Sojitz Corp. (2768.TSE, JP3663900003)
Sojitz Corporation operates as a general trading company that engages in various business activities worldwide. It operates through Automotive; Aerospace & Transportation Project; Infrastructure & Healthcare; Metals, Mineral Resources & Recycling; Chemicals; Consumer Industry & Agriculture Business; Retail & Consumer Service; and Others segments. The company is involved in the assembly and sale of automobiles, auto-financing business, and parts quality assurance business with customers comprising automobile and automobile parts manufacturers; and operation as an authorized dealer for premium brand vehicles. It also engages in the aircraft leasing, parts out, business jets, in-flight chartering, and transportation infrastructure businesses. In addition, it is involved in the healthcare, telecommunication, and urban infrastructure development businesses; development and operation of solar, wind, and biomass projects; gas-related and fired power generation business; data …
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- Mid-Cap : 744 776 MJPY (4 692 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,1 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 9
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 20 669
Site Internet
Siège social : 1-1, Uchisaiwaicho 2-chome, Tokyo, Japan, 100-8691
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sojitz Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sojitz Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 454 000 | 96,1% | 2,6% | 34,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,7 | 4,0 | - | 0,7 | 8,7 | 0,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 4% | 10,6% | 2,7% | -10,1% | -50,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 348,0 JPY | 3 486,3 | 3 222,9 | 2 880,6 | 2 076,0 | 3 522,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sojitz Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sojitz Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,7% | -0,8% | +3,9% | +26,7% | +57,3% | +103,6% | +203,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +133,9% | +100,1% | +174,1% | +239,2% | +314,5% | +430,5% | +401,9% |
Équipe de direction de Sojitz Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masayoshi Fujimoto | Pres, CEO & Representative Director | 65 | Seiichi Tanaka | Exec. VP, CFO & Representative Director | 63 |
| Ryutaro Hirai | Exec. VP, Advisor to the Pres & Representative Director | 65 | Mizue Nakazawa | Director of Accounting | - |
| Tatsuya Morita | Exec. Officer, COO of Legal Department & Internal Control Admin. Department and CCO | - | Masakazu Hashimoto | Managing Exe. Officer and COO of HR Department, Gen. Affairs & IT Operation Dept. | 55 |
| Tsutomu Tanaka | Sr. Managing Exec. Officer and Pres & CEO for China | - | Satoru Takahama | Managing Exec. Officer | - |
| Koichi Yamaguchi | Managing Exec. Officer and Pres & CEO for the Americas | - | Yumie Endo | Exec. Officer & COO of IR Office | - |
Présence de Sojitz Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Sojitz Corp.
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Fondamentaux de Sojitz Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 856 189 | 1 754 825 | 1 602 485 | 2 100 752 | 2 479 839 | -5,5% | -8,7% | +31,1% | +18,0% | |
| EBITDA | 126 668 | 113 231 | 81 859 | 170 874 | 203 449 | -10,6% | -27,7% | +108,7% | +19,1% | |
| Résultat opérationnel | 63 804 | 80 125 | 50 009 | 136 595 | 163 542 | +25,6% | -37,6% | +173,1% | +19,7% | |
| Résultat net | 70 419 | 60 821 | 27 001 | 82 332 | 111 247 | -13,6% | -55,6% | +204,9% | +35,1% | |
| Free Cash Flow | 58 531 | 8 942 | 54 309 | 38 014 | 133 376 | -84,7% | +507,3% | -30,0% | +250,9% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 3% | 2% | 5% | -83,8% | +565,1% | -46,6% | +197,2% | |
| ROIC | - | 5% | 3% | 6% | 7% | - | -43,6% | +129,7% | +16,0% | |
| CROIC | - | 1% | 4% | 2% | 8% | - | +496,8% | -36,5% | +231,6% | |
| Taux d’imposition | 21% | 15% | 21% | 27% | 25% | -30,0% | +47,4% | +26,9% | -6,8% | |
| Capital investi | 1 491 615 | 1 487 698 | 1 544 223 | 1 798 163 | 1 738 722 | -0,3% | +3,8% | +16,4% | -3,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 250,0 | 248,7 | 240,0 | 233,5 | 230,8 | -0,5% | -3,5% | -2,7% | -1,1% | |
| EBITDA par action | 506,7 | 455,2 | 341,1 | 731,9 | 881,4 | -10,2% | -25,1% | +114,5% | +20,4% | |
| Bénéfices par action | 281,7 | 244,5 | 112,5 | 352,7 | 481,9 | -13,2% | -54,0% | +213,4% | +36,7% | |
| Free Cash Flow par action | 234,2 | 36,0 | 226,3 | 162,8 | 577,8 | -84,6% | +529,6% | -28,1% | +254,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sojitz Corp.
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Ratio de profitabilité de Sojitz Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 13% | 13% | 12% | 13% | 14% | -3,2% | -6,6% | +10,0% | +5,4% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 6% | 5% | 8% | 8% | -5,4% | -20,8% | +59,2% | +0,9% | |
| Marge opérationnelle | 3% | 5% | 3% | 7% | 7% | +32,8% | -31,7% | +108,4% | +1,4% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 2% | 4% | 4% | -8,6% | -51,4% | +132,6% | +14,5% | |
| Marge de FCF | 3% | 1% | 3% | 2% | 5% | -83,8% | +565,1% | -46,6% | +197,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,7% | 1,2% | 3,3% | 4,2% | - | -55,6% | +178,4% | +26,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,2% | 4,5% | 12,2% | 14,2% | - | -55,6% | +171,2% | +16,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 3% | 6% | 7% | - | -43,6% | +129,7% | +16,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | 4% | 2% | 8% | - | +496,8% | -36,5% | +231,6% |
Ratios de solvabilité de Sojitz Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | +2,0% | +3,0% | -5,1% | +1,6% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | +2,8% | +0,8% | -4,5% | +4,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,6 | 5,6 | 7,7 | 4,6 | 3,2 | +20,2% | +38,1% | -39,9% | -31,0% | |
| Dette sur actifs | 38% | 41% | 40% | 40% | 34% | +7,2% | -1,3% | 0% | -15,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 141% | 157% | 149% | 147% | 108% | +11,1% | -4,8% | -1,6% | -26,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 8,3 | 7,6 | 7,0 | 15,2 | 11,0 | -8,3% | -8,5% | +119,2% | -28,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 6,9 | 5,4 | 4,2 | 12,2 | 8,8 | -22,0% | -21,0% | +186,9% | -27,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,3 | 2,7 | 7,2 | 5,8 | 9,3 | -56,9% | +165,6% | -19,6% | +59,5% | |
| Coût de la dette | - | 1,7% | 1,3% | 1,1% | 1,9% | - | -23,3% | -12,5% | +67,4% |
Graphique des dividendes de Sojitz Corp.
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Ratios de distribution de Sojitz Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 70 419 | 60 821 | 27 001 | 82 332 | 111 247 | -13,6% | -55,6% | +204,9% | +35,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 58 531 | 8 942 | 54 309 | 38 014 | 133 376 | -84,7% | +507,3% | -30,0% | +250,9% | |
| Dividende payé | -16 888 | -22 517 | -16 381 | -16 408 | -29 208 | -233,3% | -27,3% | +0,2% | +78,0% | |
| Distribution sur résultat net | 24% | 37% | 61% | 20% | 26% | +54,4% | +63,9% | -67,2% | +31,7% | |
| Distribution sur FCF | 29% | 252% | 30% | 43% | 22% | +772,7% | -88,0% | +43,1% | -49,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sojitz Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sojitz Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 50 | 51 | 48 | 46 | 48 | +1,8% | -4,5% | -4,2% | +3,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 137 | 137 | 147 | 141 | 125 | +0% | +7,1% | -4,1% | -11,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 115 | 125 | 106 | 97 | - | +8,6% | -15,0% | -9,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 73 | 70 | 81 | 76 | - | -3,4% | +15,2% | -5,7% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -2,6% | -11,5% | +13,3% | +18,1% | |
| Frais généraux sur CP | 28% | 30% | 26% | 25% | 27% | +6,6% | -13,0% | -4,8% | +7,4% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 10% | 10% | 9% | 9% | +5,7% | +1,8% | -14,6% | +4,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sojitz Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | = | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sojitz Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +1 | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | +2 | +2 | +1 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sojitz Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +3,6% | -3,6% | -6,8% | +11,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +17,4% | +4,0% | +8,8% | +34,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -21,7% | -39,5% | +136,0% | +19,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | -2,6% | -11,5% | +13,3% | +18,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sojitz Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sojitz Corp.
Dividendes par action détachés par Sojitz Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 61,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 42,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 47,50 | - | - | - | - | - | 42,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 856 189 | 1 754 825 | 1 602 485 | 2 100 752 | 2 479 839 | -5,5% | -8,7% | +31,1% | +18,0% | |
| Charges d'exploitation | -177 152 | -176 023 | -161 402 | -186 009 | -220 032 | -0,6% | -8,3% | +15,2% | +18,3% | |
| dont Coût des ventes | -1 615 233 | -1 534 330 | -1 414 365 | -1 829 433 | -2 142 272 | -5,0% | -7,8% | +29,3% | +17,1% | |
| dont Frais généraux | -173 433 | -173 243 | -161 080 | -180 314 | -222 771 | -0,1% | -7,0% | +11,9% | +23,5% | |
| Résultat opérationnel | 63 804 | 80 125 | 50 009 | 136 595 | 163 542 | +25,6% | -37,6% | +173,1% | +19,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 31 078 | -4 597 | -12 589 | -19 300 | -8 506 | -114,8% | +173,9% | +53,3% | -55,9% | |
| Charge d'intérêt | -15 290 | -14 908 | -11 774 | -11 210 | -18 537 | -2,5% | -21,0% | -4,8% | +65,4% | |
| Résultat avant impôts | 94 882 | 75 528 | 37 420 | 117 295 | 155 036 | -20,4% | -50,5% | +213,5% | +32,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -19 662 | -10 954 | -8 002 | -31 824 | -39 211 | -44,3% | -26,9% | +297,7% | +23,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 70 419 | 60 821 | 27 001 | 82 332 | 111 247 | -13,6% | -55,6% | +204,9% | +35,1% | |
| EBITDA | 126 668 | 113 231 | 81 859 | 170 874 | 203 449 | -10,6% | -27,7% | +108,7% | +19,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 50 582 | 68 504 | 39 315 | 99 535 | 122 180 | +35,4% | -42,6% | +153,2% | +22,8% | |
| Taux d’imposition | 21% | 15% | 21% | 27% | 25% | -30,0% | +47,4% | +26,9% | -6,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 425,7 | 7 055,2 | 6 678,4 | 8 998,2 | 10 743,1 | -5,0% | -5,3% | +34,7% | +19,4% | |
| EBITDA par action | 506,7 | 455,2 | 341,1 | 731,9 | 881,4 | -10,2% | -25,1% | +114,5% | +20,4% | |
| Bénéfices par action | 281,7 | 244,5 | 112,5 | 352,7 | 481,9 | -13,2% | -54,0% | +213,4% | +36,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 267 650 | 1 217 464 | 1 195 403 | 1 394 220 | 1 444 540 | -4,0% | -1,8% | +16,6% | +3,6% | |
| dont Trésorerie | 285 687 | 272 651 | 287 597 | 271 651 | 247 286 | -4,6% | +5,5% | -5,5% | -9,0% | |
| dont Placements à CT | 2 922 | 7 433 | 10 059 | 10 782 | 6 991 | +154,4% | +35,3% | +7,2% | -35,2% | |
| dont Créances clients | 697 392 | 659 536 | 644 928 | 810 612 | 849 285 | -5,4% | -2,2% | +25,7% | +4,8% | |
| dont Stock | 220 621 | 213 385 | 187 891 | 232 788 | 280 982 | -3,3% | -11,9% | +23,9% | +20,7% | |
| Placements à long terme | 714 967 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 192 902 | 232 131 | 264 113 | 271 177 | 261 017 | +20,3% | +13,8% | +2,7% | -3,7% | |
| Écart d'acquisitions | 66 198 | 66 496 | 67 201 | 82 522 | 85 731 | +0,5% | +1,1% | +22,8% | +3,9% | |
| Biens incorporels | 49 145 | 43 366 | 61 498 | 85 031 | 70 834 | -11,8% | +41,8% | +38,3% | -16,7% | |
| Actifs totaux | 2 297 059 | 2 230 285 | 2 300 115 | 2 661 680 | 2 660 843 | -2,9% | +3,1% | +15,7% | 0% | |
| Passifs courants | 807 098 | 754 356 | 734 754 | 897 627 | 891 821 | -6,5% | -2,6% | +22,2% | -0,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 582 296 | 481 768 | 475 978 | 545 963 | 579 252 | -17,3% | -1,2% | +14,7% | +6,1% | |
| dont Dette à court terme | 149 695 | 202 084 | 175 373 | 248 643 | 185 080 | +35,0% | -13,2% | +41,8% | -25,6% | |
| Dette à long terme | 723 625 | 706 491 | 749 739 | 821 508 | 715 929 | -2,4% | +6,1% | +9,6% | -12,9% | |
| Passifs totaux | 1 635 452 | 1 608 388 | 1 645 477 | 1 897 802 | 1 784 267 | -1,7% | +2,3% | +15,3% | -6,0% | |
| Action ordinaire | 160 339 | 160 339 | 160 339 | 160 339 | 160 339 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 204 600 | 233 151 | 250 039 | 314 913 | 422 193 | +14,0% | +7,2% | +25,9% | +34,1% | |
| Capitaux propres | 618 295 | 579 123 | 619 111 | 728 012 | 837 713 | -6,3% | +6,9% | +17,6% | +15,1% | |
| Dette portant intérets | 873 320 | 908 575 | 925 112 | 1 070 151 | 901 009 | +4,0% | +1,8% | +15,7% | -15,8% | |
| Dette nette | 584 711 | 628 491 | 627 456 | 787 718 | 646 732 | +7,5% | -0,2% | +25,5% | -17,9% | |
| Fonds de roulement | 460 552 | 463 108 | 460 649 | 496 593 | 552 719 | +0,6% | -0,5% | +7,8% | +11,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 250,0 | 248,7 | 240,0 | 233,5 | 230,8 | -0,5% | -3,5% | -2,7% | -1,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 70 419 | 64 573 | 29 417 | 85 471 | 115 824 | -8,3% | -54,4% | +190,5% | +35,5% | |
| Dépréciation | 21 297 | 33 106 | 31 850 | 34 279 | 39 907 | +55,4% | -3,8% | +7,6% | +16,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -36 359 | -25 533 | -8 946 | -37 344 | - | -29,8% | -65,0% | +317,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 77 093 | 66 718 | 1 162 | - | - | -13,5% | -98,3% | - | - | |
| Ajust. des stocks | -39 968 | 901 | 29 878 | -26 026 | -41 710 | -102,3% | +3 216,1% | -187,1% | +60,3% | |
| Autres flux opérationnels | 73 902 | -4 304 | 16 559 | 52 765 | - | -105,8% | -484,7% | +218,6% | - | |
| Flux opérationnel | 96 476 | 40 510 | 84 972 | 65 084 | 171 639 | -58,0% | +109,8% | -23,4% | +163,7% | |
| Dépenses d’investissement | 37 945 | 31 568 | 30 663 | 27 070 | 38 263 | -16,8% | -2,9% | -11,7% | +41,3% | |
| Investissements | -15 328 | -11 204 | -21 880 | -138 819 | 29 157 | -26,9% | +95,3% | +534,5% | -121,0% | |
| Flux d’investissement | -42 200 | -35 669 | -35 676 | -138 819 | 29 157 | -15,5% | +0% | +289,1% | -121,0% | |
| Dividendes payés | 16 888 | -22 517 | -16 381 | -16 408 | -29 208 | -233,3% | -27,3% | +0,2% | +78,0% | |
| Emprunts nets | -54 760 | 33 430 | -164 | 99 798 | - | -161,0% | -100,5% | -60 952,4% | - | |
| Flux de financement | -74 907 | -12 164 | -40 621 | 46 898 | -230 367 | -83,8% | +233,9% | -215,5% | -591,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -19 554 | -13 036 | 14 946 | -15 946 | -24 365 | -33,3% | -214,7% | -206,7% | +52,8% | |
| Free Cash Flow par action | 234,2 | 36,0 | 226,3 | 162,8 | 577,8 | -84,6% | +529,6% | -28,1% | +254,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 618 510 | 654 810 | 652 001 | 554 516 | 556 009 | +5,9% | -0,4% | -15,0% | +0,3% | |
| Charges d'exploitation | -52 779 | -53 099 | -52 855 | -61 299 | -51 759 | +0,6% | -0,5% | +16,0% | -15,6% | |
| dont Coût des ventes | -521 622 | -569 456 | -570 829 | -480 364 | -483 333 | +9,2% | +0,2% | -15,8% | +0,6% | |
| dont Frais généraux | -51 459 | -54 106 | -56 401 | -60 805 | -55 470 | +5,1% | +4,2% | +7,8% | -8,8% | |
| Résultat opérationnel | 59 535 | 50 817 | 43 958 | 9 231 | 34 324 | -14,6% | -13,5% | -79,0% | +271,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 003 | -4 808 | -5 053 | 352 | -4 456 | -579,4% | +5,1% | -107,0% | -1 365,9% | |
| Charge d'intérêt | -3 543 | -4 394 | -4 880 | -5 719 | -5 517 | +24,0% | +11,1% | +17,2% | -3,5% | |
| Résultat avant impôts | 60 538 | 46 009 | 38 905 | 9 583 | 29 868 | -24,0% | -15,4% | -75,4% | +211,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 508 | -10 427 | -7 696 | -6 578 | -7 123 | -28,1% | -26,2% | -14,5% | +8,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 45 150 | 33 725 | 29 855 | 2 516 | 22 140 | -25,3% | -11,5% | -91,6% | +780,0% | |
| EBITDA | 69 388 | 60 892 | 54 060 | 19 108 | 43 651 | -12,2% | -11,2% | -64,7% | +128,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 45 267 | 39 300 | 35 262 | 7 030 | 26 138 | -13,2% | -10,3% | -80,1% | +271,8% | |
| Taux d’imposition | 24% | 23% | 20% | - | 24% | -5,4% | -12,7% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 679,6 | 2 836,6 | 2 824,6 | 2 402,3 | 2 432,4 | +5,9% | -0,4% | -15,0% | +1,3% | |
| EBITDA par action | 300,6 | 263,8 | 234,2 | 82,8 | 191,0 | -12,3% | -11,2% | -64,7% | +130,7% | |
| Bénéfices par action | 195,6 | 146,1 | 129,3 | 10,9 | 96,9 | -25,3% | -11,5% | -91,6% | +788,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 532 465 | 1 581 794 | 1 574 095 | 1 444 540 | 1 465 503 | +3,2% | -0,5% | -8,2% | +1,5% | |
| dont Trésorerie | 252 869 | 269 274 | 225 642 | 247 286 | 245 478 | +6,5% | -16,2% | +9,6% | -0,7% | |
| dont Placements à CT | 16 954 | 4 725 | 17 248 | 6 991 | 11 277 | -72,1% | +265,0% | -59,5% | +61,3% | |
| dont Créances clients | 890 887 | 923 255 | 969 822 | 849 285 | 836 019 | +3,6% | +5,0% | -12,4% | -1,6% | |
| dont Stock | 296 731 | 318 517 | 299 782 | 280 982 | 304 234 | +7,3% | -5,9% | -6,3% | +8,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 285 422 | 287 779 | 264 816 | 261 017 | 284 996 | +0,8% | -8,0% | -1,4% | +9,2% | |
| Écart d'acquisitions | 88 985 | 90 679 | 85 589 | 85 731 | 106 006 | +1,9% | -5,6% | +0,2% | +23,6% | |
| Biens incorporels | 91 167 | 94 786 | 92 151 | 70 834 | 83 330 | +4,0% | -2,8% | -23,1% | +17,6% | |
| Actifs totaux | 2 841 927 | 2 933 438 | 2 855 566 | 2 660 843 | 2 763 092 | +3,2% | -2,7% | -6,8% | +3,8% | |
| Passifs courants | 971 248 | 941 421 | 953 363 | 891 821 | 952 688 | -3,1% | +1,3% | -6,5% | +6,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 612 153 | 622 037 | 676 219 | 579 252 | 566 909 | +1,6% | +8,7% | -14,3% | -2,1% | |
| dont Dette à court terme | 242 274 | 209 537 | 172 655 | 185 080 | 256 664 | -13,5% | -17,6% | +7,2% | +38,7% | |
| Dette à long terme | 845 574 | 901 147 | 834 299 | 715 929 | 706 714 | +6,6% | -7,4% | -14,2% | -1,3% | |
| Passifs totaux | 2 000 945 | 2 028 164 | 1 964 823 | 1 784 267 | 1 857 327 | +1,4% | -3,1% | -9,2% | +4,1% | |
| Action ordinaire | 160 339 | 160 339 | 160 339 | 160 339 | 160 339 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 346 300 | 382 634 | 407 470 | 422 193 | 429 672 | +10,5% | +6,5% | +3,6% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 801 365 | 862 329 | 849 162 | 837 713 | 864 932 | +7,6% | -1,5% | -1,3% | +3,2% | |
| Dette portant intérets | 1 087 848 | 1 110 684 | 1 006 954 | 901 009 | 963 378 | +2,1% | -9,3% | -10,5% | +6,9% | |
| Dette nette | 818 025 | 836 685 | 764 064 | 646 732 | 706 623 | +2,3% | -8,7% | -15,4% | +9,3% | |
| Fonds de roulement | 561 217 | 640 373 | 620 732 | 552 719 | 512 815 | +14,1% | -3,1% | -11,0% | -7,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 228,6 | +0% | 0% | 0% | -1,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sojitz Corp. (en MJPY)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 46 030 | 35 581 | 31 209 | 3 004 | 22 745 | -22,7% | -12,3% | -90,4% | +657,2% | |
| Dépréciation | 9 853 | 10 075 | 10 102 | 9 877 | 9 327 | +2,3% | +0,3% | -2,2% | -5,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 219 | -27 553 | - | - | - | +169,6% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -29 111 | 15 837 | - | - | - | -154,4% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -53 261 | -18 251 | 10 023 | 19 779 | 10 958 | -65,7% | -154,9% | +97,3% | -44,6% | |
| Autres flux opérationnels | 18 677 | 25 908 | - | - | - | +38,7% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 38 134 | 44 120 | 45 740 | 43 645 | -13 842 | +15,7% | +3,7% | -4,6% | -131,7% | |
| Dépenses d’investissement | 8 753 | 6 218 | 10 834 | 12 458 | 7 823 | -29,0% | +74,2% | +15,0% | -37,2% | |
| Investissements | -8 656 | 1 199 | -2 035 | 75 423 | 24 041 | -113,9% | -269,7% | -3 806,3% | -68,1% | |
| Flux d’investissement | -21 434 | -22 797 | -46 266 | 29 157 | 24 041 | +6,4% | +102,9% | -163,0% | -17,5% | |
| Dividendes payés | 14 141 | 0 | -15 067 | 29 208 | -15 065 | - | - | -293,9% | -151,6% | |
| Emprunts nets | -23 911 | -3 029 | - | - | - | -87,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | -43 712 | -7 620 | -81 046 | -97 989 | -19 583 | -82,6% | +963,6% | +20,9% | -80,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -18 782 | 16 405 | -43 632 | 21 644 | -1 808 | -187,3% | -366,0% | -149,6% | -108,4% | |
| Free Cash Flow par action | 127,3 | 164,2 | 151,2 | 135,1 | -94,8 | +29,0% | -7,9% | -10,7% | -170,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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