NSK Ltd. (6471.TSE, JP3720800006)
NSK Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells industrial machinery bearings, automotive products, and precision machinery and parts worldwide. Its products include ball bearings; roller bearings; bearing units; super precision bearings; bearings for steel industry, mining and construction, papermaking machines, and pumps and compressors; and bearings for special environments, including sanitary, corrosive, vacuum, cleanroom, high-temperature, non-magnetic requirement, and dust-contaminated environments. The company also provides automotive products, which comprise chassis products, such as electric power steerings, steering column and intermediate shafts, brake systems, and hub unit bearings; power train products comprising engine parts and electrical accessories, automatic and manual transmission, products for motorcycles and all-terrain vehicles, half toroidal CVT POWERTOROS units, and differential gear and propeller shafts. In addition, it offers …
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- Mid-Cap : 404 423 MJPY (2 386 MEUR)
Rendement : 4,1%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Auto Parts
Effectif : 29 882
Site Internet
Siège social : Nissei Building, Tokyo, Japan, 141-8560
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NSK Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de NSK Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 434 000 | 91,8% | 5,9% | 52,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 30,2 | 11,0 | - | 0,7 | 3,0 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 1% | 2,6% | 1,5% | -14,8% | -12,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 825,3 JPY | 847,5 | 856,3 | 822,4 | 718,7 | 904,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NSK Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de NSK Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,6% | +3,3% | +9,6% | +2,2% | -3,8% | +21,6% | -9,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +27,4% | +2,5% | -30,6% | -29,9% | +2,9% | -44,5% | -4,6% |
Équipe de direction de NSK Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akitoshi Ichii | President, CEO & Representative Director | 61 | Guoping Yu | Senior VP & Head of All Chinese Operations | - |
| Ulrich Nass | Executive Officer, Head of All European Operations & President of NSK Europe Ltd. | - | Brian Parsons | Executive Officer, Head of All American Operations & President of NSK Americas, Inc. | - |
| Keita Suzuki | CFO, Executive VP Head of Finance Division HQ, Representative Executive Officer & Director | 59 | Hidenori Oka | SVP, Hd of HR and Gen. Aff. Div HQ, Pres of NSK HR Serv. Ltd. and Frie. Serv. Co., Ltd. | - |
| Hiroya Miyazaki | Senior VP & Head of Automotive Technology Development Center | - | Nobuaki Mitamura | Senior VP and Head of Core Technology R&D Center & Technology Development Division HQ | - |
| Susumu Ishikawa | SVP, Hd of Global Prod. Plan., Dy. Hd of Indus Mach, Bus Div HQ and Pres of NSK Kyushu Co., Ltd. | - | Tomoyuki Yoshikiyo | EVP, Head of Elec. & Electrification Div HQ. Indus. Mach. Business Div HQ & Global Aftermarket Dept. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NSK Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,1 | 7,3 | 5,8 | 2 | 20,2 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de NSK Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de NSK Ltd.
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Fondamentaux de NSK Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 831 034 | 747 559 | 865 166 | 938 098 | 788 867 | -10,0% | +15,7% | +8,4% | -15,9% | |
| EBITDA | 80 939 | 63 028 | 88 217 | 93 682 | 78 449 | -22,1% | +40,0% | +6,2% | -16,3% | |
| Résultat opérationnel | 23 604 | 6 364 | 29 430 | 32 936 | 24 328 | -73,0% | +362,4% | +11,9% | -26,1% | |
| Résultat net | 17 412 | 355 | 16 587 | 18 412 | 8 503 | -98,0% | +4 572,4% | +11,0% | -53,8% | |
| Free Cash Flow | 24 511 | 20 045 | -13 330 | 12 414 | 41 121 | -18,2% | -166,5% | -193,1% | +231,2% | |
| Marge de FCF | 3% | 3% | -2% | 1% | 5% | -9,1% | -157,5% | -185,9% | +293,9% | |
| ROIC | - | 0% | 2% | 2% | 2% | - | +323,4% | +6,4% | -13,1% | |
| CROIC | - | 2% | -1% | 1% | 5% | - | -160,9% | -190,7% | +289,7% | |
| Taux d’imposition | 25% | - | 40% | 42% | - | - | - | +3,5% | - | |
| Capital investi | 789 018 | 907 218 | 945 246 | 957 166 | 659 979 | +15,0% | +4,2% | +1,3% | -31,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 513,5 | 514,1 | 514,2 | 514,8 | 494,3 | +0,1% | +0% | +0,1% | -4,0% | |
| EBITDA par action | 157,6 | 122,6 | 171,6 | 182,0 | 158,7 | -22,2% | +39,9% | +6,1% | -12,8% | |
| Bénéfices par action | 33,9 | 0,7 | 32,3 | 35,8 | 17,2 | -98,0% | +4 570,8% | +10,9% | -51,9% | |
| Free Cash Flow par action | 47,7 | 39,0 | -25,9 | 24,1 | 83,2 | -18,3% | -166,5% | -193,0% | +245,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NSK Ltd.
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Ratio de profitabilité de NSK Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 17% | 20% | 20% | 21% | -8,6% | +16,2% | +3,8% | +2,8% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 8% | 10% | 10% | 10% | -13,4% | +20,9% | -2,1% | -0,4% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 1% | 3% | 4% | 3% | -70,0% | +299,6% | +3,2% | -12,2% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 0% | 2% | 2% | 1% | -97,7% | +3 937,2% | +2,4% | -45,1% | |
| Marge de FCF | 3% | 3% | -2% | 1% | 5% | -9,1% | -157,5% | -185,9% | +293,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | - | +4 174,3% | +8,0% | -55,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 0,1% | 2,8% | 3,0% | 1,3% | - | +4 124,8% | +5,4% | -55,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 2% | 2% | 2% | - | +323,4% | +6,4% | -13,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | -1% | 1% | 5% | - | -160,9% | -190,7% | +289,7% |
Ratios de solvabilité de NSK Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | -10,4% | -2,8% | +1,3% | -13,3% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | -16,9% | +7,9% | -0,4% | -7,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,8 | 2,8 | 2,1 | 1,9 | -1,9 | +56,7% | -23,0% | -10,3% | -200,3% | |
| Dette sur actifs | 28% | 30% | 27% | 28% | - | +9,8% | -12,2% | +4,2% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 56% | 64% | 53% | 55% | - | +13,5% | -16,7% | +4,4% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 27,5 | 24,1 | 41,2 | 27,7 | 16,3 | -12,1% | +70,6% | -32,7% | -41,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 9,2 | 3,3 | 14,8 | 10,4 | 5,1 | -64,5% | +353,9% | -29,3% | -51,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 24,6 | 20,6 | 10,6 | 19,0 | 20,7 | -16,1% | -48,5% | +79,0% | +9,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,8% | 0,6% | 1,0% | - | - | -23,3% | +60,5% | - |
Graphique des dividendes de NSK Ltd.
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Ratios de distribution de NSK Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 17 412 | 355 | 16 587 | 18 412 | 8 503 | -98,0% | +4 572,4% | +11,0% | -53,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 24 511 | 20 045 | -13 330 | 12 414 | 41 121 | -18,2% | -166,5% | -193,1% | +231,2% | |
| Dividende payé | -20 483 | -10 253 | -10 259 | -15 386 | -15 037 | -49,9% | +0,1% | +50,0% | -197,7% | |
| Distribution sur résultat net | 118% | 2 888% | 62% | 84% | 177% | +2 355,1% | -97,9% | +35,1% | +111,6% | |
| Distribution sur FCF | 84% | 51% | -77% | 124% | 37% | -38,8% | -250,5% | -261,0% | -70,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NSK Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NSK Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 82 | 88 | 103 | 97 | 109 | +7,0% | +17,1% | -6,4% | +12,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 93 | 91 | 81 | 104 | +33,8% | -2,2% | -10,1% | +27,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 66 | 59 | 55 | 84 | - | -10,5% | -6,9% | +52,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 115 | 135 | 123 | 129 | - | +17,4% | -8,7% | +4,9% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | -20,6% | +9,4% | +8,5% | -20,1% | |
| Frais généraux sur CP | 26% | 23% | 23% | 26% | - | -12,2% | +3,5% | +10,4% | - | |
| Frais généraux sur CA | 16% | 17% | 17% | 17% | - | +7,1% | -0,3% | +1,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de NSK Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de NSK Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | +1 | +5 | -2 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de NSK Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -17,0% | +10,4% | +2,8% | -6,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -13,5% | -2,3% | +1,3% | -14,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -72,2% | +252,2% | +11,6% | -34,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | -20,6% | +9,4% | +8,5% | -20,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à NSK Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NSK Ltd.
Dividendes par action détachés par NSK Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NSK Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 831 034 | 747 559 | 865 166 | 938 098 | 788 867 | -10,0% | +15,7% | +8,4% | -15,9% | |
| Charges d'exploitation | -132 199 | -123 953 | -144 081 | -161 324 | -140 921 | -6,2% | +16,2% | +12,0% | -12,6% | |
| dont Coût des ventes | -677 511 | -621 318 | -695 440 | -747 033 | -623 618 | -8,3% | +11,9% | +7,4% | -16,5% | |
| dont Frais généraux | -130 238 | -125 425 | -144 724 | -159 319 | - | -3,7% | +15,4% | +10,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 23 604 | 6 364 | 29 430 | 32 936 | 24 328 | -73,0% | +362,4% | +11,9% | -26,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 469 | 3 051 | 4 741 | -836 | -2 495 | +107,7% | +55,4% | -117,6% | +198,4% | |
| Charge d'intérêt | -2 948 | -2 612 | -2 143 | -3 380 | -4 813 | -11,4% | -18,0% | +57,7% | +42,4% | |
| Résultat avant impôts | 24 065 | 5 889 | 29 516 | 31 926 | 21 833 | -75,5% | +401,2% | +8,2% | -31,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 956 | -6 637 | -11 851 | -13 264 | -11 955 | +11,4% | +78,6% | +11,9% | -9,9% | |
| Résultat net | 17 412 | 355 | 16 587 | 18 412 | 8 503 | -98,0% | +4 572,4% | +11,0% | -53,8% | |
| EBITDA | 80 939 | 63 028 | 88 217 | 93 682 | 78 449 | -22,1% | +40,0% | +6,2% | -16,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 762 | 3 809 | 17 614 | 19 252 | 14 221 | -78,6% | +362,4% | +9,3% | -26,1% | |
| Taux d’imposition | 25% | - | 40% | 42% | - | - | - | +3,5% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 618,3 | 1 454,2 | 1 682,5 | 1 822,3 | 1 596,0 | -10,1% | +15,7% | +8,3% | -12,4% | |
| EBITDA par action | 157,6 | 122,6 | 171,6 | 182,0 | 158,7 | -22,2% | +39,9% | +6,1% | -12,8% | |
| Bénéfices par action | 33,9 | 0,7 | 32,3 | 35,8 | 17,2 | -98,0% | +4 570,8% | +10,9% | -51,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NSK Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 466 452 | 534 004 | 569 879 | 587 656 | 636 623 | +14,5% | +6,7% | +3,1% | +8,3% | |
| dont Trésorerie | 137 298 | 176 638 | 137 504 | 160 109 | 150 583 | +28,7% | -22,2% | +16,4% | -5,9% | |
| dont Placements à CT | 3 138 | 1 569 | 1 658 | 1 590 | - | -50,0% | +5,7% | -4,1% | - | |
| dont Créances clients | 157 739 | 189 898 | 214 913 | 209 445 | 225 236 | +20,4% | +13,2% | -2,5% | +7,5% | |
| dont Stock | 152 971 | 150 046 | 196 736 | 197 754 | 185 886 | -1,9% | +31,1% | +0,5% | -6,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 383 978 | 378 677 | 379 042 | 385 613 | - | -1,4% | +0,1% | +1,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 20 456 | 14 655 | 15 549 | - | - | -28,4% | +6,1% | - | |
| Biens incorporels | 19 768 | 39 435 | 43 987 | 33 678 | - | +99,5% | +11,5% | -23,4% | - | |
| Actifs totaux | 1 029 884 | 1 167 498 | 1 234 551 | 1 233 256 | 1 298 077 | +13,4% | +5,7% | -0,1% | +5,3% | |
| Passifs courants | 217 939 | 300 224 | 297 003 | 307 348 | 359 145 | +37,8% | -1,1% | +3,5% | +16,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 97 193 | 111 609 | 119 855 | 112 535 | 140 451 | +14,8% | +7,4% | -6,1% | +24,8% | |
| dont Dette à court terme | 72 027 | 129 632 | 112 762 | 129 780 | - | +80,0% | -13,0% | +15,1% | - | |
| Dette à long terme | 211 486 | 223 211 | 214 684 | 211 173 | - | +5,5% | -3,8% | -1,6% | - | |
| Passifs totaux | 503 366 | 594 071 | 597 092 | 598 532 | 620 120 | +18,0% | +0,5% | +0,2% | +3,6% | |
| Action ordinaire | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 405 842 | 397 837 | 410 872 | 415 736 | 375 402 | -2,0% | +3,3% | +1,2% | -9,7% | |
| Capitaux propres | 505 505 | 554 375 | 617 800 | 616 213 | 659 979 | +9,7% | +11,4% | -0,3% | +7,1% | |
| Dette portant intérets | 283 513 | 352 843 | 327 446 | 340 953 | - | +24,5% | -7,2% | +4,1% | - | |
| Dette nette | 143 077 | 174 636 | 188 284 | 179 254 | -150 583 | +22,1% | +7,8% | -4,8% | -184,0% | |
| Fonds de roulement | 248 513 | 233 780 | 272 876 | 280 308 | 277 478 | -5,9% | +16,7% | +2,7% | -1,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 513,5 | 514,1 | 514,2 | 514,8 | 494,3 | +0,1% | +0% | +0,1% | -4,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NSK Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 065 | 5 889 | 29 516 | 31 926 | 13 192 | -75,5% | +401,2% | +8,2% | -58,7% | |
| Dépréciation | 53 926 | 54 527 | 56 558 | 58 376 | 54 121 | +1,1% | +3,7% | +3,2% | -7,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -12 423 | -11 481 | -11 911 | -20 563 | - | -7,6% | +3,7% | +72,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 34 335 | -20 822 | -11 902 | 5 100 | 4 816 | -160,6% | -42,8% | -142,8% | -5,6% | |
| Ajust. des stocks | 579 | 9 155 | -34 821 | 6 330 | 4 016 | +1 481,2% | -480,3% | -118,2% | -36,6% | |
| Autres flux opérationnels | -1 207 | 2 774 | -5 149 | -6 876 | - | -329,8% | -285,6% | +33,5% | - | |
| Flux opérationnel | 72 387 | 53 842 | 22 733 | 64 163 | 99 818 | -25,6% | -57,8% | +182,2% | +55,6% | |
| Dépenses d’investissement | 47 876 | 33 797 | 36 063 | 51 749 | 58 697 | -29,4% | +6,7% | +43,5% | +13,4% | |
| Investissements | -39 784 | -51 096 | -19 973 | -48 778 | - | +28,4% | -60,9% | +144,2% | - | |
| Flux d’investissement | -39 784 | -51 096 | -19 973 | -48 778 | - | +28,4% | -60,9% | +144,2% | - | |
| Dividendes payés | 20 483 | 10 253 | 10 259 | 15 386 | -15 037 | -49,9% | +0,1% | +50,0% | -197,7% | |
| Emprunts nets | 5 900 | 45 779 | -32 339 | 26 908 | - | +675,9% | -170,6% | -183,2% | - | |
| Flux de financement | -21 333 | 29 992 | -48 224 | 4 417 | -24 780 | -240,6% | -260,8% | -109,2% | -661,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 333 | 39 340 | -39 134 | 22 605 | -9 526 | +436,5% | -199,5% | -157,8% | -142,1% | |
| Free Cash Flow par action | 47,7 | 39,0 | -25,9 | 24,1 | 83,2 | -18,3% | -166,5% | -193,0% | +245,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NSK Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 237 918 | 188 247 | 198 443 | 201 368 | 200 808 | -20,9% | +5,4% | +1,5% | -0,3% | |
| Charges d'exploitation | -41 479 | -35 484 | -34 764 | -36 464 | -35 517 | -14,5% | -2,0% | +4,9% | -2,6% | |
| dont Coût des ventes | -186 985 | -149 353 | -157 316 | -157 006 | -159 942 | -20,1% | +5,3% | -0,2% | +1,9% | |
| dont Frais généraux | -41 517 | -35 799 | -34 133 | -35 472 | - | -13,8% | -4,7% | +3,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 10 954 | 4 128 | 6 994 | 8 180 | 5 349 | -62,3% | +69,4% | +17,0% | -34,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -539 | 866 | -114 | -72 | -519 | -260,7% | -113,2% | -36,8% | +620,8% | |
| Charge d'intérêt | -941 | -973 | -1 347 | -1 208 | -1 285 | +3,4% | +38,4% | -10,3% | +6,4% | |
| Résultat avant impôts | 10 415 | 4 277 | 6 250 | 8 108 | 4 830 | -58,9% | +46,1% | +29,7% | -40,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 855 | -2 479 | -2 037 | -4 637 | -2 801 | -35,7% | -17,8% | +127,6% | -39,6% | |
| Résultat net | 7 486 | -929 | 1 589 | 4 063 | 3 780 | -112,4% | -271,0% | +155,7% | -7,0% | |
| EBITDA | 25 985 | 19 227 | 20 532 | 23 007 | 18 867 | -26,0% | +6,8% | +12,1% | -18,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 6 899 | 2 783 | 4 715 | 5 514 | 3 744 | -59,7% | +69,4% | +17,0% | -32,1% | |
| Taux d’imposition | 37% | - | 33% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 462,2 | 375,7 | 406,2 | 410,7 | 409,6 | -18,7% | +8,1% | +1,1% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 50,5 | 38,4 | 42,0 | 46,9 | 38,5 | -24,0% | +9,5% | +11,6% | -18,0% | |
| Bénéfices par action | 14,5 | -1,9 | 3,3 | 8,3 | 7,7 | -112,7% | -275,4% | +154,7% | -7,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NSK Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 587 656 | 657 838 | 678 224 | 646 119 | 636 623 | +11,9% | +3,1% | -4,7% | -1,5% | |
| dont Trésorerie | 160 109 | 159 743 | 185 744 | 163 062 | 150 583 | -0,2% | +16,3% | -12,2% | -7,7% | |
| dont Placements à CT | 1 590 | 1 819 | 46 622 | 45 528 | - | +14,4% | +2 463,1% | -2,3% | - | |
| dont Créances clients | 209 445 | 292 940 | 241 571 | 236 195 | 225 236 | +39,9% | -17,5% | -2,2% | -4,6% | |
| dont Stock | 197 754 | 186 519 | 186 144 | 184 529 | 185 886 | -5,7% | -0,2% | -0,9% | +0,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 385 613 | 356 755 | - | - | - | -7,5% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 15 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 33 678 | 50 112 | 51 611 | 51 936 | - | +48,8% | +3,0% | +0,6% | - | |
| Actifs totaux | 1 233 256 | 1 257 877 | 1 311 989 | 1 261 083 | 1 298 077 | +2,0% | +4,3% | -3,9% | +2,9% | |
| Passifs courants | 307 348 | 326 684 | 366 009 | 346 787 | 359 145 | +6,3% | +12,0% | -5,3% | +3,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 112 535 | 104 983 | 142 702 | 140 895 | 140 451 | -6,7% | +35,9% | -1,3% | -0,3% | |
| dont Dette à court terme | 129 780 | 127 895 | 159 059 | 142 996 | - | -1,5% | +24,4% | -10,1% | - | |
| Dette à long terme | 211 173 | 227 026 | - | - | - | +7,5% | - | - | - | |
| Passifs totaux | 598 532 | 618 449 | 656 796 | 623 270 | 620 120 | +3,3% | +6,2% | -5,1% | -0,5% | |
| Action ordinaire | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 67 176 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 415 736 | 407 141 | 413 694 | 413 085 | 375 402 | -2,1% | +1,6% | -0,1% | -9,1% | |
| Capitaux propres | 616 213 | 621 388 | 637 803 | 620 217 | 659 979 | +0,8% | +2,6% | -2,8% | +6,4% | |
| Dette portant intérets | 340 953 | 354 921 | 159 059 | 142 996 | - | +4,1% | -55,2% | -10,1% | - | |
| Dette nette | 179 254 | 193 359 | -73 307 | -65 594 | -150 583 | +7,9% | -137,9% | -10,5% | +129,6% | |
| Fonds de roulement | 280 308 | 331 154 | 312 215 | 299 332 | 277 478 | +18,1% | -5,7% | -4,1% | -7,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 514,8 | 501,1 | 488,5 | 490,3 | 490,3 | -2,7% | -2,5% | +0,4% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NSK Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 415 | 2 846 | 4 735 | 9 180 | 4 398 | -72,7% | +66,4% | +93,9% | -52,1% | |
| Dépréciation | 14 629 | 13 977 | 12 935 | 13 691 | 13 518 | -4,5% | -7,5% | +5,8% | -1,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 844 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 789 | 11 323 | -5 737 | 2 520 | -3 290 | -398,8% | -150,7% | -143,9% | -230,6% | |
| Ajust. des stocks | 9 759 | -1 935 | 2 972 | -1 458 | 4 437 | -119,8% | -253,6% | -149,1% | -404,3% | |
| Autres flux opérationnels | 2 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 18 494 | 68 065 | 5 648 | 15 530 | 10 575 | +268,0% | -91,7% | +175,0% | -31,9% | |
| Dépenses d’investissement | 20 011 | 15 523 | 14 949 | 13 553 | 14 672 | -22,4% | -3,7% | -9,3% | +8,3% | |
| Investissements | -14 597 | -15 599 | -62 222 | -4 458 | - | +6,9% | +298,9% | -92,8% | - | |
| Flux d’investissement | -48 778 | -15 599 | - | - | - | -68,0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 226 | 7 485 | 219 | -7 304 | -29 | +3 211,9% | -97,1% | -3 435,2% | -99,6% | |
| Emprunts nets | 16 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 14 952 | -36 588 | 61 185 | -31 695 | -17 682 | -344,7% | -267,2% | -151,8% | -44,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 19 968 | -366 | 26 001 | -22 682 | -12 479 | -101,8% | -7 204,1% | -187,2% | -45,0% | |
| Free Cash Flow par action | -2,9 | 104,9 | -19,0 | 4,0 | -8,4 | -3 658,4% | -118,2% | -121,2% | -307,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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