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Mitsubishi Electric Corp

Mitsubishi Electric (6503.TSE, JP3902400005)

Mitsubishi Electric Corporation develops, manufactures, distributes, and sells electrical and electronic equipment worldwide. The company operates through five segments: Infrastructure, Industry Mobility, Life, Business Platform, and Other Businesses. It offers turbine generators, nuclear power plant and power electronics equipment, motors, transformers, circuit breakers, gas insulated switchgears, switch controls, surveillance-system control and security systems, transmission and distribution ICT systems, large display devices, locomotive and rolling stock electrical equipment, wireless and wired communications systems, network camera systems, elevators, escalators, building security and management systems, and others. The company also provides programmable logic controllers, inverters, servomotors, hoists, magnetic switches, circuit breakers, time and power meters, uninterruptible power supply, industrial fans, computerized numerical controllers, electrical-discharge and laser processing machines, industrial robots, clutches, automotive electrical equipment, electric powertrain …

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-8310

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Electric Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 091 380 000 98,0% 4,1% 46,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,3 17,7 1,4 1,4 8,4 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 8,2% 3,6% 1,5% 2,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 276,0 JPY 2 403,3 2 086,2 1 953,4 1 471,5 2 292,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Electric Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Electric Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +11,8% +10,9% +28,3% +49,3% +67,1% +52,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,7% +79,0% +44,0% +59,8% +142,1% +106,5% +145,2%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Electric Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kei Uruma Representative Executive Officer, President, CEO & Director 65 Tadashi Matsumoto Representative Executive Officer and Executive VP Life Business Area Owner & Export Control 66
Kuniaki Masuda Executive Officer, CFO & Director 60 Kunihiko Kaga Representative Executive Officer, Senior VP of Industry & Mobility Business Area Owner & CTO 60
Eiichiro Mitani Executive Officer, CIO, Group President of Information Systems & Network Service 63 Yoji Saito CMO & Executive Officer 64
Yasunari Abe Executive Officer & CHRO 58 Atsuhiro Yabu Group President of Automotive Equipment & Executive Officer 64
Satoshi Kusakabe Executive Officer & Chief Risk Management Officer 64 Tomonori Sato Executive Officer & Group President of Defense and Space Systems 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Electric Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,5 12,6 10,9 3 24,0
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Electric Corp

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Fondamentaux de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 519 921 4 462 509 4 191 433 4 476 758 5 003 694  -1,3% -6,1% +6,8% +11,8%
EBITDA 496 587 499 680 474 902 489 208 510 318  +0,6% -5,0% +3,0% +4,3%
Résultat opérationnel 290 477 259 661 230 195 252 051 262 352  -10,6% -11,3% +9,5% +4,1%
Résultat net 226 648 221 834 193 132 203 482 213 908  -2,1% -12,9% +5,4% +5,1%
Free Cash Flow 21 790 178 637 353 760 126 309 -8 845  +719,8% +98,0% -64,3% -107,0%
Marge de FCF 0% 4% 8% 3% 0%  +730,4% +110,8% -66,6% -106,3%
ROIC - 8% 6% 6% 6%  - -23,0% -3,2% -4,8%
CROIC - 7% 12% 4% 0%  - +82,9% -68,4% -106,5%
Taux d’imposition 25% 17% 22% 22% 23%  -30,6% +28,3% +0,2% +4,1%
Capital investi 2 684 122 2 563 112 3 119 724 3 305 402 3 639 785  -4,5% +21,7% +6,0% +10,1%
Actions en circul. (en M) 2 145,2 2 145,1 2 145,2 2 132,8 2 111,7  0% +0% -0,6% -1,0%
EBITDA par action 231,5 232,9 221,4 229,4 241,7  +0,6% -5,0% +3,6% +5,4%
Bénéfices par action 105,7 103,4 90,0 95,4 101,3  -2,1% -12,9% +6,0% +6,2%
Free Cash Flow par action 10,2 83,3 164,9 59,2 -4,2  +719,9% +98,0% -64,1% -107,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Electric Corp

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Electric Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 28% 28% 28% 28%  -4,1% -1,0% +0,8% -0,5%
Marge d’EBITDA 11% 11% 11% 11% 10%  +1,9% +1,2% -3,6% -6,7%
Marge opérationnelle 6% 6% 5% 6% 5%  -9,5% -5,6% +2,5% -6,9%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 4%  -0,9% -7,3% -1,4% -5,9%
Marge de FCF 0% 4% 8% 3% 0%  +730,4% +110,8% -66,6% -106,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,2% 4,1% 4,0%  - -17,1% -2,1% -2,6%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 7,5% 7,1% 6,9%  - -18,9% -4,7% -3,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% 6% 6%  - -23,0% -3,2% -4,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 12% 4% 0%  - +82,9% -68,4% -106,5%

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Electric Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,1 1,1 1,0  -16,0% +7,6% -8,2% -7,4%
Liquidité générale 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9  +1,1% +0,9% -0,8% +0,1%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,9 -1,0 -0,9 -0,6  +64,3% +3,5% -1,6% -36,2%
Dette sur actifs 7% 3% 8% 6% 7%  -53,6% +151,8% -15,3% +11,3%
Dette sur capitaux propres 12% 5% 13% 11% 12%  -53,6% +141,7% -16,6% +11,8%
Couverture par l’EBITDA 113,3 71,3 167,9 181,1 118,8  -37,1% +135,5% +7,8% -34,4%
   ∼ par l’EBIT 73,1 41,2 92,5 104,5 69,0  -43,6% +124,3% +13,0% -34,0%
   ∼ par le flux opérationel 54,7 56,5 191,7 104,5 38,8  +3,2% +239,4% -45,5% -62,9%
Coût de la dette - 3,4% 1,1% 0,8% 1,2%  - -66,2% -31,4% +51,3%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Electric Corp

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Ratios de distribution de Mitsubishi Electric Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 226 648 221 834 193 132 203 482 213 908  -2,1% -12,9% +5,4% +5,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 790 178 637 353 760 126 309 -8 845  +719,8% +98,0% -64,3% -107,0%
Dividende payé -85 871 -85 871 -77 283 -85 723 -84 524  0% -10,0% +10,9% -1,4%
Distribution sur résultat net 38% 39% 40% 42% 40%  +2,2% +3,4% +5,3% -6,2%
Distribution sur FCF 394% 48% 22% 68% -956%  -87,8% -54,6% +210,7% -1 508,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Electric Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Electric Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 84 79 90 109 123  -5,2% +13,7% +21,2% +12,5%
Délai paiement clients (DSO) 100 74 79 77 77  -26,1% +7,2% -2,5% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 64 64 61  - +6,0% -0,7% -4,5%
Conversion de l’encaisse - 92 104 122 138  - +13,6% +16,8% +13,3%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  -2,5% -13,7% +0,3% +2,3%
Frais généraux sur CP 43% 42% 35% 34% 35%  -3,7% -17,3% -1,6% +4,1%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 23% 23%  -1,3% -0,2% -0,5% +1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Electric Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Electric Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 4 7 5  +4 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Electric Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,2% +0,6% +1,1% +0,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +4,4% +0,5% +2,2% -2,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,9% -16,8% +1,4% -3,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,1  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  -2,5% -13,7% +0,3% +2,3%
 
Z_SCORE - - - - 9,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Corp

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsubishi Electric 29,4 2,0% 0,7 17,7 2 276,0 0,9 8,4
Japon Yaskawa Electric Corp. 8,8 1,2% 1,2 27,5 5 439,0 2,5 17,7
Japon Fuji Electric Ltd. 7,9 1,3% 0,9 8,4 9 064,0 1,3 8,8
Japon Fujikura Ltd. 3,0 3,1% 1,1 4,5 1 759,5 0,7 6,2
Japon GS Yuasa Corp. 1,7 2,2% 1,1 9,9 2 722,5 0,7 5,8
Japon Furukawa Electric Ltd. 1,2 4,9% 0,7 5,2 2 899,5 0,5 9,1
  Médiane 5,5 2,1% 1,0 9,1   0,8 8,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Electric

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Electric Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--26,00-----20,00---
2022--26,00-----14,00---
2021--26,00-----14,00---
2020--26,00-----10,00---
2019--26,00-----14,00---
2018--26,00-----14,00---
2017--18,00-----14,00---
2016--18,00-----9,00---
2015--18,00-----9,00---
2014--11,00-----9,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--6,00-----5,00---
2011--7,00-----6,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--7,00---------
2008--7,00-----6,00---
2007--6,00-----6,00---
2006--5,00-----4,00---
2005--4,00-----3,00---
2004--4,00-----2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 519 921 4 462 509 4 191 433 4 476 758 5 003 694  -1,3% -6,1% +6,8% +11,8%
Charges d'exploitation -1 042 575 -1 002 678 -944 179 -1 012 491 -1 144 561  -3,8% -5,8% +7,2% +13,0%
   dont Coût des ventes -3 186 869 -3 200 170 -3 017 059 -3 212 216 -3 596 781  +0,4% -5,7% +6,5% +12,0%
   dont Frais généraux -1 043 294 -1 017 075 -953 602 -1 013 674 -1 147 981  -2,5% -6,2% +6,3% +13,2%
Résultat opérationnel 290 477 259 661 230 195 252 051 262 352  -10,6% -11,3% +9,5% +4,1%
Autres revenus/frais nets 25 481 22 325 28 559 27 642 29 827  -12,4% +27,9% -3,2% +7,9%
Charge d'intérêt -4 382 -7 008 -2 828 -2 702 -4 296  +59,9% -59,6% -4,5% +59,0%
Résultat avant impôts 315 958 281 986 258 754 279 693 292 179  -10,8% -8,2% +8,1% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -78 304 -48 474 -57 071 -61 808 -67 235  -38,1% +17,7% +8,3% +8,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 648 221 834 193 132 203 482 213 908  -2,1% -12,9% +5,4% +5,1%
 
EBITDA 496 587 499 680 474 902 489 208 510 318  +0,6% -5,0% +3,0% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 218 488 215 025 179 423 196 351 201 981  -1,6% -16,6% +9,4% +2,9%
Taux d’imposition 25% 17% 22% 22% 23%  -30,6% +28,3% +0,2% +4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2 107,0 2 080,3 1 953,8 2 099,1 2 369,5  -1,3% -6,1% +7,4% +12,9%
EBITDA par action 231,5 232,9 221,4 229,4 241,7  +0,6% -5,0% +3,6% +5,4%
Bénéfices par action 105,7 103,4 90,0 95,4 101,3  -2,1% -12,9% +6,0% +6,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 624 293 2 628 033 2 846 972 3 090 296 3 388 187  +0,1% +8,3% +8,5% +9,6%
   dont Trésorerie 514 224 537 559 767 406 727 179 645 870  +4,5% +42,8% -5,2% -11,2%
   dont Placements à CT 48 768 56 765 51 657 62 135 60 953  +16,4% -9,0% +20,3% -1,9%
   dont Créances clients 1 233 916 900 430 906 831 944 405 1 051 641  -27,0% +0,7% +4,1% +11,4%
   dont Stock 729 098 693 890 743 782 959 660 1 209 254  -4,8% +7,2% +29,0% +26,0%
Placements à long terme 600 676 - - - -  - - - -
Biens corporels 760 540 854 382 857 645 855 746 896 313  +12,3% +0,4% -0,2% +4,7%
Écart d'acquisitions 47 681 53 449 61 109 69 123 90 703  +12,1% +14,3% +13,1% +31,2%
Biens incorporels 89 934 92 874 92 403 92 371 99 898  +3,3% -0,5% 0% +8,1%
Actifs totaux 4 356 211 4 409 771 4 797 921 5 107 973 5 582 519  +1,2% +8,8% +6,5% +9,3%
 
Passifs courants 1 416 335 1 402 665 1 505 381 1 646 722 1 802 826  -1,0% +7,3% +9,4% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 559 641 527 307 541 774 601 606 644 456  -5,8% +2,7% +11,0% +7,1%
   dont Dette à court terme 104 969 133 369 152 657 173 213 186 304  +27,1% +14,5% +13,5% +7,6%
Dette à long terme 179 207 - 212 774 156 248 214 454  - - -26,6% +37,3%
Passifs totaux 1 845 056 1 870 912 1 927 310 2 010 576 2 219 295  +1,4% +3,0% +4,3% +10,4%
 
Action ordinaire 175 820 175 820 175 820 175 820 175 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 960 466 2 071 817 2 266 490 2 464 966 2 636 136  +5,7% +9,4% +8,8% +6,9%
Capitaux propres 2 399 946 2 429 743 2 754 293 2 975 941 3 239 027  +1,2% +13,4% +8,0% +8,8%
 
Dette portant intérets 284 176 133 369 365 431 329 461 400 758  -53,1% +174,0% -9,8% +21,6%
Dette nette -278 816 -460 955 -453 632 -459 853 -306 065  +65,3% -1,6% +1,4% -33,4%
Fonds de roulement 1 207 958 1 225 368 1 341 591 1 443 574 1 585 361  +1,4% +9,5% +7,6% +9,8%
Actions en circulation (en M) 2 145,2 2 145,1 2 145,2 2 132,8 2 111,7  0% +0% -0,6% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 237 654 233 512 201 683 217 885 224 944  -1,7% -13,6% +8,0% +3,2%
 
Dépréciation 176 247 210 686 213 320 206 813 213 843  +19,5% +1,3% -3,1% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets -71 555 -59 978 -54 541 20 885 -85 537  -16,2% -9,1% -138,3% -509,6%
Ajust. comptes débiteurs -13 949 23 956 13 005 -7 319 -82 851  -271,7% -45,7% -156,3% +1 032,0%
Ajust. des stocks -82 718 18 504 -28 115 -183 436 -224 266  -122,4% -251,9% +552,4% +22,3%
Autres flux opérationnels 14 930 -2 264 189 829 74 423 84 991  -115,2% -8 484,7% -60,8% +14,2%
Flux opérationnel 239 817 395 834 542 119 282 371 166 711  +65,1% +37,0% -47,9% -41,0%
 
Dépenses d’investissement 218 027 217 197 188 359 156 062 175 556  -0,4% -13,3% -17,1% +12,5%
Investissements -1 480 -6 332 -2 458 39 669 -148 533  +327,8% -61,2% -1 713,9% -474,4%
Flux d’investissement -210 668 -203 997 -176 552 -114 867 -148 533  -3,2% -13,5% -34,9% +29,3%
 
Dividendes payés 85 871 85 871 77 283 85 723 84 524  0% -10,0% +10,9% -1,4%
Emprunts nets -24 969 -8 419 -17 164 -88 908 36 821  -66,3% +103,9% +418,0% -141,4%
Flux de financement -112 067 -156 454 -157 352 -241 319 -119 568  +39,6% +0,6% +53,4% -50,5%
 
Variation nette de la trésorerie -84 975 23 335 229 847 -40 227 -81 309  -127,5% +885,0% -117,5% +102,1%
 
Free Cash Flow par action 10,2 83,3 164,9 59,2 -4,2  +719,9% +98,0% -64,1% -107,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 225 670 1 438 457 1 220 300 1 318 171 1 243 935  +17,4% -15,2% +8,0% -5,6%
Charges d'exploitation -271 249 -325 103 -292 021 -309 188 -290 914  +19,9% -10,2% +5,9% -5,9%
   dont Coût des ventes -871 699 -1 014 227 -867 274 -934 149 -866 527  +16,4% -14,5% +7,7% -7,2%
   dont Frais généraux -274 692 -322 381 -290 499 -309 470 -292 119  +17,4% -9,9% +6,5% -5,6%
Résultat opérationnel 82 722 99 127 61 005 74 834 86 494  +19,8% -38,5% +22,7% +15,6%
Autres revenus/frais nets 3 237 3 982 15 879 8 068 2 743  +23,0% +298,8% -49,2% -66,0%
Charge d'intérêt -6 815 -1 734 -1 243 -3 366 -9 336  -74,6% -28,3% +170,8% +177,4%
Résultat avant impôts 85 959 103 109 76 884 82 902 89 237  +20,0% -25,4% +7,8% +7,6%
Impôts sur les bénéfices -19 136 -25 490 -15 316 -16 199 -21 092  +33,2% -39,9% +5,8% +30,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 518 74 565 57 834 - -  +15,6% -22,4% - -
 
EBITDA 147 332 164 284 123 991 135 143 152 345  +11,5% -24,5% +9,0% +12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 307 74 621 48 852 60 211 66 050  +16,0% -34,5% +23,3% +9,7%
Taux d’imposition 22% 25% 20% 20% 24%  +11,0% -19,4% -1,9% +21,0%
 
Chiffre d’affaires par action 580,5 681,3 578,4 626,9 593,8  +17,4% -15,1% +8,4% -5,3%
EBITDA par action 69,8 77,8 58,8 64,3 72,7  +11,5% -24,5% +9,4% +13,1%
Bénéfices par action 30,6 35,3 27,4 - -  +15,6% -22,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 215 431 3 388 187 3 408 786 3 429 864 3 446 036  +5,4% +0,6% +0,6% +0,5%
   dont Trésorerie 585 515 645 870 642 607 660 905 645 607  +10,3% -0,5% +2,8% -2,3%
   dont Placements à CT 86 466 60 953 98 399 82 612 85 545  -29,5% +61,4% -16,0% +3,6%
   dont Créances clients 1 194 589 1 346 932 884 202 1 242 200 1 236 835  +12,8% -34,4% +40,5% -0,4%
   dont Stock 1 229 342 1 209 254 1 333 336 1 313 034 1 338 396  -1,6% +10,3% -1,5% +1,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 896 039 896 313 914 645 - -  +0% +2,0% - -
Écart d'acquisitions - 90 703 - - -  - - - -
Biens incorporels 184 714 99 898 201 496 - -  -45,9% +101,7% - -
Actifs totaux 5 306 566 5 582 519 5 668 190 5 711 277 5 795 203  +5,2% +1,5% +0,8% +1,5%
 
Passifs courants 1 715 201 1 802 826 1 764 222 1 748 069 1 785 651  +5,1% -2,1% -0,9% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 616 590 644 456 612 137 576 990 559 772  +4,5% -5,0% -5,7% -3,0%
   dont Dette à court terme 308 059 186 304 192 491 193 202 305 100  -39,5% +3,3% +0,4% +57,9%
Dette à long terme 185 586 214 454 215 698 - -  +15,6% +0,6% - -
Passifs totaux 2 111 692 2 219 295 2 191 411 2 170 995 2 261 538  +5,1% -1,3% -0,9% +4,2%
 
Action ordinaire 175 820 175 820 175 820 175 820 175 820  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 520 446 2 636 136 2 641 536 2 709 395 2 735 262  +4,6% +0,2% +2,6% +1,0%
Capitaux propres 3 073 851 3 239 027 3 347 296 3 408 956 3 404 531  +5,4% +3,3% +1,8% -0,1%
 
Dette portant intérets 493 645 400 758 408 189 193 202 305 100  -18,8% +1,9% -52,7% +57,9%
Dette nette -178 336 -306 065 -332 817 -550 315 -426 052  +71,6% +8,7% +65,4% -22,6%
Fonds de roulement 1 500 230 1 585 361 1 644 564 1 681 795 1 660 385  +5,7% +3,7% +2,3% -1,3%
Actions en circulation (en M) 2 111,4 2 111,5 2 109,9 2 102,7 2 094,9  +0% -0,1% -0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 66 823 77 619 61 568 66 703 68 145  +16,2% -20,7% +8,3% +2,2%
 
Dépréciation 54 558 59 441 45 864 48 875 53 772  +9,0% -22,8% +6,6% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets -24 352 -10 417 -42 583 - -  -57,2% +308,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -5 137 -219 032 195 039 -37 227 -  +4 163,8% -189,0% -119,1% -
Ajust. des stocks -119 722 31 084 -79 625 31 679 -43 903  -126,0% -356,2% -139,8% -238,6%
Autres flux opérationnels -65 696 234 529 -49 242 - -  -457,0% -121,0% - -
Flux opérationnel -82 512 198 453 91 222 90 635 17 096  -340,5% -54,0% -0,6% -81,1%
 
Dépenses d’investissement 38 163 54 268 46 988 54 252 53 113  +42,2% -13,4% +15,5% -2,1%
Investissements -36 014 -22 669 -40 888 -42 469 -115 675  -37,1% +80,4% +3,9% +172,4%
Flux d’investissement -125 864 -148 533 -40 888 - -  +18,0% -72,5% - -
 
Dividendes payés 29 583 1 54 940 0 -42 009  -100,0% +5 493 900,0% - -
Emprunts nets 138 071 -103 935 3 020 - -  -175,3% -102,9% - -
Flux de financement 91 885 -120 407 -76 832 -36 487 91 286  -231,0% -36,2% -52,5% -350,2%
 
Variation nette de la trésorerie -46 072 60 355 -3 263 18 298 -15 298  -231,0% -105,4% -660,8% -183,6%
 
Free Cash Flow par action -57,2 68,3 21,0 17,3 -17,2  -219,5% -69,3% -17,5% -199,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.