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Katitas Co Ltd

Katitas (8919.TSE, JP3932950003)

KATITAS CO., Ltd. surveys, purchases, refurbishes, remodels, and sells used homes to individuals and families in Japan. The company was formerly known as Yasuragi Co., Ltd. and changed its name to KATITAS CO., Ltd. in 2013. KATITAS CO., Ltd. was incorporated in 1978 and is headquartered in Kiryu-shi, Japan.

Siège social : 4-2 Miharacho, Kiryu, Japan, 376-0025

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Katitas

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Katitas Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
78 146 000 64,8% 34,0% 47,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,8 - - 3,7 12,4 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 7% 22,1% 11,4% -1,3% -3,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 940,0 JPY 2 397,8 1 897,0 1 853,9 1 549,0 2 272,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Katitas Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Katitas Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% +7,0% +4,7% +2,7% -0,6% -38,9% -50,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,1% -10,2% +56,3% +595,0% +595,0% +595,0% +595,0%

 

Équipe de direction de Katitas Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsutoshi Arai CEO, President & Director 56 Kei Funada CFO, MD, GM - Finance Division and Chief of Internal Control Office 72
Kazuhito Yokota GM of Administration & Director 57 Takayuki Ushijima Head of Group Strategy Promotion Office & Director 40
Akihisa Yokota Executive of Corporate Planning Headquarters - Song Ji Kim IR Manager -

 

Présence de Katitas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Katitas Co Ltd

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Fondamentaux de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 89 978 97 735 101 269 121 341 126 718  +8,6% +3,6% +19,8% +4,4%
EBITDA 10 327 11 567 13 088 14 249 12 724  +12,0% +13,1% +8,9% -10,7%
Résultat opérationnel 10 121 11 343 13 127 14 060 12 673  +12,1% +15,7% +7,1% -9,9%
Résultat net 5 190 7 440 6 845 6 091 8 497  +43,4% -8,0% -11,0% +39,5%
Free Cash Flow 2 376 14 711 -2 502 -1 536 9 311  +519,1% -117,0% -38,6% -706,2%
Marge de FCF 3% 15% -2% -1% 7%  +470,0% -116,4% -48,8% -680,5%
ROIC - 17% 18% 18% 14%  - +6,8% +1,6% -23,1%
CROIC - 32% -5% -3% 15%  - -115,9% -42,6% -604,4%
Taux d’imposition 34% 33% 34% 33% 31%  -3,7% +2,5% -2,7% -5,3%
Capital investi 44 735 47 492 51 256 54 272 72 559  +6,2% +7,9% +5,9% +33,7%
Actions en circul. (en M) 78,0 78,0 78,2 78,1 78,1  +0,1% +0,2% -0,1% +0%
EBITDA par action 132,5 148,2 167,5 182,4 162,8  +11,9% +13,0% +8,9% -10,7%
Bénéfices par action 66,6 95,3 87,6 78,0 108,7  +43,2% -8,1% -11,0% +39,4%
Free Cash Flow par action 30,5 188,5 -32,0 -19,7 119,1  +518,6% -117,0% -38,6% -705,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Katitas Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Katitas Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 22% 23% 24% 22% 22%  +2,1% +7,2% -9,1% -0,8%
Marge d’EBITDA 11% 12% 13% 12% 10%  +3,1% +9,2% -9,1% -14,5%
Marge opérationnelle 11% 12% 13% 12% 10%  +3,2% +11,7% -10,6% -13,7%
Marge bénéficiaire 6% 8% 7% 5% 7%  +32,0% -11,2% -25,7% +33,6%
Marge de FCF 3% 15% -2% -1% 7%  +470,0% -116,4% -48,8% -680,5%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 11,6% 9,4% 11,8%  - -15,2% -18,5% +25,2%
Rentabilité financière (ROE) - 29,2% 22,4% 17,8% 22,3%  - -23,1% -20,8% +25,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 18% 18% 14%  - +6,8% +1,6% -23,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 32% -5% -3% 15%  - -115,9% -42,6% -604,4%

 

Ratios de solvabilité de Katitas Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,9 2,2 1,3 0,8 2,2  +158,9% -43,6% -35,5% +166,6%
Liquidité générale 4,5 6,2 5,4 5,4 7,2  +37,0% -13,0% 0% +33,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 - 0,4 0,7 0,8  -99,0% +3 094,2% +76,2% +16,7%
Dette sur actifs 41% 35% 30% 28% 42%  -15,8% -14,8% -5,5% +49,2%
Dette sur capitaux propres 97% 68% 57% 52% 80%  -29,6% -17,1% -8,4% +54,4%
Couverture par l’EBITDA 54,6 55,6 75,7 75,0 55,8  +1,8% +36,0% -0,9% -25,6%
   ∼ par l’EBIT 53,3 54,5 74,3 73,8 55,6  +2,1% +36,4% -0,7% -24,6%
   ∼ par le flux opérationel 12,7 70,8 -14,4 -7,7 41,7  +459,3% -120,3% -46,4% -639,8%
Coût de la dette - 1,0% 0,9% 1,0% 0,9%  - -9,1% +12,0% -12,4%

 

Graphique des dividendes de Katitas Co Ltd

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Ratios de distribution de Katitas Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 5 190 7 440 6 845 6 091 8 497  +43,4% -8,0% -11,0% +39,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 376 14 711 -2 502 -1 536 9 311  +519,1% -117,0% -38,6% -706,2%
Dividende payé -2 019 -2 072 -2 466 -3 207 -4 041  +2,6% +19,0% +30,0% -226,0%
Distribution sur résultat net 39% 28% 36% 53% 48%  -28,4% +29,4% +46,1% -9,7%
Distribution sur FCF 85% 14% -99% -209% 43%  -83,4% -799,8% +111,8% -120,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Katitas Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Katitas Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 211 162 214 209 193  -23,6% +32,3% -2,1% -7,8%
Délai paiement clients (DSO) 2 0 2 3 1  -97,9% +4 881,4% +13,7% -53,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 16 15 18  - -3,9% -2,3% +16,4%
Conversion de l’encaisse - 145 201 197 176  - +38,0% -1,9% -10,3%
Rotation des actifs 1,7 1,8 1,6 1,8 1,6  +4,5% -8,2% +13,2% -10,5%
Frais généraux sur CP 35% 31% 29% 29% 35%  -11,2% -8,9% +1,5% +22,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 9% 11%  +1,5% +2,0% -7,5% +31,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Katitas Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Katitas Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 7 3 4 5  +6 -4 +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Katitas Co Ltd

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0  +7,9% -2,1% +0,3% +5,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6  +27,7% +6,7% +5,0% -1,0%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5  +8,1% +0,6% +3,0% -22,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 1,7 1,8 1,6 1,8 1,6  +4,5% -8,2% +13,2% -10,5%
 
Z_SCORE - - - - 6,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Katitas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Katitas 0,9 2,9% 0,7 17,8 1 940,0 1,3 12,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Katitas

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Dividendes par action détachés par Katitas Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--27,00-----28,00---
2023--25,00-----27,00---
2022--17,50-----24,00---
2021--13,50-----16,00---
2020--13,50-----13,50---
2019--13,00-----13,50---
2018--13,00-----13,00---
2017--410,50---------
2016--1 648,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 89 978 97 735 101 269 121 341 126 718  +8,6% +3,6% +19,8% +4,4%
Charges d'exploitation -9 894 -10 845 -11 519 -12 795 -15 141  +9,6% +6,2% +11,1% +18,3%
   dont Coût des ventes -69 962 -75 545 -76 621 -94 485 -98 904  +8,0% +1,4% +23,3% +4,7%
   dont Frais généraux -8 018 -8 841 -9 340 -10 349 -14 245  +10,3% +5,6% +10,8% +37,6%
Résultat opérationnel 10 121 11 343 13 127 14 060 12 673  +12,1% +15,7% +7,1% -9,9%
Autres revenus/frais nets -2 247 -270 -2 816 -5 009 -368  -88,0% +943,0% +77,9% -92,7%
Charge d'intérêt -189 -208 -173 -190 -228  +10,1% -16,8% +9,8% +20,0%
Résultat avant impôts 7 874 11 073 10 311 9 051 12 305  +40,6% -6,9% -12,2% +36,0%
Impôts sur les bénéfices -2 683 -3 633 -3 466 -2 959 -3 808  +35,4% -4,6% -14,6% +28,7%
Résultat net 5 190 7 440 6 845 6 091 8 497  +43,4% -8,0% -11,0% +39,5%
 
EBITDA 10 327 11 567 13 088 14 249 12 724  +12,0% +13,1% +8,9% -10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 672 7 621 8 714 9 463 8 751  +14,2% +14,3% +8,6% -7,5%
Taux d’imposition 34% 33% 34% 33% 31%  -3,7% +2,5% -2,7% -5,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 154,1 1 252,4 1 295,7 1 553,4 1 621,5  +8,5% +3,5% +19,9% +4,4%
EBITDA par action 132,5 148,2 167,5 182,4 162,8  +11,9% +13,0% +8,9% -10,7%
Bénéfices par action 66,6 95,3 87,6 78,0 108,7  +43,2% -8,1% -11,0% +39,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 51 346 53 467 60 773 64 505 75 334  +4,1% +13,7% +6,1% +16,8%
   dont Trésorerie 9 137 19 109 13 409 8 728 22 027  +109,1% -29,8% -34,9% +152,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 582 13 671 914 448  -97,8% +5 061,5% +36,2% -51,0%
   dont Stock 40 510 33 430 44 862 54 143 52 252  -17,5% +34,2% +20,7% -3,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 693 714 697 726 -  +3,0% -2,4% +4,2% -
Écart d'acquisitions 595 396 198 0 -  -33,4% -50,0% - -
Biens incorporels 30 30 32 51 151  0% +6,7% +59,4% +196,1%
Actifs totaux 53 435 55 520 62 644 66 304 77 366  +3,9% +12,8% +5,8% +16,7%
 
Passifs courants 11 336 8 615 11 252 11 944 10 441  -24,0% +30,6% +6,2% -12,6%
   dont Créances fournisseurs 2 909 3 051 3 769 4 340 4 723  +4,9% +23,5% +15,1% +8,8%
   dont Dette à court terme 2 750 730 5 5 5 718  -73,5% -99,3% 0% +114 260,0%
Dette à long terme 19 250 18 520 18 500 18 500 26 500  -3,8% -0,1% 0% +43,2%
Passifs totaux 30 700 27 278 29 893 30 537 37 023  -11,1% +9,6% +2,2% +21,2%
 
Action ordinaire 3 778 3 778 3 778 3 778 3 778  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 154 21 435 25 813 28 685 33 139  +32,7% +20,4% +11,1% +15,5%
Capitaux propres 22 735 28 242 32 751 35 767 40 341  +24,2% +16,0% +9,2% +12,8%
 
Dette portant intérets 22 000 19 250 18 505 18 505 32 218  -12,5% -3,9% 0% +74,1%
Dette nette 12 863 141 5 096 9 777 10 191  -98,9% +3 514,2% +91,9% +4,2%
Fonds de roulement 40 010 44 852 49 521 52 561 64 893  +12,1% +10,4% +6,1% +23,5%
Actions en circulation (en M) 78,0 78,0 78,2 78,1 78,1  +0,1% +0,2% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 7 874 11 073 10 311 9 051 8 497  +40,6% -6,9% -12,2% -6,1%
 
Dépréciation 245 238 234 235 51  -2,9% -1,7% +0,4% -78,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 420 -2 983 -1 295 - -  -12,8% -56,6% - -
Ajust. comptes débiteurs -3 -2 -718 1 194 -1  -33,3% +35 800,0% -266,3% -100,1%
Ajust. des stocks -3 696 7 065 -11 432 -9 294 1 891  -291,2% -261,8% -18,7% -120,3%
Autres flux opérationnels -446 1 177 79 - -  -363,9% -93,3% - -
Flux opérationnel 2 392 14 724 -2 490 -1 467 9 502  +515,6% -116,9% -41,1% -747,7%
 
Dépenses d’investissement 16 13 12 69 191  -18,8% -7,7% +475,0% +176,8%
Investissements -10 -21 -20 -85 -192  +110,0% -4,8% +325,0% +125,9%
Flux d’investissement -23 -21 -20 -85 -  -8,7% -4,8% +325,0% -
 
Dividendes payés 2 019 2 072 2 466 3 207 -4 041  +2,6% +19,0% +30,0% -226,0%
Emprunts nets 1 250 -2 750 -755 - -  -320,0% -72,5% - -
Flux de financement -625 -4 731 -3 189 -3 128 3 989  +657,0% -32,6% -1,9% -227,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 742 9 972 -5 700 -4 681 13 299  +472,4% -157,2% -17,9% -384,1%
 
Free Cash Flow par action 30,5 188,5 -32,0 -19,7 119,1  +518,6% -117,0% -38,6% -705,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 31 613 30 441 31 615 33 049 31 195  -3,7% +3,9% +4,5% -5,6%
Charges d'exploitation -3 829 -3 655 -3 595 -4 062 -3 868  -4,5% -1,6% +13,0% -4,8%
   dont Coût des ventes -24 923 -23 796 -24 508 -25 677 -24 220  -4,5% +3,0% +4,8% -5,7%
   dont Frais généraux - - - -3 166 -  - - - -
Résultat opérationnel 2 860 2 990 3 512 3 310 3 107  +4,5% +17,5% -5,8% -6,1%
Autres revenus/frais nets 113 -221 -142 -117 -94  -295,6% -35,7% -17,6% -19,7%
Charge d'intérêt -51 -56 -150 -63 -68  +9,8% +167,9% -58,0% +7,9%
Résultat avant impôts 2 973 2 769 3 370 3 193 3 013  -6,9% +21,7% -5,3% -5,6%
Impôts sur les bénéfices -852 -898 -1 056 -1 002 -964  +5,4% +17,6% -5,1% -3,8%
Résultat net 2 120 1 871 2 314 2 192 2 049  -11,7% +23,7% -5,3% -6,5%
 
EBITDA 2 849 2 987 3 526 - -  +4,8% +18,0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 040 2 020 2 412 2 271 2 113  -1,0% +19,4% -5,8% -7,0%
Taux d’imposition 29% 32% 31% 31% 32%  +13,2% -3,4% +0,1% +2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 404,6 389,6 404,5 424,3 399,2  -3,7% +3,8% +4,9% -5,9%
EBITDA par action 36,5 38,2 45,1 - -  +4,8% +18,0% - -
Bénéfices par action 27,1 23,9 29,6 28,1 26,2  -11,8% +23,7% -5,0% -6,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 65 225 66 703 70 389 75 334 73 378  +2,3% +5,5% +7,0% -2,6%
   dont Trésorerie 9 680 9 857 13 095 22 027 21 375  +1,8% +32,8% +68,2% -3,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 555 562 483 448 107  +1,3% -14,1% -7,2% -76,1%
   dont Stock 54 151 55 526 56 235 52 252 51 143  +2,5% +1,3% -7,1% -2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 722 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 66 111 138 151 153  +68,2% +24,3% +9,4% +1,3%
Actifs totaux 66 950 68 599 72 299 77 366 75 212  +2,5% +5,4% +7,0% -2,8%
 
Passifs courants 12 413 12 108 7 598 10 441 8 314  -2,5% -37,2% +37,4% -20,4%
   dont Créances fournisseurs 4 123 4 771 3 877 4 723 4 248  +15,7% -18,7% +21,8% -10,1%
   dont Dette à court terme 4 500 2 500 - 5 718 -  -44,4% - - -
Dette à long terme 18 500 18 500 26 500 26 500 -  0% +43,2% 0% -
Passifs totaux 31 006 30 699 34 182 37 023 34 898  -1,0% +11,3% +8,3% -5,7%
 
Action ordinaire 3 778 3 778 3 778 3 778 3 778  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 862 30 733 30 947 33 139 33 083  +6,5% +0,7% +7,1% -0,2%
Capitaux propres 35 944 37 900 38 115 40 341 40 314  +5,4% +0,6% +5,8% -0,1%
 
Dette portant intérets 23 000 21 000 26 500 32 218 -  -8,7% +26,2% +21,6% -
Dette nette 13 320 11 143 13 405 10 191 -21 375  -16,3% +20,3% -24,0% -309,7%
Fonds de roulement 52 812 54 595 62 791 64 893 65 064  +3,4% +15,0% +3,3% +0,3%
Actions en circulation (en M) 78,1 78,1 78,2 77,9 78,1  +0% +0% -0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Katitas Co Ltd (en MJPY)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 2 120 1 871 2 314 2 192 2 049  -11,7% +23,7% -5,3% -6,5%
 
Dépréciation 10 10 14 - -  0% +40,0% - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 20 37 28 - -  +85,0% -24,3% - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 952 177 3 238 - -  -81,4% +1 729,4% - -
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,4 - -  +85,0% -24,3% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.