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Japan Exchange Group Inc

Japan Exchange Group (8697.TSE, JP3183200009)

Japan Exchange Group, Inc. operates as a financial instruments exchange holding company in Japan. The company engages in the operation of financial instruments exchange markets for trading listed securities and derivatives instruments to market users; publication of stock prices and quotations; provision of market facilities for trading of commodity derivatives, physical commodities, and commodity index futures; self-regulatory operations, such as listing examination, listed company compliance, market surveillance, and inspections and examinations of trading participants. It also provides clearing and settlement, and market-related services. The company was incorporated in 1949 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 2-1 Nihombashi-kabuto-cho, Tokyo, Japan, 103-8224

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Exchange Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Exchange Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
520 303 000 96,1% 1,2% 55,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
34,3 37,9 8,8 6,2 18,3 12,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
56% 40% 18,1% 0,1% 12,4% 28,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 797,0 JPY 3 036,7 3 199,5 2 768,1 1 968,0 3 926,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Exchange Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Exchange Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,5% +31,8% +23,4% +51,2% +94,3% +76,1% +63,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,1% +109,7% +126,9% +172,1% +157,5% +200,4% +275,4%

 

Équipe de direction de Japan Exchange Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yamaji Hiromi Representative Executive Officer, Group CEO & Director 69 Moriyuki Iwanaga Representative Executive Officer, Group COO & Director 63
Atsushi Tabata Senior Executive Officer of Treasury, Corporate Communications & IR and CFO 59 Isao Hasegawa Senior Executive Officer of General Administration & Human Resources 60
Miyahara Koichiro Executive Officer & Director 67 Futagi Satoshi Senior Executive Officer of Corporate Strategy & Sustainability 60
Yokoyama Ryusuke Executive Officer & Director 61 Takura Satoshi Executive Officer of IT Planning & CIO -
Konuma Yasuyuki Executive Officer & Director 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Exchange Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,5 9,6 6,5 1 20,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Japan Exchange Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Japan Exchange Group Inc

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Fondamentaux de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 121 382 124 663 133 702 135 637 134 495  +2,7% +7,3% +1,4% -0,8%
EBITDA 83 064 85 697 91 614 91 057 87 274  +3,2% +6,9% -0,6% -4,2%
Résultat opérationnel 69 535 68 533 74 565 73 473 68 253  -1,4% +8,8% -1,5% -7,1%
Résultat net 49 057 47 609 51 389 49 955 46 342  -3,0% +7,9% -2,8% -7,2%
Free Cash Flow 39 093 43 303 56 312 43 261 55 577  +10,8% +30,0% -23,2% +28,5%
Marge de FCF 32% 35% 42% 32% 41%  +7,9% +21,3% -24,3% +29,6%
ROIC - 14% 14% 14% 13%  - +2,9% -4,3% -6,1%
CROIC - 13% 16% 12% 15%  - +23,5% -25,0% +29,9%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 31% 31%  +0,2% +1,1% +1,3% 0%
Capital investi 337 455 350 681 373 851 368 120 365 707  +3,9% +6,6% -1,5% -0,7%
Actions en circul. (en M) 535,5 535,5 535,3 529,5 526,4  0% 0% -1,1% -0,6%
EBITDA par action 155,1 160,0 171,1 172,0 165,8  +3,2% +6,9% +0,5% -3,6%
Bénéfices par action 91,6 88,9 96,0 94,3 88,0  -3,0% +8,0% -1,7% -6,7%
Free Cash Flow par action 73,0 80,9 105,2 81,7 105,6  +10,8% +30,1% -22,3% +29,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Exchange Group Inc

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Ratio de profitabilité de Japan Exchange Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 53% 54% 53% 50%  -4,3% +2,0% -1,3% -6,8%
Marge d’EBITDA 68% 69% 69% 67% 65%  +0,5% -0,3% -2,0% -3,3%
Marge opérationnelle 57% 55% 56% 54% 51%  -4,0% +1,4% -2,9% -6,3%
Marge bénéficiaire 40% 38% 38% 37% 34%  -5,5% +0,6% -4,2% -6,4%
Marge de FCF 32% 35% 42% 32% 41%  +7,9% +21,3% -24,3% +29,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%  - +2,8% -5,9% -20,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 16,6% 15,7% 14,7%  - +1,6% -5,4% -6,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 14% 14% 13%  - +2,9% -4,3% -6,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 16% 12% 15%  - +23,5% -25,0% +29,9%

 

Ratios de solvabilité de Japan Exchange Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - - - - -  -15,1% +30,6% -20,7% -12,9%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  0% +0,1% -0,1% 0%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,6 -1,9 -1,7 -1,8  +6,5% +18,0% -7,4% +3,9%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -19,6% +12,0% -15,9% -12,2%
Dette sur capitaux propres 18% 18% 16% 17% 17%  -4,4% -7,2% +1,8% +1,9%
Couverture par l’EBITDA 1 013,0 832,0 925,4 884,0 909,1  -17,9% +11,2% -4,5% +2,8%
   ∼ par l’EBIT 864,2 671,8 755,9 713,9 711,5  -22,3% +12,5% -5,6% -0,3%
   ∼ par le flux opérationel 643,6 552,2 724,7 565,0 696,6  -14,2% +31,2% -22,0% +23,3%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%  - -3,9% +4,0% -7,2%

 

Graphique des dividendes de Japan Exchange Group Inc

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Ratios de distribution de Japan Exchange Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 49 057 47 609 51 389 49 955 46 342  -3,0% +7,9% -2,8% -7,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 093 43 303 56 312 43 261 55 577  +10,8% +30,0% -23,2% +28,5%
Dividende payé -37 544 -35 935 -30 035 -36 269 -38 057  -4,3% -16,4% +20,8% +4,9%
Distribution sur résultat net 77% 75% 58% 73% 82%  -1,4% -22,6% +24,2% +13,1%
Distribution sur FCF 96% 83% 53% 84% 68%  -13,6% -35,7% +57,2% -18,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Exchange Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Exchange Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 40 843 35 681 38 571 52 194  - -12,6% +8,1% +35,3%
Délai paiement clients (DSO) 53 49 41 41 43  -8,3% -16,5% +1,0% +5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 -3 2 1  - -935,7% -177,2% -55,0%
Conversion de l’encaisse - 40 891 35 725 38 609 52 237  - -12,6% +8,1% +35,3%
Rotation des actifs - - - - -  -17,5% +20,1% -14,7% -13,8%
Frais généraux sur CP 15% - 6% 6% 6%  - - +0,7% +3,9%
Frais généraux sur CA 35% - 14% 14% 15%  - - -2,5% +3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Japan Exchange Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Japan Exchange Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 5 5  +3 +3 -3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Japan Exchange Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -12,8% +37,1% -19,2% -15,3%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -14,1% +24,9% -17,2% -10,2%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -21,5% +21,1% -17,4% -19,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 22,4  - - - -
Critère X5 - - - - -  -17,5% +20,1% -14,7% -13,8%
 
Z_SCORE - - - - 22,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Exchange Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Japan Exchange Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Japan Exchange Group 12,1 1,7% 0,4 37,9 3 797,0 12,5 18,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Exchange Group

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Dividendes par action détachés par Japan Exchange Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--10,00-----31,00---
2022--15,00-----26,00---
2021--10,00-----26,00---
2020--30,00-----26,00---
2019--15,00-----24,00---
2018--10,00-----27,00---
2017--26,00-----24,00---
2016--29,00-----21,00---
2015--16,00-----21,00---
2014--13,50-----9,00---
2013--8,00-----8,00---
2012--3,00-----4,50---
2011--6,00-----4,50---
2010--5,50-----4,50---
2009--4,50-----3,50---
2008--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 121 382 124 663 133 702 135 637 134 495  +2,7% +7,3% +1,4% -0,8%
Charges d'exploitation -2 280 -55 163 -58 786 -61 968 -65 746  +2 319,4% +6,6% +5,4% +6,1%
   dont Coût des ventes -54 127 -58 587 -61 399 -63 232 -67 562  +8,2% +4,8% +3,0% +6,8%
   dont Frais généraux -42 412 - -19 255 -19 048 -19 599  - - -1,1% +2,9%
Résultat opérationnel 69 535 68 533 74 565 73 473 68 253  -1,4% +8,8% -1,5% -7,1%
Autres revenus/frais nets 3 531 3 018 2 428 1 021 1 271  -14,5% -19,5% -57,9% +24,5%
Charge d'intérêt -82 -103 -99 -103 -96  +25,6% -3,9% +4,0% -6,8%
Résultat avant impôts 70 786 69 095 74 732 73 429 68 207  -2,4% +8,2% -1,7% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -21 253 -20 781 -22 714 -22 598 -20 987  -2,2% +9,3% -0,5% -7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 057 47 609 51 389 49 955 46 342  -3,0% +7,9% -2,8% -7,2%
 
EBITDA 83 064 85 697 91 614 91 057 87 274  +3,2% +6,9% -0,6% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 658 47 921 51 902 50 861 47 252  -1,5% +8,3% -2,0% -7,1%
Taux d’imposition 30% 30% 30% 31% 31%  +0,2% +1,1% +1,3% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 226,7 232,8 249,8 256,2 255,5  +2,7% +7,3% +2,6% -0,3%
EBITDA par action 155,1 160,0 171,1 172,0 165,8  +3,2% +6,9% +0,5% -3,6%
Bénéfices par action 91,6 88,9 96,0 94,3 88,0  -3,0% +8,0% -1,7% -6,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 53 878 639 67 093 263 59 893 862 71 279 910 82 000 557  +24,5% -10,7% +19,0% +15,0%
   dont Trésorerie 63 891 71 883 108 209 93 354 98 812  +12,5% +50,5% -13,7% +5,8%
   dont Placements à CT 113 100 117 400 116 800 118 000 112 400  +3,8% -0,5% +1,0% -4,7%
   dont Créances clients 17 713 16 686 14 936 15 305 16 023  -5,8% -10,5% +2,5% +4,7%
   dont Stock - 6 555 783 6 002 102 6 681 895 9 661 198  - -8,4% +11,3% +44,6%
Placements à long terme 78 999 - - - -  - - - -
Biens corporels 7 293 14 798 10 697 13 029 11 041  +102,9% -27,7% +21,8% -15,3%
Écart d'acquisitions 67 374 67 374 67 374 67 374 72 043  0% 0% 0% +6,9%
Biens incorporels 33 435 35 045 35 977 37 734 36 109  +4,8% +2,7% +4,9% -4,3%
Actifs totaux 54 069 405 67 286 302 60 075 678 71 463 434 82 187 392  +24,4% -10,7% +19,0% +15,0%
 
Passifs courants 53 744 073 66 947 278 59 715 175 71 108 167 81 833 258  +24,6% -10,8% +19,1% +15,1%
   dont Créances fournisseurs 4 421 6 643 4 132 4 813 8 883  +50,3% -37,8% +16,5% +84,6%
   dont Dette à court terme 32 500 32 500 32 500 32 500 33 000  0% 0% 0% +1,5%
Dette à long terme 19 946 19 953 19 960 19 967 19 973  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 53 777 955 66 980 928 59 746 909 71 139 583 81 865 583  +24,6% -10,8% +19,1% +15,1%
 
Action ordinaire 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 227 317 242 958 271 006 266 776 275 523  +6,9% +11,5% -1,6% +3,3%
Capitaux propres 285 009 298 228 321 391 315 653 312 734  +4,6% +7,8% -1,8% -0,9%
 
Dette portant intérets 52 446 52 453 52 460 52 467 52 973  +0% +0% +0% +1,0%
Dette nette -124 545 -136 830 -172 549 -158 887 -158 239  +9,9% +26,1% -7,9% -0,4%
Fonds de roulement 134 566 145 985 178 687 171 743 167 299  +8,5% +22,4% -3,9% -2,6%
Actions en circulation (en M) 535,5 535,5 535,3 529,5 526,4  0% 0% -1,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 70 786 69 095 74 732 73 429 68 207  -2,4% +8,2% -1,7% -7,1%
 
Dépréciation 12 196 16 499 16 783 17 525 18 971  +35,3% +1,7% +4,4% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets -29 364 -23 705 -22 826 -30 697 -18 797  -19,3% -3,7% +34,5% -38,8%
Ajust. comptes débiteurs 439 -5 246 1 750 -369 -653  -1 295,0% -133,4% -121,1% +77,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -651 -182 1 599 -1 992 -1 021  -72,0% -978,6% -224,6% -48,7%
Flux opérationnel 52 778 56 881 71 750 58 191 66 878  +7,8% +26,1% -18,9% +14,9%
 
Dépenses d’investissement 13 685 13 578 15 438 14 930 11 301  -0,8% +13,7% -3,3% -24,3%
Investissements -16 459 7 285 13 819 1 544 -8 522  -144,3% +89,7% -88,8% -651,9%
Flux d’investissement -30 066 -9 434 -1 513 -13 299 -8 522  -68,6% -84,0% +779,0% -35,9%
 
Dividendes payés 37 544 35 935 30 035 36 269 38 057  -4,3% -16,4% +20,8% +4,9%
Emprunts nets -3 133 -3 133 -3 133 -3 125 -  0% 0% -0,3% -
Flux de financement -37 809 -39 411 -33 932 -59 747 -52 898  +4,2% -13,9% +76,1% -11,5%
 
Variation nette de la trésorerie -15 108 7 992 36 326 -14 855 5 458  -152,9% +354,5% -140,9% -136,7%
 
Free Cash Flow par action 73,0 80,9 105,2 81,7 105,6  +10,8% +30,1% -22,3% +29,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 34 349 33 508 41 697 36 455 38 405  -2,4% +24,4% -12,6% +5,3%
Charges d'exploitation -254 -277 -11 916 -214 -254  +9,1% +4 201,8% -98,2% +18,7%
   dont Coût des ventes -16 966 -17 297 -17 273 -17 277 -17 116  +2,0% -0,1% +0% -0,9%
   dont Frais généraux -4 917 -4 884 - - -  -0,7% - - -
Résultat opérationnel 17 637 16 488 25 038 19 460 21 543  -6,5% +51,9% -22,3% +10,7%
Autres revenus/frais nets -23 -17 643 259 -26  -26,1% -3 882,4% -59,7% -110,0%
Charge d'intérêt -24 -25 -26 -27 -26  +4,2% +4,0% +3,8% -3,7%
Résultat avant impôts 17 614 16 471 25 068 19 437 21 517  -6,5% +52,2% -22,5% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -5 393 -5 146 -7 021 -5 444 -6 027  -4,6% +36,4% -22,5% +10,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 986 11 167 17 736 - -  -6,8% +58,8% - -
 
EBITDA 22 570 21 211 29 698 23 964 26 126  -6,0% +40,0% -19,3% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 237 11 337 18 025 14 010 15 509  -7,4% +59,0% -22,3% +10,7%
Taux d’imposition 31% 31% 28% 28% 28%  +2,0% -10,4% +0% +0%
 
Chiffre d’affaires par action 65,2 63,8 80,1 70,1 73,8  -2,1% +25,5% -12,6% +5,4%
EBITDA par action 42,9 40,4 57,1 46,1 50,2  -5,7% +41,3% -19,3% +9,0%
Bénéfices par action 22,8 21,3 34,1 - -  -6,5% +60,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 79 023 543 82 000 557 73 984 241 90 583 304 82 720 076  +3,8% -9,8% +22,4% -8,7%
   dont Trésorerie 91 135 98 812 85 844 112 181 97 935  +8,4% -13,1% +30,7% -12,7%
   dont Placements à CT 112 400 112 400 111 800 111 810 111 810  0% -0,5% +0% 0%
   dont Créances clients 18 837 16 023 21 501 15 078 20 536  -14,9% +34,2% -29,9% +36,2%
   dont Stock - - 8 690 485 9 380 192 -  - - +7,9% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 277 11 041 14 493 - -  -2,1% +31,3% - -
Écart d'acquisitions 67 374 72 043 71 831 71 837 71 837  +6,9% -0,3% +0% 0%
Biens incorporels 36 324 36 109 35 236 34 841 33 718  -0,6% -2,4% -1,1% -3,2%
Actifs totaux 79 205 861 82 187 392 74 174 323 90 775 523 82 910 170  +3,8% -9,7% +22,4% -8,7%
 
Passifs courants 78 852 363 81 833 258 73 822 236 90 408 056 82 544 244  +3,8% -9,8% +22,5% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 5 037 8 883 7 385 8 141 4 271  +76,4% -16,9% +10,2% -47,5%
   dont Dette à court terme 33 000 33 000 32 500 32 500 32 500  0% -1,5% 0% 0%
Dette à long terme 19 972 19 973 19 975 19 977 19 978  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 78 885 840 81 865 583 73 856 950 90 443 920 82 579 305  +3,8% -9,8% +22,5% -8,7%
 
Action ordinaire 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 263 894 275 523 273 889 287 585 286 553  +4,4% -0,6% +5,0% -0,4%
Capitaux propres 311 103 312 734 307 988 321 921 320 851  +0,5% -1,5% +4,5% -0,3%
 
Dette portant intérets 52 972 52 973 52 475 52 477 52 478  +0% -0,9% +0% +0%
Dette nette -150 563 -158 239 -145 169 -171 514 -157 267  +5,1% -8,3% +18,1% -8,3%
Fonds de roulement 171 180 167 299 162 005 175 248 175 832  -2,3% -3,2% +8,2% +0,3%
Actions en circulation (en M) 526,7 525,0 520,4 520,4 520,3  -0,3% -0,9% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 17 614 16 471 25 068 19 438 21 518  -6,5% +52,2% -22,5% +10,7%
 
Dépréciation 4 932 4 715 4 604 4 500 4 583  -4,4% -2,4% -2,3% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -10 971 -262 -19 959 - -  -97,6% +7 517,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 595 -5 477 -5 477 - -  +19,2% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -262 4 151 4 151 - -  -1 684,4% 0% - -
Flux opérationnel 6 649 23 181 8 342 30 752 8 910  +248,6% -64,0% +268,6% -71,0%
 
Dépenses d’investissement 3 082 2 485 5 338 2 587 6 026  -19,4% +114,8% -51,5% +132,9%
Investissements -1 064 -4 539 2 990 -3 396 -6 142  +326,6% -165,9% -213,6% +80,9%
Flux d’investissement -3 983 -8 522 2 990 - -  +114,0% -135,1% - -
 
Dividendes payés 13 743 38 057 19 371 0 -16 191  +176,9% -49,1% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -14 576 -10 965 -24 170 -951 -17 132  -24,8% +120,4% -96,1% +1 701,5%
 
Variation nette de la trésorerie -8 992 7 677 -12 968 26 337 -14 246  -185,4% -268,9% -303,1% -154,1%
 
Free Cash Flow par action 6,8 39,4 5,8 54,1 5,5  +482,1% -85,4% +837,7% -89,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.