Shinsei Bank Ltd. (8303.TSE, JP3729000004)
SBI Shinsei Bank, Limited provides various banking and financial products and services to individual customers, corporations, public-sector entities, and financial institutions in Japan. It offers Yen/foreign currency deposits, and structured deposits; mortgage loans; corporate loans, shopping credit, real estate non-recourse finance, project finance, renewable energy finance, shipping and aircraft finance, healthcare finance, sustainable finance/impact finance, M&A related finance, and specialty finance; and loan syndication. The company also provides foreign exchange and derivatives, M&A advisory, private equity and asset-backed investment, business succession finance, and venture business-related services, as well as credit cards and payment services. In addition, it engages in the provision of trust services, leasing related financial products and services, equity related and other capital markets transactions, …
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- Mid-Cap : 564 665 MJPY (3 388 MEUR)
Rendement : 0,9%
Bêta : 0,2
IH Score : 4,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 5 548
Site Internet
Siège social : Nihonbashi Muromachi Nomura Building, Tokyo, Japan, 103-8303
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shinsei Bank Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shinsei Bank Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
204 145 000 | 29,6% | 77,8% | 13,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
9,1 | 10,4 | - | 0,5 | - | -1,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
19% | 17% | 6,5% | 0,5% | 44,8% | 11,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1 000 000,0 JPY | 2 650,0 | 455 137 000 000,0 | 151 098 000 000,0 | 41 440 000 000,0 | 20 000 000 000 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shinsei Bank Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shinsei Bank Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+35 449,2% | +35 461,9% | +35 455,6% | +42 201,2% | +44 924,8% | +53 261,8% | +75 945,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+66 260,2% | +54 700,5% | +55 217,3% | +65 702,3% | +41 628,9% | +43 625,2% | +43 649,0% |
Équipe de direction de Shinsei Bank Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hirofumi Gomi | Chairman | 75 | Katsuya Kawashima | Pres, CEO & Representative Director | 61 |
Akira Hirasawa | Sr. Man. Ex. Officer, Head of Op. Mgt. and Chief Officer of Grp. Corp. Planning & Fin. | 61 | Hiroshi Ishii | Head of IR | - |
Kojiro Taima | Exec. Officer of Group Legal and Compliance | - | Usei Yano | Exec. Officer of Group HR | - |
Michiyuki Okano | Sr. Managing Exec. Officer of Group IT | - | Takahisa Komoda | Managing Exec. Officer & Head of Institutional Bus. | 60 |
Tsukasa Makizumi | Sr. Managing Exec. Officer & Head of Credit Risk Management | - | Masanori Matsubara | Managing Exec. Officer of Group IT & Head of IT System | - |
Présence de Shinsei Bank Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Shinsei Bank Ltd.
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Fondamentaux de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 327 231 | 345 988 | 327 595 | 325 522 | 339 322 | +5,7% | -5,3% | -0,6% | +4,2% | |
EBITDA | 91 178 | 66 341 | 73 206 | 59 080 | 115 631 | -27,2% | +10,3% | -19,3% | +95,7% | |
Résultat opérationnel | 55 328 | 49 648 | 56 222 | 41 860 | 97 580 | -10,3% | +13,2% | -25,5% | +133,1% | |
Résultat net | 52 319 | 45 575 | 45 109 | 20 385 | 42 771 | -12,9% | -1,0% | -54,8% | +109,8% | |
Free Cash Flow | -8 136 | 293 614 | 237 276 | -479 777 | 1 295 062 | -3 708,8% | -19,2% | -302,2% | -369,9% | |
Marge de FCF | -2% | 85% | 72% | -147% | 382% | -3 513,2% | -14,7% | -303,5% | -359,0% | |
ROIC | - | 3% | 3% | 1% | 4% | - | -5,6% | -53,4% | +194,1% | |
CROIC | - | 19% | 15% | -21% | 61% | - | -22,6% | -241,7% | -394,3% | |
Taux d’imposition | 5% | 8% | 20% | 29% | 17% | +80,5% | +142,6% | +42,4% | -39,2% | |
Capital investi | 2 178 783 | 903 119 | 2 316 655 | 2 278 792 | 1 936 161 | -58,5% | +156,5% | -1,6% | -15,0% | |
Actions en circul. (en M) | 247,7 | 239,2 | 223,2 | 210,7 | 204,2 | -3,4% | -6,7% | -5,6% | -3,1% | |
EBITDA par action | 368,1 | 277,4 | 328,0 | 280,4 | 566,3 | -24,6% | +18,2% | -14,5% | +102,0% | |
Bénéfices par action | 211,2 | 190,6 | 202,1 | 96,8 | 209,5 | -9,8% | +6,1% | -52,1% | +116,5% | |
Free Cash Flow par action | -32,8 | 1 227,6 | 1 063,1 | -2 277,1 | 6 342,6 | -3 837,4% | -13,4% | -314,2% | -378,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shinsei Bank Ltd.
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Ratio de profitabilité de Shinsei Bank Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 28% | 19% | 22% | 18% | 34% | -31,2% | +16,5% | -18,8% | +87,8% | |
Marge opérationnelle | 17% | 14% | 17% | 13% | 29% | -15,1% | +19,6% | -25,1% | +123,6% | |
Marge bénéficiaire | 16% | 13% | 14% | 6% | 13% | -17,6% | +4,5% | -54,5% | +101,3% | |
Marge de FCF | -2% | 85% | 72% | -147% | 382% | -3 513,2% | -14,7% | -303,5% | -359,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,4% | - | -6,5% | -55,0% | +84,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,1% | 4,9% | 2,2% | 4,5% | - | -2,7% | -55,2% | +105,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 1% | 4% | - | -5,6% | -53,4% | +194,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 19% | 15% | -21% | 61% | - | -22,6% | -241,7% | -394,3% |
Ratios de solvabilité de Shinsei Bank Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | +11,0% | +16,7% | -12,3% | - | |
Liquidité générale | 1,2 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | - | -81,4% | +16,7% | +403,8% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -24,3 | -7,2 | -4,5 | -8,8 | +3 005,1% | -70,5% | -37,1% | +95,2% | |
Dette sur actifs | 13% | - | 13% | 13% | 7% | - | - | +1,5% | -46,0% | |
Dette sur capitaux propres | 144% | - | 151% | 148% | 101% | - | - | -2,3% | -31,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 4,3 | 3,3 | 5,6 | 4,4 | 2,5 | -24,5% | +72,0% | -21,3% | -43,1% | |
∼ par l’EBIT | 3,6 | 2,4 | 4,3 | 3,1 | 2,1 | -32,1% | +76,5% | -27,4% | -32,2% | |
∼ par le flux opérationel | 0,7 | 15,1 | 19,2 | -35,3 | 28,5 | +2 180,4% | +26,8% | -284,2% | -180,8% | |
Coût de la dette | - | - | - | 1,0% | 3,9% | - | - | - | +305,7% |
Graphique des dividendes de Shinsei Bank Ltd.
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Ratios de distribution de Shinsei Bank Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 52 319 | 45 575 | 45 109 | 20 385 | 42 771 | -12,9% | -1,0% | -54,8% | +109,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -8 136 | 293 614 | 237 276 | -479 777 | 1 295 062 | -3 708,8% | -19,2% | -302,2% | -369,9% | |
Dividende payé | -2 528 | -2 452 | -2 307 | -2 583 | -2 462 | -197,0% | -5,9% | +12,0% | -4,7% | |
Distribution sur résultat net | 5% | 5% | 5% | 13% | 6% | +11,3% | -4,9% | +147,8% | -54,6% | |
Distribution sur FCF | -31% | 1% | 1% | -1% | 0% | -102,7% | +16,4% | -155,4% | -135,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shinsei Bank Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shinsei Bank Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 2 | - | - | - | 1 156 | - | - | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | - | - | - | 1 156 | - | - | - | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,0% | -9,8% | +3,5% | -21,5% | |
Frais généraux sur CP | 16% | 17% | 16% | 17% | 17% | +1,7% | -2,7% | +4,2% | -0,3% | |
Frais généraux sur CA | 45% | 43% | 46% | 48% | 48% | -2,6% | +5,0% | +4,7% | 0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Shinsei Bank Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,38 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Shinsei Bank Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | +4 | = | -1 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Shinsei Bank Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | -0,7 | -0,6 | 0,2 | 0,3 | -584,2% | -7,4% | -136,8% | +15,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +5,2% | +5,5% | +8,5% | -34,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -38,7% | +7,8% | -22,4% | +75,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -1,0% | -9,8% | +3,5% | -21,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shinsei Bank Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shinsei Bank Ltd.
Dividendes par action détachés par Shinsei Bank Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 29,40 | - | - | - | - | - | 16,60 | - | - | - |
2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 14,80 | - | - | - | - | - | 16,60 | - | - | - |
2005 | - | - | 12,90 | - | - | - | - | - | 14,80 | - | - | - |
2004 | - | - | 11,10 | - | - | - | - | - | 12,90 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 327 231 | 345 988 | 327 595 | 325 522 | 339 322 | +5,7% | -5,3% | -0,6% | +4,2% | |
Charges d'exploitation | -236 593 | -256 596 | -257 165 | -269 105 | -266 437 | +8,5% | +0,2% | +4,6% | -1,0% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -145 734 | -150 057 | -149 127 | -155 084 | -161 630 | +3,0% | -0,6% | +4,0% | +4,2% | |
Résultat opérationnel | 55 328 | 49 648 | 56 222 | 41 860 | 97 580 | -10,3% | +13,2% | -25,5% | +133,1% | |
Autres revenus/frais nets | -745 | -448 | -886 | -13 365 | -45 790 | -39,9% | +97,8% | +1 408,5% | +242,6% | |
Charge d'intérêt | -21 027 | -20 266 | -13 000 | -13 324 | -45 805 | -3,6% | -35,9% | +2,5% | +243,8% | |
Résultat avant impôts | 54 584 | 49 200 | 55 336 | 28 495 | 51 790 | -9,9% | +12,5% | -48,5% | +81,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 503 | -4 073 | -11 113 | -8 151 | -9 004 | +62,7% | +172,8% | -26,7% | +10,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 52 319 | 45 575 | 45 109 | 20 385 | 42 771 | -12,9% | -1,0% | -54,8% | +109,8% | |
EBITDA | 91 178 | 66 341 | 73 206 | 59 080 | 115 631 | -27,2% | +10,3% | -19,3% | +95,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 52 791 | 45 538 | 44 931 | 29 886 | 80 615 | -13,7% | -1,3% | -33,5% | +169,7% | |
Taux d’imposition | 5% | 8% | 20% | 29% | 17% | +80,5% | +142,6% | +42,4% | -39,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 321,1 | 1 446,6 | 1 467,7 | 1 545,0 | 1 661,8 | +9,5% | +1,5% | +5,3% | +7,6% | |
EBITDA par action | 368,1 | 277,4 | 328,0 | 280,4 | 566,3 | -24,6% | +18,2% | -14,5% | +102,0% | |
Bénéfices par action | 211,2 | 190,6 | 202,1 | 96,8 | 209,5 | -9,8% | +6,1% | -52,1% | +116,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 8 092 947 | 1 614 134 | 1 919 075 | 9 332 720 | 3 067 846 | -80,1% | +18,9% | +386,3% | -67,1% | |
dont Trésorerie | 1 355 966 | 1 614 134 | 1 919 075 | 1 625 159 | 1 992 878 | +19,0% | +18,9% | -15,3% | +22,6% | |
dont Placements à CT | 2 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 2 119 | - | - | - | 1 074 968 | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 1 671 574 | 1 234 322 | 1 146 280 | 855 135 | 1 777 800 | -26,2% | -7,1% | -25,4% | +107,9% | |
Biens corporels | 45 341 | 69 414 | 63 878 | 60 989 | 57 931 | +53,1% | -8,0% | -4,5% | -5,0% | |
Écart d'acquisitions | 10 989 | 10 626 | 13 460 | 11 007 | 10 745 | -3,3% | +26,7% | -18,2% | -2,4% | |
Biens incorporels | 56 200 | 56 447 | 55 225 | 51 597 | 50 306 | +0,4% | -2,2% | -6,6% | -2,5% | |
Actifs totaux | 9 571 172 | 10 226 571 | 10 740 174 | 10 311 448 | 13 694 831 | +6,8% | +5,0% | -4,0% | +32,8% | |
Passifs courants | 6 965 006 | 7 449 487 | 7 592 558 | 7 329 279 | - | +7,0% | +1,9% | -3,5% | - | |
dont Créances fournisseurs | 5 922 144 | 6 305 161 | 6 571 331 | 6 398 066 | - | +6,5% | +4,2% | -2,6% | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 1 286 641 | - | 1 394 213 | 1 358 528 | 974 163 | - | - | -2,6% | -28,3% | |
Passifs totaux | 8 674 532 | 1 434 791 | 1 643 013 | 9 387 132 | 1 015 311 | -83,5% | +14,5% | +471,3% | -89,2% | |
Action ordinaire | 512 204 | 512 204 | 512 204 | 512 204 | 512 204 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 346 562 | 389 600 | 431 623 | 449 547 | 390 305 | +12,4% | +10,8% | +4,2% | -13,2% | |
Capitaux propres | 892 142 | 903 119 | 922 442 | 920 264 | 961 998 | +1,2% | +2,1% | -0,2% | +4,5% | |
Dette portant intérets | 1 286 641 | - | 1 394 213 | 1 358 528 | 974 163 | - | - | -2,6% | -28,3% | |
Dette nette | -71 444 | -1 614 134 | -524 862 | -266 631 | -1 018 715 | +2 159,3% | -67,5% | -49,2% | +282,1% | |
Fonds de roulement | 1 127 941 | -5 835 353 | -5 673 483 | 2 003 441 | 3 067 846 | -617,3% | -2,8% | -135,3% | +53,1% | |
Actions en circulation (en M) | 247,7 | 239,2 | 223,2 | 210,7 | 204,2 | -3,4% | -6,7% | -5,6% | -3,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 52 319 | 49 200 | 55 336 | 28 495 | 51 790 | -6,0% | +12,5% | -48,5% | +81,8% | |
Dépréciation | 15 329 | 16 693 | 16 984 | 17 220 | 18 051 | +8,9% | +1,7% | +1,4% | +4,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 13 920 | -108 397 | -58 271 | -143 712 | - | -878,7% | -46,2% | +146,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 76 478 | -26 322 | -38 750 | -205 764 | - | -134,4% | +47,2% | +431,0% | - | |
Flux opérationnel | 13 946 | 306 515 | 249 230 | -470 630 | 1 306 967 | +2 097,9% | -18,7% | -288,8% | -377,7% | |
Dépenses d’investissement | 22 082 | 12 901 | 11 954 | 9 147 | 11 905 | -41,6% | -7,3% | -23,5% | +30,2% | |
Investissements | -25 012 | 163 964 | -1 634 | 251 958 | -955 567 | -755,5% | -101,0% | -15 519,7% | -479,3% | |
Flux d’investissement | -152 545 | 49 153 | 7 186 | 250 997 | -955 567 | -132,2% | -85,4% | +3 392,9% | -480,7% | |
Dividendes payés | 2 528 | -2 452 | -2 307 | -2 583 | -2 462 | -197,0% | -5,9% | +12,0% | -4,7% | |
Emprunts nets | -37 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -50 158 | -23 193 | -27 339 | -19 873 | -4 628 | -53,8% | +17,9% | -27,3% | -76,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -188 704 | 332 394 | 228 292 | -239 427 | 346 564 | -276,1% | -31,3% | -204,9% | -244,7% | |
Free Cash Flow par action | -32,8 | 1 227,6 | 1 063,1 | -2 277,1 | 6 342,6 | -3 837,4% | -13,4% | -314,2% | -378,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)
06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 84 699 | 89 791 | 85 874 | 78 958 | 102 140 | +6,0% | -4,4% | -8,1% | +29,4% | |
Charges d'exploitation | -87 425 | -55 494 | -71 586 | -51 932 | -87 378 | -36,5% | +29,0% | -27,5% | +68,3% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -39 111 | -40 389 | -42 027 | -40 103 | -41 304 | +3,3% | +4,1% | -4,6% | +3,0% | |
Résultat opérationnel | 1 115 | 43 661 | 29 986 | 22 747 | 14 900 | +3 815,8% | -31,3% | -24,1% | -34,5% | |
Autres revenus/frais nets | -4 707 | -9 525 | -14 375 | -17 112 | -31 | +102,4% | +50,9% | +19,0% | -99,8% | |
Charge d'intérêt | -4 707 | -9 561 | -14 425 | -17 112 | -20 169 | +103,1% | +50,9% | +18,6% | +17,9% | |
Résultat avant impôts | -3 592 | 34 136 | 15 611 | 5 635 | 14 869 | -1 050,3% | -54,3% | -63,9% | +163,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 388 | -3 240 | -70 | -3 306 | -1 740 | +35,7% | -97,8% | +4 622,9% | -47,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | -5 983 | 30 878 | 15 516 | 2 360 | - | -616,1% | -49,8% | -84,8% | - | |
EBITDA | - | 50 320 | - | 37 280 | - | - | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 1 009 | 39 517 | 29 852 | 20 085 | 13 156 | +3 815,8% | -24,5% | -32,7% | -34,5% | |
Taux d’imposition | - | 9% | 0% | - | 12% | - | -95,3% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 414,5 | 439,4 | 420,2 | 386,8 | 500,3 | +6,0% | -4,4% | -8,0% | +29,4% | |
EBITDA par action | - | 246,3 | - | 182,6 | - | - | - | - | - | |
Bénéfices par action | -29,3 | 151,1 | 75,9 | 11,6 | - | -616,1% | -49,8% | -84,8% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)
06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 927 811 | 3 517 462 | 3 294 836 | 3 067 846 | 3 020 218 | +20,1% | -6,3% | -6,9% | -1,6% | |
dont Trésorerie | 1 949 418 | 2 519 716 | 2 250 767 | 1 992 878 | 1 906 126 | +29,3% | -10,7% | -11,5% | -4,4% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 978 393 | 997 746 | 1 044 069 | 1 074 968 | 1 114 092 | +2,0% | +4,6% | +3,0% | +3,6% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 902 650 | 1 843 094 | 2 014 107 | 1 777 800 | 1 673 202 | +104,2% | +9,3% | -11,7% | -5,9% | |
Biens corporels | 121 828 | 119 041 | 58 038 | 57 931 | - | -2,3% | -51,2% | -0,2% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | 10 745 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | 61 076 | 61 209 | 50 306 | - | - | +0,2% | -17,8% | - | |
Actifs totaux | 10 944 329 | 12 833 287 | 13 312 027 | 13 694 831 | 13 900 020 | +17,3% | +3,7% | +2,9% | +1,5% | |
Passifs courants | 7 954 882 | 9 889 431 | - | - | - | +24,3% | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 7 210 586 | 9 076 519 | - | - | - | +25,9% | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | 867 837 | 863 994 | 974 163 | - | - | -0,4% | +12,8% | - | |
Passifs totaux | 10 007 283 | 11 881 269 | 12 348 988 | 1 015 311 | 1 039 443 | +18,7% | +3,9% | -91,8% | +2,4% | |
Action ordinaire | 512 204 | 512 204 | 512 204 | 512 204 | 512 204 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 441 101 | 471 907 | 487 423 | 390 305 | 401 084 | +7,0% | +3,3% | -19,9% | +2,8% | |
Capitaux propres | 932 976 | 947 648 | 958 596 | 961 998 | 971 943 | +1,6% | +1,2% | +0,4% | +1,0% | |
Dette portant intérets | - | 867 837 | 863 994 | 974 163 | - | - | -0,4% | +12,8% | - | |
Dette nette | -1 949 418 | -1 651 879 | -1 386 773 | -1 018 715 | -1 906 126 | -15,3% | -16,0% | -26,5% | +87,1% | |
Fonds de roulement | -5 027 071 | -6 371 969 | 3 294 836 | 3 067 846 | 3 020 218 | +26,8% | -151,7% | -6,9% | -1,6% | |
Actions en circulation (en M) | 204,3 | 204,3 | 204,3 | 204,1 | 204,1 | 0% | 0% | -0,1% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shinsei Bank Ltd. (en MJPY)
06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -5 983 | 30 878 | 15 516 | 51 790 | 13 160 | -616,1% | -49,8% | +233,8% | -74,6% | |
Dépréciation | - | 6 659 | - | 14 533 | - | - | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | - | 1 718 932 | - | 1 306 740 | - | - | - | - | - | |
Dépenses d’investissement | - | 5 689 | - | 11 905 | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -848 826 | - | -955 567 | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 2 462 | - | 2 462 | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -4 785 | - | -4 628 | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | - | 865 360 | - | 346 564 | - | - | - | - | - | |
Free Cash Flow par action | - | 8 384,2 | - | 6 342,7 | - | - | - | - | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.