Nitori Holdings (9843.TSE, JP3756100008)
Nitori Holdings Co., Ltd. engages in the retail of furniture and interior products in Japan. It is involved in the advertising; logistics; and other activities. The company engages in insurance and clothing related businesses. Nitori Holdings Co., Ltd. was founded in 1967 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 1 917 250 MJPY (12 270 MEUR)
Rendement : 0,9%
Bêta : 0,7
IH Score : 7,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 6-20, Kamiya 3-chome, Tokyo, Japan, 115-0043
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nitori Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nitori Holdings Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 012 000 | 70,4% | 27,5% | 35,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 21,9 | 24,5 | - | 2,3 | 13,9 | 2,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 15% | 10% | 11,7% | 7,6% | 8,9% | -31,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 16 965,0 JPY | 18 600,0 | 16 862,3 | 16 722,3 | 11 465,0 | 19 410,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nitori Holdings Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nitori Holdings Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,8% | -1,8% | +5,8% | +4,3% | +33,8% | -23,9% | -22,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +9,0% | +6,2% | +0,1% | +47,6% | +80,8% | +162,7% | +284,3% |
Équipe de direction de Nitori Holdings Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshiyuki Shirai | Pres, COO & Representative Director | 68 | Yoshihisa Sato | Sr. Exec. Officer & Chief Information Officer | - |
| Fumihiro Sudo | Exec. Officer, VP, Bus. System Improvement Officer & Director | 67 | Akio Igarashi | Sr. Exec. Officer | - |
| Masanori Takeda | GM of Global Merchandising Division & Global Sales Promotion Office and Director | 57 | Fumiaki Matsumoto | Exec. Officer, VP, Global Bus. Devel. Officer & Director | 65 |
| Hiromi Abiko | GM of HR Education Division & Director | 62 | Mitsuru Ohki | GM of Organization Devel., Chief Information Security Officer & Managing Exec. Officer | - |
| Hiroshi Nagai | Managing Exec. Officer | - | Kazuyuki Hashimoto | Managing Exec. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nitori Holdings Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 5,4 | 3,7 | 5,6 | 1 | 15,3 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Nitori Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nitori Holdings Co Ltd
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Fondamentaux de Nitori Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 608 131 | 642 273 | 716 900 | 811 581 | 948 094 | +5,6% | +11,6% | +13,2% | +16,8% | |
| EBITDA | 117 002 | 124 039 | 155 518 | 164 614 | 26 186 | +6,0% | +25,4% | +5,8% | -84,1% | |
| Résultat opérationnel | 100 779 | 107 478 | 137 687 | 138 270 | 134 917 | +6,6% | +28,1% | +0,4% | -2,4% | |
| Résultat net | 68 180 | 71 395 | 92 114 | 96 724 | 95 129 | +4,7% | +29,0% | +5,0% | -1,6% | |
| Free Cash Flow | 53 513 | 72 305 | 130 640 | -17 597 | -25 005 | +35,1% | +80,7% | -113,5% | +42,1% | |
| Marge de FCF | 9% | 11% | 18% | -2% | -3% | +27,9% | +61,9% | -111,9% | +21,6% | |
| ROIC | - | 14% | 15% | 12% | 11% | - | +13,4% | -18,9% | -14,9% | |
| CROIC | - | 13% | 21% | -2% | -3% | - | +54,2% | -111,2% | +24,0% | |
| Taux d’imposition | 32% | 32% | 30% | 32% | - | -0,3% | -7,9% | +7,6% | - | |
| Capital investi | 509 044 | 569 199 | 694 381 | 819 941 | 915 426 | +11,8% | +22,0% | +18,1% | +11,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 112,5 | 112,6 | 112,8 | 112,9 | 113,0 | +0,1% | +0,2% | +0,1% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 1 040,0 | 1 101,5 | 1 378,8 | 1 458,0 | 231,7 | +5,9% | +25,2% | +5,7% | -84,1% | |
| Bénéfices par action | 606,0 | 634,0 | 816,7 | 856,7 | 841,8 | +4,6% | +28,8% | +4,9% | -1,7% | |
| Free Cash Flow par action | 475,7 | 642,1 | 1 158,2 | -155,9 | -221,3 | +35,0% | +80,4% | -113,5% | +42,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nitori Holdings Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Nitori Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 54% | 55% | 57% | 52% | 50% | +1,2% | +4,1% | -8,6% | -3,9% | |
| Marge d’EBITDA | 19% | 19% | 22% | 20% | 3% | +0,4% | +12,3% | -6,5% | -86,4% | |
| Marge opérationnelle | 17% | 17% | 19% | 17% | 14% | +1,0% | +14,8% | -11,3% | -16,5% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 11% | 13% | 12% | 10% | -0,9% | +15,6% | -7,2% | -15,8% | |
| Marge de FCF | 9% | 11% | 18% | -2% | -3% | +27,9% | +61,9% | -111,9% | +21,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 11,0% | 11,4% | 10,1% | 9,0% | - | +4,4% | -11,5% | -11,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 13,5% | 15,3% | 14,1% | 12,3% | - | +13,8% | -8,1% | -12,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 14% | 15% | 12% | 11% | - | +13,4% | -18,9% | -14,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 13% | 21% | -2% | -3% | - | +54,2% | -111,2% | +24,0% |
Ratios de solvabilité de Nitori Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | +43,4% | -44,3% | +5,1% | -75,1% | |
| Liquidité générale | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | +19,1% | -46,0% | +16,3% | -12,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,7 | -1,1 | -0,7 | -0,3 | 3,7 | +63,7% | -33,2% | -64,1% | -1 512,9% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 6% | 9% | 9% | -14,6% | +362,0% | +57,0% | -3,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 2% | 1% | 8% | 12% | 12% | -16,0% | +447,5% | +46,0% | +0,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1 158,4 | 438,3 | 529,0 | 425,4 | - | -62,2% | +20,7% | -19,6% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 1 017,7 | 379,8 | 468,3 | 357,3 | - | -62,7% | +23,3% | -23,7% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 808,6 | 351,0 | 513,2 | 221,1 | - | -56,6% | +46,2% | -56,9% | - | |
| Coût de la dette | - | 3,3% | 1,0% | 0,6% | - | - | -70,5% | -42,8% | - |
Graphique des dividendes de Nitori Holdings Co Ltd
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Ratios de distribution de Nitori Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 68 180 | 71 395 | 92 114 | 96 724 | 95 129 | +4,7% | +29,0% | +5,0% | -1,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 53 513 | 72 305 | 130 640 | -17 597 | -25 005 | +35,1% | +80,7% | -113,5% | +42,1% | |
| Dividende payé | -10 527 | -11 663 | -12 497 | -15 360 | -16 064 | +10,8% | +7,2% | +22,9% | -204,6% | |
| Distribution sur résultat net | 15% | 16% | 14% | 16% | 17% | +5,8% | -17,0% | +17,1% | +6,3% | |
| Distribution sur FCF | 20% | 16% | 10% | -87% | -64% | -18,0% | -40,7% | -1 012,5% | -26,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nitori Holdings Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nitori Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 83 | 83 | 97 | 81 | 93 | +0,1% | +16,3% | -15,8% | +14,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 18 | 16 | 19 | 18 | 22 | -13,0% | +21,5% | -8,4% | +25,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 25 | 51 | 37 | - | - | +104,3% | -26,9% | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 74 | 65 | 62 | 116 | - | -12,1% | -5,0% | +86,9% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -4,3% | -17,7% | +6,7% | +1,4% | |
| Frais généraux sur CP | 44% | - | 40% | 36% | 39% | - | - | -9,3% | +5,8% | |
| Frais généraux sur CA | 36% | - | 36% | 33% | 33% | - | - | -8,5% | +1,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nitori Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,63 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 1 | 0,75 | 0,5 | +0,25 | -0,25 | -0,25 | 0,75 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nitori Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | +4 | -1 | -1 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nitori Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +24,2% | -57,3% | +12,6% | -18,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | +2,1% | -15,3% | +6,6% | -3,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | -5,2% | -5,6% | -5,4% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 11,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -4,3% | -17,7% | +6,7% | +1,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 13,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nitori Holdings Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nitori Holdings
Dividendes par action détachés par Nitori Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 73,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 73,00 | - | - | - | - |
| 2021 | - | 58,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - | - |
| 2020 | - | 54,00 | - | - | - | - | - | 57,00 | - | - | - | - |
| 2019 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 54,00 | - | - | - | - |
| 2018 | - | 47,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - | - |
| 2017 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - |
| 2016 | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - | - |
| 2015 | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - |
| 2014 | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - | - |
| 2013 | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - | - |
| 2012 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - | - |
| 2011 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - |
| 2010 | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - | - |
| 2009 | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - | - |
| 2008 | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - |
| 2007 | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - | - |
| 2006 | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
| 2005 | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - |
| 2004 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nitori Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 608 131 | 642 273 | 716 900 | 811 581 | 948 094 | +5,6% | +11,6% | +13,2% | +16,8% | |
| Charges d'exploitation | -230 642 | -246 886 | -274 104 | -287 627 | - | +7,0% | +11,0% | +4,9% | - | |
| dont Coût des ventes | -276 709 | -287 909 | -305 109 | -385 684 | -469 988 | +4,0% | +6,0% | +26,4% | +21,9% | |
| dont Frais généraux | -218 331 | - | -258 080 | -267 220 | -315 757 | - | - | +3,5% | +18,2% | |
| Résultat opérationnel | 100 779 | 107 478 | 137 687 | 138 270 | 134 917 | +6,6% | +28,1% | +0,4% | -2,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -289 | -2 409 | -6 991 | 3 509 | - | +733,6% | +190,2% | -150,2% | - | |
| Charge d'intérêt | -101 | -283 | -294 | -387 | - | +180,2% | +3,9% | +31,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 100 490 | 105 069 | 130 696 | 141 779 | 138 913 | +4,6% | +24,4% | +8,5% | -2,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -32 309 | -33 674 | -38 582 | -45 054 | - | +4,2% | +14,6% | +16,8% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 68 180 | 71 395 | 92 114 | 96 724 | 95 129 | +4,7% | +29,0% | +5,0% | -1,6% | |
| EBITDA | 117 002 | 124 039 | 155 518 | 164 614 | 26 186 | +6,0% | +25,4% | +5,8% | -84,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 68 377 | 73 032 | 97 041 | 94 331 | 92 044 | +6,8% | +32,9% | -2,8% | -2,4% | |
| Taux d’imposition | 32% | 32% | 30% | 32% | - | -0,3% | -7,9% | +7,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 5 405,5 | 5 703,8 | 6 355,9 | 7 188,4 | 8 389,3 | +5,5% | +11,4% | +13,1% | +16,7% | |
| EBITDA par action | 1 040,0 | 1 101,5 | 1 378,8 | 1 458,0 | 231,7 | +5,9% | +25,2% | +5,7% | -84,1% | |
| Bénéfices par action | 606,0 | 634,0 | 816,7 | 856,7 | 841,8 | +4,6% | +28,8% | +4,9% | -1,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nitori Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 216 561 | 263 589 | 302 750 | 278 367 | 330 353 | +21,7% | +14,9% | -8,1% | +18,7% | |
| dont Trésorerie | 102 345 | 159 190 | 158 577 | 130 435 | - | +55,5% | -0,4% | -17,7% | - | |
| dont Placements à CT | -15 046 | -14 719 | 7 791 | - | - | -2,2% | -152,9% | - | - | |
| dont Créances clients | 30 336 | 27 880 | 37 806 | 39 206 | 57 407 | -8,1% | +35,6% | +3,7% | +46,4% | |
| dont Stock | 62 907 | 65 512 | 80 736 | 85 938 | 120 376 | +4,1% | +23,2% | +6,4% | +40,1% | |
| Placements à long terme | 74 662 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 302 041 | 307 387 | 460 034 | 560 481 | 649 479 | +1,8% | +49,7% | +21,8% | +15,9% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 31 665 | 22 391 | 19 619 | - | - | -29,3% | -12,4% | |
| Biens incorporels | 18 857 | 24 599 | 17 083 | 15 725 | 13 386 | +30,5% | -30,6% | -7,9% | -14,9% | |
| Actifs totaux | 619 284 | 683 244 | 927 047 | 983 839 | 1 133 771 | +10,3% | +35,7% | +6,1% | +15,2% | |
| Passifs courants | 95 016 | 97 063 | 206 345 | 163 181 | 221 769 | +2,2% | +112,6% | -20,9% | +35,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 20 956 | 19 774 | 44 554 | 39 765 | - | -5,6% | +125,3% | -10,7% | - | |
| dont Dette à court terme | 2 826 | 4 341 | 50 285 | 36 731 | 40 000 | +53,6% | +1 058,4% | -27,0% | +8,9% | |
| Dette à long terme | 6 028 | 4 000 | 2 000 | 50 398 | 57 330 | -33,6% | -50,0% | +2 419,9% | +13,8% | |
| Passifs totaux | 119 094 | 122 386 | 245 191 | 251 027 | 315 675 | +2,8% | +100,3% | +2,4% | +25,8% | |
| Action ordinaire | 13 370 | 13 370 | 13 370 | 13 370 | 13 370 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 472 755 | 532 471 | 612 082 | 692 768 | 771 743 | +12,6% | +15,0% | +13,2% | +11,4% | |
| Capitaux propres | 500 190 | 560 858 | 642 096 | 732 812 | 818 096 | +12,1% | +14,5% | +14,1% | +11,6% | |
| Dette portant intérets | 8 854 | 8 341 | 52 285 | 87 129 | 97 330 | -5,8% | +526,8% | +66,6% | +11,7% | |
| Dette nette | -78 445 | -136 130 | -114 083 | -43 306 | 97 330 | +73,5% | -16,2% | -62,0% | -324,7% | |
| Fonds de roulement | 121 545 | 166 526 | 96 405 | 115 186 | 108 584 | +37,0% | -42,1% | +19,5% | -5,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 112,5 | 112,6 | 112,8 | 112,9 | 113,0 | +0,1% | +0,2% | +0,1% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nitori Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 100 490 | 105 069 | 130 696 | 141 779 | 138 913 | +4,6% | +24,4% | +8,5% | -2,0% | |
| Dépréciation | 14 218 | 16 561 | 17 831 | 26 344 | 26 186 | +16,5% | +7,7% | +47,7% | -0,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -30 417 | -20 289 | -26 097 | -59 753 | - | -33,3% | +28,6% | +129,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 365 | -3 664 | -991 | 2 294 | - | +54,9% | -73,0% | -331,5% | - | |
| Ajust. des stocks | -10 014 | -2 687 | 4 867 | -4 058 | - | -73,2% | -281,1% | -183,4% | - | |
| Autres flux opérationnels | 8 182 | 3 117 | 18 186 | -2 827 | - | -61,9% | +483,4% | -115,5% | - | |
| Flux opérationnel | 81 664 | 99 337 | 150 879 | 85 565 | 91 399 | +21,6% | +51,9% | -43,3% | +6,8% | |
| Dépenses d’investissement | 28 151 | 27 032 | 20 239 | 103 162 | 116 404 | -4,0% | -25,1% | +409,7% | +12,8% | |
| Investissements | 23 | -16 084 | -14 733 | -19 012 | - | -70 030,4% | -8,4% | +29,0% | - | |
| Flux d’investissement | -30 424 | -44 486 | -195 985 | -119 980 | -132 538 | +46,2% | +340,6% | -38,8% | +10,5% | |
| Dividendes payés | -10 527 | -11 663 | -12 497 | -15 360 | 16 064 | +10,8% | +7,2% | +22,9% | -204,6% | |
| Emprunts nets | -1 716 | -1 923 | 43 970 | 34 751 | - | +12,1% | -2 386,5% | -21,0% | - | |
| Flux de financement | -11 340 | -13 862 | 30 309 | 17 729 | 36 903 | +22,2% | -318,6% | -41,5% | +108,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 39 130 | 40 738 | -15 304 | 1 589 | -1 960 | +4,1% | -137,6% | -110,4% | -223,3% | |
| Free Cash Flow par action | 475,7 | 642,1 | 1 158,2 | -155,9 | -221,3 | +35,0% | +80,4% | -113,5% | +42,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nitori Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | 02-05/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 216 648 | 206 424 | 208 697 | 316 325 | 218 504 | -4,7% | +1,1% | +51,6% | -30,9% | |
| Charges d'exploitation | -74 698 | -73 441 | -78 782 | - | -78 078 | -1,7% | +7,3% | - | - | |
| dont Coût des ventes | -105 032 | -100 855 | -103 913 | -160 188 | -107 452 | -4,0% | +3,0% | +54,2% | -32,9% | |
| dont Frais généraux | - | -73 441 | -78 782 | -111 108 | - | - | +7,3% | +41,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 36 917 | 32 128 | 26 002 | 40 819 | 32 973 | -13,0% | -19,1% | +57,0% | -19,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -404 | 1 100 | 859 | - | 207 | -372,3% | -21,9% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -90 | -89 | -100 | - | -127 | -1,1% | +12,4% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 36 513 | 33 228 | 26 861 | 42 311 | 33 180 | -9,0% | -19,2% | +57,5% | -21,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 571 | -6 707 | -11 788 | - | -10 266 | -42,0% | +75,8% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 24 942 | 26 520 | 15 073 | 28 594 | - | +6,3% | -43,2% | +89,7% | - | |
| EBITDA | - | 43 770 | - | 26 186 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 218 | 25 643 | 14 591 | 28 189 | 22 771 | +1,7% | -43,1% | +93,2% | -19,2% | |
| Taux d’imposition | 32% | 20% | 44% | - | 31% | -36,3% | +117,4% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 918,3 | 1 827,8 | 1 847,9 | 2 799,0 | 1 933,5 | -4,7% | +1,1% | +51,5% | -30,9% | |
| EBITDA par action | - | 387,6 | - | 231,7 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 220,9 | 234,8 | 133,5 | 253,0 | - | +6,3% | -43,2% | +89,6% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nitori Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | 02-05/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 285 744 | 248 680 | 316 783 | 330 353 | 294 925 | -13,0% | +27,4% | +4,3% | -10,7% | |
| dont Trésorerie | 121 799 | 93 695 | 132 039 | - | 127 734 | -23,1% | +40,9% | - | - | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | -17 420 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 51 282 | 40 844 | 46 795 | 57 407 | 43 727 | -20,4% | +14,6% | +22,7% | -23,8% | |
| dont Stock | 91 794 | 95 602 | 114 622 | 120 376 | 107 271 | +4,1% | +19,9% | +5,0% | -10,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 599 009 | 605 546 | 618 180 | 649 479 | - | +1,1% | +2,1% | +5,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 21 751 | 21 111 | 20 472 | 19 619 | 18 979 | -2,9% | -3,0% | -4,2% | -3,3% | |
| Biens incorporels | 15 618 | 15 227 | 15 034 | 13 386 | 13 300 | -2,5% | -1,3% | -11,0% | -0,6% | |
| Actifs totaux | 1 036 508 | 1 012 461 | 1 092 839 | 1 133 771 | 1 112 910 | -2,3% | +7,9% | +3,7% | -1,8% | |
| Passifs courants | 189 622 | 154 369 | 230 627 | 221 769 | 199 228 | -18,6% | +49,4% | -3,8% | -10,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 41 509 | 38 443 | 42 558 | - | 32 758 | -7,4% | +10,7% | - | - | |
| dont Dette à court terme | 66 721 | 36 799 | 105 826 | 0 | 87 668 | -44,8% | +187,6% | - | - | |
| Dette à long terme | 49 398 | 32 864 | 32 864 | 57 330 | 40 796 | -33,5% | 0% | +74,4% | -28,8% | |
| Passifs totaux | 277 083 | 224 333 | 300 611 | 315 675 | 276 322 | -19,0% | +34,0% | +5,0% | -12,5% | |
| Action ordinaire | 13 370 | 13 370 | 13 370 | 13 370 | 13 370 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 709 805 | 736 326 | 743 149 | 771 743 | 786 378 | +3,7% | +0,9% | +3,8% | +1,9% | |
| Capitaux propres | 759 425 | 788 128 | 792 228 | 818 096 | 836 588 | +3,8% | +0,5% | +3,3% | +2,3% | |
| Dette portant intérets | 116 119 | 69 663 | 138 690 | 57 330 | 128 464 | -40,0% | +99,1% | -58,7% | +124,1% | |
| Dette nette | -5 680 | -24 032 | 6 651 | 57 330 | 18 150 | +323,1% | -127,7% | +762,0% | -68,3% | |
| Fonds de roulement | 96 122 | 94 311 | 86 156 | 108 584 | 95 697 | -1,9% | -8,6% | +26,0% | -11,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 113,0 | 113,0 | 0% | 0% | +0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nitori Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 05/2022 | 08/2022 | 11/2022 | 02/2023 | 05/2023 | 05-08/22 | 08-11/22 | 11-02/23 | 02-05/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 942 | 26 520 | 15 073 | 138 913 | 22 913 | +6,3% | -43,2% | +821,6% | -83,5% | |
| Dépréciation | - | 11 642 | - | 26 186 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 52 457 | - | 91 399 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 55 468 | - | 116 404 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -67 194 | - | -132 538 | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 7 897 | - | 16 064 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -26 453 | - | 36 903 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -37 439 | - | -1 960 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | -26,7 | - | -221,3 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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