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Toyota Industries Corp

Toyota Industries (6201.TSE, JP3634600005)

Toyota Industries Corporation manufactures and sells textile machinery, materials handling equipment, automobiles, and automobile parts in Japan and internationally. The company operates through Automobile, Materials Handling Equipment, and Textile Machinery segments. It provides vehicles; gasoline and diesel engines for automobiles and industrial equipment; turbochargers and foundry parts; car air-conditioning compressors; car electronics comprising DC-DC converters, rear inverters, on-board chargers, DC-AC inverters, and charging and discharging systems; batteries; and stamping dies, including automotive and lift truck stamping dies. The company also offers counterbalanced lift trucks, electric reach trucks, skid steer loaders, tow tractors, and electric tow tractors; stationary/fixed type racks, nesting pallets, mobile racks, and automated storage and retrieval systems; and automatic guided vehicle systems, high speed rail guided vehicle systems, …

Siège social : 2-1, Toyoda-cho, Kariya, Japan, 448-8671

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Industries Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
310 478 000 53,3% 46,5% 19,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 18,1 - 0,9 11,2 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 7% 6,1% 1,7% 14,5% 47,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14 795,0 JPY 12 667,6 12 409,0 11 091,7 6 454,2 14 935,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Industries Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Industries Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,8% +29,7% +22,0% +48,4% +94,2% +74,8% +63,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+165,8% +191,8% +150,1% +206,2% +268,7% +170,9% +275,4%

 

Équipe de direction de Toyota Industries Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tetsuro Toyoda Executive Chairman of the Board 79 Koichi Ito President & Representative Director 61
Koichi Tamaki Head of Accounting & Finance Department - Yojiro Mizuno Executive Vice President 64
Masahiro Kawaguchi Senior Executive Officer - Toshihiko Shimizu Senior Executive Officer -
Hiroshi Matsumoto Senior Executive Officer - Toru Inagawa Full-Time Audit & Supervisory Board Member 65
Norio Wakabayashi Senior Executive Officer - Kazunari Masuoka Senior Executive Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Industries Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,0 17,9 10,5 - 37,4
Risque Faible Faible Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Industries Corp

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Fondamentaux de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 214 946 2 171 355 2 118 302 2 705 183 3 379 891  -2,0% -2,4% +27,7% +24,9%
EBITDA 398 403 412 883 403 680 477 142 534 705  +3,6% -2,2% +18,2% +12,1%
Résultat opérationnel 212 451 128 233 118 159 159 066 169 904  -39,6% -7,9% +34,6% +6,8%
Résultat net 152 748 145 881 136 700 180 306 192 861  -4,5% -6,3% +31,9% +7,0%
Free Cash Flow 44 685 97 197 160 026 83 714 -95 010  +117,5% +64,6% -47,7% -213,5%
Marge de FCF 2% 4% 8% 3% -3%  +121,9% +68,8% -59,0% -190,8%
ROIC - 3% 2% 2% 2%  - -16,3% +11,4% -2,2%
CROIC - 3% 4% 2% -2%  - +48,8% -55,8% -203,5%
Taux d’imposition 21% 23% 23% 25% 24%  +11,9% -1,5% +6,7% -1,1%
Capital investi 3 777 133 3 778 577 4 581 400 5 319 028 5 536 555  +0% +21,2% +16,1% +4,1%
Actions en circul. (en M) 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1 283,2 1 329,8 1 300,2 1 536,8 1 722,2  +3,6% -2,2% +18,2% +12,1%
Bénéfices par action 492,0 469,9 440,3 580,7 621,2  -4,5% -6,3% +31,9% +7,0%
Free Cash Flow par action 143,9 313,0 515,4 269,6 -306,0  +117,5% +64,6% -47,7% -213,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Industries Corp

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Ratio de profitabilité de Toyota Industries Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 23% 23% 22% 22%  +0,8% -0,7% -3,0% -0,4%
Marge d’EBITDA 18% 19% 19% 18% 16%  +5,7% +0,2% -7,4% -10,3%
Marge opérationnelle 10% 6% 6% 6% 5%  -38,4% -5,5% +5,4% -14,5%
Marge bénéficiaire 7% 7% 6% 7% 6%  -2,6% -3,9% +3,3% -14,4%
Marge de FCF 2% 4% 8% 3% -3%  +121,9% +68,8% -59,0% -190,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,3% 2,6% 2,5%  - -16,2% +10,0% -2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 4,8% 5,0% 5,0%  - -18,8% +4,5% -1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 2% 2%  - -16,3% +11,4% -2,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 2% -2%  - +48,8% -55,8% -203,5%

 

Ratios de solvabilité de Toyota Industries Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,3 1,3 1,4  +5,2% -8,6% -4,9% +6,8%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,6 1,6 1,8  +5,3% -8,2% +0,2% +7,4%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,9 1,9 1,7 2,0  -7,0% -4,6% -9,2% +19,1%
Dette sur actifs 25% 25% 21% 18% 22%  +2,9% -18,5% -11,9% +19,2%
Dette sur capitaux propres 52% 55% 42% 35% 44%  +5,0% -24,3% -14,9% +25,1%
Couverture par l’EBITDA 39,0 49,8 41,1 65,5 38,3  +27,9% -17,6% +59,6% -41,6%
   ∼ par l’EBIT 20,8 24,7 19,7 34,8 19,8  +18,9% -20,2% +76,5% -43,1%
   ∼ par le flux opérationel 26,4 37,8 38,9 44,1 13,9  +43,0% +2,9% +13,3% -68,4%
Coût de la dette - 0,6% 0,7% 0,5% 0,9%  - +16,6% -27,3% +69,9%

 

Graphique des dividendes de Toyota Industries Corp

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Ratios de distribution de Toyota Industries Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 152 748 145 881 136 700 180 306 192 861  -4,5% -6,3% +31,9% +7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 685 97 197 160 026 83 714 -95 010  +117,5% +64,6% -47,7% -213,5%
Dividende payé -48 125 -49 677 -46 572 -49 676 -55 886  -203,2% -6,3% +6,7% +12,5%
Distribution sur résultat net 32% 34% 34% 28% 29%  +8,1% +0% -19,1% +5,2%
Distribution sur FCF 108% 51% 29% 59% -59%  -52,5% -43,1% +103,9% -199,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Industries Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Industries Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 53 56 66 76 73  +6,7% +17,0% +15,2% -3,4%
Délai paiement clients (DSO) 142 148 170 155 154  +4,6% +14,6% -8,5% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 113 135 122 109  - +18,9% -9,7% -10,7%
Conversion de l’encaisse - 91 101 109 118  - +10,7% +8,4% +8,3%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  -2,3% -20,8% +8,9% +21,8%
Frais généraux sur CP 15% 16% 12% 12% 15%  +2,9% -26,0% +0,1% +29,7%
Frais généraux sur CA 17% 18% 18% 17% 17%  +3,3% +0,7% -4,9% +1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyota Industries Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyota Industries Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 5 8 5  +4 -1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyota Industries Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +14,5% -19,4% -0,9% +28,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +7,2% -12,3% -5,7% +6,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,0% -23,1% +11,5% +6,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  -2,3% -20,8% +8,9% +21,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Corp

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Toyota Industries 28,0 1,4% 0,7 18,1 14 795,0 1,5 11,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Industries

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Dividendes par action détachés par Toyota Industries Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--100,00-----100,00---
2022--90,00-----90,00---
2021--80,00-----80,00---
2020--80,00-----70,00---
2019--80,00-----80,00---
2018--80,00-----75,00---
2017--65,00-----70,00---
2016--60,00-----60,00---
2015--60,00-----60,00---
2014--50,00-----50,00---
2013--30,00-----35,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--25,00-----25,00---
2010--20,00-----25,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--32,00-----30,00---
2007--28,00-----28,00---
2006--20,00-----22,00---
2005--19,00-----18,00---
2004--12,00-----13,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 214 946 2 171 355 2 118 302 2 705 183 3 379 891  -2,0% -2,4% +27,7% +24,9%
Charges d'exploitation -377 661 -378 198 -372 247 -448 614 -586 279  +0,1% -1,6% +20,5% +30,7%
   dont Coût des ventes -1 702 599 -1 664 923 -1 627 894 -2 097 501 -2 623 707  -2,2% -2,2% +28,8% +25,1%
   dont Frais généraux -376 866 -381 473 -374 648 -455 165 -576 761  +1,2% -1,8% +21,5% +26,7%
Résultat opérationnel 212 451 128 233 118 159 159 066 169 904  -39,6% -7,9% +34,6% +6,8%
Autres revenus/frais nets -10 226 66 571 64 372 86 458 93 324  -751,0% -3,3% +34,3% +7,9%
Charge d'intérêt -10 226 -8 283 -9 830 -7 282 -13 976  -19,0% +18,7% -25,9% +91,9%
Résultat avant impôts 202 225 196 288 184 011 246 123 262 967  -2,9% -6,3% +33,8% +6,8%
Impôts sur les bénéfices -42 447 -46 101 -42 576 -60 773 -64 250  +8,6% -7,6% +42,7% +5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 748 145 881 136 700 180 306 192 861  -4,5% -6,3% +31,9% +7,0%
 
EBITDA 398 403 412 883 403 680 477 142 534 705  +3,6% -2,2% +18,2% +12,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 858 98 116 90 820 119 789 128 392  -41,5% -7,4% +31,9% +7,2%
Taux d’imposition 21% 23% 23% 25% 24%  +11,9% -1,5% +6,7% -1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7 133,8 6 993,5 6 822,6 8 712,9 10 886,1  -2,0% -2,4% +27,7% +24,9%
EBITDA par action 1 283,2 1 329,8 1 300,2 1 536,8 1 722,2  +3,6% -2,2% +18,2% +12,1%
Bénéfices par action 492,0 469,9 440,3 580,7 621,2  -4,5% -6,3% +31,9% +7,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 623 784 1 739 883 1 948 081 2 255 827 2 677 024  +7,1% +12,0% +15,8% +18,7%
   dont Trésorerie 239 140 358 144 238 248 247 085 202 731  +49,8% -33,5% +3,7% -18,0%
   dont Placements à CT 227 207 180 489 359 811 341 346 425 572  -20,6% +99,4% -5,1% +24,7%
   dont Créances clients 858 968 880 844 984 900 1 150 397 1 425 019  +2,5% +11,8% +16,8% +23,9%
   dont Stock 245 182 255 738 292 461 433 961 524 385  +4,3% +14,4% +48,4% +20,8%
Placements à long terme 2 307 688 - - - -  - - - -
Biens corporels 938 030 991 195 1 043 405 1 134 074 1 237 540  +5,7% +5,3% +8,7% +9,1%
Écart d'acquisitions 163 716 161 674 170 865 191 619 231 608  -1,2% +5,7% +12,1% +20,9%
Biens incorporels 197 362 193 027 192 584 204 263 236 760  -2,2% -0,2% +6,1% +15,9%
Actifs totaux 5 261 174 5 279 653 6 503 986 7 627 120 7 821 185  +0,4% +23,2% +17,3% +2,5%
 
Passifs courants 957 365 974 314 1 188 239 1 372 721 1 517 112  +1,8% +22,0% +15,5% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 506 547 519 330 613 579 745 553 807 474  +2,5% +18,1% +21,5% +8,3%
   dont Dette à court terme 342 232 329 143 435 238 468 504 519 749  -3,8% +32,2% +7,6% +10,9%
Dette à long terme 955 183 1 010 627 910 124 922 011 1 179 390  +5,8% -9,9% +1,3% +27,9%
Passifs totaux 2 699 238 2 759 116 3 181 437 3 605 153 3 885 784  +2,2% +15,3% +13,3% +7,8%
 
Action ordinaire 80 462 80 462 80 462 80 462 80 462  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 178 773 1 267 521 1 369 775 1 514 657 1 652 648  +7,5% +8,1% +10,6% +9,1%
Capitaux propres 2 479 718 2 438 807 3 236 038 3 928 513 3 837 416  -1,6% +32,7% +21,4% -2,3%
 
Dette portant intérets 1 297 415 1 339 770 1 345 362 1 390 515 1 699 139  +3,3% +0,4% +3,4% +22,2%
Dette nette 831 068 801 137 747 303 802 084 1 070 836  -3,6% -6,7% +7,3% +33,5%
Fonds de roulement 666 419 765 569 759 842 883 106 1 159 912  +14,9% -0,7% +16,2% +31,3%
Actions en circulation (en M) 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 202 225 196 288 184 011 246 123 262 967  -2,9% -6,3% +33,8% +6,8%
 
Dépréciation 185 952 208 312 209 839 223 737 257 762  +12,0% +0,7% +6,6% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets -54 560 -37 975 -50 829 -62 949 -  -30,4% +33,8% +23,8% -
Ajust. comptes débiteurs -86 533 -55 601 -40 035 -81 246 -225 489  -35,7% -28,0% +102,9% +177,5%
Ajust. des stocks -22 024 -20 204 -20 673 -110 613 -70 207  -8,3% +2,3% +435,1% -36,5%
Autres flux opérationnels 2 698 -1 806 26 205 12 496 -  -166,9% -1 551,0% -52,3% -
Flux opérationnel 270 306 313 199 382 386 321 085 194 964  +15,9% +22,1% -16,0% -39,3%
 
Dépenses d’investissement 225 621 216 002 222 360 237 371 289 974  -4,3% +2,9% +6,8% +22,2%
Investissements -154 976 46 599 -182 043 25 023 -427 642  -130,1% -490,7% -113,7% -1 809,0%
Flux d’investissement -395 000 -182 598 -404 164 -229 805 -427 642  -53,8% +121,3% -43,1% +86,1%
 
Dividendes payés 48 125 -49 677 -46 572 -49 676 -55 886  -203,2% -6,3% +6,7% +12,5%
Emprunts nets 86 305 83 098 30 408 -26 864 -  -3,7% -63,4% -188,3% -
Flux de financement 40 467 -7 094 -105 477 -92 114 183 690  -117,5% +1 386,8% -12,7% -299,4%
 
Variation nette de la trésorerie -84 690 119 004 -119 896 8 837 -44 354  -240,5% -200,7% -107,4% -601,9%
 
Free Cash Flow par action 143,9 313,0 515,4 269,6 -306,0  +117,5% +64,6% -47,7% -213,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 865 069 912 326 889 455 947 968 990 144  +5,5% -2,5% +6,6% +4,4%
Charges d'exploitation -147 676 -168 459 -150 945 -159 213 -911 285  +14,1% -10,4% +5,5% +472,4%
   dont Coût des ventes -670 714 -712 651 -686 001 -719 210 -748 614  +6,3% -3,7% +4,8% +4,1%
   dont Frais généraux -146 269 -153 064 -151 104 -160 344 -164 921  +4,6% -1,3% +6,1% +2,9%
Résultat opérationnel 46 678 31 216 52 509 69 543 78 859  -33,1% +68,2% +32,4% +13,4%
Autres revenus/frais nets 38 447 1 668 59 099 -620 -  -95,7% +3 443,1% -101,0% -
Charge d'intérêt -3 988 -4 566 -4 892 -5 841 -8 654  +14,5% +7,1% +19,4% +48,2%
Résultat avant impôts 85 125 32 884 111 609 68 923 121 726  -61,4% +239,4% -38,2% +76,6%
Impôts sur les bénéfices -21 124 -6 269 -22 171 -14 824 -  -70,3% +253,7% -33,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 340 23 633 86 978 - -  -62,1% +268,0% - -
 
EBITDA 113 332 97 412 116 501 - 71 781  -14,0% +19,6% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 35 095 25 265 42 078 54 586 61 898  -28,0% +66,5% +29,7% +13,4%
Taux d’imposition 25% 19% 20% 22% -  -23,2% +4,2% +8,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 2 786,3 2 938,4 2 864,8 3 053,2 3 189,1  +5,5% -2,5% +6,6% +4,4%
EBITDA par action 365,0 313,7 375,2 - 231,2  -14,1% +19,6% - -
Bénéfices par action 200,8 76,1 280,1 - -  -62,1% +268,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 547 216 2 677 024 2 849 980 2 921 790 3 110 144  +5,1% +6,5% +2,5% +6,4%
   dont Trésorerie 341 897 202 731 245 291 352 491 476 909  -40,7% +21,0% +43,7% +35,3%
   dont Placements à CT 277 824 425 572 393 650 290 496 393 386  +53,2% -7,5% -26,2% +35,4%
   dont Créances clients 1 312 939 1 425 019 1 525 089 1 576 710 1 523 142  +8,5% +7,0% +3,4% -3,4%
   dont Stock 523 917 524 385 575 646 597 716 595 452  +0,1% +9,8% +3,8% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 203 143 1 237 540 1 314 986 - -  +2,9% +6,3% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 452 305 468 368 503 762 - -  +3,6% +7,6% - -
Actifs totaux 7 469 743 7 821 185 8 890 805 9 533 665 9 245 855  +4,7% +13,7% +7,2% -3,0%
 
Passifs courants 1 522 248 1 517 112 1 556 779 1 470 828 1 540 454  -0,3% +2,6% -5,5% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 718 650 807 474 831 339 842 933 821 596  +12,4% +3,0% +1,4% -2,5%
   dont Dette à court terme 638 401 519 749 525 623 431 445 -  -18,6% +1,1% -17,9% -
Dette à long terme 1 039 302 1 179 390 1 266 826 1 375 136 1 299 771  +13,5% +7,4% +8,5% -5,5%
Passifs totaux 3 703 390 3 885 784 4 277 245 4 472 952 4 324 663  +4,9% +10,1% +4,6% -3,3%
 
Action ordinaire 80 462 80 462 80 462 80 462 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 629 812 1 652 648 1 707 485 1 759 743 1 972 639  +1,4% +3,3% +3,1% +12,1%
Capitaux propres 3 672 678 3 837 416 4 510 413 4 956 350 4 818 433  +4,5% +17,5% +9,9% -2,8%
 
Dette portant intérets 1 677 703 1 699 139 1 792 449 1 806 581 1 299 771  +1,3% +5,5% +0,8% -28,1%
Dette nette 1 057 982 1 070 836 1 153 508 1 163 594 429 476  +1,2% +7,7% +0,9% -63,1%
Fonds de roulement 1 024 968 1 159 912 1 293 201 1 450 962 1 569 690  +13,2% +11,5% +12,2% +8,2%
Actions en circulation (en M) 310,5 310,5 310,5 310,5 310,5  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Industries Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 62 340 23 633 86 978 51 829 91 993  -62,1% +268,0% -40,4% +77,5%
 
Dépréciation 66 654 66 196 66 608 - 71 781  -0,7% +0,6% - -
Ajustements des bénéfices nets -25 569 -18 012 -18 012 - -  -29,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -14 394 -101 099 -22 262 - -  +602,4% -78,0% - -
Ajust. des stocks -12 231 5 312 -19 426 - -7 319  -143,4% -465,7% - -
Autres flux opérationnels -8 029 -20 218 -20 218 - -  +151,8% 0% - -
Flux opérationnel 79 820 83 384 90 918 - 146 218  +4,5% +9,0% - -
 
Dépenses d’investissement 77 963 75 900 77 365 - 88 475  -2,6% +1,9% - -
Investissements -12 274 40 840 40 840 - 27 129  -432,7% 0% - -
Flux d’investissement -185 254 -427 642 -38 082 - -  +130,8% -91,1% - -
 
Dividendes payés -27 943 55 886 -31 047 - 31 048  -300,0% -155,6% - -
Emprunts nets 29 822 17 005 17 005 - -  -43,0% 0% - -
Flux de financement -1 290 17 995 -18 370 - -  -1 495,0% -202,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -23 260 -139 167 42 559 - 124 418  +498,3% -130,6% - -
 
Free Cash Flow par action 6,0 24,1 43,7 - 186,0  +303,0% +81,1% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.