Hon Hai Precision Industry (2317.TW, TW0002317005)
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. provides electronic OEM services. The company offers consumer electronics comprising of television sets, game consoles, set-top boxes, and speakers. It also provides cloud networking products consisting of routers, servers, edge computing, data centers, and satellite communications and other related equipment. In addition, the company offers desktop computers, notebook computers, tablets, business machines, printers, etc. Further, it provides connectors, precision optical components, lenses, electronic components, semiconductor products, automotive electronic parts, cutting tools/mold fixtures, and mechanical equipment. The company operates in Taiwan, Mainland China, India, Japan, Vietnam, Malaysia, Singapore, the Czech Republic, Hungary, Slovakia, the United States, Brazil, and Mexico. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. was founded in 1974 and is headquartered in New Taipei City, Taiwan.
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- Big-Cap : 2 363 390 MTWD (68 084 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : No.2, Zihyou Street, New Taipei City, Taiwan, 236
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hon Hai Precision Industry
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
13 861 500 000 | 87,4% | 12,6% | 24,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,9 | 13,0 | 1,6 | 1,4 | 5,4 | 0,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
3% | 2% | 9,3% | 2,6% | -5,7% | 29,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
170,5 TWD | 172,2 | - | - | - | - |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+20,9% | +25,4% | +68,0% | +68,8% | +75,2% | +79,9% | +98,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+173,2% | +183,9% | +170,4% | +132,0% | +244,2% | +176,3% | +206,5% |
Équipe de direction de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yang-Wei Liu | Chairman & President | - | De-Cai Huang | Financial Director | - |
Zong-Kai Chou | Accounting Director | - | Yen Shyang Hwang | Investor Relations Officer | - |
Chin-Min Huang | Deputy Director of Public Relations Office | - | Wei-Bin Lee | Chief Information Security Officer | - |
Jun Seki | Chief Strategy Officer of Electric Vehicles | 63 | Michael Chiang | Vice President | - |
Alex Yang | Investor Relations Officer | - | James Wu | Investor Relations Associate | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hon Hai Precision Industry Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 8,0 | 12,1 | 11,7 | 3 | 19,8 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Hon Hai Precision Industry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
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Fondamentaux de Hon Hai Precision Industry Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 342 811 | 5 358 023 | 5 994 174 | 6 626 997 | 6 162 221 | +0,3% | +11,9% | +10,6% | -7,0% | |
EBITDA | 181 008 | 173 441 | 221 732 | 246 112 | 84 406 | -4,2% | +27,8% | +11,0% | -65,7% | |
Résultat opérationnel | 114 897 | 110 827 | 148 959 | 173 788 | 166 528 | -3,5% | +34,4% | +16,7% | -4,2% | |
Résultat net | 115 309 | 101 795 | 139 320 | 141 483 | 142 098 | -11,7% | +36,9% | +1,6% | +0,4% | |
Free Cash Flow | 170 496 | 312 124 | -190 508 | 11 773 | 326 602 | +83,1% | -161,0% | -106,2% | +2 674,1% | |
Marge de FCF | 3% | 6% | -3% | 0% | 5% | +82,5% | -154,6% | -105,6% | +2 883,3% | |
ROIC | - | 5% | 7% | 8% | 8% | - | +45,0% | +10,6% | -7,1% | |
CROIC | - | 18% | -12% | 1% | 19% | - | -165,1% | -105,8% | +2 588,3% | |
Taux d’imposition | 19% | 21% | 21% | 19% | - | +10,7% | -4,1% | -5,4% | - | |
Capital investi | 1 868 460 | 1 530 562 | 1 656 057 | 1 751 562 | 1 764 734 | -18,1% | +8,2% | +5,8% | +0,8% | |
Actions en circul. (en M) | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 13,1 | 12,5 | 16,0 | 17,8 | 6,1 | -4,2% | +27,8% | +11,0% | -65,7% | |
Bénéfices par action | 8,3 | 7,3 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | -11,7% | +36,9% | +1,6% | +0,4% | |
Free Cash Flow par action | 12,3 | 22,5 | -13,7 | 0,8 | 23,6 | +83,1% | -161,0% | -106,2% | +2 674,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | -4,4% | +6,9% | -0,1% | +4,3% | |
Marge d’EBITDA | 3% | 3% | 4% | 4% | 1% | -4,5% | +14,3% | +0,4% | -63,1% | |
Marge opérationnelle | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | -3,8% | +20,1% | +5,5% | +3,1% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -12,0% | +22,3% | -8,1% | +8,0% | |
Marge de FCF | 3% | 6% | -3% | 0% | 5% | +82,5% | -154,6% | -105,6% | +2 883,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | 3,7% | 3,5% | 3,5% | - | +26,3% | -4,3% | +0,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,0% | 10,4% | 10,0% | 9,7% | - | +29,7% | -3,9% | -3,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 7% | 8% | 8% | - | +45,0% | +10,6% | -7,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 18% | -12% | 1% | 19% | - | -165,1% | -105,8% | +2 588,3% |
Ratios de solvabilité de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | -5,8% | -1,9% | -9,1% | +12,7% | |
Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | -3,1% | +0,9% | -0,3% | +5,0% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,6 | -6,0 | -3,8 | -3,2 | -12,8 | +282,1% | -37,6% | -15,3% | +301,2% | |
Dette sur actifs | 19% | 6% | 7% | 7% | 7% | -66,5% | +11,0% | +3,3% | -5,3% | |
Dette sur capitaux propres | 51% | 18% | 20% | 21% | 18% | -64,5% | +11,0% | +3,9% | -12,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 2,7 | 4,3 | 10,1 | 7,1 | 1,3 | +58,3% | +134,7% | -29,8% | -81,8% | |
∼ par l’EBIT | 1,7 | 2,7 | 6,8 | 5,0 | - | +59,3% | +146,8% | -26,2% | - | |
∼ par le flux opérationel | 3,7 | 9,4 | -4,5 | 3,2 | 6,8 | +151,5% | -147,8% | -170,6% | +115,2% | |
Coût de la dette | - | 9,4% | 8,6% | 12,0% | 22,9% | - | -7,8% | +39,6% | +90,0% |
Graphique des dividendes de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
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Ratios de distribution de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 115 309 | 101 795 | 139 320 | 141 483 | 142 098 | -11,7% | +36,9% | +1,6% | +0,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 170 496 | 312 124 | -190 508 | 11 773 | 326 602 | +83,1% | -161,0% | -106,2% | +2 674,1% | |
Dividende payé | -55 452 | -58 225 | -55 452 | -72 088 | -80 722 | +5,0% | -4,8% | +30,0% | -212,0% | |
Distribution sur résultat net | 48% | 57% | 40% | 51% | 57% | +18,9% | -30,4% | +28,0% | +11,5% | |
Distribution sur FCF | 33% | 19% | -29% | 612% | 25% | -42,6% | -256,0% | -2 203,6% | -96,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 37 | 42 | 44 | 55 | 46 | +12,2% | +3,6% | +26,4% | -16,1% | |
Délai paiement clients (DSO) | 77 | 64 | 71 | 61 | 52 | -16,4% | +10,1% | -14,4% | -14,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 76 | 69 | 60 | 59 | - | -9,6% | -12,5% | -2,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 30 | 46 | 55 | 39 | - | +50,6% | +21,6% | -29,2% | |
Rotation des actifs | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | -9,4% | +5,2% | +4,5% | -2,4% | |
Frais généraux sur CP | 9% | 8% | 8% | 8% | 7% | -14,4% | +3,7% | -1,4% | -3,4% | |
Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -10,7% | -1,4% | -6,3% | +6,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | = | +0,25 | = | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,63 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | = | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | +3 | +1 | -2 | +4 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -4,5% | +0,6% | -0,9% | +8,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -6,1% | +1,7% | +0,5% | -13,7% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -12,8% | +26,3% | +10,3% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 5,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | -9,4% | +5,2% | +4,5% | -2,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hon Hai Precision Industry Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hon Hai Precision Industry
Dividendes par action détachés par Hon Hai Precision Industry Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 5,30 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 5,20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 4,20 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | 2,00 | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 5,63 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,32 | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | 1,95 | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | 1,32 | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | 1,45 | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | 0,71 | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,69 | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,83 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 342 811 | 5 358 023 | 5 994 174 | 6 626 997 | 6 162 221 | +0,3% | +11,9% | +10,6% | -7,0% | |
Charges d'exploitation | -5 227 914 | -5 247 196 | -5 845 214 | -6 453 209 | -5 995 693 | +0,4% | +11,4% | +10,4% | -7,1% | |
dont Coût des ventes | -5 026 943 | -5 055 104 | -5 632 047 | -6 226 912 | -5 774 274 | +0,6% | +11,4% | +10,6% | -7,3% | |
dont Frais généraux | -109 423 | -97 981 | -108 099 | -112 039 | -111 399 | -10,5% | +10,3% | +3,6% | -0,6% | |
Résultat opérationnel | 114 897 | 110 827 | 148 959 | 173 788 | 166 528 | -3,5% | +34,4% | +16,7% | -4,2% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -66 601 | -40 317 | -21 958 | -34 736 | -65 543 | -39,5% | -45,5% | +58,2% | +88,7% | |
Résultat avant impôts | 163 878 | 145 472 | 193 572 | 187 511 | 192 224 | -11,2% | +33,1% | -3,1% | +2,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -31 693 | -31 147 | -39 749 | -36 440 | - | -1,7% | +27,6% | -8,3% | - | |
Résultat net | 115 309 | 101 795 | 139 320 | 141 483 | 142 098 | -11,7% | +36,9% | +1,6% | +0,4% | |
EBITDA | 181 008 | 173 441 | 221 732 | 246 112 | 84 406 | -4,2% | +27,8% | +11,0% | -65,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 92 677 | 87 098 | 118 372 | 140 015 | 134 166 | -6,0% | +35,9% | +18,3% | -4,2% | |
Taux d’imposition | 19% | 21% | 21% | 19% | - | +10,7% | -4,1% | -5,4% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 385,4 | 386,5 | 432,4 | 478,1 | 444,6 | +0,3% | +11,9% | +10,6% | -7,0% | |
EBITDA par action | 13,1 | 12,5 | 16,0 | 17,8 | 6,1 | -4,2% | +27,8% | +11,0% | -65,7% | |
Bénéfices par action | 8,3 | 7,3 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | -11,7% | +36,9% | +1,6% | +0,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 573 693 | 2 884 649 | 3 034 417 | 3 200 506 | 3 035 966 | +12,1% | +5,2% | +5,5% | -5,1% | |
dont Trésorerie | 857 864 | 1 232 794 | 1 059 417 | 1 062 326 | 1 197 663 | +43,7% | -14,1% | +0,3% | +12,7% | |
dont Placements à CT | 55 907 | 45 069 | 49 472 | 22 405 | 152 415 | -19,4% | +9,8% | -54,7% | +580,3% | |
dont Créances clients | 1 124 254 | 942 484 | 1 161 219 | 1 098 690 | 872 270 | -16,2% | +23,2% | -5,4% | -20,6% | |
dont Stock | 515 772 | 582 114 | 672 145 | 939 022 | 730 765 | +12,9% | +15,5% | +39,7% | -22,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 334 284 | 333 361 | 350 368 | 402 810 | - | -0,3% | +5,1% | +15,0% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 3 320 942 | 3 674 276 | 3 908 878 | 4 133 974 | 3 939 789 | +10,6% | +6,4% | +5,8% | -4,7% | |
Passifs courants | 1 657 461 | 1 916 257 | 1 997 680 | 2 113 814 | 1 909 335 | +15,6% | +4,2% | +5,8% | -9,7% | |
dont Créances fournisseurs | 906 188 | 1 065 593 | 1 076 178 | 1 068 941 | 893 119 | +17,6% | +1,0% | -0,7% | -16,4% | |
dont Dette à court terme | 411 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 217 082 | 233 285 | 275 600 | 301 017 | 271 625 | +7,5% | +18,1% | +9,2% | -9,8% | |
Passifs totaux | 1 921 316 | 2 200 129 | 2 335 618 | 2 483 443 | 2 253 545 | +14,5% | +6,2% | +6,3% | -9,3% | |
Action ordinaire | 138 630 | 138 630 | 138 630 | 138 630 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 1 004 438 | 1 043 332 | 1 129 264 | 1 200 290 | 987 704 | +3,9% | +8,2% | +6,3% | -17,7% | |
Capitaux propres | 1 239 984 | 1 297 277 | 1 380 457 | 1 450 545 | 1 493 109 | +4,6% | +6,4% | +5,1% | +2,9% | |
Dette portant intérets | 628 476 | 233 285 | 275 600 | 301 017 | 271 625 | -62,9% | +18,1% | +9,2% | -9,8% | |
Dette nette | -285 295 | -1 044 578 | -833 289 | -783 714 | -1 078 453 | +266,1% | -20,2% | -5,9% | +37,6% | |
Fonds de roulement | 916 232 | 968 392 | 1 036 737 | 1 086 692 | 1 126 631 | +5,7% | +7,1% | +4,8% | +3,7% | |
Actions en circulation (en M) | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 115 309 | 101 795 | 139 320 | 141 483 | 142 098 | -11,7% | +36,9% | +1,6% | +0,4% | |
Dépréciation | 66 111 | 62 614 | 72 772 | 72 324 | 84 406 | -5,3% | +16,2% | -0,6% | +16,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -37 849 | -9 619 | -19 757 | 5 355 | - | -74,6% | +105,4% | -127,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 25 875 | 89 936 | -218 983 | 78 859 | - | +247,6% | -343,5% | -136,0% | - | |
Ajust. des stocks | 110 600 | -66 342 | -92 417 | -251 589 | 201 692 | -160,0% | +39,3% | +172,2% | -180,2% | |
Autres flux opérationnels | -7 882 | 26 012 | 9 661 | 72 338 | - | -430,0% | -62,9% | +648,8% | - | |
Flux opérationnel | 248 018 | 377 624 | -98 212 | 109 708 | 445 553 | +52,3% | -126,0% | -211,7% | +306,1% | |
Dépenses d’investissement | 77 521 | 65 500 | 92 296 | 97 935 | 118 951 | -15,5% | +40,9% | +6,1% | +21,5% | |
Investissements | 26 429 | 5 669 | -39 142 | -16 800 | -137 874 | -78,6% | -790,5% | -57,1% | +720,7% | |
Flux d’investissement | 70 584 | 34 586 | -92 083 | -45 440 | - | -51,0% | -366,2% | -50,7% | - | |
Dividendes payés | 55 452 | 58 225 | 55 452 | 72 088 | -80 722 | +5,0% | -4,8% | +30,0% | -212,0% | |
Emprunts nets | -102 328 | 88 960 | 101 793 | 28 157 | - | -186,9% | +14,4% | -72,3% | - | |
Flux de financement | -218 095 | -25 118 | 24 281 | -87 872 | - | -88,5% | -196,7% | -461,9% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 69 202 | 374 930 | -173 377 | 2 909 | 135 336 | +441,8% | -146,2% | -101,7% | +4 551,8% | |
Free Cash Flow par action | 12,3 | 22,5 | -13,7 | 0,8 | 23,6 | +83,1% | -161,0% | -106,2% | +2 674,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 963 028 | 1 462 437 | 1 304 548 | 1 543 164 | 1 852 072 | -25,5% | -10,8% | +18,3% | +20,0% | |
Charges d'exploitation | -1 918 796 | -1 421 914 | -1 273 623 | -1 497 014 | -1 803 142 | -25,9% | -10,4% | +17,5% | +20,4% | |
dont Coût des ventes | -1 851 964 | -1 374 103 | -1 220 971 | -1 440 410 | -1 738 790 | -25,8% | -11,1% | +18,0% | +20,7% | |
dont Frais généraux | -32 727 | -23 876 | -26 459 | -29 447 | -31 617 | -27,0% | +10,8% | +11,3% | +7,4% | |
Résultat opérationnel | 44 233 | 40 523 | 30 925 | 46 150 | 48 930 | -8,4% | -23,7% | +49,2% | +6,0% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -12 714 | -14 752 | -16 805 | -17 747 | -16 239 | +16,0% | +13,9% | +5,6% | -8,5% | |
Résultat avant impôts | 52 451 | 20 403 | 47 705 | 57 217 | 66 898 | -61,1% | +133,8% | +19,9% | +16,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 345 | -6 804 | -12 262 | - | - | -7,4% | +80,2% | - | - | |
Résultat net | 39 979 | 12 825 | 33 001 | 43 128 | 53 145 | -67,9% | +157,3% | +30,7% | +23,2% | |
EBITDA | 64 053 | 60 064 | 51 970 | 22 402 | 21 288 | -6,2% | -13,5% | -56,9% | -5,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 38 038 | 27 010 | 22 976 | 34 288 | 34 251 | -29,0% | -14,9% | +49,2% | -0,1% | |
Taux d’imposition | 14% | 33% | 26% | - | - | +138,1% | -22,9% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 141,6 | 105,5 | 94,1 | 111,3 | 133,6 | -25,5% | -10,8% | +18,3% | +20,0% | |
EBITDA par action | 4,6 | 4,3 | 3,7 | 1,6 | 1,5 | -6,2% | -13,5% | -56,9% | -5,0% | |
Bénéfices par action | 2,9 | 0,9 | 2,4 | 3,1 | 3,8 | -67,9% | +157,3% | +30,7% | +23,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 200 506 | 2 759 480 | 2 870 977 | 3 150 563 | 3 035 966 | -13,8% | +4,0% | +9,7% | -3,6% | |
dont Trésorerie | 1 062 326 | 1 119 530 | 1 187 733 | 1 208 030 | 1 197 663 | +5,4% | +6,1% | +1,7% | -0,9% | |
dont Placements à CT | 22 405 | 35 104 | 48 944 | 90 686 | 152 415 | +56,7% | +39,4% | +85,3% | +68,1% | |
dont Créances clients | 1 156 412 | 768 123 | 859 226 | 989 059 | 872 270 | -33,6% | +11,9% | +15,1% | -11,8% | |
dont Stock | 939 022 | 813 157 | 758 845 | 772 293 | 730 765 | -13,4% | -6,7% | +1,8% | -5,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 402 810 | 408 450 | 404 759 | - | - | +1,4% | -0,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 4 133 974 | 3 659 319 | 3 762 581 | 4 063 389 | 3 939 789 | -11,5% | +2,8% | +8,0% | -3,0% | |
Passifs courants | 2 113 814 | 1 730 366 | 1 820 093 | 2 012 986 | 1 909 335 | -18,1% | +5,2% | +10,6% | -5,1% | |
dont Créances fournisseurs | 1 068 941 | 692 988 | 774 258 | 956 085 | 893 119 | -35,2% | +11,7% | +23,5% | -6,6% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 301 017 | 254 485 | 285 227 | 287 161 | 271 625 | -15,5% | +12,1% | +0,7% | -5,4% | |
Passifs totaux | 2 483 443 | 2 056 561 | 2 178 281 | 2 376 251 | 2 253 545 | -17,2% | +5,9% | +9,1% | -5,2% | |
Action ordinaire | 138 630 | 138 630 | 138 630 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 1 200 290 | 1 140 229 | 1 172 941 | 934 185 | 987 704 | -5,0% | +2,9% | -20,4% | +5,7% | |
Capitaux propres | 1 450 545 | 1 400 855 | 1 392 707 | 1 485 000 | 1 493 109 | -3,4% | -0,6% | +6,6% | +0,5% | |
Dette portant intérets | 301 017 | 254 485 | 285 227 | 287 161 | 271 625 | -15,5% | +12,1% | +0,7% | -5,4% | |
Dette nette | -783 714 | -900 149 | -951 450 | -1 011 555 | -1 078 453 | +14,9% | +5,7% | +6,3% | +6,6% | |
Fonds de roulement | 1 086 692 | 1 029 114 | 1 050 884 | 1 137 577 | 1 126 631 | -5,3% | +2,1% | +8,2% | -1,0% | |
Actions en circulation (en M) | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 13 861,5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hon Hai Precision Industry Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 39 979 | 12 825 | 33 001 | 43 128 | 53 145 | -67,9% | +157,3% | +30,7% | +23,2% | |
Dépréciation | 19 820 | 19 541 | 21 045 | 22 402 | 21 288 | -1,4% | +7,7% | +6,4% | -5,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 12 014 | 21 931 | -8 838 | - | - | +82,5% | -140,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 157 466 | 397 914 | -98 640 | - | - | +152,7% | -124,8% | - | - | |
Ajust. des stocks | -72 715 | 129 267 | 40 492 | 6 163 | 25 771 | -277,8% | -68,7% | -84,8% | +318,2% | |
Autres flux opérationnels | 8 507 | -56 022 | 8 620 | - | - | -758,6% | -115,4% | - | - | |
Flux opérationnel | 13 165 | 140 319 | 79 806 | 66 028 | 159 400 | +965,8% | -43,1% | -17,3% | +141,4% | |
Dépenses d’investissement | 29 757 | 25 099 | 47 577 | 24 966 | 44 078 | -15,7% | +89,6% | -47,5% | +76,6% | |
Investissements | 9 457 | 3 517 | -15 192 | -36 347 | -82 761 | -62,8% | -532,0% | +139,3% | +127,7% | |
Flux d’investissement | -8 083 | -4 621 | -14 145 | - | - | -42,8% | +206,1% | - | - | |
Dividendes payés | 6 938 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -137 325 | -71 106 | 37 060 | - | - | -48,2% | -152,1% | - | - | |
Flux de financement | -148 787 | -82 119 | 24 957 | - | - | -44,8% | -130,4% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -138 295 | 57 204 | 68 202 | 20 297 | -10 367 | -141,4% | +19,2% | -70,2% | -151,1% | |
Free Cash Flow par action | -1,2 | 8,3 | 2,3 | 3,0 | 8,3 | -794,4% | -72,0% | +27,4% | +180,8% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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