Ajinomoto (2802.TSE, JP3119600009)
Ajinomoto Co., Inc. engages in the seasonings and foods, frozen foods, and healthcare and other businesses in Japan and internationally. The Seasonings and Foods segment offers sauces and flavored seasoning products under the AJI-NO-MOTO, HON-DASHI, Cook Do, Ajinomoto KK Consommé, Pure Select Mayonnaise, Ros Dee, Masako, Aji-ngon, Sazón, Sajiku, and CRISPY FRY names; and solutions and ingredients for foodservice and processed food manufacturers, processed foods, and restaurants, as well as industrial, retail, and other applications. This segment also provides instant noodles under the Knorr Cup Soup and YumYum names; coffee beverages under the Birdy and Blendy brands; powdered drink under the Birdy 3in1 name; MAXIM brand products; Chyotto Zeitakuna Kohiten brand products; and gift sets and office supplies comprising coffee …
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- Big-Cap : 2 877 890 MJPY (18 131 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : -
IH Score : 6,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
-
Consommation de base
Packaged Foods
Effectif : 34 615
Site Internet
Siège social : 15-1, Kyobashi 1-chome, Tokyo, Japan, 104-8315
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ajinomoto
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ajinomoto Co. Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 132 000 | 99,9% | 0,7% | 58,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 31,3 | 30,5 | 4,3 | 3,6 | 14,7 | 2,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 7% | 11,9% | 5,1% | 3,0% | 2,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 5 533,0 JPY | 6 182,1 | 5 667,9 | 5 330,7 | 3 802,2 | 6 178,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,9% | -3,3% | -9,0% | -0,2% | +23,4% | +68,6% | +156,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +217,5% | +204,8% | +187,0% | +171,3% | +118,9% | +178,9% | +336,9% |
Équipe de direction d’Ajinomoto Co. Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| George Gwinnett Bompas | Gen. Mang. of AminoScience | - | Taro Fujie | Representative Exec. Officer, Pres, CEO & Director | 62 |
| Saburosuke Suzuki II | Founder | - | Tetsuya Nakano | Exec. Officer, VP and In Charge of Fin. & Investor Relations | - |
| Watanabe Yumiko | Associate Gen. Mang. of IR | - | Chika Morishima | Exec. Officer and In charge of Sustainability & Communications | - |
| Chiaki Nosaka | Exec. Officer, SVP, In charge of Diversity & HR and Internal Director | 63 | Hiroshi Motoyama | Corp. VP | - |
| Jiro Sakamoto | Exec Officer, VP, GM of NA Div and Pres of Ajinomoto Health & Nutrition NA Inc. | - | Takayuki Koda | Exec. Officer, Sr. VP, Chief Digital Officer & Chief Transformation Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ajinomoto Co. Inc. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 11,8 | 11,1 | 12,3 | 1 | 28,1 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Ajinomoto dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Ajinomoto Co. Inc.
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Fondamentaux d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 127 483 | 1 100 039 | 1 071 453 | 1 149 370 | 1 359 115 | -2,4% | -2,6% | +7,3% | +18,2% | |
| EBITDA | 113 748 | 118 790 | 168 066 | 197 674 | 226 847 | +4,4% | +41,5% | +17,6% | +14,8% | |
| Résultat opérationnel | 53 149 | 48 773 | 101 121 | 124 572 | 148 928 | -8,2% | +107,3% | +23,2% | +19,6% | |
| Résultat net | 29 698 | 18 837 | 59 416 | 75 725 | 94 065 | -36,6% | +215,4% | +27,4% | +24,2% | |
| Free Cash Flow | 43 249 | 32 815 | 79 613 | 64 857 | 44 594 | -24,1% | +142,6% | -18,5% | -31,2% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 7% | 6% | 3% | -22,2% | +149,1% | -24,1% | -41,9% | |
| ROIC | - | 3% | 7% | 8% | 10% | - | +136,3% | +13,3% | +25,1% | |
| CROIC | - | 4% | 9% | 7% | 4% | - | +138,8% | -22,9% | -34,1% | |
| Taux d’imposition | 33% | 42% | 33% | 34% | 28% | +27,8% | -22,0% | +5,8% | -17,5% | |
| Capital investi | 941 257 | 895 889 | 970 681 | 1 000 817 | 1 057 240 | -4,8% | +8,3% | +3,1% | +5,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 553,9 | 548,5 | 548,5 | 543,1 | 534,6 | -1,0% | +0% | -1,0% | -1,6% | |
| EBITDA par action | 205,4 | 216,6 | 306,4 | 363,9 | 424,3 | +5,5% | +41,5% | +18,8% | +16,6% | |
| Bénéfices par action | 53,6 | 34,3 | 108,3 | 139,4 | 176,0 | -35,9% | +215,4% | +28,7% | +26,2% | |
| Free Cash Flow par action | 78,1 | 59,8 | 145,1 | 119,4 | 83,4 | -23,4% | +142,6% | -17,7% | -30,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ajinomoto Co. Inc.
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Ratio de profitabilité d’Ajinomoto Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 35% | 37% | 38% | 37% | 35% | +4,6% | +3,3% | -2,3% | -6,6% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 11% | 16% | 17% | 17% | +7,0% | +45,3% | +9,6% | -3,0% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | 9% | 11% | 11% | -5,9% | +112,9% | +14,8% | +1,1% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 6% | 7% | 7% | -35,0% | +223,8% | +18,8% | +5,0% | |
| Marge de FCF | 4% | 3% | 7% | 6% | 3% | -22,2% | +149,1% | -24,1% | -41,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,4% | 4,3% | 5,2% | 6,3% | - | +211,2% | +22,9% | +20,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 3,3% | 10,3% | 11,6% | 12,9% | - | +212,8% | +13,0% | +11,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 7% | 8% | 10% | - | +136,3% | +13,3% | +25,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 9% | 7% | 4% | - | +138,8% | -22,9% | -34,1% |
Ratios de solvabilité d’Ajinomoto Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | -23,7% | +9,5% | -7,4% | -9,0% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | -20,7% | +8,3% | +2,9% | +1,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,4 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | +23,1% | -46,3% | -21,5% | -13,6% | |
| Dette sur actifs | 24% | 26% | 24% | 22% | 19% | +11,1% | -7,1% | -12,0% | -11,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 54% | 66% | 56% | 46% | 38% | +22,3% | -14,7% | -19,1% | -17,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,1 | 14,8 | 25,1 | 22,0 | 15,1 | -7,9% | +69,1% | -12,1% | -31,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,7 | 7,1 | 15,7 | 14,7 | 10,3 | -18,3% | +121,0% | -6,5% | -29,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,5 | 14,3 | 24,7 | 16,2 | 7,8 | -17,8% | +72,4% | -34,3% | -51,7% | |
| Coût de la dette | - | 2,3% | 1,9% | 2,7% | 5,0% | - | -18,7% | +42,5% | +84,4% |
Graphique des dividendes d’Ajinomoto Co. Inc.
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Ratios de distribution d’Ajinomoto Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 29 698 | 18 837 | 59 416 | 75 725 | 94 065 | -36,6% | +215,4% | +27,4% | +24,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 43 249 | 32 815 | 79 613 | 64 857 | 44 594 | -24,1% | +142,6% | -18,5% | -31,2% | |
| Dividende payé | -18 455 | -17 555 | -17 526 | -27 273 | -31 630 | -4,9% | -0,2% | +55,6% | +16,0% | |
| Distribution sur résultat net | 62% | 93% | 29% | 36% | 34% | +50,0% | -68,3% | +22,1% | -6,6% | |
| Distribution sur FCF | 43% | 53% | 22% | 42% | 71% | +25,4% | -58,8% | +91,0% | +68,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ajinomoto Co. Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ajinomoto Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 92 | 94 | 104 | 111 | 111 | +1,5% | +10,5% | +6,9% | +0,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 72 | 64 | 63 | 53 | 47 | -10,7% | -2,3% | -14,7% | -11,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 94 | 102 | 97 | 77 | - | +7,8% | -5,0% | -20,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 63 | 64 | 67 | 81 | - | +1,6% | +4,7% | +20,5% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | +0,5% | -7,9% | +5,4% | +14,0% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 19% | 17% | 16% | 17% | +16,7% | -8,6% | -6,0% | +1,1% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 10% | 10% | 9% | +5,6% | +8,0% | -3,0% | -4,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Ajinomoto Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | +0,5 | +0,25 | +0,25 | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0,5 | 0 | +0,75 | -0,25 | -0,5 | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ajinomoto Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | +4 | +1 | +1 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ajinomoto Co. Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -30,1% | +15,7% | +1,4% | +3,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -0,7% | +0,1% | -0,4% | +2,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -4,5% | +74,8% | +22,9% | +13,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 6,0 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | +0,5% | -7,9% | +5,4% | +14,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ajinomoto Co. Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ajinomoto
Dividendes par action détachés par Ajinomoto Co. Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 127 483 | 1 100 039 | 1 071 453 | 1 149 370 | 1 359 115 | -2,4% | -2,6% | +7,3% | +18,2% | |
| Charges d'exploitation | -341 911 | -352 654 | -306 413 | -302 310 | -325 785 | +3,1% | -13,1% | -1,3% | +7,8% | |
| dont Coût des ventes | -731 904 | -696 166 | -665 234 | -723 472 | -888 727 | -4,9% | -4,4% | +8,8% | +22,8% | |
| dont Frais généraux | -99 485 | -102 516 | -107 853 | -112 277 | -127 017 | +3,0% | +5,2% | +4,1% | +13,1% | |
| Résultat opérationnel | 53 149 | 48 773 | 101 121 | 124 572 | 148 928 | -8,2% | +107,3% | +23,2% | +19,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 535 | -46 722 | -7 524 | 554 | 9 431 | -8 833,1% | -83,9% | -107,4% | +1 602,3% | |
| Charge d'intérêt | -7 061 | -8 009 | -6 701 | -8 968 | -14 994 | +13,4% | -16,3% | +33,8% | +67,2% | |
| Résultat avant impôts | 54 202 | 48 795 | 98 320 | 122 472 | 140 033 | -10,0% | +101,5% | +24,6% | +14,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 721 | -20 384 | -32 040 | -42 244 | -39 863 | +15,0% | +57,2% | +31,8% | -5,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 29 698 | 18 837 | 59 416 | 75 725 | 94 065 | -36,6% | +215,4% | +27,4% | +24,2% | |
| EBITDA | 113 748 | 118 790 | 168 066 | 197 674 | 226 847 | +4,4% | +41,5% | +17,6% | +14,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 35 772 | 28 398 | 68 168 | 81 604 | 106 533 | -20,6% | +140,0% | +19,7% | +30,5% | |
| Taux d’imposition | 33% | 42% | 33% | 34% | 28% | +27,8% | -22,0% | +5,8% | -17,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 035,5 | 2 005,7 | 1 953,4 | 2 116,2 | 2 542,4 | -1,5% | -2,6% | +8,3% | +20,1% | |
| EBITDA par action | 205,4 | 216,6 | 306,4 | 363,9 | 424,3 | +5,5% | +41,5% | +18,8% | +16,6% | |
| Bénéfices par action | 53,6 | 34,3 | 108,3 | 139,4 | 176,0 | -35,9% | +215,4% | +28,7% | +26,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 591 167 | 538 901 | 585 169 | 581 419 | 615 537 | -8,8% | +8,6% | -0,6% | +5,9% | |
| dont Trésorerie | 153 725 | 141 701 | 181 609 | 151 454 | 132 777 | -7,8% | +28,2% | -16,6% | -12,3% | |
| dont Placements à CT | 16 526 | 8 946 | 12 078 | 17 810 | 12 312 | -45,9% | +35,0% | +47,5% | -30,9% | |
| dont Créances clients | 221 933 | 193 392 | 184 069 | 168 421 | 176 388 | -12,9% | -4,8% | -8,5% | +4,7% | |
| dont Stock | 185 036 | 178 636 | 188 664 | 219 356 | 269 822 | -3,5% | +5,6% | +16,3% | +23,0% | |
| Placements à long terme | 206 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 423 369 | 454 357 | 486 443 | 522 312 | 536 565 | +7,3% | +7,1% | +7,4% | +2,7% | |
| Écart d'acquisitions | 91 373 | 89 964 | 96 024 | 99 839 | 92 114 | -1,5% | +6,7% | +4,0% | -7,7% | |
| Biens incorporels | 66 132 | 69 245 | 72 201 | 68 309 | 65 916 | +4,7% | +4,3% | -5,4% | -3,5% | |
| Actifs totaux | 1 393 869 | 1 353 616 | 1 431 289 | 1 457 060 | 1 511 734 | -2,9% | +5,7% | +1,8% | +3,8% | |
| Passifs courants | 291 756 | 335 566 | 336 339 | 324 631 | 339 644 | +15,0% | +0,2% | -3,5% | +4,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 183 276 | 178 583 | 188 452 | 199 908 | 197 981 | -2,6% | +5,5% | +6,1% | -1,0% | |
| dont Dette à court terme | 24 078 | 83 229 | 58 905 | 42 627 | 49 320 | +245,7% | -29,2% | -27,6% | +15,7% | |
| Dette à long terme | 306 636 | 273 685 | 291 519 | 271 281 | 239 244 | -10,7% | +6,5% | -6,9% | -11,8% | |
| Passifs totaux | 707 909 | 761 546 | 763 443 | 717 316 | 688 766 | +7,6% | +0,2% | -6,0% | -4,0% | |
| Action ordinaire | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 595 311 | 574 287 | 608 031 | 616 286 | 652 307 | -3,5% | +5,9% | +1,4% | +5,8% | |
| Capitaux propres | 610 543 | 538 975 | 620 257 | 686 909 | 768 676 | -11,7% | +15,1% | +10,7% | +11,9% | |
| Dette portant intérets | 330 714 | 356 914 | 350 424 | 313 908 | 288 564 | +7,9% | -1,8% | -10,4% | -8,1% | |
| Dette nette | 160 463 | 206 267 | 156 737 | 144 644 | 143 475 | +28,5% | -24,0% | -7,7% | -0,8% | |
| Fonds de roulement | 299 411 | 203 335 | 248 830 | 256 788 | 275 893 | -32,1% | +22,4% | +3,2% | +7,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 553,9 | 548,5 | 548,5 | 543,1 | 534,6 | -1,0% | +0% | -1,0% | -1,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 56 629 | 49 475 | 98 320 | 122 472 | 140 033 | -12,6% | +98,7% | +24,6% | +14,3% | |
| Dépréciation | 52 485 | 61 986 | 63 045 | 66 234 | 71 820 | +18,1% | +1,7% | +5,1% | +8,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 15 799 | 21 956 | -19 912 | 14 189 | - | +39,0% | -190,7% | -171,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -644 | 3 754 | 21 580 | 6 057 | 3 327 | -682,9% | +474,9% | -71,9% | -45,1% | |
| Ajust. des stocks | -3 877 | -2 092 | -8 090 | -17 914 | -41 613 | -46,0% | +286,7% | +121,4% | +132,3% | |
| Autres flux opérationnels | 1 424 | -8 701 | 4 789 | -9 687 | - | -711,0% | -155,0% | -302,3% | - | |
| Flux opérationnel | 123 256 | 114 856 | 165 650 | 145 576 | 117 640 | -6,8% | +44,2% | -12,1% | -19,2% | |
| Dépenses d’investissement | 80 007 | 82 041 | 86 037 | 80 719 | 73 046 | +2,5% | +4,9% | -6,2% | -9,5% | |
| Investissements | 3 445 | 11 595 | 1 548 | 2 213 | -30 087 | +236,6% | -86,6% | +43,0% | -1 459,6% | |
| Flux d’investissement | -72 923 | -66 651 | -66 247 | -61 567 | -30 087 | -8,6% | -0,6% | -7,1% | -51,1% | |
| Dividendes payés | 18 455 | 17 555 | 17 526 | 27 273 | 31 630 | -4,9% | -0,2% | +55,6% | +16,0% | |
| Emprunts nets | -6 702 | 28 051 | -8 996 | -51 954 | - | -518,5% | -132,1% | +477,5% | - | |
| Flux de financement | -78 923 | -52 306 | -60 387 | -123 055 | -111 061 | -33,7% | +15,4% | +103,8% | -9,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -34 144 | -12 024 | 39 908 | -30 155 | -18 677 | -64,8% | -431,9% | -175,6% | -38,1% | |
| Free Cash Flow par action | 78,1 | 59,8 | 145,1 | 119,4 | 83,4 | -23,4% | +142,6% | -17,7% | -30,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 338 234 | 366 867 | 332 394 | 339 521 | 348 482 | +8,5% | -9,4% | +2,1% | +2,6% | |
| Charges d'exploitation | -84 873 | -86 642 | -76 147 | -84 240 | -88 959 | +2,1% | -12,1% | +10,6% | +5,6% | |
| dont Coût des ventes | -221 980 | -237 307 | -225 382 | -215 434 | -227 997 | +6,9% | -5,0% | -4,4% | +5,8% | |
| dont Frais généraux | -31 146 | -30 933 | -35 580 | -31 186 | -32 975 | -0,7% | +15,0% | -12,3% | +5,7% | |
| Résultat opérationnel | 31 994 | 44 114 | 31 209 | 40 593 | 32 064 | +37,9% | -29,3% | +30,1% | -21,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 973 | -1 037 | -2 422 | -251 | -1 536 | -47,4% | +133,6% | -89,6% | +512,0% | |
| Charge d'intérêt | -3 898 | -1 037 | -4 073 | -3 291 | -3 017 | -73,4% | +292,8% | -19,2% | -8,3% | |
| Résultat avant impôts | 30 021 | 43 077 | 28 787 | 39 596 | 30 528 | +43,5% | -33,2% | +37,5% | -22,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 414 | -12 106 | -9 444 | -9 964 | -8 899 | +28,6% | -22,0% | +5,5% | -10,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 19 287 | 29 397 | 17 643 | - | - | +52,4% | -40,0% | - | - | |
| EBITDA | 52 105 | 62 482 | 50 607 | 61 384 | 52 750 | +19,9% | -19,0% | +21,3% | -14,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 961 | 31 717 | 20 970 | 30 378 | 22 717 | +44,4% | -33,9% | +44,9% | -25,2% | |
| Taux d’imposition | 31% | 28% | 33% | 25% | 29% | -10,4% | +16,7% | -23,3% | +15,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 630,5 | 685,4 | 626,8 | 645,5 | 669,7 | +8,7% | -8,6% | +3,0% | +3,8% | |
| EBITDA par action | 97,1 | 116,7 | 95,4 | 116,7 | 101,4 | +20,2% | -18,3% | +22,3% | -13,1% | |
| Bénéfices par action | 36,0 | 54,9 | 33,3 | - | - | +52,8% | -39,4% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 647 600 | 682 734 | 615 537 | 721 916 | 706 678 | +5,4% | -9,8% | +17,3% | -2,1% | |
| dont Trésorerie | 148 094 | 183 211 | 132 777 | 192 043 | 165 584 | +23,7% | -27,5% | +44,6% | -13,8% | |
| dont Placements à CT | 16 000 | 13 861 | 12 312 | 14 015 | 15 989 | -13,4% | -11,2% | +13,8% | +14,1% | |
| dont Créances clients | 177 601 | 193 197 | 176 388 | 190 797 | 192 750 | +8,8% | -8,7% | +8,2% | +1,0% | |
| dont Stock | 282 067 | 271 360 | 269 822 | 300 225 | 311 052 | -3,8% | -0,6% | +11,3% | +3,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 541 253 | 522 121 | 536 565 | - | - | -3,5% | +2,8% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 111 376 | 105 100 | 92 114 | 97 253 | 99 101 | -5,6% | -12,4% | +5,6% | +1,9% | |
| Biens incorporels | 68 333 | 65 764 | 65 916 | 66 556 | 66 189 | -3,8% | +0,2% | +1,0% | -0,6% | |
| Actifs totaux | 1 564 389 | 1 564 166 | 1 511 734 | 1 650 527 | 1 644 814 | 0% | -3,4% | +9,2% | -0,3% | |
| Passifs courants | 338 624 | 385 031 | 339 644 | 420 499 | 413 180 | +13,7% | -11,8% | +23,8% | -1,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 191 842 | 192 385 | 197 981 | 187 076 | 190 619 | +0,3% | +2,9% | -5,5% | +1,9% | |
| dont Dette à court terme | 64 835 | 116 472 | 49 320 | 145 992 | 136 669 | +79,6% | -57,7% | +196,0% | -6,4% | |
| Dette à long terme | 268 625 | 261 611 | 239 244 | 264 907 | 243 362 | -2,6% | -8,5% | +10,7% | -8,1% | |
| Passifs totaux | 727 098 | 756 560 | 688 766 | 801 048 | 771 656 | +4,1% | -9,0% | +16,3% | -3,7% | |
| Action ordinaire | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 79 863 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 648 753 | 661 922 | 652 307 | 660 862 | 680 103 | +2,0% | -1,5% | +1,3% | +2,9% | |
| Capitaux propres | 782 077 | 754 280 | 768 676 | 791 072 | 812 545 | -3,6% | +1,9% | +2,9% | +2,7% | |
| Dette portant intérets | 333 460 | 378 083 | 288 564 | 410 899 | 380 031 | +13,4% | -23,7% | +42,4% | -7,5% | |
| Dette nette | 169 366 | 181 011 | 143 475 | 204 841 | 198 458 | +6,9% | -20,7% | +42,8% | -3,1% | |
| Fonds de roulement | 308 976 | 297 703 | 275 893 | 301 417 | 293 498 | -3,6% | -7,3% | +9,3% | -2,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 536,5 | 535,3 | 530,3 | 526,0 | 520,3 | -0,2% | -0,9% | -0,8% | -1,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ajinomoto Co. Inc. (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 30 022 | 43 077 | 28 787 | 39 596 | 30 529 | +43,5% | -33,2% | +37,5% | -22,9% | |
| Dépréciation | 18 186 | 18 368 | 17 747 | 18 497 | 19 205 | +1,0% | -3,4% | +4,2% | +3,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 374 | - | - | 3 293 | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -24 053 | 662 | 5 409 | -15 690 | -8 440 | -102,8% | +717,1% | -390,1% | -46,2% | |
| Autres flux opérationnels | 1 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 16 259 | 37 321 | 41 862 | 16 645 | 36 835 | +129,5% | +12,2% | -60,2% | +121,3% | |
| Dépenses d’investissement | 15 830 | 14 223 | 19 609 | 20 810 | 13 302 | -10,2% | +37,9% | +6,1% | -36,1% | |
| Investissements | -782 | -12 772 | 20 855 | -19 308 | -14 757 | +1 533,2% | -263,3% | -192,6% | -23,6% | |
| Flux d’investissement | -16 977 | -50 942 | -30 087 | - | - | +200,1% | -40,9% | - | - | |
| Dividendes payés | 412 | 16 578 | 52 | 18 697 | 478 | +3 923,8% | -99,7% | +35 855,8% | -97,4% | |
| Emprunts nets | -14 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -20 682 | 14 948 | -115 032 | 57 184 | -48 065 | -172,3% | -869,5% | -149,7% | -184,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -21 338 | 35 117 | -50 434 | 59 266 | -26 459 | -264,6% | -243,6% | -217,5% | -144,6% | |
| Free Cash Flow par action | 0,8 | 43,2 | 42,0 | -7,9 | 45,2 | +5 296,4% | -2,8% | -118,9% | -671,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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