Oracle Japan (4716.TSE, JP3689500001)
Oracle Corporation Japan engages in the development and sale of software and hardware products and solutions in Japan. It operates through three segments: Cloud and License, Hardware Systems, and Services. The company sells software solutions, such as relational database management software, middleware, and applications; hardware, including servers, storage devices, and network devices for use in building and operating IT environments, such as cloud computing environments; and cloud services through Internet and other networks, as well as provides software license renewal rights and technical support. It offers technical support, maintenance, and repair of hardware products; and consulting and customer support services. In addition, the company provides Oracle database, Java, Linux, NoSQL, servers and storage, Exadata, and MySQL solutions; and Oracle cloud infrastructure, which include compute, storage, …
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- Big-Cap : 1 911 000 MJPY (11 466 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,3
IH Score : 8,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Technologies de l'information
Software - Application
Effectif : 2 257
Site Internet
Siège social : Oracle Aoyama Center, Tokyo, Japan, 107-0061
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oracle Japan
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oracle Corp Japan
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 126 000 | 26,0% | 74,5% | 11,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 33,6 | 21,8 | - | 9,7 | 21,6 | 7,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 35% | 23% | 32,0% | 16,1% | 11,4% | 19,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 14 730,0 JPY | 12 400,0 | 14 052,9 | 12 295,7 | 10 550,0 | 15 440,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oracle Corp Japan
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oracle Corp Japan
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,3% | +13,5% | +20,4% | +28,9% | +44,1% | +96,6% | +48,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +65,0% | +86,6% | +137,6% | +93,2% | +228,0% | +267,5% | +380,7% |
Équipe de direction d’Oracle Corp Japan
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshimitsu Misawa | President, Corporate Executive Officer & Director | 60 | Sivaraman Krishna Kumar | CFO, Corporate Executive Officer & Director | 56 |
| Saeko Ishihara | Executive Officer and Head of Strategy & Operations | - | Gohito Itabashi | Director of IR Department | - |
| Rika Nakajima | Representative Corporate Executive Officer & Head of Legal Office | 55 | Kenji Ito | Executive Officer and Sales VP | - |
| Yukiko Endo | Executive Officer of Personnel Division | - | Masaki Shiraishi | Senior Managing Executive Officer, Head of Hybrid Cloud Business & Head of Second Sales Headquarters | - |
| Soichiro Shuto | Executive Officer & Head of Business Strategy | - | Masatoshi Komori | Managing Executive Officer, Head of Consulting Services Business Div, Professional Services Div. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oracle Corp Japan au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,7 | 8,2 | 4,6 | - | 18,5 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Oracle Japan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Oracle Corp Japan
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Fondamentaux d’Oracle Corp Japan (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 211 355 | 208 522 | 214 690 | 226 913 | 244 542 | -1,3% | +3,0% | +5,7% | +7,8% | |
| EBITDA | 71 166 | 72 947 | 74 869 | 75 722 | 81 132 | +2,5% | +2,6% | +1,1% | +7,1% | |
| Résultat opérationnel | 68 865 | 70 904 | 73 213 | 74 396 | 79 821 | +3,0% | +3,3% | +1,6% | +7,3% | |
| Résultat net | 47 686 | 49 175 | 51 182 | 52 009 | 55 603 | +3,1% | +4,1% | +1,6% | +6,9% | |
| Free Cash Flow | 41 601 | 65 050 | 52 696 | 66 967 | 79 842 | +56,4% | -19,0% | +27,1% | +19,2% | |
| Marge de FCF | 20% | 31% | 25% | 30% | 33% | +58,5% | -21,3% | +20,2% | +10,6% | |
| ROIC | - | 24% | 24% | 23% | 24% | - | +0,2% | -4,8% | +6,4% | |
| CROIC | - | 32% | 25% | 29% | 35% | - | -21,7% | +19,0% | +18,9% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 30% | 30% | 31% | -0,3% | -0,8% | -0,1% | +1,2% | |
| Capital investi | 191 362 | 219 998 | 205 400 | 248 940 | 206 642 | +15,0% | -6,6% | +21,2% | -17,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 128,1 | 128,2 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 555,5 | 569,1 | 584,3 | 591,0 | 633,4 | +2,5% | +2,7% | +1,1% | +7,2% | |
| Bénéfices par action | 372,2 | 383,7 | 399,4 | 405,9 | 434,1 | +3,1% | +4,1% | +1,6% | +6,9% | |
| Free Cash Flow par action | 324,7 | 507,5 | 411,2 | 522,6 | 623,3 | +56,3% | -19,0% | +27,1% | +19,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Oracle Corp Japan
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Ratio de profitabilité d’Oracle Corp Japan
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 48% | 49% | 49% | 48% | 46% | +0,9% | +0,7% | -2,9% | -3,4% | |
| Marge d’EBITDA | 34% | 35% | 35% | 33% | 33% | +3,9% | -0,3% | -4,3% | -0,6% | |
| Marge opérationnelle | 33% | 34% | 34% | 33% | 33% | +4,4% | +0,3% | -3,9% | -0,4% | |
| Marge bénéficiaire | 23% | 24% | 24% | 23% | 23% | +4,5% | +1,1% | -3,9% | -0,8% | |
| Marge de FCF | 20% | 31% | 25% | 30% | 33% | +58,5% | -21,3% | +20,2% | +10,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 15,7% | 17,9% | 20,1% | 17,9% | - | +14,5% | +12,0% | -10,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 23,9% | 29,6% | 37,0% | 32,0% | - | +24,0% | +24,8% | -13,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 24% | 24% | 23% | 24% | - | +0,2% | -4,8% | +6,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 32% | 25% | 29% | 35% | - | -21,7% | +19,0% | +18,9% |
Ratios de solvabilité d’Oracle Corp Japan
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | -26,3% | +14,1% | +39,6% | -22,7% | |
| Liquidité générale | 2,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | -70,8% | +7,0% | +37,5% | -23,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -0,7 | 0,3 | -0,1 | -0,9 | -15,6% | -141,6% | -140,2% | +701,5% | |
| Dette sur actifs | - | - | 34% | 33% | 4% | - | - | -2,0% | -86,8% | |
| Dette sur capitaux propres | - | - | 64% | 60% | 8% | - | - | -6,5% | -87,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 5 083,3 | 3 839,3 | 476,9 | - | - | -24,5% | -87,6% | - | - | |
| ∼ par l’EBIT | 4 918,4 | 3 731,5 | 466,3 | - | - | -24,1% | -87,5% | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 3 022,1 | 3 428,8 | 338,2 | - | - | +13,5% | -90,1% | - | - | |
| Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes d’Oracle Corp Japan
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Ratios de distribution d’Oracle Corp Japan
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 47 686 | 49 175 | 51 182 | 52 009 | 55 603 | +3,1% | +4,1% | +1,6% | +6,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 41 601 | 65 050 | 52 696 | 66 967 | 79 842 | +56,4% | -19,0% | +27,1% | +19,2% | |
| Dividende payé | -17 443 | -19 096 | -146 884 | -20 526 | -20 799 | +9,5% | +669,2% | -86,0% | -201,3% | |
| Distribution sur résultat net | 37% | 39% | 287% | 39% | 37% | +6,2% | +639,0% | -86,2% | -5,2% | |
| Distribution sur FCF | 42% | 29% | 279% | 31% | 26% | -30,0% | +849,5% | -89,0% | -15,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oracle Corp Japan
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oracle Corp Japan
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 536 | 12 | 1 | 5 | - | -97,7% | -94,7% | +673,8% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 46 | 33 | 35 | 34 | 32 | -28,2% | +7,4% | -2,8% | -7,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -69 | 31 | 31 | 35 | - | -144,8% | +0,7% | +14,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 114 | 5 | 8 | -4 | - | -95,5% | +59,2% | -145,6% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | -13,1% | +45,2% | -10,9% | -11,0% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 4% | 3% | 3% | -18,5% | +103,7% | -10,0% | -8,7% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -5,0% | +12,7% | +5,9% | +4,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Oracle Corp Japan
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 8,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | -0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Oracle Corp Japan
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| F_SCORE | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | +3 | +4 | -1 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Oracle Corp Japan
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | -0,1 | -0,1 | - | -0,1 | -119,7% | +14,3% | -117,9% | -530,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | +4,7% | -30,5% | +12,8% | +5,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | -9,3% | +45,6% | -14,4% | -11,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 77,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | -13,1% | +45,2% | -10,9% | -11,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 79,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Oracle Corp Japan
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oracle Japan
Dividendes par action détachés par Oracle Corp Japan (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | 162,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | 160,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | 154,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | 149,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 136,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 121,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 114,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 86,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 84,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 93,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - |
| 2009 | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - |
| 2008 | - | - | - | - | 103,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - |
| 2007 | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - |
| 2006 | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 64,00 | - |
| 2005 | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - |
| 2004 | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - |
| 2003 | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - |
| 2002 | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - |
| 2001 | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oracle Corp Japan (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 211 355 | 208 522 | 214 690 | 226 913 | 244 542 | -1,3% | +3,0% | +5,7% | +7,8% | |
| Charges d'exploitation | -33 374 | -30 847 | -32 330 | -33 889 | -32 903 | -7,6% | +4,8% | +4,8% | -2,9% | |
| dont Coût des ventes | -109 110 | -106 764 | -109 138 | -118 621 | -131 818 | -2,2% | +2,2% | +8,7% | +11,1% | |
| dont Frais généraux | -4 322 | -4 052 | -4 702 | -5 264 | -5 912 | -6,2% | +16,0% | +12,0% | +12,3% | |
| Résultat opérationnel | 68 865 | 70 904 | 73 213 | 74 396 | 79 821 | +3,0% | +3,3% | +1,6% | +7,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -2 | 12 | 333 | 298 | 464 | -700,0% | +2 675,0% | -10,5% | +55,7% | |
| Charge d'intérêt | -14 | -19 | -157 | - | - | +35,7% | +726,3% | - | - | |
| Résultat avant impôts | 68 872 | 70 918 | 73 548 | 74 696 | 80 285 | +3,0% | +3,7% | +1,6% | +7,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 186 | -21 742 | -22 366 | -22 686 | -24 682 | +2,6% | +2,9% | +1,4% | +8,8% | |
| Résultat net | 47 686 | 49 175 | 51 182 | 52 009 | 55 603 | +3,1% | +4,1% | +1,6% | +6,9% | |
| EBITDA | 71 166 | 72 947 | 74 869 | 75 722 | 81 132 | +2,5% | +2,6% | +1,1% | +7,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 47 681 | 49 166 | 50 949 | 51 801 | 55 282 | +3,1% | +3,6% | +1,7% | +6,7% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 30% | 30% | 31% | -0,3% | -0,8% | -0,1% | +1,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 649,6 | 1 626,9 | 1 675,4 | 1 771,0 | 1 909,1 | -1,4% | +3,0% | +5,7% | +7,8% | |
| EBITDA par action | 555,5 | 569,1 | 584,3 | 591,0 | 633,4 | +2,5% | +2,7% | +1,1% | +7,2% | |
| Bénéfices par action | 372,2 | 383,7 | 399,4 | 405,9 | 434,1 | +3,1% | +4,1% | +1,6% | +6,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oracle Corp Japan (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 249 832 | 81 038 | 84 800 | 130 831 | 118 829 | -67,6% | +4,6% | +54,3% | -9,2% | |
| dont Trésorerie | 60 091 | 53 964 | 60 142 | 104 531 | 91 904 | -10,2% | +11,4% | +73,8% | -12,1% | |
| dont Placements à CT | -301 | -2 212 | -2 183 | -2 470 | - | +634,9% | -1,3% | +13,1% | - | |
| dont Créances clients | 26 526 | 18 779 | 20 764 | 21 330 | 21 182 | -29,2% | +10,6% | +2,7% | -0,7% | |
| dont Stock | 160 108 | 3 528 | 190 | 1 598 | - | -97,8% | -94,6% | +741,1% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 38 895 | 36 894 | 35 796 | 34 973 | - | -5,1% | -3,0% | -2,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Actifs totaux | 294 139 | 333 999 | 236 868 | 281 015 | 340 159 | +13,6% | -29,1% | +18,6% | +21,0% | |
| Passifs courants | 102 768 | 113 999 | 111 512 | 125 161 | 148 363 | +10,9% | -2,2% | +12,2% | +18,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 10 501 | 9 379 | 8 918 | 10 193 | 12 618 | -10,7% | -4,9% | +14,3% | +23,8% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 80 047 | 93 088 | 14 847 | - | - | +16,3% | -84,1% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 102 777 | 114 001 | 111 515 | 125 163 | 148 363 | +10,9% | -2,2% | +12,2% | +18,5% | |
| Action ordinaire | 24 884 | 25 033 | 25 067 | 25 111 | 25 175 | +0,6% | +0,1% | +0,2% | +0,3% | |
| Bénéfices non répartis | 158 846 | 188 924 | 93 156 | 124 646 | 159 472 | +18,9% | -50,7% | +33,8% | +27,9% | |
| Capitaux propres | 191 362 | 219 998 | 125 353 | 155 852 | 191 795 | +15,0% | -43,0% | +24,3% | +23,1% | |
| Dette portant intérets | - | - | 80 047 | 93 088 | 14 847 | - | - | +16,3% | -84,1% | |
| Dette nette | -59 790 | -51 752 | 22 088 | -8 973 | -77 057 | -13,4% | -142,7% | -140,6% | +758,8% | |
| Fonds de roulement | 147 064 | -32 961 | -26 712 | 5 670 | -29 534 | -122,4% | -19,0% | -121,2% | -620,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 128,1 | 128,2 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oracle Corp Japan (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 68 872 | 70 918 | 73 548 | 74 696 | 55 603 | +3,0% | +3,7% | +1,6% | -25,6% | |
| Dépréciation | 2 308 | 2 049 | 1 653 | 1 333 | 1 311 | -11,2% | -19,3% | -19,4% | -1,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 165 | -20 155 | -24 535 | -22 956 | - | -1 830,0% | +21,7% | -6,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 255 | 7 739 | -1 984 | -566 | -181 | -223,7% | -125,6% | -71,5% | -68,0% | |
| Ajust. des stocks | 5 409 | 1 121 | 461 | -1 274 | - | -79,3% | -58,9% | -376,4% | - | |
| Autres flux opérationnels | 2 814 | 7 984 | 5 116 | 12 680 | - | +183,7% | -35,9% | +147,8% | - | |
| Flux opérationnel | 42 309 | 65 148 | 53 091 | 67 732 | 80 343 | +54,0% | -18,5% | +27,6% | +18,6% | |
| Dépenses d’investissement | 708 | 98 | 395 | 765 | 501 | -86,2% | +303,1% | +93,7% | -34,5% | |
| Investissements | -30 584 | -50 118 | 99 835 | -743 | -72 389 | +63,9% | -299,2% | -100,7% | +9 642,8% | |
| Flux d’investissement | -30 584 | -50 118 | 99 835 | -743 | - | +63,9% | -299,2% | -100,7% | - | |
| Dividendes payés | 17 443 | 19 096 | 146 884 | 20 526 | -20 799 | +9,5% | +669,2% | -86,0% | -201,3% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -17 097 | -21 115 | -146 832 | -22 666 | -20 689 | +23,5% | +595,4% | -84,6% | -8,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -5 414 | -6 127 | 6 178 | 44 389 | -12 627 | +13,2% | -200,8% | +618,5% | -128,4% | |
| Free Cash Flow par action | 324,7 | 507,5 | 411,2 | 522,6 | 623,3 | +56,3% | -19,0% | +27,1% | +19,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oracle Corp Japan (en MJPY)
| 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 05/2024 | 08/2024 | 08-11/23 | 11-02/24 | 02-05/24 | 05-08/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 57 372 | 60 047 | 59 464 | 67 659 | 63 915 | +4,7% | -1,0% | +13,8% | -5,5% | |
| Charges d'exploitation | -8 177 | -8 226 | -8 292 | -9 030 | -8 221 | +0,6% | +0,8% | +8,9% | -9,0% | |
| dont Coût des ventes | -30 726 | -31 968 | -31 787 | -36 515 | -33 500 | +4,0% | -0,6% | +14,9% | -8,3% | |
| dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 18 468 | 19 853 | 19 385 | 22 114 | 22 194 | +7,5% | -2,4% | +14,1% | +0,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 112 | 43 | 118 | 191 | -1 | -61,6% | +174,4% | +61,9% | -100,5% | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 18 581 | 19 896 | 19 503 | 22 305 | 22 194 | +7,1% | -2,0% | +14,4% | -0,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 704 | -6 107 | -5 987 | -6 884 | -6 820 | +7,1% | -2,0% | +15,0% | -0,9% | |
| Résultat net | 12 877 | 13 788 | 13 516 | 15 422 | 15 374 | +7,1% | -2,0% | +14,1% | -0,3% | |
| EBITDA | 18 468 | 19 845 | - | - | - | +7,5% | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 12 799 | 13 759 | 13 434 | 15 289 | 15 374 | +7,5% | -2,4% | +13,8% | +0,6% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 0% | +0% | +0,5% | -0,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 448,2 | 468,9 | 464,1 | 528,0 | 498,8 | +4,6% | -1,0% | +13,8% | -5,5% | |
| EBITDA par action | 144,3 | 155,0 | - | - | - | +7,4% | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 100,6 | 107,7 | 105,5 | 120,4 | 120,0 | +7,0% | -2,0% | +14,1% | -0,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oracle Corp Japan (en MJPY)
| 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 05/2024 | 08/2024 | 08-11/23 | 11-02/24 | 02-05/24 | 05-08/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 125 092 | 141 534 | 71 453 | 118 829 | 39 958 | +13,1% | -49,5% | +66,3% | -66,4% | |
| dont Trésorerie | 107 303 | 120 344 | 54 056 | 91 904 | 19 969 | +12,2% | -55,1% | +70,0% | -78,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 14 911 | 14 894 | 12 870 | 21 182 | 16 711 | -0,1% | -13,6% | +64,6% | -21,1% | |
| dont Stock | 20 | 20 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 34 851 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 | 1 | 1 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Actifs totaux | 274 749 | 290 947 | 292 685 | 340 159 | 262 135 | +5,9% | +0,6% | +16,2% | -22,9% | |
| Passifs courants | 126 751 | 128 167 | 116 348 | 148 363 | 141 423 | +1,1% | -9,2% | +27,5% | -4,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 419 | 9 228 | 9 797 | 12 618 | 11 428 | +9,6% | +6,2% | +28,8% | -9,4% | |
| dont Dette à court terme | 101 622 | 96 192 | 7 352 | 14 847 | 8 158 | -5,3% | -92,4% | +101,9% | -45,1% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 126 752 | 128 168 | 116 348 | 148 363 | 141 424 | +1,1% | -9,2% | +27,5% | -4,7% | |
| Action ordinaire | 25 138 | 25 140 | 25 164 | 25 175 | 25 178 | +0% | +0,1% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 116 745 | 130 534 | 144 050 | 159 472 | 88 386 | +11,8% | +10,4% | +10,7% | -44,6% | |
| Capitaux propres | 147 997 | 162 779 | 176 336 | 191 795 | 120 711 | +10,0% | +8,3% | +8,8% | -37,1% | |
| Dette portant intérets | 101 622 | 96 192 | 7 352 | 14 847 | 8 158 | -5,3% | -92,4% | +101,9% | -45,1% | |
| Dette nette | -5 681 | -24 152 | -46 704 | -77 057 | -11 811 | +325,1% | +93,4% | +65,0% | -84,7% | |
| Fonds de roulement | -1 659 | 13 367 | -44 895 | -29 534 | -101 465 | -905,7% | -435,9% | -34,2% | +243,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 128,0 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 128,1 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oracle Corp Japan (en MJPY)
| 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 05/2024 | 08/2024 | 08-11/23 | 11-02/24 | 02-05/24 | 05-08/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 877 | 13 788 | 13 516 | 15 422 | 15 374 | +7,1% | -2,0% | +14,1% | -0,3% | |
| Dépréciation | 341 | 338 | - | - | - | -0,9% | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 682 | 676 | - | - | - | -0,9% | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 772 | 13 041 | - | - | - | +370,5% | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 5,3 | 5,3 | - | - | - | -0,9% | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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