Dai Nippon Printing Ltd. (7912.TSE, JP3493800001)
Dai Nippon Printing Co., Ltd. primarily engages in the printing business. The company's Information Communication segment offers books, including standard books, textbooks, dictionaries, e-books, and commemorative and memorial editions; magazines; digital marketing support services; BPR consulting and BPO services; information processing services; smart cards, payment-related services, card-related equipment, authentication and security services; and IC tags, holograms, business forms, catalogs, leaflets, brochures, calendars, point-of-purchase materials, and digital signage products, as well as operates events, stores, and contents. This segment also offers dye-sublimation thermal transfer materials; and thermal resin-type transfer printing media, as well as engages in the ID photo booth business; entertainment and amuse photo solutions; e-books sales and distribution; book sales; and library management. Its Lifestyle …
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- Mid-Cap : 1 021 290 MJPY (6 434 MEUR)
Rendement : 1,6%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Specialty Business Services
Effectif : 36 246
Site Internet
Siège social : 1-1, Ichigaya-Kagacho, Tokyo, Japan, 162-8001
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dai Nippon Printing Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 792 000 | 97,2% | 10,7% | 36,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,0 | 19,6 | - | 0,9 | 7,8 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 10% | 11,8% | 2,1% | 4,4% | 57,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 188,0 JPY | 4 157,5 | 3 953,7 | 3 905,8 | 2 497,0 | 4 209,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,8% | +8,3% | +3,3% | +3,7% | +54,6% | +63,1% | +126,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +54,8% | +77,0% | +96,5% | +121,0% | +104,3% | +145,0% | +152,8% |
Équipe de direction de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinari Kitajima | Pres & Director | 59 | Naoki Wakabayashi | Gen. Mang. of IR & PR Division | - |
| Motoharu Kitajima | Sr. Exec. Corp. Officer | - | Ryuji Minemura | Sr. Exec. Corp. Officer | 71 |
| Sakae Hikita | Sr. Exec. Corp. Officer | - | Morihiro Muramoto | Sr. Exec. Corp. Officer | - |
| Masato Yamaguchi | Sr. MD & Director | 71 | Kenji Miya | Sr. Managing Director & Director | 69 |
| Satoru Inoue | MD & Director | 68 | Mitsuru Tsuchiya | Sr. Exec. Corp. Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dai Nippon Printing Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4,9 | 5,5 | 9,5 | - | 13,4 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Dai Nippon Printing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Fondamentaux de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 401 505 | 1 401 894 | 1 335 439 | 1 344 147 | 1 373 209 | +0% | -4,7% | +0,7% | +2,2% | |
| EBITDA | 121 159 | 121 383 | 113 049 | 133 659 | 136 641 | +0,2% | -6,9% | +18,2% | +2,2% | |
| Résultat opérationnel | 49 898 | 56 274 | 49 529 | 66 788 | 61 233 | +12,8% | -12,0% | +34,8% | -8,3% | |
| Résultat net | -35 668 | 69 497 | 25 088 | 97 182 | 85 692 | -294,8% | -63,9% | +287,4% | -11,8% | |
| Free Cash Flow | 21 593 | 44 230 | -303 | 16 208 | -24 132 | +104,8% | -100,7% | -5 449,2% | -248,9% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 0% | 1% | -2% | +104,8% | -100,7% | -5 414,5% | -245,7% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 4% | 4% | - | -26,2% | +69,9% | -14,3% | |
| CROIC | - | 4% | 0% | 1% | -2% | - | -100,7% | -5 191,9% | -247,1% | |
| Taux d’imposition | - | 30% | 40% | 21% | 25% | - | +34,7% | -48,2% | +20,6% | |
| Capital investi | 1 162 511 | 1 127 425 | 1 202 531 | 1 245 171 | 1 232 818 | -3,0% | +6,7% | +3,5% | -1,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 301,7 | 295,6 | 281,0 | 273,2 | 266,7 | -2,0% | -4,9% | -2,8% | -2,3% | |
| EBITDA par action | 401,6 | 410,6 | 402,3 | 489,3 | 512,3 | +2,2% | -2,0% | +21,6% | +4,7% | |
| Bénéfices par action | -118,2 | 235,1 | 89,3 | 355,8 | 321,3 | -298,8% | -62,0% | +298,5% | -9,7% | |
| Free Cash Flow par action | 71,6 | 149,6 | -1,1 | 59,3 | -90,5 | +109,0% | -100,7% | -5 603,6% | -252,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 21% | 21% | 22% | 21% | +3,8% | -0,7% | +5,1% | -2,5% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 8% | 10% | 10% | +0,2% | -2,2% | +17,5% | +0,1% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | +12,7% | -7,6% | +34,0% | -10,3% | |
| Marge bénéficiaire | -3% | 5% | 2% | 7% | 6% | -294,8% | -62,1% | +284,9% | -13,7% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 0% | 1% | -2% | +104,8% | -100,7% | -5 414,5% | -245,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,0% | 1,4% | 5,3% | 4,6% | - | -64,4% | +271,2% | -12,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,3% | 2,6% | 9,1% | 7,9% | - | -64,8% | +255,4% | -13,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 4% | 4% | - | -26,2% | +69,9% | -14,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 0% | 1% | -2% | - | -100,7% | -5 191,9% | -247,1% |
Ratios de solvabilité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | +28,1% | +5,2% | -1,8% | -3,1% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | +7,6% | +7,4% | +0,4% | +1,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,3 | -1,5 | -1,4 | -1,1 | -0,9 | +490,6% | -3,3% | -20,5% | -20,2% | |
| Dette sur actifs | 9% | 12% | 9% | 8% | 8% | +31,2% | -29,3% | -6,0% | -2,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 23% | 15% | 14% | 13% | +38,4% | -34,3% | -7,5% | -4,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 58,6 | 82,8 | 90,1 | 181,8 | 195,2 | +41,3% | +8,8% | +101,9% | +7,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 29,2 | 44,5 | 48,7 | 111,5 | 120,5 | +52,6% | +9,5% | +128,9% | +8,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 33,4 | 64,1 | 49,1 | 111,6 | 54,3 | +92,1% | -23,3% | +127,1% | -51,4% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | - | -12,6% | -30,5% | -0,5% |
Graphique des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -35 668 | 69 497 | 25 088 | 97 182 | 85 692 | -294,8% | -63,9% | +287,4% | -11,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 21 593 | 44 230 | -303 | 16 208 | -24 132 | +104,8% | -100,7% | -5 449,2% | -248,9% | |
| Dividende payé | -19 324 | -19 283 | -17 976 | -17 642 | -17 142 | -199,8% | -6,8% | -1,9% | -2,8% | |
| Distribution sur résultat net | -54% | 28% | 72% | 18% | 20% | -151,2% | +158,2% | -74,7% | +10,2% | |
| Distribution sur FCF | 89% | 44% | -5 933% | 109% | -71% | -51,3% | -13 708,0% | -101,8% | -165,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 43 | 44 | 44 | 49 | 52 | +1,8% | -1,1% | +12,5% | +6,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 92 | 86 | 89 | 88 | 88 | -5,9% | +3,0% | -0,6% | -0,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 78 | 79 | 81 | 75 | - | +0,6% | +2,8% | -7,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 52 | 54 | 57 | 65 | - | +3,2% | +5,2% | +15,2% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | +3,1% | -10,1% | -2,1% | +4,7% | |
| Frais généraux sur CP | 18% | - | 18% | 17% | 17% | - | - | -5,2% | +3,0% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | - | 14% | 14% | 14% | - | - | -1,5% | +0,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | = | +0,5 | -1 | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 7 | 6 | +5 | -1 | +1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Dai Nippon Printing Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +25,4% | -7,0% | -2,5% | +4,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | +11,2% | -4,6% | +5,3% | +2,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +11,5% | -11,6% | +30,4% | +5,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | +3,1% | -10,1% | -2,1% | +4,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 5,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Dai Nippon Printing Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dai Nippon Printing Ltd.
Dividendes par action détachés par Dai Nippon Printing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 401 505 | 1 401 894 | 1 335 439 | 1 344 147 | 1 373 209 | +0% | -4,7% | +0,7% | +2,2% | |
| Charges d'exploitation | -232 216 | -236 568 | -227 384 | -226 140 | -230 691 | +1,9% | -3,9% | -0,5% | +2,0% | |
| dont Coût des ventes | -1 119 390 | -1 109 051 | -1 058 525 | -1 051 218 | -1 081 284 | -0,9% | -4,6% | -0,7% | +2,9% | |
| dont Frais généraux | -184 055 | - | -183 415 | -181 822 | -186 618 | - | - | -0,9% | +2,6% | |
| Résultat opérationnel | 49 898 | 56 274 | 49 529 | 66 788 | 61 233 | +12,8% | -12,0% | +34,8% | -8,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -68 583 | 46 443 | -3 131 | 60 101 | 58 497 | -167,7% | -106,7% | -2 019,5% | -2,7% | |
| Charge d'intérêt | -2 068 | -1 466 | -1 255 | -735 | -700 | -29,1% | -14,4% | -41,4% | -4,8% | |
| Résultat avant impôts | -18 685 | 102 719 | 46 400 | 126 890 | 119 733 | -649,7% | -54,8% | +173,5% | -5,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 262 | -30 624 | -18 627 | -26 389 | -30 028 | +114,7% | -39,2% | +41,7% | +13,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -35 668 | 69 497 | 25 088 | 97 182 | 85 692 | -294,8% | -63,9% | +287,4% | -11,8% | |
| EBITDA | 121 159 | 121 383 | 113 049 | 133 659 | 136 641 | +0,2% | -6,9% | +18,2% | +2,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 35 022 | 39 497 | 29 646 | 52 898 | 45 876 | +12,8% | -24,9% | +78,4% | -13,3% | |
| Taux d’imposition | - | 30% | 40% | 21% | 25% | - | +34,7% | -48,2% | +20,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 645,1 | 4 741,8 | 4 751,9 | 4 920,9 | 5 148,2 | +2,1% | +0,2% | +3,6% | +4,6% | |
| EBITDA par action | 401,6 | 410,6 | 402,3 | 489,3 | 512,3 | +2,2% | -2,0% | +21,6% | +4,7% | |
| Bénéfices par action | -118,2 | 235,1 | 89,3 | 355,8 | 321,3 | -298,8% | -62,0% | +298,5% | -9,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 799 280 | 884 010 | 805 817 | 804 813 | 802 995 | +10,6% | -8,8% | -0,1% | -0,2% | |
| dont Trésorerie | 268 046 | 373 013 | 301 162 | 287 334 | 246 438 | +39,2% | -19,3% | -4,6% | -14,2% | |
| dont Placements à CT | -71 380 | 18 000 | 19 000 | 17 900 | 22 800 | -125,2% | +5,6% | -5,8% | +27,4% | |
| dont Créances clients | 351 450 | 330 798 | 324 625 | 324 845 | 329 761 | -5,9% | -1,9% | +0,1% | +1,5% | |
| dont Stock | 133 070 | 134 279 | 126 770 | 141 620 | 154 862 | +0,9% | -5,6% | +11,7% | +9,4% | |
| Placements à long terme | 494 639 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 441 120 | 409 367 | 420 029 | 421 875 | 436 429 | -7,2% | +2,6% | +0,4% | +3,4% | |
| Écart d'acquisitions | 2 489 | 1 187 | 2 426 | 2 317 | 2 423 | -52,3% | +104,4% | -4,5% | +4,6% | |
| Biens incorporels | 26 425 | 21 529 | 22 781 | 25 430 | 27 937 | -18,5% | +5,8% | +11,6% | +9,9% | |
| Actifs totaux | 1 775 022 | 1 721 724 | 1 825 019 | 1 876 647 | 1 830 384 | -3,0% | +6,0% | +2,8% | -2,5% | |
| Passifs courants | 467 655 | 480 651 | 408 125 | 406 108 | 398 571 | +2,8% | -15,1% | -0,5% | -1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 246 138 | 238 066 | 226 606 | 236 188 | 224 418 | -3,3% | -4,8% | +4,2% | -5,0% | |
| dont Dette à court terme | 96 695 | 98 549 | 43 436 | 36 557 | 31 544 | +1,9% | -55,9% | -15,8% | -13,7% | |
| Dette à long terme | 69 655 | 113 097 | 115 119 | 116 754 | 113 772 | +62,4% | +1,8% | +1,4% | -2,6% | |
| Passifs totaux | 728 402 | 753 151 | 726 407 | 728 235 | 682 141 | +3,4% | -3,6% | +0,3% | -6,3% | |
| Action ordinaire | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 626 949 | 676 346 | 683 784 | 740 183 | 737 699 | +7,9% | +1,1% | +8,2% | -0,3% | |
| Capitaux propres | 996 161 | 915 779 | 1 043 976 | 1 091 860 | 1 087 502 | -8,1% | +14,0% | +4,6% | -0,4% | |
| Dette portant intérets | 166 350 | 211 646 | 158 555 | 153 311 | 145 316 | +27,2% | -25,1% | -3,3% | -5,2% | |
| Dette nette | -30 316 | -179 367 | -161 607 | -151 923 | -123 922 | +491,7% | -9,9% | -6,0% | -18,4% | |
| Fonds de roulement | 331 625 | 403 359 | 397 692 | 398 705 | 404 424 | +21,6% | -1,4% | +0,3% | +1,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 301,7 | 295,6 | 281,0 | 273,2 | 266,7 | -2,0% | -4,9% | -2,8% | -2,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -18 685 | 102 719 | 46 400 | 126 890 | 119 733 | -649,7% | -54,8% | +173,5% | -5,6% | |
| Dépréciation | 60 831 | 56 133 | 51 887 | 51 675 | 52 281 | -7,7% | -7,6% | -0,4% | +1,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -46 320 | -81 590 | -35 031 | -43 876 | - | +76,1% | -57,1% | +25,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 098 | 22 195 | 6 252 | 2 461 | -1 599 | +957,9% | -71,8% | -60,6% | -165,0% | |
| Ajust. des stocks | 1 997 | -1 286 | 7 065 | -13 355 | -11 085 | -164,4% | -649,4% | -289,0% | -17,0% | |
| Autres flux opérationnels | 70 962 | 4 777 | -3 362 | -49 649 | - | -93,3% | -170,4% | +1 376,8% | - | |
| Flux opérationnel | 68 971 | 93 937 | 61 681 | 82 028 | 37 993 | +36,2% | -34,3% | +33,0% | -53,7% | |
| Dépenses d’investissement | 47 378 | 49 707 | 61 984 | 65 820 | 62 125 | +4,9% | +24,7% | +6,2% | -5,6% | |
| Investissements | -112 600 | 192 861 | 2 304 | 17 678 | -25 021 | -271,3% | -98,8% | +667,3% | -241,5% | |
| Flux d’investissement | -146 909 | 191 057 | -56 284 | -39 208 | -25 021 | -230,1% | -129,5% | -30,3% | -36,2% | |
| Dividendes payés | 19 324 | -19 283 | -17 976 | -17 642 | -17 142 | -199,8% | -6,8% | -1,9% | -2,8% | |
| Emprunts nets | -3 772 | 44 761 | -53 528 | -4 139 | - | -1 286,7% | -219,6% | -92,3% | - | |
| Flux de financement | -32 196 | -41 280 | -78 268 | -57 751 | -52 435 | +28,2% | +89,6% | -26,2% | -9,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -111 165 | 243 596 | -73 144 | -10 862 | -35 032 | -319,1% | -130,0% | -85,1% | +222,5% | |
| Free Cash Flow par action | 71,6 | 149,6 | -1,1 | 59,3 | -90,5 | +109,0% | -100,7% | -5 603,6% | -252,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 334 049 | 355 078 | 349 649 | 345 098 | 348 654 | +6,3% | -1,5% | -1,3% | +1,0% | |
| Charges d'exploitation | -57 565 | -57 137 | -58 298 | -60 238 | -59 255 | -0,7% | +2,0% | +3,3% | -1,6% | |
| dont Coût des ventes | -265 811 | -280 948 | -274 702 | -271 577 | -275 149 | +5,7% | -2,2% | -1,1% | +1,3% | |
| dont Frais généraux | -57 565 | -57 137 | -58 298 | - | - | -0,7% | +2,0% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 10 674 | 16 992 | 16 650 | 13 282 | 14 250 | +59,2% | -2,0% | -20,2% | +7,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 253 | 30 863 | 15 827 | 65 723 | 3 148 | +487,5% | -48,7% | +315,3% | -95,2% | |
| Charge d'intérêt | -165 | -180 | -179 | -180 | -240 | +9,1% | -0,6% | +0,6% | +33,3% | |
| Résultat avant impôts | 15 927 | 47 855 | 32 477 | 79 007 | 17 398 | +200,5% | -32,1% | +143,3% | -78,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 937 | -10 832 | -10 412 | -20 098 | -1 408 | +459,2% | -3,9% | +93,0% | -107,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 194 | 36 512 | 21 247 | - | - | +199,4% | -41,8% | - | - | |
| EBITDA | 35 021 | - | 68 419 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 9 376 | 13 146 | 11 312 | 9 903 | 13 097 | +40,2% | -13,9% | -12,5% | +32,2% | |
| Taux d’imposition | 12% | 23% | 32% | 25% | 8% | +86,1% | +41,6% | -20,7% | -68,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 248,4 | 1 334,8 | 1 321,4 | 1 338,2 | 1 384,0 | +6,9% | -1,0% | +1,3% | +3,4% | |
| EBITDA par action | 130,9 | - | 258,6 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 45,6 | 137,3 | 80,3 | - | - | +201,2% | -41,5% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 775 751 | 799 295 | 802 995 | 819 012 | 810 486 | +3,0% | +0,5% | +2,0% | -1,0% | |
| dont Trésorerie | 255 156 | 245 108 | 246 438 | 220 735 | 265 411 | -3,9% | +0,5% | -10,4% | +20,2% | |
| dont Placements à CT | 22 300 | 22 800 | 22 800 | 7 600 | 7 500 | +2,2% | 0% | -66,7% | -1,3% | |
| dont Créances clients | 315 894 | 342 868 | 329 761 | 319 308 | 332 137 | +8,5% | -3,8% | -3,2% | +4,0% | |
| dont Stock | 155 755 | 157 187 | 154 862 | 168 268 | 170 777 | +0,9% | -1,5% | +8,7% | +1,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 428 883 | 438 176 | 436 429 | - | - | +2,2% | -0,4% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 2 423 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 29 694 | 30 897 | 27 937 | 36 369 | 37 821 | +4,1% | -9,6% | +30,2% | +4,0% | |
| Actifs totaux | 1 815 226 | 1 845 357 | 1 830 384 | 1 851 620 | 1 863 359 | +1,7% | -0,8% | +1,2% | +0,6% | |
| Passifs courants | 380 299 | 384 005 | 398 571 | 387 291 | 393 550 | +1,0% | +3,8% | -2,8% | +1,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 222 762 | 233 041 | 224 418 | 232 383 | 224 449 | +4,6% | -3,7% | +3,5% | -3,4% | |
| dont Dette à court terme | 24 317 | 23 498 | 31 544 | 23 897 | 22 204 | -3,4% | +34,2% | -24,2% | -7,1% | |
| Dette à long terme | 113 566 | 113 925 | 113 772 | 133 465 | 131 844 | +0,3% | -0,1% | +17,3% | -1,2% | |
| Passifs totaux | 677 604 | 683 522 | 682 141 | 693 814 | 687 211 | +0,9% | -0,2% | +1,7% | -1,0% | |
| Action ordinaire | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 114 464 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 759 040 | 787 017 | 737 699 | 787 386 | 805 560 | +3,7% | -6,3% | +6,7% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 1 078 110 | 1 100 989 | 1 087 502 | 1 087 679 | 1 104 026 | +2,1% | -1,2% | +0% | +1,5% | |
| Dette portant intérets | 137 883 | 137 423 | 145 316 | 157 362 | 154 048 | -0,3% | +5,7% | +8,3% | -2,1% | |
| Dette nette | -139 573 | -130 485 | -123 922 | -70 973 | -118 863 | -6,5% | -5,0% | -42,7% | +67,5% | |
| Fonds de roulement | 395 452 | 415 290 | 404 424 | 431 721 | 416 936 | +5,0% | -2,6% | +6,7% | -3,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 267,6 | 266,0 | 264,6 | 257,9 | 251,9 | -0,6% | -0,5% | -2,5% | -2,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 194 | 36 512 | 21 247 | 58 056 | 18 174 | +199,4% | -41,8% | +173,2% | -68,7% | |
| Dépréciation | 24 347 | - | 51 769 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 25 981 | - | 37 994 | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 34 129 | - | 62 125 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -29 658 | - | -25 021 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 8 608 | - | 17 142 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -29 365 | - | -52 435 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -27 682 | - | -35 032 | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | -30,5 | - | -91,2 | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
