DOWA Holdings Ltd. (5714.TSE, JP3638600001)
Dowa Holdings Co., Ltd. engages in the environmental management and recycling, nonferrous metals, electronic materials, metal processing, and heat treatment businesses worldwide. The company's Environmental Management & Recycling segment offers intermediate waste treatment, controlled landfilling, and soil remediation services; metal, household appliance, and automobile recycling services; consulting on environmental matters; and environmental logistics services. Its Nonferrous Metals segment produces and sells gold, silver, copper, lead, zinc, zinc alloys, indium, platinum, palladium, rhodium, tin, antimony, nickel sulfate, bismuth, tellurium, and sulfuric acid. The company's Electronic Materials segment offers high-purity materials, GaAs substrate wafers, and light-emitting diodes, as well as silver, copper, metal, carrier, and ferrite powders. Its Metal Processing segment provides copper, brass, copper and nickel alloy strips, reflow tin plated strips, brass …
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- Mid-Cap : 352 155 MJPY (2 113 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Other Industrial Metals & Mining
Effectif : 7 569
Site Internet
Siège social : Akihabara UDX, Tokyo, Japan, 101-0021
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DOWA Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de DOWA Holdings Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 536 000 | 96,8% | 4,2% | 54,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,6 | 7,8 | - | 0,9 | 6,4 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 3% | 6,3% | 3,0% | -5,3% | 138,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 915,0 JPY | 4 962,5 | 5 537,1 | 5 048,2 | 4 025,0 | 6 004,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DOWA Holdings Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de DOWA Holdings Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,6% | +8,1% | +12,8% | +14,7% | +34,8% | +33,3% | +27,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +103,2% | +86,9% | +70,3% | +66,7% | +101,2% | +23,8% | +59,6% |
Équipe de direction de DOWA Holdings Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akira Sekiguchi | President, CEO & Director | 64 | Denzaburo Fujita | Founder | - |
| Fumitoshi Sugiyama | Chief Technical Officer | 73 | Hiroyuki Hosono | GM of Corporate strategy dept. and Public relations & Investor Relations sec. & Director | 62 |
| Atsushi Katagiri | GM of Human Resources Department, General Affairs & Legal Affairs and Director | 62 | Kiyoshi Yamada | Executive Officer | - |
| Toshiaki Suyama | Executive Officer | - | Takehiko Suzuki | Executive Officer | - |
| Eiichi Wakabayashi | Executive Officer | 64 | Yasuharu Yanai | Executive Officer | - |
Présence de DOWA Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de DOWA Holdings Co. Ltd.
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Fondamentaux de DOWA Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 485 130 | 588 003 | 831 794 | 780 060 | 717 194 | +21,2% | +41,5% | -6,2% | -8,1% | |
| EBITDA | 50 093 | 58 636 | 99 822 | 80 477 | 55 804 | +17,1% | +70,2% | -19,4% | -30,7% | |
| Résultat opérationnel | 25 955 | 37 454 | 63 824 | 44 610 | 30 003 | +44,3% | +70,4% | -30,1% | -32,7% | |
| Résultat net | 17 395 | 21 824 | 51 012 | 25 041 | 27 854 | +25,5% | +133,7% | -50,9% | +11,2% | |
| Free Cash Flow | 18 987 | -38 110 | 28 132 | 17 649 | 80 273 | -300,7% | -173,8% | -37,3% | +354,8% | |
| Marge de FCF | 4% | -6% | 3% | 2% | 11% | -265,6% | -152,2% | -33,1% | +394,7% | |
| ROIC | - | 6% | 10% | 6% | 4% | - | +72,4% | -41,8% | -27,2% | |
| CROIC | - | -9% | 6% | 4% | 17% | - | -165,8% | -40,0% | +368,9% | |
| Taux d’imposition | 35% | 35% | 26% | 36% | 33% | +0,1% | -25,1% | +36,0% | -9,0% | |
| Capital investi | 382 131 | 457 834 | 484 950 | 501 209 | 455 300 | +19,8% | +5,9% | +3,4% | -9,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 59,2 | 59,2 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | +0,1% | +0,5% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 846,4 | 989,9 | 1 677,6 | 1 352,2 | 937,4 | +17,0% | +69,5% | -19,4% | -30,7% | |
| Bénéfices par action | 293,9 | 368,4 | 857,3 | 420,8 | 467,9 | +25,4% | +132,7% | -50,9% | +11,2% | |
| Free Cash Flow par action | 320,8 | -643,4 | 472,8 | 296,6 | 1 348,5 | -300,6% | -173,5% | -37,3% | +354,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de DOWA Holdings Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de DOWA Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 13% | 13% | 13% | 12% | 11% | -1,5% | -0,8% | -9,0% | -3,1% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 10% | 12% | 10% | 8% | -3,4% | +20,3% | -14,0% | -24,6% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 6% | 8% | 6% | 4% | +19,1% | +20,5% | -25,5% | -26,8% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 4% | 6% | 3% | 4% | +3,5% | +65,2% | -47,7% | +21,0% | |
| Marge de FCF | 4% | -6% | 3% | 2% | 11% | -265,6% | -152,2% | -33,1% | +394,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,9% | 8,1% | 3,8% | 4,3% | - | +106,8% | -53,0% | +13,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,5% | 17,6% | 7,6% | 7,8% | - | +107,3% | -56,8% | +2,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 10% | 6% | 4% | - | +72,4% | -41,8% | -27,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -9% | 6% | 4% | 17% | - | -165,8% | -40,0% | +368,9% |
Ratios de solvabilité de DOWA Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | -33,1% | +31,7% | +3,5% | +50,5% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | -6,7% | +16,4% | +8,0% | +5,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,1 | 3,0 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | +41,9% | -53,9% | +8,0% | -91,3% | |
| Dette sur actifs | 26% | 32% | 26% | 24% | 13% | +22,7% | -18,7% | -8,6% | -45,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 54% | 72% | 55% | 45% | 22% | +33,8% | -24,3% | -17,2% | -51,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 37,9 | 64,4 | 150,3 | 153,9 | 115,3 | +70,2% | +133,3% | +2,4% | -25,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 22,9 | 41,9 | 115,6 | 107,1 | 62,0 | +82,7% | +175,9% | -7,3% | -42,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 41,7 | -3,4 | 90,2 | 97,0 | 245,1 | -108,1% | -2 758,9% | +7,5% | +152,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,4% | - | -34,5% | -12,6% | +27,1% |
Graphique des dividendes de DOWA Holdings Co. Ltd.
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Ratios de distribution de DOWA Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 17 395 | 21 824 | 51 012 | 25 041 | 27 854 | +25,5% | +133,7% | -50,9% | +11,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 18 987 | -38 110 | 28 132 | 17 649 | 80 273 | -300,7% | -173,8% | -37,3% | +354,8% | |
| Dividende payé | -5 408 | -5 407 | -5 709 | -7 809 | -7 811 | -200,0% | +5,6% | +36,8% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 25% | 11% | 31% | 28% | -20,3% | -54,8% | +178,6% | -10,1% | |
| Distribution sur FCF | 28% | -14% | 20% | 44% | 10% | -149,8% | -243,0% | +118,0% | -78,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DOWA Holdings Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DOWA Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 100 | 146 | 116 | 117 | 92 | +46,5% | -20,9% | +1,0% | -21,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 57 | 52 | 43 | 42 | 43 | -7,6% | -16,8% | -3,6% | +3,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 34 | 31 | 28 | 33 | - | -8,2% | -9,2% | +17,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 165 | 128 | 131 | 102 | - | -22,1% | +1,9% | -21,9% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | +3,8% | +28,8% | -5,9% | -4,8% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 9% | - | -23,8% | +2,7% | +404,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 4% | - | -32,7% | -14,4% | +492,3% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de DOWA Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | +0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de DOWA Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | = | +5 | -2 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de DOWA Holdings Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +0,4% | +40,8% | +10,1% | -0,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -6,8% | +11,4% | +7,3% | +11,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | +7,6% | +83,3% | -26,8% | -44,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | +3,8% | +28,8% | -5,9% | -4,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à DOWA Holdings Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DOWA Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par DOWA Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 130,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 485 130 | 588 003 | 831 794 | 780 060 | 717 194 | +21,2% | +41,5% | -6,2% | -8,1% | |
| Charges d'exploitation | -37 544 | -38 387 | -42 595 | -46 208 | -50 940 | +2,2% | +11,0% | +8,5% | +10,2% | |
| dont Coût des ventes | -421 630 | -512 155 | -725 368 | -689 241 | -636 251 | +21,5% | +41,6% | -5,0% | -7,7% | |
| dont Frais généraux | -5 631 | -4 595 | -5 567 | -30 920 | - | -18,4% | +21,2% | +455,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 25 955 | 37 454 | 63 824 | 44 610 | 30 003 | +44,3% | +70,4% | -30,1% | -32,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 804 | 1 404 | 13 264 | 1 318 | 13 765 | -49,9% | +844,7% | -90,1% | +944,4% | |
| Charge d'intérêt | -1 323 | -910 | -664 | -523 | -484 | -31,2% | -27,0% | -21,2% | -7,5% | |
| Résultat avant impôts | 28 762 | 38 860 | 77 090 | 45 930 | 43 768 | +35,1% | +98,4% | -40,4% | -4,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 081 | -13 636 | -20 259 | -16 416 | -14 234 | +35,3% | +48,6% | -19,0% | -13,3% | |
| Résultat net | 17 395 | 21 824 | 51 012 | 25 041 | 27 854 | +25,5% | +133,7% | -50,9% | +11,2% | |
| EBITDA | 50 093 | 58 636 | 99 822 | 80 477 | 55 804 | +17,1% | +70,2% | -19,4% | -30,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 858 | 24 311 | 47 051 | 28 666 | 20 246 | +44,2% | +93,5% | -39,1% | -29,4% | |
| Taux d’imposition | 35% | 35% | 26% | 36% | 33% | +0,1% | -25,1% | +36,0% | -9,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8 197,0 | 9 926,9 | 13 979,3 | 13 107,2 | 12 047,7 | +21,1% | +40,8% | -6,2% | -8,1% | |
| EBITDA par action | 846,4 | 989,9 | 1 677,6 | 1 352,2 | 937,4 | +17,0% | +69,5% | -19,4% | -30,7% | |
| Bénéfices par action | 293,9 | 368,4 | 857,3 | 420,8 | 467,9 | +25,4% | +132,7% | -50,9% | +11,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 242 143 | 326 999 | 383 041 | 379 033 | 341 851 | +35,0% | +17,1% | -1,0% | -9,8% | |
| dont Trésorerie | 31 730 | 18 277 | 36 847 | 38 818 | 75 066 | -42,4% | +101,6% | +5,3% | +93,4% | |
| dont Placements à CT | -3 971 | -2 763 | -3 823 | -3 095 | - | -30,4% | +38,4% | -19,0% | - | |
| dont Créances clients | 75 130 | 84 132 | 99 013 | 89 527 | 85 408 | +12,0% | +17,7% | -9,6% | -4,6% | |
| dont Stock | 115 302 | 205 227 | 230 009 | 220 646 | 159 502 | +78,0% | +12,1% | -4,1% | -27,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 153 336 | 160 567 | 168 344 | 173 222 | - | +4,7% | +4,8% | +2,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 037 | 3 591 | 3 156 | 2 667 | 2 223 | -11,0% | -12,1% | -15,5% | -16,6% | |
| Biens incorporels | 3 464 | 4 402 | 6 309 | 8 481 | - | +27,1% | +43,3% | +34,4% | - | |
| Actifs totaux | 512 495 | 598 471 | 657 283 | 655 282 | 632 770 | +16,8% | +9,8% | -0,3% | -3,4% | |
| Passifs courants | 156 786 | 226 894 | 228 267 | 209 160 | 178 084 | +44,7% | +0,6% | -8,4% | -14,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 34 480 | 55 337 | 63 265 | 52 042 | 51 665 | +60,5% | +14,3% | -17,7% | -0,7% | |
| dont Dette à court terme | 64 105 | 126 294 | 100 788 | 103 502 | 82 310 | +97,0% | -20,2% | +2,7% | -20,5% | |
| Dette à long terme | 69 981 | 65 837 | 70 708 | 52 816 | - | -5,9% | +7,4% | -25,3% | - | |
| Passifs totaux | 254 256 | 321 758 | 328 710 | 294 681 | 243 976 | +26,5% | +2,2% | -10,4% | -17,2% | |
| Action ordinaire | 36 437 | 36 437 | 36 437 | 36 437 | 36 437 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 184 927 | 201 290 | 246 360 | 263 503 | 282 688 | +8,8% | +22,4% | +7,0% | +7,3% | |
| Capitaux propres | 248 045 | 265 703 | 313 454 | 344 891 | 372 990 | +7,1% | +18,0% | +10,0% | +8,1% | |
| Dette portant intérets | 134 086 | 192 131 | 171 496 | 156 318 | 82 310 | +43,3% | -10,7% | -8,9% | -47,3% | |
| Dette nette | 106 327 | 176 617 | 138 472 | 120 595 | 7 244 | +66,1% | -21,6% | -12,9% | -94,0% | |
| Fonds de roulement | 85 357 | 100 105 | 154 774 | 169 873 | 163 767 | +17,3% | +54,6% | +9,8% | -3,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 59,2 | 59,2 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | +0,1% | +0,5% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 28 762 | 38 860 | 77 090 | 45 930 | 27 854 | +35,1% | +98,4% | -40,4% | -39,4% | |
| Dépréciation | 19 773 | 20 525 | 23 085 | 24 453 | 25 801 | +3,8% | +12,5% | +5,9% | +5,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 396 | -10 317 | -20 081 | - | - | +330,6% | +94,6% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 8 553 | -9 152 | -15 412 | 10 440 | 4 952 | -207,0% | +68,4% | -167,7% | -52,6% | |
| Ajust. des stocks | 4 361 | -89 511 | -22 977 | 10 061 | 61 899 | -2 152,5% | -74,3% | -143,8% | +515,2% | |
| Autres flux opérationnels | 2 031 | 26 148 | 10 617 | - | - | +1 187,4% | -59,4% | - | - | |
| Flux opérationnel | 55 113 | -3 088 | 59 911 | 50 725 | 118 630 | -105,6% | -2 040,1% | -15,3% | +133,9% | |
| Dépenses d’investissement | 36 126 | 35 022 | 31 779 | 33 076 | 38 357 | -3,1% | -9,3% | +4,1% | +16,0% | |
| Investissements | 2 546 | 948 | 1 449 | -30 343 | - | -62,8% | +52,8% | -2 194,1% | - | |
| Flux d’investissement | -37 812 | -22 943 | -11 339 | -30 343 | - | -39,3% | -50,6% | +167,6% | - | |
| Dividendes payés | 5 408 | -5 407 | -5 709 | -7 809 | -7 811 | -200,0% | +5,6% | +36,8% | +0% | |
| Emprunts nets | -808 | 19 823 | -22 677 | - | - | -2 553,3% | -214,4% | - | - | |
| Flux de financement | -6 569 | 11 585 | -31 190 | -19 758 | -59 204 | -276,4% | -369,2% | -36,7% | +199,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 230 | -12 912 | 18 420 | 2 020 | 37 305 | -215,0% | -242,7% | -89,0% | +1 746,8% | |
| Free Cash Flow par action | 320,8 | -643,4 | 472,8 | 296,6 | 1 348,5 | -300,6% | -173,5% | -37,3% | +354,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 191 107 | 187 127 | 190 961 | 179 798 | 180 916 | -2,1% | +2,0% | -5,8% | +0,6% | |
| Charges d'exploitation | -12 048 | -11 576 | -12 304 | -12 303 | -13 827 | -3,9% | +6,3% | 0% | +12,4% | |
| dont Coût des ventes | -172 387 | -167 664 | -171 310 | -160 578 | -158 699 | -2,7% | +2,2% | -6,3% | -1,2% | |
| dont Frais généraux | -1 556 | -1 044 | - | - | - | -32,9% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 6 672 | 7 894 | 7 346 | 6 917 | 8 390 | +18,3% | -6,9% | -5,8% | +21,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 525 | -6 606 | 5 140 | 1 974 | 7 544 | -533,2% | -177,8% | -61,6% | +282,2% | |
| Charge d'intérêt | -122 | -132 | -133 | -151 | -189 | +8,2% | +0,8% | +13,5% | +25,2% | |
| Résultat avant impôts | 8 197 | 1 288 | 12 488 | 8 891 | 15 934 | -84,3% | +869,6% | -28,8% | +79,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 710 | -2 587 | -3 416 | -3 430 | -5 345 | -4,5% | +32,0% | +0,4% | +55,8% | |
| Résultat net | 4 535 | -2 230 | 7 853 | 5 332 | 10 835 | -149,2% | -452,2% | -32,1% | +103,2% | |
| EBITDA | 14 873 | 14 649 | 12 397 | 13 131 | 15 122 | -1,5% | -15,4% | +5,9% | +15,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 466 | 5 735 | 5 337 | 4 249 | 5 576 | +28,4% | -6,9% | -20,4% | +31,2% | |
| Taux d’imposition | 33% | - | 27% | 39% | 34% | - | - | +41,0% | -13,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 210,8 | 3 144,0 | 3 208,4 | 3 020,4 | 3 038,8 | -2,1% | +2,0% | -5,9% | +0,6% | |
| EBITDA par action | 249,9 | 246,1 | 208,3 | 220,6 | 254,0 | -1,5% | -15,4% | +5,9% | +15,1% | |
| Bénéfices par action | 76,2 | -37,5 | 131,9 | 89,6 | 182,0 | -149,2% | -452,2% | -32,1% | +103,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 386 295 | 379 033 | 356 066 | 342 287 | 331 820 | -1,9% | -6,1% | -3,9% | -3,1% | |
| dont Trésorerie | 30 914 | 38 818 | 54 680 | 76 777 | 70 033 | +25,6% | +40,9% | +40,4% | -8,8% | |
| dont Placements à CT | -3 500 | -3 531 | -3 341 | -3 959 | -3 834 | +0,9% | -5,4% | +18,5% | -3,2% | |
| dont Créances clients | 92 624 | 89 527 | 81 448 | 84 526 | 85 475 | -3,3% | -9,0% | +3,8% | +1,1% | |
| dont Stock | 232 730 | 220 646 | 184 593 | 161 685 | 158 431 | -5,2% | -16,3% | -12,4% | -2,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 174 659 | 173 222 | 181 878 | - | - | -0,8% | +5,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 780 | 2 667 | 2 590 | 2 472 | 2 320 | -4,1% | -2,9% | -4,6% | -6,1% | |
| Biens incorporels | 8 156 | 8 481 | 8 755 | 9 106 | 8 675 | +4,0% | +3,2% | +4,0% | -4,7% | |
| Actifs totaux | 669 839 | 655 282 | 640 562 | 635 769 | 619 730 | -2,2% | -2,2% | -0,7% | -2,5% | |
| Passifs courants | 216 567 | 209 160 | 186 837 | 184 351 | 164 206 | -3,4% | -10,7% | -1,3% | -10,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 54 999 | 52 042 | 44 287 | 49 049 | 50 686 | -5,4% | -14,9% | +10,8% | +3,3% | |
| dont Dette à court terme | 119 125 | 103 502 | 94 722 | 87 732 | 78 945 | -13,1% | -8,5% | -7,4% | -10,0% | |
| Dette à long terme | 55 570 | 52 816 | 51 594 | 38 393 | 33 282 | -5,0% | -2,3% | -25,6% | -13,3% | |
| Passifs totaux | 303 811 | 294 681 | 271 757 | 257 183 | 232 078 | -3,0% | -7,8% | -5,4% | -9,8% | |
| Action ordinaire | 36 437 | 36 437 | 36 437 | 36 437 | 36 437 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 265 734 | 263 503 | 262 689 | 268 020 | 278 855 | -0,8% | -0,3% | +2,0% | +4,0% | |
| Capitaux propres | 351 433 | 344 891 | 351 783 | 361 352 | 370 734 | -1,9% | +2,0% | +2,7% | +2,6% | |
| Dette portant intérets | 174 695 | 156 318 | 146 316 | 126 125 | 112 227 | -10,5% | -6,4% | -13,8% | -11,0% | |
| Dette nette | 147 281 | 121 031 | 94 977 | 53 307 | 46 028 | -17,8% | -21,5% | -43,9% | -13,7% | |
| Fonds de roulement | 169 728 | 169 873 | 169 229 | 157 936 | 167 614 | +0,1% | -0,4% | -6,7% | +6,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DOWA Holdings Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 535 | -2 230 | 7 853 | 5 332 | 10 835 | -149,2% | -452,2% | -32,1% | +103,2% | |
| Dépréciation | 6 336 | 6 755 | 5 759 | 6 214 | 6 732 | +6,6% | -14,7% | +7,9% | +8,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 12 672 | -1 | 11 518 | 5 332 | 10 836 | -100,0% | -1 151 900,0% | -53,7% | +103,2% | |
| Dépenses d’investissement | - | 33 076 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -30 343 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 7 809 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -19 758 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -13 908 | 6 847 | 16 919 | 20 635 | -5 282 | -149,2% | +147,1% | +22,0% | -125,6% | |
| Free Cash Flow par action | 212,9 | -555,7 | 193,5 | 89,6 | 182,0 | -361,0% | -134,8% | -53,7% | +103,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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