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First Financial Holding (2892.TW, TW0002892007)

First Financial Holding Co., Ltd., through its subsidiaries, provides various financial products and services in Taiwan, Asia, the United States, and internationally. The company operates through Banking Business, Securities Business, Investment Trust Business, Insurance Business, and Other Businesses segments. It offers checking accounts, demand and time deposits, negotiable certificates of deposit, savings deposits, and inward remittances. The company also engages in the management of securities investment trust funds and private funds business; life insurance business; and financial institution creditor's right, accounts receivable purchase, and real estate transaction businesses. In addition, it is involved in the marketable securities brokerage, trading, and underwriting; futures introducing brokerage; margin and stock loans of marketable securities trading; registration and transfer agency operations for securities; and other securities-related businesses. …

Siège social : 30, Chung King South Road, Taipei, Taiwan, 100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de First Financial Holding

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de First Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 620 100 000 84,9% 13,1% 33,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 13,6 3,0 1,6 - -0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
45% 37% 10,5% 0,6% 3,1% 23,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,6 TWD 27,3 27,0 26,4 22,4 28,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de First Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de First Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -2,5% +1,6% +7,0% +6,6% +32,0% +52,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,2% +72,0% +93,5% +144,9% +201,1% +179,7% +220,4%

 

Équipe de direction de First Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ye-Chin Chiou Exec. Chairperson of the Board 67 Fen-Len Chen Pres & Director 63
Chen Bean Lee Head of Fin. & Accounting Department - Mandy Horng Head of Admin. Management Department & Director of Admin. Division -
Mei-Chu Kan Chief Compliance Officer & Exec. VP - Annie Lee Exec. VP & Head of Strategy Planning Department -
Fen-Ying Wu Head of Compliance Department - H.C Lin Chief Auditor & Head of Auditing Department -
Ferng-Chern Yang Head of Risk Management Department - Pei-Wen Liu Exec. VP & Chief Information Security Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de First Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,2 13,0 13,7 2 28,8
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de First Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de First Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 60 228 62 211 59 474 62 437 67 271  +3,3% -4,4% +5,0% +7,7%
EBITDA 1 093 1 510 1 973 2 079 2 244  +38,1% +30,7% +5,4% +7,9%
Résultat opérationnel 20 705 23 327 - - -  +12,7% - - -
Résultat net 17 332 19 369 16 808 19 739 -  +11,8% -13,2% +17,4% -
Free Cash Flow -144 247 -194 794 -332 799 -125 118 25 686  +35,0% +70,8% -62,4% -120,5%
Marge de FCF -240% -313% -560% -200% 38%  +30,7% +78,7% -64,2% -119,1%
ROIC - 7% - - -  - - - -
CROIC - -72% -151% -56% 11%  - +110,2% -62,8% -120,4%
Taux d’imposition 16% 17% 14% 16% -  +3,8% -15,2% +10,0% -
Capital investi 322 819 219 733 221 207 224 547 224 123  -31,9% +0,7% +1,5% -0,2%
Actions en circul. (en M) 12 708,7 12 835,8 12 835,8 12 964,2 13 223,4  +1,0% 0% +1,0% +2,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +36,7% +30,7% +4,4% +5,8%
Bénéfices par action 1,4 1,5 1,3 1,5 -  +10,6% -13,2% +16,3% -
Free Cash Flow par action -11,4 -15,2 -25,9 -9,7 1,9  +33,7% +70,8% -62,8% -120,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de First Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de First Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0,4% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 2% 3% 3% 3%  +33,7% +36,7% +0,4% +0,2%
Marge opérationnelle 34% 37% - - -  +9,1% - - -
Marge bénéficiaire 29% 31% 28% 32% -  +8,2% -9,2% +11,9% -
Marge de FCF -240% -313% -560% -200% 38%  +30,7% +78,7% -64,2% -119,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,5% 0,5% -  - -21,1% +8,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 7,6% 8,9% -  - -16,4% +16,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -72% -151% -56% 11%  - +110,2% -62,8% -120,4%

 

Ratios de solvabilité de First Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +1,0% -14,9% +22,0% -
Liquidité générale 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -4,5% -0,6% -1,5% -
Dette nette sur EBITDA -148,0 -217,6 -155,1 -196,2 -180,9  +47,0% -28,7% +26,5% -7,8%
Dette sur actifs 4% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 57% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +8,4% +101,0% +60,5% -60,6%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -7,6 -8,1 -21,2 -12,1 1,0  +5,9% +163,1% -42,9% -108,0%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de First Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de First Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 17 332 19 369 16 808 19 739 -  +11,8% -13,2% +17,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -144 247 -194 794 -332 799 -125 118 25 686  +35,0% +70,8% -62,4% -120,5%
Dividende payé -10 995 -12 339 -13 085 -11 552 -12 964  +12,2% +6,1% -11,7% +12,2%
Distribution sur résultat net 63% 64% 78% 59% -  +0,4% +22,2% -24,8% -
Distribution sur FCF -8% -6% -4% -9% 50%  -16,9% -37,9% +134,8% -646,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de First Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de First Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 336 262 110 125 -  -21,9% -58,1% +13,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 262 110 125 -  - -58,1% +13,8% -
Rotation des actifs - - - - -  -5,5% -13,7% -0,3% -3,1%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -11,5% +0,3% +2,0% +12,8%
Frais généraux sur CA 12% 11% 11% 11% 11%  -8,3% +5,7% -1,3% +4,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de First Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de First Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 0 3 2 2 2  +3 -1 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de First Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,9 -0,9 -0,8 -0,8 -  +1,8% -7,8% +3,4% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +3,7% -10,5% +9,9% -44,5%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -5,5% -13,7% -0,3% -3,1%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à First Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à First Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Mega Financial Holding 15,5 3,3% 0,4 12,4 37,9 -0,1 -
Taiwan CTBC Financial Holding 14,1 4,1% 0,6 7,9 24,6 -0,5 -1,9
Taiwan E.SUN Financial Holding 11,1 0,8% 0,5 14,7 24,2 2,5 -
Taiwan First Financial Holding 10,7 3,0% 0,4 13,6 26,6 -0,6 -
Taiwan Hua Nan Financial Holdings 8,2 2,9% 0,4 12,9 20,6 -0,3 -
Taiwan Taishin Financial Holding 6,5 2,9% 0,6 10,7 17,8 1,5 -
Taiwan Sinopac Financial Holdings 6,3 3,4% 0,4 10,8 17,4 -2,8 -
  Médiane 9,5 3,1% 0,4 11,9   -0,4 -1,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de First Financial Holding

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par First Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-------0,80----
2022-------0,97----
2021-------0,86----
2020-------0,99----
2019-------0,91----
2018-------0,82----
2017-------1,08----
2016-------0,84----
2015------0,59-----
2014-------0,39----
2013-------0,33----
2012-------0,27----
2011------0,19-----
2010-------0,30----
2009------0,29-----
2008-------0,97----
2007-------0,56----
2006-------0,69----
2005-------0,40----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 60 228 62 211 59 474 62 437 67 271  +3,3% -4,4% +5,0% +7,7%
Charges d'exploitation -34 060 -35 157 - - -  +3,2% - - -
   dont Coût des ventes -239 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 927 -6 560 -6 626 -6 864 -7 724  -5,3% +1,0% +3,6% +12,5%
Résultat opérationnel 20 705 23 327 - - -  +12,7% - - -
Autres revenus/frais nets -3 -18 - - -  +583,6% - - -
Charge d'intérêt -18 855 -24 020 -15 618 -10 258 -28 085  +27,4% -35,0% -34,3% +173,8%
Résultat avant impôts 20 703 23 309 19 620 23 433 24 487  +12,6% -15,8% +19,4% +4,5%
Impôts sur les bénéfices -3 370 -3 940 -2 812 -3 694 -  +16,9% -28,6% +31,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 17 332 19 369 16 808 19 739 -  +11,8% -13,2% +17,4% -
 
EBITDA 1 093 1 510 1 973 2 079 2 244  +38,1% +30,7% +5,4% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 334 19 384 - - -  +11,8% - - -
Taux d’imposition 16% 17% 14% 16% -  +3,8% -15,2% +10,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,8 4,6 4,8 5,1  +2,3% -4,4% +3,9% +5,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +36,7% +30,7% +4,4% +5,8%
Bénéfices par action 1,4 1,5 1,3 1,5 -  +10,6% -13,2% +16,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 383 224 403 725 409 290 437 954 -  +5,3% +1,4% +7,0% -
   dont Trésorerie 272 127 328 537 306 026 408 060 405 968  +20,7% -6,9% +33,3% -0,5%
   dont Placements à CT 7 190 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 55 380 44 661 17 909 21 387 -  -19,4% -59,9% +19,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 836 681 992 305 1 181 959 1 184 849 1 329 460  +18,6% +19,1% +0,2% +12,2%
Biens corporels 28 152 30 379 30 818 30 735 -  +7,9% +1,4% -0,3% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 515 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 935 204 3 206 767 3 550 504 3 739 594 4 157 196  +9,3% +10,7% +5,3% +11,2%
 
Passifs courants 2 505 200 2 764 483 2 820 319 3 063 586 -  +10,3% +2,0% +8,6% -
   dont Créances fournisseurs 2 199 480 2 409 520 2 716 258 2 974 219 52 504  +9,5% +12,7% +9,5% -98,2%
   dont Dette à court terme 9 027 - - - -  - - - -
Dette à long terme 108 489 - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 729 901 2 987 035 3 329 297 3 515 047 3 933 073  +9,4% +11,5% +5,6% +11,9%
 
Action ordinaire 123 386 124 619 128 358 129 642 -  +1,0% +3,0% +1,0% -
Bénéfices non répartis 42 447 48 100 47 685 55 172 34 067  +13,3% -0,9% +15,7% -38,3%
Capitaux propres 205 303 219 733 221 207 224 547 224 123  +7,0% +0,7% +1,5% -0,2%
 
Dette portant intérets 117 516 - - - -  - - - -
Dette nette -161 801 -328 537 -306 026 -408 060 -405 968  +103,1% -6,9% +33,3% -0,5%
Fonds de roulement -2 121 976 -2 360 758 -2 411 028 -2 625 632 -  +11,3% +2,1% +8,9% -
Actions en circulation (en M) 12 708,7 12 835,8 12 835,8 12 964,2 13 223,4  +1,0% 0% +1,0% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 17 332 19 369 16 808 19 739 20 596  +11,8% -13,2% +17,4% +4,3%
 
Dépréciation 1 093 1 510 1 973 2 079 2 244  +38,1% +30,7% +5,4% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets 18 430 19 344 17 631 14 940 -  +5,0% -8,9% -15,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -109 408 -157 486 -357 441 -184 398 -  +43,9% +127,0% -48,4% -
Flux opérationnel -143 539 -193 735 -331 450 -124 328 27 380  +35,0% +71,1% -62,5% -122,0%
 
Dépenses d’investissement 708 1 059 1 349 790 1 693  +49,5% +27,4% -41,4% +114,4%
Investissements -60 -74 -15 -129 -2 339  +23,6% -80,3% +778,6% +1 719,4%
Flux d’investissement -735 -4 026 -2 997 1 699 -  +447,8% -25,6% -156,7% -
 
Dividendes payés 10 995 12 339 13 085 11 552 12 964  +12,2% +6,1% -11,7% +12,2%
Emprunts nets 17 238 -5 346 38 018 24 503 -  -131,0% -811,1% -35,5% -
Flux de financement 165 207 249 981 305 389 216 618 -  +51,3% +22,2% -29,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 21 837 50 444 -32 428 92 742 -14 011  +131,0% -164,3% -386,0% -115,1%
 
Free Cash Flow par action -11,4 -15,2 -25,9 -9,7 1,9  +33,7% +70,8% -62,8% -120,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 16 867 19 877 15 498 17 337 17 094  +17,8% -22,0% +11,9% -1,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 821 -1 964 -2 207 -2 165 -2 242  +7,9% +12,4% -1,9% +3,6%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 566 -8 223 -12 471 -15 671 -17 616  +80,1% +51,7% +25,7% +12,4%
Résultat avant impôts 6 321 7 137 5 084 8 300 7 982  +12,9% -28,8% +63,3% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -1 029 -945 - - -  -8,2% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 5 291 6 193 - - -  +17,0% - - -
 
EBITDA 560 562 568 565 577  +0,4% +1,0% -0,6% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 16% 13% - - -  -18,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,5 1,2 1,3 1,3  +17,8% -22,0% +11,9% -4,3%
EBITDA par action - - - - -  +0,4% +1,0% -0,6% -0,9%
Bénéfices par action 0,4 0,5 - - -  +17,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 438 549 453 124 - - -  +3,3% - - -
   dont Trésorerie 347 729 353 275 405 968 370 192 357 610  +1,6% +14,9% -8,8% -3,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 995 11 449 - - -  -39,7% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 283 070 1 306 131 1 329 460 1 412 942 1 435 015  +1,8% +1,8% +6,3% +1,6%
Biens corporels 30 425 30 262 - - -  -0,5% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 966 589 4 028 407 4 157 196 4 258 760 4 259 284  +1,6% +3,2% +2,4% +0%
 
Passifs courants 3 251 270 3 555 742 - - -  +9,4% - - -
   dont Créances fournisseurs 3 114 326 3 448 710 52 504 53 922 72 425  +10,7% -98,5% +2,7% +34,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 753 775 3 810 991 3 933 073 4 022 289 4 023 827  +1,5% +3,2% +2,3% +0%
 
Action ordinaire 129 642 132 234 - - -  +2,0% - - -
Bénéfices non répartis 50 012 55 996 34 067 40 732 30 596  +12,0% -39,2% +19,6% -24,9%
Capitaux propres 212 814 217 416 224 123 236 472 235 458  +2,2% +3,1% +5,5% -0,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -347 729 -353 275 -405 968 -370 192 -357 610  +1,6% +14,9% -8,8% -3,4%
Fonds de roulement -2 812 721 -3 102 618 - - -  +10,3% - - -
Actions en circulation (en M) 13 223,4 13 223,4 13 223,4 13 223,4 13 620,1  0% 0% 0% +3,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de First Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 5 291 6 193 4 167 6 630 6 528  +17,0% -32,7% +59,1% -1,5%
 
Dépréciation 560 562 568 565 577  +0,4% +1,0% -0,6% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 332 7 976 - - -  +242,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -94 535 -26 911 - - -  -71,5% - - -
Flux opérationnel -89 825 -43 937 46 454 -37 314 -17 636  -51,1% -205,7% -180,3% -52,7%
 
Dépenses d’investissement 217 221 928 234 229  +1,7% +319,5% -74,8% -1,9%
Investissements -49 -49 -403 90 455  0% +722,6% -122,4% +403,3%
Flux d’investissement -718 305 - - -  -142,5% - - -
 
Dividendes payés 12 964 12 964 0 - -  0% - - -
Emprunts nets -42 288 -6 326 - - -  -85,0% - - -
Flux de financement 24 645 41 487 - - -  +68,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -63 949 2 326 41 589 -32 848 -12 408  -103,6% +1 688,2% -179,0% -62,2%
 
Free Cash Flow par action -6,8 -3,3 3,4 -2,8 -1,3  -51,0% -203,1% -182,5% -53,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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