SG Holdings (9143.TSE, JP3162770006)
SG Holdings Co.,Ltd., through its subsidiaries, is involved in the delivery, logistics, real estate, and other businesses in Japan and internationally. It provides domestic or international delivery services; logistics solutions, including warehouse storage, needle and product inspection, and logistics processing to sea, air, and land transport; and international transport, customs clearance, and regional transport and delivery services. The company also operates, manages, and leases real estate facilities; and engages in solar energy business. In addition, it develops, operates, and maintains in IT systems; operates temporary staffing business; and operates casualty insurance agency for transport operations and truck fuel sales. SG Holdings Co.,Ltd. was founded in 1957 and is headquartered in Kyoto, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 329 120 MJPY (8 506 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 0,5
IH Score : 7,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Industrie
Integrated Freight & Logistics
Effectif : 52 268
Site Internet
Siège social : 68 Kamitobatsunoda-cho, Kyoto, Japan, 601-8104
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SG Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de SG Holdings Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 468 000 | 72,5% | 32,0% | 32,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,4 | - | - | 2,4 | 8,7 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 8% | 17,7% | 7,7% | -10,8% | -52,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 125,0 JPY | 2 307,5 | 2 031,6 | 2 041,9 | 1 744,0 | 2 207,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SG Holdings Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de SG Holdings Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,5% | +8,9% | +3,0% | +3,5% | +5,2% | -13,1% | -22,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +72,0% | +63,6% | +146,6% | - | - | - | - |
Équipe de direction de SG Holdings Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiichi Kuriwada | Chairperson, CEO & Pres | - | Shunichi Nakajima | Director in charge of Fin. & Accounting and Director | - |
| Kenzo Hashizume | GM of Investor Relations & GM of Corp. Planning | - | Tomonari Niimoto | Exec. Officer in charge of Compliance & GM of Compliance Control Department | - |
| Hidekazu Matsumoto | Representative Director in Charge of Management & Control and Director | - | Masahide Motomura | Director in Charge of Delivery & Logistics Bus. and Director | - |
| Katsuhiro Kawanago | Director in Charge of Corp. Planning & Director | 59 | Tomohiko Taniguchi | Exec. Officer in Charge of IT Strategy | - |
| Hitoshi Hada | Exec. Officer in charge of Vehicle Maintenance & Sales Bus. | - | Hiroshi Fujino | Exec. Officer in charge of Corp. Planning | - |
Présence de SG Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de SG Holdings Co Ltd
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Fondamentaux de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 118 094 | 1 173 498 | 1 312 085 | 1 588 375 | 1 434 609 | +5,0% | +11,8% | +21,1% | -9,7% | |
| EBITDA | 89 100 | 105 756 | 131 312 | 194 706 | 172 343 | +18,7% | +24,2% | +48,3% | -11,5% | |
| Résultat opérationnel | 70 360 | 75 447 | 101 726 | 155 713 | 135 275 | +7,2% | +34,8% | +53,1% | -13,1% | |
| Résultat net | 43 465 | 47 292 | 74 342 | 106 733 | 126 511 | +8,8% | +57,2% | +43,6% | +18,5% | |
| Free Cash Flow | 20 105 | -5 535 | 56 318 | 22 362 | 133 990 | -127,5% | -1 117,5% | -60,3% | +499,2% | |
| Marge de FCF | 2% | 0% | 4% | 1% | 9% | -126,2% | -1 010,0% | -67,2% | +563,4% | |
| ROIC | - | 11% | 14% | 20% | 15% | - | +34,9% | +38,4% | -25,2% | |
| CROIC | - | -1% | 11% | 4% | 21% | - | -1 081,3% | -64,3% | +440,5% | |
| Taux d’imposition | 31% | 30% | 28% | 27% | 31% | -0,8% | -8,6% | -1,3% | +12,1% | |
| Capital investi | 476 217 | 505 162 | 512 431 | 619 101 | 635 255 | +6,1% | +1,4% | +20,8% | +2,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 635,2 | 635,2 | 635,2 | 635,2 | 633,9 | +0% | +0% | +0% | -0,2% | |
| EBITDA par action | 140,3 | 166,5 | 206,7 | 306,5 | 271,9 | +18,7% | +24,2% | +48,3% | -11,3% | |
| Bénéfices par action | 68,4 | 74,5 | 117,0 | 168,0 | 199,6 | +8,8% | +57,2% | +43,6% | +18,8% | |
| Free Cash Flow par action | 31,7 | -8,7 | 88,7 | 35,2 | 211,4 | -127,5% | -1 117,5% | -60,3% | +500,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de SG Holdings Co Ltd
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Ratio de profitabilité de SG Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 10% | 10% | 11% | 13% | 14% | -1,4% | +10,6% | +17,7% | +2,9% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 9% | 10% | 12% | 12% | +13,1% | +11,1% | +22,5% | -2,0% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 8% | 10% | 9% | +2,2% | +20,6% | +26,4% | -3,8% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 6% | 7% | 9% | +3,7% | +40,6% | +18,6% | +31,2% | |
| Marge de FCF | 2% | 0% | 4% | 1% | 9% | -126,2% | -1 010,0% | -67,2% | +563,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,2% | 9,5% | 12,5% | 13,9% | - | +54,4% | +31,0% | +11,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,8% | 19,0% | 23,9% | 24,1% | - | +48,6% | +25,5% | +1,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 11% | 14% | 20% | 15% | - | +34,9% | +38,4% | -25,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 11% | 4% | 21% | - | -1 081,3% | -64,3% | +440,5% |
Ratios de solvabilité de SG Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | -19,6% | -2,4% | +21,7% | +31,9% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | -4,8% | -6,3% | +16,5% | +26,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | -0,4 | +251,5% | -27,2% | -41,6% | -228,6% | |
| Dette sur actifs | 16% | 16% | 14% | 13% | 9% | -0,7% | -8,0% | -7,8% | -32,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 34% | 32% | 29% | 25% | 15% | -6,8% | -9,3% | -13,6% | -40,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 48,0 | 67,5 | 105,0 | 139,1 | 110,1 | +40,7% | +55,5% | +32,5% | -20,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 36,7 | 52,5 | 83,9 | 115,5 | 89,1 | +43,4% | +59,6% | +37,7% | -22,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 46,7 | 34,2 | 97,0 | 58,4 | 105,6 | -26,8% | +183,5% | -39,7% | +80,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,5% | - | -18,0% | +11,2% | +29,8% |
Graphique des dividendes de SG Holdings Co Ltd
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Ratios de distribution de SG Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 43 465 | 47 292 | 74 342 | 106 733 | 126 511 | +8,8% | +57,2% | +43,6% | +18,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 20 105 | -5 535 | 56 318 | 22 362 | 133 990 | -127,5% | -1 117,5% | -60,3% | +499,2% | |
| Dividende payé | -16 185 | -14 289 | -18 418 | -23 499 | -34 940 | -188,3% | +28,9% | +27,6% | +48,7% | |
| Distribution sur résultat net | 37% | 30% | 25% | 22% | 28% | -18,9% | -18,0% | -11,1% | +25,4% | |
| Distribution sur FCF | 81% | -258% | 33% | 105% | 26% | -420,7% | -112,7% | +221,3% | -75,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SG Holdings Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SG Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | -2,0% | -3,4% | -18,3% | -17,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 50 | 48 | 51 | 56 | 46 | -5,0% | +8,3% | +9,2% | -18,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 22 | 25 | 25 | 23 | - | +15,0% | -0,4% | -8,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 36 | 36 | 39 | 30 | - | +1,0% | +8,6% | -23,9% | |
| Rotation des actifs | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | +3,7% | +9,3% | +3,8% | -8,0% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | - | 11% | 11% | 10% | - | - | -2,3% | -1,7% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | - | 3% | 3% | 4% | - | - | +0,5% | +21,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de SG Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | +0,25 | +0,25 | = | 0,81 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 1,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de SG Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +1 | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | +2 | +3 | = | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de SG Holdings Co Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -23,1% | -16,2% | +86,3% | +61,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | +9,3% | +10,3% | +4,3% | +20,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | +19,4% | +24,5% | +32,1% | -12,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 9,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | +3,7% | +9,3% | +3,8% | -8,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 13,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à SG Holdings Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SG Holdings
Dividendes par action détachés par SG Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 118 094 | 1 173 498 | 1 312 085 | 1 588 375 | 1 434 609 | +5,0% | +11,8% | +21,1% | -9,7% | |
| Charges d'exploitation | -45 988 | -44 942 | -47 163 | -56 376 | -61 767 | -2,3% | +4,9% | +19,5% | +9,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 001 745 | -1 053 108 | -1 163 195 | -1 376 284 | -1 237 566 | +5,1% | +10,5% | +18,3% | -10,1% | |
| dont Frais généraux | -37 353 | - | -43 232 | -52 613 | -57 723 | - | - | +21,7% | +9,7% | |
| Résultat opérationnel | 70 360 | 75 447 | 101 726 | 155 713 | 135 275 | +7,2% | +34,8% | +53,1% | -13,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 794 | 3 991 | 10 060 | 4 906 | 52 181 | +5,2% | +152,1% | -51,2% | +963,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 858 | -1 567 | -1 251 | -1 400 | -1 566 | -15,7% | -20,2% | +11,9% | +11,9% | |
| Résultat avant impôts | 74 154 | 79 440 | 111 788 | 160 622 | 187 458 | +7,1% | +40,7% | +43,7% | +16,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -22 775 | -24 197 | -31 126 | -44 122 | -57 736 | +6,2% | +28,6% | +41,8% | +30,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 43 465 | 47 292 | 74 342 | 106 733 | 126 511 | +8,8% | +57,2% | +43,6% | +18,5% | |
| EBITDA | 89 100 | 105 756 | 131 312 | 194 706 | 172 343 | +18,7% | +24,2% | +48,3% | -11,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 48 750 | 52 466 | 73 402 | 112 939 | 93 611 | +7,6% | +39,9% | +53,9% | -17,1% | |
| Taux d’imposition | 31% | 30% | 28% | 27% | 31% | -0,8% | -8,6% | -1,3% | +12,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 760,2 | 1 847,4 | 2 065,5 | 2 500,4 | 2 263,0 | +5,0% | +11,8% | +21,1% | -9,5% | |
| EBITDA par action | 140,3 | 166,5 | 206,7 | 306,5 | 271,9 | +18,7% | +24,2% | +48,3% | -11,3% | |
| Bénéfices par action | 68,4 | 74,5 | 117,0 | 168,0 | 199,6 | +8,8% | +57,2% | +43,6% | +18,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 298 165 | 270 873 | 303 622 | 389 686 | 406 547 | -9,2% | +12,1% | +28,3% | +4,3% | |
| dont Trésorerie | 101 705 | 68 706 | 69 165 | 87 398 | 178 249 | -32,4% | +0,7% | +26,4% | +104,0% | |
| dont Placements à CT | - | -25 968 | -25 968 | -26 030 | -26 962 | - | 0% | +0,2% | +3,6% | |
| dont Créances clients | 153 288 | 152 792 | 185 016 | 244 685 | 181 247 | -0,3% | +21,1% | +32,3% | -25,9% | |
| dont Stock | 27 965 | 28 822 | 30 747 | 29 709 | 21 934 | +3,1% | +6,7% | -3,4% | -26,2% | |
| Placements à long terme | 134 044 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 286 139 | 321 699 | 352 823 | 387 263 | 392 221 | +12,4% | +9,7% | +9,8% | +1,3% | |
| Écart d'acquisitions | 2 657 | 5 467 | 4 015 | 2 343 | 12 071 | +105,8% | -26,6% | -41,6% | +415,2% | |
| Biens incorporels | 20 297 | 19 466 | 20 870 | 22 136 | 25 792 | -4,1% | +7,2% | +6,1% | +16,5% | |
| Actifs totaux | 762 802 | 772 221 | 790 259 | 921 793 | 904 955 | +1,2% | +2,3% | +16,6% | -1,8% | |
| Passifs courants | 221 069 | 210 874 | 252 169 | 277 854 | 228 923 | -4,6% | +19,6% | +10,2% | -17,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 64 790 | 62 728 | 79 757 | 93 749 | 76 541 | -3,2% | +27,1% | +17,5% | -18,4% | |
| dont Dette à court terme | 26 278 | 43 178 | 41 554 | 62 647 | 39 747 | +64,3% | -3,8% | +50,8% | -36,6% | |
| Dette à long terme | 94 230 | 78 008 | 72 535 | 60 114 | 41 653 | -17,2% | -7,0% | -17,1% | -30,7% | |
| Passifs totaux | 373 383 | 349 141 | 385 414 | 409 893 | 337 552 | -6,5% | +10,4% | +6,4% | -17,6% | |
| Action ordinaire | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 301 514 | 333 540 | 376 550 | 458 215 | 542 740 | +10,6% | +12,9% | +21,7% | +18,4% | |
| Capitaux propres | 355 709 | 383 976 | 398 342 | 496 340 | 553 855 | +7,9% | +3,7% | +24,6% | +11,6% | |
| Dette portant intérets | 120 508 | 121 186 | 114 089 | 122 761 | 81 400 | +0,6% | -5,9% | +7,6% | -33,7% | |
| Dette nette | 18 803 | 78 448 | 70 892 | 61 393 | -69 887 | +317,2% | -9,6% | -13,4% | -213,8% | |
| Fonds de roulement | 77 096 | 59 999 | 51 453 | 111 832 | 177 624 | -22,2% | -14,2% | +117,3% | +58,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 635,2 | 635,2 | 635,2 | 635,2 | 633,9 | +0% | +0% | +0% | -0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 43 465 | 79 440 | 111 788 | 160 622 | 187 458 | +82,8% | +40,7% | +43,7% | +16,7% | |
| Dépréciation | 21 002 | 23 425 | 26 396 | 33 018 | 32 837 | +11,5% | +12,7% | +25,1% | -0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -29 273 | -28 540 | -30 098 | - | - | -2,5% | +5,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -12 866 | 10 | -32 786 | -87 940 | 68 643 | -100,1% | -327 960,0% | +168,2% | -178,1% | |
| Ajust. des stocks | 6 739 | 5 158 | 7 971 | 1 426 | 6 286 | -23,5% | +54,5% | -82,1% | +340,8% | |
| Autres flux opérationnels | 32 992 | -24 469 | 20 656 | - | - | -174,2% | -184,4% | - | - | |
| Flux opérationnel | 86 758 | 53 589 | 121 294 | 81 822 | 165 385 | -38,2% | +126,3% | -32,5% | +102,1% | |
| Dépenses d’investissement | 66 653 | 59 124 | 64 976 | 59 460 | 31 395 | -11,3% | +9,9% | -8,5% | -47,2% | |
| Investissements | -20 | -904 | -20 | -45 270 | 28 028 | +4 420,0% | -97,8% | +226 250,0% | -161,9% | |
| Flux d’investissement | -66 267 | -61 531 | 504 | -45 270 | 28 028 | -7,1% | -100,8% | -9 082,1% | -161,9% | |
| Dividendes payés | 16 185 | -14 289 | -18 418 | -23 499 | -34 940 | -188,3% | +28,9% | +27,6% | +48,7% | |
| Emprunts nets | -3 401 | -723 | -6 564 | - | - | -78,7% | +807,9% | - | - | |
| Flux de financement | -27 523 | -24 372 | -121 931 | -25 372 | -105 469 | -11,4% | +400,3% | -79,2% | +315,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -6 851 | -32 999 | 459 | 18 233 | 90 851 | +381,7% | -101,4% | +3 872,3% | +398,3% | |
| Free Cash Flow par action | 31,7 | -8,7 | 88,7 | 35,2 | 211,4 | -127,5% | -1 117,5% | -60,3% | +500,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 364 374 | 364 255 | 319 042 | 318 511 | 324 867 | 0% | -12,4% | -0,2% | +2,0% | |
| Charges d'exploitation | -15 500 | -15 282 | -15 930 | -16 162 | -15 230 | -1,4% | +4,2% | +1,5% | -5,8% | |
| dont Coût des ventes | -318 009 | -306 529 | -274 426 | -283 516 | -289 803 | -3,6% | -10,5% | +3,3% | +2,2% | |
| dont Frais généraux | - | -15 282 | -15 930 | -16 162 | - | - | +4,2% | +1,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 20 199 | 42 444 | 28 687 | 18 832 | 19 834 | +110,1% | -32,4% | -34,4% | +5,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 22 191 | 39 294 | -1 055 | -1 | 635 | +77,1% | -102,7% | -99,9% | -63 600,0% | |
| Charge d'intérêt | -428 | -367 | -387 | -407 | -405 | -14,3% | +5,4% | +5,2% | -0,5% | |
| Résultat avant impôts | 42 390 | 81 738 | 27 632 | 18 832 | 20 468 | +92,8% | -66,2% | -31,8% | +8,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -12 931 | -25 345 | -9 074 | -7 346 | -7 257 | +96,0% | -64,2% | -19,0% | -1,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 28 508 | 56 036 | 18 531 | 11 899 | - | +96,6% | -66,9% | -35,8% | - | |
| EBITDA | 36 205 | - | 61 128 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 14 037 | 29 283 | 19 267 | 11 486 | 12 802 | +108,6% | -34,2% | -40,4% | +11,5% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 33% | 39% | 35% | +1,6% | +5,9% | +18,8% | -9,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 573,6 | 574,6 | 505,3 | 505,9 | 518,4 | +0,2% | -12,1% | +0,1% | +2,5% | |
| EBITDA par action | 57,0 | - | 96,8 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 44,9 | 88,4 | 29,3 | 18,9 | - | +97,0% | -66,8% | -35,6% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 371 198 | 421 478 | 406 547 | 378 103 | 367 090 | +13,5% | -3,5% | -7,0% | -2,9% | |
| dont Trésorerie | 93 827 | 141 447 | 178 249 | 157 151 | 135 353 | +50,8% | +26,0% | -11,8% | -13,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | -27 017 | -27 202 | - | - | - | +0,7% | |
| dont Créances clients | 225 398 | 228 855 | 183 932 | 171 388 | 182 573 | +1,5% | -19,6% | -6,8% | +6,5% | |
| dont Stock | 28 732 | 28 409 | 21 934 | 21 769 | 21 519 | -1,1% | -22,8% | -0,8% | -1,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 392 419 | 390 076 | 392 221 | 402 386 | - | -0,6% | +0,5% | +2,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 374 | 2 231 | 12 071 | 12 613 | 12 318 | -6,0% | +441,1% | +4,5% | -2,3% | |
| Biens incorporels | 22 498 | 22 259 | 25 792 | 27 294 | 27 504 | -1,1% | +15,9% | +5,8% | +0,8% | |
| Actifs totaux | 900 768 | 904 116 | 904 955 | 888 880 | 882 412 | +0,4% | +0,1% | -1,8% | -0,7% | |
| Passifs courants | 230 533 | 243 624 | 228 923 | 214 851 | 203 932 | +5,7% | -6,0% | -6,1% | -5,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 80 346 | 81 791 | 76 541 | 71 951 | 73 649 | +1,8% | -6,4% | -6,0% | +2,4% | |
| dont Dette à court terme | 41 381 | 37 199 | 39 747 | 37 230 | 32 584 | -10,1% | +6,8% | -6,3% | -12,5% | |
| Dette à long terme | 51 194 | 46 076 | 41 653 | 39 759 | 36 310 | -10,0% | -9,6% | -4,5% | -8,7% | |
| Passifs totaux | 348 134 | 352 999 | 337 552 | 323 661 | 309 151 | +1,4% | -4,4% | -4,1% | -4,5% | |
| Action ordinaire | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 486 675 | 524 208 | 542 740 | 538 255 | 551 631 | +7,7% | +3,5% | -0,8% | +2,5% | |
| Capitaux propres | 536 327 | 537 623 | 553 855 | 551 178 | 559 636 | +0,2% | +3,0% | -0,5% | +1,5% | |
| Dette portant intérets | 92 575 | 83 275 | 81 400 | 76 989 | 68 894 | -10,0% | -2,3% | -5,4% | -10,5% | |
| Dette nette | -1 252 | -58 172 | -96 849 | -53 145 | -39 257 | +4 546,3% | +66,5% | -45,1% | -26,1% | |
| Fonds de roulement | 140 665 | 177 854 | 177 624 | 163 252 | 163 158 | +26,4% | -0,1% | -8,1% | -0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 635,3 | 633,9 | 631,4 | 629,5 | 626,6 | -0,2% | -0,4% | -0,3% | -0,5% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SG Holdings Co Ltd (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 28 508 | 56 036 | 18 531 | 11 899 | 13 377 | +96,6% | -66,9% | -35,8% | +12,4% | |
| Dépréciation | 16 006 | - | 32 441 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 65 129 | - | 165 386 | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 13 773 | - | 31 395 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | 2 852 | - | 28 028 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 19 058 | - | 34 940 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -65 543 | - | -105 469 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 6 429 | - | 90 851 | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 80,8 | - | 212,2 | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
