Dentsu (4324.TSE, JP3551520004)
Dentsu Group Inc. operates in the advertising business in Japan and internationally. It offers advertising services, including newspapers, magazines, radio, television, internet, sales promotions, movies, out-of-home, public transportation, and other services. The company also provides event marketing, creative, marketing, public relation, contents, and other services; and sells software and develops systems, as well as offers outsourcing/operation/maintenance services. In addition, it rents office buildings; and buys and sells real estate properties, as well as offers building maintenance and fiduciary services. Dentsu Group Inc. was founded in 1901 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 128 060 MJPY (6 656 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,2 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Services de communication
Advertising Agencies
Effectif : 71 127
Site Internet
Siège social : 1-8-1, Higashi-Shimbashi, Tokyo, Japan, 105-7050
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dentsu
Répartition du capital, valorisation et momentum de Dentsu Inc.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
265 363 000 | 70,4% | 20,9% | 44,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
47,0 | 11,3 | - | 1,4 | 6,1 | 1,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
15% | -1% | -0,6% | 2,1% | 3,0% | -57,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 218,0 JPY | 4 341,3 | 4 168,7 | 4 164,5 | 3 457,3 | 4 755,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dentsu Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Dentsu Inc.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+4,0% | +9,3% | +5,4% | +10,9% | -8,5% | +0,1% | +39,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+121,1% | +17,0% | +1,1% | -17,6% | -4,8% | -11,7% | +42,6% |
Équipe de direction de Dentsu Inc.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Nick Priday | Executive Officer, Global CFO & Director | 50 | Hiroshi Igarashi | President, CEO, Representative Executive Officer & Representative Director | 64 |
Giulio Malegori | Group Global COO, Executive VP & Chief Global Client Officer | - | Shirli Zelcer | Chief Data and Technology Officer | - |
Dominic Shine | Chief Information Officer | - | Kate Stewart | Head of Investor Relations | - |
Alison Zoellner | General Counsel | - | Jeremy Miller | Chief Communications Officer | - |
Miho Tanimoto | Chief Human Resources Officer | - | Takaki Hibino | Executive Officer | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dentsu Inc. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,0 | 12,9 | 13,8 | 4 | 23,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Élevé | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Dentsu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Dentsu Inc.
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Fondamentaux de Dentsu Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 047 881 | 939 243 | 1 085 592 | 1 243 883 | 1 304 552 | -10,4% | +15,6% | +14,6% | +4,9% | |
EBITDA | 187 297 | 189 009 | 225 823 | 268 595 | 207 453 | +0,9% | +19,5% | +18,9% | -22,8% | |
Résultat opérationnel | 97 330 | 103 041 | 150 947 | 194 425 | 128 734 | +5,9% | +46,5% | +28,8% | -33,8% | |
Résultat net | -72 905 | -152 295 | 108 389 | 59 847 | -10 713 | +108,9% | -171,2% | -44,8% | -117,9% | |
Free Cash Flow | 47 713 | 66 839 | 118 679 | 62 370 | 46 375 | +40,1% | +77,6% | -47,4% | -25,6% | |
Marge de FCF | 5% | 7% | 11% | 5% | 4% | +56,3% | +53,6% | -54,1% | -29,1% | |
ROIC | - | 4% | 6% | 9% | 6% | - | +55,7% | +49,2% | -32,5% | |
CROIC | - | 5% | 9% | 4% | 3% | - | +88,8% | -48,8% | -24,2% | |
Taux d’imposition | - | - | 45% | 35% | - | - | - | -23,0% | - | |
Capital investi | 1 598 903 | 1 341 677 | 1 424 223 | 1 412 696 | 1 371 461 | -16,1% | +6,2% | -0,8% | -2,9% | |
Actions en circul. (en M) | 281,0 | 279,4 | 280,0 | 269,6 | 264,4 | -0,6% | +0,2% | -3,7% | -1,9% | |
EBITDA par action | 666,6 | 676,5 | 806,6 | 996,2 | 784,6 | +1,5% | +19,2% | +23,5% | -21,2% | |
Bénéfices par action | -287,9 | -571,2 | 387,1 | 222,0 | -40,5 | +98,4% | -167,8% | -42,7% | -118,3% | |
Free Cash Flow par action | 169,8 | 239,2 | 423,9 | 231,3 | 175,4 | +40,9% | +77,2% | -45,4% | -24,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Dentsu Inc.
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Ratio de profitabilité de Dentsu Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 90% | 89% | 90% | 90% | 82% | -0,8% | +1,2% | -0,2% | -8,3% | |
Marge d’EBITDA | 18% | 20% | 21% | 22% | 16% | +12,6% | +3,4% | +3,8% | -26,4% | |
Marge opérationnelle | 9% | 11% | 14% | 16% | 10% | +18,1% | +26,7% | +12,4% | -36,9% | |
Marge bénéficiaire | -8% | -17% | 10% | 5% | -1% | +120,1% | -158,8% | -51,8% | -117,1% | |
Marge de FCF | 5% | 7% | 11% | 5% | 4% | +56,3% | +53,6% | -54,1% | -29,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -4,4% | 3,1% | 1,6% | -0,3% | - | -168,6% | -47,5% | -118,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -18,4% | 13,5% | 6,9% | -1,2% | - | -173,4% | -48,7% | -117,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 6% | 9% | 6% | - | +55,7% | +49,2% | -32,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 9% | 4% | 3% | - | +88,8% | -48,8% | -24,2% |
Ratios de solvabilité de Dentsu Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | +4,6% | +9,6% | -2,2% | -8,3% | |
Liquidité générale | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | +5,2% | +8,6% | -3,3% | -4,0% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,0 | 0,2 | -0,7 | -0,3 | 0,6 | -78,6% | -426,8% | -53,8% | -266,8% | |
Dette sur actifs | 16% | 17% | 16% | 14% | 15% | +5,2% | -10,0% | -8,6% | +2,4% | |
Dette sur capitaux propres | 64% | 77% | 69% | 60% | 63% | +20,7% | -11,3% | -11,8% | +4,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 3,8 | 9,3 | 5,6 | 6,7 | 5,5 | +143,3% | -39,8% | +19,8% | -18,8% | |
∼ par l’EBIT | 2,0 | 5,1 | 3,8 | 4,9 | 3,4 | +155,3% | -26,1% | +29,7% | -30,4% | |
∼ par le flux opérationel | 1,6 | 4,4 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | +166,3% | -20,2% | -41,7% | -2,2% | |
Coût de la dette | - | 3,4% | 6,9% | 7,2% | 7,2% | - | +105,9% | +3,9% | -0,4% |
Graphique des dividendes de Dentsu Inc.
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Ratios de distribution de Dentsu Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -72 905 | -152 295 | 108 389 | 59 847 | -10 713 | +108,9% | -171,2% | -44,8% | -117,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 47 713 | 66 839 | 118 679 | 62 370 | 46 375 | +40,1% | +77,6% | -47,4% | -25,6% | |
Dividende payé | -26 075 | -26 508 | -20 888 | -37 035 | -43 229 | +1,7% | -21,2% | +77,3% | -216,7% | |
Distribution sur résultat net | -32% | -17% | 19% | 62% | -404% | -48,5% | -216,0% | +221,1% | -752,1% | |
Distribution sur FCF | 55% | 40% | 18% | 59% | 93% | -27,4% | -55,6% | +237,4% | +57,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dentsu Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dentsu Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 71 | 84 | 69 | 11 | 10 | +18,2% | -17,2% | -84,7% | -3,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 496 | 503 | 509 | 480 | 441 | +1,3% | +1,2% | -5,6% | -8,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 4 253 | 5 053 | 5 091 | 2 295 | - | +18,8% | +0,7% | -54,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | -3 667 | -4 475 | -4 600 | -1 843 | - | +22,1% | +2,8% | -59,9% | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | +0,6% | +5,0% | +13,9% | +8,0% | |
Frais généraux sur CP | 86% | 98% | 99% | 108% | 121% | +14,2% | +0,9% | +9,4% | +12,1% | |
Frais généraux sur CA | 80% | 79% | 77% | 76% | 78% | -1,1% | -2,6% | -0,5% | +2,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Dentsu Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | +0,5 | +0,25 | -0,25 | 0,44 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0 | +0,25 | -0,75 | = | 0,31 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Dentsu Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | +3 | +3 | -2 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Dentsu Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +149,9% | +103,5% | -19,7% | -31,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +3,0% | +2,4% | -8,7% | -5,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +18,9% | +33,1% | +28,1% | -31,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | +0,6% | +5,0% | +13,9% | +8,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Dentsu Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dentsu
Dividendes par action détachés par Dentsu Inc. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 78,50 | - | - | - | - | - | 61,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 70,25 | - | - | - | - | - | 85,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 50,50 | - | - | - | - | - | 67,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - | - | - | 23,75 |
2019 | - | - | - | - | - | 47,50 | - | - | - | - | - | 47,50 |
2018 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
2015 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | 40,00 |
2014 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | 14,50 | - | - | - |
2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
2008 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2006 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Dentsu Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 047 881 | 939 243 | 1 085 592 | 1 243 883 | 1 304 552 | -10,4% | +15,6% | +14,6% | +4,9% | |
Charges d'exploitation | -849 390 | -752 551 | -832 827 | -946 297 | -945 623 | -11,4% | +10,7% | +13,6% | -0,1% | |
dont Coût des ventes | -108 496 | -104 201 | -109 014 | -126 881 | -230 195 | -4,0% | +4,6% | +16,4% | +81,4% | |
dont Frais généraux | -835 195 | -740 383 | -833 914 | -950 768 | -1 018 730 | -11,4% | +12,6% | +14,0% | +7,1% | |
Résultat opérationnel | 97 330 | 103 041 | 150 947 | 194 425 | 128 734 | +5,9% | +46,5% | +28,8% | -33,8% | |
Autres revenus/frais nets | -140 099 | -244 174 | 57 886 | -93 517 | -99 285 | +74,3% | -123,7% | -261,6% | +6,2% | |
Charge d'intérêt | -48 922 | -20 290 | -40 240 | -39 947 | -38 009 | -58,5% | +98,3% | -0,7% | -4,9% | |
Résultat avant impôts | -42 769 | -141 133 | 208 833 | 100 908 | 29 449 | +230,0% | -248,0% | -51,7% | -70,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -30 136 | -11 162 | -93 979 | -34 982 | -38 572 | -63,0% | +742,0% | -62,8% | +10,3% | |
Résultat net | -72 905 | -152 295 | 108 389 | 59 847 | -10 713 | +108,9% | -171,2% | -44,8% | -117,9% | |
EBITDA | 187 297 | 189 009 | 225 823 | 268 595 | 207 453 | +0,9% | +19,5% | +18,9% | -22,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 68 131 | 56 671 | 83 018 | 127 023 | 84 105 | -16,8% | +46,5% | +53,0% | -33,8% | |
Taux d’imposition | - | - | 45% | 35% | - | - | - | -23,0% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3 729,7 | 3 361,5 | 3 877,5 | 4 613,3 | 4 934,0 | -9,9% | +15,3% | +19,0% | +7,0% | |
EBITDA par action | 666,6 | 676,5 | 806,6 | 996,2 | 784,6 | +1,5% | +19,2% | +23,5% | -21,2% | |
Bénéfices par action | -287,9 | -571,2 | 387,1 | 222,0 | -40,5 | +98,4% | -167,8% | -42,7% | -118,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Dentsu Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 933 691 | 1 924 816 | 2 343 115 | 2 317 496 | 2 139 557 | -0,5% | +21,7% | -1,1% | -7,7% | |
dont Trésorerie | 414 055 | 530 692 | 723 541 | 603 740 | 390 678 | +28,2% | +36,3% | -16,6% | -35,3% | |
dont Placements à CT | 15 859 | 12 162 | 19 455 | 18 731 | 23 135 | -23,3% | +60,0% | -3,7% | +23,5% | |
dont Créances clients | 1 424 792 | 1 293 370 | 1 513 079 | 1 636 126 | 1 576 483 | -9,2% | +17,0% | +8,1% | -3,6% | |
dont Stock | 21 007 | 23 848 | 20 661 | 3 670 | 6 396 | +13,5% | -13,4% | -82,2% | +74,3% | |
Placements à long terme | 522 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 315 116 | 280 196 | 173 681 | 168 859 | - | -11,1% | -38,0% | -2,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 754 796 | 593 369 | 670 749 | 749 755 | 831 121 | -21,4% | +13,0% | +11,8% | +10,9% | |
Biens incorporels | 245 517 | 207 182 | 187 999 | 212 345 | 238 733 | -15,6% | -9,3% | +13,0% | +12,4% | |
Actifs totaux | 3 795 729 | 3 380 412 | 3 720 536 | 3 741 427 | 3 634 401 | -10,9% | +10,1% | +0,6% | -2,9% | |
Passifs courants | 1 859 224 | 1 759 071 | 1 971 873 | 2 017 696 | 1 939 910 | -5,4% | +12,1% | +2,3% | -3,9% | |
dont Créances fournisseurs | 1 390 778 | 1 247 172 | 1 465 110 | 1 532 591 | 1 464 294 | -10,3% | +17,5% | +4,6% | -4,5% | |
dont Dette à court terme | 184 816 | 72 533 | 93 067 | 95 790 | 74 578 | -60,8% | +28,3% | +2,9% | -22,1% | |
Dette à long terme | 439 110 | 512 274 | 486 122 | 436 639 | 455 232 | +16,7% | -5,1% | -10,2% | +4,3% | |
Passifs totaux | 2 743 196 | 2 560 059 | 2 811 062 | 2 786 100 | 2 721 642 | -6,7% | +9,8% | -0,9% | -2,3% | |
Action ordinaire | 74 609 | 74 609 | 74 609 | 74 609 | 74 609 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 653 818 | 599 466 | 675 739 | 620 418 | 568 753 | -8,3% | +12,7% | -8,2% | -8,3% | |
Capitaux propres | 974 977 | 756 870 | 845 034 | 880 267 | 841 651 | -22,4% | +11,6% | +4,2% | -4,4% | |
Dette portant intérets | 623 926 | 584 807 | 579 189 | 532 429 | 529 810 | -6,3% | -1,0% | -8,1% | -0,5% | |
Dette nette | 194 012 | 41 953 | -163 807 | -90 042 | 115 997 | -78,4% | -490,5% | -45,0% | -228,8% | |
Fonds de roulement | 74 467 | 165 745 | 371 242 | 299 800 | 199 647 | +122,6% | +124,0% | -19,2% | -33,4% | |
Actions en circulation (en M) | 281,0 | 279,4 | 280,0 | 269,6 | 264,4 | -0,6% | +0,2% | -3,7% | -1,9% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dentsu Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -42 769 | -141 133 | 208 833 | 100 908 | -10 713 | +230,0% | -248,0% | -51,7% | -110,6% | |
Dépréciation | 89 967 | 85 968 | 74 876 | 74 170 | 78 719 | -4,4% | -12,9% | -0,9% | +6,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 649 | 110 130 | -220 397 | -108 753 | - | +16 869,2% | -300,1% | -50,7% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -57 844 | 135 807 | -129 293 | 17 533 | 70 241 | -334,8% | -195,2% | -113,6% | +300,6% | |
Ajust. des stocks | 8 418 | -2 815 | -779 | 16 975 | -2 188 | -133,4% | -72,3% | -2 279,1% | -112,9% | |
Autres flux opérationnels | 34 162 | 43 466 | 65 103 | -2 532 | - | +27,2% | +49,8% | -103,9% | - | |
Flux opérationnel | 79 957 | 88 313 | 139 715 | 80 896 | 75 267 | +10,5% | +58,2% | -42,1% | -7,0% | |
Dépenses d’investissement | 32 244 | 21 474 | 21 036 | 18 526 | 28 892 | -33,4% | -2,0% | -11,9% | +56,0% | |
Investissements | 3 413 | 184 163 | -1 867 | -24 346 | -146 297 | +5 295,9% | -101,0% | +1 204,0% | +500,9% | |
Flux d’investissement | -76 051 | 137 013 | 262 226 | -24 346 | - | -280,2% | +91,4% | -109,3% | - | |
Dividendes payés | 26 075 | 26 508 | 20 888 | 37 035 | -43 229 | +1,7% | -21,2% | +77,3% | -216,7% | |
Emprunts nets | 80 514 | -15 318 | -37 704 | -61 013 | - | -119,0% | +146,1% | +61,8% | - | |
Flux de financement | -7 803 | -96 622 | -232 189 | -188 192 | -140 537 | +1 138,3% | +140,3% | -18,9% | -25,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -2 613 | 116 637 | 192 849 | -119 801 | -213 062 | -4 563,7% | +65,3% | -162,1% | +77,8% | |
Free Cash Flow par action | 169,8 | 239,2 | 423,9 | 231,3 | 175,4 | +40,9% | +77,2% | -45,4% | -24,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dentsu Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 358 769 | 305 246 | 297 520 | 331 528 | 369 695 | -14,9% | -2,5% | +11,4% | +11,5% | |
Charges d'exploitation | -258 080 | -240 011 | -248 759 | -252 044 | -275 050 | -7,0% | +3,6% | +1,3% | +9,1% | |
dont Coût des ventes | -36 124 | -35 584 | -35 821 | -50 206 | -38 120 | -1,5% | +0,7% | +40,2% | -24,1% | |
dont Frais généraux | -260 441 | -241 369 | -247 986 | -254 324 | -275 050 | -7,3% | +2,7% | +2,6% | +8,1% | |
Résultat opérationnel | 67 349 | 25 778 | -4 318 | 26 900 | 56 525 | -61,7% | -116,8% | -723,0% | +110,1% | |
Autres revenus/frais nets | -55 868 | -2 646 | 5 070 | -4 836 | -69 182 | -95,3% | -291,6% | -195,4% | +1 330,6% | |
Charge d'intérêt | -11 174 | -8 678 | -9 422 | -8 096 | -12 141 | -22,3% | +8,6% | -14,1% | +50,0% | |
Résultat avant impôts | 11 481 | 23 132 | 752 | 22 064 | -12 657 | +101,5% | -96,7% | +2 834,0% | -157,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 880 | -8 740 | -3 732 | -13 403 | -20 162 | -1,6% | -142,7% | -459,1% | +50,4% | |
Résultat net | 2 601 | 11 878 | 3 442 | 6 670 | -32 705 | +356,7% | -71,0% | +93,8% | -590,3% | |
EBITDA | 85 859 | 53 114 | 47 525 | 53 255 | 77 044 | -38,1% | -10,5% | +12,1% | +44,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 41 902 | 16 038 | -2 687 | 18 830 | 39 568 | -61,7% | -116,8% | -800,9% | +110,1% | |
Taux d’imposition | - | 38% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 330,6 | 1 147,4 | 1 120,6 | 1 252,0 | 1 398,1 | -13,8% | -2,3% | +11,7% | +11,7% | |
EBITDA par action | 318,4 | 199,7 | 179,0 | 201,1 | 291,4 | -37,3% | -10,4% | +12,4% | +44,9% | |
Bénéfices par action | 5,3 | 44,7 | 13,0 | 25,2 | -123,7 | +740,7% | -71,0% | +94,3% | -591,0% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dentsu Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 317 496 | 2 078 729 | 2 007 988 | 1 985 141 | 2 139 557 | -10,3% | -3,4% | -1,1% | +7,8% | |
dont Trésorerie | 603 740 | 428 826 | 430 686 | 300 843 | 390 678 | -29,0% | +0,4% | -30,1% | +29,9% | |
dont Placements à CT | 18 731 | 19 957 | 27 341 | 36 913 | 23 135 | +6,5% | +37,0% | +35,0% | -37,3% | |
dont Créances clients | 1 636 126 | 1 561 696 | 1 473 401 | 1 569 819 | 1 576 483 | -4,5% | -5,7% | +6,5% | +0,4% | |
dont Stock | 3 670 | 4 164 | 6 989 | 6 948 | 6 396 | +13,5% | +67,8% | -0,6% | -7,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 168 859 | 170 063 | 178 782 | - | - | +0,7% | +5,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 749 755 | 772 190 | 883 014 | 902 526 | 831 121 | +3,0% | +14,4% | +2,2% | -7,9% | |
Biens incorporels | 212 345 | 212 722 | 269 337 | 261 444 | 238 733 | +0,2% | +26,6% | -2,9% | -8,7% | |
Actifs totaux | 3 741 427 | 3 527 080 | 3 611 777 | 3 594 487 | 3 634 401 | -5,7% | +2,4% | -0,5% | +1,1% | |
Passifs courants | 2 017 696 | 1 946 951 | 2 045 844 | 1 975 883 | 1 939 910 | -3,5% | +5,1% | -3,4% | -1,8% | |
dont Créances fournisseurs | 1 532 591 | 1 348 606 | 1 423 311 | 1 349 687 | 1 527 612 | -12,0% | +5,5% | -5,2% | +13,2% | |
dont Dette à court terme | 95 790 | 238 144 | 231 936 | 260 915 | 74 578 | +148,6% | -2,6% | +12,5% | -71,4% | |
Dette à long terme | 436 639 | 294 015 | 235 515 | 305 918 | 455 232 | -32,7% | -19,9% | +29,9% | +48,8% | |
Passifs totaux | 2 786 100 | 2 577 022 | 2 614 135 | 2 617 528 | 2 721 642 | -7,5% | +1,4% | +0,1% | +4,0% | |
Action ordinaire | 74 609 | 74 609 | 74 609 | 74 609 | 74 609 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 620 418 | 607 680 | 612 776 | 598 991 | 568 753 | -2,1% | +0,8% | -2,2% | -5,0% | |
Capitaux propres | 880 267 | 874 587 | 919 886 | 900 340 | 841 651 | -0,6% | +5,2% | -2,1% | -6,5% | |
Dette portant intérets | 532 429 | 532 159 | 467 451 | 566 833 | 529 810 | -0,1% | -12,2% | +21,3% | -6,5% | |
Dette nette | -90 042 | 83 376 | 9 424 | 229 077 | 115 997 | -192,6% | -88,7% | +2 330,8% | -49,4% | |
Fonds de roulement | 299 800 | 131 778 | -37 856 | 9 258 | 199 647 | -56,0% | -128,7% | -124,5% | +2 056,5% | |
Actions en circulation (en M) | 269,6 | 266,0 | 265,5 | 264,8 | 264,4 | -1,3% | -0,2% | -0,3% | -0,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dentsu Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 11 481 | 23 132 | 752 | 22 065 | -32 705 | +101,5% | -96,7% | +2 834,2% | -248,2% | |
Dépréciation | 18 510 | 17 250 | 20 092 | 20 858 | 20 519 | -6,8% | +16,5% | +3,8% | -1,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 14 993 | 32 285 | 32 285 | - | - | +115,3% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -121 770 | 168 673 | 168 673 | -73 766 | -126 725 | -238,5% | 0% | -143,7% | +71,8% | |
Ajust. des stocks | 6 558 | -440 | -2 328 | 487 | 93 | -106,7% | +429,1% | -120,9% | -80,9% | |
Autres flux opérationnels | 60 679 | -17 206 | -17 206 | - | - | -128,4% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 219 280 | -128 759 | 175 808 | -149 194 | 177 412 | -158,7% | -236,5% | -184,9% | -218,9% | |
Dépenses d’investissement | 5 559 | 3 082 | 11 635 | 7 185 | 6 990 | -44,6% | +277,5% | -38,2% | -2,7% | |
Investissements | -10 752 | -8 093 | -87 679 | -43 180 | -7 345 | -24,7% | +983,4% | -50,8% | -83,0% | |
Flux d’investissement | -24 346 | -8 093 | -87 679 | - | - | -66,8% | +983,4% | - | - | |
Dividendes payés | 37 035 | 22 471 | 0 | 20 758 | 0 | -39,3% | - | - | - | |
Emprunts nets | -62 835 | -85 472 | -85 472 | - | - | +36,0% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -72 400 | -37 968 | -92 986 | 51 717 | -66 254 | -47,6% | +144,9% | -155,6% | -228,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 129 526 | -174 914 | 1 860 | -129 843 | 89 835 | -235,0% | -101,1% | -7 080,8% | -169,2% | |
Free Cash Flow par action | 792,7 | -495,6 | 618,3 | -590,6 | 644,5 | -162,5% | -224,8% | -195,5% | -209,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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