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GCL-Poly Energy Holdings Ltd

GCL-Poly Energy Holdings (3800.HK, KYG3774X1088)

GCL Technology Holdings Limited manufactures and sells polysilicon and wafers products in the People's Republic of China and internationally. It operates through Solar Material Business and Solar Farm Business segments. The Solar Material Business segment primarily manufactures and sells polysilicon and wafer products to companies operating in the solar industry. The Solar Farm Business segment operates and manages solar farms located in the United States and the People's Republic of China. The company also constructs and sells solar farm projects; and engages in the trading of solar cells and modules. The company was formerly known as GCL-Poly Energy Holdings Limited and changed its name to GCL Technology Holdings Limited in April 2022. GCL Technology Holdings Limited was incorporated in 2006 and is …

Siège social : GCL Energy Center, Suzhou, China

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GCL-Poly Energy Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
26 938 900 000 77,5% 23,8% 15,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1,8 3,2 - 0,6 1,4 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 35% 33,5% 11,2% 41,8% -19,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,1 HKD 1,8 1,1 1,4 0,9 2,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -6,2% -5,4% -23,2% -46,8% -60,5% -60,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+185,9% +52,6% -10,4% +5,6% -4,3% -33,9% -55,1%

 

Équipe de direction de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gongshan Zhu Founder & Executive Chairman 66 Zhanjun Zhu Executive President, Joint CEO & Vice Chairman 54
Tianshi Lan Joint CEO & Executive Director 43 Yufeng Zhu Executive Vice Chairman of the Board 43
Man Chung Yeung Company Secretary, CFO & Executive Director 56 Wei Sun Executive Director 53
Yuepeng Wan Chief Technology Officer 61 Kay Tak Tong Vice President of Legal Affairs 77
Yee Ming Tong A.C.M.A., C.G.A., C.P.A. Vice President of Corporate Development 71      

 

Présence de GCL-Poly Energy Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Fondamentaux de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 20 565 19 250 14 621 19 698 35 930  -6,4% -24,0% +34,7% +82,4%
EBITDA 3 778 4 948 5 061 6 472 15 090  +31,0% +2,3% +27,9% +133,1%
Résultat opérationnel 2 883 2 142 -3 152 4 622 14 511  -25,7% -247,1% -246,6% +214,0%
Résultat net -693 -197 -5 668 5 084 16 030  -71,6% +2 774,1% -189,7% +215,3%
Free Cash Flow -4 515 2 126 -510 -3 996 -8 054  -147,1% -124,0% +683,0% +101,6%
Marge de FCF -22% 11% -3% -20% -22%  -150,3% -131,6% +481,2% +10,5%
ROIC - 3% -7% 13% 32%  - -349,5% -274,3% +152,9%
CROIC - 4% -1% -12% -20%  - -132,1% +830,6% +60,7%
Taux d’imposition - - - 11% 10%  - - - -8,0%
Capital investi 55 965 47 520 29 927 35 234 46 489  -15,1% -37,0% +17,7% +31,9%
Actions en circul. (en M) 18 329,9 19 841,0 25 047,7 27 099,0 27 108,5  +8,2% +26,2% +8,2% +0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6  +21,0% -19,0% +18,2% +133,1%
Bénéfices par action - - -0,2 0,2 0,6  -73,7% +2 176,6% -182,9% +215,2%
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 - -0,1 -0,3  -143,5% -119,0% +623,7% +101,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 24% 24% 25% 37% 49%  -0,7% +4,2% +47,3% +30,5%
Marge d’EBITDA 18% 26% 35% 33% 42%  +39,9% +34,7% -5,1% +27,8%
Marge opérationnelle 14% 11% -22% 23% 40%  -20,6% -293,7% -208,8% +72,1%
Marge bénéficiaire -3% -1% -39% 26% 45%  -69,6% +3 684,0% -166,6% +72,9%
Marge de FCF -22% 11% -3% -20% -22%  -150,3% -131,6% +481,2% +10,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% -6,2% 7,0% 21,4%  - +3 273,8% -212,2% +205,6%
Rentabilité financière (ROE) - -0,9% -29,1% 22,2% 44,7%  - +3 151,5% -176,4% +101,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -7% 13% 32%  - -349,5% -274,3% +152,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -1% -12% -20%  - -132,1% +830,6% +60,7%

 

Ratios de solvabilité de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8  +2,5% -2,6% +115,6% -3,2%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,6 1,2 1,1  -2,6% +17,4% +100,0% -11,1%
Dette nette sur EBITDA 7,8 4,7 2,1 -0,1 -0,2  -40,1% -55,1% -106,7% +44,2%
Dette sur actifs 30% 25% 16% 10% 4%  -17,0% -35,3% -40,5% -54,1%
Dette sur capitaux propres 156% 114% 79% 21% 9%  -27,2% -30,7% -72,8% -58,3%
Couverture par l’EBITDA 1,1 1,3 1,6 3,4 96,4  +13,5% +27,9% +112,1% +2 734,9%
   ∼ par l’EBIT -0,1 0,1 0,4 2,2 82,7  -153,9% +437,5% +399,8% +3 725,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 1,8 0,5 1,0 50,3  -2,8% -72,4% +96,4% +4 983,2%
Coût de la dette - 13,3% 16,4% 19,6% 3,1%  - +23,4% +19,6% -84,1%

 

Graphique des dividendes de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Ratios de distribution de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -693 -197 -5 668 5 084 16 030  -71,6% +2 774,1% -189,7% +215,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 515 2 126 -510 -3 996 -8 054  -147,1% -124,0% +683,0% +101,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 23 19 16 28 51  -19,3% -13,2% +72,0% +82,4%
Délai paiement clients (DSO) 241 285 340 217 193  +18,2% +19,1% -36,0% -11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 207 209 241 360  - +1,1% +15,3% +49,5%
Conversion de l’encaisse - 97 147 4 -116  - +51,3% -96,9% -2 681,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4  +4,8% -5,8% +70,2% +36,6%
Frais généraux sur CP 9% 9% 11% 7% 4%  -1,3% +29,1% -35,5% -48,8%
Frais généraux sur CA 10% 10% 13% 11% 4%  +7,3% +27,9% -17,0% -58,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 7 6  +2 +1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GCL-Poly Energy Holdings Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,3 -0,3 0,1 -  +6,4% -2,8% -141,2% -56,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4  +10,5% -30,5% +116,3% +52,6%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 0,2 0,5  -169,7% +433,1% +280,7% +135,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4  +4,8% -5,8% +70,2% +36,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GCL-Poly Energy Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à GCL-Poly Energy Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Xinyi Solar Holdings 4,3 4,3% 1,2 14,8 4,1 1,5 5,3
Hong-Kong GCL-Poly Energy Holdings 3,4 5,7% 1,6 3,2 1,1 0,6 1,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GCL-Poly Energy Holdings

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Dividendes par action détachés par GCL-Poly Energy Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,06------
2022--------0,06---
2015-----------0,08
2012----0,05-------
2011----0,05-------
2009----0,02-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 20 565 19 250 14 621 19 698 35 930  -6,4% -24,0% +34,7% +82,4%
Charges d'exploitation -2 150 -2 536 -12 991 -14 990 -21 149  +18,0% +412,2% +15,4% +41,1%
   dont Coût des ventes -15 533 -14 571 -10 919 -12 350 -18 435  -6,2% -25,1% +13,1% +49,3%
   dont Frais généraux -1 954 -1 962 -1 906 -2 132 -1 605  +0,4% -2,9% +11,9% -24,7%
Résultat opérationnel 2 883 2 142 -3 152 4 622 14 511  -25,7% -247,1% -246,6% +214,0%
Autres revenus/frais nets -2 833 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 419 -3 947 -3 155 -1 903 -157  +15,4% -20,1% -39,7% -91,8%
Résultat avant impôts -511 318 -6 146 5 292 18 303  -162,2% -2 034,7% -186,1% +245,9%
Impôts sur les bénéfices -52 -207 -110 -591 -1 880  -495,0% -46,6% +434,9% +218,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-693 -197 -5 668 5 084 16 030  -71,6% +2 774,1% -189,7% +215,3%
 
EBITDA 3 778 4 948 5 061 6 472 15 090  +31,0% +2,3% +27,9% +133,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 018 1 500 -2 800 4 105 13 020  -25,7% -286,7% -246,6% +217,2%
Taux d’imposition - - - 11% 10%  - - - -8,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,0 0,6 0,7 1,3  -13,5% -39,8% +24,5% +82,3%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6  +21,0% -19,0% +18,2% +133,1%
Bénéfices par action - - -0,2 0,2 0,6  -73,7% +2 176,6% -182,9% +215,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 26 875 24 148 27 481 29 815 37 571  -10,1% +13,8% +8,5% +26,0%
   dont Trésorerie 4 076 1 548 1 710 6 702 6 636  -62,0% +10,4% +292,0% -1,0%
   dont Placements à CT 394 482 804 423 257  +22,1% +67,0% -47,4% -39,3%
   dont Créances clients 13 591 15 038 13 605 11 728 18 975  +10,6% -9,5% -13,8% +61,8%
   dont Stock 992 751 489 951 2 587  -24,3% -35,0% +94,5% +172,2%
Placements à long terme 3 075 - - - -  - - - -
Biens corporels 71 000 56 942 40 139 20 592 28 102  -19,8% -29,5% -48,7% +36,5%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 801 248 213 180 151  -69,1% -13,9% -15,7% -16,1%
Actifs totaux 112 494 100 437 80 954 64 098 85 564  -10,7% -19,4% -20,8% +33,5%
 
Passifs courants 49 933 46 054 44 649 24 217 34 318  -7,8% -3,1% -45,8% +41,7%
   dont Créances fournisseurs 6 260 8 117 6 100 8 456 19 801  +29,7% -24,9% +38,6% +134,2%
   dont Dette à court terme 394 482 0 0 0  +22,1% - - -
Dette à long terme 33 706 24 788 13 182 6 208 3 806  -26,5% -46,8% -52,9% -38,7%
Passifs totaux 85 661 73 716 64 210 35 072 42 882  -13,9% -12,9% -45,4% +22,3%
 
Action ordinaire 1 610 1 743 1 863 2 359 2 360  +8,3% +6,9% +26,6% +0%
Bénéfices non répartis 13 185 13 011 7 291 12 489 25 438  -1,3% -44,0% +71,3% +103,7%
Capitaux propres 21 866 22 250 16 745 29 026 42 682  +1,8% -24,7% +73,3% +47,0%
 
Dette portant intérets 34 100 25 270 13 182 6 208 3 806  -25,9% -47,8% -52,9% -38,7%
Dette nette 29 630 23 240 10 668 -918 -3 086  -21,6% -54,1% -108,6% +236,3%
Fonds de roulement -23 058 -21 906 -17 168 5 598 3 252  -5,0% -21,6% -132,6% -41,9%
Actions en circulation (en M) 18 329,9 19 841,0 25 047,7 27 099,0 27 108,5  +8,2% +26,2% +8,2% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -693 -197 -5 668 5 084 16 030  -71,6% +2 774,1% -189,7% +215,3%
 
Dépréciation 4 289 4 630 3 695 2 357 2 142  +8,0% -20,2% -36,2% -9,1%
Ajustements des bénéfices nets 3 131 2 381 7 113 -603 -  -23,9% +198,7% -108,5% -
Ajust. comptes débiteurs 473 -3 137 -3 775 -12 626 -  -762,8% +20,3% +234,5% -
Ajust. des stocks 10 231 220 -447 -1 713  +2 260,1% -4,4% -302,6% +283,4%
Autres flux opérationnels -34 1 058 -1 097 -88 -  -3 226,3% -203,7% -91,9% -
Flux opérationnel 6 424 7 208 1 589 1 882 7 869  +12,2% -78,0% +18,4% +318,1%
 
Dépenses d’investissement 10 939 5 082 2 100 5 878 15 923  -53,5% -58,7% +180,0% +170,9%
Investissements -12 669 -5 671 17 557 -16 547  -55,2% -100,3% +3 084,8% -3 070,2%
Flux d’investissement -12 669 -5 671 2 737 743 -16 547  -55,2% -148,3% -72,9% -2 327,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 2 963 -1 637 -1 937 -4 641 -  -155,2% +18,3% +139,6% -
Flux de financement -409 -4 106 -4 158 2 420 8 397  +905,0% +1,3% -158,2% +247,0%
 
Variation nette de la trésorerie -6 553 -2 573 210 4 968 -90  -60,7% -108,1% +2 270,4% -101,8%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 - -0,1 -0,3  -143,5% -119,0% +623,7% +101,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 8 779 10 919 15 326 20 604 20 946  +24,4% +40,4% +34,4% +1,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -5 179 -7 171 -7 991 -10 444 -12 168  +38,5% +11,4% +30,7% +16,5%
   dont Frais généraux -815 -1 318 -1 040 -354 -1 260  +61,8% -21,1% -66,0% +255,9%
Résultat opérationnel 2 847 1 775 5 896 8 615 6 596  -37,7% +232,3% +46,1% -23,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -13 -188 -16 -140 -209  +1 355,8% -91,4% +769,4% +48,5%
Résultat avant impôts 2 599 2 693 7 665 10 638 7 420  +3,6% +184,7% +38,8% -30,2%
Impôts sur les bénéfices -37 -259 -488 - -588  +605,6% +88,6% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 203 1 339 3 454 2 759 2 759  +11,2% +158,0% -20,1% 0%
 
EBITDA 1 734 1 502 3 281 903 4 230  -13,4% +118,4% -72,5% +368,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 807 1 604 5 520 7 933 6 074  -42,9% +244,2% +43,7% -23,4%
Taux d’imposition 1% 10% 6% - 8%  +581,2% -33,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8  +15,0% +40,3% +34,4% +2,1%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 - 0,2  -19,9% +118,4% -72,5% +370,5%
Bénéfices par action - - 0,1 0,1 0,1  +2,9% +158,0% -20,1% +0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 33 543 29 815 33 390 37 571 44 403  -11,1% +12,0% +12,5% +18,2%
   dont Trésorerie 2 105 6 702 5 631 6 636 7 907  +218,4% -16,0% +17,8% +19,2%
   dont Placements à CT 524 423 302 257 710  -19,2% -28,7% -14,9% +176,4%
   dont Créances clients 16 588 17 504 23 157 23 627 26 778  +5,5% +32,3% +2,0% +13,3%
   dont Stock 1 010 951 1 104 2 587 2 792  -5,9% +16,1% +134,3% +7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 303 20 592 24 439 28 102 32 988  -18,6% +18,7% +15,0% +17,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 197 180 163 151 134  -8,5% -9,3% -7,4% -11,3%
Actifs totaux 70 941 64 098 74 186 85 564 97 442  -9,6% +15,7% +15,3% +13,9%
 
Passifs courants 32 699 24 217 26 791 34 318 35 439  -25,9% +10,6% +28,1% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 7 602 8 456 8 617 19 801 10 629  +11,2% +1,9% +129,8% -46,3%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 2 585  - - - -
Dette à long terme 8 951 6 208 4 756 3 806 7 618  -30,6% -23,4% -20,0% +100,1%
Passifs totaux 48 329 35 072 38 155 42 882 50 908  -27,4% +8,8% +12,4% +18,7%
 
Action ordinaire 2 192 2 359 2 359 2 360 2 357  +7,6% +0% +0% -0,1%
Bénéfices non répartis 9 730 12 489 19 398 25 438 32 691  +28,4% +55,3% +31,1% +28,5%
Capitaux propres 22 612 29 026 36 031 42 682 46 534  +28,4% +24,1% +18,5% +9,0%
 
Dette portant intérets 8 951 6 208 4 756 3 806 10 203  -30,6% -23,4% -20,0% +168,0%
Dette nette 6 321 -918 -1 177 -3 086 1 586  -114,5% +28,3% +162,2% -151,4%
Fonds de roulement 844 5 598 6 599 3 252 8 964  +563,7% +17,9% -50,7% +175,6%
Actions en circulation (en M) 25 062,4 27 099,0 27 104,1 27 108,5 26 992,5  +8,1% +0% +0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GCL-Poly Energy Holdings Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 203 1 339 3 454 0 2 759  +11,2% +158,0% - -
 
Dépréciation 626 553 484 903 903  -11,6% -12,5% +86,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 193 891 -2 565 -2 150 -2 150  -174,7% -387,7% -16,1% 0%
Ajust. comptes débiteurs -6 313 -6 313 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -223 -223 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -44 -44 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 636 305 1 374 1 511 1 511  -52,0% +350,2% +10,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 651 2 288 2 856 2 201 2 201  +251,7% +24,8% -22,9% 0%
Investissements 91 187 53 -410 -410  +105,2% -71,8% -876,0% 0%
Flux d’investissement 2 666 -2 295 -1 988 -2 968 -2 968  -186,1% -13,4% +49,3% 0%
 
Dividendes payés - - - 720 720  - - - 0%
Emprunts nets -4 724 2 403 -582 1 871 1 871  -150,9% -124,2% -421,5% 0%
Flux de financement -2 997 4 207 32 2 084 2 084  -240,4% -99,2% +6 391,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 269 2 215 -538 636 636  +723,1% -124,3% -218,1% 0%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,1 - -  +12 484,7% -25,3% -53,5% +0,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.