Teijin Ltd. (3401.TSE, JP3544000007)
Teijin Limited engages in the fibers, films and sheets, composites, healthcare, and IT businesses worldwide. It offers aramid fibers and polyethylene materials; carbon fibers, composite materials, and oxidized PAN fibers; polycarbonate sheets and films; high-density polyethylene porous films and materials; and microporous films. The company also provides PC resins, polyphenylene sulfide resins, molded parts, and additives; lightweight glass and carbon fiber reinforced composites for automotive applications; and polytrimethylene telephthalate products, artificial leather materials, polyester nanofibers, and recycled polyester fibers. In addition, it offers pharmaceuticals for bone and joint, respiratory, cardiovascular and metabolic, and other diseases; home oxygen therapy, non-invasive positive pressure ventilation, rehabilitation, and sleep disordered breathing related devices, as well as sonic accelerated fracture healing system and community-based integrated care system; …
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- Small-Cap : 279 434 MJPY (1 760 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Matériaux
Conglomerates
Effectif : 22 484
Site Internet
Siège social : Kasumigaseki Common Gate West Tower, Chiyoda, Japan, 100-8585
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teijin Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Teijin Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 192 315 000 | 96,5% | 5,3% | 42,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 30,6 | 7,3 | - | 0,6 | 7,9 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | -2% | -4,4% | 0,3% | 0,4% | -74,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 453,0 JPY | 1 501,4 | 1 488,3 | 1 414,0 | 1 201,0 | 1 635,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teijin Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Teijin Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,9% | -4,3% | +0,8% | +4,5% | +4,6% | -4,3% | -3,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -21,9% | -24,5% | -23,2% | -10,2% | -1,2% | +36,7% | +62,8% |
Équipe de direction de Teijin Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Akimoto Uchikawa | Pres, CEO & Representative Director | 57 | Akihisa Nabeshima | Sr. Exec. Officer, CFO & Representative Director | 63 |
| Tsutomu Morioka | Chief Information Officer | - | Tomoko Torii | Gen. Mang. of Investor Relations Department | - |
| Tetsuya Yano | Gen. Mang. of CSR and Compliance Department | - | Akihiko Uchiyama | Chief Officer (Legal, Intellectual Property) & GM of Intellectual Property Department | - |
| Arao Kentaro | Chief Marketing Officer and Gen. Mang. of New Bus. Devel. Bus. Unit | - | Karola Japke | Chief HR Officer | - |
| Izumi Yamamoto | Deputy Chief Representative of Teijin Limited In China | - | Hiroshi Uno D.V.M., Ph.D. | Sr. Exec.Officer, GM & Pres of Healthcare Bus. Group | - |
Présence de Teijin Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Teijin Ltd.
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Fondamentaux de Teijin Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 888 589 | 853 746 | 836 512 | 926 054 | 1 018 751 | -3,9% | -2,0% | +10,7% | +10,0% | |
| EBITDA | 109 670 | 107 155 | 106 771 | 113 024 | 87 781 | -2,3% | -0,4% | +5,9% | -22,3% | |
| Résultat opérationnel | 60 000 | 56 205 | 54 931 | 44 208 | 12 863 | -6,3% | -2,3% | -19,5% | -70,9% | |
| Résultat net | 45 057 | 25 252 | -6 662 | 23 158 | -17 695 | -44,0% | -126,4% | -447,6% | -176,4% | |
| Free Cash Flow | 21 972 | 23 893 | 46 803 | -110 820 | -2 650 | +8,7% | +95,9% | -336,8% | -97,6% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 6% | -12% | 0% | +13,2% | +99,9% | -313,9% | -97,8% | |
| ROIC | - | 5% | 4% | 3% | 1% | - | -11,0% | -26,5% | -73,4% | |
| CROIC | - | 3% | 6% | -13% | 0% | - | +96,5% | -316,2% | -97,8% | |
| Taux d’imposition | 22% | 35% | - | 41% | - | +56,1% | - | - | - | |
| Capital investi | 779 167 | 764 612 | 774 369 | 911 065 | 932 893 | -1,9% | +1,3% | +17,7% | +2,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 210,2 | 202,9 | 192,0 | 200,1 | 192,2 | -3,5% | -5,4% | +4,3% | -3,9% | |
| EBITDA par action | 521,7 | 528,0 | 556,2 | 564,8 | 456,6 | +1,2% | +5,3% | +1,5% | -19,2% | |
| Bénéfices par action | 214,4 | 124,4 | -34,7 | 115,7 | -92,0 | -42,0% | -127,9% | -433,4% | -179,5% | |
| Free Cash Flow par action | 104,5 | 117,7 | 243,8 | -553,8 | -13,8 | +12,6% | +107,1% | -327,1% | -97,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Teijin Ltd.
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Ratio de profitabilité de Teijin Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 30% | 31% | 30% | 29% | 24% | +2,4% | -1,2% | -4,0% | -16,8% | |
| Marge d’EBITDA | 12% | 13% | 13% | 12% | 9% | +1,7% | +1,7% | -4,4% | -29,4% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 7% | 7% | 5% | 1% | -2,5% | -0,3% | -27,3% | -73,6% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 3% | -1% | 3% | -2% | -41,7% | -126,9% | -414,0% | -169,5% | |
| Marge de FCF | 2% | 3% | 6% | -12% | 0% | +13,2% | +99,9% | -313,9% | -97,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,5% | -0,7% | 2,1% | -1,4% | - | -126,2% | -416,1% | -170,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,3% | -1,7% | 5,5% | -4,1% | - | -126,5% | -429,0% | -174,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 4% | 3% | 1% | - | -11,0% | -26,5% | -73,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 6% | -13% | 0% | - | +96,5% | -316,2% | -97,8% |
Ratios de solvabilité de Teijin Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | +0,5% | -6,4% | -8,9% | -19,1% | |
| Liquidité générale | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | +0,7% | -1,9% | -5,7% | -9,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 4,3 | -3,7% | +5,0% | +37,9% | +43,6% | |
| Dette sur actifs | 36% | 37% | 35% | 39% | 41% | +2,2% | -3,7% | +10,0% | +4,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 89% | 94% | 90% | 107% | 119% | +4,8% | -3,6% | +18,4% | +11,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 31,3 | 28,8 | 37,7 | 34,8 | 12,4 | -8,0% | +30,8% | -7,8% | -64,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 17,8 | 15,1 | 19,4 | 13,6 | 1,8 | -14,8% | +28,3% | -29,9% | -86,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 23,1 | 25,3 | 38,1 | 27,6 | 7,8 | +9,6% | +50,1% | -27,6% | -71,8% | |
| Coût de la dette | - | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | - | -23,8% | +1,0% | +86,7% |
Graphique des dividendes de Teijin Ltd.
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Ratios de distribution de Teijin Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 45 057 | 25 252 | -6 662 | 23 158 | -17 695 | -44,0% | -126,4% | -447,6% | -176,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 21 972 | 23 893 | 46 803 | -110 820 | -2 650 | +8,7% | +95,9% | -336,8% | -97,6% | |
| Dividende payé | -11 688 | -13 427 | -10 557 | -10 082 | -10 571 | +14,9% | -21,4% | -4,5% | +4,9% | |
| Distribution sur résultat net | 26% | 53% | -158% | 44% | -60% | +105,0% | -398,0% | -127,5% | -237,2% | |
| Distribution sur FCF | 53% | 56% | 23% | -9% | -399% | +5,6% | -59,9% | -140,3% | +4 284,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teijin Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teijin Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 86 | 88 | 89 | 92 | 93 | +3,1% | +0,1% | +3,6% | +1,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 85 | 77 | 85 | 82 | 70 | -10,2% | +10,9% | -3,4% | -15,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 50 | 58 | 54 | 47 | - | +17,2% | -6,6% | -13,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 115 | 115 | 119 | 116 | - | -0,1% | +3,6% | -2,8% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -2,3% | -5,1% | -5,0% | +6,9% | |
| Frais généraux sur CP | 39% | 40% | 38% | 37% | 41% | +3,9% | -5,9% | -1,5% | +9,9% | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 19% | 18% | 18% | 17% | +3,7% | -1,0% | -3,8% | -3,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Teijin Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Teijin Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | +4 | -2 | = | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Teijin Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,1% | -0,1% | -15,8% | -12,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +6,7% | -9,9% | -9,5% | -14,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | -8,0% | -5,3% | -30,9% | -71,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -2,3% | -5,1% | -5,0% | +6,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Teijin Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teijin Ltd.
Dividendes par action détachés par Teijin Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 888 589 | 853 746 | 836 512 | 926 054 | 1 018 751 | -3,9% | -2,0% | +10,7% | +10,0% | |
| Charges d'exploitation | -207 874 | -207 219 | -200 066 | -226 813 | -235 273 | -0,3% | -3,5% | +13,4% | +3,7% | |
| dont Coût des ventes | -620 715 | -590 321 | -581 515 | -655 033 | -770 615 | -4,9% | -1,5% | +12,6% | +17,6% | |
| dont Frais généraux | -159 036 | -158 505 | -153 683 | -163 721 | -173 966 | -0,3% | -3,0% | +6,5% | +6,3% | |
| Résultat opérationnel | 60 000 | 56 205 | 54 931 | 44 208 | 12 863 | -6,3% | -2,3% | -19,5% | -70,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 360 | -14 648 | -45 580 | -143 | -14 353 | -4 168,9% | +211,2% | -99,7% | +9 937,1% | |
| Charge d'intérêt | -3 499 | -3 717 | -2 831 | -3 252 | -7 084 | +6,2% | -23,8% | +14,9% | +117,8% | |
| Résultat avant impôts | 60 360 | 41 557 | 9 351 | 44 065 | -1 490 | -31,2% | -77,5% | +371,2% | -103,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -13 563 | -14 578 | -13 565 | -18 099 | -14 337 | +7,5% | -6,9% | +33,4% | -20,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 45 057 | 25 252 | -6 662 | 23 158 | -17 695 | -44,0% | -126,4% | -447,6% | -176,4% | |
| EBITDA | 109 670 | 107 155 | 106 771 | 113 024 | 87 781 | -2,3% | -0,4% | +5,9% | -22,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 46 518 | 36 489 | 32 369 | 26 050 | 7 580 | -21,6% | -11,3% | -19,5% | -70,9% | |
| Taux d’imposition | 22% | 35% | - | 41% | - | +56,1% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 227,3 | 4 206,9 | 4 357,8 | 4 627,5 | 5 299,3 | -0,5% | +3,6% | +6,2% | +14,5% | |
| EBITDA par action | 521,7 | 528,0 | 556,2 | 564,8 | 456,6 | +1,2% | +5,3% | +1,5% | -19,2% | |
| Bénéfices par action | 214,4 | 124,4 | -34,7 | 115,7 | -92,0 | -42,0% | -127,9% | -433,4% | -179,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 523 854 | 505 323 | 534 580 | 571 996 | 613 341 | -3,5% | +5,8% | +7,0% | +7,2% | |
| dont Trésorerie | 100 592 | 113 500 | 170 185 | 134 480 | 142 780 | +12,8% | +49,9% | -21,0% | +6,2% | |
| dont Placements à CT | 33 000 | 36 000 | -33 222 | - | -10 420 | +9,1% | -192,3% | - | - | |
| dont Créances clients | 207 867 | 179 321 | 194 826 | 208 375 | 194 846 | -13,7% | +8,6% | +7,0% | -6,5% | |
| dont Stock | 145 880 | 143 099 | 141 044 | 164 620 | 196 726 | -1,9% | -1,4% | +16,7% | +19,5% | |
| Placements à long terme | 150 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 267 887 | 296 081 | 282 291 | 315 513 | 347 857 | +10,5% | -4,7% | +11,8% | +10,3% | |
| Écart d'acquisitions | 32 845 | 23 813 | 39 355 | 29 920 | 13 987 | -27,5% | +65,3% | -24,0% | -53,3% | |
| Biens incorporels | 36 665 | 36 574 | 34 989 | 160 832 | 146 563 | -0,2% | -4,3% | +359,7% | -8,9% | |
| Actifs totaux | 1 020 654 | 1 004 223 | 1 036 427 | 1 207 583 | 1 242 433 | -1,6% | +3,2% | +16,5% | +2,9% | |
| Passifs courants | 300 205 | 287 640 | 310 054 | 351 756 | 414 836 | -4,2% | +7,8% | +13,4% | +17,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 93 499 | 80 068 | 92 544 | 101 183 | 103 041 | -14,4% | +15,6% | +9,3% | +1,8% | |
| dont Dette à court terme | 126 927 | 132 640 | 133 462 | 149 709 | 207 897 | +4,5% | +0,6% | +12,2% | +38,9% | |
| Dette à long terme | 240 622 | 237 037 | 233 857 | 320 972 | 299 332 | -1,5% | -1,3% | +37,3% | -6,7% | |
| Passifs totaux | 593 441 | 592 813 | 608 168 | 742 770 | 791 349 | -0,1% | +2,6% | +22,1% | +6,5% | |
| Action ordinaire | 71 833 | 71 833 | 71 833 | 71 833 | 71 833 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 235 324 | 247 055 | 229 805 | 242 332 | 213 923 | +5,0% | -7,0% | +5,5% | -11,7% | |
| Capitaux propres | 411 618 | 394 935 | 407 050 | 440 384 | 425 664 | -4,1% | +3,1% | +8,2% | -3,3% | |
| Dette portant intérets | 367 549 | 369 677 | 367 319 | 470 681 | 507 229 | +0,6% | -0,6% | +28,1% | +7,8% | |
| Dette nette | 233 957 | 220 177 | 230 356 | 336 201 | 374 869 | -5,9% | +4,6% | +45,9% | +11,5% | |
| Fonds de roulement | 223 649 | 217 683 | 224 526 | 220 240 | 198 505 | -2,7% | +3,1% | -1,9% | -9,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 210,2 | 202,9 | 192,0 | 200,1 | 192,2 | -3,5% | -5,4% | +4,3% | -3,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 45 057 | 41 557 | 9 351 | 44 065 | -1 490 | -7,8% | -77,5% | +371,2% | -103,4% | |
| Dépréciation | 47 551 | 50 950 | 51 840 | 68 816 | 74 918 | +7,1% | +1,7% | +32,7% | +8,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 901 | -5 105 | 31 738 | 3 037 | - | -276,0% | -721,7% | -90,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -13 751 | 19 875 | -6 765 | -5 794 | - | -244,5% | -134,0% | -14,4% | - | |
| Ajust. des stocks | -8 187 | -4 460 | 7 558 | -16 935 | -26 548 | -45,5% | -269,5% | -324,1% | +56,8% | |
| Autres flux opérationnels | -6 632 | 862 | 6 552 | 15 245 | - | -113,0% | +660,1% | +132,7% | - | |
| Flux opérationnel | 80 899 | 94 214 | 107 729 | 89 656 | 55 086 | +16,5% | +14,3% | -16,8% | -38,6% | |
| Dépenses d’investissement | 58 927 | 70 321 | 60 926 | 200 476 | 57 736 | +19,3% | -13,4% | +229,0% | -71,2% | |
| Investissements | 36 737 | 3 550 | 4 797 | 5 042 | -52 427 | -90,3% | +35,1% | +5,1% | -1 139,8% | |
| Flux d’investissement | -41 288 | -67 922 | -79 587 | -198 375 | -52 427 | +64,5% | +17,2% | +149,3% | -73,6% | |
| Dividendes payés | 11 688 | 13 427 | 10 557 | 10 082 | 10 571 | +14,9% | -21,4% | -4,5% | +4,9% | |
| Emprunts nets | 17 583 | 7 171 | -8 189 | 86 513 | - | -59,2% | -214,2% | -1 156,5% | - | |
| Flux de financement | -15 353 | -8 059 | -20 878 | 71 113 | 7 180 | -47,5% | +159,1% | -440,6% | -89,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 24 276 | 15 856 | 10 165 | -35 759 | 9 611 | -34,7% | -35,9% | -451,8% | -126,9% | |
| Free Cash Flow par action | 104,5 | 117,7 | 243,8 | -553,8 | -13,8 | +12,6% | +107,1% | -327,1% | -97,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 243 834 | 266 619 | 254 646 | 253 652 | 244 841 | +9,3% | -4,5% | -0,4% | -3,5% | |
| Charges d'exploitation | -58 140 | -59 172 | -57 232 | -60 729 | -60 864 | +1,8% | -3,3% | +6,1% | +0,2% | |
| dont Coût des ventes | -174 922 | -203 988 | -196 811 | -194 894 | -179 757 | +16,6% | -3,5% | -1,0% | -7,8% | |
| dont Frais généraux | - | -59 172 | -57 232 | -60 729 | - | - | -3,3% | +6,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 3 863 | 176 | 12 731 | -1 971 | 4 219 | -95,4% | +7 133,5% | -115,5% | -314,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 10 626 | 5 097 | -23 366 | -8 646 | 3 033 | -52,0% | -558,4% | -63,0% | -135,1% | |
| Charge d'intérêt | -1 093 | -1 643 | -2 750 | -1 598 | -3 577 | +50,3% | +67,4% | -41,9% | +123,8% | |
| Résultat avant impôts | 14 489 | 5 273 | -10 635 | -10 617 | 7 252 | -63,6% | -301,7% | -0,2% | -168,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 742 | -4 273 | -3 944 | -622 | -4 813 | -36,6% | -7,7% | -115,8% | -873,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 270 | 305 | -14 628 | -10 642 | - | -95,8% | -4 896,1% | -27,2% | - | |
| EBITDA | - | 37 405 | - | 72 947 | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 065 | 94 | 8 912 | -1 380 | 2 953 | -95,4% | +9 370,1% | -115,5% | -314,1% | |
| Taux d’imposition | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 266,8 | 1 385,2 | 1 323,0 | 1 318,9 | 1 271,0 | +9,3% | -4,5% | -0,3% | -3,6% | |
| EBITDA par action | - | 194,3 | - | 379,3 | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 37,8 | 1,6 | -76,0 | -55,3 | - | -95,8% | -4 896,1% | -27,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 602 990 | 633 089 | 608 810 | 613 341 | 654 226 | +5,0% | -3,8% | +0,7% | +6,7% | |
| dont Trésorerie | 146 843 | 159 082 | 148 909 | 142 780 | 152 216 | +8,3% | -6,4% | -4,1% | +6,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | -10 420 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 195 571 | 197 858 | 182 780 | 194 846 | 181 754 | +1,2% | -7,6% | +6,6% | -6,7% | |
| dont Stock | 191 016 | 202 681 | 202 116 | 196 726 | 215 314 | +6,1% | -0,3% | -2,7% | +9,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 333 503 | 339 396 | 330 894 | 347 857 | - | +1,8% | -2,5% | +5,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 31 343 | 31 449 | 14 360 | 13 987 | 14 425 | +0,3% | -54,3% | -2,6% | +3,1% | |
| Biens incorporels | 158 953 | 155 624 | 149 693 | 146 563 | 144 278 | -2,1% | -3,8% | -2,1% | -1,6% | |
| Actifs totaux | 1 265 256 | 1 305 090 | 1 239 015 | 1 242 433 | 1 302 789 | +3,1% | -5,1% | +0,3% | +4,9% | |
| Passifs courants | 375 221 | 410 314 | 390 286 | 414 836 | 444 839 | +9,4% | -4,9% | +6,3% | +7,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 109 179 | 112 304 | 109 400 | 103 041 | 100 499 | +2,9% | -2,6% | -5,8% | -2,5% | |
| dont Dette à court terme | 168 979 | 196 790 | 186 638 | 207 897 | 249 870 | +16,5% | -5,2% | +11,4% | +20,2% | |
| Dette à long terme | 333 070 | 332 441 | 322 180 | 299 332 | 303 298 | -0,2% | -3,1% | -7,1% | +1,3% | |
| Passifs totaux | 785 377 | 822 236 | 786 272 | 791 349 | 831 502 | +4,7% | -4,4% | +0,6% | +5,1% | |
| Action ordinaire | 71 833 | 71 833 | 71 833 | 71 833 | 71 833 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 244 226 | 244 413 | 224 496 | 213 923 | 213 373 | +0,1% | -8,1% | -4,7% | -0,3% | |
| Capitaux propres | 455 963 | 458 196 | 427 889 | 425 664 | 445 946 | +0,5% | -6,6% | -0,5% | +4,8% | |
| Dette portant intérets | 502 049 | 529 231 | 508 818 | 507 229 | 553 168 | +5,4% | -3,9% | -0,3% | +9,1% | |
| Dette nette | 355 206 | 370 149 | 359 909 | 374 869 | 400 952 | +4,2% | -2,8% | +4,2% | +7,0% | |
| Fonds de roulement | 227 769 | 222 775 | 218 524 | 198 505 | 209 387 | -2,2% | -1,9% | -9,2% | +5,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 192,5 | 192,5 | 192,5 | 192,3 | 192,6 | 0% | 0% | -0,1% | +0,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teijin Ltd. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 270 | 305 | -14 628 | -1 490 | 1 857 | -95,8% | -4 896,1% | -89,8% | -224,6% | |
| Dépréciation | - | 37 229 | - | 74 918 | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 32 560 | - | 55 514 | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | - | 28 100 | - | 57 736 | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -29 815 | - | -52 427 | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 5 283 | - | 10 571 | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 18 303 | - | 7 180 | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 24 580 | - | 9 609 | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | 23,2 | - | -11,6 | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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