Minebea Mitsumi (6479.TSE, JP3906000009)
MINEBEA MITSUMI Inc. manufactures and supplies machined components, electronic devices and components, automotive, and industrial machinery and home security business in Japan and internationally. It operates through Precision Technologies; Motor, Lighting & Sensing; Semiconductors & Electronics; and Access Solutions segments. The company offers bearing products, including miniature and small-sized ball bearings, rod end and spherical bearings, roller bearings, bushings, precision machined parts for aircraft, and medium- and large-sized ball bearings for aerospace use. It also provides bearing-related products, such as pivot assemblies and precision mechanical assemblies; and fasteners, defense related special components, and electromagnetic clutches and brakes. In addition, the company offers rotary components comprising fan motors, blowers, hybrid type stepping motors, PM stepping motors, small diameter/high speed PM stepping motors, brush DC …
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- Mid-Cap : 1 218 010 MJPY (7 308 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : 1,0
IH Score : 5,2 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Electronic Components
Effectif : 87 752
Site Internet
Siège social : 1-9-3, Higashi-shimbashi, Tokyo, Japan, 105-0021
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Minebea Mitsumi
Répartition du capital, valorisation et momentum de Minebea Mitsumi Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 386 000 | 93,6% | 6,2% | 50,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,0 | 10,5 | - | 1,7 | 10,4 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 5% | 10,7% | 2,7% | 2,6% | 15,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 012,0 JPY | 3 313,6 | 2 950,8 | 2 751,6 | 2 244,8 | 3 269,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Minebea Mitsumi Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Minebea Mitsumi Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +13,8% | +10,3% | +7,1% | +20,6% | +29,0% | +36,0% | +21,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +87,0% | +96,4% | +54,0% | +97,9% | +312,5% | +75,4% | +274,0% |
Équipe de direction de Minebea Mitsumi Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoshihisa Kainuma | CEO & Chairman | 68 | Ryozo Iwaya | Vice President Executive Officer, Chief of Access Solutions Headquarters & Director | 66 |
| Katsuhiko Yoshida | President, COO, CFO, Chief of Tokyo Head Office, Head of Bus. Admin., Corp. Planning Div., & Dir. | - | Hidekazu Kudo | Executive Officer and Head of Accounting & Corporate Finance Division | - |
| Kenji Yahiro | Manager of Investor Relations | - | Shigeru None | Senior Managing Executive Officer, Chief of Sales Headquarters & Director | 65 |
| Tetsu Shiozaki | Executive Officer, Head of HR & General Affairs Div. and Deputy Head of Sustainability Mgmt Div. | - | Daniel J. Lemieux | Managing Exec. Officer, Deputy Chief of Precision Technologies HQ & Chief of Aerospace | - |
| Joerg Hoffmann | Mang. Exec. Officer, Dep Chief of Motor, Lighting & Sensing HQ and Dep Chief of Access Solutions HQ | - | Takuya Sato | Managing Executive Officer & Chief of Manufacturing HQ | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Minebea Mitsumi Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 10,9 | 13,7 | 11,0 | 2 | 28,6 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Minebea Mitsumi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Minebea Mitsumi Inc
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Fondamentaux de Minebea Mitsumi Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 978 445 | 988 424 | 1 124 140 | 1 292 203 | 1 402 127 | +1,0% | +13,7% | +15,0% | +8,5% | |
| EBITDA | 106 714 | 101 276 | 138 864 | 156 713 | 127 335 | -5,1% | +37,1% | +12,9% | -18,7% | |
| Résultat opérationnel | 58 647 | 51 166 | 92 136 | 101 522 | 68 976 | -12,8% | +80,1% | +10,2% | -32,1% | |
| Résultat net | 45 975 | 38 759 | 68 935 | 77 010 | 54 035 | -15,7% | +77,9% | +11,7% | -29,8% | |
| Free Cash Flow | 38 119 | 48 260 | 8 309 | -92 624 | 22 123 | +26,6% | -82,8% | -1 214,7% | -123,9% | |
| Marge de FCF | 4% | 5% | 1% | -7% | 2% | +25,3% | -84,9% | -1 069,8% | -122,0% | |
| ROIC | - | 6% | 9% | 9% | 5% | - | +52,5% | -0,8% | -39,5% | |
| CROIC | - | 7% | 1% | -10% | 2% | - | -85,0% | -1 048,8% | -123,3% | |
| Taux d’imposition | 19% | 22% | 24% | 20% | 27% | +12,8% | +11,0% | -18,2% | +36,4% | |
| Capital investi | 616 084 | 719 762 | 809 321 | 987 187 | 851 377 | +16,8% | +12,4% | +22,0% | -13,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 423,5 | 417,9 | 413,9 | 412,4 | 406,2 | -1,3% | -1,0% | -0,4% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 252,0 | 242,3 | 335,5 | 380,0 | 313,5 | -3,8% | +38,5% | +13,3% | -17,5% | |
| Bénéfices par action | 108,6 | 92,7 | 166,6 | 186,7 | 133,0 | -14,6% | +79,6% | +12,1% | -28,8% | |
| Free Cash Flow par action | 90,0 | 115,5 | 20,1 | -224,6 | 54,5 | +28,3% | -82,6% | -1 218,7% | -124,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Minebea Mitsumi Inc
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Ratio de profitabilité de Minebea Mitsumi Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 17% | 17% | 19% | 17% | 17% | -0,4% | +13,1% | -10,9% | -3,5% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 12% | 12% | 9% | -6,1% | +20,6% | -1,8% | -25,1% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 5% | 8% | 8% | 5% | -13,6% | +58,3% | -4,1% | -37,4% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 4% | 6% | 6% | 4% | -16,5% | +56,4% | -2,8% | -35,3% | |
| Marge de FCF | 4% | 5% | 1% | -7% | 2% | +25,3% | -84,9% | -1 069,8% | -122,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,2% | 6,6% | 6,4% | 4,0% | - | +57,4% | -3,5% | -37,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,2% | 13,9% | 13,1% | 8,1% | - | +51,9% | -5,6% | -38,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 9% | 9% | 5% | - | +52,5% | -0,8% | -39,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 1% | -10% | 2% | - | -85,0% | -1 048,8% | -123,3% |
Ratios de solvabilité de Minebea Mitsumi Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +0,3% | -8,4% | -2,1% | +4,0% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | -4,6% | -3,6% | +3,9% | +9,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | - | +20,2% | -26,5% | +110,1% | -99,6% | |
| Dette sur actifs | 26% | 28% | 25% | 27% | 10% | +7,2% | -10,9% | +10,8% | -61,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 56% | 60% | 50% | 56% | 21% | +5,9% | -15,6% | +11,4% | -62,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 44,8 | 32,4 | 48,8 | 21,0 | 28,5 | -27,6% | +50,4% | -57,0% | +35,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 25,4 | 16,9 | 32,9 | 13,9 | 15,5 | -33,6% | +95,1% | -57,8% | +11,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 36,3 | 30,0 | 27,6 | 5,9 | 22,8 | -17,3% | -8,3% | -78,6% | +285,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 1,1% | 2,4% | 1,8% | - | -17,1% | +126,3% | -25,5% |
Graphique des dividendes de Minebea Mitsumi Inc
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Ratios de distribution de Minebea Mitsumi Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 45 975 | 38 759 | 68 935 | 77 010 | 54 035 | -15,7% | +77,9% | +11,7% | -29,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 38 119 | 48 260 | 8 309 | -92 624 | 22 123 | +26,6% | -82,8% | -1 214,7% | -123,9% | |
| Dividende payé | -11 624 | -11 435 | -16 236 | -15 561 | -16 293 | -1,6% | +42,0% | -4,2% | -204,7% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 30% | 24% | 20% | 30% | +16,7% | -20,2% | -14,2% | +49,2% | |
| Distribution sur FCF | 30% | 24% | 195% | -17% | 74% | -22,3% | +724,7% | -108,6% | -538,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Minebea Mitsumi Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Minebea Mitsumi Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 76 | 76 | 88 | 90 | 92 | -0,2% | +15,6% | +1,7% | +2,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 68 | 75 | 78 | 81 | 80 | +10,2% | +4,0% | +3,8% | -1,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 63 | 65 | 56 | 60 | - | +3,0% | -13,6% | +5,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 88 | 101 | 114 | 113 | - | +14,8% | +13,3% | -1,7% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -10,6% | +0,6% | -2,7% | -0,1% | |
| Frais généraux sur CP | 27% | 24% | 23% | 23% | - | -12,5% | -2,6% | -1,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 11% | 11% | - | -0,9% | +2,2% | +0,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Minebea Mitsumi Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | +0,25 | = | -0,25 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,2 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Minebea Mitsumi Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | +2 | +4 | -4 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Minebea Mitsumi Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -7,8% | -3,3% | -1,0% | +12,5% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +0,1% | +6,9% | +1,0% | -0,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -22,9% | +57,3% | -6,3% | -38,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -10,6% | +0,6% | -2,7% | -0,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Minebea Mitsumi Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Minebea Mitsumi
Dividendes par action détachés par Minebea Mitsumi Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 978 445 | 988 424 | 1 124 140 | 1 292 203 | 1 402 127 | +1,0% | +13,7% | +15,0% | +8,5% | |
| Charges d'exploitation | -107 939 | -116 426 | -123 448 | -119 322 | -162 377 | +7,9% | +6,0% | -3,3% | +36,1% | |
| dont Coût des ventes | -811 859 | -820 832 | -908 556 | -1 071 359 | -1 170 774 | +1,1% | +10,7% | +17,9% | +9,3% | |
| dont Frais généraux | -107 647 | -107 785 | -125 276 | -144 347 | - | +0,1% | +16,2% | +15,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 58 647 | 51 166 | 92 136 | 101 522 | 68 976 | -12,8% | +80,1% | +10,2% | -32,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 003 | -5 272 | -858 | 23 619 | 6 569 | -625,6% | -83,7% | -2 852,8% | -72,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 380 | -3 121 | -2 845 | -7 460 | -4 462 | +31,1% | -8,8% | +162,2% | -40,2% | |
| Résultat avant impôts | 58 089 | 49 527 | 90 788 | 96 120 | 75 545 | -14,7% | +83,3% | +5,9% | -21,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 166 | -10 740 | -21 862 | -18 938 | -20 299 | -3,8% | +103,6% | -13,4% | +7,2% | |
| Résultat net | 45 975 | 38 759 | 68 935 | 77 010 | 54 035 | -15,7% | +77,9% | +11,7% | -29,8% | |
| EBITDA | 106 714 | 101 276 | 138 864 | 156 713 | 127 335 | -5,1% | +37,1% | +12,9% | -18,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 374 | 40 071 | 69 949 | 81 520 | 50 442 | -15,4% | +74,6% | +16,5% | -38,1% | |
| Taux d’imposition | 19% | 22% | 24% | 20% | 27% | +12,8% | +11,0% | -18,2% | +36,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 310,5 | 2 365,1 | 2 716,2 | 3 133,4 | 3 452,2 | +2,4% | +14,8% | +15,4% | +10,2% | |
| EBITDA par action | 252,0 | 242,3 | 335,5 | 380,0 | 313,5 | -3,8% | +38,5% | +13,3% | -17,5% | |
| Bénéfices par action | 108,6 | 92,7 | 166,6 | 186,7 | 133,0 | -14,6% | +79,6% | +12,1% | -28,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 515 871 | 575 275 | 666 122 | 732 692 | 792 306 | +11,5% | +15,8% | +10,0% | +8,1% | |
| dont Trésorerie | 130 746 | 165 479 | 163 588 | 144 671 | 146 664 | +26,6% | -1,1% | -11,6% | +1,4% | |
| dont Placements à CT | 18 057 | 19 970 | 23 320 | 10 948 | - | +10,6% | +16,8% | -53,1% | - | |
| dont Créances clients | 182 890 | 203 614 | 240 822 | 287 374 | 308 420 | +11,3% | +18,3% | +19,3% | +7,3% | |
| dont Stock | 169 803 | 171 368 | 219 308 | 263 071 | 294 921 | +0,9% | +28,0% | +20,0% | +12,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 275 064 | 293 079 | 336 385 | 455 750 | - | +6,5% | +14,8% | +35,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 18 626 | 41 439 | 42 865 | 47 478 | 47 722 | +122,5% | +3,4% | +10,8% | +0,5% | |
| Biens incorporels | 13 798 | 18 666 | 17 790 | 18 131 | - | +35,3% | -4,7% | +1,9% | - | |
| Actifs totaux | 864 481 | 976 771 | 1 104 192 | 1 303 967 | 1 416 122 | +13,0% | +13,0% | +18,1% | +8,6% | |
| Passifs courants | 295 683 | 345 772 | 415 157 | 439 362 | 433 884 | +16,9% | +20,1% | +5,8% | -1,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 143 964 | 142 673 | 170 854 | 172 011 | 196 542 | -0,9% | +19,8% | +0,7% | +14,3% | |
| dont Dette à court terme | 95 268 | 137 141 | 164 866 | 183 044 | 147 238 | +44,0% | +20,2% | +11,0% | -19,6% | |
| Dette à long terme | 126 444 | 131 480 | 105 845 | 171 287 | - | +4,0% | -19,5% | +61,8% | - | |
| Passifs totaux | 462 205 | 522 773 | 562 757 | 660 658 | 700 398 | +13,1% | +7,6% | +17,4% | +6,0% | |
| Action ordinaire | 68 259 | 68 259 | 68 259 | 68 259 | 68 259 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 234 667 | 265 417 | 320 755 | 382 663 | 415 318 | +13,1% | +20,8% | +19,3% | +8,5% | |
| Capitaux propres | 394 372 | 451 141 | 538 610 | 632 856 | 704 139 | +14,4% | +19,4% | +17,5% | +11,3% | |
| Dette portant intérets | 221 712 | 268 621 | 270 711 | 354 331 | 147 238 | +21,2% | +0,8% | +30,9% | -58,4% | |
| Dette nette | 72 909 | 83 172 | 83 803 | 198 712 | 574 | +14,1% | +0,8% | +137,1% | -99,7% | |
| Fonds de roulement | 220 188 | 229 503 | 250 965 | 293 330 | 358 422 | +4,2% | +9,4% | +16,9% | +22,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 423,5 | 417,9 | 413,9 | 412,4 | 406,2 | -1,3% | -1,0% | -0,4% | -1,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 58 089 | 49 527 | 90 788 | 96 120 | 54 035 | -14,7% | +83,3% | +5,9% | -43,8% | |
| Dépréciation | 46 245 | 48 628 | 45 231 | 53 133 | 58 359 | +5,2% | -7,0% | +17,5% | +9,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 501 | -9 112 | -13 034 | -22 973 | - | -37,2% | +43,0% | +76,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 968 | -11 877 | -24 237 | -7 705 | -5 389 | +199,3% | +104,1% | -68,2% | -30,1% | |
| Ajust. des stocks | -16 612 | 13 121 | -35 839 | -11 273 | -7 853 | -179,0% | -373,1% | -68,5% | -30,3% | |
| Autres flux opérationnels | 8 502 | 14 469 | -5 447 | -39 322 | - | +70,2% | -137,6% | +621,9% | - | |
| Flux opérationnel | 86 486 | 93 763 | 78 417 | 44 093 | 101 759 | +8,4% | -16,4% | -43,8% | +130,8% | |
| Dépenses d’investissement | 48 367 | 45 503 | 70 108 | 136 717 | 79 636 | -5,9% | +54,1% | +95,0% | -41,8% | |
| Investissements | 1 238 | -1 456 | 5 291 | -106 275 | - | -217,6% | -463,4% | -2 108,6% | - | |
| Flux d’investissement | -43 540 | -70 581 | -63 605 | -106 275 | - | +62,1% | -9,9% | +67,1% | - | |
| Dividendes payés | 11 624 | 11 435 | 16 236 | 15 561 | -16 293 | -1,6% | +42,0% | -4,2% | -204,7% | |
| Emprunts nets | 8 745 | 34 957 | 6 736 | 72 371 | - | +299,7% | -80,7% | +974,4% | - | |
| Flux de financement | -28 758 | 9 257 | -25 547 | 37 875 | -30 208 | -132,2% | -376,0% | -248,3% | -179,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 8 314 | 34 733 | -1 891 | -18 917 | 32 098 | +317,8% | -105,4% | +900,4% | -269,7% | |
| Free Cash Flow par action | 90,0 | 115,5 | 20,1 | -224,6 | 54,5 | +28,3% | -82,6% | -1 218,7% | -124,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 339 718 | 292 370 | 379 747 | 381 207 | 348 803 | -13,9% | +29,9% | +0,4% | -8,5% | |
| Charges d'exploitation | -14 192 | -37 751 | -39 906 | -41 170 | -42 696 | +166,0% | +5,7% | +3,2% | +3,7% | |
| dont Coût des ventes | -291 085 | -248 540 | -318 731 | -316 010 | -287 530 | -14,6% | +28,2% | -0,9% | -9,0% | |
| dont Frais généraux | -39 171 | -38 113 | -39 924 | -41 644 | - | -2,7% | +4,8% | +4,3% | - | |
| Résultat opérationnel | 34 441 | 6 079 | 21 110 | 24 027 | 18 577 | -82,3% | +247,3% | +13,8% | -22,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 242 | 1 759 | 1 280 | -3 290 | 5 966 | -241,6% | -27,2% | -357,0% | -281,3% | |
| Charge d'intérêt | -1 911 | -1 143 | -1 089 | -3 290 | -1 219 | -40,2% | -4,7% | +202,1% | -62,9% | |
| Résultat avant impôts | 33 199 | 7 838 | 22 390 | 20 737 | 24 543 | -76,4% | +185,7% | -7,4% | +18,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 | -4 051 | -6 137 | -5 528 | -4 573 | +405 000,0% | +51,5% | -9,9% | -17,3% | |
| Résultat net | 33 068 | 3 661 | 15 958 | 14 754 | 19 635 | -88,9% | +335,9% | -7,5% | +33,1% | |
| EBITDA | 49 875 | 23 757 | 38 665 | 40 086 | 30 915 | -52,4% | +62,8% | +3,7% | -22,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 34 440 | 4 413 | 15 324 | 17 622 | 15 116 | -87,2% | +247,3% | +15,0% | -14,2% | |
| Taux d’imposition | 0% | - | 27% | 27% | 19% | - | - | -2,7% | -30,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 825,4 | 715,9 | 932,1 | 942,6 | 858,8 | -13,3% | +30,2% | +1,1% | -8,9% | |
| EBITDA par action | 121,2 | 58,2 | 94,9 | 99,1 | 76,1 | -52,0% | +63,2% | +4,4% | -23,2% | |
| Bénéfices par action | 80,3 | 9,0 | 39,2 | 36,5 | 48,3 | -88,8% | +337,0% | -6,9% | +32,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 732 692 | 765 326 | 810 232 | 790 001 | 792 306 | +4,5% | +5,9% | -2,5% | +0,3% | |
| dont Trésorerie | 144 671 | 156 245 | 140 433 | 138 762 | 146 664 | +8,0% | -10,1% | -1,2% | +5,7% | |
| dont Placements à CT | 10 948 | 10 219 | 10 218 | 12 448 | - | -6,7% | 0% | +21,8% | - | |
| dont Créances clients | 287 374 | 253 605 | 324 793 | 297 452 | 308 420 | -11,8% | +28,1% | -8,4% | +3,7% | |
| dont Stock | 263 071 | 303 290 | 302 766 | 300 510 | 294 921 | +15,3% | -0,2% | -0,7% | -1,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 455 750 | 479 207 | - | - | - | +5,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 47 478 | 48 246 | 47 416 | 47 284 | 47 722 | +1,6% | -1,7% | -0,3% | +0,9% | |
| Biens incorporels | 18 131 | 18 335 | 19 427 | 19 155 | - | +1,1% | +6,0% | -1,4% | - | |
| Actifs totaux | 1 303 967 | 1 360 317 | 1 422 789 | 1 402 586 | 1 416 122 | +4,3% | +4,6% | -1,4% | +1,0% | |
| Passifs courants | 439 362 | 472 913 | 465 975 | 458 366 | 433 884 | +7,6% | -1,5% | -1,6% | -5,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 172 011 | 199 721 | 207 497 | 211 834 | 196 542 | +16,1% | +3,9% | +2,1% | -7,2% | |
| dont Dette à court terme | 183 044 | 185 392 | 163 832 | 165 818 | 147 238 | +1,3% | -11,6% | +1,2% | -11,2% | |
| Dette à long terme | 171 287 | 171 810 | 218 489 | 218 029 | - | +0,3% | +27,2% | -0,2% | - | |
| Passifs totaux | 660 658 | 694 941 | 735 586 | 724 336 | 700 398 | +5,2% | +5,8% | -1,5% | -3,3% | |
| Action ordinaire | 68 259 | 68 259 | 68 259 | 68 259 | 68 259 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 382 663 | 378 162 | 393 884 | 399 758 | 415 318 | -1,2% | +4,2% | +1,5% | +3,9% | |
| Capitaux propres | 632 856 | 655 021 | 676 365 | 667 126 | 704 139 | +3,5% | +3,3% | -1,4% | +5,5% | |
| Dette portant intérets | 354 331 | 357 202 | 382 321 | 383 847 | 147 238 | +0,8% | +7,0% | +0,4% | -61,6% | |
| Dette nette | 198 712 | 190 738 | 231 670 | 232 637 | 574 | -4,0% | +21,5% | +0,4% | -99,8% | |
| Fonds de roulement | 293 330 | 292 413 | 344 257 | 331 635 | 358 422 | -0,3% | +17,7% | -3,7% | +8,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 411,6 | 408,4 | 407,4 | 404,4 | 406,2 | -0,8% | -0,2% | -0,7% | +0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Minebea Mitsumi Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 33 199 | 7 838 | 22 363 | 20 801 | 19 635 | -76,4% | +185,3% | -7,0% | -5,6% | |
| Dépréciation | 14 765 | 14 776 | 15 186 | 16 059 | 12 338 | +0,1% | +2,8% | +5,7% | -23,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 202 | -6 850 | - | - | - | +63,0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 17 154 | 41 433 | -67 668 | 23 304 | -2 458 | +141,5% | -263,3% | -134,4% | -110,5% | |
| Ajust. des stocks | 35 417 | -26 246 | 4 592 | -1 704 | 15 505 | -174,1% | -117,5% | -137,1% | -1 009,9% | |
| Autres flux opérationnels | -26 075 | -10 054 | - | - | - | -61,4% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 37 025 | 33 664 | -7 064 | 37 200 | 37 959 | -9,1% | -121,0% | -626,6% | +2,0% | |
| Dépenses d’investissement | 18 670 | 22 065 | 19 091 | 21 313 | 17 167 | +18,2% | -13,5% | +11,6% | -19,5% | |
| Investissements | 6 391 | -17 705 | -28 600 | -22 874 | - | -377,0% | +61,5% | -20,0% | - | |
| Flux d’investissement | -106 275 | -17 705 | - | - | - | -83,3% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 15 561 | 8 168 | 0 | -8 125 | - | -47,5% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -16 683 | -37 | - | - | - | -99,8% | - | - | - | |
| Flux de financement | -30 704 | -10 123 | 18 107 | -13 117 | -25 075 | -67,0% | -278,9% | -172,4% | +91,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 14 350 | 11 574 | -15 812 | -1 671 | 7 902 | -19,3% | -236,6% | -89,4% | -572,9% | |
| Free Cash Flow par action | 44,6 | 28,4 | -64,2 | 39,3 | 51,2 | -36,3% | -326,1% | -161,2% | +30,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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