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Seven & i Holdings Co. Ltd.

Seven & i Holdings Ltd. (3382.TSE, JP3422950000)

Seven & i Holdings Co., Ltd. operates convenience stores, superstores, department stores, supermarkets, and specialty stores. It operates through six segments: Domestic Convenience Store operations, Overseas Convenience Store Operations, Superstore Operations, Department and Specialty Store Operations, Financial Services, and Others. The company engages in the operation of convenience stores comprising directly managed corporate stores and franchised stores; retail business that provides daily life necessities, such as food and other daily necessities and dollar merchandise and services; banking, leasing, and credit card business; and real estate business. Seven & i Holdings Co., Ltd. was incorporated in 2005 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 8-8, Nibancho, Tokyo, Japan, 102-8452

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Seven & i Holdings Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Seven & i Holdings Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 594 330 000 92,7% 13,2% 45,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
70,9 17,4 1,4 1,4 6,2 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 6,2% 3,2% -3,2% -7,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 997,5 JPY 2 323,6 2 037,2 1 972,4 698,0 2 244,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +1,4% -6,8% +14,4% +3,4% +27,4% +38,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,7% +119,4% +76,4% +93,3% +123,1% +100,3% +155,5%

 

Équipe de direction de Seven & i Holdings Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ryuichi Isaka CEO, President & Representative Director 67 Katsuhiro Goto Chief Administrative Officer, Executive VP & Representative Director 71
Joseph Michael DePinto Senior Managing Executive Officer & Director 61 Fumihiko Nagamatsu Senior Managing Executive Officer & Director 67
Yoshimichi Maruyama CFO, Managing Exe. Officer, Head of Corporate Finance & Accounting Division and Director 65 Kimiyoshi Yamaguchi Managing Executive Officer, GM of the Corporate Communication Division -
Junro Ito Sr. Managing Ex. Officer, CSuO, GM of ESG Dev, Supervising Off. of Sup. Op. & Rep. Director 66 Takuji Hayashi Executive Managing Officer -
Tomihiro Saegusa Executive Managing Officer - Yukio Mafune Executive Managing Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Seven & i Holdings Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,0 9,2 7,0 2 20,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Oui Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Seven & i Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Fondamentaux de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 6 644 358 5 766 717 8 749 751 11 811 302 11 471 753  -13,2% +51,7% +35,0% -2,9%
EBITDA 678 512 628 493 750 368 998 974 1 054 950  -7,4% +19,4% +33,1% +5,6%
Résultat opérationnel 424 266 366 329 387 653 506 521 534 249  -13,7% +5,8% +30,7% +5,5%
Résultat net 218 185 179 262 210 774 280 976 224 623  -17,8% +17,6% +33,3% -20,1%
Free Cash Flow 237 328 190 164 312 045 517 587 302 374  -19,9% +64,1% +65,9% -41,6%
Marge de FCF 4% 3% 4% 4% 3%  -7,7% +8,1% +22,9% -39,9%
ROIC - 7% 5% 6% 7%  - -21,6% +9,6% +16,5%
CROIC - 5% 6% 8% 5%  - +27,6% +37,3% -44,9%
Taux d’imposition 32% 25% 28% 27% 15%  -22,5% +14,1% -3,4% -45,0%
Capital investi 3 584 883 4 430 189 5 879 742 6 571 858 6 627 627  +23,6% +32,7% +11,8% +0,8%
Actions en circul. (en M) 2 651,5 2 648,8 2 649,2 2 649,6 2 646,5  -0,1% +0% +0% -0,1%
EBITDA par action 255,9 237,3 283,2 377,0 398,6  -7,3% +19,4% +33,1% +5,7%
Bénéfices par action 82,3 67,7 79,6 106,0 84,9  -17,8% +17,6% +33,3% -20,0%
Free Cash Flow par action 89,5 71,8 117,8 195,3 114,3  -19,8% +64,1% +65,8% -41,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 36% 40% 31% 28% 26%  +9,6% -21,2% -10,3% -5,9%
Marge d’EBITDA 10% 11% 9% 8% 9%  +6,7% -21,3% -1,4% +8,7%
Marge opérationnelle 6% 6% 4% 4% 5%  -0,5% -30,3% -3,2% +8,6%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 2% 2%  -5,3% -22,5% -1,2% -17,7%
Marge de FCF 4% 3% 4% 4% 3%  -7,7% +8,1% +22,9% -39,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 2,7% 2,9% 2,1%  - -3,0% +8,4% -27,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 7,5% 8,7% 6,2%  - +9,7% +16,7% -28,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 5% 6% 7%  - -21,6% +9,6% +16,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 6% 8% 5%  - +27,6% +37,3% -44,9%

 

Ratios de solvabilité de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7  +21,3% -24,6% +18,5% -2,0%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 0,9 1,0  +5,1% -12,8% -10,7% +5,4%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 2,6 1,4 1,3  -44,3% +3 085,2% -46,2% -8,8%
Dette sur actifs 16% 25% 33% 29% 27%  +54,7% +30,8% -11,5% -6,4%
Dette sur capitaux propres 38% 66% 97% 89% 78%  +74,7% +47,4% -8,3% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 64,1 59,4 25,6 27,5 24,5  -7,3% -56,9% +7,4% -10,9%
   ∼ par l’EBIT 40,5 34,8 13,2 14,0 12,4  -14,1% -62,1% +6,5% -11,6%
   ∼ par le flux opérationel 54,4 51,0 25,1 25,5 17,6  -6,3% -50,8% +1,7% -30,9%
Coût de la dette - 0,8% 1,3% 1,2% 1,4%  - +63,3% -3,7% +18,3%

 

Graphique des dividendes de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 218 185 179 262 210 774 280 976 224 623  -17,8% +17,6% +33,3% -20,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 237 328 190 164 312 045 517 587 302 374  -19,9% +64,1% +65,9% -41,6%
Dividende payé -83 976 -87 081 -87 490 -89 762 -106 092  +3,7% +0,5% +2,6% +18,2%
Distribution sur résultat net 38% 49% 42% 32% 47%  +26,2% -14,6% -23,0% +47,8%
Distribution sur FCF 35% 46% 28% 17% 35%  +29,4% -38,8% -38,1% +102,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 15 17 15 12 12  +10,4% -10,8% -19,7% +1,9%
Délai paiement clients (DSO) 28 30 22 18 18  +6,7% -26,7% -16,7% -4,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 29 23 23  - -28,7% -20,8% -0,5%
Conversion de l’encaisse - 6 8 8 7  - +28,6% -7,8% -5,6%
Rotation des actifs 1,1 0,8 1,0 1,1 1,1  -25,1% +20,6% +11,8% -3,3%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 5% 5%  -11,9% +4,5% +30,7% -7,7%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 2% 2%  +4,2% -23,1% +12,8% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 4 6 6  +4 -2 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Seven & i Holdings Co. Ltd.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -  +55,7% -82,6% -236,5% -81,7%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4  -9,9% -16,2% -9,6% +4,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -25,9% -16,5% +9,3% +4,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 1,1 0,8 1,0 1,1 1,1  -25,1% +20,6% +11,8% -3,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Seven & i Holdings Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Seven & i Holdings Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Seven & i Holdings Ltd. 30,7 2,0% 0,3 17,4 1 997,5 0,6 6,2
Japon Kobe Bussan 4,4 1,3% 0,6 35,1 3 459,0 1,5 18,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Seven & i Holdings Ltd.

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Dividendes par action détachés par Seven & i Holdings Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-18,83----------
2023-3,33-----18,83----
2022-17,33-----16,50----
2021-17,00-----16,00----
2020-17,00-----15,83----
2019-15,83-----15,83----
2018-15,00-----15,83----
2017-15,00-----15,00----
2016-2,67-----15,00----
2015-12,17-----12,83----
2014-11,67-----12,17----
2013-11,00-----11,00----
2012-11,00-----10,33----
2011-9,67-----9,67----
2010-9,33-----9,33----
2009-9,67-----9,33----
2008-9,33-----9,00----
2007-9,00-----8,67----
2006-2,33-----8,33----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 6 644 358 5 766 717 8 749 751 11 811 302 11 471 753  -13,2% +51,7% +35,0% -2,9%
Charges d'exploitation -1 980 505 -1 920 356 -2 344 719 -2 801 160 -2 488 549  -3,0% +22,1% +19,5% -11,2%
   dont Coût des ventes -4 239 583 -3 480 025 -6 017 372 -8 503 617 -8 448 955  -17,9% +72,9% +41,3% -0,6%
   dont Frais généraux -115 535 -104 457 -121 954 -185 724 -183 411  -9,6% +16,8% +52,3% -1,2%
Résultat opérationnel 424 266 366 329 387 653 506 521 534 249  -13,7% +5,8% +30,7% +5,5%
Autres revenus/frais nets -77 798 -107 555 -75 801 -103 762 -257 242  +38,2% -29,5% +36,9% +147,9%
Charge d'intérêt -10 591 -10 584 -29 349 -36 384 -43 119  -0,1% +177,3% +24,0% +18,5%
Résultat avant impôts 346 469 258 776 311 854 402 761 277 007  -25,3% +20,5% +29,2% -31,2%
Impôts sur les bénéfices -111 263 -64 439 -88 613 -110 591 -41 803  -42,1% +37,5% +24,8% -62,2%
Résultat net 218 185 179 262 210 774 280 976 224 623  -17,8% +17,6% +33,3% -20,1%
 
EBITDA 678 512 628 493 750 368 998 974 1 054 950  -7,4% +19,4% +33,1% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 288 020 275 108 277 502 367 439 453 626  -4,5% +0,9% +32,4% +23,5%
Taux d’imposition 32% 25% 28% 27% 15%  -22,5% +14,1% -3,4% -45,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2 505,9 2 177,1 3 302,7 4 457,8 4 334,6  -13,1% +51,7% +35,0% -2,8%
EBITDA par action 255,9 237,3 283,2 377,0 398,6  -7,3% +19,4% +33,1% +5,7%
Bénéfices par action 82,3 67,7 79,6 106,0 84,9  -17,8% +17,6% +33,3% -20,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 2 471 921 3 350 223 2 604 774 3 060 653 3 035 666  +35,5% -22,3% +17,5% -0,8%
   dont Trésorerie 1 357 733 2 189 152 1 420 653 1 670 872 1 541 541  +61,2% -35,1% +17,6% -7,7%
   dont Placements à CT -474 705 -479 472 -481 521 23 000 17 197  +1,0% +0,4% -104,8% -25,2%
   dont Créances clients 513 326 475 161 528 657 594 713 553 313  -7,4% +11,3% +12,5% -7,0%
   dont Stock 178 094 161 325 248 815 282 379 285 872  -9,4% +54,2% +13,5% +1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 183 375 2 206 023 3 232 347 4 341 750 -  +1,0% +46,5% +34,3% -
Écart d'acquisitions 359 618 349 882 1 741 604 1 913 017 1 928 916  -2,7% +397,8% +9,8% +0,8%
Biens incorporels 249 265 295 991 398 398 451 656 427 662  +18,7% +34,6% +13,4% -5,3%
Actifs totaux 5 996 887 6 946 832 8 739 279 10 550 956 10 592 117  +15,8% +25,8% +20,7% +0,4%
 
Passifs courants 2 157 172 2 782 433 2 480 725 3 265 089 3 073 252  +29,0% -10,8% +31,6% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 410 793 385 289 483 908 536 172 528 154  -6,2% +25,6% +10,8% -1,5%
   dont Dette à court terme 297 893 833 617 321 426 766 468 729 843  +179,8% -61,4% +138,5% -4,8%
Dette à long terme 685 066 927 592 2 577 305 2 330 798 2 181 201  +35,4% +177,8% -9,6% -6,4%
Passifs totaux 3 239 668 4 115 500 5 591 549 6 902 799 6 691 492  +27,0% +35,9% +23,5% -3,1%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 106 920 2 198 805 2 319 155 2 532 491 2 650 575  +4,4% +5,5% +9,2% +4,7%
Capitaux propres 2 601 924 2 668 980 2 981 011 3 474 592 3 716 583  +2,6% +11,7% +16,6% +7,0%
 
Dette portant intérets 982 959 1 761 209 2 898 731 3 097 266 2 911 044  +79,2% +64,6% +6,8% -6,0%
Dette nette 99 931 51 529 1 959 599 1 403 394 1 352 306  -48,4% +3 702,9% -28,4% -3,6%
Fonds de roulement 314 749 567 790 124 049 -204 436 -37 586  +80,4% -78,2% -264,8% -81,6%
Actions en circulation (en M) 2 651,5 2 648,8 2 649,2 2 649,6 2 646,5  -0,1% +0% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 346 469 258 776 311 854 402 761 224 623  -25,3% +20,5% +29,2% -44,2%
 
Dépréciation 250 049 260 544 363 837 488 797 520 701  +4,2% +39,6% +34,3% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets -37 962 -48 608 10 206 - -  +28,0% -121,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -17 612 31 472 -5 879 -45 846 -57 188  -278,7% -118,7% +679,8% +24,7%
Ajust. des stocks 2 163 13 844 -26 209 -12 111 -5 984  +540,0% -289,3% -53,8% -50,6%
Autres flux opérationnels 32 810 45 577 79 652 - -  +38,9% +74,8% - -
Flux opérationnel 576 670 539 995 736 476 928 476 760 015  -6,4% +36,4% +26,1% -18,1%
 
Dépenses d’investissement 339 342 349 831 424 431 410 889 457 641  +3,1% +21,3% -3,2% +11,4%
Investissements 9 720 -9 667 80 948 -413 229 -431 809  -199,5% -937,4% -610,5% +4,5%
Flux d’investissement -318 047 -394 127 -2 505 566 -413 229 -  +23,9% +535,7% -83,5% -
 
Dividendes payés 83 976 87 081 87 490 89 762 106 092  +3,7% +0,5% +2,6% +18,2%
Emprunts nets -98 682 812 027 1 051 363 - -  -922,9% +29,5% - -
Flux de financement -213 204 690 542 937 077 -270 373 -467 053  -423,9% +35,7% -128,9% +72,7%
 
Variation nette de la trésorerie 44 127 828 981 -768 947 259 897 -114 411  +1 778,6% -192,8% -133,8% -144,0%
 
Free Cash Flow par action 89,5 71,8 117,8 195,3 114,3  -19,8% +64,1% +65,8% -41,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 2 987 521 2 650 666 2 896 347 3 033 194 2 891 546  -11,3% +9,3% +4,7% -4,7%
Charges d'exploitation -748 118 -701 137 -731 394 -719 508 -624 860  -6,3% +4,3% -1,6% -13,2%
   dont Coût des ventes -2 127 751 -1 867 536 -2 005 830 -2 144 783 -2 142 456  -12,2% +7,4% +6,9% -0,1%
   dont Frais généraux -556 104 -701 137 - - -82 957  +26,1% - - -
Résultat opérationnel 111 648 81 992 159 123 168 904 124 230  -26,6% +94,1% +6,1% -26,4%
Autres revenus/frais nets -46 675 -17 411 -147 910 -22 794 -69 128  -62,7% +749,5% -84,6% +203,3%
Charge d'intérêt -10 819 -10 404 -10 333 -10 733 -11 649  -3,8% -0,7% +3,9% +8,5%
Résultat avant impôts 64 973 64 583 11 212 146 110 55 102  -0,6% -82,6% +1 203,2% -62,3%
Impôts sur les bénéfices -16 271 -19 590 -30 833 -41 613 -11 433  +20,4% -257,4% -235,0% -72,5%
Résultat net 46 268 42 180 38 048 101 934 42 461  -8,8% -9,8% +167,9% -58,3%
 
EBITDA 242 530 210 453 292 499 303 014 258 671  -13,2% +39,0% +3,6% -14,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 688 57 121 113 804 120 799 98 454  -31,7% +99,2% +6,1% -18,5%
Taux d’imposition 25% 30% - 28% 21%  +21,1% - - -27,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1 127,5 1 000,4 1 093,0 1 144,6 1 097,1  -11,3% +9,3% +4,7% -4,2%
EBITDA par action 91,5 79,4 110,4 114,3 98,1  -13,2% +39,0% +3,6% -14,2%
Bénéfices par action 17,5 15,9 14,4 38,5 16,1  -8,8% -9,8% +167,9% -58,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 3 060 653 3 114 801 2 858 779 3 285 877 3 035 666  +1,8% -8,2% +14,9% -7,6%
   dont Trésorerie 1 670 872 1 639 833 1 369 714 1 739 434 1 541 541  -1,9% -16,5% +27,0% -11,4%
   dont Placements à CT 23 000 48 000 35 000 -385 876 17 197  +108,7% -27,1% -1 202,5% -104,5%
   dont Créances clients 594 713 602 565 619 332 703 308 553 313  +1,3% +2,8% +13,6% -21,3%
   dont Stock 282 379 291 345 311 324 325 850 285 872  +3,2% +6,9% +4,7% -12,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 341 750 4 344 742 4 599 777 - -  +0,1% +5,9% - -
Écart d'acquisitions 1 913 017 1 896 793 2 035 022 2 068 102 1 928 916  -0,8% +7,3% +1,6% -6,7%
Biens incorporels 451 656 455 827 482 250 424 724 427 662  +0,9% +5,8% -11,9% +0,7%
Actifs totaux 10 550 956 10 598 356 10 838 971 11 093 844 10 592 117  +0,4% +2,3% +2,4% -4,5%
 
Passifs courants 3 265 089 3 603 831 3 470 986 3 300 099 3 073 252  +10,4% -3,7% -4,9% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 536 172 555 908 605 683 592 521 528 154  +3,7% +9,0% -2,2% -10,9%
   dont Dette à court terme 766 468 862 610 967 345 853 329 729 843  +12,5% +12,1% -11,8% -14,5%
Dette à long terme 2 330 798 2 034 842 2 038 212 2 280 233 2 181 201  -12,7% +0,2% +11,9% -4,3%
Passifs totaux 6 902 799 6 945 478 6 930 999 7 057 299 6 691 492  +0,6% -0,2% +1,8% -5,2%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 532 491 2 519 083 2 556 166 2 608 459 2 650 575  -0,5% +1,5% +2,0% +1,6%
Capitaux propres 3 474 592 3 479 905 3 718 458 3 852 556 3 716 583  +0,2% +6,9% +3,6% -3,5%
 
Dette portant intérets 3 097 266 2 897 452 3 005 557 3 133 562 2 911 044  -6,5% +3,7% +4,3% -7,1%
Dette nette 1 403 394 1 209 619 1 600 843 1 780 004 1 352 306  -13,8% +32,3% +11,2% -24,0%
Fonds de roulement -204 436 -489 030 -612 207 -14 222 -37 586  +139,2% +25,2% -97,7% +164,3%
Actions en circulation (en M) 2 649,8 2 649,7 2 650,0 2 650,0 2 635,7  0% +0% +0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Seven & i Holdings Co. Ltd. (en MJPY)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 64 973 64 583 11 212 146 110 42 461  -0,6% -82,6% +1 203,2% -70,9%
 
Dépréciation 128 181 126 343 129 007 130 910 134 441  -1,4% +2,1% +1,5% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -37 001 -37 001 16 641 - -  0% -145,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -9 892 -9 892 -4 929 -77 932 35 565  0% -50,2% +1 481,1% -145,6%
Ajust. des stocks 16 288 -11 718 -3 346 -18 299 27 379  -171,9% -71,4% +446,9% -249,6%
Autres flux opérationnels 166 436 166 436 -304 641 - -  0% -283,0% - -
Flux opérationnel 346 908 317 626 -124 633 293 121 246 901  -8,4% -139,2% -335,2% -15,8%
 
Dépenses d’investissement 113 644 108 080 105 473 108 443 135 645  -4,9% -2,4% +2,8% +25,1%
Investissements -118 210 -95 107 -128 033 -70 656 -138 013  -19,5% +34,6% -44,8% +95,3%
Flux d’investissement -413 229 -95 107 -128 033 - -  -77,0% +34,6% - -
 
Dividendes payés 281 55 719 420 49 761 192  +19 728,8% -99,2% +11 747,9% -99,6%
Emprunts nets -192 701 -192 701 -37 706 - -  0% -80,4% - -
Flux de financement -31 704 -252 355 -42 935 131 370 -273 765  +696,0% -83,0% -406,0% -308,4%
 
Variation nette de la trésorerie 158 692 -28 819 -273 852 369 741 -178 515  -118,2% +850,2% -235,0% -148,3%
 
Free Cash Flow par action 88,0 79,1 -86,8 69,7 42,2  -10,2% -209,8% -180,3% -39,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.