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ANTA Sports Products Ltd

ANTA Sports Products (2020.HK, KYG040111059)

ANTA Sports Products Limited, together with its subsidiaries, engages in the research and development, design, manufacturing, and marketing of shoes, apparel, and accessories in the Mainland of China, Hong Kong, Macao, and internationally. The company's products portfolio includes running, cross-training, basketball, soccer, boxing, winter sports, boxing, taekwondo, gymnastics, karate, weightlifting, wrestling, trampoline, outdoor sports, women's fitness, and skiing products, as well as sports fashion clothing, kid's sports fashion clothing and sportswear, and leisure footwear products under the FILA, FILA KIDS, FILA FUSION, KINGKOW, KOLON SPORT, ANTA, DESCENTE, and ANTA KIDS brands. It provides management, product design, logistics, and information technology services; manufactures shoe soles; holds trademarks; and develops and manages properties. It is also involved in the exporting and importing activities; …

Siège social : Dongshan Industrial Zone, Jinjiang, China, 362212

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ANTA Sports Products

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ANTA Sports Products Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 832 620 000 47,4% 55,2% 17,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 15,2 0,7 4,0 14,1 3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 15% 21,9% 11,0% 14,2% 29,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,8 HKD 112,8 71,5 82,1 60,2 116,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ANTA Sports Products Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ANTA Sports Products Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,2% +1,9% -8,7% -2,5% -27,3% -38,4% -42,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,1% +91,4% +114,7% +238,8% +336,0% +494,9% +755,5%

 

Équipe de direction d’ANTA Sports Products Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shizhong Ding Executive Chairman 54 Yonghua Wu Co-CEO & Executive Director 53
Shixian Lai COO, Co-CEO & Executive Director 50 Shijia Ding Executive Deputy Chairman 59
Mingwei Bi CFO & Executive Director 51 Jie Zheng Executive Director 56
Suki Wong Investor Relations Director - Huang Wenting Head of Justice Department -
Yeung Tsui Chief Executive Officer of Performance Sports Group - Kin Chung Tse Company Secretary 43

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ANTA Sports Products Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,3 12,2 15,0 2 23,5
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ANTA Sports Products dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ANTA Sports Products Ltd

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Fondamentaux d’ANTA Sports Products Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 24 100 33 928 35 512 49 328 53 651  +40,8% +4,7% +38,9% +8,8%
EBITDA 6 044 10 111 11 128 14 190 15 584  +67,3% +10,1% +27,5% +9,8%
Résultat opérationnel 5 702 8 642 9 049 10 889 11 230  +51,6% +4,7% +20,3% +3,1%
Résultat net 4 103 5 344 5 162 7 720 7 590  +30,3% -3,4% +49,6% -1,7%
Free Cash Flow 3 631 6 398 6 607 10 501 10 526  +76,2% +3,3% +58,9% +0,2%
Marge de FCF 15% 19% 19% 21% 20%  +25,1% -1,3% +14,4% -7,8%
ROIC - 25% 18% 20% 22%  - -29,5% +12,8% +7,2%
CROIC - 27% 19% 27% 28%  - -29,1% +40,3% +5,0%
Taux d’imposition 27% 30% 31% 27% 27%  +12,0% +4,6% -13,7% +1,9%
Capital investi 16 655 31 107 38 437 40 348 34 892  +86,8% +23,6% +5,0% -13,5%
Actions en circul. (en M) 2 684,9 2 701,9 2 703,3 2 703,3 2 713,6  +0,6% +0,1% 0% +0,4%
EBITDA par action 2,3 3,7 4,1 5,2 5,7  +66,2% +10,0% +27,5% +9,4%
Bénéfices par action 1,5 2,0 1,9 2,9 2,8  +29,4% -3,5% +49,6% -2,1%
Free Cash Flow par action 1,4 2,4 2,4 3,9 3,9  +75,1% +3,2% +58,9% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ANTA Sports Products Ltd

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Ratio de profitabilité d’ANTA Sports Products Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 53% 55% 58% 62% 60%  +4,5% +5,7% +6,0% -2,3%
Marge d’EBITDA 25% 30% 31% 29% 29%  +18,8% +5,1% -8,2% +1,0%
Marge opérationnelle 24% 25% 25% 22% 21%  +7,7% +0% -13,4% -5,2%
Marge bénéficiaire 17% 16% 15% 16% 14%  -7,5% -7,7% +7,7% -9,6%
Marge de FCF 15% 19% 19% 21% 20%  +25,1% -1,3% +14,4% -7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 16,3% 11,1% 13,5% 11,5%  - -31,9% +21,5% -14,6%
Rentabilité financière (ROE) - 29,8% 23,4% 29,2% 24,0%  - -21,4% +24,6% -17,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% 18% 20% 22%  - -29,5% +12,8% +7,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 27% 19% 27% 28%  - -29,1% +40,3% +5,0%

 

Ratios de solvabilité d’ANTA Sports Products Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 1,3 2,1 1,8 0,8  -21,2% +56,3% -13,7% -58,2%
Liquidité générale 2,6 1,9 2,8 2,5 1,6  -26,5% +48,6% -10,4% -35,1%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -0,2 -0,6 -1,0 -1,0  -89,8% +256,7% +76,2% +6,1%
Dette sur actifs 4% 27% 28% 18% 1%  +642,8% +4,0% -34,4% -96,1%
Dette sur capitaux propres 6% 55% 60% 40% 1%  +886,8% +9,4% -34,2% -96,4%
Couverture par l’EBITDA 121,1 36,4 27,3 32,0 7 792,0  -69,9% -24,9% +17,2% +24 226,0%
   ∼ par l’EBIT 114,2 31,1 22,2 24,8 5 600,5  -72,7% -28,6% +11,6% +22 462,9%
   ∼ par le flux opérationel 88,9 27,0 18,3 26,8 6 073,5  -69,7% -32,0% +46,1% +22 584,1%
Coût de la dette - 4,7% 3,2% 3,4% 0%  - -31,4% +7,2% -99,0%

 

Graphique des dividendes d’ANTA Sports Products Ltd

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Ratios de distribution d’ANTA Sports Products Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 103 5 344 5 162 7 720 7 590  +30,3% -3,4% +49,6% -1,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 631 6 398 6 607 10 501 10 526  +76,2% +3,3% +58,9% +0,2%
Dividende payé -2 425 -1 417 -1 404 -2 411 -3 752  -41,6% -0,9% +71,7% +55,6%
Distribution sur résultat net 59% 27% 27% 31% 49%  -55,2% +2,6% +14,8% +58,3%
Distribution sur FCF 67% 22% 21% 23% 36%  -66,8% -4,0% +8,0% +55,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ANTA Sports Products Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ANTA Sports Products Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 93 105 135 147 145  +13,8% +28,0% +9,4% -1,5%
Délai paiement clients (DSO) 40 42 39 24 20  +4,7% -8,3% -37,1% -16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 55 55 46  - -15,4% +0,1% -16,9%
Conversion de l’encaisse - 83 119 117 120  - +43,3% -1,5% +2,6%
Rotation des actifs 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8  -16,8% -16,8% +15,0% -1,5%
Frais généraux sur CP 7% 7% 9% 72% 67%  -12,7% +35,2% +709,2% -5,6%
Frais généraux sur CA 5% 4% 6% 42% 43%  -21,1% +54,5% +601,6% +3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ANTA Sports Products Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ANTA Sports Products Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 5 8 4  +2 +1 +3 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ANTA Sports Products Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,6 0,3 0,5 0,5 0,3  -45,0% +53,0% -5,6% -38,0%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6  -20,2% -0,8% +2,2% +7,3%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5  -10,4% -16,8% +0,6% -7,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8  -16,8% -16,8% +15,0% -1,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ANTA Sports Products Ltd

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Sociétés possiblement comparables à ANTA Sports Products Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong ANTA Sports Products 25,5 2,0% 0,8 15,2 75,8 3,5 14,1
Hong-Kong Li Ning 5,9 4,6% 0,9 12,7 19,4 1,5 7,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ANTA Sports Products

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Dividendes par action détachés par ANTA Sports Products Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,72---0,82---
20220,30---0,68---0,62---
2021----0,47---0,60---
2020----0,36---0,21---
2019---0,28----0,31---
2018---0,41---0,50----
2017---0,34---0,41----
2016---0,08----0,34---
2015---0,28---0,30----
2014---0,22---0,25----
2013---0,17---0,19----
2012---0,26---0,23----
2011---0,25---0,26----
2010--0,12----0,20----
2009---0,08---0,12----
2008---0,08----0,10---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ANTA Sports Products Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 24 100 33 928 35 512 49 328 53 651  +40,8% +4,7% +38,9% +8,8%
Charges d'exploitation -6 985 -10 017 -26 463 -38 439 -42 646  +43,4% +164,2% +45,3% +10,9%
   dont Coût des ventes -11 413 -15 269 -14 861 -18 924 -21 333  +33,8% -2,7% +27,3% +12,7%
   dont Frais généraux -1 182 -1 313 -2 122 -20 681 -23 216  +11,1% +61,7% +874,6% +12,3%
Résultat opérationnel 5 702 8 642 9 049 10 889 11 230  +51,6% +4,7% +20,3% +3,1%
Autres revenus/frais nets 66 -634 - - -  -1 067,2% - - -
Charge d'intérêt -50 -278 -407 -443 -2  +456,1% +46,6% +8,8% -99,5%
Résultat avant impôts 5 767 8 008 8 089 11 240 11 355  +38,9% +1,0% +39,0% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -1 533 -2 384 -2 520 -3 021 -3 110  +55,5% +5,7% +19,9% +2,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 103 5 344 5 162 7 720 7 590  +30,3% -3,4% +49,6% -1,7%
 
EBITDA 6 044 10 111 11 128 14 190 15 584  +67,3% +10,1% +27,5% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 186 6 069 6 230 7 962 8 154  +45,0% +2,6% +27,8% +2,4%
Taux d’imposition 27% 30% 31% 27% 27%  +12,0% +4,6% -13,7% +1,9%
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 12,6 13,1 18,2 19,8  +39,9% +4,6% +38,9% +8,4%
EBITDA par action 2,3 3,7 4,1 5,2 5,7  +66,2% +10,0% +27,5% +9,4%
Bénéfices par action 1,5 2,0 1,9 2,9 2,8  +29,4% -3,5% +49,6% -2,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ANTA Sports Products Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 19 284 23 321 32 717 39 902 42 596  +20,9% +40,3% +22,0% +6,8%
   dont Trésorerie 9 284 8 221 15 323 17 592 5 785  -11,4% +86,4% +14,8% -67,1%
   dont Placements à CT 808 4 382 5 293 7 748 10 923  +442,5% +20,8% +46,4% +41,0%
   dont Créances clients 2 667 3 933 3 775 3 296 2 978  +47,4% -4,0% -12,7% -9,6%
   dont Stock 2 892 4 405 5 486 7 644 8 490  +52,3% +24,5% +39,3% +11,1%
Placements à long terme 678 10 615 - - -  +1 466,3% - - -
Biens corporels 2 536 5 806 6 837 10 390 12 789  +128,9% +17,8% +52,0% +23,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 106 681 1 582 1 574 1 480  -38,5% +132,4% -0,5% -6,0%
Actifs totaux 24 374 41 218 51 867 62 668 69 195  +69,1% +25,8% +20,8% +10,4%
 
Passifs courants 7 548 12 412 11 715 15 943 26 207  +64,4% -5,6% +36,1% +64,4%
   dont Créances fournisseurs 1 806 2 977 2 392 3 168 2 768  +64,8% -19,7% +32,4% -12,6%
   dont Dette à court terme 808 4 382 1 968 0 0  +442,5% -55,1% - -
Dette à long terme 70 6 644 12 456 11 425 492  +9 390,9% +87,5% -8,3% -95,7%
Passifs totaux 7 854 20 157 26 043 31 005 34 795  +156,6% +29,2% +19,1% +12,2%
 
Action ordinaire 259 261 261 261 262  +0,8% 0% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis 11 719 15 823 19 746 24 386 28 890  +35,0% +24,8% +23,5% +18,5%
Capitaux propres 15 777 20 082 24 013 28 923 34 400  +27,3% +19,6% +20,4% +18,9%
 
Dette portant intérets 878 11 026 14 424 11 425 492  +1 156,1% +30,8% -20,8% -95,7%
Dette nette -9 214 -1 577 -6 192 -13 915 -16 216  -82,9% +292,6% +124,7% +16,5%
Fonds de roulement 11 737 10 909 21 002 23 959 16 389  -7,0% +92,5% +14,1% -31,6%
Actions en circulation (en M) 2 684,9 2 701,9 2 703,3 2 703,3 2 713,6  +0,6% +0,1% 0% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ANTA Sports Products Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 103 5 344 8 089 7 720 7 590  +30,3% +51,4% -4,6% -1,7%
 
Dépréciation 342 1 469 2 079 3 194 4 383  +329,2% +41,5% +53,6% +37,2%
Ajustements des bénéfices nets 439 1 475 2 429 1 157 1 691  +236,1% +64,7% -52,4% +46,2%
Ajust. comptes débiteurs -899 -1 692 -304 -178 1 196  +88,2% -82,0% -41,4% -771,9%
Ajust. des stocks -729 -1 547 -1 253 -2 233 -1 260  +112,1% -19,0% +78,2% -43,6%
Autres flux opérationnels 2 4 -7 8 -496  +130,5% -275,0% -214,3% -6 300,0%
Flux opérationnel 4 440 7 485 7 458 11 861 12 147  +68,6% -0,4% +59,0% +2,4%
 
Dépenses d’investissement 808 1 087 851 1 360 1 621  +34,5% -21,7% +59,8% +19,2%
Investissements 1 302 -13 457 -1 125 -3 233 -3 043  -1 133,6% -91,6% +187,4% -5,9%
Flux d’investissement -1 201 -13 065 -1 923 -4 669 -4 774  +987,8% -85,3% +142,8% +2,2%
 
Dividendes payés 2 425 1 417 1 404 2 411 3 752  -41,6% -0,9% +71,7% +55,6%
Emprunts nets 1 361 6 006 3 434 -2 833 -4 041  +341,2% -42,8% -182,5% +42,6%
Flux de financement -1 136 4 670 1 229 -4 947 -7 841  -510,9% -73,7% -502,5% +58,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 316 -1 063 7 102 2 269 -214  -145,9% -768,2% -68,1% -109,4%
 
Free Cash Flow par action 1,4 2,4 2,4 3,9 3,9  +75,1% +3,2% +58,9% -0,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ANTA Sports Products Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 22 812 26 516 25 965 27 686 29 645  +16,2% -2,1% +6,6% +7,1%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -8 404 -10 520 -9 856 -11 477 -10 890  +25,2% -6,3% +16,4% -5,1%
   dont Frais généraux -8 842 -11 839 -11 138 -12 078 -11 769  +33,9% -5,9% +8,4% -2,6%
Résultat opérationnel 5 905 5 084 5 792 5 438 7 623  -13,9% +13,9% -6,1% +40,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 5 790 5 450 5 592 5 763 7 463  -5,9% +2,6% +3,1% +29,5%
Impôts sur les bénéfices -829 -682 -821 -734 -1 085  -17,8% +20,5% -10,6% +47,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 920 1 940 1 794 2 001 2 374  +1,0% -7,5% +11,5% +18,6%
 
EBITDA 3 689 3 406 3 943 3 850 5 006  -7,7% +15,8% -2,4% +30,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 060 4 448 4 942 4 745 6 515  -12,1% +11,1% -4,0% +37,3%
Taux d’imposition 14% 13% 15% 13% 15%  -12,7% +17,4% -13,2% +14,1%
 
Chiffre d’affaires par action 8,4 9,8 9,6 10,2 10,5  +16,2% -2,4% +6,6% +2,6%
EBITDA par action 1,4 1,3 1,5 1,4 1,8  -7,7% +15,3% -2,4% +24,6%
Bénéfices par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  +1,0% -7,9% +11,5% +13,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ANTA Sports Products Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 33 762 39 902 39 389 42 596 51 976  +18,2% -1,3% +8,1% +22,0%
   dont Trésorerie 16 245 17 592 14 904 17 378 12 862  +8,3% -15,3% +16,6% -26,0%
   dont Placements à CT 6 049 7 748 10 623 10 923 14 372  +28,1% +37,1% +2,8% +31,6%
   dont Créances clients 3 291 3 369 3 122 3 141 2 744  +2,4% -7,3% +0,6% -12,6%
   dont Stock 5 379 7 644 8 192 8 490 6 487  +42,1% +7,2% +3,6% -23,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 616 10 390 11 848 12 789 12 227  +20,6% +14,0% +7,9% -4,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 539 1 574 1 505 1 480 1 439  +2,3% -4,4% -1,7% -2,8%
Actifs totaux 54 193 62 668 64 343 69 195 83 686  +15,6% +2,7% +7,5% +20,9%
 
Passifs courants 10 341 15 943 23 749 26 207 15 751  +54,2% +49,0% +10,3% -39,9%
   dont Créances fournisseurs 1 731 3 168 2 683 2 768 2 369  +83,0% -15,3% +3,2% -14,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 12 080 11 425 993 492 10 735  -5,4% -91,3% -50,5% +2 081,9%
Passifs totaux 27 343 31 005 29 501 34 795 34 985  +13,4% -4,9% +17,9% +0,5%
 
Action ordinaire 261 261 262 262 272  0% +0,4% 0% +3,8%
Bénéfices non répartis 22 532 24 386 26 396 28 890 31 786  +8,2% +8,2% +9,4% +10,0%
Capitaux propres 26 850 28 923 31 652 34 400 48 701  +7,7% +9,4% +8,7% +41,6%
 
Dette portant intérets 12 080 11 425 993 492 10 735  -5,4% -91,3% -50,5% +2 081,9%
Dette nette -10 214 -13 915 -24 534 -27 809 -16 499  +36,2% +76,3% +13,3% -40,7%
Fonds de roulement 23 421 23 959 15 640 16 389 36 225  +2,3% -34,7% +4,8% +121,0%
Actions en circulation (en M) 2 703,3 2 703,3 2 713,6 2 713,6 2 832,6  0% +0,4% 0% +4,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ANTA Sports Products Ltd (en MCNY)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 920 1 940 1 794 2 001 2 374  +1,0% -7,5% +11,5% +18,6%
 
Dépréciation 737 861 1 047 1 145 1 195  +16,8% +21,6% +9,4% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 500 79 -351 1 197 1 514  -84,3% -547,1% -440,9% +26,5%
Ajust. comptes débiteurs -89 -89 - 598 -  0% - - -
Ajust. des stocks -1 117 -1 117 - -630 -  0% - - -
Autres flux opérationnels 4 4 - -248 -  0% - - -
Flux opérationnel 3 157 2 774 2 490 3 584 5 082  -12,1% -10,3% +44,0% +41,8%
 
Dépenses d’investissement 229 451 429 382 332  +96,9% -4,9% -11,1% -13,0%
Investissements -404 -1 213 -1 496 -26 -4 348  +200,6% +23,3% -98,3% +16 951,0%
Flux d’investissement -604 -1 731 -1 939 -449 -4 669  +186,8% +12,0% -76,9% +940,9%
 
Dividendes payés 527 679 789 926 926  +28,7% +16,3% +17,4% 0%
Emprunts nets -1 572 156 -840 -1 181 -724  -109,9% -640,2% +40,5% -38,7%
Flux de financement -2 103 -371 -1 970 -1 951 3 654  -82,4% +431,7% -1,0% -287,3%
 
Variation nette de la trésorerie 461 674 -1 344 1 237 4 226  +46,1% -299,6% -192,0% +241,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,9 0,8 1,2 1,7  -20,6% -11,6% +55,4% +42,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.