Fukuoka Financial Group (8354.TSE, JP3805010000)
Fukuoka Financial Group, Inc., through its subsidiaries, provides various banking services to individual and corporate customers. The company accepts various deposits, such as current deposits, ordinary and other demand deposits, time deposits, and negotiable certificates of deposit, as well as provides loan products. It is also involved in securities, office work agent, loan guarantee, system development and operation, assessment and analysis, credit card, collateral valuation, credit management and collection, consulting, insurance, research and development, investments, and factoring businesses. In addition, the company engages in the movable property and lease of right; M&A advisory service; and provision of information processing and communications services businesses. It operates through a network of branches in Japan and offices internationally, as well as operates ATMs. Fukuoka Financial Group, Inc. …
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- Mid-Cap : 791 914 MJPY (4 672 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 0,4
IH Score : 5,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 7 546
Site Internet
Siège social : 1-8-3, Otemon, Fukuoka City, Japan, 810-8693
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fukuoka Financial Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fukuoka Financial Group Inc.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
189 046 000 | 100,0% | 4,4% | 40,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
13,0 | - | - | 0,8 | - | 3,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
21% | 22% | 6,8% | 0,2% | -8,8% | 1 571,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 235,0 JPY | 4 422,5 | 4 077,2 | 3 666,5 | 2 570,0 | 4 299,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fukuoka Financial Group Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Fukuoka Financial Group Inc.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,2% | +8,4% | +16,2% | +20,0% | +68,7% | +101,1% | +138,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+227,2% | +147,7% | +79,5% | +103,2% | +226,9% | +71,8% | +172,0% |
Équipe de direction de Fukuoka Financial Group Inc.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hisashi Goto | President, Executive Officer & Director | 62 | Nagasuri Tomoya | IR Contact (Investor Division) | - |
Syunsuke Yoshizawa | Executive Officer | 68 | Yuji Tagami | Executive Officer | 64 |
Keiji Miyoshi | Executive Officer & GM of Corporate Planning Division | - | Satoru Kobayashi | Executive Officer & Director | 61 |
Toshimi Nomura | Executive Officer & Director | 65 | Nobuyuki Tashiro | Executive Officer | - |
Hideyuki Hayashi | Executive Officer | - | Koji Tanikawa | Executive Officer | 61 |
Présence de Fukuoka Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Fukuoka Financial Group Inc.
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Fondamentaux de Fukuoka Financial Group Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 202 682 | 231 466 | 237 219 | 244 462 | 261 357 | +14,2% | +2,5% | +3,1% | +6,9% | |
EBITDA | 73 695 | 112 960 | 59 390 | 75 122 | 45 106 | +53,3% | -47,4% | +26,5% | -40,0% | |
Résultat opérationnel | 63 592 | 100 800 | 47 119 | 62 844 | 33 149 | +58,5% | -53,3% | +33,4% | -47,3% | |
Résultat net | 51 649 | 110 607 | 44 647 | 54 118 | 31 152 | +114,2% | -59,6% | +21,2% | -42,4% | |
Free Cash Flow | -14 801 | 34 341 | 1 531 360 | 2 152 370 | -130 063 | -332,0% | +4 359,3% | +40,6% | -106,0% | |
Marge de FCF | -7% | 15% | 646% | 880% | -50% | -303,2% | +4 251,1% | +36,4% | -105,7% | |
ROIC | - | 2% | 1% | 1% | 0% | - | -66,4% | +2,0% | -52,0% | |
CROIC | - | 1% | 24% | 27% | -2% | - | +4 073,8% | +12,1% | -105,7% | |
Taux d’imposition | 30% | 2% | 25% | 28% | 31% | -92,7% | +1 043,0% | +12,5% | +10,4% | |
Capital investi | 6 974 454 | 5 140 818 | 7 803 036 | 8 422 813 | 8 681 172 | -26,3% | +51,8% | +7,9% | +3,1% | |
Actions en circul. (en M) | 171,8 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 188,2 | +10,7% | 0% | 0% | -1,0% | |
EBITDA par action | 429,1 | 594,2 | 312,4 | 395,2 | 239,7 | +38,5% | -47,4% | +26,5% | -39,3% | |
Bénéfices par action | 300,7 | 581,8 | 234,9 | 284,7 | 165,5 | +93,5% | -59,6% | +21,2% | -41,9% | |
Free Cash Flow par action | -86,2 | 180,6 | 8 055,6 | 11 322,7 | -691,1 | -309,6% | +4 359,4% | +40,6% | -106,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fukuoka Financial Group Inc.
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Ratio de profitabilité de Fukuoka Financial Group Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -0,3% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 36% | 49% | 25% | 31% | 17% | +34,2% | -48,7% | +22,7% | -43,8% | |
Marge opérationnelle | 31% | 44% | 20% | 26% | 13% | +38,8% | -54,4% | +29,4% | -50,7% | |
Marge bénéficiaire | 25% | 48% | 19% | 22% | 12% | +87,5% | -60,6% | +17,6% | -46,2% | |
Marge de FCF | -7% | 15% | 646% | 880% | -50% | -303,2% | +4 251,1% | +36,4% | -105,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | - | -64,8% | +12,4% | -44,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,6% | 4,9% | 5,7% | 3,4% | - | -63,7% | +15,6% | -40,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 1% | 1% | 0% | - | -66,4% | +2,0% | -52,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | 24% | 27% | -2% | - | +4 073,8% | +12,1% | -105,7% |
Ratios de solvabilité de Fukuoka Financial Group Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -16,7% | +17,6% | +26,7% | -1,3% | |
Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -16,7% | +18,6% | +26,7% | -1,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 23,1 | -2,4 | 12,8 | -4,9 | 1,5 | -110,3% | -637,7% | -138,3% | -130,5% | |
Dette sur actifs | 30% | 17% | 25% | 26% | 26% | -42,5% | +45,5% | +3,1% | +1,4% | |
Dette sur capitaux propres | 797% | 503% | 714% | 795% | 864% | -37,0% | +42,0% | +11,4% | +8,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 3,4 | 4,4 | 4,7 | 7,3 | 1,0 | +30,4% | +7,6% | +55,3% | -86,3% | |
∼ par l’EBIT | 2,9 | 3,9 | 3,7 | 6,1 | 0,7 | +34,8% | -4,3% | +63,7% | -88,0% | |
∼ par le flux opérationel | -0,3 | 1,9 | 122,2 | 210,5 | -2,5 | -811,1% | +6 492,9% | +72,3% | -101,2% | |
Coût de la dette | - | 0,5% | 0,2% | 0,1% | 0,6% | - | -54,0% | -36,7% | +312,9% |
Graphique des dividendes de Fukuoka Financial Group Inc.
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Ratios de distribution de Fukuoka Financial Group Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 51 649 | 110 607 | 44 647 | 54 118 | 31 152 | +114,2% | -59,6% | +21,2% | -42,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -14 801 | 34 341 | 1 531 360 | 2 152 370 | -130 063 | -332,0% | +4 359,3% | +40,6% | -106,0% | |
Dividende payé | -13 740 | -15 855 | -16 151 | -17 098 | -18 890 | +15,4% | +1,9% | +5,9% | +10,5% | |
Distribution sur résultat net | 27% | 14% | 36% | 32% | 61% | -46,1% | +152,4% | -12,7% | +91,9% | |
Distribution sur FCF | -93% | 46% | 1% | 1% | -15% | -149,7% | -97,7% | -24,7% | -1 928,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fukuoka Financial Group Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fukuoka Financial Group Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 21 693 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 68 | 59 | - | - | - | -12,4% | - | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -390 | 433 | - | - | - | -211,0% | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 449 | -433 | - | - | - | -196,3% | - | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -5,1% | -6,6% | -2,8% | +4,2% | |
Frais généraux sur CP | 15% | 18% | 16% | 15% | 16% | +20,6% | -13,7% | -3,7% | +3,5% | |
Frais généraux sur CA | 58% | 67% | 63% | 58% | 54% | +15,9% | -5,4% | -8,3% | -7,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Fukuoka Financial Group Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0 | +0,25 | +0,25 | -1 | 0,56 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Fukuoka Financial Group Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | +3 | +2 | +1 | -3 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Fukuoka Financial Group Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | +9,8% | -5,0% | -17,0% | -2,0% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +1,9% | -3,8% | +0,6% | -0,4% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | +31,8% | -57,4% | +25,8% | -48,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -5,1% | -6,6% | -2,8% | +4,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | -0,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fukuoka Financial Group Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fukuoka Financial Group
Dividendes par action détachés par Fukuoka Financial Group Inc. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 57,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 52,50 | - | - | - | - | - | 57,50 | - | - | - |
2022 | - | - | 47,50 | - | - | - | - | - | 52,50 | - | - | - |
2021 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - |
2020 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
2019 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
2018 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
2017 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - |
2016 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 32,50 | - | - | - |
2014 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fukuoka Financial Group Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 202 682 | 231 466 | 237 219 | 244 462 | 261 357 | +14,2% | +2,5% | +3,1% | +6,9% | |
Charges d'exploitation | -121 724 | -170 824 | -175 629 | -165 527 | -206 003 | +40,3% | +2,8% | -5,8% | +24,5% | |
dont Coût des ventes | -633 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -117 087 | -154 951 | -150 284 | -141 978 | -140 677 | +32,3% | -3,0% | -5,5% | -0,9% | |
Résultat opérationnel | 63 592 | 100 800 | 47 119 | 62 844 | 33 149 | +58,5% | -53,3% | +33,4% | -47,3% | |
Autres revenus/frais nets | 73 651 | 108 232 | 59 330 | 75 160 | 45 238 | +47,0% | -45,2% | +26,7% | -39,8% | |
Charge d'intérêt | -21 967 | -25 829 | -12 618 | -10 278 | -45 209 | +17,6% | -51,1% | -18,5% | +339,9% | |
Résultat avant impôts | 73 652 | 108 231 | 59 330 | 75 162 | 45 240 | +46,9% | -45,2% | +26,7% | -39,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -22 046 | -2 353 | -14 743 | -21 005 | -13 955 | -110,7% | -726,6% | +42,5% | -33,6% | |
Résultat net | 51 649 | 110 607 | 44 647 | 54 118 | 31 152 | +114,2% | -59,6% | +21,2% | -42,4% | |
EBITDA | 73 695 | 112 960 | 59 390 | 75 122 | 45 106 | +53,3% | -47,4% | +26,5% | -40,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 44 557 | 98 609 | 35 410 | 45 281 | 22 924 | +121,3% | -64,1% | +27,9% | -49,4% | |
Taux d’imposition | 30% | 2% | 25% | 28% | 31% | -92,7% | +1 043,0% | +12,5% | +10,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 180,1 | 1 217,6 | 1 247,9 | 1 286,0 | 1 388,8 | +3,2% | +2,5% | +3,1% | +8,0% | |
EBITDA par action | 429,1 | 594,2 | 312,4 | 395,2 | 239,7 | +38,5% | -47,4% | +26,5% | -39,3% | |
Bénéfices par action | 300,7 | 581,8 | 234,9 | 284,7 | 165,5 | +93,5% | -59,6% | +21,2% | -41,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fukuoka Financial Group Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 4 497 130 | 4 555 981 | 6 086 101 | 7 849 025 | 7 713 590 | +1,3% | +33,6% | +29,0% | -1,7% | |
dont Trésorerie | 4 497 130 | 4 555 981 | 6 086 101 | 7 849 025 | 7 713 590 | +1,3% | +33,6% | +29,0% | -1,7% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 37 621 | 37 621 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
dont Stock | -37 621 | -16 429 419 | - | - | - | +43 570,9% | - | - | - | |
Placements à long terme | 2 999 446 | 3 868 904 | 3 882 714 | 4 154 478 | 3 991 815 | +29,0% | +0,4% | +7,0% | -3,9% | |
Biens corporels | 194 101 | 209 629 | 206 521 | 203 117 | 200 077 | +8,0% | -1,5% | -1,6% | -1,5% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 16 198 | 19 206 | 18 187 | 18 872 | 17 864 | +18,6% | -5,3% | +3,8% | -5,3% | |
Actifs totaux | 20 839 786 | 25 068 405 | 27 510 013 | 29 171 912 | 29 924 282 | +20,3% | +9,7% | +6,0% | +2,6% | |
Passifs courants | 13 171 143 | 16 013 647 | 18 035 513 | 18 364 356 | 18 281 078 | +21,6% | +12,6% | +1,8% | -0,5% | |
dont Créances fournisseurs | 14 298 202 | 17 521 469 | 19 488 484 | 20 482 989 | 20 949 451 | +22,5% | +11,2% | +5,1% | +2,3% | |
dont Dette à court terme | 3 743 116 | 4 287 781 | 4 099 174 | 3 605 553 | 2 829 052 | +14,6% | -4,4% | -12,0% | -21,5% | |
Dette à long terme | 2 454 048 | - | 2 745 073 | 3 876 327 | 4 951 707 | - | - | +41,2% | +27,7% | |
Passifs totaux | 20 062 479 | 24 215 345 | 26 551 181 | 28 230 848 | 4 236 683 | +20,7% | +9,6% | +6,3% | -85,0% | |
Action ordinaire | 124 799 | 124 799 | 124 799 | 124 799 | 124 799 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 419 871 | 514 682 | 543 245 | 579 369 | 591 638 | +22,6% | +5,5% | +6,6% | +2,1% | |
Capitaux propres | 777 290 | 853 037 | 958 789 | 940 933 | 900 413 | +9,7% | +12,4% | -1,9% | -4,3% | |
Dette portant intérets | 6 197 164 | 4 287 781 | 6 844 247 | 7 481 880 | 7 780 759 | -30,8% | +59,6% | +9,3% | +4,0% | |
Dette nette | 1 700 034 | -268 200 | 758 146 | -367 145 | 67 169 | -115,8% | -382,7% | -148,4% | -118,3% | |
Fonds de roulement | -8 674 013 | -11 457 666 | -11 949 412 | -10 515 331 | -10 567 488 | +32,1% | +4,3% | -12,0% | +0,5% | |
Actions en circulation (en M) | 171,8 | 190,1 | 190,1 | 190,1 | 188,2 | +10,7% | 0% | 0% | -1,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fukuoka Financial Group Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 73 652 | 108 231 | 59 330 | 75 162 | 45 240 | +46,9% | -45,2% | +26,7% | -39,8% | |
Dépréciation | 10 103 | 12 160 | 12 271 | 12 278 | 11 957 | +20,4% | +0,9% | +0,1% | -2,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -49 942 | -190 312 | 70 319 | 7 362 | 85 255 | +281,1% | -136,9% | -89,5% | +1 058,0% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -259 589 | -483 128 | -567 237 | 1 074 126 | -706 434 | +86,1% | +17,4% | -289,4% | -165,8% | |
Flux opérationnel | -5 725 | 47 871 | 1 541 822 | 2 163 545 | -111 261 | -936,2% | +3 120,8% | +40,3% | -105,1% | |
Dépenses d’investissement | 9 076 | 13 530 | 10 462 | 11 175 | 18 802 | +49,1% | -22,7% | +6,8% | +68,3% | |
Investissements | 369 361 | -134 388 | 15 478 | -361 451 | 3 082 | -136,4% | -111,5% | -2 435,3% | -100,9% | |
Flux d’investissement | 360 435 | -147 507 | 4 740 | -372 639 | 3 082 | -140,9% | -103,2% | -7 961,6% | -100,8% | |
Dividendes payés | 13 740 | 15 855 | 16 151 | 17 098 | 18 890 | +15,4% | +1,9% | +5,9% | +10,5% | |
Emprunts nets | -20 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | - | -50,0% | 0% | 0% | - | |
Flux de financement | -33 717 | -15 989 | -16 108 | -26 956 | -23 732 | -52,6% | +0,7% | +67,3% | -12,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 321 023 | 56 371 | 1 530 529 | 1 764 037 | -131 851 | -82,4% | +2 615,1% | +15,3% | -107,5% | |
Free Cash Flow par action | -86,2 | 180,6 | 8 055,6 | 11 322,7 | -691,1 | -309,6% | +4 359,4% | +40,6% | -106,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fukuoka Financial Group Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 73 319 | 59 693 | 67 219 | 65 992 | 66 481 | -18,6% | +12,6% | -1,8% | +0,7% | |
Charges d'exploitation | -70 316 | -51 641 | -43 310 | -45 443 | -51 489 | -26,6% | -16,1% | +4,9% | +13,3% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -35 590 | -35 216 | -36 917 | -36 239 | -39 093 | -1,1% | +4,8% | -1,8% | +7,9% | |
Résultat opérationnel | 2 959 | -1 881 | 24 014 | 20 156 | 35 945 | -163,6% | -1 376,7% | -16,1% | +78,3% | |
Autres revenus/frais nets | 3 | 114 | 24 009 | 7 | 35 945 | +3 700,0% | +20 960,5% | -100,0% | +513 400,0% | |
Charge d'intérêt | -15 009 | -16 651 | -21 220 | -27 444 | -28 372 | +10,9% | +27,4% | +29,3% | +3,4% | |
Résultat avant impôts | 2 962 | -1 767 | 24 009 | 20 163 | 35 945 | -159,7% | -1 458,7% | -16,0% | +78,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 070 | -384 | -7 405 | -6 478 | -4 140 | -135,9% | -2 028,4% | -12,5% | -36,1% | |
Résultat net | 1 889 | -1 497 | 16 609 | 13 678 | 31 805 | -179,2% | -1 209,5% | -17,6% | +132,5% | |
EBITDA | 2 959 | -1 881 | 24 014 | 20 156 | 35 945 | -163,6% | -1 376,7% | -16,1% | +78,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 1 890 | -1 301 | 16 607 | 13 680 | 31 805 | -168,8% | -1 376,7% | -17,6% | +132,5% | |
Taux d’imposition | 36% | - | 31% | 32% | 12% | - | - | +4,2% | -64,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 390,6 | 318,0 | 358,1 | 351,6 | 351,7 | -18,6% | +12,6% | -1,8% | +0% | |
EBITDA par action | 15,8 | -10,0 | 127,9 | 107,4 | 190,1 | -163,6% | -1 376,7% | -16,1% | +77,1% | |
Bénéfices par action | 10,1 | -8,0 | 88,5 | 72,9 | 168,2 | -179,2% | -1 209,5% | -17,6% | +130,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fukuoka Financial Group Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 6 822 106 | 7 713 590 | 7 930 527 | 8 311 825 | 8 729 118 | +13,1% | +2,8% | +4,8% | +5,0% | |
dont Trésorerie | 6 822 106 | 7 713 590 | 7 930 527 | 8 311 825 | 8 729 118 | +13,1% | +2,8% | +4,8% | +5,0% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 3 788 344 | 3 991 815 | 4 177 611 | 4 493 459 | 4 605 591 | +5,4% | +4,7% | +7,6% | +2,5% | |
Biens corporels | 200 402 | 200 077 | - | - | - | -0,2% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 20 710 | 17 864 | 18 599 | 19 627 | 21 034 | -13,7% | +4,1% | +5,5% | +7,2% | |
Actifs totaux | 28 850 272 | 29 924 282 | 30 833 242 | 31 667 099 | 32 772 195 | +3,7% | +3,0% | +2,7% | +3,5% | |
Passifs courants | 19 156 656 | 18 281 078 | 18 586 130 | 19 250 513 | 19 669 708 | -4,6% | +1,7% | +3,6% | +2,2% | |
dont Créances fournisseurs | 20 847 663 | 20 949 451 | - | - | - | +0,5% | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 3 999 301 | 2 829 052 | 3 127 950 | 3 936 451 | 3 708 303 | -29,3% | +10,6% | +25,8% | -5,8% | |
Dette à long terme | 2 828 070 | 4 951 707 | - | - | - | +75,1% | - | - | - | |
Passifs totaux | 4 722 137 | 6 664 507 | 5 985 719 | 8 061 871 | 8 345 283 | +41,1% | -10,2% | +34,7% | +3,5% | |
Action ordinaire | 124 799 | 124 799 | 124 799 | 124 799 | 124 799 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 593 139 | 591 638 | 598 375 | 612 083 | 633 094 | -0,3% | +1,1% | +2,3% | +3,4% | |
Capitaux propres | 832 610 | 900 413 | 940 271 | 896 255 | 963 686 | +8,1% | +4,4% | -4,7% | +7,5% | |
Dette portant intérets | 6 827 371 | 7 780 759 | 3 127 950 | 3 936 451 | 3 708 303 | +14,0% | -59,8% | +25,8% | -5,8% | |
Dette nette | 5 265 | 67 169 | -4 802 577 | -4 375 374 | -5 020 815 | +1 175,8% | -7 250,0% | -8,9% | +14,8% | |
Fonds de roulement | -12 334 550 | -10 567 488 | -10 655 603 | -10 938 688 | -10 940 590 | -14,3% | +0,8% | +2,7% | +0% | |
Actions en circulation (en M) | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 187,7 | 189,0 | 0% | +0% | +0% | +0,7% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fukuoka Financial Group Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 889 | -1 497 | 16 609 | 13 678 | 31 805 | -179,2% | -1 209,5% | -17,6% | +132,5% | |
Dépréciation | 2 989 | 3 058 | 2 946 | 3 030 | 3 419 | +2,3% | -3,7% | +2,9% | +12,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 5 978 | 6 116 | 5 892 | 6 060 | 6 838 | +2,3% | -3,7% | +2,9% | +12,8% | |
Dépenses d’investissement | - | 18 802 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | 3 082 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 18 890 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -23 732 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 5 978 | 6 116 | 5 892 | 6 060 | 6 838 | +2,3% | -3,7% | +2,9% | +12,8% | |
Free Cash Flow par action | 31,8 | -67,6 | 31,4 | 32,3 | 36,2 | -312,2% | -146,4% | +2,8% | +12,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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