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OXLEY HOLDINGS (5UX.SG, SG2F25986140)

Oxley Holdings Limited, an investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, and Australia. The company operates through Property Development, Property Investment, and Hotel segments. It develops residential, commercial, industrial, and hospitality projects. The company also leases commercial properties; owns and operates hotels; and provides investment, financial and treasury, lease agency, and management services. Oxley Holdings Limited was incorporated in 2010 and is headquartered in Singapore.

Siège social : Oxley Tower, Singapore, Singapore, 068906

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’OXLEY HOLDINGS

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 236 800 000 14,2% 84,1% 0,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 - - 0,4 -131,5 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
16% -25% -11,2% -0,4% -62,5% -98,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,1 SGD 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

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Performance boursière ajustée des dividendes d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% -3,3% -6,5% -13,0% -37,4% -50,0% -64,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-57,5% -68,3% -78,9% -75,8% -67,8% -70,9% -81,4%

 

Équipe de direction d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chiat Kwong Ching Co-Founder, Executive Chairman & CEO 59 See Ching Low Co-Founder, Deputy CEO & Executive Director 49
Mei Kuan Leong F.C.A. CFO & Company Secretary - Suat Kheng Ng Administrative Manager 51
Wei Hung Ching Group GM & Executive Director 33      

 

Présence d’OXLEY HOLDINGS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

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Fondamentaux d’OXLEY HOLDINGS LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 686 1 233 1 364 926 640  +79,7% +10,6% -32,1% -30,8%
EBITDA 60 56 194 127 19  -6,1% +243,6% -34,5% -85,0%
Résultat opérationnel 278 -113 240 85 54  -140,7% -312,1% -64,5% -36,1%
Résultat net 97 -281 13 3 -92  -390,0% -104,7% -75,4% -2 948,9%
Free Cash Flow -375 34 621 251 664  -109,2% +1 705,7% -59,6% +164,6%
Marge de FCF -55% 3% 46% 27% 104%  -105,1% +1 532,0% -40,5% +282,6%
ROIC - -3% 8% 4% 3%  - -373,9% -53,5% -23,4%
CROIC - 1% 25% 12% 39%  - +2 232,3% -51,4% +217,3%
Taux d’imposition 9% - 18% 11% -  - - -40,0% -
Capital investi 4 093 2 313 2 647 1 473 1 963  -43,5% +14,4% -44,3% +33,3%
Actions en circul. (en M) 4 155,7 4 218,5 4 236,6 4 237,1 4 257,8  +1,5% +0,4% +0% +0,5%
EBITDA par action - - - - -  -7,5% +242,1% -34,5% -85,1%
Bénéfices par action - -0,1 - - -  -385,7% -104,6% -75,4% -2 935,0%
Free Cash Flow par action -0,1 - 0,1 0,1 0,2  -109,0% +1 698,0% -59,6% +163,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

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Ratio de profitabilité d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 20% 22% 14% 15%  -1,9% +9,6% -35,6% +7,7%
Marge d’EBITDA 9% 5% 14% 14% 3%  -47,8% +210,5% -3,4% -78,3%
Marge opérationnelle 41% -9% 18% 9% 8%  -122,6% -291,7% -47,7% -7,6%
Marge bénéficiaire 14% -23% 1% 0% -14%  -261,4% -104,2% -63,7% -4 219,0%
Marge de FCF -55% 3% 46% 27% 104%  -105,1% +1 532,0% -40,5% +282,6%
Rentabilité économique (ROA) - -5,0% 0,3% 0,1% -2,6%  - -105,6% -71,5% -3 370,9%
Rentabilité financière (ROE) - -22,9% 1,3% 0,3% -9,7%  - -105,6% -74,9% -3 112,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 8% 4% 3%  - -373,9% -53,5% -23,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 25% 12% 39%  - +2 232,3% -51,4% +217,3%

 

Ratios de solvabilité d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 0,3 0,2 0,1 0,3  -80,5% -26,7% -48,5% +173,7%
Liquidité générale 1,6 1,3 1,9 1,0 1,6  -18,0% +49,7% -47,4% +63,3%
Dette nette sur EBITDA 36,8 15,6 8,1 3,1 51,9  -57,6% -48,4% -62,0% +1 594,7%
Dette sur actifs 44% 25% 40% 12% 34%  -44,2% +60,7% -69,7% +186,0%
Dette sur capitaux propres 191% 121% 165% 46% 120%  -36,8% +36,2% -71,9% +160,0%
Couverture par l’EBITDA 0,8 0,5 2,1 1,2 0,1  -40,1% +358,8% -41,4% -88,0%
   ∼ par l’EBIT 0,6 0,3 1,9 1,0 -  -41,7% +468,0% -46,3% -97,3%
   ∼ par le flux opérationel -4,1 0,3 6,7 2,4 5,1  -107,6% +2 041,2% -63,9% +111,5%
Coût de la dette - 6,3% 6,4% 9,8% 16,9%  - +1,6% +54,2% +71,5%

 

Graphique des dividendes d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

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Ratios de distribution d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 97 -281 13 3 -92  -390,0% -104,7% -75,4% -2 948,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -375 34 621 251 664  -109,2% +1 705,7% -59,6% +164,6%
Dividende payé -11 -17 -20 -10 -3  +56,7% +16,8% -49,2% -72,8%
Distribution sur résultat net 11% -6% 151% 312% -3%  -154,0% -2 603,8% +106,5% -101,0%
Distribution sur FCF -3% 49% 3% 4% 0%  -1 809,2% -93,5% +25,9% -89,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 1 0 0 0  +1 100,4% -96,9% -33,0% +198,3%
Délai paiement clients (DSO) 1 707 133 57 70 131  -92,2% -57,4% +24,1% +86,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 149 85 110 181  - -43,2% +29,5% +64,6%
Conversion de l’encaisse - -16 -28 -39 -50  - +79,6% +40,6% +25,4%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2  +113,0% +36,7% -27,3% -14,0%
Frais généraux sur CP 6% 8% 5% 4% 5%  +26,1% -36,4% -13,2% +11,8%
Frais généraux sur CA 13% 7% 4% 5% 7%  -47,7% -45,1% +28,7% +43,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 4 7 4 4  +4 +3 -3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’OXLEY HOLDINGS LIMITED

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,4 - 0,3  -31,0% +96,3% -98,2% +3 808,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -23,8% +12,8% +5,7% -3,9%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,1 -  +8,4% +425,4% -35,7% -95,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2  +113,0% +36,7% -27,3% -14,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à OXLEY HOLDINGS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour HONGKONG LAND HOLDINGS 6,7 6,8% 0,5 9,1 3,2 6,4 15,2
Singapour CITY DEVELOPMENTS 3,7 2,7% 0,8 10,2 6,0 2,2 12,1
Singapour UOL GROUP 3,2 2,7% 0,7 15,6 5,6 2,9 10,1
Singapour WING TAI HOLDINGS 0,8 2,0% 0,4 17,4 1,5 4,5 138,0
Singapour BUKIT SEMBAWANG ESTATES 0,6 1,2% 0,4 29,4 3,4 2,0 15,2
Singapour OXLEY HOLDINGS 0,3 - 0,8 14,2 0,1 3,7 -131,5
  Médiane 2,0 2,3% 0,6 15,6   3,3 13,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’OXLEY HOLDINGS

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par OXLEY HOLDINGS LIMITED (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----------0,00
2021----------0,00-
2020--0,00--------0,01
2019--0,00------0,01--
2018----0,01-----0,01-
20170,00---0,00-----0,01-
2016-0,01--0,00-----0,00-
2015----------0,01-
20140,02--0,00------0,00-
2013-0,00---0,00---0,00--
2012----------0,000,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’OXLEY HOLDINGS LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 686 1 233 1 364 926 640  +79,7% +10,6% -32,1% -30,8%
Charges d'exploitation -647 -1 067 -1 124 -841 -586  +64,8% +5,4% -25,2% -30,3%
   dont Coût des ventes -547 -988 -1 068 -796 -544  +80,6% +8,0% -25,4% -31,7%
   dont Frais généraux -86 -81 -49 -43 -42  -6,0% -39,3% -12,6% -1,1%
Résultat opérationnel 278 -113 240 85 54  -140,7% -312,1% -64,5% -36,1%
Autres revenus/frais nets 112 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -79 -124 -93 -104 -130  +56,8% -25,1% +11,8% +24,8%
Résultat avant impôts 105 -258 109 35 -83  -345,1% -142,2% -67,9% -337,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -15 -20 -4 -13  +64,1% +26,5% -80,8% +242,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 97 -281 13 3 -92  -390,0% -104,7% -75,4% -2 948,9%
 
EBITDA 60 56 194 127 19  -6,1% +243,6% -34,5% -85,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 253 -93 197 76 49  -136,7% -312,1% -61,4% -36,1%
Taux d’imposition 9% - 18% 11% -  - - -40,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2  +77,0% +10,2% -32,1% -31,2%
EBITDA par action - - - - -  -7,5% +242,1% -34,5% -85,1%
Bénéfices par action - -0,1 - - -  -385,7% -104,6% -75,4% -2 935,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’OXLEY HOLDINGS LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 719 3 550 2 587 2 273 1 669  -4,6% -27,1% -12,1% -26,6%
   dont Trésorerie 474 385 86 77 84  -18,9% -77,8% -9,9% +9,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 209 450 212 179 231  -86,0% -52,8% -15,8% +29,1%
   dont Stock 0 2 0 0 0  +2 068,0% -96,7% -50,0% +103,7%
Placements à long terme 600 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 021 945 946 954 964  -7,5% +0,1% +0,9% +1,0%
Écart d'acquisitions - 27 - - -  - - - -
Biens incorporels - 27 - - -  - - - -
Actifs totaux 6 100 5 148 4 167 3 888 3 127  -15,6% -19,1% -6,7% -19,6%
 
Passifs courants 2 382 2 771 1 349 2 252 1 013  +16,3% -51,3% +66,9% -55,0%
   dont Créances fournisseurs 428 405 248 240 270  -5,4% -38,8% -3,3% +12,4%
   dont Dette à court terme 450 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 237 1 266 1 647 466 1 072  -43,4% +30,1% -71,7% +130,0%
Passifs totaux 4 694 4 100 3 117 2 826 2 189  -12,6% -24,0% -9,3% -22,5%
 
Action ordinaire 276 301 305 305 313  +9,0% +1,3% +0,2% +2,6%
Bénéfices non répartis 899 578 528 520 402  -35,7% -8,7% -1,4% -22,7%
Capitaux propres 1 406 1 047 1 000 1 007 891  -25,5% -4,5% +0,7% -11,5%
 
Dette portant intérets 2 687 1 266 1 647 466 1 072  -52,9% +30,1% -71,7% +130,0%
Dette nette 2 213 881 1 561 389 987  -60,2% +77,2% -75,1% +153,9%
Fonds de roulement 1 337 779 1 238 21 656  -41,8% +58,9% -98,3% +3 044,1%
Actions en circulation (en M) 4 155,7 4 218,5 4 236,6 4 237,1 4 257,8  +1,5% +0,4% +0% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’OXLEY HOLDINGS LIMITED (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 97 -281 13 3 -92  -390,0% -104,7% -75,4% -2 948,9%
 
Dépréciation 15 15 18 21 15  +1,4% +17,6% +20,7% -27,5%
Ajustements des bénéfices nets -78 388 203 31 84  -596,8% -47,7% -84,8% +173,3%
Ajust. comptes débiteurs -462 43 719 249 619  -109,2% +1 585,8% -65,4% +148,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  -752,2% -197,3% -118,5% -203,7%
Autres flux opérationnels 17 -129 -362 3 -20  -869,9% +179,8% -100,8% -798,9%
Flux opérationnel -325 39 624 252 665  -112,0% +1 503,5% -59,6% +164,0%
 
Dépenses d’investissement 50 4 2 1 1  -91,1% -51,6% -58,8% -8,5%
Investissements -47 388 -47 -17 91  -917,0% -112,0% -62,9% -625,2%
Flux d’investissement 121 651 -45 -22 91  +435,7% -106,9% -50,3% -506,6%
 
Dividendes payés 11 17 20 10 3  +56,7% +16,8% -49,2% -72,8%
Emprunts nets 567 -640 -596 -214 -637  -213,0% -6,9% -64,0% +197,2%
Flux de financement 339 -766 -711 -281 -777  -326,0% -7,2% -60,5% +176,7%
 
Variation nette de la trésorerie 133 -75 -133 -51 -21  -156,6% +75,7% -61,5% -58,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - 0,1 0,1 0,2  -109,0% +1 698,0% -59,6% +163,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’OXLEY HOLDINGS LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 686 283 594 639 745  -58,8% +110,1% +7,6% +16,7%
Charges d'exploitation -126 -239 -300 - -  +89,4% +25,5% - -
   dont Coût des ventes -547 -224 -499 -490 -642  -59,0% +122,2% -1,8% +31,0%
   dont Frais généraux -87 -15 -41 -43 -36  -83,2% +175,6% +6,0% -15,5%
Résultat opérationnel 278 62 91 -205 102  -77,9% +48,4% -323,8% -149,8%
Autres revenus/frais nets 31 -26 -6 - -  -182,1% -76,1% - -
Charge d'intérêt -7 -3 -5 -5 -5  -57,9% +85,2% +1,7% -8,8%
Résultat avant impôts 105 18 23 -281 48  -83,1% +27,7% -1 333,7% -116,9%
Impôts sur les bénéfices -10 -8 -1 -3 -4  -182,9% -83,3% +144,5% +9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 97 12 4 -148 17  -87,4% -70,8% -4 267,8% -111,5%
 
EBITDA 27 64 59 57 39  +135,5% -8,0% -3,9% -31,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 251 32 86 -188 94  -87,1% +164,6% -319,6% -149,8%
Taux d’imposition 10% 47% 6% - 8%  +390,1% -86,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,1 0,1 - 0,2  -69,7% +108,3% - -
EBITDA par action - - - - -  +72,9% -8,7% - -
Bénéfices par action - - - - -  -90,8% -71,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’OXLEY HOLDINGS LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 3 719 3 738 3 701 3 550 3 017  +0,5% -1,0% -4,1% -15,0%
   dont Trésorerie 474 449 324 385 233  -5,3% -27,9% +18,8% -39,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 615 3 256 3 327 3 119 2 730  +429,4% +2,2% -6,3% -12,5%
   dont Stock 2 594 0 2 2 2  -100,0% +2 750,0% -10,9% +8,3%
Placements à long terme 600 574 241 - -  -4,4% -58,0% - -
Biens corporels 1 021 1 018 1 036 945 1 008  -0,3% +1,8% -8,9% +6,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 26 27 25  - - +5,6% -7,1%
Actifs totaux 6 100 6 152 5 729 5 148 4 705  +0,9% -6,9% -10,1% -8,6%
 
Passifs courants 2 382 2 503 1 932 2 771 1 791  +5,1% -22,8% +43,4% -35,3%
   dont Créances fournisseurs 428 416 475 405 459  -2,9% +14,2% -14,7% +13,3%
   dont Dette à court terme 1 342 1 455 828 - -  +8,4% -43,1% - -
Dette à long terme 2 238 2 170 2 288 1 266 1 791  -3,0% +5,4% -44,7% +41,5%
Passifs totaux 4 694 4 744 4 298 4 100 3 655  +1,1% -9,4% -4,6% -10,9%
 
Action ordinaire 276 276 299 301 301  0% +8,5% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 1 134 911 888 578 549  -19,7% -2,5% -34,9% -5,0%
Capitaux propres 1 406 1 408 1 431 1 047 1 050  +0,1% +1,7% -26,8% +0,2%
 
Dette portant intérets 3 580 3 625 3 116 1 266 1 791  +1,3% -14,0% -59,4% +41,5%
Dette nette 3 106 3 176 2 792 882 1 559  +2,3% -12,1% -68,4% +76,8%
Fonds de roulement 1 337 1 235 1 769 779 1 226  -7,7% +43,3% -56,0% +57,4%
Actions en circulation (en M) 3 079,5 4 193,4 4 228,7 - 4 218,5  +36,2% +0,8% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’OXLEY HOLDINGS LIMITED (en MSGD)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 105 18 23 -148 17  -83,1% +27,7% -750,2% -111,5%
 
Dépréciation 15 4 8 4 5  -74,7% +110,6% -47,6% +29,2%
Ajustements des bénéfices nets -77 32 9 173 16  -141,9% -72,6% +1 855,8% -90,5%
Ajust. comptes débiteurs -52 -60 19 41 202  +13,7% -132,4% +114,6% +387,8%
Ajust. des stocks -59 3 2 0 0  -105,3% -29,1% -95,5% -168,2%
Autres flux opérationnels 55 47 -22 -77 -42  -14,6% -147,4% +245,1% -45,5%
Flux opérationnel -325 -8 -79 63 134  -97,5% +875,3% -179,8% +112,9%
 
Dépenses d’investissement 50 0 3 1 1  -99,5% +1 411,0% -85,1% +90,3%
Investissements 158 -9 520 31 -10  -105,9% -5 635,4% -94,0% -131,0%
Flux d’investissement 121 -9 520 70 -6  -107,7% -5 635,4% -86,5% -109,0%
 
Dividendes payés 11 5 5 6 10  -54,5% 0% +22,4% +64,6%
Emprunts nets 92 20 -525 -68 -182  -77,8% -2 679,9% -87,1% +169,5%
Flux de financement 339 -10 -574 -96 -187  -102,8% +5 914,4% -83,3% +94,5%
 
Variation nette de la trésorerie 133 -25 -151 38 -58  -118,9% +496,0% -125,0% -255,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - - - -  -98,4% +881,7% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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