Alfresa Holdings (2784.TSE, JP3126340003)
Alfresa Holdings Corporation, through its subsidiaries, engages in the manufacture, wholesale, marketing, and import/export of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices/equipment in Japan and internationally. It is involved in the ethical pharmaceuticals wholesaling business that offers diagnostic reagents and medical devices/equipment to hospitals, clinics, and dispensing pharmacies. The company also engages in self-medication products wholesaling business that offers over-the-counter drugs, including health foods, supplements, and other products to drug stores and pharmacies. In addition, it manufactures and markets active pharmaceutical ingredients, pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices, as well as undertakes contract manufacturing of pharmaceuticals. Further, the company's medical-related business includes its dispensing pharmacy and other medical-related businesses. The company was incorporated in 2003 and is …
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- Mid-Cap : 451 070 MJPY (2 887 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 0,1
IH Score : 4,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Soins de santé
Medical Distribution
Effectif : 11 772
Site Internet
Siège social : 1-1-3 Otemachi, Tokyo, Japan, 100-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alfresa Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alfresa Holdings Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 166 000 | 94,1% | 9,0% | 38,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,7 | 10,7 | - | 1,0 | 6,3 | 0,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 1% | 1% | 6,5% | 1,6% | 6,4% | 68,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 410,0 JPY | 2 200,0 | 2 414,0 | 2 177,6 | 1 549,0 | 2 643,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alfresa Holdings Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alfresa Holdings Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,5% | -1,1% | -3,9% | +10,8% | +51,6% | +56,7% | +27,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +16,1% | -8,1% | +7,7% | +49,8% | +20,2% | +110,1% | +122,9% |
Équipe de direction d’Alfresa Holdings Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryuji Arakawa | Pres & Representative Director | 60 | Toshiki Tanaka | VP, Exec. Officer of Gen Affairs, HR Planning, Digital Transformation (DX) and Compliance & Dir | - |
| Seiichi Kishida | Deputy Pres, Assistant to the Pres for Fin Planning and Corp. Communication & Director | - | Yusuke Fukujin | Deputy Pres & Director | - |
| Shigeki Ohashi | VP, Exe. Officer of Grp Bus, Affiliate Control, Bus Dev & International Bus. and Director | - | Kazuaki Hano | Exec. Officer | - |
| Soichi Nemoto | Exec. Officer | - | Toshikazu Urakabe | Exec. Officer | - |
| Takashi Sasaki | Exec. Officer | - |
Présence d’Alfresa Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Alfresa Holdings Corp
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Fondamentaux d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 640 529 | 2 698 555 | 2 603 263 | 2 585 643 | 2 696 069 | +2,2% | -3,5% | -0,7% | +4,3% | |
| EBITDA | 65 984 | 69 043 | 43 871 | 45 471 | 46 193 | +4,6% | -36,5% | +3,6% | +1,6% | |
| Résultat opérationnel | 44 770 | 47 645 | 20 672 | 29 091 | 30 148 | +6,4% | -56,6% | +40,7% | +3,6% | |
| Résultat net | 41 699 | 40 273 | 24 501 | 32 182 | 25 786 | -3,4% | -39,2% | +31,3% | -19,9% | |
| Free Cash Flow | 33 211 | 13 252 | -39 402 | 19 558 | -12 379 | -60,1% | -397,3% | -149,6% | -163,3% | |
| Marge de FCF | 1% | 0% | -2% | 1% | 0% | -61,0% | -408,2% | -150,0% | -160,7% | |
| ROIC | - | 7% | 3% | 4% | 4% | - | -59,4% | +40,8% | +3,9% | |
| CROIC | - | 3% | -8% | 4% | -3% | - | -382,6% | -149,8% | -163,5% | |
| Taux d’imposition | 32% | 32% | 33% | 33% | 33% | +0,3% | +3,2% | +0,6% | +0% | |
| Capital investi | 444 158 | 476 626 | 492 067 | 473 386 | 489 484 | +7,3% | +3,2% | -3,8% | +3,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 213,0 | 211,7 | 211,7 | 209,6 | 202,4 | -0,6% | 0% | -1,0% | -3,4% | |
| EBITDA par action | 309,8 | 326,2 | 207,3 | 217,0 | 228,3 | +5,3% | -36,5% | +4,7% | +5,2% | |
| Bénéfices par action | 195,8 | 190,3 | 115,7 | 153,6 | 127,4 | -2,8% | -39,2% | +32,7% | -17,0% | |
| Free Cash Flow par action | 155,9 | 62,6 | -186,1 | 93,3 | -61,2 | -59,9% | -397,3% | -150,1% | -165,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Alfresa Holdings Corp
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Ratio de profitabilité d’Alfresa Holdings Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | +0,7% | -12,1% | +7,5% | -1,7% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 3% | 2% | 2% | 2% | +2,4% | -34,1% | +4,4% | -2,6% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | +4,1% | -55,0% | +41,7% | -0,6% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -5,5% | -36,9% | +32,2% | -23,2% | |
| Marge de FCF | 1% | 0% | -2% | 1% | 0% | -61,0% | -408,2% | -150,0% | -160,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 1,8% | 2,5% | 2,0% | - | -38,6% | +33,7% | -20,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,8% | 5,1% | 6,7% | 5,4% | - | -42,2% | +31,6% | -19,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 3% | 4% | 4% | - | -59,4% | +40,8% | +3,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | -8% | 4% | -3% | - | -382,6% | -149,8% | -163,5% |
Ratios de solvabilité d’Alfresa Holdings Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | +0,8% | +1,8% | -2,3% | -2,0% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | +2,5% | +2,4% | +0% | -1,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -3,1 | -3,0 | -3,8 | -3,6 | -3,1 | -2,3% | +27,3% | -6,9% | -13,5% | |
| Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10,9% | -18,2% | -22,2% | -24,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | -16,5% | -22,9% | -20,0% | -25,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 709,5 | 704,5 | 516,1 | 622,9 | 721,8 | -0,7% | -26,7% | +20,7% | +15,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 593,7 | 584,3 | 376,5 | 447,2 | 513,9 | -1,6% | -35,6% | +18,8% | +14,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 504,1 | 345,2 | -249,3 | 500,6 | 204,5 | -31,5% | -172,2% | -300,8% | -59,2% | |
| Coût de la dette | - | 3,2% | 3,2% | 3,5% | 4,0% | - | +2,1% | +9,4% | +13,4% |
Graphique des dividendes d’Alfresa Holdings Corp
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Ratios de distribution d’Alfresa Holdings Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 41 699 | 40 273 | 24 501 | 32 182 | 25 786 | -3,4% | -39,2% | +31,3% | -19,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 33 211 | 13 252 | -39 402 | 19 558 | -12 379 | -60,1% | -397,3% | -149,6% | -163,3% | |
| Dividende payé | -9 413 | -10 372 | -10 795 | -11 430 | -11 138 | -210,2% | +4,1% | +5,9% | -2,6% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 26% | 44% | 36% | 43% | +14,1% | +71,1% | -19,4% | +21,6% | |
| Distribution sur FCF | 28% | 78% | -27% | 58% | -90% | +176,1% | -135,0% | -313,3% | -254,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alfresa Holdings Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alfresa Holdings Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | +9,1% | +2,0% | +0,4% | -0,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 96 | 91 | 94 | 96 | 96 | -5,1% | +3,6% | +1,7% | -0,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 116 | 113 | 115 | 113 | - | -2,5% | +1,4% | -1,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -3 | 3 | 3 | 4 | - | -192,0% | +2,3% | +34,1% | |
| Rotation des actifs | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | +1,5% | -1,0% | +0,3% | +1,5% | |
| Frais généraux sur CP | 34% | 27% | 25% | 26% | 26% | -19,1% | -8,0% | +4,4% | -2,2% | |
| Frais généraux sur CA | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | -14,9% | -1,4% | +1,2% | -3,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Alfresa Holdings Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,63 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | = | 0,42 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Alfresa Holdings Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | = | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | +5 | -3 | +5 | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Alfresa Holdings Corp
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +10,8% | +8,4% | +3,4% | -4,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +9,5% | +7,1% | +7,2% | +1,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +3,0% | -42,6% | +3,0% | -1,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 194,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | +1,5% | -1,0% | +0,3% | +1,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 196,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Alfresa Holdings Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alfresa Holdings
Dividendes par action détachés par Alfresa Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 13,75 | - | - | - | - | - | 13,75 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 11,75 | - | - | - | - | - | 12,25 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,25 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 8,75 | - | - | - | - | - | 9,25 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 640 529 | 2 698 555 | 2 603 263 | 2 585 643 | 2 696 069 | +2,2% | -3,5% | -0,7% | +4,3% | |
| Charges d'exploitation | -156 539 | -159 476 | -154 864 | -158 377 | -161 937 | +1,9% | -2,9% | +2,3% | +2,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 439 219 | -2 491 433 | -2 427 726 | -2 398 174 | -2 503 983 | +2,1% | -2,6% | -1,2% | +4,4% | |
| dont Frais généraux | -149 726 | -130 181 | -123 846 | -124 523 | -126 005 | -13,1% | -4,9% | +0,5% | +1,2% | |
| Résultat opérationnel | 44 770 | 47 645 | 20 672 | 29 091 | 30 148 | +6,4% | -56,6% | +40,7% | +3,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 16 455 | 11 587 | 15 858 | 19 087 | 8 441 | -29,6% | +36,9% | +20,4% | -55,8% | |
| Charge d'intérêt | -93 | -98 | -85 | -73 | -64 | +5,4% | -13,3% | -14,1% | -12,3% | |
| Résultat avant impôts | 61 226 | 59 233 | 36 531 | 48 180 | 38 591 | -3,3% | -38,3% | +31,9% | -19,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 486 | -18 913 | -12 038 | -15 977 | -12 802 | -2,9% | -36,4% | +32,7% | -19,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 41 699 | 40 273 | 24 501 | 32 182 | 25 786 | -3,4% | -39,2% | +31,3% | -19,9% | |
| EBITDA | 65 984 | 69 043 | 43 871 | 45 471 | 46 193 | +4,6% | -36,5% | +3,6% | +1,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 521 | 32 432 | 13 860 | 19 444 | 20 147 | +6,3% | -57,3% | +40,3% | +3,6% | |
| Taux d’imposition | 32% | 32% | 33% | 33% | 33% | +0,3% | +3,2% | +0,6% | +0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 12 398,2 | 12 748,7 | 12 298,5 | 12 338,6 | 13 322,6 | +2,8% | -3,5% | +0,3% | +8,0% | |
| EBITDA par action | 309,8 | 326,2 | 207,3 | 217,0 | 228,3 | +5,3% | -36,5% | +4,7% | +5,2% | |
| Bénéfices par action | 195,8 | 190,3 | 115,7 | 153,6 | 127,4 | -2,8% | -39,2% | +32,7% | -17,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 036 784 | 1 034 411 | 992 480 | 1 016 471 | 1 034 527 | -0,2% | -4,1% | +2,4% | +1,8% | |
| dont Trésorerie | 206 300 | 210 547 | 170 277 | 180 436 | 160 122 | +2,1% | -19,1% | +6,0% | -11,3% | |
| dont Placements à CT | 10 | 10 | 59 | -16 587 | -16 353 | 0% | +490,0% | -28 213,6% | -1,4% | |
| dont Créances clients | 694 401 | 673 159 | 672 470 | 679 232 | 705 771 | -3,1% | -0,1% | +1,0% | +3,9% | |
| dont Stock | 133 710 | 148 940 | 148 048 | 146 889 | 152 790 | +11,4% | -0,6% | -0,8% | +4,0% | |
| Placements à long terme | 140 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 141 528 | 152 178 | 158 943 | 162 758 | 176 821 | +7,5% | +4,4% | +2,4% | +8,6% | |
| Écart d'acquisitions | 10 110 | 4 103 | 3 476 | 2 913 | 2 545 | -59,4% | -15,3% | -16,2% | -12,6% | |
| Biens incorporels | 7 317 | 13 518 | 13 960 | 15 894 | 15 315 | +84,7% | +3,3% | +13,9% | -3,6% | |
| Actifs totaux | 1 341 939 | 1 351 619 | 1 316 658 | 1 303 991 | 1 339 852 | +0,7% | -2,6% | -1,0% | +2,8% | |
| Passifs courants | 859 911 | 836 978 | 783 929 | 802 813 | 825 732 | -2,7% | -6,3% | +2,4% | +2,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 817 446 | 798 748 | 753 857 | 755 250 | 780 343 | -2,3% | -5,6% | +0,2% | +3,3% | |
| dont Dette à court terme | 2 309 | 2 295 | 1 942 | 1 795 | 1 394 | -0,6% | -15,4% | -7,6% | -22,3% | |
| Dette à long terme | 951 | 630 | 389 | 0 | - | -33,8% | -38,3% | - | - | |
| Passifs totaux | 899 884 | 876 722 | 826 701 | 832 159 | 851 518 | -2,6% | -5,7% | +0,7% | +2,3% | |
| Action ordinaire | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 288 129 | 317 752 | 331 459 | 352 015 | 366 649 | +10,3% | +4,3% | +6,2% | +4,2% | |
| Capitaux propres | 440 898 | 473 701 | 489 736 | 471 591 | 488 090 | +7,4% | +3,4% | -3,7% | +3,5% | |
| Dette portant intérets | 3 260 | 2 925 | 2 331 | 1 795 | 1 394 | -10,3% | -20,3% | -23,0% | -22,3% | |
| Dette nette | -203 050 | -207 632 | -168 005 | -162 054 | -142 375 | +2,3% | -19,1% | -3,5% | -12,1% | |
| Fonds de roulement | 176 873 | 197 433 | 208 551 | 213 658 | 208 795 | +11,6% | +5,6% | +2,4% | -2,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 213,0 | 211,7 | 211,7 | 209,6 | 202,4 | -0,6% | 0% | -1,0% | -3,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 61 226 | 59 233 | 36 531 | 48 180 | 38 591 | -3,3% | -38,3% | +31,9% | -19,9% | |
| Dépréciation | 10 768 | 11 777 | 11 868 | 12 824 | 13 302 | +9,4% | +0,8% | +8,1% | +3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -24 030 | -23 905 | -27 574 | -24 690 | - | -0,5% | +15,3% | -10,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 384 | 17 719 | 4 450 | -7 977 | -22 334 | +4 514,3% | -74,9% | -279,3% | +180,0% | |
| Ajust. des stocks | 1 460 | -15 229 | 933 | 1 648 | -5 900 | -1 143,1% | -106,1% | +76,6% | -458,0% | |
| Autres flux opérationnels | -4 079 | 2 931 | -2 441 | 5 610 | - | -171,9% | -183,3% | -329,8% | - | |
| Flux opérationnel | 46 880 | 33 828 | -21 191 | 36 546 | 13 086 | -27,8% | -162,6% | -272,5% | -64,2% | |
| Dépenses d’investissement | 13 669 | 20 576 | 18 211 | 16 988 | 25 465 | +50,5% | -11,5% | -6,7% | +49,9% | |
| Investissements | 8 205 | 991 | 12 377 | 23 732 | -20 539 | -87,9% | +1 148,9% | +91,7% | -186,5% | |
| Flux d’investissement | -12 947 | -17 024 | -4 732 | 2 304 | -20 539 | +31,5% | -72,2% | -148,7% | -991,4% | |
| Dividendes payés | 9 413 | -10 372 | -10 795 | -11 430 | -11 138 | -210,2% | +4,1% | +5,9% | -2,6% | |
| Emprunts nets | -341 | -510 | -570 | -581 | - | +49,6% | +11,8% | +1,9% | - | |
| Flux de financement | -24 860 | -12 617 | -14 472 | -29 151 | -12 918 | -49,2% | +14,7% | +101,4% | -55,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 9 492 | 4 179 | -40 204 | 10 048 | -20 332 | -56,0% | -1 062,0% | -125,0% | -302,3% | |
| Free Cash Flow par action | 155,9 | 62,6 | -186,1 | 93,3 | -61,2 | -59,9% | -397,3% | -150,1% | -165,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 675 297 | 715 516 | 648 134 | 709 056 | 718 800 | +6,0% | -9,4% | +9,4% | +1,4% | |
| Charges d'exploitation | -41 408 | -40 909 | -40 216 | -41 979 | -41 249 | -1,2% | -1,7% | +4,4% | -1,7% | |
| dont Coût des ventes | -626 750 | -664 834 | -597 770 | -661 241 | -667 389 | +6,1% | -10,1% | +10,6% | +0,9% | |
| dont Frais généraux | -41 408 | -40 909 | -40 216 | - | - | -1,2% | -1,7% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 7 139 | 9 773 | 10 148 | 5 835 | 10 163 | +36,9% | +3,8% | -42,5% | +74,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 365 | 1 836 | 5 760 | 544 | 813 | +403,0% | +213,7% | -90,6% | +49,4% | |
| Charge d'intérêt | -17 | -15 | -15 | -15 | -20 | -11,8% | 0% | 0% | +33,3% | |
| Résultat avant impôts | 7 504 | 11 609 | 15 908 | 6 380 | 10 976 | +54,7% | +37,0% | -59,9% | +72,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 619 | -3 790 | -4 983 | -2 311 | -3 155 | +44,7% | +31,5% | -53,6% | +36,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 877 | 7 821 | 10 964 | 4 049 | - | +60,4% | +40,2% | -63,1% | - | |
| EBITDA | 13 484 | - | 22 952 | - | - | - | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 647 | 6 582 | 6 969 | 3 721 | 7 242 | +41,6% | +5,9% | -46,6% | +94,6% | |
| Taux d’imposition | 35% | 33% | 31% | 36% | 29% | -6,5% | -4,1% | +15,6% | -20,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 336,9 | 3 535,3 | 3 202,7 | 3 529,4 | 3 835,3 | +5,9% | -9,4% | +10,2% | +8,7% | |
| EBITDA par action | 66,6 | - | 113,4 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 24,1 | 38,6 | 54,2 | 20,2 | - | +60,3% | +40,2% | -62,8% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 024 567 | 1 133 711 | 1 034 527 | 1 069 819 | 1 108 111 | +10,7% | -8,7% | +3,4% | +3,6% | |
| dont Trésorerie | 169 538 | 192 851 | 160 122 | 169 387 | 186 165 | +13,8% | -17,0% | +5,8% | +9,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | -8 366 | -22 138 | - | - | - | +164,6% | - | |
| dont Créances clients | 621 449 | 675 740 | 705 771 | 657 398 | 668 591 | +8,7% | +4,4% | -6,9% | +1,7% | |
| dont Stock | 145 476 | 172 319 | 152 790 | 149 645 | 152 924 | +18,5% | -11,3% | -2,1% | +2,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 171 812 | 172 285 | 176 821 | 179 547 | - | +0,3% | +2,6% | +1,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 792 | 2 668 | 2 545 | 2 440 | 2 315 | -4,4% | -4,6% | -4,1% | -5,1% | |
| Biens incorporels | 15 428 | 15 071 | 15 315 | 14 821 | 14 481 | -2,3% | +1,6% | -3,2% | -2,3% | |
| Actifs totaux | 1 334 214 | 1 438 692 | 1 339 852 | 1 389 140 | 1 426 216 | +7,8% | -6,9% | +3,7% | +2,7% | |
| Passifs courants | 823 365 | 928 907 | 825 732 | 881 510 | 933 300 | +12,8% | -11,1% | +6,8% | +5,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 782 492 | 892 307 | 780 343 | 829 054 | 872 276 | +14,0% | -12,5% | +6,2% | +5,2% | |
| dont Dette à court terme | 20 | 10 | 1 394 | 2 500 | 12 000 | -50,0% | +13 840,0% | +79,3% | +380,0% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 852 292 | 956 813 | 851 518 | 909 217 | 960 664 | +12,3% | -11,0% | +6,8% | +5,7% | |
| Action ordinaire | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 18 454 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 353 548 | 355 698 | 366 649 | 365 341 | 373 143 | +0,6% | +3,1% | -0,4% | +2,1% | |
| Capitaux propres | 481 637 | 481 596 | 488 090 | 479 659 | 465 269 | 0% | +1,3% | -1,7% | -3,0% | |
| Dette portant intérets | 20 | 10 | 1 394 | 2 500 | 12 000 | -50,0% | +13 840,0% | +79,3% | +380,0% | |
| Dette nette | -169 518 | -192 841 | -150 362 | -144 749 | -174 165 | +13,8% | -22,0% | -3,7% | +20,3% | |
| Fonds de roulement | 201 202 | 204 804 | 208 795 | 188 309 | 174 811 | +1,8% | +1,9% | -9,8% | -7,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 200,9 | 187,4 | +0% | 0% | -0,7% | -6,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alfresa Holdings Corp (en MJPY)
| 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 4 877 | 7 821 | 10 964 | 4 049 | 7 801 | +60,4% | +40,2% | -63,1% | +92,7% | |
| Dépréciation | 6 345 | - | 12 804 | - | - | - | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 10 697 | - | 13 086 | - | - | - | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 14 136 | - | 25 465 | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -15 326 | - | -20 539 | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 5 468 | - | 11 138 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -6 385 | - | -12 918 | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -10 928 | - | -20 332 | - | - | - | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | -17,0 | - | -61,2 | - | - | - | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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