East Japan Railway (9020.TSE, JP3783600004)
East Japan Railway Company operates as a passenger railway company in Japan and internationally. The company operates through Transportation, Retail & Services, Real Estate & Hotels, and Others segments. It offers passenger railway, freight, bus transportation, travel agency, warehousing, financial, telecommunication, computer-related data, and dry cleaning, casualty insurance, and other agency services. The company is also involved in the operation of aerial cableway and parking lot; advertising and promotion; books and magazines publication; automobile maintenance and repair; hotel and restaurant management; civil engineering and general construction; facilities construction; and electricity supply businesses. In addition, it engages in the sale of prepaid vouchers, memberships for sport and leisure facilities, including golf and tennis clubs; and oil, gas, and car accessories; travel goods, food, beverages, liquors, medicines, cosmetics, …
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- Big-Cap : 3 259 420 MJPY (19 231 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,1 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : 2-2-2 Yoyogi, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’East Japan Railway
Répartition du capital, valorisation et momentum d’East Japan Railway Co.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 131 350 000 | 96,5% | 8,0% | 39,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,6 | 19,7 | 0,6 | 1,3 | 10,3 | 2,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | 7% | 7,5% | 2,3% | 7,5% | -57,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 881,0 JPY | 2 899,9 | - | - | - | - |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’East Japan Railway Co.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’East Japan Railway Co.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
- | - | - | - | - | - | - |
Équipe de direction d’East Japan Railway Co.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yoichi Kise | President,CEO & Representative Director | 60 | Dan Tsuchizawa | General Manager of Public Relations Department | - |
Osamu Kawanobe | Executive VP, Asst. to President & Director General of Railway Ops. HQ | 70 | Shigeru Matsuki | GM of Sendai Branch Office & Executive Officer | - |
Yoshihiro Kumamoto | Senior Executive Officer & Deputy Director General of International Affairs Headquarters | - | Kunihiko Koike | Senior Executive Officer & Stationmaster of Tokyo Station of Tokyo Branch Office | 72 |
Ikuju Asami | Senior Executive Officer | - | Katsumi Ise | EVP, Representative Director & Director General of Innovation Strategy Headquarters | 59 |
Chiharu Watari | EVP, Repre. Director, Director General of Railway Business Headquarters & Chief Safety Officer | 61 | Toshio Shiraishi | Senior Executive Officer & GM of Tokyo Branch Office | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’East Japan Railway Co. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,4 | 9,9 | 4,4 | 2 | 27,2 |
Risque | Faible | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’East Japan Railway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’East Japan Railway Co.
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Fondamentaux d’East Japan Railway Co. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 002 043 | 2 946 639 | 1 764 584 | 1 978 967 | 2 405 538 | -1,8% | -40,1% | +12,1% | +21,6% | |
EBITDA | 866 110 | 768 158 | -173 490 | 268 721 | 559 068 | -11,3% | -122,6% | -254,9% | +108,0% | |
Résultat opérationnel | 484 860 | 380 841 | -520 358 | -153 938 | 140 628 | -21,5% | -236,6% | -70,4% | -191,4% | |
Résultat net | 295 216 | 198 428 | -577 900 | -94 948 | 99 232 | -32,8% | -391,2% | -83,6% | -204,5% | |
Free Cash Flow | 14 764 | -155 216 | -955 450 | -392 549 | 26 172 | -1 151,3% | +515,6% | -58,9% | -106,7% | |
Marge de FCF | 0% | -5% | -54% | -20% | 1% | -1 171,1% | +927,9% | -63,4% | -105,5% | |
ROIC | - | 4% | -6% | -2% | 2% | - | -233,9% | -68,1% | -186,0% | |
CROIC | - | -3% | -16% | -6% | 0% | - | +503,2% | -60,4% | -106,3% | |
Taux d’imposition | 31% | 30% | - | - | 22% | -1,6% | - | - | - | |
Capital investi | 5 904 503 | 5 982 230 | 6 147 526 | 6 449 791 | 6 933 070 | +1,3% | +2,8% | +4,9% | +7,5% | |
Actions en circul. (en M) | 381,8 | 378,0 | 377,2 | 377,2 | 376,8 | -1,0% | -0,2% | 0% | -0,1% | |
EBITDA par action | 2 268,6 | 2 032,0 | -459,9 | 712,3 | 1 483,9 | -10,4% | -122,6% | -254,9% | +108,3% | |
Bénéfices par action | 773,3 | 524,9 | -1 531,9 | -251,7 | 263,4 | -32,1% | -391,8% | -83,6% | -204,6% | |
Free Cash Flow par action | 38,7 | -410,6 | -2 532,7 | -1 040,6 | 69,5 | -1 161,8% | +516,8% | -58,9% | -106,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’East Japan Railway Co.
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Ratio de profitabilité d’East Japan Railway Co.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 36% | 34% | 2% | 19% | 30% | -4,5% | -93,4% | +754,8% | +54,2% | |
Marge d’EBITDA | 29% | 26% | -10% | 14% | 23% | -9,6% | -137,7% | -238,1% | +71,2% | |
Marge opérationnelle | 16% | 13% | -29% | -8% | 6% | -20,0% | -328,2% | -73,6% | -175,2% | |
Marge bénéficiaire | 10% | 7% | -33% | -5% | 4% | -31,5% | -586,3% | -85,4% | -186,0% | |
Marge de FCF | 0% | -5% | -54% | -20% | 1% | -1 171,1% | +927,9% | -63,4% | -105,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | -6,6% | -1,1% | 1,1% | - | -381,9% | -84,1% | -202,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,4% | -20,3% | -3,9% | 4,1% | - | -418,5% | -81,1% | -205,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | -6% | -2% | 2% | - | -233,9% | -68,1% | -186,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | -16% | -6% | 0% | - | +503,2% | -60,4% | -106,3% |
Ratios de solvabilité d’East Japan Railway Co.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | -29,0% | -17,0% | +23,2% | +14,5% | |
Liquidité générale | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | -18,6% | -20,2% | +21,5% | +27,9% | |
Dette nette sur EBITDA | 3,0 | 3,6 | -19,7 | 14,5 | 7,8 | +20,9% | -647,6% | -173,4% | -46,3% | |
Dette sur actifs | 34% | 33% | 41% | 45% | 48% | -2,1% | +22,0% | +10,1% | +6,9% | |
Dette sur capitaux propres | 93% | 90% | 143% | 169% | 180% | -2,6% | +58,1% | +18,8% | +6,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 13,8 | 12,6 | -2,9 | 4,3 | 8,8 | -8,7% | -122,6% | -251,2% | +102,8% | |
∼ par l’EBIT | 8,0 | 6,5 | -9,3 | -2,0 | 2,7 | -18,6% | -243,2% | -78,5% | -233,1% | |
∼ par le flux opérationel | 10,6 | 9,0 | -3,1 | 3,1 | 9,1 | -14,9% | -134,7% | -197,9% | +197,7% | |
Coût de la dette | - | 2,1% | 1,9% | 1,6% | 1,5% | - | -12,2% | -13,8% | -7,6% |
Graphique des dividendes d’East Japan Railway Co.
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Ratios de distribution d’East Japan Railway Co.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 295 216 | 198 428 | -577 900 | -94 948 | 99 232 | -32,8% | -391,2% | -83,6% | -204,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 14 764 | -155 216 | -955 450 | -392 549 | 26 172 | -1 151,3% | +515,6% | -58,9% | -106,7% | |
Dividende payé | -55 585 | -59 764 | -50 032 | -37 760 | -37 759 | +7,5% | -16,3% | -24,5% | 0% | |
Distribution sur résultat net | 19% | 30% | -9% | -40% | 38% | +60,0% | -128,7% | +359,4% | -195,7% | |
Distribution sur FCF | 376% | -39% | -5% | -10% | 144% | -110,2% | -86,4% | +83,7% | -1 599,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’East Japan Railway Co.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’East Japan Railway Co.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 11 | 13 | 18 | 26 | 29 | +14,9% | +34,6% | +45,0% | +14,3% | |
Délai paiement clients (DSO) | 72 | 72 | 106 | 103 | 96 | -0,3% | +48,4% | -3,3% | -6,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 10 | 12 | 12 | 10 | - | +22,1% | -3,2% | -11,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 75 | 112 | 117 | 115 | - | +49,4% | +4,4% | -1,2% | |
Rotation des actifs | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -3,9% | -42,7% | +10,0% | +18,2% | |
Frais généraux sur CP | 16% | - | 19% | 19% | 20% | - | - | 0% | +5,9% | |
Frais généraux sur CA | 16% | - | 27% | 23% | 21% | - | - | -15,8% | -10,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’East Japan Railway Co.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | -1 | +0,5 | +0,5 | 0,63 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’East Japan Railway Co.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | +3 | -3 | +5 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’East Japan Railway Co.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | +47,2% | +57,0% | -32,4% | -40,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +1,7% | -25,7% | -8,0% | +1,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | - | 0,1 | -22,5% | -236,9% | -78,4% | -232,7% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -3,9% | -42,7% | +10,0% | +18,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à East Japan Railway Co.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’East Japan Railway
Dividendes par action détachés par East Japan Railway Co. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 23,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 82,50 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 82,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’East Japan Railway Co. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 002 043 | 2 946 639 | 1 764 584 | 1 978 967 | 2 405 538 | -1,8% | -40,1% | +12,1% | +21,6% | |
Charges d'exploitation | -595 655 | -632 094 | -560 298 | -536 836 | -577 075 | +6,1% | -11,4% | -4,2% | +7,5% | |
dont Coût des ventes | -1 921 527 | -1 933 703 | -1 724 644 | -1 596 068 | -1 687 833 | +0,6% | -10,8% | -7,5% | +5,7% | |
dont Frais généraux | -491 409 | - | -480 099 | -453 362 | -495 587 | - | - | -5,6% | +9,3% | |
Résultat opérationnel | 484 860 | 380 841 | -520 358 | -153 938 | 140 628 | -21,5% | -236,6% | -70,4% | -191,4% | |
Autres revenus/frais nets | -56 243 | -96 669 | -183 232 | -26 565 | -12 256 | +71,9% | +89,5% | -85,5% | -53,9% | |
Charge d'intérêt | -62 545 | -60 785 | -60 663 | -62 158 | -63 754 | -2,8% | -0,2% | +2,5% | +2,6% | |
Résultat avant impôts | 428 619 | 284 174 | -703 591 | -180 502 | 128 375 | -33,7% | -347,6% | -74,3% | -171,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -131 294 | -85 686 | -120 890 | -85 977 | -27 830 | -34,7% | -241,1% | -28,9% | -132,4% | |
Résultat net | 295 216 | 198 428 | -577 900 | -94 948 | 99 232 | -32,8% | -391,2% | -83,6% | -204,5% | |
EBITDA | 866 110 | 768 158 | -173 490 | 268 721 | 559 068 | -11,3% | -122,6% | -254,9% | +108,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 336 338 | 266 007 | -363 456 | -120 566 | 110 142 | -20,9% | -236,6% | -66,8% | -191,4% | |
Taux d’imposition | 31% | 30% | - | - | 22% | -1,6% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 7 863,3 | 7 794,8 | 4 677,6 | 5 245,9 | 6 384,7 | -0,9% | -40,0% | +12,1% | +21,7% | |
EBITDA par action | 2 268,6 | 2 032,0 | -459,9 | 712,3 | 1 483,9 | -10,4% | -122,6% | -254,9% | +108,3% | |
Bénéfices par action | 773,3 | 524,9 | -1 531,9 | -251,7 | 263,4 | -32,1% | -391,8% | -83,6% | -204,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’East Japan Railway Co. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 978 775 | 857 624 | 898 406 | 907 001 | 1 052 784 | -12,4% | +4,8% | +1,0% | +16,1% | |
dont Trésorerie | 173 908 | 153 967 | 198 130 | 171 194 | 215 193 | -11,5% | +28,7% | -13,6% | +25,7% | |
dont Placements à CT | 90 010 | -78 392 | 137 | 100 | -93 958 | -187,1% | -100,2% | -27,0% | -94 058,0% | |
dont Créances clients | 590 364 | 577 530 | 513 228 | 556 827 | 634 984 | -2,2% | -11,1% | +8,5% | +14,0% | |
dont Stock | 60 253 | 69 652 | 83 646 | 112 219 | 135 668 | +15,6% | +20,1% | +34,2% | +20,9% | |
Placements à long terme | 367 863 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 6 692 223 | 6 962 034 | 7 118 150 | 7 177 855 | 7 214 561 | +4,0% | +2,2% | +0,8% | +0,5% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 109 757 | 124 280 | 150 825 | 169 970 | 198 805 | +13,2% | +21,4% | +12,7% | +17,0% | |
Actifs totaux | 8 359 676 | 8 537 059 | 8 916 420 | 9 091 424 | 9 351 899 | +2,1% | +4,4% | +2,0% | +2,9% | |
Passifs courants | 1 438 975 | 1 549 236 | 2 032 849 | 1 688 558 | 1 532 252 | +7,7% | +31,2% | -16,9% | -9,3% | |
dont Créances fournisseurs | 68 809 | 52 288 | 57 124 | 51 682 | 48 315 | -24,0% | +9,2% | -9,5% | -6,5% | |
dont Dette à court terme | 235 453 | 235 293 | 523 320 | 313 249 | 364 999 | -0,1% | +122,4% | -40,1% | +16,5% | |
Dette à long terme | 2 601 877 | 2 600 741 | 3 089 180 | 3 741 615 | 4 094 820 | 0% | +18,8% | +21,1% | +9,4% | |
Passifs totaux | 5 265 299 | 5 363 632 | 6 359 060 | 6 673 315 | 6 854 186 | +1,9% | +18,6% | +4,9% | +2,7% | |
Action ordinaire | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 705 184 | 2 809 369 | 2 181 570 | 2 047 407 | 2 132 049 | +3,9% | -22,3% | -6,1% | +4,1% | |
Capitaux propres | 3 067 173 | 3 146 196 | 2 535 026 | 2 394 927 | 2 473 251 | +2,6% | -19,4% | -5,5% | +3,3% | |
Dette portant intérets | 2 837 330 | 2 836 034 | 3 612 500 | 4 054 864 | 4 459 819 | 0% | +27,4% | +12,2% | +10,0% | |
Dette nette | 2 573 412 | 2 760 459 | 3 414 233 | 3 883 570 | 4 338 584 | +7,3% | +23,7% | +13,7% | +11,7% | |
Fonds de roulement | -460 200 | -691 612 | -1 134 443 | -781 557 | -479 468 | +50,3% | +64,0% | -31,1% | -38,7% | |
Actions en circulation (en M) | 381,8 | 378,0 | 377,2 | 377,2 | 376,8 | -1,0% | -0,2% | 0% | -0,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’East Japan Railway Co. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 428 619 | 284 174 | -703 591 | -180 502 | 128 375 | -33,7% | -347,6% | -74,3% | -171,1% | |
Dépréciation | 368 722 | 374 742 | 388 828 | 392 626 | 389 885 | +1,6% | +3,8% | +1,0% | -0,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -26 339 | -34 324 | 95 980 | 31 246 | 107 856 | +30,3% | -379,6% | -67,4% | +245,2% | |
Ajust. comptes débiteurs | -66 286 | 20 120 | 67 593 | -43 868 | -57 767 | -130,4% | +235,9% | -164,9% | +31,7% | |
Ajust. des stocks | -48 266 | 42 262 | -6 714 | 27 555 | -72 464 | -187,6% | -115,9% | -510,4% | -363,0% | |
Autres flux opérationnels | -97 939 | -63 846 | -56 662 | 7 280 | -69 681 | -34,8% | -11,3% | -112,8% | -1 057,2% | |
Flux opérationnel | 663 801 | 548 692 | -189 968 | 190 506 | 581 755 | -17,3% | -134,6% | -200,3% | +205,4% | |
Dépenses d’investissement | 649 037 | 703 908 | 765 482 | 583 055 | 555 583 | +8,5% | +8,7% | -23,8% | -4,7% | |
Investissements | -4 736 | -28 018 | -5 768 | 29 911 | -565 511 | +491,6% | -79,4% | -618,6% | -1 990,6% | |
Flux d’investissement | -594 425 | -701 601 | -749 397 | -526 358 | -565 511 | +18,0% | +6,8% | -29,8% | +7,4% | |
Dividendes payés | 55 585 | 59 764 | 50 032 | 37 760 | 37 759 | +7,5% | -16,3% | -24,5% | 0% | |
Emprunts nets | -16 707 | 148 647 | 1 041 410 | 357 310 | 74 902 | -989,7% | +600,6% | -65,7% | -79,0% | |
Flux de financement | -120 693 | 43 409 | 983 385 | 304 642 | 26 830 | -136,0% | +2 165,4% | -69,0% | -91,2% | |
Variation nette de la trésorerie | -51 195 | -109 945 | 44 166 | -26 937 | 43 977 | +114,8% | -140,2% | -161,0% | -263,3% | |
Free Cash Flow par action | 38,7 | -410,6 | -2 532,7 | -1 040,6 | 69,5 | -1 161,8% | +516,8% | -58,9% | -106,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’East Japan Railway Co. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 612 011 | 678 454 | 629 472 | 670 357 | 701 193 | +10,9% | -7,2% | +6,5% | +4,6% | |
Charges d'exploitation | -142 355 | -161 151 | -149 929 | -144 458 | -156 114 | +13,2% | -7,0% | -3,6% | +8,1% | |
dont Coût des ventes | -424 359 | -488 681 | -399 367 | -414 277 | -438 366 | +15,2% | -18,3% | +3,7% | +5,8% | |
dont Frais généraux | -142 355 | -161 151 | -149 929 | - | - | +13,2% | -7,0% | - | - | |
Résultat opérationnel | 45 296 | 28 622 | 80 176 | 111 621 | 106 713 | -36,8% | +180,1% | +39,2% | -4,4% | |
Autres revenus/frais nets | 13 635 | 2 517 | -13 863 | -13 194 | -10 488 | -81,5% | -650,8% | -4,8% | -20,5% | |
Charge d'intérêt | -15 955 | -16 132 | -16 674 | -17 249 | -18 092 | +1,1% | +3,4% | +3,4% | +4,9% | |
Résultat avant impôts | 58 931 | 31 139 | 66 314 | 98 427 | 96 225 | -47,2% | +113,0% | +48,4% | -2,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -13 072 | -3 904 | -21 293 | -25 793 | -27 661 | -70,1% | +445,4% | +21,1% | +7,2% | |
Résultat net | 45 489 | 26 637 | 44 813 | 72 264 | 68 155 | -41,4% | +68,2% | +61,3% | -5,7% | |
EBITDA | 143 450 | 128 489 | 78 930 | 208 204 | 205 419 | -10,4% | -38,6% | +163,8% | -1,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 35 248 | 25 034 | 54 432 | 82 370 | 76 037 | -29,0% | +117,4% | +51,3% | -7,7% | |
Taux d’imposition | 22% | 13% | 32% | 26% | 29% | -43,5% | +156,1% | -18,4% | +9,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 622,3 | 1 801,3 | 1 671,3 | 1 779,9 | 1 861,8 | +11,0% | -7,2% | +6,5% | +4,6% | |
EBITDA par action | 380,3 | 341,1 | 209,6 | 552,8 | 545,4 | -10,3% | -38,6% | +163,8% | -1,3% | |
Bénéfices par action | 120,6 | 70,7 | 119,0 | 191,9 | 181,0 | -41,4% | +68,2% | +61,3% | -5,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’East Japan Railway Co. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 098 651 | 1 052 784 | 1 020 955 | 1 261 559 | 1 311 700 | -4,2% | -3,0% | +23,6% | +4,0% | |
dont Trésorerie | 241 847 | 215 193 | 222 153 | 402 998 | 380 466 | -11,0% | +3,2% | +81,4% | -5,6% | |
dont Placements à CT | -3 744 | -3 398 | -93 080 | -3 541 | -3 426 | -9,2% | +2 639,3% | -96,2% | -3,2% | |
dont Créances clients | 640 448 | 634 984 | 584 371 | 621 996 | 681 743 | -0,9% | -8,0% | +6,4% | +9,6% | |
dont Stock | 151 102 | 135 668 | 148 528 | 163 878 | 174 753 | -10,2% | +9,5% | +10,3% | +6,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 7 113 211 | 7 214 561 | 7 191 058 | - | - | +1,4% | -0,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 179 312 | 198 805 | 196 200 | 196 274 | - | +10,9% | -1,3% | +0% | - | |
Actifs totaux | 9 264 302 | 9 351 899 | 9 302 953 | 9 554 725 | 9 604 767 | +0,9% | -0,5% | +2,7% | +0,5% | |
Passifs courants | 1 566 968 | 1 532 252 | 1 464 055 | 1 351 419 | 1 433 401 | -2,2% | -4,5% | -7,7% | +6,1% | |
dont Créances fournisseurs | 56 080 | 48 315 | 36 220 | 40 379 | 44 264 | -13,8% | -25,0% | +11,5% | +9,6% | |
dont Dette à court terme | 313 500 | 364 999 | 374 999 | 336 664 | 335 047 | +16,4% | +2,7% | -10,2% | -0,5% | |
Dette à long terme | 3 963 613 | 4 094 820 | 4 345 834 | 4 337 690 | 4 257 503 | +3,3% | +6,1% | -0,2% | -1,8% | |
Passifs totaux | 6 791 802 | 6 854 186 | 6 756 034 | 6 930 731 | 6 932 246 | +0,9% | -1,4% | +2,6% | +0% | |
Action ordinaire | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 105 337 | 2 132 049 | 2 158 497 | 2 230 761 | 2 278 020 | +1,3% | +1,2% | +3,3% | +2,1% | |
Capitaux propres | 2 448 641 | 2 473 251 | 2 522 244 | 2 598 596 | 2 646 817 | +1,0% | +2,0% | +3,0% | +1,9% | |
Dette portant intérets | 4 277 113 | 4 459 819 | 4 720 833 | 4 674 354 | 4 592 550 | +4,3% | +5,9% | -1,0% | -1,8% | |
Dette nette | 4 039 010 | 4 248 024 | 4 591 760 | 4 274 897 | 4 215 510 | +5,2% | +8,1% | -6,9% | -1,4% | |
Fonds de roulement | -468 317 | -479 468 | -443 100 | -89 860 | -121 701 | +2,4% | -7,6% | -79,7% | +35,4% | |
Actions en circulation (en M) | 377,2 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | 376,6 | -0,2% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’East Japan Railway Co. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 45 489 | 26 637 | 44 813 | 72 264 | 68 155 | -41,4% | +68,2% | +61,3% | -5,7% | |
Dépréciation | 98 154 | 99 867 | 94 893 | 96 583 | 98 706 | +1,7% | -5,0% | +1,8% | +2,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 196 308 | 199 734 | 189 786 | 193 166 | 197 412 | +1,7% | -5,0% | +1,8% | +2,2% | |
Dépenses d’investissement | - | 555 583 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -565 511 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 37 759 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | 26 830 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 40 362 | -26 847 | 7 153 | 180 845 | -22 532 | -166,5% | -126,6% | +2 428,2% | -112,5% | |
Free Cash Flow par action | 520,4 | -944,8 | 503,9 | 512,9 | 524,2 | -281,6% | -153,3% | +1,8% | +2,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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