Daiwa Securities Group (8601.TSE, JP3502200003)
Daiwa Securities Group Inc., together with its subsidiaries, primarily operates as a securities broker-dealer in Japan and internationally. The company operates through four segments: Retail, Wholesale, Asset Management, and Investment. The Retail segment offers products and services related to asset management, including equities, bonds, investment trusts, wrap account services, insurance, banking services, inheritance-related services, etc. for individual investors and unlisted companies. The Wholesale segment offers sales and trading services of equities and bonds, as well as of foreign exchange and derivative products primarily for institutional investors and corporations; and investment banking services, such as underwriting of securities, M&A advisory, etc. The Asset Management segment structures and manages investment trusts primarily for individual investors and financial institutions; provides investment advisory services; and manages …
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- Mid-Cap : 1 376 370 MJPY (8 671 MEUR)
Rendement : 4,0%
Bêta : 0,6
IH Score : 3,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 14 731
Site Internet
Siège social : GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan, 100-6751
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Securities Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Securities Group Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 427 330 000 | 93,2% | 4,8% | 43,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 16,4 | 14,9 | 1,4 | 0,9 | - | 9,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 65% | 8% | 5,5% | 0,3% | 57,8% | 55,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 965,4 JPY | 867,3 | 903,2 | 747,7 | 572,0 | 995,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,9% | +12,7% | +14,1% | +49,0% | +59,6% | +58,4% | +125,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +98,7% | +80,1% | +72,6% | +74,5% | +61,7% | +39,5% | +40,0% |
Équipe de direction de Daiwa Securities Group Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takashi Hibino | Chairman & Corp. Exec. Officer | 68 | Seiji Nakata | Pres, CEO, Representative Exec. Officer & Director | 63 |
| Toshihiro Matsui | COO, Dep. Pres, Rep. Corp. Exec. Officer, Head of Wholesale & Director | 61 | Atsushi Mochizuki | Sr. Exec. MD & Head of Compliance | 58 |
| Akihiko Ogino | Dep. Pres, Exe. Head of Corp. Planning & HR, Exec. Head of Personnel and Dir | 57 | Mikita Komatsu | Deputy Pres, Exec. VP & Deputy Head of Wholesale Division | 61 |
| Keiko Tashiro | EVP, Deputy Pres, Exec Head of Overseas Operations, Corp. Exec. Officer & Director | 60 | Shinsuke Niizuma | Deputy Pres, Head of Retail & Corp. Exec. Officer | 58 |
| Eiji Sato | CFO, Exec. MD, Dep. Director of Planning, Managing Exec. Officer & Dep. Head of Overseas | - | Tomoyuki Murase | Sr. Exec. MD, Corp. Exec. Officer & Chief Information Officer | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiwa Securities Group Inc. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 2,4 | 16,3 | 19,1 | 1 | 30,3 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Daiwa Securities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Daiwa Securities Group Inc.
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Fondamentaux de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 498 854 | 475 180 | 527 046 | 585 966 | 606 477 | -4,7% | +10,9% | +11,2% | +3,5% | |
| EBITDA | 369 560 | 83 909 | 143 311 | 132 412 | 86 957 | -77,3% | +70,8% | -7,6% | -34,3% | |
| Résultat opérationnel | 337 559 | 45 404 | 100 975 | 86 253 | 41 185 | -86,5% | +122,4% | -14,6% | -52,3% | |
| Résultat net | 63 813 | 60 346 | 108 396 | 94 891 | 63 875 | -5,4% | +79,6% | -12,5% | -32,7% | |
| Free Cash Flow | 218 127 | 109 217 | 332 379 | -439 054 | -264 993 | -49,9% | +204,3% | -232,1% | -39,6% | |
| Marge de FCF | 44% | 23% | 63% | -75% | -44% | -47,4% | +174,4% | -218,8% | -41,7% | |
| ROIC | - | 1% | 1% | 0% | 0% | - | -22,0% | -57,0% | -49,8% | |
| CROIC | - | 4% | 4% | -3% | -2% | - | +1,6% | -168,7% | -38,7% | |
| Taux d’imposition | 33% | 28% | 24% | 26% | 24% | -15,5% | -13,1% | +9,7% | -9,9% | |
| Capital investi | 3 951 922 | 1 218 913 | 14 265 511 | 15 520 166 | 13 803 578 | -69,2% | +1 070,3% | +8,8% | -11,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 606,6 | 1 550,5 | 1 528,9 | 1 512,9 | 1 474,8 | -3,5% | -1,4% | -1,0% | -2,5% | |
| EBITDA par action | 230,0 | 54,1 | 93,7 | 87,5 | 59,0 | -76,5% | +73,2% | -6,6% | -32,6% | |
| Bénéfices par action | 39,7 | 38,9 | 70,9 | 62,7 | 43,3 | -2,0% | +82,2% | -11,5% | -30,9% | |
| Free Cash Flow par action | 135,8 | 70,4 | 217,4 | -290,2 | -179,7 | -48,1% | +208,6% | -233,5% | -38,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Securities Group Inc.
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Ratio de profitabilité de Daiwa Securities Group Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 97% | 100% | 79% | 80% | 34% | +3,4% | -20,8% | +0,9% | -57,8% | |
| Marge d’EBITDA | 74% | 18% | 27% | 23% | 14% | -76,2% | +54,0% | -16,9% | -36,5% | |
| Marge opérationnelle | 68% | 10% | 19% | 15% | 7% | -85,9% | +100,5% | -23,2% | -53,9% | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 13% | 21% | 16% | 11% | -0,7% | +61,9% | -21,3% | -35,0% | |
| Marge de FCF | 44% | 23% | 63% | -75% | -44% | -47,4% | +174,4% | -218,8% | -41,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,2% | - | +61,7% | -18,5% | -33,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,9% | 8,5% | 7,0% | 4,6% | - | +73,3% | -17,7% | -34,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 0% | 0% | - | -22,0% | -57,0% | -49,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 4% | -3% | -2% | - | +1,6% | -168,7% | -38,7% |
Ratios de solvabilité de Daiwa Securities Group Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1 405,0 | 449,7 | 895,7 | 731,8 | 486,8 | -68,0% | +99,2% | -18,3% | -33,5% | |
| Liquidité générale | 637,4 | 443,6 | 885,0 | 722,0 | 476,2 | -30,4% | +99,5% | -18,4% | -34,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -19,6 | -47,2 | 56,9 | 72,1 | 98,0 | +141,1% | -220,5% | +26,6% | +35,9% | |
| Dette sur actifs | 13% | - | 50% | 51% | 47% | - | - | +3,7% | -8,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 215% | - | 962% | 1 023% | 874% | - | - | +6,3% | -14,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,5 | 0,4 | 2,6 | 2,8 | 0,3 | -73,8% | +551,3% | +9,4% | -88,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 0,2 | -84,5% | +748,1% | +1,1% | -91,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,3 | 0,8 | 7,1 | -7,6 | -0,7 | -36,7% | +791,8% | -207,0% | -91,1% | |
| Coût de la dette | - | - | - | 0,3% | 2,0% | - | - | - | +492,6% |
Graphique des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.
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Ratios de distribution de Daiwa Securities Group Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 63 813 | 60 346 | 108 396 | 94 891 | 63 875 | -5,4% | +79,6% | -12,5% | -32,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 218 127 | 109 217 | 332 379 | -439 054 | -264 993 | -49,9% | +204,3% | -232,1% | -39,6% | |
| Dividende payé | -43 575 | -31 164 | -30 429 | -63 790 | -39 905 | -171,5% | -2,4% | +109,6% | -37,4% | |
| Distribution sur résultat net | 68% | 52% | 28% | 67% | 62% | -24,4% | -45,6% | +139,5% | -7,1% | |
| Distribution sur FCF | 20% | 29% | 9% | -15% | -15% | +42,8% | -67,9% | -258,7% | +3,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Securities Group Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Securities Group Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | +18,8% | -67,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 42 | 42 | 40 | 39 | 52 | -0,6% | -5,2% | -2,6% | +32,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | 18 | 20 | 7 | - | - | +10,7% | -62,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 42 | 24 | 22 | 45 | - | -42,8% | -10,7% | +109,1% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -15,5% | +1,2% | +5,4% | +7,9% | |
| Frais généraux sur CP | 8% | 8% | 6% | 6% | 7% | -0,9% | -21,5% | +3,5% | +8,7% | |
| Frais généraux sur CA | 20% | 20% | 16% | 15% | 16% | +1,2% | -22,1% | -4,2% | +7,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Daiwa Securities Group Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Daiwa Securities Group Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | +4 | +1 | -3 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Daiwa Securities Group Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -22,5% | +9,8% | -8,6% | -12,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | - | - | - | - | -8,2% | -0,3% | -2,0% | -2,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | - | - | -88,1% | +103,0% | -19,0% | -50,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -15,5% | +1,2% | +5,4% | +7,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Securities Group
Dividendes par action détachés par Daiwa Securities Group Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 498 854 | 475 180 | 527 046 | 585 966 | 606 477 | -4,7% | +10,9% | +11,2% | +3,5% | |
| Charges d'exploitation | -411 402 | -408 777 | -430 841 | -460 307 | -533 376 | -0,6% | +5,4% | +6,8% | +15,9% | |
| dont Coût des ventes | -16 466 | - | -109 511 | -117 377 | -401 863 | - | - | +7,2% | +242,4% | |
| dont Frais généraux | -98 451 | -94 860 | -81 977 | -87 328 | -97 313 | -3,6% | -13,6% | +6,5% | +11,4% | |
| Résultat opérationnel | 337 559 | 45 404 | 100 975 | 86 253 | 41 185 | -86,5% | +122,4% | -14,6% | -52,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -242 476 | 84 827 | 144 566 | 141 665 | 96 765 | -135,0% | +70,4% | -2,0% | -31,7% | |
| Charge d'intérêt | -242 495 | -210 185 | -55 116 | -46 552 | -270 407 | -13,3% | -73,8% | -15,5% | +480,9% | |
| Résultat avant impôts | 95 083 | 84 828 | 144 567 | 141 666 | 96 766 | -10,8% | +70,4% | -2,0% | -31,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -31 251 | -23 563 | -34 915 | -37 521 | -23 082 | -24,6% | +48,2% | +7,5% | -38,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 63 813 | 60 346 | 108 396 | 94 891 | 63 875 | -5,4% | +79,6% | -12,5% | -32,7% | |
| EBITDA | 369 560 | 83 909 | 143 311 | 132 412 | 86 957 | -77,3% | +70,8% | -7,6% | -34,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 226 613 | 32 792 | 76 588 | 63 408 | 31 361 | -85,5% | +133,6% | -17,2% | -50,5% | |
| Taux d’imposition | 33% | 28% | 24% | 26% | 24% | -15,5% | -13,1% | +9,7% | -9,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 310,5 | 306,5 | 344,7 | 387,3 | 411,2 | -1,3% | +12,5% | +12,3% | +6,2% | |
| EBITDA par action | 230,0 | 54,1 | 93,7 | 87,5 | 59,0 | -76,5% | +73,2% | -6,6% | -32,6% | |
| Bénéfices par action | 39,7 | 38,9 | 70,9 | 62,7 | 43,3 | -2,0% | +82,2% | -11,5% | -30,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 535 800 | 3 964 512 | 4 763 197 | 4 592 384 | 3 866 819 | -12,6% | +20,1% | -3,6% | -15,8% | |
| dont Trésorerie | 4 477 830 | 4 380 465 | 5 249 073 | 5 152 113 | 4 408 448 | -2,2% | +19,8% | -1,8% | -14,4% | |
| dont Placements à CT | 5 461 919 | -415 953 | -485 876 | -559 729 | -541 629 | -107,6% | +16,8% | +15,2% | -3,2% | |
| dont Créances clients | 57 970 | 54 910 | 57 717 | 62 482 | 85 867 | -5,3% | +5,1% | +8,3% | +37,4% | |
| dont Stock | - | - | 603 | 768 | 853 | - | - | +27,4% | +11,1% | |
| Placements à long terme | 8 012 924 | 9 594 570 | 9 326 249 | 9 746 332 | 9 336 715 | +19,7% | -2,8% | +4,5% | -4,2% | |
| Biens corporels | 168 089 | 309 168 | 880 479 | 913 880 | 916 873 | +83,9% | +184,8% | +3,8% | +0,3% | |
| Écart d'acquisitions | 10 605 | 13 629 | 21 229 | 19 657 | 18 526 | +28,5% | +55,8% | -7,4% | -5,8% | |
| Biens incorporels | 105 330 | 110 485 | 107 556 | 101 824 | 107 043 | +4,9% | -2,7% | -5,3% | +5,1% | |
| Actifs totaux | 21 126 706 | 23 822 099 | 26 099 330 | 27 531 089 | 26 413 248 | +12,8% | +9,6% | +5,5% | -4,1% | |
| Passifs courants | 7 116 | 8 938 | 5 382 | 6 361 | 8 120 | +25,6% | -39,8% | +18,2% | +27,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 7 116 | 8 938 | 5 382 | 6 361 | 8 120 | +25,6% | -39,8% | +18,2% | +27,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | 9 778 572 | 11 337 097 | 9 375 417 | - | - | +15,9% | -17,3% | |
| Dette à long terme | 2 698 705 | - | 3 144 246 | 2 800 679 | 3 011 528 | - | - | -10,9% | +7,5% | |
| Passifs totaux | 19 870 278 | 22 564 337 | 24 507 492 | 25 891 202 | 24 737 760 | +13,6% | +8,6% | +5,6% | -4,5% | |
| Action ordinaire | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 805 761 | 834 442 | 911 742 | 942 793 | 886 160 | +3,6% | +9,3% | +3,4% | -6,0% | |
| Capitaux propres | 1 253 217 | 1 218 913 | 1 342 693 | 1 382 390 | 1 416 633 | -2,7% | +10,2% | +3,0% | +2,5% | |
| Dette portant intérets | 2 698 705 | - | 12 922 818 | 14 137 776 | 12 386 945 | - | - | +9,4% | -12,4% | |
| Dette nette | -7 241 044 | -3 964 512 | 8 159 621 | 9 545 392 | 8 520 126 | -45,2% | -305,8% | +17,0% | -10,7% | |
| Fonds de roulement | 4 528 684 | 3 955 574 | 4 757 815 | 4 586 023 | 3 858 699 | -12,7% | +20,3% | -3,6% | -15,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 606,6 | 1 550,5 | 1 528,9 | 1 512,9 | 1 474,8 | -3,5% | -1,4% | -1,0% | -2,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 95 083 | 84 828 | 144 567 | 141 666 | 96 766 | -10,8% | +70,4% | -2,0% | -31,7% | |
| Dépréciation | 32 001 | 38 505 | 42 336 | 46 159 | 45 772 | +20,3% | +9,9% | +9,0% | -0,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -35 067 | -34 343 | -17 601 | -50 291 | - | -2,1% | -48,7% | +185,7% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 212 840 | 78 200 | 221 677 | -491 001 | - | -63,3% | +183,5% | -321,5% | - | |
| Flux opérationnel | 304 857 | 167 190 | 390 979 | -353 467 | -183 745 | -45,2% | +133,9% | -190,4% | -48,0% | |
| Dépenses d’investissement | 86 730 | 57 973 | 58 600 | 85 587 | 81 248 | -33,2% | +1,1% | +46,1% | -5,1% | |
| Investissements | 181 924 | -167 943 | -30 131 | -148 975 | 7 457 | -192,3% | -82,1% | +394,4% | -105,0% | |
| Flux d’investissement | 108 243 | -215 397 | -91 641 | -218 534 | 7 457 | -299,0% | -57,5% | +138,5% | -103,4% | |
| Dividendes payés | 43 575 | -31 164 | -30 429 | -63 790 | -39 905 | -171,5% | -2,4% | +109,6% | -37,4% | |
| Emprunts nets | 216 154 | -78 066 | 464 984 | 475 601 | - | -136,1% | -695,6% | +2,3% | - | |
| Flux de financement | 55 741 | -135 794 | 438 067 | 377 090 | -565 878 | -343,6% | -422,6% | -13,9% | -250,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 468 638 | -188 953 | 790 377 | -169 151 | -718 816 | -140,3% | -518,3% | -121,4% | +325,0% | |
| Free Cash Flow par action | 135,8 | 70,4 | 217,4 | -290,2 | -179,7 | -48,1% | +208,6% | -233,5% | -38,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 141 729 | 143 193 | 193 600 | 159 710 | 175 024 | +1,0% | +35,2% | -17,5% | +9,6% | |
| Charges d'exploitation | -128 907 | -120 814 | -169 048 | -122 145 | -135 584 | -6,3% | +39,9% | -27,7% | +11,0% | |
| dont Coût des ventes | - | -111 603 | -168 123 | -132 148 | - | - | +50,6% | -21,4% | - | |
| dont Frais généraux | -24 267 | -24 626 | -24 833 | -25 224 | -26 682 | +1,5% | +0,8% | +1,6% | +5,8% | |
| Résultat opérationnel | 22 187 | 21 625 | 25 743 | 25 864 | 40 488 | -2,5% | +19,0% | +0,5% | +56,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 169 | 2 239 | 2 623 | 36 843 | 2 213 | +3,2% | +17,2% | +1 304,6% | -94,0% | |
| Charge d'intérêt | -52 963 | -91 505 | -101 907 | -114 197 | -131 351 | +72,8% | +11,4% | +12,1% | +15,0% | |
| Résultat avant impôts | 24 356 | 23 864 | 28 366 | 36 844 | 42 701 | -2,0% | +18,9% | +29,9% | +15,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 610 | -6 330 | -8 618 | -10 886 | -10 695 | +142,5% | +36,1% | +26,3% | -1,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 576 | 15 295 | 17 125 | 23 712 | - | -21,9% | +12,0% | +38,5% | - | |
| EBITDA | 44 285 | - | 69 697 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 19 809 | 15 889 | 17 922 | 18 222 | 30 347 | -19,8% | +12,8% | +1,7% | +66,5% | |
| Taux d’imposition | 11% | 27% | 30% | 30% | 25% | +147,5% | +14,5% | -2,7% | -15,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 95,4 | 98,0 | 132,5 | 109,3 | 120,7 | +2,7% | +35,2% | -17,5% | +10,4% | |
| EBITDA par action | 29,8 | - | 47,7 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 13,2 | 10,5 | 11,7 | 16,2 | - | -20,6% | +12,0% | +38,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 641 073 | 5 049 248 | 4 494 315 | 4 118 614 | 5 091 748 | +8,8% | -11,0% | -8,4% | +23,6% | |
| dont Trésorerie | 4 569 308 | 4 969 856 | 4 408 448 | 4 696 352 | 4 988 913 | +8,8% | -11,3% | +6,5% | +6,2% | |
| dont Placements à CT | - | 18 397 777 | 17 233 331 | -577 738 | - | - | -6,3% | -103,4% | - | |
| dont Créances clients | 71 765 | 79 392 | 85 867 | 91 424 | 102 835 | +10,6% | +8,2% | +6,5% | +12,5% | |
| dont Stock | 1 032 | 1 325 | 853 | 1 119 | - | +28,4% | -35,6% | +31,2% | - | |
| Placements à long terme | 13 090 515 | 9 950 713 | 9 336 715 | 12 193 239 | 12 590 395 | -24,0% | -6,2% | +30,6% | +3,3% | |
| Biens corporels | 924 124 | 925 859 | 916 873 | 915 493 | - | +0,2% | -1,0% | -0,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 19 748 | 18 997 | 18 526 | 19 092 | 18 750 | -3,8% | -2,5% | +3,1% | -1,8% | |
| Biens incorporels | 101 846 | 104 049 | 107 043 | 108 047 | 110 178 | +2,2% | +2,9% | +0,9% | +2,0% | |
| Actifs totaux | 31 461 475 | 28 115 421 | 26 413 248 | 31 501 328 | 33 424 666 | -10,6% | -6,1% | +19,3% | +6,1% | |
| Passifs courants | 6 733 | 7 438 | 8 120 | 7 171 | 8 896 | +10,5% | +9,2% | -11,7% | +24,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 733 | 7 438 | 8 120 | 7 171 | 8 896 | +10,5% | +9,2% | -11,7% | +24,1% | |
| dont Dette à court terme | - | 9 987 565 | 9 375 417 | 11 295 890 | - | - | -6,1% | +20,5% | - | |
| Dette à long terme | - | 2 952 141 | 3 011 528 | 2 971 273 | - | - | +2,0% | -1,3% | - | |
| Passifs totaux | 29 764 050 | 26 457 592 | 24 737 760 | 29 764 474 | 31 651 402 | -11,1% | -6,5% | +20,3% | +6,3% | |
| Action ordinaire | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 869 909 | 869 035 | 886 160 | 890 904 | 920 697 | -0,1% | +2,0% | +0,5% | +3,3% | |
| Capitaux propres | 1 437 024 | 1 397 105 | 1 416 633 | 1 476 458 | 1 512 705 | -2,8% | +1,4% | +4,2% | +2,5% | |
| Dette portant intérets | - | 12 939 706 | 12 386 945 | 14 267 163 | - | - | -4,3% | +15,2% | - | |
| Dette nette | -4 569 308 | -10 427 927 | -9 254 834 | 10 148 549 | -4 988 913 | +128,2% | -11,2% | -209,7% | -149,2% | |
| Fonds de roulement | 4 634 340 | 5 041 810 | 4 486 195 | 4 111 443 | 5 082 852 | +8,8% | -11,0% | -8,4% | +23,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 485,1 | 1 461,0 | 1 461,0 | 1 461,0 | 1 449,6 | -1,6% | +0% | 0% | -0,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 19 577 | 15 295 | 17 125 | 23 712 | 29 793 | -21,9% | +12,0% | +38,5% | +25,6% | |
| Dépréciation | 22 098 | - | 43 954 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 98 991 | - | -183 744 | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 34 673 | - | 81 248 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | 73 876 | - | 7 457 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 23 732 | - | 39 905 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -845 679 | - | -565 878 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -629 853 | - | -718 816 | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 43,3 | - | -181,4 | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
