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Fubon Financial Holding Co Ltd

Fubon Financial Holding (2881.TW, TW0002881000)

Fubon Financial Holding Co., Ltd. provides various financial services in Taiwan, Asia, and internationally. It operates through Bank Business, Insurance Business, Life Insurance Business, Securities Business, and Others segments. The company primarily offers insurance products, including property, casualty, life, health, accident, fire, marine cargo, marine hull fishing vessel, motor, liability, engineering and nuclear, surety and credit, and personal and commercial multiple peril insurance, as well as typhoon, flood, and earthquake insurance products. It also provides retail and consumer, corporate, and investment banking services; brokerage services; margin lending; securities financing and refinancing, trading, underwriting, and transfer services; and investment and financial management, futures, and foreign currency and CNY services. In addition, the company offers deposits and loans, trust, financial bill, and credit card services; acts as …

Siège social : No.179, Liaoning Street, Taipei, Taiwan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fubon Financial Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fubon Financial Holding Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
13 015 000 000 62,9% 39,9% 16,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 7,3 1,3 1,2 1,2 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-6% 5% 4,6% 0,6% 54,7% 74,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,1 TWD 70,4 64,1 62,3 55,0 66,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +3,9% +4,1% +4,8% +8,9% -4,9% +73,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+92,7% +106,1% +87,0% +101,7% +178,6% +102,1% +170,0%

 

Équipe de direction de Fubon Financial Holding Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Wey-Ting Harn President, CFO & Director 62 Victor Kung President 68
Howard Lin Chief Investment Officer 69 Emily Wang Executive VP & Chief Compliance Officer -
Ching-Yi Liu Senior EVP & Chief Human Resources Officer - Yun-Ku Lin Head of Equity & Alternative Investment -
Chung-Ping Liu Senior Executive Vice President - Wei Lo Senior Executive Vice President -
Chia-Hui Wang Senior Vice President - Jerry W. C. Hsu Executive Vice President -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fubon Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,6 9,4 13,2 2 19,7
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fubon Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Fondamentaux de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 409 210 448 145 476 095 484 593 254 989  +9,5% +6,2% +1,8% -47,4%
EBITDA 55 565 137 376 227 586 219 711 -56 801  +147,2% +65,7% -3,5% -125,9%
Résultat opérationnel 52 096 - - - -  - - - -
Résultat net 46 253 55 873 87 356 141 643 46 926  +20,8% +56,3% +62,1% -66,9%
Free Cash Flow -6 323 132 390 46 977 29 576 142 576  -2 193,9% -64,5% -37,0% +382,1%
Marge de FCF -2% 30% 10% 6% 56%  -2 011,9% -66,6% -38,1% +816,2%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 18% 7% 3% 19%  - -62,6% -49,6% +444,8%
Taux d’imposition 17% 9% 12% 11% 21%  -47,6% +30,9% -6,0% +93,6%
Capital investi 837 218 607 774 762 869 949 569 565 691  -27,4% +25,5% +24,5% -40,4%
Actions en circul. (en M) 10 233,6 10 233,6 10 233,6 11 805,0 12 395,2  0% 0% +15,4% +5,0%
EBITDA par action 5,4 13,4 22,2 18,6 -4,6  +147,2% +65,7% -16,3% -124,6%
Bénéfices par action 4,5 5,5 8,5 12,0 3,8  +20,8% +56,3% +40,6% -68,4%
Free Cash Flow par action -0,6 12,9 4,6 2,5 11,5  -2 193,9% -64,5% -45,4% +359,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute -47% 100% 100% 100% 100%  -314,0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 14% 31% 48% 45% -22%  +125,8% +55,9% -5,2% -149,1%
Marge opérationnelle 13% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 11% 12% 18% 29% 18%  +10,3% +47,2% +59,3% -37,0%
Marge de FCF -2% 30% 10% 6% 56%  -2 011,9% -66,6% -38,1% +816,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,0% 1,4% 0,4%  - +42,9% +46,1% -69,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 12,7% 16,5% 6,2%  - +21,7% +29,8% -62,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 7% 3% 19%  - -62,6% -49,6% +444,8%

 

Ratios de solvabilité de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8  -1,3% -14,0% +7,5% +19,9%
Liquidité générale 1,7 2,0 1,8 1,8 1,7  +21,3% -9,4% -0,1% -7,3%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -4,6 -2,5 -3,0 12,9  +74,9% -45,7% +18,3% -532,9%
Dette sur actifs 5% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 82% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 1,5 3,2 6,9 8,7 -1,1  +113,1% +116,5% +26,4% -113,2%
   ∼ par l’EBIT 1,4 3,0 6,7 8,4 -1,3  +116,8% +120,9% +26,1% -115,3%
   ∼ par le flux opérationel -0,1 3,1 1,5 1,3 2,9  -3 761,0% -50,6% -16,5% +128,6%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Ratios de distribution de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 46 253 55 873 87 356 141 643 46 926  +20,8% +56,3% +62,1% -66,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 323 132 390 46 977 29 576 142 576  -2 193,9% -64,5% -37,0% +382,1%
Dividende payé -25 013 -23 091 -23 383 -33 617 -44 343  -7,7% +1,3% +43,8% +31,9%
Distribution sur résultat net 54% 41% 27% 24% 94%  -23,6% -35,2% -11,3% +298,2%
Distribution sur FCF -396% 17% 50% 114% 31%  -104,4% +185,4% +128,4% -72,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fubon Financial Holding Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 114 83 99 141 351  -27,5% +19,9% +41,7% +150,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 83 99 141 351  - +19,9% +41,7% +150,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - -  -1,2% -1,8% -10,4% -47,8%
Frais généraux sur CP 5% 4% 3% 2% 4%  -26,8% -26,8% -13,1% +75,7%
Frais généraux sur CA 6% 5% 4% 5% 9%  -11,5% -13,5% +6,3% +98,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 0 7 4 3 3  +7 -3 -1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fubon Financial Holding Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +57,9% -16,7% -2,2% -19,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,3% +10,0% +14,0% -0,3%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,1 -  +127,0% +56,2% -15,2% -129,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 - -  -1,2% -1,8% -10,4% -47,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fubon Financial Holding Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Fubon Financial Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Fubon Financial Holding 25,4 2,2% 0,7 7,3 66,1 0,2 1,2
Taiwan Cathay Financial Holding 19,5 2,0% 0,6 10,3 45,0 - -0,4
Taiwan China Development Financial Holding 6,1 8,2% 0,7 8,5 12,5 -1,8 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fubon Financial Holding

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Dividendes par action détachés par Fubon Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------1,43-----
2022------3,17-----
2021------2,45-----
2020------1,64-----
2019------1,64-----
2018-----1,88------
2017------1,64-----
2016-----1,64------
2015-----2,45------
2014-----1,23------
2013------0,82-----
2012-------0,82----
2011-------0,78----
2010-------1,48----
2008------1,06-----
2007------0,71-----
2006------0,81-----
2005------1,20-----
2004------1,13-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 409 210 448 145 476 095 484 593 254 989  +9,5% +6,2% +1,8% -47,4%
Charges d'exploitation -351 855 -379 301 - - -  +7,8% - - -
   dont Coût des ventes -600 452 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -23 615 -22 886 -21 027 -22 744 -23 803  -3,1% -8,1% +8,2% +4,7%
Résultat opérationnel 52 096 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 5 519 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -37 269 -43 230 -33 072 -25 253 -49 438  +16,0% -23,5% -23,6% +95,8%
Résultat avant impôts 57 615 65 468 103 128 165 589 60 946  +13,6% +57,5% +60,6% -63,2%
Impôts sur les bénéfices -9 894 -5 896 -12 156 -18 354 -13 081  -40,4% +106,2% +51,0% -28,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 253 55 873 87 356 141 643 46 926  +20,8% +56,3% +62,1% -66,9%
 
EBITDA 55 565 137 376 227 586 219 711 -56 801  +147,2% +65,7% -3,5% -125,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 150 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 17% 9% 12% 11% 21%  -47,6% +30,9% -6,0% +93,6%
 
Chiffre d’affaires par action 40,0 43,8 46,5 41,0 20,6  +9,5% +6,2% -11,8% -49,9%
EBITDA par action 5,4 13,4 22,2 18,6 -4,6  +147,2% +65,7% -16,3% -124,6%
Bénéfices par action 4,5 5,5 8,5 12,0 3,8  +20,8% +56,3% +40,6% -68,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 540 707 2 139 903 2 143 752 2 384 678 2 143 256  +38,9% +0,2% +11,2% -10,1%
   dont Trésorerie 455 801 636 411 572 936 654 552 732 588  +39,6% -10,0% +14,2% +11,9%
   dont Placements à CT 69 364 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 127 903 101 563 129 402 186 617 245 491  -20,6% +27,4% +44,2% +31,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 741 207 5 215 686 5 703 631 6 462 099 6 333 646  +10,0% +9,4% +13,3% -2,0%
Biens corporels 58 481 64 052 64 845 75 425 75 247  +9,5% +1,2% +16,3% -0,2%
Écart d'acquisitions 16 077 - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 681 - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 715 060 8 547 702 9 244 453 10 499 733 10 587 757  +10,8% +8,2% +13,6% +0,8%
 
Passifs courants 918 919 1 051 939 1 163 680 1 296 288 1 256 969  +14,5% +10,6% +11,4% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 32 668 37 504 9 770 21 885 25 865  +14,8% -73,9% +124,0% +18,2%
   dont Dette à court terme 5 849 - - - -  - - - -
Dette à long terme 372 126 - - - -  - - - -
Passifs totaux 7 246 234 7 928 015 8 467 670 9 515 891 10 014 148  +9,4% +6,8% +12,4% +5,2%
 
Action ordinaire 102 336 102 336 102 336 118 050 123 952  0% 0% +15,4% +5,0%
Bénéfices non répartis 279 677 310 935 369 824 478 692 481 144  +11,2% +18,9% +29,4% +0,5%
Capitaux propres 459 243 607 774 762 869 949 569 565 691  +32,3% +25,5% +24,5% -40,4%
 
Dette portant intérets 377 975 - - - -  - - - -
Dette nette -147 190 -636 411 -572 936 -654 552 -732 588  +332,4% -10,0% +14,2% +11,9%
Fonds de roulement 621 788 1 087 965 980 071 1 088 391 886 286  +75,0% -9,9% +11,1% -18,6%
Actions en circulation (en M) 10 233,6 10 233,6 10 233,6 11 805,0 12 395,2  0% 0% +15,4% +5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 47 729 58 497 90 272 144 559 46 926  +22,6% +54,3% +60,1% -67,5%
 
Dépréciation 3 469 6 370 6 220 6 584 7 024  +83,6% -2,3% +5,9% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 101 571 262 129 266 329 138 382 -107 963  +158,1% +1,6% -48,0% -178,0%
Ajust. comptes débiteurs -32 155 11 139 -7 058 -21 492 20 909  -134,6% -163,4% +204,5% -197,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -199 241 8 168 -295 661 -83 974 185 526  -104,1% -3 719,9% -71,6% -320,9%
Flux opérationnel -3 167 134 485 50 868 32 446 145 228  -4 346,6% -62,2% -36,2% +347,6%
 
Dépenses d’investissement 3 156 2 094 3 891 2 871 2 652  -33,6% +85,8% -26,2% -7,6%
Investissements -6 851 -509 -4 082 -1 374 -12 679  -92,6% +701,9% -66,3% +823,0%
Flux d’investissement -4 220 -24 342 -67 202 -11 254 -41 361  +476,8% +176,1% -83,3% +267,5%
 
Dividendes payés 25 013 23 091 23 383 33 617 44 343  -7,7% +1,3% +43,8% +31,9%
Emprunts nets 2 055 38 743 42 559 -24 763 8 234  +1 785,2% +9,8% -158,2% -133,3%
Flux de financement 16 907 15 759 19 175 -4 975 -32 537  -6,8% +21,7% -125,9% +554,0%
 
Variation nette de la trésorerie 12 342 121 409 -1 026 12 384 78 496  +883,7% -100,8% -1 306,6% +533,9%
 
Free Cash Flow par action -0,6 12,9 4,6 2,5 11,5  -2 193,9% -64,5% -45,4% +359,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 65 160 -32 279 32 232 67 275 56 582  -149,5% -199,9% +108,7% -15,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -5 660 -6 823 -6 284 -6 935 -8 742  +20,6% -7,9% +10,4% +26,1%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 089 -19 725 -22 382 -24 314 -27 161  +40,0% +13,5% +8,6% +11,7%
Résultat avant impôts 17 578 -43 863 14 024 32 366 32 351  -349,5% -132,0% +130,8% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 855 -6 721 -151 -3 736 -  -335,4% -102,2% +2 372,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 310 -33 762 13 983 25 406 -  -335,9% -141,4% +81,7% -
 
EBITDA -87 669 48 578 49 742 21 340 1 851  -155,4% +2,4% -57,1% -91,3%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 16% - 1% 12% -  - - +971,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 -2,6 2,6 5,4 4,3  -149,5% -199,9% +108,7% -19,9%
EBITDA par action -7,1 3,9 4,0 1,7 0,1  -155,4% +2,4% -57,1% -91,7%
Bénéfices par action 1,2 -2,7 1,1 2,0 -  -335,9% -141,4% +81,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 2 321 393 2 143 256 2 315 046 2 488 968 -  -7,7% +8,0% +7,5% -
   dont Trésorerie 689 824 732 588 631 609 601 266 685 852  +6,2% -13,8% -4,8% +14,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 160 456 245 491 141 701 167 866 -  +53,0% -42,3% +18,5% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 6 418 963 6 333 646 6 510 706 6 664 250 6 621 048  -1,3% +2,8% +2,4% -0,6%
Biens corporels 75 375 75 247 74 820 74 439 -  -0,2% -0,6% -0,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 722 331 10 587 757 10 629 619 10 934 873 11 082 302  -1,3% +0,4% +2,9% +1,3%
 
Passifs courants 1 534 355 1 256 969 1 135 745 1 244 254 -  -18,1% -9,6% +9,6% -
   dont Créances fournisseurs 129 600 25 865 66 454 67 938 169 523  -80,0% +156,9% +2,2% +149,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 10 149 205 10 014 148 9 907 430 10 183 163 10 331 930  -1,3% -1,1% +2,8% +1,5%
 
Action ordinaire 123 952 123 952 123 952 123 952 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 517 279 481 144 494 748 501 360 170 434  -7,0% +2,8% +1,3% -66,0%
Capitaux propres 552 056 565 691 713 114 743 309 737 435  +2,5% +26,1% +4,2% -0,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -689 824 -732 588 -631 609 -601 266 -685 852  +6,2% -13,8% -4,8% +14,1%
Fonds de roulement 787 038 886 286 1 179 301 1 244 715 -  +12,6% +33,1% +5,5% -
Actions en circulation (en M) 12 395,2 12 395,2 12 395,2 12 395,2 13 015,0  0% 0% 0% +5,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fubon Financial Holding Co Ltd (en MTWD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 14 310 -36 788 13 983 28 922 24 908  -357,1% -138,0% +106,8% -13,9%
 
Dépréciation 1 734 1 854 1 794 1 805 1 851  +6,9% -3,2% +0,6% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -23 430 -57 994 -5 199 -36 141 -  +147,5% -91,0% +595,1% -
Ajust. comptes débiteurs 22 510 -6 553 1 243 -33 494 -  -129,1% -119,0% -2 795,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 104 416 -5 110 -111 729 35 996 -  -104,9% +2 086,5% -132,2% -
Flux opérationnel 112 716 -6 239 -143 262 -90 721 133 568  -105,5% +2 196,1% -36,7% -247,2%
 
Dépenses d’investissement 672 948 839 1 086 1 384  +41,1% -11,4% +29,3% +27,5%
Investissements -52 -52 -150 -155 -1 563  0% +186,9% +3,3% +908,2%
Flux d’investissement -1 937 -15 741 -2 041 -5 471 -  +712,7% -87,0% +168,1% -
 
Dividendes payés 44 343 0 - - -  -100,0% - - -
Emprunts nets 32 858 2 795 25 415 16 341 -  -91,5% +809,3% -35,7% -
Flux de financement -7 911 2 795 25 410 16 298 -  -135,3% +809,2% -35,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 107 609 -21 753 -121 633 -78 594 146 814  -120,2% +459,1% -35,4% -286,8%
 
Free Cash Flow par action 9,0 -0,6 -11,6 -7,4 10,2  -106,4% +1 904,9% -36,3% -237,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.