321 262 189 898 193 086  +74,0% -2,8% -40,9% +1,7%
   dont Placements à CT 13 189 32 712 162 183 265 187 331 384  +148,0% +395,8% +63,5% +25,0%
   dont Créances clients 29 920 43 625 27 076 32 813 32 134  +45,8% -37,9% +21,2% -2,1%
   dont Stock 8 534 14 859 27 858 30 087 28 547  +74,1% +87,5% +8,0% -5,1%
Placements à long terme 241 544 350 961 437 410 443 253 453 117  +45,3% +24,6% +1,3% +2,2%
Biens corporels 92 030 138 047 219 452 249 859 253 459  +50,0% +59,0% +13,9% +1,4%
Écart d'acquisitions 264 935 276 782 292 771 269 581 268 091  +4,5% +5,8% -7,9% -0,6%
Biens incorporels 74 695 60 947 70 833 59 231 46 913  -18,4% +16,2% -16,4% -20,8%
Actifs totaux 965 076 1 312 985 1 690 218 1 695 553 1 753 044  +36,0% +28,7% +0,3% +3,4%
 
Passifs courants 207 669 241 872 377 358 383 784 385 351  +16,5% +56,0% +1,7% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 51 958 67 173 94 368 107 205 275 950  +29,3% +40,5% +13,6% +157,4%
   dont Dette à court terme 22 466 5 154 0 0 0  -77,1% - - -
Dette à long terme 111 834 120 276 135 716 132 503 149 088  +7,5% +12,8% -2,4% +12,5%
Passifs totaux 356 493 442 437 615 257 613 360 753 529  +24,1% +39,1% -0,3% +22,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 257 886 406 287 562 271 573 396 612 005  +57,5% +38,4% +2,0% +6,7%
Capitaux propres 499 076 764 504 937 470 948 479 999 515  +53,2% +22,6% +1,2% +5,4%
 
Dette portant intérets 134 300 125 430 135 716 132 503 149 088  -6,6% +8,2% -2,4% +12,5%
Dette nette -68 865 -237 785 -347 729 -322 582 -375 382  +245,3% +46,2% -7,2% +16,4%
Fonds de roulement 62 604 221 051 266 002 254 751 312 615  +253,1% +20,3% -4,2% +22,7%
Actions en circulation (en M) 20 696,5 21 492,0 21 700,0 21 400,0 20 526,0  +3,8% +1,0% -1,4% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 87 886 149 433 150 578 62 249 72 783  +70,0% +0,8% -58,7% +16,9%
 
Dépréciation 37 080 42 427 47 909 48 065 27 799  +14,4% +12,9% +0,3% -42,2%
Ajustements des bénéfices nets -6 241 -32 671 -17 209 50 595 -  +423,5% -47,3% -394,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 20 551 10 966 32 320 -19 439 -  -46,6% +194,7% -160,1% -
Flux opérationnel 150 975 180 607 231 786 142 759 199 752  +19,6% +28,3% -38,4% +39,9%
 
Dépenses d’investissement 49 643 45 386 41 450 53 309 34 352  -8,6% -8,7% +28,6% -35,6%
Investissements -151 060 -108 072 -181 183 -140 266 -135 506  -28,5% +67,7% -22,6% -3,4%
Flux d’investissement -151 060 -108 072 -244 194 -198 592 -135 506  -28,5% +126,0% -18,7% -31,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 231 -15 953 31 349 -7 286 -  +277,1% -296,5% -123,2% -
Flux de financement -7 392 70 853 30 082 -64 449 -65 619  -1 058,5% -57,5% -314,2% +1,8%
 
Variation nette de la trésorerie -4 232 147 488 10 487 -129 116 2 157  -3 585,1% -92,9% -1 331,2% -101,7%
 
Free Cash Flow par action 4,9 6,3 8,8 4,2 8,1  +28,5% +39,4% -52,3% +92,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 247 756 208 200 234 156 224 790 260 348  -16,0% +12,5% -4,0% +15,8%
Charges d'exploitation -210 011 -192 960 -189 635 -191 206 -229 347  -8,1% -1,7% +0,8% +19,9%
   dont Coût des ventes -150 005 -138 823 -142 347 -139 664 -156 214  -7,5% +2,5% -1,9% +11,8%
   dont Frais généraux -40 955 -37 763 -34 344 -34 893 -45 044  -7,8% -9,1% +1,6% +29,1%
Résultat opérationnel 35 031 15 240 42 490 33 584 31 001  -56,5% +178,8% -21,0% -7,7%
Autres revenus/frais nets -1 252 1 308 -667 1 391 -8 051  -204,5% -151,0% -308,5% -678,8%
Charge d'intérêt -1 550 -1 736 -7 682 -1 854 -5 632  +12,0% +342,5% -75,9% +203,8%
Résultat avant impôts 50 459 25 308 36 172 38 257 17 318  -49,8% +42,9% +5,8% -54,7%
Impôts sur les bénéfices -3 820 - -6 022 -5 797 -  - - -3,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 815 34 332 34 332 27 706 -  -26,7% 0% -19,3% -
 
EBITDA 50 389 9 160 53 681 42 407 -  -81,8% +486,0% -21,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 32 379 12 703 35 416 28 495 26 303  -60,8% +178,8% -19,5% -7,7%
Taux d’imposition 8% - 17% 15% -  - - -9,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 10,1 11,5 11,0 13,0  -12,6% +13,3% -4,1% +18,1%
EBITDA par action 2,4 0,4 2,6 2,1 -  -81,1% +490,4% -21,1% -
Bénéfices par action 2,2 1,7 1,7 1,4 -  -23,7% +0,7% -19,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 728 376 697 966 730 435 757 956 807 242  -4,2% +4,7% +3,8% +6,5%
   dont Trésorerie 195 249 193 086 226 405 243 716 254 804  -1,1% +17,3% +7,6% +4,5%
   dont Placements à CT 323 964 331 384 318 024 330 644 359 595  +2,3% -4,0% +4,0% +8,8%
   dont Créances clients - 32 134 - - -  - - - -
   dont Stock - 28 547 - - -  - - - -
Placements à long terme 436 113 453 117 451 660 456 109 429 204  +3,9% -0,3% +1,0% -5,9%
Biens corporels 177 796 176 031 175 859 179 436 -  -1,0% -0,1% +2,0% -
Écart d'acquisitions 268 159 268 091 266 584 266 713 259 522  0% -0,6% +0% -2,7%
Biens incorporels 48 914 46 913 44 560 41 592 28 355  -4,1% -5,0% -6,7% -31,8%
Actifs totaux 1 772 124 1 753 044 1 776 804 1 811 590 1 820 966  -1,1% +1,4% +2,0% +0,5%
 
Passifs courants 417 835 385 351 380 239 389 810 448 754  -7,8% -1,3% +2,5% +15,1%
   dont Créances fournisseurs - 275 950 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 148 260 149 088 157 307 158 557 139 572  +0,6% +5,5% +0,8% -12,0%
Passifs totaux 786 516 753 529 753 340 641 544 678 536  -4,2% 0% -14,8% +5,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 597 634 612 005 630 924 650 079 617 021  +2,4% +3,1% +3,0% -5,1%
Capitaux propres 985 608 999 515 1 023 464 1 035 082 1 010 590  +1,4% +2,4% +1,1% -2,4%
 
Dette portant intérets 148 260 149 088 157 307 158 557 139 572  +0,6% +5,5% +0,8% -12,0%
Dette nette -370 953 -375 382 -387 122 -415 803 -474 827  +1,2% +3,1% +7,4% +14,2%
Fonds de roulement 310 541 312 615 350 196 368 146 358 488  +0,7% +12,0% +5,1% -2,6%
Actions en circulation (en M) 21 357,3 20 526,0 20 374,2 20 400,0 20 000,0  -3,9% -0,7% +0,1% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alibaba Group Holding Ltd (en MCNY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 46 913 23 644 34 242 27 847 14 555  -49,6% +44,8% -18,7% -47,7%
 
Dépréciation 12 644 9 160 9 160 8 823 -  -27,6% 0% -3,7% -
Ajustements des bénéfices nets 27 813 1 904 1 904 12 561 -  -93,2% 0% +559,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 87 370 45 306 45 306 49 231 64 716  -48,1% 0% +8,7% +31,5%
 
Dépenses d’investissement 6 897 3 478 6 927 5 150 -  -49,6% +99,2% -25,7% -
Investissements -66 549 19 452 19 452 -19 072 -30 925  -129,2% 0% -198,0% +62,1%
Flux d’investissement -72 943 12 595 12 595 -23 761 -  -117,3% 0% -288,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 3 294 3 294 - - -  0% - - -
Flux de financement -23 808 -24 636 -24 636 -12 382 -  +3,5% 0% -49,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -11 413 37 584 37 584 13 901 13 934  -429,3% 0% -63,0% +0,2%
 
Free Cash Flow par action 3,8 2,0 1,9 2,2 3,2  -45,9% -7,6% +14,7% +49,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.