Tokai Carbon Ltd. (5301.TSE, JP3560800009)
Tokai Carbon Co., Ltd. manufactures and sells carbon-related products and services in Japan. The company offers graphite electrodes for use in electric furnaces, such as direct current, alternating current, and refining furnaces; and carbon black, including SEAST, TOKABLACK, Aqua Black, and Thermal black varieties, which are used to reinforce the rubber in tires, as well as used as a black pigment in various black-colored products. It provides fine carbon products comprising special graphite products that include isotropic graphite G/HK series, extruded graphite, SiC coated carbon, C/C composite, glassy carbon, solid SiC, carbon brush, and resin-impregnated graphite products, as well as furnace materials for silicon semiconductor, solar cell manufacturing, and other applications; and industrial furnaces and related products, which comprise silicon …
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- Small-Cap : 234 941 MJPY (1 480 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
-
Matériaux
Specialty Chemicals
Effectif : 4 378
Site Internet
Siège social : Aoyama Building, Tokyo, Japan, 107-8636
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokai Carbon Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokai Carbon Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 195 000 | 99,8% | 2,5% | 45,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,5 | 2,8 | - | 0,7 | 4,2 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 8% | 9,6% | 4,4% | 5,0% | -20,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 100,0 JPY | 1 270,0 | 1 140,4 | 1 207,2 | 1 013,0 | 1 380,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,6% | -6,8% | -7,7% | -4,8% | +5,4% | +0,7% | +3,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +12,8% | -23,5% | +2,5% | +229,9% | +248,3% | +286,5% | +291,5% |
Équipe de direction de Tokai Carbon Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hajime Nagasaka | Pres, CEO & Chairman | 73 | Akihiko Sato | Exec. Officer and GM of Accounting & Fin. Department | - |
| Keiichiro Machihara | Exec. Officer & GM of Technology, Engineering Division | - | Akira Yamada | Exec. Officer and GM of Gen. Affairs & Legal Affairs Department | - |
| Yuji Serizawa | Exec. Officer of HR Dept, Gen. Affairs Dept & Legal Department and Director | 64 | Masanao Hosoya | Full-Time Audit & Supervisory Board Member | 68 |
| Toshiaki Fukuda | Advisor | - | Masafumi Tsuji | Exe. Off. of Corp. Planning, Gen. Admin. for Group Com., Strategic Invst. & Dir. | 60 |
| Kazuhiko Matsubara | Advisor | - | Hiroshi Takahashi | Exec. Officer, GM & Gen. Admin. Department | - |
Présence de Tokai Carbon Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Tokai Carbon Co. Ltd.
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Fondamentaux de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 231 302 | 262 028 | 201 542 | 258 874 | 340 371 | +13,3% | -23,1% | +28,4% | +31,5% | |
| EBITDA | 107 916 | 77 052 | 35 260 | 54 518 | 75 570 | -28,6% | -54,2% | +54,6% | +38,6% | |
| Résultat opérationnel | 75 285 | 54 344 | 7 858 | 24 647 | 40 588 | -27,8% | -85,5% | +213,7% | +64,7% | |
| Résultat net | 73 998 | 31 994 | 1 019 | 16 105 | 22 418 | -56,8% | -96,8% | +1 480,5% | +39,2% | |
| Free Cash Flow | 34 991 | 17 031 | 27 792 | 8 542 | -4 006 | -51,3% | +63,2% | -69,3% | -146,9% | |
| Marge de FCF | 15% | 6% | 14% | 3% | -1% | -57,0% | +112,2% | -76,1% | -135,7% | |
| ROIC | - | 12% | 1% | 6% | 6% | - | -88,7% | +309,5% | +12,2% | |
| CROIC | - | 6% | 8% | 2% | -1% | - | +35,4% | -70,8% | -142,4% | |
| Taux d’imposition | 23% | 34% | 37% | 14% | 35% | +48,5% | +11,3% | -62,7% | +152,4% | |
| Capital investi | 237 448 | 359 865 | 359 909 | 397 457 | 440 275 | +51,6% | +0% | +10,4% | +10,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 506,3 | 361,5 | 165,4 | 255,7 | 354,5 | -28,6% | -54,2% | +54,6% | +38,6% | |
| Bénéfices par action | 347,2 | 150,1 | 4,8 | 75,5 | 105,2 | -56,8% | -96,8% | +1 480,4% | +39,2% | |
| Free Cash Flow par action | 164,2 | 79,9 | 130,4 | 40,1 | -18,8 | -51,3% | +63,2% | -69,3% | -146,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tokai Carbon Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Tokai Carbon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 44% | 35% | 25% | 27% | 28% | -19,1% | -30,6% | +11,1% | +1,1% | |
| Marge d’EBITDA | 47% | 29% | 17% | 21% | 22% | -37,0% | -40,5% | +20,4% | +5,4% | |
| Marge opérationnelle | 33% | 21% | 4% | 10% | 12% | -36,3% | -81,2% | +144,2% | +25,2% | |
| Marge bénéficiaire | 32% | 12% | 1% | 6% | 7% | -61,8% | -95,9% | +1 130,4% | +5,9% | |
| Marge de FCF | 15% | 6% | 14% | 3% | -1% | -57,0% | +112,2% | -76,1% | -135,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,2% | 0,2% | 3,3% | 4,1% | - | -97,3% | +1 399,8% | +24,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 16,0% | 0,5% | 7,5% | 9,0% | - | -96,9% | +1 416,7% | +20,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 1% | 6% | 6% | - | -88,7% | +309,5% | +12,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 8% | 2% | -1% | - | +35,4% | -70,8% | -142,4% |
Ratios de solvabilité de Tokai Carbon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | -22,6% | +33,4% | -11,4% | -10,3% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | -8,0% | +14,7% | -14,0% | +1,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | 1,3 | 2,7 | 1,7 | 1,4 | +4 611,8% | +110,1% | -36,2% | -19,6% | |
| Dette sur actifs | 16% | 32% | 35% | 33% | 30% | +104,0% | +7,9% | -4,9% | -9,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 26% | 70% | 79% | 73% | 64% | +163,9% | +12,8% | -6,9% | -13,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 175,8 | 143,8 | 37,0 | 52,3 | 72,5 | -18,2% | -74,2% | +41,1% | +38,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 157,6 | 101,4 | 8,3 | 23,6 | 39,0 | -35,7% | -91,9% | +186,3% | +64,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 71,8 | 77,7 | 57,8 | 36,5 | 39,5 | +8,2% | -25,6% | -36,8% | +8,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | - | +14,5% | +2,8% | -3,9% |
Graphique des dividendes de Tokai Carbon Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Tokai Carbon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 73 998 | 31 994 | 1 019 | 16 105 | 22 418 | -56,8% | -96,8% | +1 480,5% | +39,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 34 991 | 17 031 | 27 792 | 8 542 | -4 006 | -51,3% | +63,2% | -69,3% | -146,9% | |
| Dividende payé | -3 836 | -7 673 | -8 313 | -6 395 | -6 395 | +100,0% | +8,3% | -23,1% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 5% | 24% | 816% | 40% | 29% | +362,6% | +3 301,6% | -95,1% | -28,2% | |
| Distribution sur FCF | 11% | 45% | 30% | 75% | -160% | +311,0% | -33,6% | +150,3% | -313,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokai Carbon Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokai Carbon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 165 | 186 | 153 | 141 | 150 | +12,9% | -17,8% | -8,2% | +6,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 86 | 71 | 75 | 80 | 70 | -18,2% | +6,4% | +6,5% | -12,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 46 | 44 | 41 | 37 | - | -5,2% | -5,4% | -9,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 211 | 185 | 179 | 183 | - | -12,5% | -2,9% | +2,0% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | -22,4% | -22,6% | +15,2% | +16,9% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 13% | 16% | 14% | 14% | +36,6% | +19,4% | -13,4% | +2,3% | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 11% | 16% | 12% | 11% | +36,0% | +47,5% | -23,2% | -8,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Tokai Carbon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | -1 | +0,5 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0 | +0,25 | -0,75 | = | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Tokai Carbon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | +3 | = | +3 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Tokai Carbon Co. Ltd.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -27,8% | +8,5% | -10,6% | +4,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -20,6% | -3,5% | -5,1% | -3,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -61,5% | -85,4% | +181,3% | +46,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | -22,4% | -22,6% | +15,2% | +16,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokai Carbon Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokai Carbon Ltd.
Dividendes par action détachés par Tokai Carbon Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 4,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 231 302 | 262 028 | 201 542 | 258 874 | 340 371 | +13,3% | -23,1% | +28,4% | +31,5% | |
| Charges d'exploitation | -25 964 | -38 494 | -41 695 | -46 085 | -53 463 | +48,3% | +8,3% | +10,5% | +16,0% | |
| dont Coût des ventes | -130 053 | -169 188 | -151 987 | -188 142 | -246 318 | +30,1% | -10,2% | +23,8% | +30,9% | |
| dont Frais généraux | -18 218 | -28 076 | -31 843 | -31 397 | -37 663 | +54,1% | +13,4% | -1,4% | +20,0% | |
| Résultat opérationnel | 75 285 | 54 344 | 7 858 | 24 647 | 40 588 | -27,8% | -85,5% | +213,7% | +64,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 22 745 | -3 118 | -1 742 | -1 293 | 1 523 | -113,7% | -44,1% | -25,8% | -217,8% | |
| Charge d'intérêt | -614 | -536 | -952 | -1 043 | -1 042 | -12,7% | +77,6% | +9,6% | -0,1% | |
| Résultat avant impôts | 98 030 | 51 226 | 6 116 | 23 354 | 42 111 | -47,7% | -88,1% | +281,9% | +80,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -22 132 | -17 175 | -2 283 | -3 248 | -14 782 | -22,4% | -86,7% | +42,3% | +355,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 73 998 | 31 994 | 1 019 | 16 105 | 22 418 | -56,8% | -96,8% | +1 480,5% | +39,2% | |
| EBITDA | 107 916 | 77 052 | 35 260 | 54 518 | 75 570 | -28,6% | -54,2% | +54,6% | +38,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 58 288 | 36 124 | 4 925 | 21 219 | 26 341 | -38,0% | -86,4% | +330,9% | +24,1% | |
| Taux d’imposition | 23% | 34% | 37% | 14% | 35% | +48,5% | +11,3% | -62,7% | +152,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 085,1 | 1 229,3 | 945,5 | 1 214,4 | 1 596,6 | +13,3% | -23,1% | +28,4% | +31,5% | |
| EBITDA par action | 506,3 | 361,5 | 165,4 | 255,7 | 354,5 | -28,6% | -54,2% | +54,6% | +38,6% | |
| Bénéfices par action | 347,2 | 150,1 | 4,8 | 75,5 | 105,2 | -56,8% | -96,8% | +1 480,4% | +39,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 166 546 | 196 446 | 177 678 | 215 149 | 246 691 | +18,0% | -9,6% | +21,1% | +14,7% | |
| dont Trésorerie | 46 797 | 52 695 | 67 174 | 78 858 | 70 909 | +12,6% | +27,5% | +17,4% | -10,1% | |
| dont Placements à CT | - | -2 633 | -2 729 | -3 500 | -2 927 | - | +3,6% | +28,3% | -16,4% | |
| dont Créances clients | 54 633 | 50 648 | 41 438 | 56 668 | 65 197 | -7,3% | -18,2% | +36,8% | +15,1% | |
| dont Stock | 58 788 | 86 379 | 63 797 | 72 478 | 101 330 | +46,9% | -26,1% | +13,6% | +39,8% | |
| Placements à long terme | 19 936 | 22 118 | - | - | - | +10,9% | - | - | - | |
| Biens corporels | 75 703 | 101 343 | 125 007 | 144 165 | 181 948 | +33,9% | +23,4% | +15,3% | +26,2% | |
| Écart d'acquisitions | 45 507 | 64 543 | 60 316 | 55 553 | 52 837 | +41,8% | -6,5% | -7,9% | -4,9% | |
| Biens incorporels | 6 502 | 77 423 | 73 033 | 67 796 | 66 002 | +1 090,8% | -5,7% | -7,2% | -2,6% | |
| Actifs totaux | 317 081 | 462 872 | 459 709 | 512 503 | 576 465 | +46,0% | -0,7% | +11,5% | +12,5% | |
| Passifs courants | 91 654 | 117 541 | 92 656 | 130 418 | 146 696 | +28,2% | -21,2% | +40,8% | +12,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 22 364 | 24 857 | 15 500 | 22 294 | 28 119 | +11,1% | -37,6% | +43,8% | +26,1% | |
| dont Dette à court terme | 41 709 | 68 363 | 51 878 | 74 710 | 80 745 | +63,9% | -24,1% | +44,0% | +8,1% | |
| Dette à long terme | 8 000 | 79 666 | 106 764 | 93 539 | 90 706 | +895,8% | +34,0% | -12,4% | -3,0% | |
| Passifs totaux | 118 185 | 229 899 | 234 894 | 255 935 | 275 600 | +94,5% | +2,2% | +9,0% | +7,7% | |
| Action ordinaire | 20 436 | 20 436 | 20 436 | 20 436 | 20 436 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 149 594 | 173 310 | 166 017 | 175 727 | 191 750 | +15,9% | -4,2% | +5,8% | +9,1% | |
| Capitaux propres | 187 739 | 211 836 | 201 267 | 229 208 | 268 824 | +12,8% | -5,0% | +13,9% | +17,3% | |
| Dette portant intérets | 49 709 | 148 029 | 158 642 | 168 249 | 171 451 | +197,8% | +7,2% | +6,1% | +1,9% | |
| Dette nette | 2 912 | 97 967 | 94 197 | 92 891 | 103 469 | +3 264,3% | -3,8% | -1,4% | +11,4% | |
| Fonds de roulement | 74 892 | 78 905 | 85 022 | 84 731 | 99 995 | +5,4% | +7,8% | -0,3% | +18,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 73 998 | 51 226 | 6 116 | 23 354 | 42 111 | -30,8% | -88,1% | +281,9% | +80,3% | |
| Dépréciation | 11 172 | 22 708 | 27 402 | 29 871 | 34 982 | +103,3% | +20,7% | +9,0% | +17,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 311 | -24 222 | -7 515 | -6 616 | - | +69,3% | -69,0% | -12,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -15 370 | 8 623 | 10 463 | -13 566 | - | -156,1% | +21,3% | -229,7% | - | |
| Ajust. des stocks | -24 264 | -19 778 | 26 145 | -6 147 | -24 711 | -18,5% | -232,2% | -123,5% | +302,0% | |
| Autres flux opérationnels | -20 282 | 2 945 | 3 629 | 2 034 | - | -114,5% | +23,2% | -44,0% | - | |
| Flux opérationnel | 44 109 | 41 664 | 55 022 | 38 072 | 41 205 | -5,5% | +32,1% | -30,8% | +8,2% | |
| Dépenses d’investissement | 9 118 | 24 633 | 27 230 | 29 530 | 45 211 | +170,2% | +10,5% | +8,4% | +53,1% | |
| Investissements | -1 000 | -844 | -3 006 | -6 208 | -49 900 | -15,6% | +256,2% | +106,5% | +703,8% | |
| Flux d’investissement | -53 849 | -99 159 | -44 301 | -35 282 | -49 900 | +84,1% | -55,3% | -20,4% | +41,4% | |
| Dividendes payés | 3 836 | 7 673 | 8 313 | 6 395 | 6 395 | +100,0% | +8,3% | -23,1% | 0% | |
| Emprunts nets | 33 736 | 73 223 | 10 433 | 9 397 | - | +117,0% | -85,8% | -9,9% | - | |
| Flux de financement | 29 677 | 64 568 | 927 | 1 211 | -10 629 | +117,6% | -98,6% | +30,6% | -977,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 18 979 | 5 319 | 11 284 | 6 708 | -15 058 | -72,0% | +112,1% | -40,6% | -324,5% | |
| Free Cash Flow par action | 164,2 | 79,9 | 130,4 | 40,1 | -18,8 | -51,3% | +63,2% | -69,3% | -146,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 89 262 | 94 039 | 86 530 | 91 898 | 89 247 | +5,4% | -8,0% | +6,2% | -2,9% | |
| Charges d'exploitation | -13 751 | -14 440 | -14 192 | -14 616 | -14 994 | +5,0% | -1,7% | +3,0% | +2,6% | |
| dont Coût des ventes | -64 213 | -67 025 | -60 844 | -67 036 | -66 243 | +4,4% | -9,2% | +10,2% | -1,2% | |
| dont Frais généraux | -13 751 | -14 440 | -14 192 | - | - | +5,0% | -1,7% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 11 298 | 12 573 | 11 493 | 10 245 | 8 011 | +11,3% | -8,6% | -10,9% | -21,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 851 | -1 792 | 484 | 2 065 | 811 | -310,6% | -127,0% | +326,7% | -60,7% | |
| Charge d'intérêt | -244 | -279 | -353 | -364 | -383 | +14,3% | +26,5% | +3,1% | +5,2% | |
| Résultat avant impôts | 12 149 | 10 781 | 11 977 | 12 310 | 8 822 | -11,3% | +11,1% | +2,8% | -28,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 997 | -3 306 | -3 128 | -3 572 | -2 393 | -17,3% | -5,4% | +14,2% | -33,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 6 868 | 6 297 | 7 964 | - | - | -8,3% | +26,5% | - | - | |
| EBITDA | - | 40 033 | - | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 581 | 8 717 | 8 491 | 7 272 | 5 838 | +15,0% | -2,6% | -14,4% | -19,7% | |
| Taux d’imposition | 33% | 31% | 26% | 29% | 27% | -6,8% | -14,8% | +11,1% | -6,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 418,7 | 441,1 | 405,9 | 431,0 | 418,6 | +5,3% | -8,0% | +6,2% | -2,9% | |
| EBITDA par action | - | 187,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 32,2 | 29,5 | 37,4 | - | - | -8,3% | +26,5% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 240 187 | 246 691 | 245 482 | 262 102 | 259 822 | +2,7% | -0,5% | +6,8% | -0,9% | |
| dont Trésorerie | 63 706 | 70 909 | 63 425 | 70 072 | 68 662 | +11,3% | -10,6% | +10,5% | -2,0% | |
| dont Placements à CT | - | -2 927 | - | -2 883 | -2 864 | - | - | - | -0,7% | |
| dont Créances clients | 68 558 | 65 197 | 62 911 | 65 707 | 68 872 | -4,9% | -3,5% | +4,4% | +4,8% | |
| dont Stock | 98 718 | 101 330 | 108 672 | 117 107 | 115 254 | +2,6% | +7,2% | +7,8% | -1,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 172 211 | 181 948 | 189 334 | - | - | +5,7% | +4,1% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 55 121 | 52 837 | 51 604 | 53 616 | 51 888 | -4,1% | -2,3% | +3,9% | -3,2% | |
| Biens incorporels | 67 982 | 66 002 | 65 001 | 69 697 | 68 003 | -2,9% | -1,5% | +7,2% | -2,4% | |
| Actifs totaux | 562 933 | 576 465 | 582 246 | 630 385 | 637 322 | +2,4% | +1,0% | +8,3% | +1,1% | |
| Passifs courants | 134 620 | 146 696 | 131 416 | 132 109 | 130 889 | +9,0% | -10,4% | +0,5% | -0,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 22 661 | 28 119 | 24 308 | 21 339 | 21 920 | +24,1% | -13,6% | -12,2% | +2,7% | |
| dont Dette à court terme | 76 180 | 80 745 | 74 204 | 78 516 | 74 542 | +6,0% | -8,1% | +5,8% | -5,1% | |
| Dette à long terme | 91 076 | 90 706 | 98 785 | 98 027 | 97 230 | -0,4% | +8,9% | -0,8% | -0,8% | |
| Passifs totaux | 264 458 | 275 600 | 270 167 | 276 858 | 275 980 | +4,2% | -2,0% | +2,5% | -0,3% | |
| Action ordinaire | 20 436 | 20 436 | 20 436 | 20 436 | 20 436 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 185 454 | 191 750 | 196 516 | 204 457 | 206 090 | +3,4% | +2,5% | +4,0% | +0,8% | |
| Capitaux propres | 268 640 | 268 824 | 279 777 | 319 645 | 326 113 | +0,1% | +4,1% | +14,2% | +2,0% | |
| Dette portant intérets | 167 256 | 171 451 | 172 989 | 176 543 | 171 772 | +2,5% | +0,9% | +2,1% | -2,7% | |
| Dette nette | 103 550 | 103 469 | 109 564 | 109 354 | 105 974 | -0,1% | +5,9% | -0,2% | -3,1% | |
| Fonds de roulement | 105 567 | 99 995 | 114 066 | 129 993 | 128 933 | -5,3% | +14,1% | +14,0% | -0,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | +0% | +0% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokai Carbon Co. Ltd. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 868 | 42 111 | 7 964 | 7 940 | 5 471 | +513,1% | -81,1% | -0,3% | -31,1% | |
| Dépréciation | - | 27 460 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 41 206 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 45 211 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -49 900 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 6 395 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -10 629 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -15 057 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | -18,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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