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Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

Evergreen Marine Taiwan (2603.TW, TW0002603008)

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd., together with its subsidiaries, engages in marine transportation, shipping agency, commercial port area ship area, and distribution of containers services in Taiwan, the America, Europe, Asia, and internationally. The company provides cargo loading and discharging services; invests in transportation-related business, and counter yards and port terminals; terminal services; and security services, manufacturing of dry steel containers and parts, and storage, repair, and cleaning of containers. It also offers inland transportations, real estate leasing, management consultancy and self-owned property leasing, and computer system services. The company was incorporated in 1968 and is based in Taipei, Taiwan.

Siège social : No. 166, Minsheng East Road, Taipei, Taiwan

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Evergreen Marine Taiwan

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 116 420 000 75,7% 16,2% 22,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 - 0,2 0,8 3,9 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 13% 7,6% 2,6% -37,2% -88,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
168,0 TWD 171,4 167,5 130,5 89,5 194,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,5% +6,2% +13,1% +66,7% +4,5% +115,9% +359,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3 289,1% +2 417,6% +2 232,5% +2 573,3% +2 820,5% +1 532,4% +1 920,6%

 

Équipe de direction d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kuang-Hui Wu President & Director 62 Cheng-Ping Mo Financial Officer -
Teng-Huan Su Executive Vice President of Operation Coordination Department - Chuan-Fu Chang Junior VP of Finance Division Finance Department & Accounting Officer -
Pei-Chun Wang Executive Vice President of Marketing Division - Pi-Sao Yang Senior Vice President of Human Resources Department -
Sheng Peng Huang Senior Vice President of Europe Department - Yu-Chi Wu Deputy Senior Vice President of Auditing Dept. -
I-Jung Tsai Finance Division Executive Vice President - Chen-Hsiang Peng Executive Vice President of Europe Department- Project Division -

 

Présence d’Evergreen Marine Taiwan dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

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Fondamentaux d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 190 589 207 078 489 407 627 284 276 715  +8,7% +136,3% +28,2% -55,9%
EBITDA 25 046 55 679 307 235 401 444 33 864  +122,3% +451,8% +30,7% -91,6%
Résultat opérationnel 4 642 34 662 284 860 374 803 34 739  +646,7% +721,8% +31,6% -90,7%
Résultat net 113 24 365 239 015 334 201 -  +21 554,1% +881,0% +39,8% -
Free Cash Flow 690 22 273 245 059 368 256 -26 293  +3 126,1% +1 000,3% +50,3% -107,1%
Marge de FCF 0% 11% 50% 59% -10%  +2 869,2% +365,5% +17,2% -116,2%
ROIC - 17% 93% 67% 6%  - +459,9% -27,8% -91,6%
CROIC - 12% 88% 76% -5%  - +641,9% -13,1% -106,5%
Taux d’imposition - 10% 9% 13% -  - -9,7% +52,9% -
Capital investi 191 670 184 101 373 196 590 394 471 565  -3,9% +102,7% +58,2% -20,1%
Actions en circul. (en M) 4 813,0 4 898,0 5 290,8 2 116,4 2 116,4  +1,8% +8,0% -60,0% 0%
EBITDA par action 5,2 11,4 58,1 189,7 16,0  +118,4% +410,8% +226,6% -91,6%
Bénéfices par action - 5,0 45,2 157,9 -  +21 178,0% +808,1% +249,5% -
Free Cash Flow par action 0,1 4,5 46,3 174,0 -12,4  +3 070,0% +918,6% +275,7% -107,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

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Ratio de profitabilité d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 8% 22% 62% 64% 18%  +188,4% +180,9% +2,9% -71,6%
Marge d’EBITDA 13% 27% 63% 64% 12%  +104,6% +133,5% +1,9% -80,9%
Marge opérationnelle 2% 17% 58% 60% 13%  +587,3% +247,7% +2,7% -79,0%
Marge bénéficiaire 0% 12% 49% 53% -  +19 829,8% +315,1% +9,1% -
Marge de FCF 0% 11% 50% 59% -10%  +2 869,2% +365,5% +17,2% -116,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 50,6% 44,6% -  - +565,0% -11,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 29,7% 113,5% 76,0% -  - +282,8% -33,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 93% 67% 6%  - +459,9% -27,8% -91,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 88% 76% -5%  - +641,9% -13,1% -106,5%

 

Ratios de solvabilité d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 2,2 2,8 1,9  +9,9% +121,5% +25,8% -31,9%
Liquidité générale 1,0 1,2 2,6 2,9 2,1  +13,7% +119,2% +13,1% -27,4%
Dette nette sur EBITDA 3,3 0,7 -0,5 -1,0 -4,7  -78,6% -172,0% +96,3% +378,8%
Dette sur actifs 40% 27% 8% 4% 4%  -32,3% -71,7% -43,4% +0,6%
Dette sur capitaux propres 174% 95% 14% 7% 7%  -45,1% -85,1% -51,3% +4,1%
Couverture par l’EBITDA 4,4 12,3 94,9 123,3 6,8  +178,1% +673,3% +29,9% -94,5%
   ∼ par l’EBIT 0,8 7,6 87,9 114,8 -  +911,3% +1 052,4% +30,6% -
   ∼ par le flux opérationel 3,5 11,4 93,0 129,8 -2,8  +227,8% +713,6% +39,5% -102,2%
Coût de la dette - 4,3% 4,8% 7,7% 14,2%  - +10,7% +62,0% +84,1%

 

Graphique des dividendes d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

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Ratios de distribution d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 113 24 365 239 015 334 201 -  +21 554,1% +881,0% +39,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 690 22 273 245 059 368 256 -26 293  +3 126,1% +1 000,3% +50,3% -107,1%
Dividende payé -13 156 -13 156 -13 156 -95 239 -148 149  0% 0% +623,9% +55,6%
Distribution sur résultat net 11 692% 54% 6% 28% -  -99,5% -89,8% +417,7% -
Distribution sur FCF 1 906% 59% 5% 26% -563%  -96,9% -90,9% +381,7% -2 278,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 7 11 12 16  -29,8% +71,7% +8,1% +32,5%
Délai paiement clients (DSO) 34 38 31 15 27  +11,5% -20,1% -51,3% +81,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 58 73 57  - +24,1% +25,5% -22,4%
Conversion de l’encaisse - -2 -16 -46 -13  - +765,0% +183,7% -71,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,8 0,7 0,4  -0,3% +29,3% -11,8% -46,5%
Frais généraux sur CP 15% 12% 5% 4% 4%  -21,4% -54,1% -15,4% -14,8%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 4% 6%  -2,7% -32,7% +11,6% +53,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 6 8 7 1  +4 +2 -1 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,3 0,4 0,2  +370,8% +613,2% +26,2% -52,0%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 0,6 0,8 0,6  +227,3% +324,0% +32,4% -22,1%
Critère X3 × 3,3 - 0,3 1,5 1,4 -  +641,5% +349,8% -9,6% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,9  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,8 0,7 0,4  -0,3% +29,3% -11,8% -46,5%
 
Z_SCORE - - - - 8,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Evergreen Marine Taiwan Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Taiwan Evergreen Marine Taiwan 10,5 40,6% 1,6 10,5 168,0 0,7 3,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Evergreen Marine Taiwan

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Dividendes par action détachés par Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----70,00------
2022-----45,00--6,00---
2021-------6,22----
2018-------0,49----
2015------0,23-----
2011--------2,30---
2008------3,56-----
2007------0,63-----
2006-------3,77----
2005-------3,91----
2004--------1,07---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 190 589 207 078 489 407 627 284 276 715  +8,7% +136,3% +28,2% -55,9%
Charges d'exploitation -185 947 -172 415 -204 547 -252 481 -241 975  -7,3% +18,6% +23,4% -4,2%
   dont Coût des ventes -176 072 -161 591 -187 412 -228 841 -226 806  -8,2% +16,0% +22,1% -0,9%
   dont Frais généraux -10 289 -10 881 -17 313 -24 763 -16 804  +5,7% +59,1% +43,0% -32,1%
Résultat opérationnel 4 642 34 662 284 860 374 803 34 739  +646,7% +721,8% +31,6% -90,7%
Autres revenus/frais nets -3 863 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 676 -4 537 -3 237 -3 255 -4 949  -20,1% -28,6% +0,6% +52,0%
Résultat avant impôts 779 31 840 288 235 399 424 64 172  +3 987,8% +805,3% +38,6% -83,9%
Impôts sur les bénéfices -1 002 -3 073 -25 125 -53 252 -  +206,7% +717,7% +112,0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 24 365 239 015 334 201 -  +21 554,1% +881,0% +39,8% -
 
EBITDA 25 046 55 679 307 235 401 444 33 864  +122,3% +451,8% +30,7% -91,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 194 31 318 260 030 324 834 30 108  +646,7% +730,3% +24,9% -90,7%
Taux d’imposition - 10% 9% 13% -  - -9,7% +52,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 39,6 42,3 92,5 296,4 130,7  +6,8% +118,8% +220,4% -55,9%
EBITDA par action 5,2 11,4 58,1 189,7 16,0  +118,4% +410,8% +226,6% -91,6%
Bénéfices par action - 5,0 45,2 157,9 -  +21 178,0% +808,1% +249,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 66 050 85 838 283 115 483 935 238 140  +30,0% +229,8% +70,9% -50,8%
   dont Trésorerie 37 872 44 096 107 792 391 861 170 230  +16,4% +144,4% +263,5% -56,6%
   dont Placements à CT 2 019 6 773 93 275 42 966 21 627  +235,5% +1 277,2% -53,9% -49,7%
   dont Créances clients 17 992 21 805 41 180 25 709 20 626  +21,2% +88,9% -37,6% -19,8%
   dont Stock 4 548 2 932 5 838 7 705 10 117  -35,5% +99,1% +32,0% +31,3%
Placements à long terme 31 220 - - - -  - - - -
Biens corporels 191 018 194 832 255 012 316 301 -  +2,0% +30,9% +24,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 930 - - - -  - - - -
Actifs totaux 306 596 334 221 611 026 887 512 731 831  +9,0% +82,8% +45,2% -17,5%
 
Passifs courants 63 450 72 491 109 093 164 879 111 750  +14,2% +50,5% +51,1% -32,2%
   dont Créances fournisseurs 16 581 20 567 30 375 46 228 35 642  +24,0% +47,7% +52,2% -22,9%
   dont Dette à court terme 27 764 - - - -  - - - -
Dette à long terme 93 860 89 820 46 411 38 180 31 666  -4,3% -48,3% -17,7% -17,1%
Passifs totaux 233 001 232 727 253 705 304 962 261 036  -0,1% +9,0% +20,2% -14,4%
 
Action ordinaire 48 130 48 980 52 908 21 164 -  +1,8% +8,0% -60,0% -
Bénéfices non répartis 9 374 33 449 259 260 498 727 320 434  +256,8% +675,1% +92,4% -35,7%
Capitaux propres 70 046 94 282 326 785 552 214 439 899  +34,6% +246,6% +69,0% -20,3%
 
Dette portant intérets 121 624 89 820 46 411 38 180 31 666  -26,1% -48,3% -17,7% -17,1%
Dette nette 81 734 38 950 -154 656 -396 646 -160 191  -52,3% -497,1% +156,5% -59,6%
Fonds de roulement 2 601 13 347 174 022 319 056 126 390  +413,2% +1 203,8% +83,3% -60,4%
Actions en circulation (en M) 4 813,0 4 898,0 5 290,8 2 116,4 2 116,4  +1,8% +8,0% -60,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 113 24 365 239 015 334 201 35 337  +21 554,1% +881,0% +39,8% -89,4%
 
Dépréciation 20 764 21 065 22 611 27 759 33 864  +1,5% +7,3% +22,8% +22,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 917 5 065 37 542 39 276 -  -364,1% +641,3% +4,6% -
Ajust. comptes débiteurs 915 -9 206 -21 232 27 517 -  -1 106,6% +130,6% -229,6% -
Ajust. des stocks 452 1 388 -2 944 -1 345 -1 385  +207,0% -312,1% -54,3% +3,0%
Autres flux opérationnels 2 119 2 926 6 263 -10 384 -  +38,1% +114,1% -265,8% -
Flux opérationnel 19 793 51 858 301 058 422 430 -13 833  +162,0% +480,5% +40,3% -103,3%
 
Dépenses d’investissement 19 103 29 585 55 999 54 174 12 460  +54,9% +89,3% -3,3% -77,0%
Investissements -607 -5 170 -86 539 58 506 -39 756  +751,9% +1 574,0% -167,6% -168,0%
Flux d’investissement -17 470 -32 885 -166 156 26 276 -  +88,2% +405,3% -115,8% -
 
Dividendes payés 13 156 13 156 13 156 95 239 148 149  0% 0% +623,9% +55,6%
Emprunts nets -2 860 -10 191 -56 011 -41 517 -  +256,3% +449,6% -25,9% -
Flux de financement -86 -11 092 -69 408 -168 395 -  +12 820,2% +525,7% +142,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 2 035 6 225 63 696 284 068 -222 117  +205,8% +923,3% +346,0% -178,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 4,5 46,3 174,0 -12,4  +3 070,0% +918,6% +275,7% -107,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 111 027 66 827 67 385 72 812 69 691  -39,8% +0,8% +8,1% -4,3%
Charges d'exploitation -78 204 -55 688 -57 265 -64 052 -64 971  -28,8% +2,8% +11,9% +1,4%
   dont Coût des ventes -65 495 -52 025 -53 589 -60 403 -60 788  -20,6% +3,0% +12,7% +0,6%
   dont Frais généraux -12 967 -3 932 -4 039 -4 074 -4 759  -69,7% +2,7% +0,9% +16,8%
Résultat opérationnel 32 823 11 138 10 120 8 761 4 720  -66,1% -9,1% -13,4% -46,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -920 -942 -1 202 -1 450 -1 355  +2,4% +27,5% +20,7% -6,6%
Résultat avant impôts 38 470 16 229 16 214 25 196 6 533  -57,8% -0,1% +55,4% -74,1%
Impôts sur les bénéfices -6 981 - -9 754 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 850 5 092 5 092 - -  -82,9% 0% - -
 
EBITDA 40 030 7 982 17 750 9 147 9 198  -80,1% +122,4% -48,5% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 867 9 117 7 084 6 133 3 304  -66,1% -22,3% -13,4% -46,1%
Taux d’imposition 18% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 52,5 31,6 31,8 34,4 32,9  -39,8% +0,8% +8,1% -4,3%
EBITDA par action 18,9 3,8 8,4 4,3 4,3  -80,1% +122,4% -48,5% +0,6%
Bénéfices par action 14,1 2,4 2,4 - -  -82,9% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 483 935 480 592 436 842 297 696 238 140  -0,7% -9,1% -31,9% -20,0%
   dont Trésorerie 391 861 407 559 374 341 217 154 170 230  +4,0% -8,2% -42,0% -21,6%
   dont Placements à CT 42 966 28 749 16 736 32 720 21 627  -33,1% -41,8% +95,5% -33,9%
   dont Créances clients 29 993 21 881 24 612 20 520 20 626  -27,0% +12,5% -16,6% +0,5%
   dont Stock 7 705 8 070 9 082 12 083 10 117  +4,7% +12,5% +33,0% -16,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 316 301 - 360 488 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 887 512 891 709 884 947 782 696 731 831  +0,5% -0,8% -11,6% -6,5%
 
Passifs courants 164 879 168 925 275 683 123 591 111 750  +2,5% +63,2% -55,2% -9,6%
   dont Créances fournisseurs 46 228 46 461 45 952 48 492 35 642  +0,5% -1,1% +5,5% -26,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 38 180 37 323 32 305 46 667 31 666  -2,2% -13,4% +44,5% -32,1%
Passifs totaux 304 962 306 553 433 475 296 246 261 036  +0,5% +41,4% -31,7% -11,9%
 
Action ordinaire 21 164 - 21 164 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 498 727 470 603 360 837 317 255 320 434  -5,6% -23,3% -12,1% +1,0%
Capitaux propres 552 214 553 776 418 611 452 212 439 899  +0,3% -24,4% +8,0% -2,7%
 
Dette portant intérets 38 180 37 323 32 305 46 667 31 666  -2,2% -13,4% +44,5% -32,1%
Dette nette -396 646 -398 984 -358 772 -203 207 -160 191  +0,6% -10,1% -43,4% -21,2%
Fonds de roulement 319 056 311 667 161 159 174 105 126 390  -2,3% -48,3% +8,0% -27,4%
Actions en circulation (en M) 2 116,4 2 116,4 2 116,4 2 116,4 2 116,4  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd (en MTWD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 29 850 5 043 5 092 21 909 3 293  -83,1% +1,0% +330,2% -85,0%
 
Dépréciation 7 462 7 982 7 982 9 147 9 198  +7,0% 0% +14,6% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 7 469 -44 872 -44 872 - -  -700,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 11 964 1 940 1 940 - -  -83,8% 0% - -
Ajust. des stocks 488 -874 -874 -1 747 1 649  -278,9% 0% +100,0% -194,4%
Autres flux opérationnels 928 -3 435 -3 435 - -  -470,2% 0% - -
Flux opérationnel 60 122 -36 075 -36 075 551 2 356  -160,0% 0% -101,5% +328,0%
 
Dépenses d’investissement 15 827 9 141 9 141 3 114 2 417  -42,2% 0% -65,9% -22,4%
Investissements -29 355 13 454 13 005 -26 607 -23 230  -145,8% -3,3% -304,6% -12,7%
Flux d’investissement -40 959 5 406 5 406 - -  -113,2% 0% - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -6 279 -6 878 -6 878 - -  +9,5% 0% - -
Flux de financement -6 408 -7 509 -7 509 - -  +17,2% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 63 -33 218 -33 218 -157 187 -47 410  -52 881,5% 0% +373,2% -69,8%
 
Free Cash Flow par action 20,9 -21,4 -21,4 -1,2 -  -202,1% 0% -94,3% -97,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.