Sysmex Cor (6869.TSE, JP3351100007)
Sysmex Corporation engages in the development, manufacture, and sale of diagnostic instruments, reagents, and related software in Japan. It offers three-part and five-part white blood cell differentiation instruments for use in hematology; and transport systems for high-volume testing in labs. The company also provides automated urine particle analyzers; automated blood coagulation analyzers; automated immunochemistry systems, which perform assays on minute sample quantities, as well as reagents to test for infectious disease and tumor markers; and flow cytometers to perform analysis in diagnosing leukemia, malignant lymphoma, and HIV/AIDS. In addition, it offers cancer lymph node metastasis testing systems to detect information to help in diagnosing lymph node metastasis; and lab assay services. Further, the company is involved in the development and sale …
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- Big-Cap : 1 715 870 MJPY (10 295 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 0,5
IH Score : 7,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Soins de santé
Medical Instruments & Supplies
Effectif : 9 500
Site Internet
Siège social : 1-5-1 Wakinohama-kaigandori, Kobe, Japan, 651-0073
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sysmex Cor
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sysmex Cor
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
623 499 000 | 86,4% | 24,9% | 35,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
38,4 | 27,9 | - | 3,8 | 15,1 | 3,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
18% | 10% | 11,6% | 8,8% | 8,7% | 10,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 650,5 JPY | 3 156,3 | 2 629,7 | 2 640,8 | 2 236,0 | 3 480,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sysmex Cor
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sysmex Cor
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+7,2% | -1,1% | +3,8% | +3,3% | -11,1% | +5,5% | -24,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+15,6% | +25,4% | -4,4% | +28,0% | +34,7% | +49,0% | +190,0% |
Équipe de direction de Sysmex Cor
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hisashi Ietsugu | Chairman of the Managing Board & Group CEO | 75 | Kaoru Asano | President & Representative Director | 66 |
Chris Cappella | Chief Financial Officer | - | Tomokazu Yoshida | Managing Executive Officer, CTO & Member of the Managing Board | 60 |
Frank Buescher | Senior Executive Officer | - | Iwane Matsui | Senior Managing Executive Officer & Member of the Managing Board | 63 |
Kenji Tachibana | Sr. MD of Corp Mgmt & Regulatory Affairs, Sr. Exec. Officer & Member of the Managing Board | 67 | Mamoru Kubota | Senior Executive Officer | - |
Kensuke Iizuka | Senior Executive Officer & Executive VP of Corporate Business Planning Div. | - | Zuo Hui Peng | Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sysmex Cor au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,8 | 8,8 | 10,0 | - | 25,6 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | - | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Sysmex Cor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sysmex Cor
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Fondamentaux de Sysmex Cor (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 293 506 | 301 980 | 305 073 | 363 780 | 410 502 | +2,9% | +1,0% | +19,2% | +12,8% | |
EBITDA | 74 187 | 74 419 | 74 474 | 92 686 | 104 454 | +0,3% | +0,1% | +24,5% | +12,7% | |
Résultat opérationnel | 61 282 | 55 284 | 51 792 | 67 416 | 73 679 | -9,8% | -6,3% | +30,2% | +9,3% | |
Résultat net | 41 224 | 34 883 | 33 142 | 44 093 | 45 784 | -15,4% | -5,0% | +33,0% | +3,8% | |
Free Cash Flow | 15 765 | 26 710 | 33 020 | 26 705 | 26 330 | +69,4% | +23,6% | -19,1% | -1,4% | |
Marge de FCF | 5% | 9% | 11% | 7% | 6% | +64,7% | +22,4% | -32,2% | -12,6% | |
ROIC | - | 14% | 12% | 14% | 13% | - | -15,9% | +15,6% | -5,3% | |
CROIC | - | 10% | 11% | 8% | 7% | - | +13,4% | -27,8% | -12,1% | |
Taux d’imposition | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | +2,1% | +5,1% | +1,4% | +6,2% | |
Capital investi | 264 640 | 283 384 | 313 789 | 354 772 | 395 119 | +7,1% | +10,7% | +13,1% | +11,4% | |
Actions en circul. (en M) | 209,0 | 626,9 | 627,8 | 628,4 | 628,0 | +200,0% | +0,1% | +0,1% | -0,1% | |
EBITDA par action | 355,0 | 118,7 | 118,6 | 147,5 | 166,3 | -66,6% | -0,1% | +24,3% | +12,8% | |
Bénéfices par action | 197,3 | 55,6 | 52,8 | 70,2 | 72,9 | -71,8% | -5,1% | +32,9% | +3,9% | |
Free Cash Flow par action | 75,4 | 42,6 | 52,6 | 42,5 | 41,9 | -43,5% | +23,5% | -19,2% | -1,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sysmex Cor
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Ratio de profitabilité de Sysmex Cor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 55% | 53% | 51% | 52% | 53% | -3,9% | -4,4% | +3,6% | +0,5% | |
Marge d’EBITDA | 25% | 25% | 24% | 25% | 25% | -2,5% | -0,9% | +4,4% | -0,1% | |
Marge opérationnelle | 21% | 18% | 17% | 19% | 18% | -12,3% | -7,3% | +9,2% | -3,1% | |
Marge bénéficiaire | 14% | 12% | 11% | 12% | 11% | -17,8% | -6,0% | +11,6% | -8,0% | |
Marge de FCF | 5% | 9% | 11% | 7% | 6% | +64,7% | +22,4% | -32,2% | -12,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 9,5% | 8,1% | 9,7% | 9,0% | - | -14,4% | +19,3% | -6,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 12,9% | 11,3% | 13,4% | 12,4% | - | -12,0% | +18,7% | -7,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 14% | 12% | 14% | 13% | - | -15,9% | +15,6% | -5,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 10% | 11% | 8% | 7% | - | +13,4% | -27,8% | -12,1% |
Ratios de solvabilité de Sysmex Cor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | -15,4% | +10,5% | +1,2% | -6,8% | |
Liquidité générale | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | -10,9% | +5,0% | +5,0% | -1,3% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -0,7 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -12,6% | +20,1% | -10,4% | -18,9% | |
Dette sur actifs | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | +2 545,0% | -5,9% | -3,0% | +4,9% | |
Dette sur capitaux propres | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | +2 727,7% | -6,8% | -2,9% | +3,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 190,2 | 72,2 | 86,0 | 102,0 | 66,7 | -62,1% | +19,1% | +18,6% | -34,6% | |
∼ par l’EBIT | 149,6 | 48,9 | 56,5 | 71,8 | 46,4 | -67,3% | +15,4% | +27,1% | -35,4% | |
∼ par le flux opérationel | 114,7 | 51,6 | 67,9 | 64,6 | 44,0 | -55,0% | +31,7% | -4,9% | -32,0% | |
Coût de la dette | - | 35,0% | 14,9% | 14,7% | 22,5% | - | -57,3% | -1,6% | +52,9% |
Graphique des dividendes de Sysmex Cor
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Ratios de distribution de Sysmex Cor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 41 224 | 34 883 | 33 142 | 44 093 | 45 784 | -15,4% | -5,0% | +33,0% | +3,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 765 | 26 710 | 33 020 | 26 705 | 26 330 | +69,4% | +23,6% | -19,1% | -1,4% | |
Dividende payé | -14 600 | -15 028 | -15 037 | -15 258 | -16 528 | -202,9% | +0,1% | +1,5% | +8,3% | |
Distribution sur résultat net | 35% | 43% | 45% | 35% | 36% | +21,6% | +5,3% | -23,7% | +4,3% | |
Distribution sur FCF | 93% | 56% | 46% | 57% | 63% | -39,2% | -19,1% | +25,5% | +9,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sysmex Cor
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sysmex Cor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 111 | 124 | 114 | 131 | 138 | +11,4% | -8,3% | +14,8% | +5,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 105 | 104 | 121 | 120 | 113 | -1,0% | +16,6% | -1,6% | -5,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 82 | 83 | 62 | 56 | - | +1,2% | -25,3% | -9,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 146 | 152 | 188 | 194 | - | +4,1% | +23,7% | +3,4% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -8,3% | -8,0% | +5,4% | +2,8% | |
Frais généraux sur CP | 31% | 30% | 26% | 27% | 29% | -2,1% | -12,7% | +3,0% | +7,1% | |
Frais généraux sur CA | 28% | 28% | 26% | 26% | 27% | 0% | -4,2% | -2,2% | +5,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sysmex Cor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 1 | 1 | -0,25 | +0,25 | = | 0,94 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | -0,25 | +0,25 | = | 0,69 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | = | -0,25 | -0,25 | 0,81 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sysmex Cor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | +1 | +2 | +3 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sysmex Cor
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -12,8% | +5,6% | +8,5% | -2,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -3,6% | -2,6% | -3,3% | -0,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -23,0% | -11,8% | +17,9% | +1,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 138,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -8,3% | -8,0% | +5,4% | +2,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 140,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sysmex Cor
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sysmex Cor
Dividendes par action détachés par Sysmex Cor (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 42,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 16,50 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 9,50 | - | - | - | - | - | 8,50 | - | - | - |
2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
2010 | - | - | 7,75 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
2008 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 3,13 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sysmex Cor (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 293 506 | 301 980 | 305 073 | 363 780 | 410 502 | +2,9% | +1,0% | +19,2% | +12,8% | |
Charges d'exploitation | -100 324 | -104 522 | -102 509 | -123 167 | -140 033 | +4,2% | -1,9% | +20,2% | +13,7% | |
dont Coût des ventes | -131 899 | -142 173 | -150 770 | -173 195 | -194 419 | +7,8% | +6,0% | +14,9% | +12,3% | |
dont Frais généraux | -81 230 | -83 545 | -80 839 | -94 235 | -112 371 | +2,8% | -3,2% | +16,6% | +19,2% | |
Résultat opérationnel | 61 282 | 55 284 | 51 792 | 67 416 | 73 679 | -9,8% | -6,3% | +30,2% | +9,3% | |
Autres revenus/frais nets | -3 479 | -5 460 | -3 613 | -4 607 | -6 684 | +56,9% | -33,8% | +27,5% | +45,1% | |
Charge d'intérêt | -390 | -1 031 | -866 | -909 | -1 566 | +164,4% | -16,0% | +5,0% | +72,3% | |
Résultat avant impôts | 57 955 | 49 433 | 48 033 | 64 346 | 68 713 | -14,7% | -2,8% | +34,0% | +6,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -16 789 | -14 619 | -14 930 | -20 274 | -22 988 | -12,9% | +2,1% | +35,8% | +13,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 41 224 | 34 883 | 33 142 | 44 093 | 45 784 | -15,4% | -5,0% | +33,0% | +3,8% | |
EBITDA | 74 187 | 74 419 | 74 474 | 92 686 | 104 454 | +0,3% | +0,1% | +24,5% | +12,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 43 529 | 38 935 | 35 694 | 46 175 | 49 030 | -10,6% | -8,3% | +29,4% | +6,2% | |
Taux d’imposition | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | +2,1% | +5,1% | +1,4% | +6,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 404,6 | 481,7 | 486,0 | 578,9 | 653,7 | -65,7% | +0,9% | +19,1% | +12,9% | |
EBITDA par action | 355,0 | 118,7 | 118,6 | 147,5 | 166,3 | -66,6% | -0,1% | +24,3% | +12,8% | |
Bénéfices par action | 197,3 | 55,6 | 52,8 | 70,2 | 72,9 | -71,8% | -5,1% | +32,9% | +3,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sysmex Cor (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 195 423 | 205 704 | 230 833 | 275 092 | 295 491 | +5,3% | +12,2% | +19,2% | +7,4% | |
dont Trésorerie | 51 062 | 56 592 | 66 467 | 73 752 | 69 460 | +10,8% | +17,4% | +11,0% | -5,8% | |
dont Placements à CT | 7 644 | 421 | 1 105 | 1 498 | 875 | -94,5% | +162,5% | +35,6% | -41,6% | |
dont Créances clients | 84 659 | 86 196 | 101 550 | 119 167 | 126 919 | +1,8% | +17,8% | +17,3% | +6,5% | |
dont Stock | 40 231 | 48 303 | 46 985 | 61 944 | 73 310 | +20,1% | -2,7% | +31,8% | +18,3% | |
Placements à long terme | 24 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 76 312 | 96 839 | 96 140 | 98 525 | 102 106 | +26,9% | -0,7% | +2,5% | +3,6% | |
Écart d'acquisitions | 11 917 | 11 271 | 12 433 | 13 010 | 16 842 | -5,4% | +10,3% | +4,6% | +29,5% | |
Biens incorporels | 33 037 | 39 543 | 46 840 | 57 260 | 73 530 | +19,7% | +18,5% | +22,2% | +28,4% | |
Actifs totaux | 346 775 | 389 291 | 427 475 | 483 707 | 531 074 | +12,3% | +9,8% | +13,2% | +9,8% | |
Passifs courants | 71 247 | 84 145 | 89 907 | 102 082 | 111 102 | +18,1% | +6,8% | +13,5% | +8,8% | |
dont Créances fournisseurs | 29 778 | 33 917 | 34 159 | 32 111 | 31 678 | +13,9% | +0,7% | -6,0% | -1,3% | |
dont Dette à court terme | 192 | 5 701 | 5 783 | 6 439 | 7 149 | +2 869,3% | +1,4% | +11,3% | +11,0% | |
Dette à long terme | - | - | 108 | 30 | 305 | - | - | -72,2% | +916,7% | |
Passifs totaux | 81 593 | 110 944 | 118 806 | 134 654 | 142 718 | +36,0% | +7,1% | +13,3% | +6,0% | |
Action ordinaire | 12 654 | 12 877 | 13 229 | 14 112 | 14 282 | +1,8% | +2,7% | +6,7% | +1,2% | |
Bénéfices non répartis | 241 445 | 261 321 | 279 477 | 305 710 | 334 192 | +8,2% | +6,9% | +9,4% | +9,3% | |
Capitaux propres | 264 448 | 277 683 | 307 898 | 348 303 | 387 665 | +5,0% | +10,9% | +13,1% | +11,3% | |
Dette portant intérets | 192 | 5 701 | 5 891 | 6 469 | 7 454 | +2 869,3% | +3,3% | +9,8% | +15,2% | |
Dette nette | -58 514 | -51 312 | -61 681 | -68 781 | -62 881 | -12,3% | +20,2% | +11,5% | -8,6% | |
Fonds de roulement | 124 176 | 121 559 | 140 926 | 173 010 | 184 389 | -2,1% | +15,9% | +22,8% | +6,6% | |
Actions en circulation (en M) | 209,0 | 626,9 | 627,8 | 628,4 | 628,0 | +200,0% | +0,1% | +0,1% | -0,1% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sysmex Cor (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 57 955 | 49 433 | 48 033 | 64 346 | 68 713 | -14,7% | -2,8% | +34,0% | +6,8% | |
Dépréciation | 15 842 | 23 955 | 25 575 | 27 431 | 31 807 | +51,2% | +6,8% | +7,3% | +16,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -15 562 | -13 765 | -10 115 | -8 971 | - | -11,5% | -26,5% | -11,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -11 988 | -4 423 | -9 066 | -10 297 | -2 980 | -63,1% | +105,0% | +13,6% | -71,1% | |
Ajust. des stocks | 471 | -9 807 | 3 851 | -12 495 | -10 558 | -2 182,2% | -139,3% | -424,5% | -15,5% | |
Autres flux opérationnels | -766 | 3 847 | -255 | 2 169 | - | -602,2% | -106,6% | -950,6% | - | |
Flux opérationnel | 44 743 | 53 182 | 58 813 | 58 739 | 68 835 | +18,9% | +10,6% | -0,1% | +17,2% | |
Dépenses d’investissement | 28 978 | 26 472 | 25 793 | 32 034 | 42 505 | -8,6% | -2,6% | +24,2% | +32,7% | |
Investissements | -10 052 | 2 542 | -1 243 | -1 404 | -51 751 | -125,3% | -148,9% | +13,0% | +3 586,0% | |
Flux d’investissement | -40 128 | -25 906 | -31 131 | -35 052 | -51 751 | -35,4% | +20,2% | +12,6% | +47,6% | |
Dividendes payés | 14 600 | -15 028 | -15 037 | -15 258 | -16 528 | -202,9% | +0,1% | +1,5% | +8,3% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -14 090 | -20 597 | -20 253 | -20 542 | -24 234 | +46,2% | -1,7% | +1,4% | +18,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -10 382 | 5 530 | 9 875 | 7 285 | -4 292 | -153,3% | +78,6% | -26,2% | -158,9% | |
Free Cash Flow par action | 75,4 | 42,6 | 52,6 | 42,5 | 41,9 | -43,5% | +23,5% | -19,2% | -1,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sysmex Cor (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 104 721 | 111 759 | 95 351 | 117 347 | 113 826 | +6,7% | -14,7% | +23,1% | -3,0% | |
Charges d'exploitation | -35 103 | -39 540 | -37 130 | -40 057 | -40 370 | +12,6% | -6,1% | +7,9% | +0,8% | |
dont Coût des ventes | -48 393 | -50 542 | -44 942 | -56 741 | -53 067 | +4,4% | -11,1% | +26,3% | -6,5% | |
dont Frais généraux | -28 568 | -30 820 | -30 148 | -32 443 | -33 257 | +7,9% | -2,2% | +7,6% | +2,5% | |
Résultat opérationnel | 21 222 | 19 307 | 13 277 | 20 547 | 20 387 | -9,0% | -31,2% | +54,8% | -0,8% | |
Autres revenus/frais nets | -4 710 | -1 652 | -119 | -408 | -2 585 | -64,9% | -92,8% | +242,9% | +533,6% | |
Charge d'intérêt | -342 | -290 | -404 | -558 | -687 | -15,2% | +39,3% | +38,1% | +23,1% | |
Résultat avant impôts | 16 512 | 17 655 | 13 160 | 20 139 | 17 802 | +6,9% | -25,5% | +53,0% | -11,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -5 329 | -7 034 | -4 598 | -6 546 | -5 469 | +32,0% | -34,6% | +42,4% | -16,5% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 195 | 10 599 | 8 621 | - | - | -5,3% | -18,7% | - | - | |
EBITDA | 24 966 | 26 200 | 21 932 | 29 404 | 27 579 | +4,9% | -16,3% | +34,1% | -6,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 14 373 | 11 615 | 8 638 | 13 868 | 14 124 | -19,2% | -25,6% | +60,5% | +1,8% | |
Taux d’imposition | 32% | 40% | 35% | 33% | 31% | +23,4% | -12,3% | -7,0% | -5,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 166,8 | 178,0 | 151,8 | 186,8 | 181,9 | +6,7% | -14,7% | +23,1% | -2,6% | |
EBITDA par action | 39,8 | 41,7 | 34,9 | 46,8 | 44,1 | +4,9% | -16,3% | +34,1% | -5,9% | |
Bénéfices par action | 17,8 | 16,9 | 13,7 | - | - | -5,3% | -18,7% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sysmex Cor (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 271 839 | 295 491 | 288 651 | 307 311 | 304 970 | +8,7% | -2,3% | +6,5% | -0,8% | |
dont Trésorerie | 55 014 | 69 460 | 62 911 | 68 608 | 59 362 | +26,3% | -9,4% | +9,1% | -13,5% | |
dont Placements à CT | 1 463 | 875 | 982 | 961 | 1 332 | -40,2% | +12,2% | -2,1% | +38,6% | |
dont Créances clients | 118 028 | 126 919 | 119 412 | 130 736 | 133 509 | +7,5% | -5,9% | +9,5% | +2,1% | |
dont Stock | 73 715 | 73 310 | 81 757 | 80 525 | 81 724 | -0,5% | +11,5% | -1,5% | +1,5% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 99 682 | 102 106 | 107 157 | - | - | +2,4% | +4,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 18 555 | 16 842 | 17 866 | 18 026 | 18 182 | -9,2% | +6,1% | +0,9% | +0,9% | |
Biens incorporels | 68 709 | 73 530 | 76 152 | 78 042 | 80 811 | +7,0% | +3,6% | +2,5% | +3,5% | |
Actifs totaux | 501 435 | 531 074 | 535 500 | 557 834 | 567 200 | +5,9% | +0,8% | +4,2% | +1,7% | |
Passifs courants | 94 884 | 111 102 | 96 953 | 103 579 | 98 489 | +17,1% | -12,7% | +6,8% | -4,9% | |
dont Créances fournisseurs | 29 500 | 31 678 | 26 807 | 27 558 | 26 127 | +7,4% | -15,4% | +2,8% | -5,2% | |
dont Dette à court terme | 6 929 | 7 149 | 8 269 | 8 312 | 7 849 | +3,2% | +15,7% | +0,5% | -5,6% | |
Dette à long terme | - | 305 | - | - | 25 000 | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 127 357 | 142 718 | 132 792 | 137 712 | 160 273 | +12,1% | -7,0% | +3,7% | +16,4% | |
Action ordinaire | 14 229 | 14 282 | 14 504 | 14 550 | 14 557 | +0,4% | +1,6% | +0,3% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 324 367 | 334 192 | 334 025 | 347 590 | 350 992 | +3,0% | 0% | +4,1% | +1,0% | |
Capitaux propres | 373 409 | 387 665 | 402 077 | 419 526 | 406 188 | +3,8% | +3,7% | +4,3% | -3,2% | |
Dette portant intérets | 6 929 | 7 454 | 8 269 | 8 312 | 32 849 | +7,6% | +10,9% | +0,5% | +295,2% | |
Dette nette | -49 548 | -62 881 | -55 624 | -61 257 | -27 845 | +26,9% | -11,5% | +10,1% | -54,5% | |
Fonds de roulement | 176 955 | 184 389 | 191 698 | 203 732 | 206 481 | +4,2% | +4,0% | +6,3% | +1,3% | |
Actions en circulation (en M) | 627,9 | 628,0 | 628,2 | 628,1 | 625,9 | +0% | +0% | 0% | -0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sysmex Cor (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 16 512 | 17 655 | 13 160 | 20 140 | 17 802 | +6,9% | -25,5% | +53,0% | -11,6% | |
Dépréciation | 8 112 | 8 255 | 8 368 | 8 707 | 9 090 | +1,8% | +1,4% | +4,1% | +4,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -6 872 | -11 739 | -11 739 | - | - | +70,8% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -7 637 | -6 430 | 12 462 | -9 350 | -5 649 | -15,8% | -293,8% | -175,0% | -39,6% | |
Ajust. des stocks | -3 438 | 2 708 | -4 787 | 1 170 | -3 565 | -178,8% | -276,8% | -124,4% | -404,7% | |
Autres flux opérationnels | 4 650 | -1 326 | -1 326 | - | - | -128,5% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 11 612 | 28 954 | 11 343 | 19 328 | 8 197 | +149,3% | -60,8% | +70,4% | -57,6% | |
Dépenses d’investissement | 11 439 | 13 152 | 10 074 | 12 137 | 14 575 | +15,0% | -23,4% | +20,5% | +20,1% | |
Investissements | -12 677 | -13 243 | -10 293 | -13 209 | -18 359 | +4,5% | -22,3% | +28,3% | +39,0% | |
Flux d’investissement | -38 508 | -51 751 | -10 293 | - | - | +34,4% | -80,1% | - | - | |
Dividendes payés | 8 369 | 16 528 | -8 788 | 0 | -8 791 | +97,5% | -153,2% | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -10 400 | -1 888 | -10 579 | -2 230 | 2 102 | -81,8% | +460,3% | -78,9% | -194,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -14 205 | 14 446 | -6 549 | 5 697 | -9 246 | -201,7% | -145,3% | -187,0% | -262,3% | |
Free Cash Flow par action | 0,3 | 25,2 | 2,0 | 11,4 | -10,2 | +9 033,1% | -92,0% | +466,7% | -189,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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