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SMC Corp

SMC (6273.TSE, JP3162600005)

SMC Corporation manufactures, processes, and sells automatic control equipment, sintered filters, and various types of filtration equipment worldwide. The company offers air management system, directional control valves, air cylinders, rotatory actuators/air grippers, electric actuators/cylinders, fitting and tubing, and modular F.R.L./pressure control equipment, as well as vacuum, air preparation, and lubrication equipment. It also provides flow control equipment, speed controllers, silencers/exhaust/blow guns/pressure gauges, switches/sensors/controllers, static neutralization equipment, and industrial device communication equipment/wireless system. In addition, the company offers process valves, chemical liquid valves/fittings and needle valves/tubing, process pumps, temperature control equipment, and process gas equipment, as well as high vacuum equipment, industrial filters/sintered metal elements, and pneumatic instrumentation and hydraulic equipment. The …

Siège social : Akihabara UDX Building, Tokyo, Japan, 101-0021

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SMC

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de SMC Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 500 600 88,8% 12,8% 45,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,6 16,3 - 2,4 13,5 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
30% 25% 11,7% 7,8% -5,9% -29,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66 800,0 JPY 85 833,3 70 905,4 69 694,7 54 020,8 83 570,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SMC Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de SMC Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,3% -11,2% -16,2% -2,5% +13,0% -6,7% +17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,3% +91,5% +75,9% +143,0% +173,8% +131,4% +207,6%

 

Équipe de direction de SMC Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshiki Takada Pres, Sr. GM of Sales Headquarters & Representative Director 65 Masahiro Ota Exec. Officer, GM of Fin. & Accounting Division and Director 60
Toshio Isoe Exec. Officer, GM of Admin. Division, In charge of HR & Director 62 Akinori Kato Gen. Mang. of Corp. Communications Office -
Samuel Neff Exec. Officer & Director 41 Susumu Maruyama GM of Presial Office, Exec. Officer & Director 60
Yoshitada Doi Exec. Officer, Vice Sr. GM of Engineering Headquarters & Director 61 Kelley Stacy Pres of SMC US, Exec. Officer & Director 61
Koji Ogura Exec. Officer, Vice Sr. GM of Sales Headquarters & Director 69      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SMC Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,0 18,6 15,7 - 38,9
Risque Faible Faible Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SMC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 24 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de SMC Corp

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Fondamentaux de SMC Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 576 948 526 000 552 178 727 397 824 772  -8,8% +5,0% +31,7% +13,4%
EBITDA 213 269 162 923 171 940 248 414 331 853  -23,6% +5,5% +44,5% +33,6%
Résultat opérationnel 180 203 146 254 153 355 227 857 258 200  -18,8% +4,9% +48,6% +13,3%
Résultat net 130 631 110 500 121 790 192 991 224 609  -15,4% +10,2% +58,5% +16,4%
Free Cash Flow 44 308 85 631 91 176 75 162 27 240  +93,3% +6,5% -17,6% -63,8%
Marge de FCF 8% 16% 17% 10% 3%  +112,0% +1,4% -37,4% -68,0%
ROIC - 8% 8% 11% 11%  - +0,3% +33,6% +4,8%
CROIC - 7% 7% 5% 2%  - +0,8% -26,1% -67,4%
Taux d’imposition 34% 30% 29% 29% 27%  -10,6% -2,3% -0,8% -6,8%
Capital investi 1 247 256 1 261 704 1 387 491 1 567 171 1 716 896  +1,2% +10,0% +12,9% +9,6%
Actions en circul. (en M) 67,2 66,7 66,5 66,0 65,2  -0,8% -0,3% -0,7% -1,2%
EBITDA par action 3 172,7 2 442,3 2 586,3 3 763,4 5 089,2  -23,0% +5,9% +45,5% +35,2%
Bénéfices par action 1 943,4 1 656,4 1 832,0 2 923,8 3 444,6  -14,8% +10,6% +59,6% +17,8%
Free Cash Flow par action 659,2 1 283,6 1 371,5 1 138,7 417,7  +94,7% +6,8% -17,0% -63,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SMC Corp

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Ratio de profitabilité de SMC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 49% 48% 50% 51%  -4,0% -2,5% +3,9% +2,1%
Marge d’EBITDA 37% 31% 31% 34% 40%  -16,2% +0,5% +9,7% +17,8%
Marge opérationnelle 31% 28% 28% 31% 31%  -11,0% -0,1% +12,8% -0,1%
Marge bénéficiaire 23% 21% 22% 27% 27%  -7,2% +5,0% +20,3% +2,6%
Marge de FCF 8% 16% 17% 10% 3%  +112,0% +1,4% -37,4% -68,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 8,3% 11,7% 12,1%  - +4,6% +40,3% +4,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 9,3% 13,2% 13,8%  - +4,5% +42,0% +4,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 11% 11%  - +0,3% +33,6% +4,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 5% 2%  - +0,8% -26,1% -67,4%

 

Ratios de solvabilité de SMC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,0 7,5 6,9 5,4 4,5  +23,8% -7,4% -22,3% -15,9%
Liquidité générale 8,2 10,2 9,3 7,4 7,0  +24,3% -9,1% -20,1% -5,6%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -3,4 -3,7 -2,8 -1,8  +32,1% +8,6% -24,7% -33,9%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 1%  +59,0% -15,4% -6,9% +47,0%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 1% 1%  +57,8% -14,9% -5,3% +46,7%
Couverture par l’EBITDA 1 838,5 1 313,9 988,2 1 364,9 3 160,5  -28,5% -24,8% +38,1% +131,6%
   ∼ par l’EBIT 1 698,4 1 179,5 881,4 1 252,0 2 915,1  -30,6% -25,3% +42,1% +132,8%
   ∼ par le flux opérationel 652,0 1 004,9 692,4 857,7 967,8  +54,1% -31,1% +23,9% +12,8%
Coût de la dette - 1,3% 1,6% 1,6% 0,7%  - +18,0% +4,5% -57,1%

 

Graphique des dividendes de SMC Corp

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Ratios de distribution de SMC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 130 631 110 500 121 790 192 991 224 609  -15,4% +10,2% +58,5% +16,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 308 85 631 91 176 75 162 27 240  +93,3% +6,5% -17,6% -63,8%
Dividende payé -26 882 -26 745 -26 607 -39 631 -58 776  -0,5% -0,5% +48,9% +48,3%
Distribution sur résultat net 21% 24% 22% 21% 26%  +17,6% -9,7% -6,0% +27,4%
Distribution sur FCF 61% 31% 29% 53% 216%  -48,5% -6,6% +80,7% +309,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SMC Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SMC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 300 319 317 305 379  +6,3% -0,6% -3,9% +24,2%
Délai paiement clients (DSO) 100 99 116 106 101  -0,4% +16,4% -8,0% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 53 54 52  - +1,9% +1,9% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 366 380 357 428  - +3,7% -6,0% +19,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -8,9% -5,2% +14,6% +4,1%
Frais généraux sur CP 9% - 8% 9% 10%  - - +7,0% +9,8%
Frais généraux sur CA 20% - 20% 19% 20%  - - -8,2% +5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de SMC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de SMC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 5 7 6  +4 = +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de SMC Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +2,3% +1,6% -3,2% -4,3%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2  +8,4% -2,4% -2,6% +2,4%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5  -25,8% -5,3% +29,3% +23,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 139,9  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -8,9% -5,2% +14,6% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 142,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à SMC Corp

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Sociétés possiblement comparables à SMC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon SMC 27,6 1,3% 0,9 16,3 66 800,0 4,6 13,5
Japon Nidec 25,6 1,0% 1,1 21,8 6 945,0 1,8 17,0
Japon Fanuc 23,7 2,7% 0,9 24,7 3 889,0 3,8 14,2
Japon Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 18,1 1,9% 0,6 7,3 8 446,0 0,9 10,0
Japon Daifuku 6,7 1,3% 0,8 18,7 2 820,5 1,6 14,6
Japon Ebara Corp. 4,2 2,8% 1,3 8,3 7 096,0 0,9 6,0
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 4,0 2,1% 1,3 7,4 3 775,0 0,6 6,5
  Médiane 3,2 2,3% 1,0 9,7   0,9 6,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SMC

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par SMC Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--450,00---------
2022--450,00-----450,00---
2021--300,00-----300,00---
2020--200,00-----200,00---
2019--100,00-----100,00---
2018--100,00-----100,00---
2017--100,00-----100,00---
2016--100,00-----100,00---
2015--100,00-----100,00---
2014--90,00-----90,00---
2013--61,00-----61,00---
2012--51,00-----51,00---
2011--41,00-----41,00---
2010--31,00-----31,00---
2009--41,00-----31,00---
2008--41,00-----41,00---
2007--60,00-----41,00---
2006--31,00-----41,00---
2005--62,00-----31,00---
2004--10,00-----19,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SMC Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 576 948 526 000 552 178 727 397 824 772  -8,8% +5,0% +31,7% +13,4%
Charges d'exploitation -116 640 -113 597 -112 496 -135 993 -162 958  -2,6% -1,0% +20,9% +19,8%
   dont Coût des ventes -280 104 -266 148 -286 326 -363 545 -403 613  -5,0% +7,6% +27,0% +11,0%
   dont Frais généraux -116 722 - -112 496 -135 993 -162 958  - - +20,9% +19,8%
Résultat opérationnel 180 203 146 254 153 355 227 857 258 200  -18,8% +4,9% +48,6% +13,3%
Autres revenus/frais nets 16 878 11 879 19 127 44 994 50 577  -29,6% +61,0% +135,2% +12,4%
Charge d'intérêt -116 -124 -174 -182 -105  +6,9% +40,3% +4,6% -42,3%
Résultat avant impôts 197 081 158 133 172 482 272 851 308 777  -19,8% +9,1% +58,2% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -66 266 -47 538 -50 656 -79 527 -83 871  -28,3% +6,6% +57,0% +5,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 130 631 110 500 121 790 192 991 224 609  -15,4% +10,2% +58,5% +16,4%
 
EBITDA 213 269 162 923 171 940 248 414 331 853  -23,6% +5,5% +44,5% +33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 612 102 287 108 316 161 444 188 067  -14,5% +5,9% +49,0% +16,5%
Taux d’imposition 34% 30% 29% 29% 27%  -10,6% -2,3% -0,8% -6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 8 583,1 7 885,0 8 305,9 11 020,0 12 648,5  -8,1% +5,3% +32,7% +14,8%
EBITDA par action 3 172,7 2 442,3 2 586,3 3 763,4 5 089,2  -23,0% +5,9% +45,5% +35,2%
Bénéfices par action 1 943,4 1 656,4 1 832,0 2 923,8 3 444,6  -14,8% +10,6% +59,6% +17,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SMC Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 967 924 964 549 1 096 953 1 258 406 1 323 848  -0,3% +13,7% +14,7% +5,2%
   dont Trésorerie 519 609 548 311 629 291 684 834 603 570  +5,5% +14,8% +8,8% -11,9%
   dont Placements à CT 31 977 12 454 11 256 12 219 19 926  -61,1% -9,6% +8,6% +63,1%
   dont Créances clients 157 619 143 136 174 934 211 939 228 848  -9,2% +22,2% +21,2% +8,0%
   dont Stock 230 267 232 559 248 751 303 544 418 601  +1,0% +7,0% +22,0% +37,9%
Placements à long terme 233 564 - - - -  - - - -
Biens corporels 170 342 188 477 198 540 270 584 326 995  +10,6% +5,3% +36,3% +20,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 456 10 771 11 389 15 183 16 591  -6,0% +5,7% +33,3% +9,3%
Actifs totaux 1 389 304 1 390 539 1 539 871 1 769 951 1 927 940  +0,1% +10,7% +14,9% +8,9%
 
Passifs courants 117 670 94 364 118 043 169 403 188 847  -19,8% +25,1% +43,5% +11,5%
   dont Créances fournisseurs 38 513 38 379 44 091 62 101 73 636  -0,3% +14,9% +40,8% +18,6%
   dont Dette à court terme 4 503 3 726 1 465 6 987 7 137  -17,3% -60,7% +376,9% +2,1%
Dette à long terme 2 735 7 790 9 323 4 556 11 347  +184,8% +19,7% -51,1% +149,1%
Passifs totaux 146 058 137 273 159 885 210 678 225 616  -6,0% +16,5% +31,8% +7,1%
 
Action ordinaire 61 005 61 005 61 005 61 005 61 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 088 960 1 182 014 1 277 198 1 430 285 1 596 086  +8,5% +8,1% +12,0% +11,6%
Capitaux propres 1 240 018 1 250 188 1 376 703 1 555 628 1 698 412  +0,8% +10,1% +13,0% +9,2%
 
Dette portant intérets 7 238 11 516 10 788 11 543 18 484  +59,1% -6,3% +7,0% +60,1%
Dette nette -544 348 -549 249 -629 759 -685 510 -605 012  +0,9% +14,7% +8,9% -11,7%
Fonds de roulement 850 254 870 185 978 910 1 089 003 1 135 001  +2,3% +12,5% +11,2% +4,2%
Actions en circulation (en M) 67,2 66,7 66,5 66,0 65,2  -0,8% -0,3% -0,7% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SMC Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 130 632 158 133 172 482 272 851 308 777  +21,1% +9,1% +58,2% +13,2%
 
Dépréciation 16 255 16 669 18 585 20 557 25 767  +2,5% +11,5% +10,6% +25,3%
Ajustements des bénéfices nets -61 406 -47 270 -41 285 -60 905 -  -23,0% -12,7% +47,5% -
Ajust. comptes débiteurs 2 485 7 859 -20 605 -16 941 -  +216,3% -362,2% -17,8% -
Ajust. des stocks -25 653 -9 328 -4 457 -33 777 -106 728  -63,6% -52,2% +657,8% +216,0%
Autres flux opérationnels -3 995 -5 772 -3 356 -28 901 -  +44,5% -41,9% +761,2% -
Flux opérationnel 75 627 124 610 120 473 156 093 101 617  +64,8% -3,3% +29,6% -34,9%
 
Dépenses d’investissement 31 319 38 979 29 297 80 931 74 377  +24,5% -24,8% +176,2% -8,1%
Investissements -25 044 66 736 100 470 -31 623 -87 086  -366,5% +50,5% -131,5% +175,4%
Flux d’investissement -58 800 24 923 73 440 -116 215 -87 086  -142,4% +194,7% -258,2% -25,1%
 
Dividendes payés 26 882 26 745 26 607 39 631 58 776  -0,5% -0,5% +48,9% +48,3%
Emprunts nets 800 4 187 -731 734 -  +423,4% -117,5% -200,4% -
Flux de financement -26 151 -49 925 -56 009 -88 933 -113 299  +90,9% +12,2% +58,8% +27,4%
 
Variation nette de la trésorerie -10 324 86 762 162 412 -2 244 -67 972  -940,4% +87,2% -101,4% +2 929,1%
 
Free Cash Flow par action 659,2 1 283,6 1 371,5 1 138,7 417,7  +94,7% +6,8% -17,0% -63,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SMC Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 211 359 210 170 205 946 197 297 198 970  -0,6% -2,0% -4,2% +0,8%
Charges d'exploitation -37 424 -41 122 -43 696 -40 716 -40 322  +9,9% +6,3% -6,8% -1,0%
   dont Coût des ventes -105 959 -103 373 -98 089 -96 192 -102 542  -2,4% -5,1% -1,9% +6,6%
   dont Frais généraux - -41 122 -43 696 -40 716 -  - +6,3% -6,8% -
Résultat opérationnel 67 975 65 674 64 162 60 389 56 105  -3,4% -2,3% -5,9% -7,1%
Autres revenus/frais nets 38 207 11 642 -10 638 11 366 18 802  -69,5% -191,4% -206,8% +65,4%
Charge d'intérêt -44 -28 -16 -17 -27  -36,4% -42,9% +6,3% +58,8%
Résultat avant impôts 106 182 77 316 53 524 71 755 74 907  -27,2% -30,8% +34,1% +4,4%
Impôts sur les bénéfices -30 774 -19 609 -12 766 -20 722 -22 748  -36,3% -34,9% +62,3% +9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 75 403 57 651 40 712 50 843 -  -23,5% -29,4% +24,9% -
 
EBITDA - 77 867 - 86 156 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 48 274 49 018 48 859 42 949 39 067  +1,5% -0,3% -12,1% -9,0%
Taux d’imposition 29% 25% 24% 29% 30%  -12,5% -6,0% +21,1% +5,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 234,8 3 216,6 3 151,9 3 042,4 3 084,8  -0,6% -2,0% -3,5% +1,4%
EBITDA par action - 1 191,7 - 1 328,6 -  - - - -
Bénéfices par action 1 154,0 882,3 623,1 784,0 -  -23,5% -29,4% +25,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SMC Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 346 755 1 353 729 1 294 589 1 323 848 1 312 819  +0,5% -4,4% +2,3% -0,8%
   dont Trésorerie 720 290 705 107 608 996 603 570 565 938  -2,1% -13,6% -0,9% -6,2%
   dont Placements à CT 13 541 14 316 13 324 19 926 21 278  +5,7% -6,9% +49,5% +6,8%
   dont Créances clients 241 510 235 716 233 228 228 848 232 266  -2,4% -1,1% -1,9% +1,5%
   dont Stock 338 870 367 288 386 872 418 601 465 358  +8,4% +5,3% +8,2% +11,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 298 886 314 939 316 870 326 995 -  +5,4% +0,6% +3,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 17 275 16 368 16 591 -  - -5,3% +1,4% -
Actifs totaux 1 945 394 1 963 266 1 898 470 1 927 940 2 014 705  +0,9% -3,3% +1,6% +4,5%
 
Passifs courants 240 501 192 598 177 499 188 847 190 148  -19,9% -7,8% +6,4% +0,7%
   dont Créances fournisseurs 73 437 71 354 80 852 73 636 84 488  -2,8% +13,3% -8,9% +14,7%
   dont Dette à court terme 7 224 7 182 7 291 7 137 7 186  -0,6% +1,5% -2,1% +0,7%
Dette à long terme 4 209 4 618 5 471 11 347 4 658  +9,7% +18,5% +107,4% -58,9%
Passifs totaux 281 168 230 753 212 140 225 616 231 821  -17,9% -8,1% +6,4% +2,8%
 
Action ordinaire 61 005 61 005 61 005 61 005 61 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 476 284 1 533 935 1 545 242 1 596 086 1 619 208  +3,9% +0,7% +3,3% +1,4%
Capitaux propres 1 660 590 1 728 841 1 682 590 1 698 412 1 778 888  +4,1% -2,7% +0,9% +4,7%
 
Dette portant intérets 11 433 11 800 12 762 18 484 11 844  +3,2% +8,2% +44,8% -35,9%
Dette nette -722 398 -707 623 -609 558 -605 012 -575 372  -2,0% -13,9% -0,7% -4,9%
Fonds de roulement 1 106 254 1 161 131 1 117 090 1 135 001 1 122 671  +5,0% -3,8% +1,6% -1,1%
Actions en circulation (en M) 65,3 65,3 65,3 64,8 64,5  0% 0% -0,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SMC Corp (en MJPY)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 75 403 57 651 40 712 308 777 52 148  -23,5% -29,4% +658,4% -83,1%
 
Dépréciation - 12 193 - 25 767 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 62 623 - 101 617 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 41 755 - 74 377 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -93 471 - -87 086 -  - - - -
 
Dividendes payés - 29 394 - 58 776 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -29 234 - -113 299 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -10 176 - -67 972 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 319,4 - 420,1 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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