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Keyence

Keyence (6861.TSE, JP3236200006)

Keyence Corporation, together with its subsidiaries, engages in the development, manufacture, and sale of factory automation solutions in Japan, China, the United States, and internationally. The company offers photoelectric, fiber optic, laser, positioning, vision, specific solution, and inductive proximity sensors, as well as network communication units. It also provides measurement sensors, such as laser displacement and profiler, optical/laser micrometer, inductive displacement sensor, 3D interference measurement, spectral interference displacement, and contact displacement/LVDT sensors; and measurement systems, including optical comparators, 3D scanners, multisensor measurement, and CMM/laser trackers. In addition, the company provides safety products comprising safety laser scanners, light curtains, interlock switches, and controllers; and pressure, flow, level, and temperature sensors for monitoring equipment processes. Further, it offers static eliminators/ionizers and electrostatic sensors, …

Siège social : 1-3-14 Higashinakajima, Osaka, Japan, 533-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keyence

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keyence

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
242 526 000 80,2% 22,8% 37,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,6 40,8 3,9 6,0 31,5 16,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
51% 38% 14,2% 11,5% 1,9% -7,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68 860,0 JPY 75 468,8 64 586,8 63 076,2 52 080,0 71 890,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keyence

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keyence

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,2% +11,0% +8,5% +14,9% +21,3% +32,9% +22,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+87,7% +115,2% +120,3% +223,2% +385,9% +375,3% +562,8%

 

Équipe de direction de Keyence

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yu Nakata President & Representative Director - Bob Hosler Chief Operating Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keyence au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,5 9,5 11,3 - 16,3
Risque Négligeable Négligeable Faible - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keyence dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 8 2,7%
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 9 3,5%
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 10 3,3%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 10 2,8%
Voya Global Insights Portfolio Global Large-Stock Growth 13 2,7%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 19 2,1%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 21 1,5%
WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 24 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Keyence

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Fondamentaux de Keyence (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 587 095 551 843 538 134 755 174 922 422  -6,0% -2,5% +40,3% +22,1%
EBITDA 324 156 285 626 284 313 426 666 510 437  -11,9% -0,5% +50,1% +19,6%
Résultat opérationnel 317 868 277 631 276 758 418 045 498 914  -12,7% -0,3% +51,1% +19,3%
Résultat net 226 147 198 124 197 289 303 360 362 963  -12,4% -0,4% +53,8% +19,6%
Free Cash Flow 202 019 195 191 188 294 265 314 263 283  -3,4% -3,5% +40,9% -0,8%
Marge de FCF 34% 35% 35% 35% 29%  +2,8% -1,1% +0,4% -18,8%
ROIC - 12% 10% 14% 15%  - -11,5% +38,7% +5,2%
CROIC - 12% 10% 13% 11%  - -12,1% +26,6% -13,1%
Taux d’imposition 29% 29% 31% 30% 29%  +0% +6,3% -4,8% -1,5%
Capital investi 1 588 307 1 758 082 1 912 844 2 173 583 2 491 633  +10,7% +8,8% +13,6% +14,6%
Actions en circul. (en M) 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1 336,6 1 177,7 1 172,3 1 759,3 2 104,7  -11,9% -0,5% +50,1% +19,6%
Bénéfices par action 932,5 816,9 813,5 1 250,8 1 496,6  -12,4% -0,4% +53,8% +19,6%
Free Cash Flow par action 833,0 804,8 776,4 1 094,0 1 085,6  -3,4% -3,5% +40,9% -0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keyence

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Ratio de profitabilité de Keyence

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 82% 82% 82% 82% 82%  -0,7% +0,2% +0,4% -0,5%
Marge d’EBITDA 55% 52% 53% 56% 55%  -6,3% +2,1% +6,9% -2,1%
Marge opérationnelle 54% 50% 51% 55% 54%  -7,1% +2,2% +7,6% -2,3%
Marge bénéficiaire 39% 36% 37% 40% 39%  -6,8% +2,1% +9,6% -2,0%
Marge de FCF 34% 35% 35% 35% 29%  +2,8% -1,1% +0,4% -18,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 10,3% 14,0% 14,6%  - -8,9% +36,4% +4,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 10,7% 14,8% 15,6%  - -9,2% +38,1% +4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 10% 14% 15%  - -11,5% +38,7% +5,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 10% 13% 11%  - -12,1% +26,6% -13,1%

 

Ratios de solvabilité de Keyence

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 12,1 14,7 11,8 8,5 8,3  +21,8% -19,5% -27,7% -2,9%
Liquidité générale 12,7 15,2 12,3 9,0 9,0  +19,6% -19,6% -26,4% -0,8%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -3,3 -3,3 -2,4 -1,8  +24,1% -1,0% -28,0% -21,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 162,7 108,9 28,9 760,5 -36,7  -33,1% -73,5% +2 530,9% -104,8%
   ∼ par l’EBIT 159,6 105,9 28,1 745,2 -35,9  -33,6% -73,4% +2 548,1% -104,8%
   ∼ par le flux opérationel 105,1 77,6 19,6 483,9 -21,7  -26,2% -74,8% +2 370,4% -104,5%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Keyence

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Ratios de distribution de Keyence

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 226 147 198 124 197 289 303 360 362 963  -12,4% -0,4% +53,8% +19,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 202 019 195 191 188 294 265 314 263 283  -3,4% -3,5% +40,9% -0,8%
Dividende payé -18 189 -24 252 -48 505 -48 505 -60 631  +33,3% +100,0% 0% +25,0%
Distribution sur résultat net 8% 12% 25% 16% 17%  +52,2% +100,9% -35,0% +4,5%
Distribution sur FCF 9% 12% 26% 18% 23%  +38,0% +107,3% -29,0% +26,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keyence

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keyence

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 135 122 131 169 190  -9,4% +7,1% +28,9% +12,5%
Délai paiement clients (DSO) 105 108 127 120 118  +2,4% +17,9% -5,5% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 37 39 36 35  - +6,5% -7,7% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 193 219 253 273  - +13,2% +15,5% +8,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,9% -10,9% +21,4% +7,1%
Frais généraux sur CP 9% - 8% 9% 9%  - - +10,1% +10,3%
Frais généraux sur CA 25% - 28% 25% 25%  - - -10,8% +3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keyence

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,75 1  = +0,25 +0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keyence

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 4 6 5  +4 -1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keyence

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5  -2,2% -9,5% -4,4% -11,5%
Critère X2 × 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  +2,1% -0,6% -1,6% +0,3%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6  -20,0% -8,9% +30,6% +4,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,9% -10,9% +21,4% +7,1%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keyence

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Sociétés possiblement comparables à Keyence Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Keyence 102,5 0,4% 0,8 40,8 68 860,0 16,7 31,5
Japon Shimadzu 6,9 1,8% 0,8 23,4 3 838,0 1,9 10,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keyence

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Dividendes par action détachés par Keyence (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--150,00-----150,00---
2022--100,00-----150,00---
2021--100,00-----100,00---
2020--100,00-----100,00---
2019--50,00-----50,00---
2018--25,00-----50,00---
2017--37,50-----25,00---
2016--37,50--12,50--100,00---
2015--25,00--12,50------
2014--7,50-----25,00---
2013--11,25-----7,50---
2012--6,82--3,75------
2011--6,82-----6,82---
2010--6,14-----6,82---
2009--6,82-----6,82---
2008--6,20-----6,20---
2007--6,20-----6,20---
2006--2,07-----2,07---
2005--2,82-----1,88---
2004--1,88--0,94------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keyence (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 587 095 551 843 538 134 755 174 922 422  -6,0% -2,5% +40,3% +22,1%
Charges d'exploitation -165 604 -173 805 -164 125 -203 145 -255 817  +5,0% -5,6% +23,8% +25,9%
   dont Coût des ventes -103 623 -100 406 -97 250 -133 984 -167 690  -3,1% -3,1% +37,8% +25,2%
   dont Frais généraux -149 676 - -148 041 -185 273 -234 157  - - +25,1% +26,4%
Résultat opérationnel 317 868 277 631 276 758 418 045 498 914  -12,7% -0,3% +51,1% +19,3%
Autres revenus/frais nets 1 992 2 622 9 836 13 195 13 916  +31,6% +275,1% +34,2% +5,5%
Charge d'intérêt -1 992 -2 622 -9 835 -561 -13 914  +31,6% +275,1% -94,3% -2 580,2%
Résultat avant impôts 319 860 280 253 286 594 431 240 512 830  -12,4% +2,3% +50,5% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -93 713 -82 129 -89 305 -127 880 -149 866  -12,4% +8,7% +43,2% +17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 147 198 124 197 289 303 360 362 963  -12,4% -0,4% +53,8% +19,6%
 
EBITDA 324 156 285 626 284 313 426 666 510 437  -11,9% -0,5% +50,1% +19,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 739 196 270 190 518 294 078 353 115  -12,7% -2,9% +54,4% +20,1%
Taux d’imposition 29% 29% 31% 30% 29%  +0% +6,3% -4,8% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 2 420,7 2 275,4 2 218,9 3 113,8 3 803,4  -6,0% -2,5% +40,3% +22,1%
EBITDA par action 1 336,6 1 177,7 1 172,3 1 759,3 2 104,7  -11,9% -0,5% +50,1% +19,6%
Bénéfices par action 932,5 816,9 813,5 1 250,8 1 496,6  -12,4% -0,4% +53,8% +19,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keyence (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 091 011 1 148 916 1 158 223 1 322 569 1 336 098  +5,3% +0,8% +14,2% +1,0%
   dont Trésorerie 468 206 476 637 401 201 464 296 433 656  +1,8% -15,8% +15,7% -6,6%
   dont Placements à CT 394 999 467 502 528 797 540 276 506 802  +18,4% +13,1% +2,2% -6,2%
   dont Créances clients 168 995 162 611 186 943 247 901 297 785  -3,8% +15,0% +32,6% +20,1%
   dont Stock 38 349 33 677 34 940 62 072 87 389  -12,2% +3,8% +77,7% +40,8%
Placements à long terme 560 544 - - - -  - - - -
Biens corporels 24 443 25 554 23 806 26 382 67 305  +4,5% -6,8% +10,8% +155,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 888 5 172 4 251 3 516 3 692  -12,2% -17,8% -17,3% +5,0%
Actifs totaux 1 682 357 1 836 018 2 009 874 2 324 037 2 650 429  +9,1% +9,5% +15,6% +14,0%
 
Passifs courants 85 626 75 379 94 521 146 552 149 261  -12,0% +25,4% +55,0% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 6 309 9 619 10 540 15 911 18 381  +52,5% +9,6% +51,0% +15,5%
   dont Dette à court terme - - 0 0 0  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 94 050 77 936 97 030 150 454 158 796  -17,1% +24,5% +55,1% +5,5%
 
Action ordinaire 30 637 30 637 30 637 30 637 30 637  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 524 268 1 698 140 1 846 924 2 101 779 2 403 814  +11,4% +8,8% +13,8% +14,4%
Capitaux propres 1 588 307 1 758 082 1 912 844 2 173 583 2 491 633  +10,7% +8,8% +13,6% +14,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -863 205 -944 139 -929 998 -1 004 572 -940 458  +9,4% -1,5% +8,0% -6,4%
Fonds de roulement 1 005 385 1 073 537 1 063 702 1 176 017 1 186 837  +6,8% -0,9% +10,6% +0,9%
Actions en circulation (en M) 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keyence (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 319 860 280 253 286 594 431 240 512 830  -12,4% +2,3% +50,5% +18,9%
 
Dépréciation 6 288 7 995 7 555 8 621 11 523  +27,1% -5,5% +14,1% +33,7%
Ajustements des bénéfices nets -103 389 -95 368 -79 850 -101 035 -14 512  -7,8% -16,3% +26,5% -85,6%
Ajust. comptes débiteurs -9 569 4 171 -21 969 -53 099 -  -143,6% -626,7% +141,7% -
Ajust. des stocks -3 482 4 311 -943 -26 257 -23 961  -223,8% -121,9% +2 684,4% -8,7%
Autres flux opérationnels 4 027 -1 236 345 6 672 999  -130,7% -127,9% +1 833,9% -85,0%
Flux opérationnel 209 380 203 434 192 652 271 476 302 628  -2,8% -5,3% +40,9% +11,5%
 
Dépenses d’investissement 7 361 8 243 4 358 6 162 39 345  +12,0% -47,1% +41,4% +538,5%
Investissements -195 650 -213 403 -172 428 -3 923 -283 487  +9,1% -19,2% -97,7% +7 126,3%
Flux d’investissement -205 350 -222 712 -177 487 -11 134 -283 487  +8,5% -20,3% -93,7% +2 446,1%
 
Dividendes payés 18 189 24 252 48 505 48 505 60 631  +33,3% +100,0% 0% +25,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -18 221 -24 296 -48 532 -49 817 -63 666  +33,3% +99,8% +2,6% +27,8%
 
Variation nette de la trésorerie -14 366 -42 991 -33 028 206 290 -52 163  +199,3% -23,2% -724,6% -125,3%
 
Free Cash Flow par action 833,0 804,8 776,4 1 094,0 1 085,6  -3,4% -3,5% +40,9% -0,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keyence (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 236 618 241 804 222 274 243 806 241 109  +2,2% -8,1% +9,7% -1,1%
Charges d'exploitation -65 689 -67 642 -70 394 -75 738 -79 160  +3,0% +4,1% +7,6% +4,5%
   dont Coût des ventes -43 381 -44 279 -40 603 -41 679 -40 099  +2,1% -8,3% +2,7% -3,8%
   dont Frais généraux -65 689 -67 642 -70 394 - -  +3,0% +4,1% - -
Résultat opérationnel 127 548 129 883 111 276 126 389 121 850  +1,8% -14,3% +13,6% -3,6%
Autres revenus/frais nets -3 879 2 653 9 544 6 700 1 801  -168,4% +259,7% -29,8% -73,1%
Charge d'intérêt -565 -2 653 - - -  -569,6% - - -
Résultat avant impôts 123 669 132 536 120 820 133 089 123 651  +7,2% -8,8% +10,2% -7,1%
Impôts sur les bénéfices -36 287 -37 595 -35 688 -39 179 -36 266  +3,6% -5,1% +9,8% -7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 381 94 941 85 132 - -  +8,7% -10,3% - -
 
EBITDA - 141 406 - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 90 123 93 041 78 407 89 182 86 112  +3,2% -15,7% +13,7% -3,4%
Taux d’imposition 29% 28% 30% 29% 29%  -3,3% +4,1% -0,3% -0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 975,6 997,0 916,5 1 005,3 994,2  +2,2% -8,1% +9,7% -1,1%
EBITDA par action - 583,1 - - -  - - - -
Bénéfices par action 360,3 391,5 351,0 - -  +8,7% -10,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keyence (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 371 399 1 336 098 1 283 158 1 373 521 1 357 010  -2,6% -4,0% +7,0% -1,2%
   dont Trésorerie 424 998 433 656 413 615 474 964 451 518  +2,0% -4,6% +14,8% -4,9%
   dont Placements à CT 556 796 506 802 491 807 515 293 520 290  -9,0% -3,0% +4,8% +1,0%
   dont Créances clients 283 733 297 785 277 590 284 616 285 099  +5,0% -6,8% +2,5% +0,2%
   dont Stock 92 207 87 389 90 724 87 626 87 454  -5,2% +3,8% -3,4% -0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 31 242 67 305 68 721 - -  +115,4% +2,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 538 3 692 4 074 - -  +4,4% +10,3% - -
Actifs totaux 2 517 729 2 650 429 2 657 512 2 801 307 2 819 378  +5,3% +0,3% +5,4% +0,6%
 
Passifs courants 116 838 149 261 101 645 143 526 107 328  +27,8% -31,9% +41,2% -25,2%
   dont Créances fournisseurs 21 225 18 381 15 808 16 453 19 208  -13,4% -14,0% +4,1% +16,7%
   dont Dette à court terme 0 0 - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 121 713 158 796 111 256 154 222 118 418  +30,5% -29,9% +38,6% -23,2%
 
Action ordinaire 30 637 30 637 30 637 30 637 30 637  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 308 874 2 403 814 2 452 567 2 546 477 2 597 483  +4,1% +2,0% +3,8% +2,0%
Capitaux propres 2 396 016 2 491 633 2 546 256 2 647 085 2 700 960  +4,0% +2,2% +4,0% +2,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -981 794 -940 458 -905 422 -990 257 -971 808  -4,2% -3,7% +9,4% -1,9%
Fonds de roulement 1 254 561 1 186 837 1 181 513 1 229 995 1 249 682  -5,4% -0,4% +4,1% +1,6%
Actions en circulation (en M) 242,5 242,5 242,5 242,5 242,5  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keyence (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 91 161 91 161 85 132 93 909 87 385  0% -6,6% +10,3% -6,9%
 
Dépréciation - 11 523 - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 302 627 - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 39 345 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -283 487 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 60 631 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -63 666 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -52 162 - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 1 085,6 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.