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Sumitomo Realty & Development (8830.TSE, JP3409000001)

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. engages in the real estate business in Japan. It develops and leases office buildings, rental apartments, etc.; develops and sells condominium units, detached houses, etc.; and develops, leases, and sells properties, as well as operates and manages hotels, event halls, retail facilities, land lots, etc. The company also offers real estate brokerage services, as well as engages in the fitness and restaurant businesses. In addition, it provides monthly parking lot, house cleaning, interior designing, catering, convenience stores, and insurance agency services. It serves corporate and private customers. The company was formerly known as Izumi Real Estate Co., Ltd. and changed its name to Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. in 1957. Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. was incorporated in 1949 and …

Siège social : Shinjuku NS Building, Tokyo, Japan, 163-0820

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Realty & Development

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Realty & Development Co.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
473 939 000 62,0% 29,2% 33,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,1 11,2 1,9 1,0 18,5 6,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 18% 9,5% 2,6% 9,0% 19,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 372,0 JPY 4 434,0 3 932,1 3 545,5 2 827,2 4 374,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,0% +14,8% +5,7% +20,0% +27,3% +22,9% +27,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,6% +8,6% +27,0% +46,6% +25,4% +11,8% +1,4%

 

Équipe de direction de Sumitomo Realty & Development Co.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kojun Nishima Exec. MD, Pres, Head of Building Devel. Division & Representative Director 62 Nozomi Saito Investor Relations -
Nobuaki Takemura Head of Mgmt Div., Sr. Managing Exec. Officer, Exec. MD, Deputy Pres & Director 64 Masato Kobayashi Exec. MD, Deputy Pres, Head of Residential Bus. Division & Representative Director 63
Koji Ito Sr. Managing Exec. Officer & Director 64 Yoshiyuki Odai Head of Corp. Planning Division, Exec. Managing Director, Deputy Pres & Director 62
Hisatoshi Katayama Sr. Managing Exec. Officer, Head of Urban Property Devel. Division & Director 62 Hiroshi Kato Sr. Managing Exec. Officer, Head of Remodeling Bus. Division & Director 62
Hiroyuki Hashizume Managing Exec. Officer - Ryuzo Amemiya Sr. Managing Exec. Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Realty & Development Co. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 11,7 12,3 - 29,5
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Realty & Development dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Jaguar Global Property Fund Global Real Estate 11 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Realty & Development Co.

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Fondamentaux de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 013 229 1 013 512 917 472 939 430 939 904  +0% -9,5% +2,4% +0,1%
EBITDA 270 750 288 679 286 077 303 791 318 861  +6,6% -0,9% +6,2% +5,0%
Résultat opérationnel 220 419 234 332 219 244 233 882 241 274  +6,3% -6,4% +6,7% +3,2%
Résultat net 130 817 140 997 141 389 150 452 161 925  +7,8% +0,3% +6,4% +7,6%
Free Cash Flow 71 484 -39 889 -129 484 13 414 -284 233  -155,8% +224,6% -110,4% -2 218,9%
Marge de FCF 7% -4% -14% 1% -30%  -155,8% +258,6% -110,1% -2 217,9%
ROIC - 3% 3% 3% 3%  - -13,0% +4,3% -1,1%
CROIC - -1% -3% 0% -5%  - +207,6% -109,9% -2 088,5%
Taux d’imposition 31% 31% 33% 31% 30%  +1,6% +4,1% -4,9% -4,8%
Capital investi 4 550 903 4 735 906 5 064 313 5 194 041 5 737 390  +4,1% +6,9% +2,6% +10,5%
Actions en circul. (en M) 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 571,3 609,1 603,6 641,0 672,8  +6,6% -0,9% +6,2% +5,0%
Bénéfices par action 276,0 297,5 298,3 317,5 341,7  +7,8% +0,3% +6,4% +7,6%
Free Cash Flow par action 150,8 -84,2 -273,2 28,3 -599,7  -155,8% +224,6% -110,4% -2 218,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Realty & Development Co.

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Realty & Development Co.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 32% 31% 32% 33%  +6,4% -1,1% +2,6% +3,9%
Marge d’EBITDA 27% 28% 31% 32% 34%  +6,6% +9,5% +3,7% +4,9%
Marge opérationnelle 22% 23% 24% 25% 26%  +6,3% +3,4% +4,2% +3,1%
Marge bénéficiaire 13% 14% 15% 16% 17%  +7,8% +10,8% +3,9% +7,6%
Marge de FCF 7% -4% -14% 1% -30%  -155,8% +258,6% -110,1% -2 217,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,6% 2,6% 2,7%  - -4,7% +1,9% +1,5%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 10,1% 9,6% 9,4%  - -10,3% -5,1% -1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 3% 3%  - -13,0% +4,3% -1,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -3% 0% -5%  - +207,6% -109,9% -2 088,5%

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Realty & Development Co.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1  -48,2% -8,5% -27,9% +18,1%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,4 1,5 1,3  -8,9% -6,4% +6,8% -12,2%
Dette nette sur EBITDA 11,7 11,6 12,1 11,6 12,1  -0,9% +4,7% -4,9% +4,8%
Dette sur actifs 65% 65% 63% 61% 62%  -0,7% -3,0% -2,3% +0,9%
Dette sur capitaux propres 277% 266% 237% 218% 219%  -4,0% -10,8% -8,1% +0,5%
Couverture par l’EBITDA 13,4 15,0 15,6 16,8 18,1  +12,2% +3,8% +7,9% +7,7%
   ∼ par l’EBIT 11,1 12,5 12,5 13,5 14,5  +12,4% -0,3% +8,2% +7,3%
   ∼ par le flux opérationel 12,9 12,0 12,3 10,7 9,4  -6,8% +2,7% -13,3% -12,2%
Coût de la dette - 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%  - -7,5% -3,2% -7,4%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Realty & Development Co.

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Ratios de distribution de Sumitomo Realty & Development Co.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 130 817 140 997 141 389 150 452 161 925  +7,8% +0,3% +6,4% +7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 71 484 -39 889 -129 484 13 414 -284 233  -155,8% +224,6% -110,4% -2 218,9%
Dividende payé -13 268 -15 162 -18 004 -20 374 -22 271  -214,3% +18,7% +13,2% +9,3%
Distribution sur résultat net 10% 11% 13% 14% 14%  +6,0% +18,4% +6,3% +1,6%
Distribution sur FCF 19% -38% -14% 152% -8%  -304,8% -63,4% -1 192,4% -105,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Realty & Development Co.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Realty & Development Co.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 349 342 369 408 461  -1,9% +7,8% +10,6% +12,9%
Délai paiement clients (DSO) 8 6 7 9 15  -19,6% +18,9% +21,5% +63,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 15 22 15  - -27,4% +48,4% -30,4%
Conversion de l’encaisse - 328 362 396 461  - +10,2% +9,3% +16,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -3,5% -15,2% +0,1% -8,7%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -18,7% -57,0% -8,7% -9,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 1% 1%  -12,9% -44,9% -3,1% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Realty & Development Co.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Realty & Development Co.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 9 6  +4 -1 +4 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Realty & Development Co.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -20,3% -20,2% +17,7% -25,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +9,5% +5,3% +9,0% +1,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,0% -10,7% +4,1% -4,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -3,5% -15,2% +0,1% -8,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Realty & Development Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Sumitomo Realty & Development 13,5 1,4% 0,7 11,2 4 372,0 6,2 18,5
Japon Hulic 7,3 3,4% 0,4 14,4 1 509,0 6,1 15,7
Japon Nomura Real Estate Holding 4,2 3,6% 0,8 5,9 3 735,0 2,4 13,0
Japon Tokyo Tatemono Ltd. 3,0 3,4% 0,7 8,4 2 173,0 4,3 19,1
Japon Ichigo 1,0 4,5% 0,7 7,6 355,0 4,7 17,9
Japon Leopalace21 0,9 8,1% 0,1 6,2 462,0 0,3 5,6
Japon TKP 0,5 - 1,0 158,8 1 906,0 1,8 10,2
  Médiane 0,3 3,4% 0,6 7,6   1,9 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Realty & Development

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Realty & Development Co. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--28,00-----29,00---
2022--23,00-----24,00---
2021--19,00-----22,00---
2020--19,00-----19,00---
2019--16,00-----16,00---
2018--14,00-----14,00---
2017--13,00-----13,00---
2016--11,00-----11,00---
2015--11,00-----11,00---
2014--10,00-----10,00---
2013--10,00-----10,00---
2012--10,00-----10,00---
2011--10,00-----10,00---
2010--10,00-----10,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--10,00-----10,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--5,00-----6,00---
2005--9,00-----5,00---
2004--9,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 013 229 1 013 512 917 472 939 430 939 904  +0% -9,5% +2,4% +0,1%
Charges d'exploitation -81 756 -87 344 -68 660 -68 557 -73 175  +6,8% -21,4% -0,2% +6,7%
   dont Coût des ventes -711 052 -691 832 -629 564 -636 987 -625 452  -2,7% -9,0% +1,2% -1,8%
   dont Frais généraux -21 250 -18 514 -9 236 -9 163 -9 181  -12,9% -50,1% -0,8% +0,2%
Résultat opérationnel 220 419 234 332 219 244 233 882 241 274  +6,3% -6,4% +6,7% +3,2%
Autres revenus/frais nets -30 833 -33 347 -8 886 -15 230 -10 939  +8,2% -73,4% +71,4% -28,2%
Charge d'intérêt -20 184 -19 186 -18 317 -18 033 -17 576  -4,9% -4,5% -1,6% -2,5%
Résultat avant impôts 189 588 205 809 210 359 218 653 230 336  +8,6% +2,2% +3,9% +5,3%
Impôts sur les bénéfices -58 771 -64 812 -68 970 -68 201 -68 410  +10,3% +6,4% -1,1% +0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 130 817 140 997 141 389 150 452 161 925  +7,8% +0,3% +6,4% +7,6%
 
EBITDA 270 750 288 679 286 077 303 791 318 861  +6,6% -0,9% +6,2% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 152 091 160 538 147 361 160 931 169 615  +5,6% -8,2% +9,2% +5,4%
Taux d’imposition 31% 31% 33% 31% 30%  +1,6% +4,1% -4,9% -4,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 137,9 2 138,5 1 935,8 1 982,2 1 983,2  +0% -9,5% +2,4% +0,1%
EBITDA par action 571,3 609,1 603,6 641,0 672,8  +6,6% -0,9% +6,2% +5,0%
Bénéfices par action 276,0 297,5 298,3 317,5 341,7  +7,8% +0,3% +6,4% +7,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 933 011 916 034 912 196 941 534 1 086 872  -1,8% -0,4% +3,2% +15,4%
   dont Trésorerie 172 191 195 360 188 340 151 392 185 119  +13,5% -3,6% -19,6% +22,3%
   dont Placements à CT - -104 476 -101 683 -101 235 -109 160  - -2,7% -0,4% +7,8%
   dont Créances clients 21 566 17 345 18 676 23 242 38 023  -19,6% +7,7% +24,4% +63,6%
   dont Stock 679 900 648 878 636 800 712 449 790 069  -4,6% -1,9% +11,9% +10,9%
Placements à long terme 591 882 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 531 010 3 740 255 4 012 168 4 114 316 4 464 465  +5,9% +7,3% +2,5% +8,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 56 751 57 561 62 411 63 994 63 292  +1,4% +8,4% +2,5% -1,1%
Actifs totaux 5 127 464 5 317 623 5 673 666 5 806 040 6 365 436  +3,7% +6,7% +2,3% +9,6%
 
Passifs courants 577 372 622 045 661 959 640 029 841 527  +7,7% +6,4% -3,3% +31,5%
   dont Créances fournisseurs 54 939 36 392 24 696 42 307 29 066  -33,8% -32,1% +71,3% -31,3%
   dont Dette à court terme 297 559 348 570 374 410 310 781 502 722  +17,1% +7,4% -17,0% +61,8%
Dette à long terme 3 045 227 3 092 338 3 186 883 3 249 211 3 435 299  +1,5% +3,1% +2,0% +5,7%
Passifs totaux 3 919 347 4 022 625 4 170 646 4 171 991 4 566 067  +2,6% +3,7% +0% +9,4%
 
Action ordinaire 122 805 122 805 122 805 122 805 122 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 882 815 1 002 633 1 126 669 1 256 742 1 396 392  +13,6% +12,4% +11,5% +11,1%
Capitaux propres 1 208 117 1 294 998 1 503 020 1 634 049 1 799 369  +7,2% +16,1% +8,7% +10,1%
 
Dette portant intérets 3 342 786 3 440 908 3 561 293 3 559 992 3 938 021  +2,9% +3,5% 0% +10,6%
Dette nette 3 170 595 3 350 024 3 474 636 3 509 835 3 862 062  +5,7% +3,7% +1,0% +10,0%
Fonds de roulement 355 639 293 989 250 237 301 505 245 345  -17,3% -14,9% +20,5% -18,6%
Actions en circulation (en M) 473,9 473,9 473,9 473,9 473,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 189 588 205 809 210 359 218 653 230 336  +8,6% +2,2% +3,9% +5,3%
 
Dépréciation 46 312 48 974 57 812 60 645 64 635  +5,7% +18,0% +4,9% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets -54 793 -45 865 -58 020 -72 028 -  -16,3% +26,5% +24,1% -
Ajust. comptes débiteurs 2 233 4 636 -1 184 -4 572 -14 761  +107,6% -125,5% +286,1% +222,9%
Ajust. des stocks 65 981 46 766 7 303 -48 326 -55 461  -29,1% -84,4% -761,7% +14,8%
Autres flux opérationnels -15 454 -11 320 21 718 20 985 -  -26,8% -291,9% -3,4% -
Flux opérationnel 260 057 230 458 225 947 192 967 165 112  -11,4% -2,0% -14,6% -14,4%
 
Dépenses d’investissement 188 573 270 347 355 431 179 553 449 345  +43,4% +31,5% -49,5% +150,3%
Investissements -30 947 -44 019 28 641 -4 783 -489 799  +42,2% -165,1% -116,7% +10 140,4%
Flux d’investissement -209 212 -290 118 -336 682 -209 984 -489 799  +38,7% +16,1% -37,6% +133,3%
 
Dividendes payés 13 268 -15 162 -18 004 -20 374 -22 271  -214,3% +18,7% +13,2% +9,3%
Emprunts nets -130 725 98 122 120 385 -1 300 -  -175,1% +22,7% -101,1% -
Flux de financement -146 058 82 644 102 086 -21 917 355 555  -156,6% +23,5% -121,5% -1 722,3%
 
Variation nette de la trésorerie -91 338 22 741 -6 167 -36 972 33 743  -124,9% -127,1% +499,5% -191,3%
 
Free Cash Flow par action 150,8 -84,2 -273,2 28,3 -599,7  -155,8% +224,6% -110,4% -2 218,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 231 347 224 014 241 019 253 138 252 105  -3,2% +7,6% +5,0% -0,4%
Charges d'exploitation -17 824 -18 335 -22 208 -15 955 -19 086  +2,9% +21,1% -28,2% +19,6%
   dont Coût des ventes -149 135 -146 742 -174 456 -159 029 -161 395  -1,6% +18,9% -8,8% +1,5%
   dont Frais généraux -2 372 -1 942 -2 881 -2 522 -2 133  -18,1% +48,4% -12,5% -15,4%
Résultat opérationnel 64 387 58 937 44 355 78 151 71 624  -8,5% -24,7% +76,2% -8,4%
Autres revenus/frais nets -4 489 626 -9 257 3 734 -2 436  -113,9% -1 578,8% -140,3% -165,2%
Charge d'intérêt -4 392 -4 525 -4 352 -4 526 -4 577  +3,0% -3,8% +4,0% +1,1%
Résultat avant impôts 59 898 59 563 35 098 81 888 69 188  -0,6% -41,1% +133,3% -15,5%
Impôts sur les bénéfices -18 738 -18 009 -8 777 -25 007 -20 145  -3,9% -51,3% +184,9% -19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 41 160 41 555 26 320 56 880 -  +1,0% -36,7% +116,1% -
 
EBITDA 95 583 - 108 990 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 44 245 41 117 33 263 54 285 50 770  -7,1% -19,1% +63,2% -6,5%
Taux d’imposition 31% 30% 25% 31% 29%  -3,3% -17,3% +22,1% -4,7%
 
Chiffre d’affaires par action 488,1 472,6 508,5 534,1 531,9  -3,2% +7,6% +5,0% -0,4%
EBITDA par action 201,7 - 230,0 - -  - - - -
Bénéfices par action 86,8 87,7 55,5 120,0 -  +1,0% -36,7% +116,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 963 837 960 577 1 086 872 1 060 198 1 078 663  -0,3% +13,1% -2,5% +1,7%
   dont Trésorerie 181 597 161 176 185 119 203 095 234 828  -11,2% +14,9% +9,7% +15,6%
   dont Placements à CT -344 -387 -292 -105 731 -383  +12,5% -24,5% +36 109,2% -99,6%
   dont Créances clients 16 919 17 028 38 047 17 371 19 830  +0,6% +123,4% -54,3% +14,2%
   dont Stock 704 852 720 618 790 069 772 379 766 451  +2,2% +9,6% -2,2% -0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 135 755 4 211 136 4 464 465 4 477 213 -  +1,8% +6,0% +0,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 64 175 64 445 63 292 63 485 63 644  +0,4% -1,8% +0,3% +0,3%
Actifs totaux 5 854 704 5 958 933 6 365 436 6 454 240 6 550 878  +1,8% +6,8% +1,4% +1,5%
 
Passifs courants 569 698 618 651 841 527 827 530 1 004 428  +8,6% +36,0% -1,7% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 16 667 19 273 29 066 26 295 19 662  +15,6% +50,8% -9,5% -25,2%
   dont Dette à court terme 308 009 384 978 502 722 530 317 706 711  +25,0% +30,6% +5,5% +33,3%
Dette à long terme 3 288 003 3 296 641 3 435 299 3 429 553 3 282 627  +0,3% +4,2% -0,2% -4,3%
Passifs totaux 4 133 925 4 195 645 4 566 067 4 564 048 4 596 675  +1,5% +8,8% 0% +0,7%
 
Action ordinaire 122 805 122 805 122 805 122 805 122 805  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 339 870 1 370 049 1 396 392 1 440 003 1 489 047  +2,3% +1,9% +3,1% +3,4%
Capitaux propres 1 720 779 1 763 288 1 799 369 1 890 192 1 954 203  +2,5% +2,0% +5,0% +3,4%
 
Dette portant intérets 3 596 012 3 681 619 3 938 021 3 959 870 3 989 338  +2,4% +7,0% +0,6% +0,7%
Dette nette 3 414 759 3 520 830 3 753 194 3 862 506 3 754 893  +3,1% +6,6% +2,9% -2,8%
Fonds de roulement 394 139 341 926 245 345 232 668 74 235  -13,2% -28,2% -5,2% -68,1%
Actions en circulation (en M) 473,9 474,0 473,9 473,9 473,9  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Realty & Development Co. (en MJPY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 41 160 41 555 26 320 56 880 49 044  +1,0% -36,7% +116,1% -13,8%
 
Dépréciation 31 196 - 64 635 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 101 342 - 165 112 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 85 030 - 449 345 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -99 622 - -489 799 - -  - - - -
 
Dividendes payés 10 897 - 22 271 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 25 018 - 355 555 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 30 250 - 33 742 - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action 34,4 - -599,7 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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