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Murata Mfg Co

Murata Mfg (6981.TSE, JP3914400001)

Murata Manufacturing Co., Ltd. designs, manufactures, and sells ceramic-based passive electronic components and solutions in Japan and internationally. It operates through Components, Devices and Modules, and Others segments. The company offers capacitors, inductors, noise suppression products/EMI suppression filters/ESD protection devices, resistors, thermistors, sensors, timing devices, quartz devices, sound components, power products, batteries, micro mechatronics, RFID product, baluns, couplers, filters, phase shifters, RF switches, front-end modules, SAW components, connectors, antennas, connectivity modules, wireless connectivity platforms, ionizers/active oxygen modules, and transformers. It also provides silver oxide battery; and Femtet, a CAE software that solves various engineering challenges. The company offers its products for use in communications equipment, mobility, enterprise system, industrial, healthcare and medical, and personal electronics applications. Murata Manufacturing Co., Ltd. …

Siège social : 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo, Japan, 617-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Murata Mfg

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Murata Mfg Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 889 230 000 99,2% 1,5% 46,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,5 18,6 2,2 2,1 11,3 2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 14% 8,9% 5,2% 4,9% -4,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 788,0 JPY 3 355,1 2 893,1 2 821,0 2 461,0 3 141,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Murata Mfg Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Murata Mfg Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% -10,7% -11,5% +4,0% +5,8% +6,8% -5,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,2% +46,6% +93,5% +92,0% +84,0% +71,3% +226,0%

 

Équipe de direction de Murata Mfg Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norio Nakajima President, Director of Communication & Sensor Business Unit and Representative Director 63 Masanori Minamide EVP, Director of Accounting, Finance & Corp. Planning Group, Corporate Management Group and Director 60
Toshiyuki Kanbayashi Administrative Manager - Satoshi Sonoda Executive VP, Head of Global Sales & Marketing Unit and Director of Tokyo Branch -
Hiroshi Iwatsubo Senior Executive VP, Director of Corporate Technology & Business Development Unit and Director 62 Kenichi Mizuno Executive Vice President of EMI Filter Division -
Norio Sakai Executive Vice President of Production Engineering Unit - Nagato Omori Senior Vice President of Capacitor Division - Components Business Unit -
Ken Tonegawa Senior Vice President of Energy Device Division - Module Business Unit - Masahiro Sawada General Manager of Accounting Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Murata Mfg Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,7 0,6 5,5 2 13,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Murata Mfg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Voya Global Insights Portfolio Global Large-Stock Growth 11 2,9%

 

Graphique des profits et résultats de Murata Mfg Co

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Fondamentaux de Murata Mfg Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 575 026 1 534 045 1 630 193 1 812 521 1 686 796  -2,6% +6,3% +11,2% -6,9%
EBITDA 392 157 394 811 459 875 588 603 476 506  +0,7% +16,5% +28,0% -19,0%
Résultat opérationnel 266 807 253 247 313 240 424 060 297 887  -5,1% +23,7% +35,4% -29,8%
Résultat net 206 926 183 008 237 053 314 124 253 685  -11,6% +29,5% +32,5% -19,2%
Free Cash Flow -11 739 64 399 173 695 270 927 86 327  -648,6% +169,7% +56,0% -68,1%
Marge de FCF -1% 4% 11% 15% 5%  -663,2% +153,8% +40,3% -65,8%
ROIC - 10% 12% 14% 10%  - +17,5% +17,0% -27,0%
CROIC - 4% 9% 12% 4%  - +146,4% +39,2% -70,2%
Taux d’imposition 23% 28% 25% 27% 20%  +23,9% -10,3% +9,4% -28,9%
Capital investi 1 727 390 1 901 766 2 071 509 2 380 950 2 373 858  +10,1% +8,9% +14,9% -0,3%
Actions en circul. (en M) 1 919,3 1 919,3 1 919,4 1 919,5 1 896,4  +0% +0% +0% -1,2%
EBITDA par action 204,3 205,7 239,6 306,7 251,3  +0,7% +16,5% +28,0% -18,1%
Bénéfices par action 107,8 95,3 123,5 163,7 133,8  -11,6% +29,5% +32,5% -18,3%
Free Cash Flow par action -6,1 33,6 90,5 141,1 45,5  -648,6% +169,7% +56,0% -67,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Murata Mfg Co

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Ratio de profitabilité de Murata Mfg Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 38% 38% 42% 40%  -0,5% +0,7% +11,0% -5,5%
Marge d’EBITDA 25% 26% 28% 32% 28%  +3,4% +9,6% +15,1% -13,0%
Marge opérationnelle 17% 17% 19% 23% 18%  -2,5% +16,4% +21,8% -24,5%
Marge bénéficiaire 13% 12% 15% 17% 15%  -9,2% +21,9% +19,2% -13,2%
Marge de FCF -1% 4% 11% 15% 5%  -663,2% +153,8% +40,3% -65,8%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 10,1% 11,9% 8,9%  - +18,2% +18,5% -25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% 13,1% 15,0% 11,2%  - +18,2% +14,5% -25,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 12% 14% 10%  - +17,5% +17,0% -27,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 9% 12% 4%  - +146,4% +39,2% -70,2%

 

Ratios de solvabilité de Murata Mfg Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 2,3 2,5 2,9 2,5  +8,5% +7,7% +15,8% -12,8%
Liquidité générale 3,6 3,6 3,7 4,5 4,6  +0,5% +3,1% +19,9% +3,8%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,4 -0,7 -0,8 -0,8  +7,5% +52,9% +17,4% +2,7%
Dette sur actifs 6% 9% 6% 4% 4%  +53,2% -33,7% -31,7% -1,4%
Dette sur capitaux propres 8% 12% 8% 5% 5%  +59,3% -36,0% -33,9% +1,2%
Couverture par l’EBITDA 929,3 771,1 1 197,6 1 851,0 1 422,4  -17,0% +55,3% +54,6% -23,2%
   ∼ par l’EBIT 634,5 497,2 825,0 1 361,7 941,0  -21,6% +65,9% +65,1% -30,9%
   ∼ par le flux opérationel 663,1 684,2 972,8 1 325,3 824,7  +3,2% +42,2% +36,2% -37,8%
Coût de la dette - 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%  - -30,7% +10,7% +19,8%

 

Graphique des dividendes de Murata Mfg Co

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Ratios de distribution de Murata Mfg Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 206 926 183 008 237 053 314 124 253 685  -11,6% +29,5% +32,5% -19,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -11 739 64 399 173 695 270 927 86 327  -648,6% +169,7% +56,0% -68,1%
Dividende payé -57 579 -59 926 -67 180 -76 779 -92 018  +4,1% +12,1% +14,3% +19,8%
Distribution sur résultat net 28% 33% 28% 24% 36%  +17,7% -13,5% -13,8% +48,4%
Distribution sur FCF -490% 93% 39% 28% 107%  -119,0% -58,4% -26,7% +276,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Murata Mfg Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Murata Mfg Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 131 128 131 162 208  -2,0% +2,1% +24,1% +27,8%
Délai paiement clients (DSO) 64 67 76 72 59  +5,3% +14,1% -5,5% -18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 30 30 21  - -1,9% -1,5% -28,5%
Conversion de l’encaisse - 164 177 205 245  - +7,8% +15,8% +19,6%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -11,3% -2,9% -2,5% -9,0%
Frais généraux sur CP 14% 14% 11% 10% 11%  -6,2% -21,8% -3,0% +9,3%
Frais généraux sur CA 15% 15% 12% 13% 15%  +1,7% -16,5% +2,8% +17,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Murata Mfg Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Murata Mfg Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 7 7 6  +2 +3 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Murata Mfg Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +0,3% +6,6% +12,7% -3,0%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1  -1,4% +1,0% -0,7% +5,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -13,4% +13,7% +19,8% -28,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 25,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -11,3% -2,9% -2,5% -9,0%
 
Z_SCORE - - - - 28,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Murata Mfg Co

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Sociétés possiblement comparables à Murata Mfg Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Murata Mfg 30,9 1,9% 1,0 18,6 2 788,0 2,9 11,3
Japon TDK 16,4 1,6% 0,8 17,6 7 325,0 1,4 8,6
Japon Omron Cor 6,0 2,1% 1,1 21,0 5 078,0 1,1 11,4
Japon Hamamatsu Photonics KK 5,1 1,4% 0,7 30,6 5 649,0 3,3 10,9
Japon Ibiden 5,1 0,7% 0,9 17,2 6 179,0 2,1 8,3
Japon Taiyo Yuden Ltd. 2,7 2,6% 1,0 20,7 3 630,0 1,4 11,2
Japon Nippon Electric Glass Ltd. 2,0 3,5% 0,7 6,1 3 845,0 1,3 14,5
  Médiane 3,9 2,0% 0,9 17,4   1,3 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Murata Mfg

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Dividendes par action détachés par Murata Mfg Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--25,00---------
2023--25,00-----25,00---
2022--23,33-----25,00---
2021--20,00-----20,00---
2020--16,67-----18,33---
2019--46,67-----15,67---
2018--14,44-----15,56---
2017--12,22-----14,44---
2016--12,22-----12,22---
2015--11,11-----11,11---
2014--7,78-----8,89---
2013--5,56-----6,67---
2012--5,56-----5,56---
2011--5,56-----5,56---
2010--3,89-----5,56---
2009--5,56-----3,89---
2008--5,56-----5,56---
2007--5,56-----5,56---
2006--4,44-----4,44---
2005--2,78-----3,33---
2004--------2,78---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 575 026 1 534 045 1 630 193 1 812 521 1 686 796  -2,6% +6,3% +11,2% -6,9%
Charges d'exploitation -333 411 -324 281 -305 407 -344 169 -377 961  -2,7% -5,8% +12,7% +9,8%
   dont Coût des ventes -974 808 -952 583 -1 007 992 -1 044 292 -1 010 948  -2,3% +5,8% +3,6% -3,2%
   dont Frais généraux -231 822 -229 587 -203 680 -232 872 -253 722  -1,0% -11,3% +14,3% +9,0%
Résultat opérationnel 266 807 253 247 313 240 424 060 297 887  -5,1% +23,7% +35,4% -29,8%
Autres revenus/frais nets 509 785 3 177 5 391 16 429  +54,2% +304,7% +69,7% +204,7%
Charge d'intérêt -422 -512 -384 -318 -335  +21,3% -25,0% -17,2% +5,3%
Résultat avant impôts 267 316 254 032 316 417 432 702 314 895  -5,0% +24,6% +36,8% -27,2%
Impôts sur les bénéfices -60 357 -71 050 -79 392 -118 823 -61 500  +17,7% +11,7% +49,7% -48,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 926 183 008 237 053 314 124 253 685  -11,6% +29,5% +32,5% -19,2%
 
EBITDA 392 157 394 811 459 875 588 603 476 506  +0,7% +16,5% +28,0% -19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 206 565 182 417 234 645 307 610 239 709  -11,7% +28,6% +31,1% -22,1%
Taux d’imposition 23% 28% 25% 27% 20%  +23,9% -10,3% +9,4% -28,9%
 
Chiffre d’affaires par action 820,6 799,3 849,3 944,3 889,5  -2,6% +6,3% +11,2% -5,8%
EBITDA par action 204,3 205,7 239,6 306,7 251,3  +0,7% +16,5% +28,0% -18,1%
Bénéfices par action 107,8 95,3 123,5 163,7 133,8  -11,6% +29,5% +32,5% -18,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 933 941 1 027 227 1 184 180 1 435 206 1 408 090  +10,0% +15,3% +21,2% -1,9%
   dont Trésorerie 181 956 239 656 363 979 370 388 318 557  +31,7% +51,9% +1,8% -14,0%
   dont Placements à CT 97 145 136 504 86 817 198 053 174 696  +40,5% -36,4% +128,1% -11,8%
   dont Créances clients 274 109 281 032 340 871 358 310 270 618  +2,5% +21,3% +5,1% -24,5%
   dont Stock 349 315 334 408 361 331 464 723 575 026  -4,3% +8,1% +28,6% +23,7%
Placements à long terme 90 519 - - - -  - - - -
Biens corporels 856 453 1 002 210 1 078 838 1 116 602 1 188 198  +17,0% +7,6% +3,5% +6,4%
Écart d'acquisitions 78 389 73 032 71 058 118 014 126 839  -6,8% -2,7% +66,1% +7,5%
Biens incorporels 47 526 38 576 33 524 47 141 44 387  -18,8% -13,1% +40,6% -5,8%
Actifs totaux 2 048 893 2 250 230 2 462 261 2 809 171 2 872 763  +9,8% +9,4% +14,1% +2,3%
 
Passifs courants 259 771 284 300 317 911 321 258 303 597  +9,4% +11,8% +1,1% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 75 491 79 330 85 927 93 842 65 597  +5,1% +8,3% +9,2% -30,1%
   dont Dette à court terme 23 007 57 691 40 079 6 375 66 910  +150,8% -30,5% -84,1% +949,6%
Dette à long terme 100 407 149 971 110 625 110 979 51 464  +49,4% -26,2% +0,3% -53,6%
Passifs totaux 444 353 555 423 540 616 545 259 470 287  +25,0% -2,7% +0,9% -13,7%
 
Action ordinaire 69 444 69 444 69 444 69 444 69 444  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 493 697 1 616 783 1 786 660 2 024 368 2 186 040  +8,2% +10,5% +13,3% +8,0%
Capitaux propres 1 603 976 1 694 104 1 920 805 2 263 596 2 255 484  +5,6% +13,4% +17,8% -0,4%
 
Dette portant intérets 123 414 207 662 150 704 117 354 118 374  +68,3% -27,4% -22,1% +0,9%
Dette nette -155 687 -168 498 -300 092 -451 087 -374 879  +8,2% +78,1% +50,3% -16,9%
Fonds de roulement 674 170 742 927 866 269 1 113 948 1 104 493  +10,2% +16,6% +28,6% -0,8%
Actions en circulation (en M) 1 919,3 1 919,3 1 919,4 1 919,5 1 896,4  +0% +0% +0% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 206 959 182 982 237 025 313 879 253 395  -11,6% +29,5% +32,4% -19,3%
 
Dépréciation 124 419 140 267 143 074 155 583 161 276  +12,7% +2,0% +8,7% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 28 795 30 167 6 139 3 437 2 798  +4,8% -79,6% -44,0% -18,6%
Ajust. comptes débiteurs -16 852 -14 481 -42 560 11 637 103 877  -14,1% +193,9% -127,3% +792,6%
Ajust. des stocks -59 250 8 680 -16 027 -81 363 -101 368  -114,6% -284,6% +407,7% +24,6%
Autres flux opérationnels 5 595 3 726 23 029 -13 117 -48 225  -33,4% +518,1% -157,0% +267,7%
Flux opérationnel 279 842 350 334 373 571 421 458 276 278  +25,2% +6,6% +12,8% -34,4%
 
Dépenses d’investissement 291 581 285 935 199 876 150 531 189 951  -1,9% -30,1% -24,7% +26,2%
Investissements -14 525 -1 220 45 289 -15 900 -157 850  -91,6% -3 812,2% -135,1% +892,8%
Flux d’investissement -303 741 -284 431 -150 275 -212 300 -157 850  -6,4% -47,2% +41,3% -25,6%
 
Dividendes payés 57 579 59 926 67 180 76 779 92 018  +4,1% +12,1% +14,3% +19,8%
Emprunts nets 109 103 77 769 -50 795 -39 740 -  -28,7% -165,3% -21,8% -
Flux de financement 51 546 17 650 -118 189 -117 505 -173 708  -65,8% -769,6% -0,6% +47,8%
 
Variation nette de la trésorerie 29 895 84 515 105 379 104 373 -42 666  +182,7% +24,7% -1,0% -140,9%
 
Free Cash Flow par action -6,1 33,6 90,5 141,1 45,5  -648,6% +169,7% +56,0% -67,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 418 978 347 594 367 694 442 656 439 394  -17,0% +5,8% +20,4% -0,7%
Charges d'exploitation -100 794 -91 769 -93 603 -90 658 -93 081  -9,0% +2,0% -3,1% +2,7%
   dont Coût des ventes -240 899 -230 197 -223 980 -263 187 -270 116  -4,4% -2,7% +17,5% +2,6%
   dont Frais généraux -70 531 -59 957 -61 088 -58 452 -60 925  -15,0% +1,9% -4,3% +4,2%
Résultat opérationnel 77 285 25 628 50 111 88 811 76 197  -66,8% +95,5% +77,2% -14,2%
Autres revenus/frais nets -10 593 9 413 12 657 9 645 -11 987  -188,9% +34,5% -23,8% -224,3%
Charge d'intérêt -35 -82 -524 -353 -15 015  +134,3% +539,0% -32,6% +4 153,5%
Résultat avant impôts 66 692 35 041 62 768 98 456 64 210  -47,5% +79,1% +56,9% -34,8%
Impôts sur les bénéfices -15 301 -6 768 -12 826 -23 475 -14 916  -144,2% -289,5% +83,0% -36,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 466 41 866 - - -  -18,7% - - -
 
EBITDA 106 942 76 365 105 356 131 725 125 333  -28,6% +38,0% +25,0% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 554 20 678 39 871 67 636 58 496  -65,3% +92,8% +69,6% -13,5%
Taux d’imposition 23% 19% 20% 24% 23%  -15,8% +5,8% +16,7% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 221,8 184,0 194,6 234,3 232,6  -17,0% +5,8% +20,4% -0,7%
EBITDA par action 56,6 40,4 55,8 69,7 66,3  -28,6% +38,0% +25,0% -4,9%
Bénéfices par action 27,2 22,2 - - -  -18,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 399 900 1 408 090 1 423 291 1 497 101 1 472 515  +0,6% +1,1% +5,2% -1,6%
   dont Trésorerie 319 186 318 557 422 966 521 801 533 025  -0,2% +32,8% +23,4% +2,2%
   dont Placements à CT 128 073 174 696 51 204 38 273 32 055  +36,4% -70,7% -25,3% -16,2%
   dont Créances clients 314 043 270 618 280 339 332 086 320 704  -13,8% +3,6% +18,5% -3,4%
   dont Stock 574 958 575 026 589 133 559 030 514 334  +0% +2,5% -5,1% -8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 147 376 1 188 198 - - -  +3,6% - - -
Écart d'acquisitions 125 826 126 839 132 213 135 384 130 006  +0,8% +4,2% +2,4% -4,0%
Biens incorporels 44 485 44 387 39 475 39 060 38 386  -0,2% -11,1% -1,1% -1,7%
Actifs totaux 2 811 385 2 872 763 2 916 893 3 022 430 2 988 056  +2,2% +1,5% +3,6% -1,1%
 
Passifs courants 241 127 303 597 288 929 341 436 335 450  +25,9% -4,8% +18,2% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 77 557 65 597 65 039 60 951 61 463  -15,4% -0,9% -6,3% +0,8%
   dont Dette à court terme 7 243 66 910 68 581 119 143 120 189  +823,8% +2,5% +73,7% +0,9%
Dette à long terme 111 296 51 464 51 618 2 057 2 218  -53,8% +0,3% -96,0% +7,8%
Passifs totaux 469 204 470 287 495 021 500 893 496 634  +0,2% +5,3% +1,2% -0,9%
 
Action ordinaire 69 444 69 444 69 444 69 444 69 444  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 144 173 2 186 040 2 249 127 2 324 413 2 326 418  +2,0% +2,9% +3,3% +0,1%
Capitaux propres 2 342 178 2 402 511 2 422 111 2 521 824 2 491 800  +2,6% +0,8% +4,1% -1,2%
 
Dette portant intérets 118 539 118 374 120 199 121 200 122 407  -0,1% +1,5% +0,8% +1,0%
Dette nette -328 720 -374 879 -353 971 -438 874 -442 673  +14,0% -5,6% +24,0% +0,9%
Fonds de roulement 1 158 773 1 104 493 1 134 362 1 155 665 1 137 065  -4,7% +2,7% +1,9% -1,6%
Actions en circulation (en M) 1 889,1 1 889,2 1 889,2 1 889,2 1 889,2  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Murata Mfg Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 51 391 41 809 49 942 74 981 49 294  -18,6% +19,5% +50,1% -34,3%
 
Dépréciation 40 215 41 242 42 064 42 914 46 108  +2,6% +2,0% +2,0% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 11 434 2 172 -29 568 - -  -81,0% -1 461,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 39 743 46 752 5 393 -45 497 2 122  +17,6% -88,5% -943,6% -104,7%
Ajust. des stocks -31 833 4 457 -1 945 35 677 37 832  -114,0% -143,6% -1 934,3% +6,0%
Autres flux opérationnels -7 502 -38 293 -4 846 - -  +410,4% -87,3% - -
Flux opérationnel 29 732 93 229 59 374 132 284 134 311  +213,6% -36,3% +122,8% +1,5%
 
Dépenses d’investissement 56 194 46 918 72 192 52 352 66 584  -16,5% +53,9% -27,5% +27,2%
Investissements -42 742 -55 467 -75 682 -39 680 -55 816  +29,8% +36,4% -47,6% +40,7%
Flux d’investissement -102 383 -157 850 - - -  +54,2% - - -
 
Dividendes payés 47 230 92 018 47 229 0 47 231  +94,8% -48,7% - -
Emprunts nets 328 217 217 - -  -33,8% 0% - -
Flux de financement -46 877 -281 -49 688 -3 427 -49 590  -99,4% +17 582,6% -93,1% +1 347,0%
 
Variation nette de la trésorerie -67 545 38 535 -46 440 98 835 11 224  -157,1% -220,5% -312,8% -88,6%
 
Free Cash Flow par action -14,0 24,5 -6,8 42,3 35,8  -275,0% -127,7% -723,6% -15,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.