Kubota Corp. (6326.TSE, JP3266400005)
Kubota Corporation manufactures and sells agricultural and construction machinery in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through three segments: Farm & Machinery, Water & Environment, and Others. The Farm & Machinery segment offers tractors, power tillers, combine harvesters, rice transplanters, turf equipment, utility vehicles, other agricultural machinery, implements, attachments, post-harvest machinery, vegetable production equipment, intermediate management machine, and other equipment; cooperative drying, rice seedling, and gardening facilities; scales, weighing and measuring control systems, and air purifier; engines for farm equipment, construction machinery, industrial machinery, and generators; and mini excavators, wheel and skid steer loaders, compact track loaders, and other construction machinery related products. Its Water & Environment segment provides ductile iron pipes, synthetic pipes, valves, and single stack drain fittings, as well as design and …
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- Big-Cap : 2 912 780 MJPY (17 477 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 52 608
Site Internet
Siège social : 1-2-47 Shikitsu Higashi, Osaka, Japan, 556-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kubota Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kubota Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 174 980 000 | 96,5% | 3,4% | 65,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
12,0 | 14,5 | 3,9 | 1,4 | 11,5 | 1,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
9% | 8% | 11,5% | 4,1% | 6,4% | 28,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 479,0 JPY | 2 662,5 | 2 384,3 | 2 222,2 | 1 907,0 | 2 565,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kubota Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kubota Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,8% | +14,8% | +13,4% | +20,3% | +25,7% | +12,2% | +1,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+84,9% | +61,9% | +44,6% | +66,5% | +72,4% | +49,7% | +118,5% |
Équipe de direction de Kubota Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yuichi Kitao | President & Representative Director | 68 | Masato Yoshikawa | Executive VP, GM of Planning, Control Headquarters & Global ICT HQ and Director | 65 |
Dai Watanabe | Executive VP, GM of Farm, Ind. Machinery Consolidated Div. & Innovation Center and Director | 66 | Shingo Hanada | Senior Managing Executive Officer & Director | 61 |
Kazuhiro Kimura | Sr. Managing Executive Officer and GM of Corporate Compliance, Risk Mgmt HQ, HR & General Affairs HQ | - | Yuji Tomiyama | Sr Mgmt Exec Officer & Dep GM of Farm & Industrial Machinery Consolidated Div. & Innovation Center | 67 |
Kazunari Shimokawa | Managing Executive Officer & GM of Agricultural Implement Division | - | Nobuyuki Ishii | Managing Executive Officer of KBT | - |
Ryuichi Minami | Managing Executive Officer and Deputy GM of ASEAN Farm & Industrial Machinery Strategy and Ope. HQ | - | Yoshimitsu Ishibashi | Managing Executive Officer & GM of Tractor Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kubota Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,7 | 8,9 | 8,4 | 2 | 17,5 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Kubota Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Kubota Corp.
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Fondamentaux de Kubota Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 920 042 | 1 853 234 | 2 196 766 | 2 678 772 | 3 020 711 | -3,5% | +18,5% | +21,9% | +12,8% | |
EBITDA | 263 898 | 242 620 | 317 908 | 304 155 | 445 118 | -8,1% | +31,0% | -4,3% | +46,3% | |
Résultat opérationnel | 201 654 | 175 284 | 246 207 | 218 942 | 337 848 | -13,1% | +40,5% | -11,1% | +54,3% | |
Résultat net | 149 061 | 128 524 | 174 765 | 156 472 | 238 455 | -13,8% | +36,0% | -10,5% | +52,4% | |
Free Cash Flow | -12 449 | 58 166 | -33 212 | -177 331 | -189 753 | -567,2% | -157,1% | +433,9% | +7,0% | |
Marge de FCF | -1% | 3% | -2% | -7% | -6% | -584,1% | -148,2% | +337,9% | -5,1% | |
ROIC | - | 6% | 7% | 5% | 7% | - | +28,1% | -26,9% | +27,3% | |
CROIC | - | 2% | -1% | -6% | -5% | - | -152,3% | +336,5% | -12,5% | |
Taux d’imposition | 25% | 25% | 26% | 25% | 25% | -0,2% | +1,5% | -1,6% | -2,5% | |
Capital investi | 2 345 818 | 2 350 475 | 2 772 466 | 3 494 426 | 4 165 980 | +0,2% | +18,0% | +26,0% | +19,2% | |
Actions en circul. (en M) | 1 225,9 | 1 214,2 | 1 206,9 | 1 193,9 | 1 182,0 | -1,0% | -0,6% | -1,1% | -1,0% | |
EBITDA par action | 215,3 | 199,8 | 263,4 | 254,8 | 376,6 | -7,2% | +31,8% | -3,3% | +47,8% | |
Bénéfices par action | 121,6 | 105,8 | 145,5 | 130,8 | 201,7 | -12,9% | +37,5% | -10,1% | +54,2% | |
Free Cash Flow par action | -10,2 | 47,9 | -27,5 | -148,5 | -160,5 | -571,7% | -157,4% | +439,8% | +8,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kubota Corp.
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Ratio de profitabilité de Kubota Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 29% | 29% | 29% | 26% | 29% | -1,0% | -0,3% | -9,6% | +11,6% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 13% | 14% | 11% | 15% | -4,7% | +10,5% | -21,5% | +29,8% | |
Marge opérationnelle | 11% | 9% | 11% | 8% | 11% | -9,9% | +18,5% | -27,1% | +36,8% | |
Marge bénéficiaire | 8% | 7% | 8% | 6% | 8% | -10,7% | +15,3% | -27,1% | +35,4% | |
Marge de FCF | -1% | 3% | -2% | -7% | -6% | -584,1% | -148,2% | +337,9% | -5,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,1% | 5,0% | 3,7% | 4,7% | - | +24,2% | -27,2% | +28,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,8% | 11,1% | 8,8% | 11,7% | - | +26,5% | -21,2% | +34,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 7% | 5% | 7% | - | +28,1% | -26,9% | +27,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | -1% | -6% | -5% | - | -152,3% | +336,5% | -12,5% |
Ratios de solvabilité de Kubota Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | -7,2% | -16,6% | +2,8% | +24,8% | |
Liquidité générale | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | -7,0% | -11,0% | +1,7% | +19,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 4,3 | 3,8 | +3,6% | -0,4% | +74,9% | -12,4% | |
Dette sur actifs | 29% | 27% | 29% | 34% | 37% | -4,7% | +5,8% | +17,4% | +9,1% | |
Dette sur capitaux propres | 63% | 59% | 65% | 86% | 91% | -5,3% | +10,1% | +31,1% | +6,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 176,2 | 144,5 | 106,4 | 152,3 | 84,7 | -18,0% | -26,4% | +43,2% | -44,4% | |
∼ par l’EBIT | 134,6 | 104,4 | 82,4 | 109,6 | 64,3 | -22,4% | -21,1% | +33,1% | -41,3% | |
∼ par le flux opérationel | 55,0 | 85,1 | 31,0 | -3,8 | -3,3 | +54,7% | -63,6% | -112,4% | -14,5% | |
Coût de la dette | - | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | - | +60,7% | -51,4% | +97,6% |
Graphique des dividendes de Kubota Corp.
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Ratios de distribution de Kubota Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 149 061 | 128 524 | 174 765 | 156 472 | 238 455 | -13,8% | +36,0% | -10,5% | +52,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -12 449 | 58 166 | -33 212 | -177 331 | -189 753 | -567,2% | -157,1% | +433,9% | +7,0% | |
Dividende payé | -43 065 | -43 853 | -48 333 | -51 466 | -54 483 | +1,8% | +10,2% | +6,5% | +5,9% | |
Distribution sur résultat net | 29% | 34% | 28% | 33% | 23% | +18,1% | -19,3% | +19,7% | -30,7% | |
Distribution sur FCF | -346% | 75% | -146% | -29% | -29% | -121,8% | -293,0% | -80,1% | -1,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kubota Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kubota Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 103 | 104 | 119 | 119 | 114 | +0,9% | +14,9% | -0,2% | -4,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 187 | 181 | 160 | 176 | 187 | -3,1% | -11,6% | +9,8% | +6,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 90 | 84 | 78 | 51 | - | -6,6% | -6,8% | -35,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 194 | 195 | 216 | 251 | - | +0,2% | +10,9% | +15,9% | |
Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -5,0% | +0,2% | -2,7% | -0,4% | |
Frais généraux sur CP | 24% | 24% | 23% | 26% | 25% | -1,1% | -3,5% | +10,8% | -4,0% | |
Frais généraux sur CA | 18% | 19% | 18% | 18% | 18% | +4,8% | -7,5% | +2,0% | -1,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kubota Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kubota Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | +4 | = | -2 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kubota Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -16,0% | -23,6% | +2,5% | +35,0% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | +5,3% | -8,2% | -14,9% | -2,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -14,4% | +18,7% | -29,1% | +36,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -5,0% | +0,2% | -2,7% | -0,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kubota Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kubota Corp.
Dividendes par action détachés par Kubota Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 21,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 19,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 18,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 16,00 |
2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | 14,00 |
2014 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 920 042 | 1 853 234 | 2 196 766 | 2 678 772 | 3 020 711 | -3,5% | +18,5% | +21,9% | +12,8% | |
Charges d'exploitation | -358 273 | -359 566 | -385 599 | -477 582 | -538 621 | +0,4% | +7,2% | +23,9% | +12,8% | |
dont Coût des ventes | -1 360 115 | -1 318 384 | -1 564 960 | -1 982 248 | -2 144 242 | -3,1% | +18,7% | +26,7% | +8,2% | |
dont Frais généraux | -351 986 | -356 092 | -390 449 | -485 644 | -538 621 | +1,2% | +9,6% | +24,4% | +10,9% | |
Résultat opérationnel | 201 654 | 175 284 | 246 207 | 218 942 | 337 848 | -13,1% | +40,5% | -11,1% | +54,3% | |
Autres revenus/frais nets | 7 368 | 10 615 | 6 352 | 14 985 | 4 441 | +44,1% | -40,2% | +135,9% | -70,4% | |
Charge d'intérêt | -1 498 | -1 679 | -2 989 | -1 997 | -5 253 | +12,1% | +78,0% | -33,2% | +163,0% | |
Résultat avant impôts | 209 022 | 185 899 | 252 559 | 233 927 | 342 289 | -11,1% | +35,9% | -7,4% | +46,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -53 002 | -47 027 | -64 869 | -59 149 | -84 402 | -11,3% | +37,9% | -8,8% | +42,7% | |
Résultat net | 149 061 | 128 524 | 174 765 | 156 472 | 238 455 | -13,8% | +36,0% | -10,5% | +52,4% | |
EBITDA | 263 898 | 242 620 | 317 908 | 304 155 | 445 118 | -8,1% | +31,0% | -4,3% | +46,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 150 520 | 130 942 | 182 969 | 163 582 | 254 541 | -13,0% | +39,7% | -10,6% | +55,6% | |
Taux d’imposition | 25% | 25% | 26% | 25% | 25% | -0,2% | +1,5% | -1,6% | -2,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 566,3 | 1 526,3 | 1 820,1 | 2 243,8 | 2 555,6 | -2,5% | +19,2% | +23,3% | +13,9% | |
EBITDA par action | 215,3 | 199,8 | 263,4 | 254,8 | 376,6 | -7,2% | +31,8% | -3,3% | +47,8% | |
Bénéfices par action | 121,6 | 105,8 | 145,5 | 130,8 | 201,7 | -12,9% | +37,5% | -10,1% | +54,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 718 884 | 1 638 542 | 1 867 045 | 2 305 325 | 2 580 371 | -4,7% | +13,9% | +23,5% | +11,9% | |
dont Trésorerie | 199 665 | 222 919 | 258 639 | 225 799 | 222 118 | +11,6% | +16,0% | -12,7% | -1,6% | |
dont Placements à CT | 71 968 | 49 967 | 50 875 | 71 516 | 83 018 | -30,6% | +1,8% | +40,6% | +16,1% | |
dont Créances clients | 982 816 | 919 353 | 963 644 | 1 290 771 | 1 551 341 | -6,5% | +4,8% | +33,9% | +20,2% | |
dont Stock | 382 401 | 373 998 | 510 065 | 644 471 | 668 048 | -2,2% | +36,4% | +26,4% | +3,7% | |
Placements à long terme | 182 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 405 349 | 424 672 | 496 312 | 644 245 | - | +4,8% | +16,9% | +29,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 3 358 | 3 298 | 10 355 | 162 439 | 145 715 | -1,8% | +214,0% | +1 468,7% | -10,3% | |
Biens incorporels | 40 745 | 50 249 | 85 529 | 116 335 | 187 000 | +23,3% | +70,2% | +36,0% | +60,7% | |
Actifs totaux | 3 139 318 | 3 189 317 | 3 773 510 | 4 731 273 | 5 359 247 | +1,6% | +18,3% | +25,4% | +13,3% | |
Passifs courants | 1 001 743 | 1 026 426 | 1 313 739 | 1 594 530 | 1 493 062 | +2,5% | +28,0% | +21,4% | -6,4% | |
dont Créances fournisseurs | 293 774 | 323 607 | 392 331 | 454 780 | 300 902 | +10,2% | +21,2% | +15,9% | -33,8% | |
dont Dette à court terme | 386 538 | 366 038 | 504 335 | 640 889 | 663 294 | -5,3% | +37,8% | +27,1% | +3,5% | |
Dette à long terme | 516 443 | 508 398 | 590 174 | 970 216 | 1 326 913 | -1,6% | +16,1% | +64,4% | +36,8% | |
Passifs totaux | 1 602 104 | 1 615 132 | 1 988 537 | 2 653 943 | 2 943 180 | +0,8% | +23,1% | +33,5% | +10,9% | |
Action ordinaire | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 238 824 | 1 325 764 | 1 439 560 | 1 535 115 | 1 693 681 | +7,0% | +8,6% | +6,6% | +10,3% | |
Capitaux propres | 1 442 837 | 1 476 039 | 1 677 957 | 1 883 321 | 2 175 773 | +2,3% | +13,7% | +12,2% | +15,5% | |
Dette portant intérets | 902 981 | 874 436 | 1 094 509 | 1 611 105 | 1 990 207 | -3,2% | +25,2% | +47,2% | +23,5% | |
Dette nette | 631 348 | 601 550 | 784 995 | 1 313 790 | 1 685 071 | -4,7% | +30,5% | +67,4% | +28,3% | |
Fonds de roulement | 717 141 | 612 116 | 553 306 | 710 795 | 1 087 309 | -14,6% | -9,6% | +28,5% | +53,0% | |
Actions en circulation (en M) | 1 225,9 | 1 214,2 | 1 206,9 | 1 193,9 | 1 182,0 | -1,0% | -0,6% | -1,1% | -1,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 159 091 | 141 400 | 190 732 | 176 420 | 238 455 | -11,1% | +34,9% | -7,5% | +35,2% | |
Dépréciation | 62 244 | 67 336 | 71 701 | 85 213 | 107 270 | +8,2% | +6,5% | +18,8% | +25,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 17 916 | -4 790 | 18 661 | -92 781 | - | -126,7% | -489,6% | -597,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -21 099 | 71 497 | 30 366 | -251 938 | -228 117 | -438,9% | -57,5% | -929,7% | -9,5% | |
Ajust. des stocks | -14 721 | 1 042 | -109 017 | -64 082 | 21 952 | -107,1% | -10 562,3% | -41,2% | -134,3% | |
Autres flux opérationnels | -98 490 | -158 571 | -154 531 | 107 644 | - | +61,0% | -2,5% | -169,7% | - | |
Flux opérationnel | 82 410 | 142 919 | 92 511 | -7 680 | -17 273 | +73,4% | -35,3% | -108,3% | +124,9% | |
Dépenses d’investissement | 94 859 | 84 753 | 125 723 | 169 651 | 172 480 | -10,7% | +48,3% | +34,9% | +1,7% | |
Investissements | 2 851 | 31 821 | 11 897 | -318 499 | -186 191 | +1 016,1% | -62,6% | -2 777,1% | -41,5% | |
Flux d’investissement | -91 470 | -47 133 | -127 370 | -318 499 | - | -48,5% | +170,2% | +150,1% | - | |
Dividendes payés | 43 065 | 43 853 | 48 333 | 51 466 | 54 483 | +1,8% | +10,2% | +6,5% | +5,9% | |
Emprunts nets | 47 719 | -2 114 | 130 140 | 385 144 | - | -104,4% | -6 256,1% | +195,9% | - | |
Flux de financement | -21 515 | -68 354 | 60 586 | 282 557 | 178 404 | +217,7% | -188,6% | +366,4% | -36,9% | |
Variation nette de la trésorerie | -29 458 | 23 254 | 35 720 | -32 840 | -3 681 | -178,9% | +53,6% | -191,9% | -88,8% | |
Free Cash Flow par action | -10,2 | 47,9 | -27,5 | -148,5 | -160,5 | -571,7% | -157,4% | +439,8% | +8,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 724 592 | 781 563 | 738 477 | 738 191 | 762 480 | +7,9% | -5,5% | 0% | +3,3% | |
Charges d'exploitation | -155 965 | -126 921 | -127 200 | -136 890 | -141 241 | -18,6% | +0,2% | +7,6% | +3,2% | |
dont Coût des ventes | -533 117 | -551 394 | -529 951 | -527 018 | -535 879 | +3,4% | -3,9% | -0,6% | +1,7% | |
dont Frais généraux | -144 157 | -126 798 | -133 727 | -136 855 | -141 241 | -12,0% | +5,5% | +2,3% | +3,2% | |
Résultat opérationnel | 35 510 | 103 248 | 81 326 | 74 283 | 85 360 | +190,8% | -21,2% | -8,7% | +14,9% | |
Autres revenus/frais nets | 2 459 | 2 247 | 5 020 | 2 248 | -11 443 | -8,6% | +123,4% | -55,2% | -609,0% | |
Charge d'intérêt | -520 | -1 046 | -1 257 | -2 302 | -1 427 | +101,2% | +20,2% | +83,1% | -38,0% | |
Résultat avant impôts | 37 969 | 105 495 | 86 346 | 76 531 | 73 917 | +177,8% | -18,2% | -11,4% | -3,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -10 596 | -30 290 | -22 417 | -17 737 | -13 958 | +185,9% | -26,0% | -20,9% | -21,3% | |
Résultat net | 22 848 | 69 100 | 59 723 | 53 543 | 56 089 | +202,4% | -13,6% | -10,3% | +4,8% | |
EBITDA | 59 808 | 128 607 | 113 500 | 105 839 | 114 368 | +115,0% | -11,7% | -6,7% | +8,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 25 600 | 73 603 | 60 212 | 57 067 | 69 241 | +187,5% | -18,2% | -5,2% | +21,3% | |
Taux d’imposition | 28% | 29% | 26% | 23% | 19% | +2,9% | -9,6% | -10,7% | -18,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 609,3 | 657,2 | 623,6 | 626,3 | 648,4 | +7,9% | -5,1% | +0,4% | +3,5% | |
EBITDA par action | 50,3 | 108,1 | 95,8 | 89,8 | 97,3 | +115,0% | -11,4% | -6,3% | +8,3% | |
Bénéfices par action | 19,2 | 58,1 | 50,4 | 45,4 | 47,7 | +202,4% | -13,2% | -9,9% | +5,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 305 325 | 2 401 121 | 2 517 506 | 2 654 817 | 2 580 371 | +4,2% | +4,8% | +5,5% | -2,8% | |
dont Trésorerie | 225 799 | 181 097 | 193 349 | 220 514 | 222 118 | -19,8% | +6,8% | +14,0% | +0,7% | |
dont Placements à CT | 71 516 | 72 047 | 74 603 | 79 160 | 83 018 | +0,7% | +3,5% | +6,1% | +4,9% | |
dont Créances clients | 1 290 771 | 1 431 364 | 1 506 751 | 1 592 034 | 1 551 341 | +10,9% | +5,3% | +5,7% | -2,6% | |
dont Stock | 644 471 | 647 250 | 686 203 | 701 857 | 668 048 | +0,4% | +6,0% | +2,3% | -4,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 644 245 | 656 405 | 684 405 | - | - | +1,9% | +4,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 162 439 | 138 652 | 150 378 | 152 382 | 145 715 | -14,6% | +8,5% | +1,3% | -4,4% | |
Biens incorporels | 116 335 | 185 631 | 194 422 | 194 265 | 187 000 | +59,6% | +4,7% | -0,1% | -3,7% | |
Actifs totaux | 4 731 273 | 4 916 820 | 5 221 235 | 5 438 177 | 5 359 247 | +3,9% | +6,2% | +4,2% | -1,5% | |
Passifs courants | 1 594 530 | 1 597 265 | 1 390 016 | 1 477 420 | 1 493 062 | +0,2% | -13,0% | +6,3% | +1,1% | |
dont Créances fournisseurs | 454 780 | 348 160 | 295 521 | 326 732 | 300 902 | -23,4% | -15,1% | +10,6% | -7,9% | |
dont Dette à court terme | 640 889 | 733 192 | 588 351 | 627 929 | 663 294 | +14,4% | -19,8% | +6,7% | +5,6% | |
Dette à long terme | 970 216 | 1 027 491 | 1 354 539 | 1 422 528 | 1 326 913 | +5,9% | +31,8% | +5,0% | -6,7% | |
Passifs totaux | 2 653 943 | 2 734 195 | 2 864 688 | 3 013 695 | 2 943 180 | +3,0% | +4,8% | +5,2% | -2,3% | |
Action ordinaire | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 84 130 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 535 115 | 1 572 177 | 1 632 006 | 1 637 234 | 1 693 681 | +2,4% | +3,8% | +0,3% | +3,4% | |
Capitaux propres | 1 883 321 | 1 943 414 | 2 127 374 | 2 184 685 | 2 175 773 | +3,2% | +9,5% | +2,7% | -0,4% | |
Dette portant intérets | 1 611 105 | 1 760 683 | 1 942 890 | 2 050 457 | 1 990 207 | +9,3% | +10,3% | +5,5% | -2,9% | |
Dette nette | 1 313 790 | 1 507 539 | 1 674 938 | 1 750 783 | 1 685 071 | +14,7% | +11,1% | +4,5% | -3,8% | |
Fonds de roulement | 710 795 | 803 856 | 1 127 490 | 1 177 397 | 1 087 309 | +13,1% | +40,3% | +4,4% | -7,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 189,2 | 1 189,2 | 1 184,2 | 1 178,7 | 1 175,9 | +0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kubota Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 27 485 | 75 318 | 64 752 | 59 426 | 56 089 | +174,0% | -14,0% | -8,2% | -5,6% | |
Dépréciation | 24 298 | 25 359 | 25 897 | 27 006 | 29 008 | +4,4% | +2,1% | +4,3% | +7,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -13 354 | -46 561 | -46 561 | - | - | +248,7% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -49 201 | -8 199 | -8 199 | -65 173 | -9 064 | -83,3% | 0% | +694,9% | -86,1% | |
Ajust. des stocks | -11 371 | 6 142 | 2 112 | -1 824 | 15 522 | -154,0% | -65,6% | -186,4% | -951,0% | |
Autres flux opérationnels | 6 174 | 35 334 | 35 334 | - | - | +472,3% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 62 952 | -105 047 | 6 924 | 38 256 | 42 594 | -266,9% | -106,6% | +452,5% | +11,3% | |
Dépenses d’investissement | 40 759 | 43 306 | 46 811 | 34 857 | 61 612 | +6,2% | +8,1% | -25,5% | +76,8% | |
Investissements | -50 378 | -47 171 | -50 630 | -38 012 | -37 628 | -6,4% | +7,3% | -24,9% | -1,0% | |
Flux d’investissement | -318 499 | -47 171 | -50 630 | - | - | -85,2% | +7,3% | - | - | |
Dividendes payés | 51 466 | 26 169 | 0 | 28 314 | 0 | -49,2% | - | - | - | |
Emprunts nets | 56 676 | 79 628 | 79 628 | - | - | +40,5% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 49 407 | 105 777 | 47 874 | 24 696 | 57 | +114,1% | -54,7% | -48,4% | -99,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 55 006 | -44 702 | 12 252 | 27 165 | 1 604 | -181,3% | -127,4% | +121,7% | -94,1% | |
Free Cash Flow par action | 18,7 | -124,8 | -33,7 | 2,9 | -16,2 | -768,5% | -73,0% | -108,6% | -660,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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