Sumitomo Electric Industries Ltd. (5802.TSE, JP3407400005)
Sumitomo Electric Industries, Ltd. manufactures and sells electric wires and cables worldwide. It operates through Automotive, Infocommunications, Electronics, Environment and Energy, and Industrial Materials and Others segments. The company offers wiring harnesses and electrical components; steel cords for tire reinforcement; steel wires for springs; wiring materials; optical lenses for infrared devices; abrasion-resistant parts/materials; heat shrink and heat-resistant tubing/tapes; magnet and aluminum bars/wires; products for electronic devices; sintered parts; and EV quick-charger connector assemblies. It also provides fiber optics products; fusion splicer and accessories; data center solutions; intelligent transport systems; remote monitoring systems; NanoPlug series; CATV systems; set top boxes; optical transceiver modules, and optical and wireless devices; AirMT, non-contact multi-fiber interconnects; and low profile fiber-array for …
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- Big-Cap : 1 885 720 MJPY (11 314 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation discrétionnaire
Auto Parts
Effectif : 289 191
Site Internet
Siège social : 4-5-33, Kitahama, Osaka, Japan, 541-0041
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Electric Industries Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Electric Industries Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
779 867 000 | 100,0% | 3,8% | 36,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
12,6 | 9,6 | - | 0,9 | 6,2 | 0,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 3% | 7,4% | 3,5% | 12,6% | 146,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 418,0 JPY | 2 472,7 | 2 342,1 | 1 955,1 | 1 525,2 | 2 499,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Electric Industries Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Electric Industries Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,0% | +9,9% | +15,7% | +35,2% | +47,2% | +82,7% | +66,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+144,2% | +104,3% | +64,3% | +56,2% | +138,4% | +78,8% | +129,4% |
Équipe de direction de Sumitomo Electric Industries Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masayoshi Matsumoto | Chairman & CEO | 80 | Osamu Inoue | President, COO & Director | 72 |
Akira Nishimura | Senior MD, GM of R&D Unit and Director | 66 | Mitsuo Nishida | Executive VP, GM of Automotive Business Division & Director | 76 |
Yasuhiro Miyata | MD, GM of Electronics Sales Unit & Director | 63 | Masaki Shirayama | MD, GM of Electric Wire & Cable of Energy Business Unit and Director | 63 |
Shigeru Nakajima | MD, GM of Semiconductor innovation business Unit & Director | 65 | Hideo Hato | Senior MD, GM of New Buss Dev. Unit, Deputy GM of Automotive Bus of Systems & Elect Div and Director | 67 |
Yoshiyuki Ogata | Managing Executive Officer | - | Toshiyuki Sahashi | MD, Deputy GM of Advanced Materials Business Unit & Director | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Electric Industries Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 7,9 | 16,3 | 11,8 | 2 | 26,9 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Sumitomo Electric Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Electric Industries Ltd.
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Fondamentaux de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 177 985 | 3 107 027 | 2 918 580 | 3 367 863 | 4 005 561 | -2,2% | -6,1% | +15,4% | +18,9% | |
EBITDA | 346 602 | 306 363 | 296 867 | 339 473 | 389 146 | -11,6% | -3,1% | +14,4% | +14,6% | |
Résultat opérationnel | 166 260 | 127 216 | 113 926 | 122 195 | 177 443 | -23,5% | -10,4% | +7,3% | +45,2% | |
Résultat net | 118 063 | 72 720 | 56 344 | 96 306 | 112 654 | -38,4% | -22,5% | +70,9% | +17,0% | |
Free Cash Flow | -390 | 71 734 | 2 825 | -98 057 | 80 724 | -18 493,3% | -96,1% | -3 571,0% | -182,3% | |
Marge de FCF | 0% | 2% | 0% | -3% | 2% | -18 913,4% | -95,8% | -3 108,0% | -169,2% | |
ROIC | - | 4% | 3% | 3% | 4% | - | -19,3% | +6,5% | +28,3% | |
CROIC | - | 3% | 0% | -4% | 3% | - | -96,2% | -3 232,2% | -174,1% | |
Taux d’imposition | 28% | 34% | 38% | 31% | 33% | +19,1% | +12,1% | -16,6% | +4,1% | |
Capital investi | 2 087 624 | 2 104 609 | 2 263 487 | 2 577 084 | 2 798 558 | +0,8% | +7,5% | +13,9% | +8,6% | |
Actions en circul. (en M) | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 444,4 | 392,8 | 380,7 | 435,3 | 499,0 | -11,6% | -3,1% | +14,4% | +14,6% | |
Bénéfices par action | 151,4 | 93,2 | 72,2 | 123,5 | 144,5 | -38,4% | -22,5% | +70,9% | +17,0% | |
Free Cash Flow par action | -0,5 | 92,0 | 3,6 | -125,7 | 103,5 | -18 493,4% | -96,1% | -3 571,1% | -182,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Electric Industries Ltd.
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Electric Industries Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 18% | 18% | 18% | 17% | 17% | -3,2% | +2,3% | -6,4% | -1,9% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | -9,6% | +3,2% | -0,9% | -3,6% | |
Marge opérationnelle | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | -21,7% | -4,7% | -7,1% | +22,1% | |
Marge bénéficiaire | 4% | 2% | 2% | 3% | 3% | -37,0% | -17,5% | +48,1% | -1,6% | |
Marge de FCF | 0% | 2% | 0% | -3% | 2% | -18 913,4% | -95,8% | -3 108,0% | -169,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,4% | 1,7% | 2,7% | 2,9% | - | -26,5% | +53,7% | +7,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 4,7% | 3,6% | 5,7% | 6,1% | - | -24,4% | +58,3% | +8,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 3% | 3% | 4% | - | -19,3% | +6,5% | +28,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 0% | -4% | 3% | - | -96,2% | -3 232,2% | -174,1% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Electric Industries Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | +1,3% | -0,8% | -31,6% | -1,6% | |
Liquidité générale | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | +0,5% | -0,7% | -4,8% | -5,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,2 | 2,1 | +3,2% | +17,1% | +74,6% | -4,5% | |
Dette sur actifs | 18% | 19% | 19% | 21% | 22% | +8,1% | -1,2% | +13,0% | +5,6% | |
Dette sur capitaux propres | 35% | 39% | 39% | 46% | 47% | +11,5% | +1,0% | +17,1% | +3,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 50,3 | 41,2 | 54,9 | 61,1 | 24,2 | -18,0% | +33,3% | +11,2% | -60,4% | |
∼ par l’EBIT | 28,4 | 19,1 | 23,6 | 28,4 | 12,0 | -32,8% | +23,9% | +20,4% | -57,9% | |
∼ par le flux opérationel | 25,8 | 35,6 | 31,4 | 13,7 | 16,5 | +38,2% | -11,8% | -56,5% | +20,4% | |
Coût de la dette | - | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 1,9% | - | -33,1% | -12,9% | +144,9% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Electric Industries Ltd.
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Ratios de distribution de Sumitomo Electric Industries Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 118 063 | 72 720 | 56 344 | 96 306 | 112 654 | -38,4% | -22,5% | +70,9% | +17,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -390 | 71 734 | 2 825 | -98 057 | 80 724 | -18 493,3% | -96,1% | -3 571,0% | -182,3% | |
Dividende payé | -38 224 | -37 444 | -24 963 | -31 983 | -39 004 | -2,0% | -33,3% | +28,1% | +22,0% | |
Distribution sur résultat net | 32% | 51% | 44% | 33% | 35% | +59,0% | -14,0% | -25,0% | +4,3% | |
Distribution sur FCF | -9 801% | 52% | 884% | -33% | 48% | -100,5% | +1 592,9% | -103,7% | -248,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Electric Industries Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Electric Industries Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 74 | 79 | 93 | 110 | 93 | +6,3% | +17,2% | +19,1% | -15,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 81 | 79 | 94 | 88 | 80 | -3,2% | +19,9% | -6,5% | -9,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 51 | 59 | 54 | 49 | - | +16,3% | -9,9% | -9,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 107 | 128 | 145 | 124 | - | +19,6% | +13,6% | -14,4% | |
Rotation des actifs | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -3,2% | -14,3% | +2,5% | +12,8% | |
Frais généraux sur CP | 17% | 18% | 17% | 16% | 17% | +6,5% | -8,0% | -3,0% | +3,3% | |
Frais généraux sur CA | 8% | 9% | 9% | 9% | 8% | +6,6% | +5,1% | -8,7% | -6,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sumitomo Electric Industries Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sumitomo Electric Industries Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | +3 | +1 | -1 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sumitomo Electric Industries Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +3,9% | -1,0% | -1,9% | -9,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +1,9% | -6,6% | -6,7% | -2,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -28,3% | -17,8% | +10,0% | +15,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -3,2% | -14,3% | +2,5% | +12,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Electric Industries Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Electric Industries Ltd.
Dividendes par action détachés par Sumitomo Electric Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 177 985 | 3 107 027 | 2 918 580 | 3 367 863 | 4 005 561 | -2,2% | -6,1% | +15,4% | +18,9% | |
Charges d'exploitation | -418 362 | -425 909 | -417 417 | -451 749 | -492 533 | +1,8% | -2,0% | +8,2% | +9,0% | |
dont Coût des ventes | -2 593 363 | -2 553 902 | -2 387 237 | -2 793 919 | -3 335 585 | -1,5% | -6,5% | +17,0% | +19,4% | |
dont Frais généraux | -266 627 | -277 955 | -274 422 | -289 115 | -320 618 | +4,2% | -1,3% | +5,4% | +10,9% | |
Résultat opérationnel | 166 260 | 127 216 | 113 926 | 122 195 | 177 443 | -23,5% | -10,4% | +7,3% | +45,2% | |
Autres revenus/frais nets | 15 128 | 5 982 | 736 | 37 726 | 19 029 | -60,5% | -87,7% | +5 025,8% | -49,6% | |
Charge d'intérêt | -6 897 | -7 434 | -5 404 | -5 559 | -16 107 | +7,8% | -27,3% | +2,9% | +189,7% | |
Résultat avant impôts | 181 388 | 133 198 | 110 340 | 159 921 | 196 472 | -26,6% | -17,2% | +44,9% | +22,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -51 181 | -44 764 | -41 552 | -50 219 | -64 199 | -12,5% | -7,2% | +20,9% | +27,8% | |
Résultat net | 118 063 | 72 720 | 56 344 | 96 306 | 112 654 | -38,4% | -22,5% | +70,9% | +17,0% | |
EBITDA | 346 602 | 306 363 | 296 867 | 339 473 | 389 146 | -11,6% | -3,1% | +14,4% | +14,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 119 348 | 84 462 | 71 024 | 83 823 | 119 462 | -29,2% | -15,9% | +18,0% | +42,5% | |
Taux d’imposition | 28% | 34% | 38% | 31% | 33% | +19,1% | +12,1% | -16,6% | +4,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 074,9 | 3 983,9 | 3 742,3 | 4 318,4 | 5 136,2 | -2,2% | -6,1% | +15,4% | +18,9% | |
EBITDA par action | 444,4 | 392,8 | 380,7 | 435,3 | 499,0 | -11,6% | -3,1% | +14,4% | +14,6% | |
Bénéfices par action | 151,4 | 93,2 | 72,2 | 123,5 | 144,5 | -38,4% | -22,5% | +70,9% | +17,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 513 640 | 1 577 027 | 1 729 371 | 2 056 928 | 2 162 688 | +4,2% | +9,7% | +18,9% | +5,1% | |
dont Trésorerie | 167 225 | 250 600 | 253 668 | 259 581 | 283 425 | +49,9% | +1,2% | +2,3% | +9,2% | |
dont Placements à CT | 2 084 | 384 | 727 | -211 391 | -216 159 | -81,6% | +89,3% | -29 177,2% | +2,3% | |
dont Créances clients | 708 617 | 670 337 | 755 258 | 814 677 | 875 632 | -5,4% | +12,7% | +7,9% | +7,5% | |
dont Stock | 528 789 | 553 586 | 606 343 | 844 837 | 851 224 | +4,7% | +9,5% | +39,3% | +0,8% | |
Placements à long terme | 579 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 885 823 | 942 454 | 981 159 | 1 026 784 | 1 062 779 | +6,4% | +4,1% | +4,7% | +3,5% | |
Écart d'acquisitions | 2 488 | 2 776 | 1 645 | - | - | +11,6% | -40,7% | - | - | |
Biens incorporels | 38 207 | 35 132 | 34 587 | 36 062 | 36 682 | -8,0% | -1,6% | +4,3% | +1,7% | |
Actifs totaux | 3 053 263 | 3 084 517 | 3 381 914 | 3 807 390 | 4 013 008 | +1,0% | +9,6% | +12,6% | +5,4% | |
Passifs courants | 880 751 | 912 837 | 1 008 061 | 1 260 094 | 1 399 407 | +3,6% | +10,4% | +25,0% | +11,1% | |
dont Créances fournisseurs | 379 844 | 361 155 | 397 439 | 444 985 | 445 951 | -4,9% | +10,0% | +12,0% | +0,2% | |
dont Dette à court terme | 248 583 | 307 620 | 334 695 | 500 208 | 608 237 | +23,7% | +8,8% | +49,5% | +21,6% | |
Dette à long terme | 288 158 | 278 405 | 299 986 | 307 088 | 290 442 | -3,4% | +7,8% | +2,4% | -5,4% | |
Passifs totaux | 1 276 950 | 1 317 687 | 1 489 408 | 1 754 452 | 1 902 189 | +3,2% | +13,0% | +17,8% | +8,4% | |
Action ordinaire | 99 737 | 99 737 | 99 737 | 99 737 | 99 737 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 216 207 | 1 251 778 | 1 281 762 | 1 346 210 | 1 383 046 | +2,9% | +2,4% | +5,0% | +2,7% | |
Capitaux propres | 1 550 883 | 1 518 584 | 1 628 806 | 1 769 788 | 1 899 879 | -2,1% | +7,3% | +8,7% | +7,4% | |
Dette portant intérets | 536 741 | 586 025 | 634 681 | 807 296 | 898 679 | +9,2% | +8,3% | +27,2% | +11,3% | |
Dette nette | 367 432 | 335 041 | 380 286 | 759 106 | 831 413 | -8,8% | +13,5% | +99,6% | +9,5% | |
Fonds de roulement | 632 889 | 664 190 | 721 310 | 796 834 | 763 281 | +4,9% | +8,6% | +10,5% | -4,2% | |
Actions en circulation (en M) | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 181 388 | 133 198 | 110 340 | 159 921 | 196 472 | -26,6% | -17,2% | +44,9% | +22,9% | |
Dépréciation | 151 056 | 164 649 | 169 188 | 181 351 | 196 066 | +9,0% | +2,8% | +7,2% | +8,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -38 953 | -34 314 | -38 673 | -45 846 | -77 340 | -11,9% | +12,7% | +18,5% | +68,7% | |
Ajust. comptes débiteurs | -41 044 | 50 879 | -66 334 | -27 414 | -41 241 | -224,0% | -230,4% | -58,7% | +50,4% | |
Ajust. des stocks | -60 006 | -27 628 | -39 377 | -195 098 | 26 540 | -54,0% | +42,5% | +395,5% | -113,6% | |
Autres flux opérationnels | -27 609 | 2 604 | 6 213 | -30 184 | -27 984 | -109,4% | +138,6% | -585,8% | -7,3% | |
Flux opérationnel | 177 656 | 264 608 | 169 656 | 76 002 | 265 191 | +48,9% | -35,9% | -55,2% | +248,9% | |
Dépenses d’investissement | 178 046 | 192 874 | 166 831 | 174 059 | 184 467 | +8,3% | -13,5% | +4,3% | +6,0% | |
Investissements | 5 034 | 18 613 | 17 968 | 15 065 | -147 821 | +269,7% | -3,5% | -16,2% | -1 081,2% | |
Flux d’investissement | -184 601 | -178 020 | -163 430 | -165 447 | -147 821 | -3,6% | -8,2% | +1,2% | -10,7% | |
Dividendes payés | 38 224 | 37 444 | 24 963 | 31 983 | 39 004 | -2,0% | -33,3% | +28,1% | +22,0% | |
Emprunts nets | 46 286 | 54 951 | 33 238 | 141 599 | - | +18,7% | -39,5% | +326,0% | - | |
Flux de financement | -4 324 | -1 277 | -13 099 | 82 816 | -98 290 | -70,5% | +925,8% | -732,2% | -218,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -11 235 | 80 138 | 2 430 | 4 099 | 23 892 | -813,3% | -97,0% | +68,7% | +482,9% | |
Free Cash Flow par action | -0,5 | 92,0 | 3,6 | -125,7 | 103,5 | -18 493,4% | -96,1% | -3 571,1% | -182,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 020 897 | 1 093 588 | 994 123 | 1 077 980 | 1 149 823 | +7,1% | -9,1% | +8,4% | +6,7% | |
Charges d'exploitation | -124 056 | -126 073 | -125 761 | -134 126 | -134 431 | +1,6% | -0,2% | +6,7% | +0,2% | |
dont Coût des ventes | -851 755 | -884 897 | -849 426 | -895 461 | -934 389 | +3,9% | -4,0% | +5,4% | +4,3% | |
dont Frais généraux | -124 056 | -16 914 | -125 761 | - | - | -86,4% | +643,5% | - | - | |
Résultat opérationnel | 45 086 | 82 618 | 18 936 | 48 393 | 81 003 | +83,2% | -77,1% | +155,6% | +67,4% | |
Autres revenus/frais nets | -3 379 | 5 837 | -2 375 | -8 430 | -2 583 | -272,7% | -140,7% | +254,9% | -69,4% | |
Charge d'intérêt | -4 664 | -5 827 | -6 680 | -7 220 | -7 430 | +24,9% | +14,6% | +8,1% | +2,9% | |
Résultat avant impôts | 41 707 | 88 455 | 16 561 | 39 963 | 78 420 | +112,1% | -81,3% | +141,3% | +96,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -16 866 | -19 925 | -11 900 | -10 285 | -20 493 | +18,1% | -40,3% | -13,6% | +99,3% | |
Résultat net | 20 486 | 57 100 | 1 928 | 24 768 | 50 496 | +178,7% | -96,6% | +1 184,6% | +103,9% | |
EBITDA | 94 776 | 131 366 | 25 464 | 150 278 | 132 927 | +38,6% | -80,6% | +490,2% | -11,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 26 854 | 64 008 | 14 063 | 35 938 | 59 835 | +138,4% | -78,0% | +155,6% | +66,5% | |
Taux d’imposition | 40% | 23% | - | 26% | 26% | -44,3% | - | - | +1,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 309,1 | 1 402,3 | 1 274,7 | 1 382,3 | 1 474,4 | +7,1% | -9,1% | +8,4% | +6,7% | |
EBITDA par action | 121,5 | 168,4 | 32,7 | 192,7 | 170,4 | +38,6% | -80,6% | +490,2% | -11,5% | |
Bénéfices par action | 26,3 | 73,2 | 2,5 | 31,8 | 64,7 | +178,7% | -96,6% | +1 184,7% | +103,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 162 894 | 2 162 688 | 2 159 943 | 2 161 762 | 2 236 601 | 0% | -0,1% | +0,1% | +3,5% | |
dont Trésorerie | 293 814 | 283 425 | 243 649 | 248 915 | 308 449 | -3,5% | -14,0% | +2,2% | +23,9% | |
dont Placements à CT | - | -175 997 | -247 915 | 2 719 | - | - | +40,9% | -101,1% | - | |
dont Créances clients | 797 371 | 875 632 | 841 839 | 852 594 | 856 339 | +9,8% | -3,9% | +1,3% | +0,4% | |
dont Stock | 927 103 | 851 224 | 888 026 | 902 187 | 899 756 | -8,2% | +4,3% | +1,6% | -0,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 050 885 | 1 062 779 | 1 099 334 | - | - | +1,1% | +3,4% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 37 239 | 36 682 | 38 612 | 39 234 | - | -1,5% | +5,3% | +1,6% | - | |
Actifs totaux | 3 969 024 | 4 013 008 | 4 111 922 | 4 158 283 | 4 221 085 | +1,1% | +2,5% | +1,1% | +1,5% | |
Passifs courants | 1 360 052 | 1 399 407 | 1 425 886 | 1 335 545 | 1 385 884 | +2,9% | +1,9% | -6,3% | +3,8% | |
dont Créances fournisseurs | 451 787 | 445 951 | 457 451 | 481 544 | 482 948 | -1,3% | +2,6% | +5,3% | +0,3% | |
dont Dette à court terme | 582 597 | 608 237 | 578 502 | 464 604 | 516 090 | +4,4% | -4,9% | -19,7% | +11,1% | |
Dette à long terme | 313 502 | 290 442 | 292 671 | 352 751 | 349 828 | -7,4% | +0,8% | +20,5% | -0,8% | |
Passifs totaux | 1 859 497 | 1 902 189 | 1 955 145 | 1 929 811 | 1 977 089 | +2,3% | +2,8% | -1,3% | +2,4% | |
Action ordinaire | 99 737 | 99 737 | 99 737 | 99 737 | 99 737 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 363 283 | 1 383 046 | 1 365 541 | 1 390 309 | 1 421 180 | +1,4% | -1,3% | +1,8% | +2,2% | |
Capitaux propres | 1 824 740 | 1 899 879 | 1 951 349 | 2 015 583 | 2 029 278 | +4,1% | +2,7% | +3,3% | +0,7% | |
Dette portant intérets | 896 099 | 898 679 | 871 173 | 817 355 | 865 918 | +0,3% | -3,1% | -6,2% | +5,9% | |
Dette nette | 602 285 | 791 251 | 875 439 | 565 721 | 557 469 | +31,4% | +10,6% | -35,4% | -1,5% | |
Fonds de roulement | 802 842 | 763 281 | 734 057 | 826 217 | 850 717 | -4,9% | -3,8% | +12,6% | +3,0% | |
Actions en circulation (en M) | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 779,9 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Electric Industries Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 20 486 | 57 100 | 1 928 | 24 768 | 50 496 | +178,7% | -96,6% | +1 184,6% | +103,9% | |
Dépréciation | 49 690 | 48 748 | 50 652 | 101 885 | 51 924 | -1,9% | +3,9% | +101,1% | -49,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 99 380 | 97 496 | 101 304 | 222 972 | 103 848 | -1,9% | +3,9% | +120,1% | -53,4% | |
Dépenses d’investissement | - | 184 467 | - | 92 482 | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -147 821 | - | -96 137 | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 39 004 | - | 19 502 | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -98 290 | - | -169 200 | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 17 344 | -14 382 | -35 783 | -33 236 | 62 253 | -182,9% | +148,8% | -7,1% | -287,3% | |
Free Cash Flow par action | 127,4 | -111,5 | 129,9 | 167,3 | 133,2 | -187,5% | -216,5% | +28,8% | -20,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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