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KDDI Corp.

KDDI Corp. (9433.TSE, JP3496400007)

KDDI Corporation engages in the provision of telecommunications services in Japan and internationally. It operates in two segments, Personal Services and Business Services. The Personal Services segment offers telecommunication services and other services through its multi-brands comprising au, UQ mobile, and povo; and entertainment services, including video and games to individual customers. This segment is also involved in the electricity generation through solar power plants; and life transformation activities, as well as financial services, including home and mortgage loans, as well as financial consulting services. The Business Services segment offers smartphones and other devices, network and cloud services, and data center services to corporate customers under the TELEHOUSE brand name. The company was incorporated in 1984 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Garden Air Tower, Tokyo, Japan, 1028460

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KDDI Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KDDI Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 082 250 000 67,8% 27,7% 31,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 12,4 2,1 1,7 5,2 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 11% 11,5% 4,6% 3,1% -34,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 302,0 JPY 4 765,9 4 398,3 4 505,9 4 059,0 5 080,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KDDI Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de KDDI Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% -3,9% -3,9% -5,8% +3,4% -0,5% +29,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,8% +82,5% +81,1% +78,8% +77,6% +98,3% +202,4%

 

Équipe de direction de KDDI Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Makoto Takahashi President, CEO & Representative Director 63 Toshitake Amamiya Executive VP, GM of Personal & Global Consumer Business Sector and Rep. Director 64
Nanae Saishoji Managing Executive Officer, CFO & GM of Corporate Management Headquarters - Kazuyuki Yoshimura Senior Managing Executive Officer, GM of Technology Sector, CTO & Director 59
Ikuko Hongou General Manager of Investor Relations Department - Hirokuni Takeyama Senior Managing Executive Officer & GM of Consumer Sales Headquarters 63
Hiroyuki Soshi Managing Executive Officer & GM of Global Consumer Business Sector - Masumi Nagai Managing Executive Officer & GM of Connected Business Division, Solution Business Division -
Kazuhiro Yamamoto Managing Exe. Officer, Deputy GM of Engg. Headquarters & GM of Engg. Promotion Headquarters - Yasuaki Kuwahara Sr. Managing Exe. Offr., GM of Solution Business Sector, GM of KDDI Grp. Strategy Div. & Director 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KDDI Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,1 7,7 4,2 2 18,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KDDI Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 10 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de KDDI Corp.

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Fondamentaux de KDDI Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 5 237 221 5 312 599 5 446 708 5 671 762 5 754 047  +1,4% +2,5% +4,1% +1,5%
EBITDA 1 722 004 1 774 112 1 800 344 1 783 688 1 614 202  +3,0% +1,5% -0,9% -9,5%
Résultat opérationnel 1 025 237 1 037 395 1 060 592 1 075 749 926 853  +1,2% +2,2% +1,4% -13,8%
Résultat net 639 767 651 496 672 486 677 469 637 874  +1,8% +3,2% +0,7% -5,8%
Free Cash Flow 704 052 1 057 530 793 081 444 744 893 289  +50,2% -25,0% -43,9% +100,9%
Marge de FCF 13% 20% 15% 8% 16%  +48,1% -26,9% -46,1% +98,0%
ROIC - 12% 12% 11% 10%  - -1,3% -1,0% -13,1%
CROIC - 17% 13% 7% 15%  - -28,4% -45,0% +111,1%
Taux d’imposition 32% 32% 31% 31% 34%  +0,2% -2,3% +1,0% +8,8%
Capital investi 5 868 243 6 232 366 6 444 774 6 487 408 5 816 363  +6,2% +3,4% +0,7% -10,3%
Actions en circul. (en M) 2 322,3 2 294,7 2 243,6 2 184,5 2 117,9  -1,2% -2,2% -2,6% -3,0%
EBITDA par action 741,5 773,1 802,4 816,5 762,2  +4,3% +3,8% +1,8% -6,7%
Bénéfices par action 275,5 283,9 299,7 310,1 301,2  +3,1% +5,6% +3,5% -2,9%
Free Cash Flow par action 303,2 460,9 353,5 203,6 421,8  +52,0% -23,3% -42,4% +107,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KDDI Corp.

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Ratio de profitabilité de KDDI Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 44% 45% 45% 43% 42%  +1,7% +0,7% -5,9% -0,7%
Marge d’EBITDA 33% 33% 33% 31% 28%  +1,6% -1,0% -4,9% -10,8%
Marge opérationnelle 20% 20% 19% 19% 16%  -0,2% -0,3% -2,6% -15,1%
Marge bénéficiaire 12% 12% 12% 12% 11%  +0,4% +0,7% -3,3% -7,2%
Marge de FCF 13% 20% 15% 8% 16%  +48,1% -26,9% -46,1% +98,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 6,2% 5,9% 4,9%  - -4,0% -5,3% -16,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 13,8% 13,4% 12,3%  - -3,1% -2,9% -8,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 12% 11% 10%  - -1,3% -1,0% -13,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 13% 7% 15%  - -28,4% -45,0% +111,1%

 

Ratios de solvabilité de KDDI Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7  -0,3% -11,0% -14,1% -5,1%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 0,8 0,7  +0,9% -9,8% -15,3% -7,9%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,2 0,2 0,3 -0,2  -58,7% -5,9% +53,0% -175,4%
Dette sur actifs 15% 14% 13% 11% 4%  -9,8% -5,6% -13,2% -65,3%
Dette sur capitaux propres 34% 31% 29% 27% 11%  -8,6% -5,2% -9,2% -59,8%
Couverture par l’EBITDA 151,3 213,5 232,4 206,0 158,0  +41,1% +8,9% -11,4% -23,3%
   ∼ par l’EBIT 90,7 125,9 138,4 125,5 90,7  +38,8% +9,9% -9,3% -27,7%
   ∼ par le flux opérationel 116,3 202,4 189,6 124,6 160,8  +74,1% -6,3% -34,3% +29,1%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 0,6% 1,1%  - -6,1% +16,0% +73,0%

 

Graphique des dividendes de KDDI Corp.

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Ratios de distribution de KDDI Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 639 767 651 496 672 486 677 469 637 874  +1,8% +3,2% +0,7% -5,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 704 052 1 057 530 793 081 444 744 893 289  +50,2% -25,0% -43,9% +100,9%
Dividende payé -257 009 -275 993 -271 362 -287 117 -297 575  +7,4% -1,7% +5,8% -203,6%
Distribution sur résultat net 40% 42% 40% 42% 47%  +5,5% -4,7% +5,0% +10,1%
Distribution sur FCF 37% 26% 34% 65% 33%  -28,5% +31,1% +88,7% -48,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KDDI Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KDDI Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 9 9 9 11 10  -7,5% +4,7% +21,7% -9,6%
Délai paiement clients (DSO) 151 148 147 157 197  -2,1% -0,4% +6,7% +25,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 102 89 99  - +8,2% -12,5% +11,1%
Conversion de l’encaisse - 62 55 79 108  - -12,5% +45,2% +35,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -7,8% -2,6% -3,1% -14,5%
Frais généraux sur CP 30% 29% 29% 27% -  -3,3% -0,4% -3,7% -
Frais généraux sur CA 25% 26% 26% 25% -  +3,5% +1,7% -4,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KDDI Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
EBIT ↗ 0 0,75 1 0,75 0  +0,25 -0,25 -0,75 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 0,75 0  +0,25 -0,25 -0,75 0,63
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KDDI Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 5 5  +5 -1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KDDI Corp.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -0,1  +311,9% -879,5% +179,6% +37,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -3,1% +3,9% +0,7% -10,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2  -7,8% -2,6% -5,8% -28,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -7,8% -2,6% -3,1% -14,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KDDI Corp.

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Sociétés possiblement comparables à KDDI Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Telegraph & Telephone 75,7 3,4% 0,1 11,0 152,6 1,1 4,0
Japon Softbank Group Corp. 73,6 - 0,8 204,1 8 515,0 2,2 10,4
Japon KDDI Corp. 52,9 3,5% - 12,4 4 302,0 1,5 5,2
Japon SoftBank 52,7 0,5% 0,1 16,8 1 897,5 1,5 5,8
  Médiane 63,2 1,9% 0,1 14,6   1,5 5,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KDDI Corp.

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Dividendes par action détachés par KDDI Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--70,00---------
2023--70,00-----70,00---
2022--65,00-----65,00---
2021--60,00-----60,00---
2020--60,00-----60,00---
2019--55,00-----55,00---
2018--45,00-----50,00---
2017--45,00-----45,00---
2016--35,00-----40,00---
2015--30,00-----5,00---
2014--23,33-----26,67---
2013--15,83-----20,00---
2012--14,17-----14,17---
2011--12,50-----12,50---
2010--10,83-----10,83---
2009--9,17-----1,67---
2008--9,17-----9,17---
2007--8,33-----8,33---
2006--7,50-----7,50---
2005--1,67-----5,83---
2004--------5,67---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KDDI Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 5 237 221 5 312 599 5 446 708 5 671 762 5 754 047  +1,4% +2,5% +4,1% +1,5%
Charges d'exploitation -1 290 240 -1 351 913 -1 407 319 -1 340 552 -1 503 680  +4,8% +4,1% -4,7% +12,2%
   dont Coût des ventes -2 925 000 -2 928 175 -2 984 589 -3 260 030 -3 323 514  +0,1% +1,9% +9,2% +1,9%
   dont Frais généraux -1 299 504 -1 364 234 -1 422 539 -1 408 391 -  +5,0% +4,3% -1,0% -
Résultat opérationnel 1 025 237 1 037 395 1 060 592 1 075 749 926 853  +1,2% +2,2% +1,4% -13,8%
Autres revenus/frais nets -415 7 796 11 090 63 673 55 927  -1 978,6% +42,3% +474,1% -12,2%
Charge d'intérêt -11 380 -8 311 -7 746 -8 658 -10 215  -27,0% -6,8% +11,8% +18,0%
Résultat avant impôts 1 020 699 1 038 056 1 064 497 1 077 878 982 780  +1,7% +2,5% +1,3% -8,8%
Impôts sur les bénéfices -325 298 -331 451 -331 957 -339 484 -336 621  +1,9% +0,2% +2,3% -0,8%
Résultat net 639 767 651 496 672 486 677 469 637 874  +1,8% +3,2% +0,7% -5,8%
 
EBITDA 1 722 004 1 774 112 1 800 344 1 783 688 1 614 202  +3,0% +1,5% -0,9% -9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 698 493 706 155 729 853 736 936 609 388  +1,1% +3,4% +1,0% -17,3%
Taux d’imposition 32% 32% 31% 31% 34%  +0,2% -2,3% +1,0% +8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 255,2 2 315,1 2 427,6 2 596,3 2 716,9  +2,7% +4,9% +7,0% +4,6%
EBITDA par action 741,5 773,1 802,4 816,5 762,2  +4,3% +3,8% +1,8% -6,7%
Bénéfices par action 275,5 283,9 299,7 310,1 301,2  +3,1% +5,6% +3,5% -2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KDDI Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 3 023 131 3 558 928 3 667 028 3 587 098 4 251 789  +17,7% +3,0% -2,2% +18,5%
   dont Trésorerie 369 202 809 802 796 613 480 252 887 207  +119,3% -1,6% -39,7% +84,7%
   dont Placements à CT 269 959 303 560 322 420 364 715 30 662  +12,4% +6,2% +13,1% -91,6%
   dont Créances clients 2 168 355 2 153 217 2 199 825 2 445 250 3 100 366  -0,7% +2,2% +11,2% +26,8%
   dont Stock 75 366 69 821 74 511 99 038 91 290  -7,4% +6,7% +32,9% -7,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 785 101 2 889 757 2 973 150 2 989 656 -  +3,8% +2,9% +0,6% -
Écart d'acquisitions 540 886 540 420 540 962 541 058 568 134  -0,1% +0,1% +0% +5,0%
Biens incorporels 1 035 399 1 024 831 1 025 223 1 048 396 1 062 683  -1,0% +0% +2,3% +1,4%
Actifs totaux 9 580 149 10 535 326 11 084 379 11 917 643 14 146 060  +10,0% +5,2% +7,5% +18,7%
 
Passifs courants 3 013 738 3 516 383 4 015 953 4 636 176 5 967 762  +16,7% +14,2% +15,4% +28,7%
   dont Créances fournisseurs 657 298 754 345 834 496 801 927 899 125  +14,8% +10,6% -3,9% +12,1%
   dont Dette à court terme 336 268 320 982 540 572 450 766 563 001  -4,5% +68,4% -16,6% +24,9%
Dette à long terme 1 147 551 1 151 664 921 616 914 233 -  +0,4% -20,0% -0,8% -
Passifs totaux 4 721 041 5 275 857 5 573 716 6 252 864 8 348 833  +11,8% +5,6% +12,2% +33,5%
 
Action ordinaire 141 852 141 852 141 852 141 852 141 852  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 138 195 4 409 000 4 818 117 5 215 177 5 522 578  +6,5% +9,3% +8,2% +5,9%
Capitaux propres 4 384 424 4 759 720 4 982 586 5 122 409 5 253 362  +8,6% +4,7% +2,8% +2,6%
 
Dette portant intérets 1 483 819 1 472 646 1 462 188 1 364 999 563 001  -0,8% -0,7% -6,6% -58,8%
Dette nette 844 658 359 284 343 155 520 032 -354 868  -57,5% -4,5% +51,5% -168,2%
Fonds de roulement 9 393 42 545 -348 925 -1 049 078 -1 715 973  +352,9% -920,1% +200,7% +63,6%
Actions en circulation (en M) 2 322,3 2 294,7 2 243,6 2 184,5 2 117,9  -1,2% -2,2% -2,6% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KDDI Corp. (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 1 020 699 1 038 056 1 064 497 1 077 878 637 874  +1,7% +2,5% +1,3% -40,8%
 
Dépréciation 689 925 727 745 728 101 697 152 687 349  +5,5% +0% -4,3% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -290 920 -328 243 -367 842 - -  +12,8% +12,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -205 412 -51 014 -51 616 -104 796 -243 859  -75,2% +1,2% +103,0% +132,7%
Ajust. des stocks 15 060 5 495 -4 577 -24 421 7 635  -63,5% -183,3% +433,6% -131,3%
Autres flux opérationnels 83 934 214 678 83 682 - -  +155,8% -61,0% - -
Flux opérationnel 1 323 356 1 682 166 1 468 648 1 078 869 1 642 819  +27,1% -12,7% -26,5% +52,3%
 
Dépenses d’investissement 619 304 624 636 675 567 634 125 749 530  +0,9% +8,2% -6,1% +18,2%
Investissements -40 906 -40 906 -761 593 -732 480 -  0% +1 761,8% -3,8% -
Flux d’investissement -610 950 -658 925 -761 593 -732 480 -  +7,9% +15,6% -3,8% -
 
Dividendes payés 257 009 275 993 271 362 287 117 -297 575  +7,4% -1,7% +5,8% -203,6%
Emprunts nets 29 338 -56 284 -73 358 - -  -291,8% +30,3% - -
Flux de financement -546 381 -585 571 -727 257 -669 837 -462 967  +7,2% +24,2% -7,9% -30,9%
 
Variation nette de la trésorerie 164 605 440 600 -13 189 -316 361 406 955  +167,7% -103,0% +2 298,7% -228,6%
 
Free Cash Flow par action 303,2 460,9 353,5 203,6 421,8  +52,0% -23,3% -42,4% +107,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KDDI Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 488 869 1 332 576 1 446 392 1 486 564 1 488 516  -10,5% +8,5% +2,8% +0,1%
Charges d'exploitation -349 037 -330 049 -335 325 -342 958 -473 823  -5,4% +1,6% +2,3% +38,2%
   dont Coût des ventes -908 666 -736 981 -819 581 -858 363 -908 589  -18,9% +11,2% +4,7% +5,9%
   dont Frais généraux -371 079 -340 870 -344 279 -344 709 -  -8,1% +1,0% +0,1% -
Résultat opérationnel 232 329 266 668 293 651 287 558 106 104  +14,8% +10,1% -2,1% -63,1%
Autres revenus/frais nets 3 552 11 292 14 934 -1 320 12 783  +217,9% +32,3% -108,8% -1 068,4%
Charge d'intérêt -1 605 -2 034 -2 716 -5 694 -2 883  +26,7% +33,5% +109,6% -49,4%
Résultat avant impôts 235 881 276 838 306 419 286 238 118 887  +17,4% +10,7% -6,6% -58,5%
Impôts sur les bénéfices -74 169 -85 554 -90 611 -91 366 -69 090  +15,4% +5,9% +0,8% -24,4%
Résultat net 145 101 176 943 191 753 176 898 92 281  +21,9% +8,4% -7,7% -47,8%
 
EBITDA 411 964 448 746 479 827 465 097 279 722  +8,9% +6,9% -3,1% -39,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 159 277 184 257 206 816 195 771 72 236  +15,7% +12,2% -5,3% -63,1%
Taux d’imposition 31% 31% 30% 32% -  -1,7% -4,3% +7,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 689,1 617,6 677,1 710,7 713,6  -10,4% +9,6% +5,0% +0,4%
EBITDA par action 190,7 208,0 224,6 222,4 134,1  +9,1% +8,0% -1,0% -39,7%
Bénéfices par action 67,2 82,0 89,8 84,6 44,2  +22,1% +9,5% -5,8% -47,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KDDI Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 3 587 098 3 612 970 3 744 556 3 979 306 4 251 789  +0,7% +3,6% +6,3% +6,8%
   dont Trésorerie 480 252 451 905 499 979 623 513 887 207  -5,9% +10,6% +24,7% +42,3%
   dont Placements à CT 364 715 401 196 408 510 399 485 30 662  +10,0% +1,8% -2,2% -92,3%
   dont Créances clients 2 501 857 2 346 119 2 502 205 2 649 300 3 100 366  -6,2% +6,7% +5,9% +17,0%
   dont Stock 99 038 99 390 102 357 124 650 91 290  +0,4% +3,0% +21,8% -26,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 989 656 2 968 173 - - -  -0,7% - - -
Écart d'acquisitions 541 058 563 066 583 036 582 776 568 134  +4,1% +3,5% 0% -2,5%
Biens incorporels 1 048 396 1 062 392 1 052 745 1 050 115 1 062 683  +1,3% -0,9% -0,2% +1,2%
Actifs totaux 11 917 643 12 173 341 12 858 776 13 456 032 14 146 060  +2,1% +5,6% +4,6% +5,1%
 
Passifs courants 4 636 176 4 675 402 5 217 907 5 207 180 5 967 762  +0,8% +11,6% -0,2% +14,6%
   dont Créances fournisseurs 801 927 664 771 809 852 805 971 899 125  -17,1% +21,8% -0,5% +11,6%
   dont Dette à court terme 450 766 487 308 706 265 570 837 563 001  +8,1% +44,9% -19,2% -1,4%
Dette à long terme 914 233 1 015 083 1 108 375 1 673 998 -  +11,0% +9,2% +51,0% -
Passifs totaux 6 252 864 6 441 969 7 102 101 7 683 135 8 348 833  +3,0% +10,2% +8,2% +8,7%
 
Action ordinaire 141 852 141 852 141 852 141 852 141 852  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 215 177 5 246 507 5 439 057 5 468 833 5 522 578  +0,6% +3,7% +0,5% +1,0%
Capitaux propres 5 122 409 5 195 275 5 164 714 5 170 227 5 253 362  +1,4% -0,6% +0,1% +1,6%
 
Dette portant intérets 1 364 999 1 502 391 1 814 640 2 244 835 563 001  +10,1% +20,8% +23,7% -74,9%
Dette nette 520 032 649 290 906 151 1 221 837 -354 868  +24,9% +39,6% +34,8% -129,0%
Fonds de roulement -1 049 078 -1 062 432 -1 473 351 -1 227 874 -1 715 973  +1,3% +38,7% -16,7% +39,8%
Actions en circulation (en M) 2 160,7 2 157,7 2 136,3 2 091,5 2 086,0  -0,1% -1,0% -2,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KDDI Corp. (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 235 881 276 838 306 420 286 238 92 281  +17,4% +10,7% -6,6% -67,8%
 
Dépréciation 174 478 169 874 170 692 173 165 173 618  -2,6% +0,5% +1,4% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -349 755 110 469 -128 853 -357 002 627 067  -131,6% -216,6% +177,1% -275,6%
Ajust. des stocks 12 971 -107 -2 933 -22 447 33 122  -100,8% +2 641,1% +665,3% -247,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 236 429 185 706 520 951 357 972 563 251  -21,5% +180,5% -31,3% +57,3%
 
Dépenses d’investissement 174 003 140 869 264 773 166 918 176 970  -19,0% +88,0% -37,0% +6,0%
Investissements -164 516 -133 858 -342 039 -205 811 -  -18,6% +155,5% -39,8% -
Flux d’investissement -732 480 -133 858 - - -  -81,7% - - -
 
Dividendes payés 148 149 932 1 119 -146 372 -152  +101 205,4% -99,3% -13 180,6% -99,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -144 883 -85 453 -133 014 -25 833 -189 065  -41,0% +55,7% -80,6% +631,9%
 
Variation nette de la trésorerie -72 109 -28 347 48 074 123 534 263 694  -60,7% -269,6% +157,0% +113,5%
 
Free Cash Flow par action 28,9 20,8 119,9 91,3 185,2  -28,1% +477,1% -23,8% +102,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.