xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Fast Retailing Co. Ltd.

Fast Retailing Ltd. (9983.TSE, JP3802300008)

Fast Retailing Co., Ltd., through its subsidiaries, operates as an apparel designer and retailer in Japan and internationally. The company operates through UNIQLO Japan, UNIQLO International, GU, and Global Brands segments. It manufactures and retails clothing for men, women, children, and babies, as well as offers shoes and other goods and items. The company operates stores and franchises under the UNIQLO, GU, PLST, Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, J Brand, and PRINCESSE TAM.TAM brand names. It also sells its products through online; and provides real estate leasing services. The company was formerly known as Ogori Shoji Co., Ltd. and changed its name to Fast Retailing Co., Ltd. in September 1991. Fast Retailing Co., Ltd. was founded in 1949 and is headquartered in Yamaguchi, Japan.

Siège social : 10717-1 Sayama, Yamaguchi, Japan, 754-0894

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fast Retailing Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fast Retailing Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
306 711 000 57,6% 41,3% 34,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,6 39,1 1,5 6,4 23,8 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 12% 19,3% 8,1% 5,0% 28,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39 460,0 JPY 44 320,0 41 440,0 38 533,9 31 140,0 48 040,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% -3,6% -14,4% +12,7% +8,6% +74,4% +47,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+97,8% +85,8% +141,9% +243,1% +346,8% +145,3% +284,3%

 

Équipe de direction de Fast Retailing Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tadashi Yanai Chairman, President & CEO 75 Takeshi Okazaki CFO, Group Senior Executive Officer & Executive Director 59
Kazumi Yanai Group Senior Executive Officer & Executive Director 50 Koji Yanai Group Senior Executive Officer & Executive Director 47
Daisuke Watanabe Legal Department Manager - Naoki Otoma Group Executive Officer -
Shuichi Nakajima Group Senior Executive Officer - Yukihiro Katsuta Group Senior Executive Officer -
Takenari Motoda Group Executive Officer - Yoshihiro Kunii Head of Production Department & Group Senior Executive Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fast Retailing Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,3 2,1 5,2 2 11,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fast Retailing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fast Retailing Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 290 548 2 008 846 2 132 992 2 301 122 2 766 557  -12,3% +6,2% +7,9% +20,2%
EBITDA 306 112 327 195 426 921 601 419 634 678  +6,9% +30,5% +40,9% +5,5%
Résultat opérationnel 257 636 149 347 249 011 421 144 381 090  -42,0% +66,7% +69,1% -9,5%
Résultat net 162 579 90 358 169 848 273 335 296 230  -44,4% +88,0% +60,9% +8,4%
Free Cash Flow 234 761 195 552 351 998 350 415 366 059  -16,7% +80,0% -0,4% +4,5%
Marge de FCF 10% 10% 17% 15% 13%  -5,0% +69,5% -7,7% -13,1%
ROIC - 6% 11% 20% 17%  - +74,6% +88,2% -15,6%
CROIC - 14% 23% 25% 23%  - +68,7% +6,3% -6,8%
Taux d’imposition 29% 41% 34% 31% 28%  +38,7% -17,0% -8,2% -10,0%
Capital investi 1 412 062 1 440 566 1 603 038 1 247 273 1 948 397  +2,0% +11,3% -22,2% +56,2%
Actions en circul. (en M) 306,6 306,8 306,9 306,2 307,1  +0% +0% -0,2% +0,3%
EBITDA par action 998,3 1 066,6 1 391,2 1 963,9 2 066,4  +6,8% +30,4% +41,2% +5,2%
Bénéfices par action 530,2 294,5 553,5 892,5 964,5  -44,4% +87,9% +61,3% +8,1%
Free Cash Flow par action 765,6 637,4 1 147,1 1 144,2 1 191,8  -16,7% +79,9% -0,2% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fast Retailing Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Fast Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 49% 50% 52% 52%  -0,6% +3,6% +4,2% -1,0%
Marge d’EBITDA 13% 16% 20% 26% 23%  +21,9% +22,9% +30,6% -12,2%
Marge opérationnelle 11% 7% 12% 18% 14%  -33,9% +57,0% +56,8% -24,7%
Marge bénéficiaire 7% 4% 8% 12% 11%  -36,6% +77,0% +49,2% -9,9%
Marge de FCF 10% 10% 17% 15% 13%  -5,0% +69,5% -7,7% -13,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 6,9% 14,1% 12,7%  - +68,9% +104,6% -10,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 16,4% 27,4% 22,0%  - +71,8% +67,3% -19,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 11% 20% 17%  - +74,6% +88,2% -15,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 23% 25% 23%  - +68,7% +6,3% -6,8%

 

Ratios de solvabilité de Fast Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 1,9 2,2 3,4 2,3  -25,2% +18,3% +53,5% -31,4%
Liquidité générale 3,4 2,6 3,0 3,7 3,0  -25,6% +16,1% +24,2% -19,1%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -2,0 -1,8 -0,5 -2,1  -6,2% -13,1% -69,3% +296,3%
Dette sur actifs 24% 20% 19% 27% 4%  -14,8% -3,4% +40,1% -85,8%
Dette sur capitaux propres 50% 51% 44% 42% 7%  +0,3% -13,9% -3,2% -83,5%
Couverture par l’EBITDA 17,5 42,5 61,0 79,6 64,2  +142,4% +43,7% +30,4% -19,3%
   ∼ par l’EBIT 14,7 19,4 35,6 55,7 45,3  +31,5% +83,6% +56,6% -18,7%
   ∼ par le flux opérationel 17,2 34,4 61,3 57,0 46,8  +99,9% +78,4% -7,0% -17,8%
Coût de la dette - 1,6% 1,4% 1,8% 4,0%  - -10,4% +22,4% +125,4%

 

Graphique des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Fast Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 162 579 90 358 169 848 273 335 296 230  -44,4% +88,0% +60,9% +8,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 234 761 195 552 351 998 350 415 366 059  -16,7% +80,0% -0,4% +4,5%
Dividende payé -48 975 -48 995 -48 993 -53 091 -73 064  +0% 0% +8,4% +37,6%
Distribution sur résultat net 30% 54% 29% 19% 25%  +80,0% -46,8% -32,7% +27,0%
Distribution sur FCF 21% 25% 14% 15% 20%  +20,1% -44,4% +8,9% +31,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fast Retailing Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fast Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 128 148 136 162 123  +15,3% -7,8% +19,1% -23,9%
Délai paiement clients (DSO) 10 13 9 10 29  +27,5% -27,1% +8,7% +194,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 78 2 96  - +4,8% -97,2% +4 296,9%
Conversion de l’encaisse - 86 68 170 57  - -21,3% +150,7% -66,4%
Rotation des actifs 1,1 0,8 0,8 1,7 0,8  -26,9% +2,0% +98,8% -50,4%
Frais généraux sur CP 91% 84% 73% 103% 58%  -7,5% -13,0% +40,0% -43,6%
Frais généraux sur CA 37% 40% 38% 39% 38%  +7,5% -4,3% +1,9% -2,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fast Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fast Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 8 8 4  +2 +4 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fast Retailing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5  -27,7% +9,1% -3,7% -0,1%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,6 0,9 0,6  -16,2% +8,6% +49,5% -27,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,3 1,0 0,4  -51,7% +60,2% +211,6% -56,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 58,5  - - - -
Critère X5 1,1 0,8 0,8 1,7 0,8  -26,9% +2,0% +98,8% -50,4%
 
Z_SCORE - - - - 61,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fast Retailing Co. Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Fast Retailing Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Fast Retailing Ltd. 73,1 0,9% 0,7 39,1 39 460,0 3,8 23,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fast Retailing Ltd.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Fast Retailing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-175,00----------
2023-125,00-----165,00----
2022-93,33-----113,33----
2021-80,00-----80,00----
2020-80,00-----80,00----
2019-80,00-----80,00----
2018-66,67-----80,00----
2017-58,33-----58,33----
2016-61,67-----55,00----
2015-58,33-----58,33----
2014-50,00-----50,00----
2013-46,67-----50,00----
2012-43,33-----43,33----
2011-31,67-----28,33----
2010-38,33-----38,33----
2009-25,00-----28,33----
2008-21,67-----21,67----
2007-23,33-----20,00----
2006-21,67-----21,67----
2005-21,67-----21,67----
2004-------21,67----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 290 548 2 008 846 2 132 992 2 301 122 2 766 557  -12,3% +6,2% +7,9% +20,2%
Charges d'exploitation -862 487 -826 819 -825 504 -910 594 -1 056 409  -4,1% -0,2% +10,3% +16,0%
   dont Coût des ventes -1 170 987 -1 033 000 -1 059 036 -1 094 263 -1 330 196  -11,8% +2,5% +3,3% +21,6%
   dont Frais généraux -854 394 -805 821 -818 427 -900 154 -1 054 368  -5,7% +1,6% +10,0% +17,1%
Résultat opérationnel 257 636 149 347 249 011 421 144 381 090  -42,0% +66,7% +69,1% -9,5%
Autres revenus/frais nets -5 189 3 521 16 861 -7 560 56 828  -167,9% +378,9% -144,8% -851,7%
Charge d'intérêt -17 481 -7 707 -6 998 -7 560 -9 888  -55,9% -9,2% +8,0% +30,8%
Résultat avant impôts 252 447 152 868 265 872 413 584 437 918  -39,4% +73,9% +55,6% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -74 400 -62 470 -90 188 -128 834 -122 746  -16,0% +44,4% +42,9% -4,7%
Résultat net 162 579 90 358 169 848 273 335 296 230  -44,4% +88,0% +60,9% +8,4%
 
EBITDA 306 112 327 195 426 921 601 419 634 678  +6,9% +30,5% +40,9% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 181 707 88 316 164 543 289 955 274 273  -51,4% +86,3% +76,2% -5,4%
Taux d’imposition 29% 41% 34% 31% 28%  +38,7% -17,0% -8,2% -10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 7 469,7 6 548,3 6 950,8 7 514,0 9 007,5  -12,3% +6,1% +8,1% +19,9%
EBITDA par action 998,3 1 066,6 1 391,2 1 963,9 2 066,4  +6,8% +30,4% +41,2% +5,2%
Bénéfices par action 530,2 294,5 553,5 892,5 964,5  -44,4% +87,9% +61,3% +8,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 638 174 1 655 191 1 724 674 819 900 2 176 695  +1,0% +4,2% -52,5% +165,5%
   dont Trésorerie 1 086 519 1 093 531 1 177 736 543 933 903 280  +0,6% +7,7% -53,8% +66,1%
   dont Placements à CT 44 473 49 890 56 157 149 496 576 194  +12,2% +12,6% +166,2% +285,4%
   dont Créances clients 61 890 69 195 53 538 62 796 222 592  +11,8% -22,6% +17,3% +254,5%
   dont Stock 410 526 417 529 394 868 485 928 449 254  +1,7% -5,4% +23,1% -7,5%
Placements à long terme 91 613 - - - -  - - - -
Biens corporels 162 092 536 067 558 714 590 860 611 060  +230,7% +4,2% +5,8% +3,4%
Écart d'acquisitions 8 092 8 092 8 092 8 092 8 092  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 60 117 66 833 66 939 58 628 87 300  +11,2% +0,2% -12,4% +48,9%
Actifs totaux 2 010 558 2 411 990 2 509 976 1 362 278 3 303 694  +20,0% +4,1% -45,7% +142,5%
 
Passifs courants 476 658 647 455 581 012 222 306 729 260  +35,8% -10,3% -61,7% +228,0%
   dont Créances fournisseurs 191 769 210 747 220 057 7 063 338 901  +9,9% +4,4% -96,8% +4 698,3%
   dont Dette à court terme 4 258 114 652 117 083 130 000 126 992  +2 592,6% +2,1% +11,0% -2,3%
Dette à long terme 469 183 369 352 369 471 240 000 -  -21,3% +0% -35,0% -
Passifs totaux 1 027 024 1 415 912 1 347 679 485 005 1 430 334  +37,9% -4,8% -64,0% +194,9%
 
Action ordinaire 10 273 10 273 10 273 10 273 10 273  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 928 748 933 303 1 054 791 856 120 1 498 348  +0,5% +13,0% -18,8% +75,0%
Capitaux propres 938 621 956 562 1 116 484 877 273 1 821 405  +1,9% +16,7% -21,4% +107,6%
 
Dette portant intérets 473 441 484 004 486 554 370 000 126 992  +2,2% +0,5% -24,0% -65,7%
Dette nette -657 551 -659 417 -747 339 -323 429 -1 352 482  +0,3% +13,3% -56,7% +318,2%
Fonds de roulement 1 161 516 1 007 736 1 143 662 597 594 1 447 435  -13,2% +13,5% -47,7% +142,2%
Actions en circulation (en M) 306,6 306,8 306,9 306,2 307,1  +0% +0% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 252 447 152 868 265 872 413 584 437 918  -39,4% +73,9% +55,6% +5,9%
 
Dépréciation 48 476 177 848 177 910 180 275 186 872  +266,9% +0% +1,3% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 32 502 9 982 15 791 -39 981 -58 620  -69,3% +58,2% -353,2% +46,6%
Ajust. comptes débiteurs -6 302 -4 164 15 334 -2 651 -7 535  -33,9% -468,3% -117,3% +184,2%
Ajust. des stocks 38 145 -2 665 36 749 -50 896 46 908  -107,0% -1 478,9% -238,5% -192,2%
Autres flux opérationnels 41 532 -25 105 12 947 -43 867 15 271  -160,4% -151,6% -438,8% -134,8%
Flux opérationnel 300 505 264 868 428 968 430 817 463 216  -11,9% +62,0% +0,4% +7,5%
 
Dépenses d’investissement 65 744 69 316 76 970 80 402 97 157  +5,4% +11,0% +4,5% +20,8%
Investissements -11 367 -5 212 -6 596 -134 264 -574 402  -54,1% +26,6% +1 935,5% +327,8%
Flux d’investissement -78 756 -75 981 -82 597 -212 226 -574 402  -3,5% +8,7% +156,9% +170,7%
 
Dividendes payés 48 975 48 995 48 993 53 091 73 064  +0% 0% +8,4% +37,6%
Emprunts nets -45 454 -132 086 -251 805 -149 040 -271 449  +190,6% +90,6% -40,8% +82,1%
Flux de financement -102 429 -183 268 -302 985 -213 050 -364 562  +78,9% +65,3% -29,7% +71,1%
 
Variation nette de la trésorerie 86 822 7 012 84 205 180 556 -455 012  -91,9% +1 100,9% +114,4% -352,0%
 
Free Cash Flow par action 765,6 637,4 1 147,1 1 144,2 1 191,8  -16,7% +79,9% -0,2% +4,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 750 957 676 153 623 053 810 833 788 165  -10,0% -7,9% +30,1% -2,8%
Charges d'exploitation -258 236 -254 194 -280 324 -296 807 -242 233  -1,6% +10,3% +5,9% -18,4%
   dont Coût des ventes -389 720 -312 079 -292 287 -368 010 -436 183  -19,9% -6,3% +25,9% +18,5%
   dont Frais généraux -259 176 -255 970 -274 188 -301 400 -292 672  -1,2% +7,1% +9,9% -2,9%
Résultat opérationnel 103 185 110 311 50 516 146 686 109 749  +6,9% -54,2% +190,4% -25,2%
Autres revenus/frais nets 502 18 393 28 199 15 785 26 857  +3 563,9% +53,3% -44,0% +70,1%
Charge d'intérêt -8 188 -2 376 -2 435 -2 476 -2 485  -71,0% +2,5% +1,7% +0,4%
Résultat avant impôts 103 687 128 704 78 715 162 471 136 606  +24,1% -38,8% +106,4% -15,9%
Impôts sur les bénéfices -28 887 -38 429 -18 449 -47 764 -42 192  +33,0% -52,0% +158,9% -11,7%
Résultat net 68 318 85 127 57 711 107 801 88 111  +24,6% -32,2% +86,8% -18,3%
 
EBITDA 149 695 156 269 128 811 214 259 160 188  +4,4% -17,6% +66,3% -25,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 438 77 374 38 676 103 563 75 852  +3,9% -50,0% +167,8% -26,8%
Taux d’imposition 28% 30% 23% 29% 31%  +7,2% -21,5% +25,4% +5,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2 449,0 2 200,8 2 027,8 2 639,2 2 565,4  -10,1% -7,9% +30,1% -2,8%
EBITDA par action 488,2 508,6 419,2 697,4 521,4  +4,2% -17,6% +66,3% -25,2%
Bénéfices par action 222,8 277,1 187,8 350,9 286,8  +24,4% -32,2% +86,8% -18,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 1 948 823 2 012 155 2 176 695 2 312 091 2 257 979  +3,2% +8,2% +6,2% -2,3%
   dont Trésorerie 888 605 922 567 903 280 887 360 1 065 864  +3,8% -2,1% -1,8% +20,1%
   dont Placements à CT 432 702 472 706 576 194 616 956 529 265  +9,2% +21,9% +7,1% -14,2%
   dont Créances clients 71 343 211 165 222 592 293 560 69 125  +196,0% +5,4% +31,9% -76,5%
   dont Stock 437 671 387 386 449 254 485 724 414 432  -11,5% +16,0% +8,1% -14,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 601 523 606 265 611 060 - -  +0,8% +0,8% - -
Écart d'acquisitions 8 092 8 092 8 092 8 092 8 092  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 82 574 84 532 87 300 89 558 91 954  +2,4% +3,3% +2,6% +2,7%
Actifs totaux 3 015 617 3 100 617 3 303 694 3 434 987 3 495 845  +2,8% +6,5% +4,0% +1,8%
 
Passifs courants 702 373 687 265 729 260 803 242 725 092  -2,2% +6,1% +10,1% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 242 345 262 146 338 901 407 572 310 755  +8,2% +29,3% +20,3% -23,8%
   dont Dette à court terme 129 038 126 159 126 992 127 988 129 120  -2,2% +0,7% +0,8% +0,9%
Dette à long terme 240 934 241 189 - - -  +0,1% - - -
Passifs totaux 1 357 649 1 353 038 1 430 334 1 498 533 1 428 179  -0,3% +5,7% +4,8% -4,7%
 
Action ordinaire 10 273 10 273 10 273 10 273 10 273  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 393 811 1 440 642 1 498 348 1 555 548 1 643 660  +3,4% +4,0% +3,8% +5,7%
Capitaux propres 1 602 173 1 694 899 1 821 405 1 882 240 2 007 862  +5,8% +7,5% +3,3% +6,7%
 
Dette portant intérets 369 972 367 348 126 992 127 988 129 120  -0,7% -65,4% +0,8% +0,9%
Dette nette -951 335 -1 027 925 -1 352 482 -1 376 328 -1 466 009  +8,1% +31,6% +1,8% +6,5%
Fonds de roulement 1 246 450 1 324 890 1 447 435 1 508 849 1 532 887  +6,3% +9,2% +4,2% +1,6%
Actions en circulation (en M) 306,6 307,2 307,3 307,2 307,2  +0,2% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 103 687 128 704 78 715 162 471 88 111  +24,1% -38,8% +106,4% -45,8%
 
Dépréciation 46 510 45 958 47 661 49 312 50 439  -1,2% +3,7% +3,5% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 883 883 -37 997 - -  0% -4 403,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -26 314 -26 314 34 459 -73 991 74 451  0% -231,0% -314,7% -200,6%
Ajust. des stocks 133 294 53 934 -52 270 -31 525 73 590  -59,5% -196,9% -39,7% -333,4%
Autres flux opérationnels -40 566 -40 566 26 897 - -  0% -166,3% - -
Flux opérationnel 178 763 138 442 147 320 107 184 215 194  -22,6% +6,4% -27,2% +100,8%
 
Dépenses d’investissement 32 888 23 897 18 379 29 799 17 201  -27,3% -23,1% +62,1% -42,3%
Investissements -96 408 -33 076 -68 564 -44 410 -9 752  -65,7% +107,3% -35,2% -78,0%
Flux d’investissement -472 762 -505 838 -68 564 - -  +7,0% -86,4% - -
 
Dividendes payés 141 37 975 251 50 545 48  +26 832,6% -99,3% +20 037,5% -99,9%
Emprunts nets -33 263 -33 263 -119 540 - -  0% +259,4% - -
Flux de financement -90 560 -81 020 -123 841 -88 984 -42 445  -10,5% +52,9% -28,1% -52,3%
 
Variation nette de la trésorerie -25 436 33 962 -19 287 -15 920 178 504  -233,5% -156,8% -17,5% -1 221,3%
 
Free Cash Flow par action 475,7 372,8 419,7 251,9 644,4  -21,6% +12,6% -40,0% +155,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.