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Sekisui Chemical (4204.TSE, JP3419400001)

Sekisui Chemical Co., Ltd. engages in the housing, urban infrastructure and environmental products, high performance plastics, and medical businesses. The company offers LCD fine particles, photosensitive materials, semiconductor materials, optical film, industrial tapes; interlayer films for laminated glass, resins for vehicle use, rubber molded products, heat release materials, decorative plastic sheets, carbon fiber reinforced plastic composite mold materials, and polyvinyl alcohol resin; and adhesives, polyolefin foams, packaging tapes, plastic containers, functional tatami, and hygiene materials. It also provides pipe systems comprising valves and high-performance pipes for factories, pipe materials for infrastructure, resin raw materials for heat-resistant pipes, and rainwater storage systems; building materials, including rain gutters and exterior materials, nursing care equipment, unit baths, functional resins for infrastructure, fire-resistant materials, and non-…

Siège social : 4-4, Nishitenma 2-chome, Osaka, Japan, 530-8565

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sekisui Chemical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sekisui Chemical Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
422 538 000 92,4% 8,1% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 - - 1,3 6,5 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 6% 10,4% 4,8% 2,7% 4,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 228,5 JPY 2 207,5 2 166,0 2 129,9 1 809,3 2 299,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sekisui Chemical Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sekisui Chemical Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +6,5% +2,4% +12,4% +21,7% +39,9% +16,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+91,5% +44,5% +37,0% +44,6% +82,3% +65,5% +172,1%

 

Équipe de direction de Sekisui Chemical Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keita Kato President, CEO & Representative Director 66 Futoshi Kamiwaki Senior Managing Executive Officer, Head of Business Strategy Department & Representative Director 64
Tatsuya Nishida Executive Officer and Head of Corporate Finance & Accounting Department - Masaru Fujimoto Exec. Officer, Head of Adm Mgmt., Control Dept. & Senior Service Business Promotion Dept. -
Naoko Fukutomi Executive Officer & Head of Legal Department - Meiko Koga Executive Officer & Head of Corporate Communication Department -
Kazuya Murakami Executive Officer, Head of Human Resources Department & Director 58 Yoshiyuki Hirai Senior Managing Executive Officer & Director 61
Ikusuke Shimizu Senior Managing Executive Officer & Director 60 Toshiyuki Kamiyoshi Senior Managing Executive Officer & Director 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sekisui Chemical Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,7 9,1 9,7 - 34,5
Risque Faible Négligeable Négligeable - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sekisui Chemical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sekisui Chemical Co Ltd

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Fondamentaux de Sekisui Chemical Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 142 713 1 129 254 1 056 560 1 157 945 1 242 521  -1,2% -6,4% +9,6% +7,3%
EBITDA 135 261 133 152 112 855 146 480 156 249  -1,6% -15,2% +29,8% +6,7%
Résultat opérationnel 95 686 87 768 67 300 88 879 91 666  -8,3% -23,3% +32,1% +3,1%
Résultat net 66 093 58 931 41 544 37 067 69 263  -10,8% -29,5% -10,8% +86,9%
Free Cash Flow 19 020 35 420 13 204 60 409 15 136  +86,2% -62,7% +357,5% -74,9%
Marge de FCF 2% 3% 1% 5% 1%  +88,4% -60,2% +317,4% -76,6%
ROIC - 9% 6% 6% 8%  - -34,5% +2,3% +30,6%
CROIC - 5% 2% 8% 2%  - -66,1% +337,4% -75,3%
Taux d’imposition 27% 27% 32% 45% 29%  -0,1% +16,4% +41,3% -35,1%
Capital investi 654 209 712 899 790 176 782 022 809 968  +9,0% +10,8% -1,0% +3,6%
Actions en circul. (en M) 466,6 459,6 452,0 445,7 435,1  -1,5% -1,7% -1,4% -2,4%
EBITDA par action 289,9 289,7 249,7 328,7 359,1  -0,1% -13,8% +31,6% +9,3%
Bénéfices par action 141,6 128,2 91,9 83,2 159,2  -9,5% -28,3% -9,5% +91,4%
Free Cash Flow par action 40,8 77,1 29,2 135,5 34,8  +89,1% -62,1% +363,9% -74,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sekisui Chemical Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Sekisui Chemical Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 32% 31% 31% 30%  -0,3% -2,6% -1,7% -1,2%
Marge d’EBITDA 12% 12% 11% 13% 13%  -0,4% -9,4% +18,4% -0,6%
Marge opérationnelle 8% 8% 6% 8% 7%  -7,2% -18,0% +20,5% -3,9%
Marge bénéficiaire 6% 5% 4% 3% 6%  -9,8% -24,7% -18,6% +74,1%
Marge de FCF 2% 3% 1% 5% 1%  +88,4% -60,2% +317,4% -76,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 3,7% 3,2% 5,7%  - -33,5% -14,4% +80,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 6,5% 5,5% 10,0%  - -32,8% -15,1% +81,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 6% 6% 8%  - -34,5% +2,3% +30,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 2% 8% 2%  - -66,1% +337,4% -75,3%

 

Ratios de solvabilité de Sekisui Chemical Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,9 0,9 0,8  -12,0% +22,1% +3,9% -10,0%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9  -2,6% +21,7% +3,2% +2,5%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,3 0,4 - 0,2  -314,5% +45,9% -103,7% -1 425,8%
Dette sur actifs 5% 9% 11% 9% 9%  +104,9% +14,0% -16,3% -4,6%
Dette sur capitaux propres 8% 17% 18% 16% 15%  +119,8% +8,6% -13,8% -6,5%
Couverture par l’EBITDA 281,8 191,6 131,1 189,3 179,4  -32,0% -31,6% +44,4% -5,2%
   ∼ par l’EBIT 195,1 126,2 73,8 126,3 119,2  -35,3% -41,5% +71,3% -5,6%
   ∼ par le flux opérationel 177,5 133,3 87,4 135,7 82,1  -24,9% -34,4% +55,2% -39,5%
Coût de la dette - 0,9% 0,8% 0,7% 0,8%  - -17,8% -11,6% +22,2%

 

Graphique des dividendes de Sekisui Chemical Co Ltd

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Ratios de distribution de Sekisui Chemical Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 66 093 58 931 41 544 37 067 69 263  -10,8% -29,5% -10,8% +86,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 020 35 420 13 204 60 409 15 136  +86,2% -62,7% +357,5% -74,9%
Dividende payé -19 706 -21 286 -20 952 -21 532 -23 816  +8,0% -1,6% +2,8% +10,6%
Distribution sur résultat net 30% 36% 50% 58% 34%  +21,1% +39,6% +15,2% -40,8%
Distribution sur FCF 104% 60% 159% 36% 157%  -42,0% +164,0% -77,5% +341,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sekisui Chemical Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sekisui Chemical Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 91 103 112 111 121  +14,2% +8,3% -1,0% +9,0%
Délai paiement clients (DSO) 62 59 63 63 60  -5,0% +5,5% +0,4% -4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 46 49 43  - -4,6% +5,6% -11,1%
Conversion de l’encaisse - 114 128 125 138  - +12,4% -2,6% +10,3%
Rotation des actifs 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0  -8,2% -10,3% +5,1% +4,8%
Frais généraux sur CP 36% 32% 28% 28% 28%  -11,5% -12,8% -2,1% +1,8%
Frais généraux sur CA 19% 17% 18% 16% 16%  -10,1% +2,1% -9,6% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sekisui Chemical Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,75  -0,25 = +0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 0  -0,5 +0,75 -0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sekisui Chemical Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 5 7 8  +2 +1 +2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sekisui Chemical Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -7,8% +35,7% +20,2% +2,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -1,4% -2,4% -2,6% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -13,0% -30,6% +47,7% +3,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,4  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0  -8,2% -10,3% +5,1% +4,8%
 
Z_SCORE - - - - 7,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sekisui Chemical Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Sekisui Chemical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Hikari Tsushin 6,5 2,4% 0,5 17,7 24 695,0 2,2 12,6
Japon Sekisui Chemical 5,7 3,2% 0,6 12,7 2 228,5 0,8 6,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sekisui Chemical

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Dividendes par action détachés par Sekisui Chemical Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--36,00---------
2023--30,00-----35,00---
2022--25,00-----29,00---
2021--24,00-----24,00---
2020--23,00-----23,00---
2019--23,00-----23,00---
2018--21,00-----21,00---
2017--1,00-----1,00---
2016--16,00-----16,00---
2015--14,00-----14,00---
2014--12,00-----13,00---
2013--9,00-----11,00---
2012--8,00-----9,00---
2011--8,00-----7,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--8,00-----7,00---
2007--8,00-----7,00---
2006--6,00-----6,00---
2005--5,00-----5,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 142 713 1 129 254 1 056 560 1 157 945 1 242 521  -1,2% -6,4% +9,6% +7,3%
Charges d'exploitation -272 378 -274 933 -263 084 -267 071 -285 574  +0,9% -4,3% +1,5% +6,9%
   dont Coût des ventes -774 647 -766 551 -726 174 -801 994 -865 281  -1,0% -5,3% +10,4% +7,9%
   dont Frais généraux -220 984 -196 286 -187 433 -185 657 -197 526  -11,2% -4,5% -0,9% +6,4%
Résultat opérationnel 95 686 87 768 67 300 88 879 91 666  -8,3% -23,3% +32,1% +3,1%
Autres revenus/frais nets -1 779 -4 190 -4 123 -19 023 7 827  +135,5% -1,6% +361,4% -141,1%
Charge d'intérêt -480 -695 -861 -774 -871  +44,8% +23,9% -10,1% +12,5%
Résultat avant impôts 93 908 83 581 63 179 69 859 99 494  -11,0% -24,4% +10,6% +42,4%
Impôts sur les bénéfices -25 428 -22 619 -19 902 -31 098 -28 726  -11,0% -12,0% +56,3% -7,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 093 58 931 41 544 37 067 69 263  -10,8% -29,5% -10,8% +86,9%
 
EBITDA 135 261 133 152 112 855 146 480 156 249  -1,6% -15,2% +29,8% +6,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 777 64 016 46 100 49 314 65 200  -8,3% -28,0% +7,0% +32,2%
Taux d’imposition 27% 27% 32% 45% 29%  -0,1% +16,4% +41,3% -35,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2 448,9 2 457,1 2 337,7 2 598,0 2 855,7  +0,3% -4,9% +11,1% +9,9%
EBITDA par action 289,9 289,7 249,7 328,7 359,1  -0,1% -13,8% +31,6% +9,3%
Bénéfices par action 141,6 128,2 91,9 83,2 159,2  -9,5% -28,3% -9,5% +91,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 470 037 491 883 505 571 609 395 621 650  +4,6% +2,8% +20,5% +2,0%
   dont Trésorerie 69 882 76 819 87 454 144 534 101 080  +9,9% +13,8% +65,3% -30,1%
   dont Placements à CT -3 970 -13 371 -13 909 -34 783 -29 585  +236,8% +4,0% +150,1% -14,9%
   dont Créances clients 195 341 183 458 181 116 199 293 205 115  -6,1% -1,3% +10,0% +2,9%
   dont Stock 192 187 217 189 222 909 243 837 286 799  +13,0% +2,6% +9,4% +17,6%
Placements à long terme 178 360 - - - -  - - - -
Biens corporels 309 455 337 250 351 397 365 254 377 381  +9,0% +4,2% +3,9% +3,3%
Écart d'acquisitions 16 953 57 346 50 914 10 736 11 028  +238,3% -11,2% -78,9% +2,7%
Biens incorporels 33 822 43 723 46 735 35 997 39 975  +29,3% +6,9% -23,0% +11,1%
Actifs totaux 1 023 706 1 102 352 1 150 143 1 198 921 1 228 131  +7,7% +4,3% +4,2% +2,4%
 
Passifs courants 311 180 334 212 282 278 329 694 327 978  +7,4% -15,5% +16,8% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 102 814 104 916 92 542 109 846 107 826  +2,0% -11,8% +18,7% -1,8%
   dont Dette à court terme 28 308 41 159 11 903 9 293 8 725  +45,4% -71,1% -21,9% -6,1%
Dette à long terme 18 622 62 368 111 207 98 093 96 217  +234,9% +78,3% -11,8% -1,9%
Passifs totaux 390 962 468 079 455 752 496 169 495 607  +19,7% -2,6% +8,9% -0,1%
 
Action ordinaire 100 002 100 002 100 002 100 002 100 002  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 408 008 433 017 441 087 447 958 468 094  +6,1% +1,9% +1,6% +4,5%
Capitaux propres 607 279 609 372 667 066 674 636 705 026  +0,3% +9,5% +1,1% +4,5%
 
Dette portant intérets 46 930 103 527 123 110 107 386 104 942  +120,6% +18,9% -12,8% -2,3%
Dette nette -18 982 40 079 49 565 -2 365 33 447  -311,1% +23,7% -104,8% -1 514,2%
Fonds de roulement 158 857 157 671 223 293 279 701 293 672  -0,7% +41,6% +25,3% +5,0%
Actions en circulation (en M) 466,6 459,6 452,0 445,7 435,1  -1,5% -1,7% -1,4% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 93 908 83 581 63 179 69 859 99 494  -11,0% -24,4% +10,6% +42,4%
 
Dépréciation 41 637 45 462 49 345 48 704 52 406  +9,2% +8,5% -1,3% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets -24 335 -20 741 -24 376 4 865 -36 650  -14,8% +17,5% -120,0% -853,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 752 9 644 4 629 -7 289 -1 547  -450,4% -52,0% -257,5% -78,8%
Ajust. des stocks -21 288 -24 309 -4 165 -16 835 -36 718  +14,2% -82,9% +304,2% +118,1%
Autres flux opérationnels 403 -253 -2 095 -7 434 -  -162,8% +728,1% +254,8% -
Flux opérationnel 85 213 92 647 75 271 105 023 71 543  +8,7% -18,8% +39,5% -31,9%
 
Dépenses d’investissement 66 193 57 227 62 067 44 614 56 407  -13,5% +8,5% -28,1% +26,4%
Investissements 3 042 12 468 -5 298 45 955 -59 430  +309,9% -142,5% -967,4% -229,3%
Flux d’investissement -62 553 -100 562 -58 495 2 694 -59 430  +60,8% -41,8% -104,6% -2 306,0%
 
Dividendes payés 19 706 21 286 20 952 21 532 23 816  +8,0% -1,6% +2,8% +10,6%
Emprunts nets 7 288 55 646 19 433 -16 395 -2 973  +663,5% -65,1% -184,4% -81,9%
Flux de financement -31 539 15 450 -19 157 -54 729 -62 906  -149,0% -224,0% +185,7% +14,9%
 
Variation nette de la trésorerie -8 110 6 108 1 928 57 090 -48 532  -175,3% -68,4% +2 861,1% -185,0%
 
Free Cash Flow par action 40,8 77,1 29,2 135,5 34,8  +89,1% -62,1% +363,9% -74,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 304 466 330 290 285 393 325 901 312 637  +8,5% -13,6% +14,2% -4,1%
Charges d'exploitation -71 900 -71 205 -72 323 -74 672 -75 183  -1,0% +1,6% +3,2% +0,7%
   dont Coût des ventes -210 444 -229 886 -197 783 -225 361 -212 775  +9,2% -14,0% +13,9% -5,6%
   dont Frais généraux -71 900 -28 405 -72 323 - -  -60,5% +154,6% - -
Résultat opérationnel 22 122 29 200 15 285 25 870 24 679  +32,0% -47,7% +69,3% -4,6%
Autres revenus/frais nets -2 524 -2 834 20 302 3 480 -3 752  +12,3% -816,4% -82,9% -207,8%
Charge d'intérêt -224 -276 -277 -339 -244  +23,2% +0,4% +22,4% -28,0%
Résultat avant impôts 19 598 26 366 35 590 29 350 20 927  +34,5% +35,0% -17,5% -28,7%
Impôts sur les bénéfices -5 490 -9 489 -11 075 -8 804 -6 458  +72,8% +16,7% -20,5% -26,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 701 16 461 24 129 - -  +20,1% +46,6% - -
 
EBITDA 32 388 44 752 34 957 42 701 34 926  +38,2% -21,9% +22,2% -18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 925 18 691 10 529 18 110 17 063  +17,4% -43,7% +72,0% -5,8%
Taux d’imposition 28% 36% 31% 30% 31%  +28,5% -13,5% -3,6% +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 702,2 768,1 667,1 766,1 737,0  +9,4% -13,2% +14,9% -3,8%
EBITDA par action 74,7 104,1 81,7 100,4 82,3  +39,3% -21,5% +22,9% -18,0%
Bénéfices par action 31,6 38,3 56,4 - -  +21,1% +47,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 614 105 621 650 629 904 665 185 647 128  +1,2% +1,3% +5,6% -2,7%
   dont Trésorerie 94 666 101 080 101 400 138 213 111 179  +6,8% +0,3% +36,3% -19,6%
   dont Placements à CT -25 217 -18 417 -29 668 -18 352 -18 263  -27,0% +61,1% -38,1% -0,5%
   dont Créances clients 200 252 205 115 195 538 211 612 209 285  +2,4% -4,7% +8,2% -1,1%
   dont Stock 288 823 286 799 304 464 296 151 302 341  -0,7% +6,2% -2,7% +2,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 374 154 377 381 389 509 - -  +0,9% +3,2% - -
Écart d'acquisitions 11 603 11 028 9 661 9 358 8 883  -5,0% -12,4% -3,1% -5,1%
Biens incorporels 38 593 39 975 44 663 47 320 48 257  +3,6% +11,7% +5,9% +2,0%
Actifs totaux 1 219 593 1 228 131 1 237 364 1 268 765 1 252 474  +0,7% +0,8% +2,5% -1,3%
 
Passifs courants 340 567 327 978 330 176 338 133 332 102  -3,7% +0,7% +2,4% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 107 581 107 826 101 480 104 782 106 062  +0,2% -5,9% +3,3% +1,2%
   dont Dette à court terme 19 927 8 725 17 158 17 255 16 976  -56,2% +96,7% +0,6% -1,6%
Dette à long terme 96 431 96 217 87 112 86 745 86 612  -0,2% -9,5% -0,4% -0,2%
Passifs totaux 507 728 495 607 486 676 493 989 487 756  -2,4% -1,8% +1,5% -1,3%
 
Action ordinaire 100 002 100 002 100 002 100 002 100 002  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 451 785 468 094 472 490 490 433 482 447  +3,6% +0,9% +3,8% -1,6%
Capitaux propres 684 726 705 026 722 128 746 572 736 513  +3,0% +2,4% +3,4% -1,3%
 
Dette portant intérets 116 358 104 942 104 270 104 000 103 588  -9,8% -0,6% -0,3% -0,4%
Dette nette 46 909 22 279 32 538 -15 861 10 672  -52,5% +46,0% -148,7% -167,3%
Fonds de roulement 273 538 293 672 299 728 327 052 315 026  +7,4% +2,1% +9,1% -3,7%
Actions en circulation (en M) 433,6 430,0 427,8 425,4 424,2  -0,8% -0,5% -0,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sekisui Chemical Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 19 598 26 366 35 590 29 350 20 927  +34,5% +35,0% -17,5% -28,7%
 
Dépréciation 12 636 14 932 12 500 13 005 13 403  +18,2% -16,3% +4,0% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -15 300 844 -28 297 - -  -105,5% -3 452,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 047 -4 072 16 618 -17 652 -737  +0,6% -508,1% -206,2% -95,8%
Ajust. des stocks -17 837 3 176 -11 726 9 482 -6 601  -117,8% -469,2% -180,9% -169,6%
Autres flux opérationnels 1 061 -2 279 8 209 - -  -314,8% -460,2% - -
Flux opérationnel -1 358 37 467 11 087 38 247 15 419  -2 859,0% -70,4% +245,0% -59,7%
 
Dépenses d’investissement 17 144 14 740 13 202 16 397 15 625  -14,0% -10,4% +24,2% -4,7%
Investissements -18 245 -18 236 7 923 -1 129 -9 391  0% -143,4% -114,2% +731,8%
Flux d’investissement -41 194 -59 430 7 923 - -  +44,3% -113,3% - -
 
Dividendes payés 12 693 15 12 916 11 14 941  -99,9% +86 006,7% -99,9% +135 727,3%
Emprunts nets 9 630 -11 674 -1 154 - -  -221,2% -90,1% - -
Flux de financement -15 626 -15 401 -23 335 -2 829 -24 782  -1,4% +51,5% -87,9% +776,0%
 
Variation nette de la trésorerie -37 903 4 774 -808 35 443 -19 765  -112,6% -116,9% -4 486,5% -155,8%
 
Free Cash Flow par action -42,7 52,9 -4,9 51,4 -0,5  -223,9% -109,4% -1 139,0% -100,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.