Daito Trust Construction (1878.TSE, JP3486800000)
Daito Trust Construction Co.,Ltd. designs, constructs, and rents apartments and condominiums in Japan. It operates through three segments: Construction, Real Estate, and Finance. The company design and construct rental housing and other structure construction; ironwork and construction; building management and renovation, and whole building leasing; rental housing tenant guarantor services; advertising; and LP gas supply businesses. Further, the company operates day service centers and childcare facilities; operates hotels in Malaysia; and bridge financing for general contractors. Additionally, it sells short-term insurance; offers credit card settlements services; rental apartment and condominium brokering services; provides real estate management and asset succession consulting services; and offers document shipping and destruction, printing, and administrative services. The company also engages in development and sale of investment-type apartment …
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- Mid-Cap : 1 059 550 MJPY (6 357 MEUR)
Rendement : 3,6%
Bêta : 0,4
IH Score : 7,4 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 2-16-1, Konan, Tokyo, Japan, 108-8211
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daito Trust Construction
Répartition du capital, valorisation et momentum de Daito Trust Construction
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 323 900 | 87,8% | 11,5% | 44,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,6 | 12,9 | - | 2,8 | 6,6 | 0,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 4% | 18,6% | 6,1% | 3,5% | -12,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 16 200,0 JPY | 17 906,3 | 17 232,3 | 16 353,5 | 12 527,3 | 17 884,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daito Trust Construction
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Performance boursière ajustée des dividendes de Daito Trust Construction
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,5% | -5,6% | -4,1% | +3,6% | +27,4% | +51,4% | +55,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +63,0% | +47,3% | +11,1% | +26,0% | +36,9% | +66,9% | +123,7% |
Équipe de direction de Daito Trust Construction
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kei Takeuchi | President, CEO, GM of Construction Business Sales Headquarter & Representative Director | 59 | Tsukasa Okamoto | Senior Executive Officer, CFO, GM of Corporate Management Headquarter & Director | 57 |
| Masayuki Koishikawa | Executive Officer & GM of Sales Management Department | - | Eiji Okamoto | Senior Executive Officer & GM of West Japan Construction Business Headquarter | - |
| Yoshihiro Mori | Managing Executive Officer, GM of Real Estate Business Headquarter & Director | 59 | Eiji Kawahara | Senior Executive Officer | - |
| Masafumi Tate | Senior Executive Officer, GM of Construction Business Technical Headquarter & Director | 56 | Jun Matsufuji | Senior Executive Officer & GM of Central Japan Construction Business Headquarter | - |
| Kazuhiro Izumi | Senior Executive Officer & GM of Construction Management Department | - | Takeshi Shirasaki | Senior Executive Officer & GM of East Japan Construction Business Headquarter | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daito Trust Construction au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 8,3 | 13,4 | 9,5 | 1 | 28,2 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Daito Trust Construction dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Daito Trust Construction
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Fondamentaux de Daito Trust Construction (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 586 291 | 1 488 914 | 1 583 002 | 1 657 625 | 1 731 467 | -6,1% | +6,3% | +4,7% | +4,5% | |
| EBITDA | 148 331 | 106 801 | 121 173 | 121 741 | 122 759 | -28,0% | +13,5% | +0,5% | +0,8% | |
| Résultat opérationnel | 127 956 | 86 738 | 99 594 | 100 000 | 104 820 | -32,2% | +14,8% | +0,4% | +4,8% | |
| Résultat net | 90 380 | 62 285 | 69 580 | 70 361 | - | -31,1% | +11,7% | +1,1% | - | |
| Free Cash Flow | 74 769 | 85 013 | 95 129 | 54 183 | 71 268 | +13,7% | +11,9% | -43,0% | +31,5% | |
| Marge de FCF | 5% | 6% | 6% | 3% | 4% | +21,1% | +5,2% | -45,6% | +25,9% | |
| ROIC | - | 16% | 16% | 14% | 16% | - | +0,7% | -7,8% | +8,9% | |
| CROIC | - | 22% | 22% | 11% | 16% | - | +0,1% | -48,5% | +37,7% | |
| Taux d’imposition | 32% | 31% | 33% | 31% | 32% | -1,6% | +4,2% | -3,5% | +1,6% | |
| Capital investi | 365 958 | 401 062 | 456 668 | 492 790 | 413 856 | +9,6% | +13,9% | +7,9% | -16,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 69,2 | 68,5 | 68,1 | 68,3 | 67,3 | -1,0% | -0,6% | +0,2% | -1,4% | |
| EBITDA par action | 2 143,1 | 1 558,4 | 1 778,1 | 1 783,5 | 1 824,0 | -27,3% | +14,1% | +0,3% | +2,3% | |
| Bénéfices par action | 1 305,8 | 908,9 | 1 021,0 | 1 030,8 | - | -30,4% | +12,3% | +1,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 1 080,3 | 1 240,5 | 1 395,9 | 793,8 | 1 058,9 | +14,8% | +12,5% | -43,1% | +33,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Daito Trust Construction
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Ratio de profitabilité de Daito Trust Construction
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 16% | 16% | 16% | 16% | -9,9% | +2,4% | -5,1% | +5,5% | |
| Marge d’EBITDA | 9% | 7% | 8% | 7% | 7% | -23,3% | +6,7% | -4,1% | -3,5% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | -27,8% | +8,0% | -4,1% | +0,3% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 4% | 4% | 4% | - | -26,6% | +5,1% | -3,4% | - | |
| Marge de FCF | 5% | 6% | 6% | 3% | 4% | +21,1% | +5,2% | -45,6% | +25,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,9% | 7,2% | 6,8% | - | - | +4,4% | -5,8% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 21,2% | 20,9% | 18,4% | - | - | -1,5% | -11,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 16% | 16% | 14% | 16% | - | +0,7% | -7,8% | +8,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 22% | 22% | 11% | 16% | - | +0,1% | -48,5% | +37,7% |
Ratios de solvabilité de Daito Trust Construction
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | +8,0% | +10,4% | +1,9% | -7,7% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | +10,1% | +11,3% | +5,9% | -4,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,5 | -1,0 | -1,4 | -1,5 | -2,0 | +77,6% | +42,4% | +7,0% | +37,8% | |
| Dette sur actifs | 9% | 11% | 9% | 9% | 1% | +11,9% | -10,5% | -8,9% | -88,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 29% | 32% | 26% | 23% | 3% | +8,7% | -17,7% | -13,3% | -87,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 706,3 | 368,3 | 279,8 | 284,4 | - | -47,9% | -24,0% | +1,6% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 634,9 | 313,8 | 240,4 | 243,8 | - | -50,6% | -23,4% | +1,4% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 486,3 | 339,5 | 259,8 | 191,8 | - | -30,2% | -23,5% | -26,2% | - | |
| Coût de la dette | - | 0,3% | 0,5% | 0,5% | - | - | +40,0% | +1,9% | - |
Graphique des dividendes de Daito Trust Construction
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Ratios de distribution de Daito Trust Construction
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 90 380 | 62 285 | 69 580 | 70 361 | - | -31,1% | +11,7% | +1,1% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 74 769 | 85 013 | 95 129 | 54 183 | 71 268 | +13,7% | +11,9% | -43,0% | +31,5% | |
| Dividende payé | -43 620 | -37 723 | -33 537 | -36 638 | - | -13,5% | -11,1% | +9,2% | - | |
| Distribution sur résultat net | 48% | 61% | 48% | 52% | - | +25,5% | -20,4% | +8,0% | - | |
| Distribution sur FCF | 58% | 44% | 35% | 68% | - | -23,9% | -20,6% | +91,8% | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daito Trust Construction
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daito Trust Construction
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 5 | 7 | 12 | 17 | 23 | +51,9% | +75,4% | +36,9% | +35,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 47 | 42 | 39 | 36 | 34 | -9,8% | -8,7% | -6,1% | -5,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 8 | 10 | 13 | 12 | - | +23,8% | +30,1% | -4,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 41 | 41 | 40 | 45 | - | -0,8% | -2,0% | +11,3% | |
| Rotation des actifs | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -10,1% | -2,8% | -0,8% | +2,7% | |
| Frais généraux sur CP | 54% | 49% | 44% | 39% | - | -8,5% | -10,3% | -12,0% | - | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 10% | 10% | 9% | - | +4,8% | +0,4% | -6,8% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Daito Trust Construction
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Daito Trust Construction
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | +3 | +3 | -3 | +1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Daito Trust Construction
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +15,7% | +21,5% | +6,0% | -5,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +5,0% | +9,3% | +4,7% | +9,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -34,7% | +4,6% | -5,1% | -1,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | -10,1% | -2,8% | -0,8% | +2,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daito Trust Construction
Dividendes par action détachés par Daito Trust Construction (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 268,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 259,00 | - | - | - | - | - | 267,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 275,00 | - | - | - | - | - | 257,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 204,00 | - | - | - | - | - | 236,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 345,00 | - | - | - | - | - | 204,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 309,00 | - | - | - | - | - | 308,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 304,00 | - | - | - | - | - | 297,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 298,00 | - | - | - | - | - | 279,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 233,00 | - | - | - | - | - | 238,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 199,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 177,00 | - | - | - | - | - | 185,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 165,00 | - | - | - | - | - | 170,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 149,00 | - | - | - | - | - | 159,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 131,00 | - | - | - | - | - | 148,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 101,00 | - | - | - | - | - | 98,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 52,00 | - | - | - | - | - | 92,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 128,00 | - | - | - | - | - | 52,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 47,00 | - | - | - | - | - | 52,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 48,00 | - | - | - | - | - | 47,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Daito Trust Construction (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 586 291 | 1 488 914 | 1 583 002 | 1 657 625 | 1 731 467 | -6,1% | +6,3% | +4,7% | +4,5% | |
| Charges d'exploitation | -154 506 | -152 126 | -160 548 | -158 447 | -179 958 | -1,5% | +5,5% | -1,3% | +13,6% | |
| dont Coût des ventes | -1 303 828 | -1 250 049 | -1 322 860 | -1 399 176 | -1 446 689 | -4,1% | +5,8% | +5,8% | +3,4% | |
| dont Frais généraux | -152 965 | -150 427 | -160 548 | -156 741 | - | -1,7% | +6,7% | -2,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 127 956 | 86 738 | 99 594 | 100 000 | 104 820 | -32,2% | +14,8% | +0,4% | +4,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 5 147 | 4 132 | 3 623 | 1 836 | 5 787 | -19,7% | -12,3% | -49,3% | +215,2% | |
| Charge d'intérêt | -210 | -290 | -433 | -428 | - | +38,1% | +49,3% | -1,2% | - | |
| Résultat avant impôts | 133 014 | 90 770 | 103 217 | 101 836 | 110 607 | -31,8% | +13,7% | -1,3% | +8,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -42 299 | -28 403 | -33 660 | -32 051 | -35 385 | -32,9% | +18,5% | -4,8% | +10,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 90 380 | 62 285 | 69 580 | 70 361 | - | -31,1% | +11,7% | +1,1% | - | |
| EBITDA | 148 331 | 106 801 | 121 173 | 121 741 | 122 759 | -28,0% | +13,5% | +0,5% | +0,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 87 265 | 59 597 | 67 115 | 68 527 | 71 286 | -31,7% | +12,6% | +2,1% | +4,0% | |
| Taux d’imposition | 32% | 31% | 33% | 31% | 32% | -1,6% | +4,2% | -3,5% | +1,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 22 918,7 | 21 726,0 | 23 229,2 | 24 283,6 | 25 726,3 | -5,2% | +6,9% | +4,5% | +5,9% | |
| EBITDA par action | 2 143,1 | 1 558,4 | 1 778,1 | 1 783,5 | 1 824,0 | -27,3% | +14,1% | +0,3% | +2,3% | |
| Bénéfices par action | 1 305,8 | 908,9 | 1 021,0 | 1 030,8 | - | -30,4% | +12,3% | +1,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Daito Trust Construction (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 490 604 | 507 115 | 588 487 | 619 976 | 624 275 | +3,4% | +16,0% | +5,4% | +0,7% | |
| dont Trésorerie | 159 930 | 198 993 | 259 134 | 267 133 | 257 258 | +24,4% | +30,2% | +3,1% | -3,7% | |
| dont Placements à CT | 4 028 | 1 502 | 3 101 | 3 999 | 3 798 | -62,7% | +106,5% | +29,0% | -5,0% | |
| dont Créances clients | 203 567 | 172 266 | 167 154 | 164 436 | 162 256 | -15,4% | -3,0% | -1,6% | -1,3% | |
| dont Stock | 16 427 | 23 917 | 44 384 | 64 274 | 90 184 | +45,6% | +85,6% | +44,8% | +40,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 175 304 | 172 145 | 177 627 | 191 382 | - | -1,8% | +3,2% | +7,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 042 | 12 224 | 11 337 | 11 356 | 11 849 | +1 073,1% | -7,3% | +0,2% | +4,3% | |
| Biens incorporels | 28 282 | 26 836 | 25 168 | 23 223 | 21 557 | -5,1% | -6,2% | -7,7% | -7,2% | |
| Actifs totaux | 880 289 | 919 454 | 1 005 879 | 1 061 909 | 1 080 069 | +4,4% | +9,4% | +5,6% | +1,7% | |
| Passifs courants | 318 519 | 299 066 | 311 938 | 310 439 | 326 941 | -6,1% | +4,3% | -0,5% | +5,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 54 760 | 27 580 | 36 479 | 50 141 | 49 767 | -49,6% | +32,3% | +37,5% | -0,7% | |
| dont Dette à court terme | 21 850 | 13 467 | 13 257 | 12 944 | 11 185 | -38,4% | -1,6% | -2,4% | -13,6% | |
| Dette à long terme | 61 110 | 83 474 | 81 632 | 78 318 | - | +36,6% | -2,2% | -4,1% | - | |
| Passifs totaux | 594 130 | 611 249 | 640 093 | 656 978 | 674 266 | +2,9% | +4,7% | +2,6% | +2,6% | |
| Action ordinaire | 29 060 | 29 060 | 29 060 | 29 060 | 29 060 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 243 349 | 266 899 | 319 133 | 352 811 | 391 255 | +9,7% | +19,6% | +10,6% | +10,9% | |
| Capitaux propres | 282 998 | 304 121 | 361 779 | 401 528 | 402 671 | +7,5% | +19,0% | +11,0% | +0,3% | |
| Dette portant intérets | 82 960 | 96 941 | 94 889 | 91 262 | 11 185 | +16,9% | -2,1% | -3,8% | -87,7% | |
| Dette nette | -80 998 | -103 554 | -167 346 | -179 870 | -249 871 | +27,8% | +61,6% | +7,5% | +38,9% | |
| Fonds de roulement | 172 085 | 208 049 | 276 549 | 309 537 | 297 334 | +20,9% | +32,9% | +11,9% | -3,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 69,2 | 68,5 | 68,1 | 68,3 | 67,3 | -1,0% | -0,6% | +0,2% | -1,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daito Trust Construction (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 133 014 | 90 770 | 103 217 | 101 836 | 74 686 | -31,8% | +13,7% | -1,3% | -26,7% | |
| Dépréciation | 15 002 | 15 801 | 17 069 | 17 415 | 17 939 | +5,3% | +8,0% | +2,0% | +3,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -50 903 | -51 558 | - | - | - | +1,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -43 464 | 24 569 | 5 375 | 2 672 | 2 793 | -156,5% | -78,1% | -50,3% | +4,5% | |
| Ajust. des stocks | 5 128 | -3 079 | -5 107 | -19 652 | -25 907 | -160,0% | +65,9% | +284,8% | +31,8% | |
| Autres flux opérationnels | 33 137 | 47 375 | - | - | - | +43,0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 102 129 | 98 461 | 112 483 | 82 102 | 90 876 | -3,6% | +14,2% | -27,0% | +10,7% | |
| Dépenses d’investissement | 27 360 | 13 448 | 17 354 | 27 919 | 19 608 | -50,8% | +29,0% | +60,9% | -29,8% | |
| Investissements | 9 159 | 4 273 | -19 511 | -57 093 | - | -53,3% | -556,6% | +192,6% | - | |
| Flux d’investissement | -18 301 | -24 740 | -19 512 | -57 093 | - | +35,2% | -21,1% | +192,6% | - | |
| Dividendes payés | 43 620 | 37 723 | 33 537 | 36 638 | - | -13,5% | -11,1% | +9,2% | - | |
| Emprunts nets | -9 366 | 10 691 | - | - | - | -214,1% | - | - | - | |
| Flux de financement | -111 410 | -34 315 | -34 089 | -40 063 | -96 787 | -69,2% | -0,7% | +17,5% | +141,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -27 712 | 38 858 | 60 065 | -12 513 | -554 | -240,2% | +54,6% | -120,8% | -95,6% | |
| Free Cash Flow par action | 1 080,3 | 1 240,5 | 1 395,9 | 793,8 | 1 058,9 | +14,8% | +12,5% | -43,1% | +33,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daito Trust Construction (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 446 067 | 408 041 | 429 082 | 432 706 | 461 637 | -8,5% | +5,2% | +0,8% | +6,7% | |
| Charges d'exploitation | -45 374 | -41 425 | -41 079 | -41 595 | -55 859 | -8,7% | -0,8% | +1,3% | +34,3% | |
| dont Coût des ventes | -376 746 | -342 476 | -360 112 | -361 870 | -382 231 | -9,1% | +5,1% | +0,5% | +5,6% | |
| dont Frais généraux | -45 374 | -41 425 | - | - | - | -8,7% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 23 946 | 24 139 | 27 891 | 29 241 | 23 547 | +0,8% | +15,5% | +4,8% | -19,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -371 | 2 168 | 2 117 | 893 | 611 | -684,4% | -2,4% | -57,8% | -31,6% | |
| Charge d'intérêt | -120 | -115 | -111 | -107 | - | -4,2% | -3,5% | -3,6% | - | |
| Résultat avant impôts | 23 575 | 26 308 | 30 007 | 30 134 | 24 158 | +11,6% | +14,1% | +0,4% | -19,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 564 | -7 949 | -9 583 | -9 155 | -8 698 | +21,1% | +20,6% | -4,5% | -5,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 283 | 18 480 | - | - | - | +6,9% | - | - | - | |
| EBITDA | 30 674 | 30 933 | 32 779 | 33 759 | 28 087 | +0,8% | +6,0% | +3,0% | -16,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 17 279 | 16 845 | 18 984 | 20 357 | 15 069 | -2,5% | +12,7% | +7,2% | -26,0% | |
| Taux d’imposition | 28% | 30% | 32% | 30% | 36% | +8,5% | +5,7% | -4,9% | +18,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 530,9 | 5 972,1 | 6 275,9 | 6 448,4 | 7 047,5 | -8,6% | +5,1% | +2,7% | +9,3% | |
| EBITDA par action | 449,1 | 452,7 | 479,4 | 503,1 | 428,8 | +0,8% | +5,9% | +4,9% | -14,8% | |
| Bénéfices par action | 253,0 | 270,5 | - | - | - | +6,9% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daito Trust Construction (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 619 976 | 602 136 | 627 886 | 563 561 | 624 275 | -2,9% | +4,3% | -10,2% | +10,8% | |
| dont Trésorerie | 267 133 | 236 470 | 264 822 | 166 002 | 257 258 | -11,5% | +12,0% | -37,3% | +55,0% | |
| dont Placements à CT | 3 999 | 3 500 | 3 799 | 17 615 | 3 798 | -12,5% | +8,5% | +363,7% | -78,4% | |
| dont Créances clients | 250 891 | 161 298 | 161 329 | 185 684 | 162 256 | -35,7% | +0% | +15,1% | -12,6% | |
| dont Stock | 64 274 | 72 757 | 78 710 | 86 588 | 90 184 | +13,2% | +8,2% | +10,0% | +4,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 191 382 | 193 440 | - | - | - | +1,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 11 356 | 11 158 | 10 961 | 12 157 | 11 849 | -1,7% | -1,8% | +10,9% | -2,5% | |
| Biens incorporels | 23 223 | 22 661 | 22 344 | 22 109 | 21 557 | -2,4% | -1,4% | -1,1% | -2,5% | |
| Actifs totaux | 1 061 909 | 1 046 878 | 1 069 667 | 1 008 329 | 1 080 069 | -1,4% | +2,2% | -5,7% | +7,1% | |
| Passifs courants | 310 439 | 290 018 | 287 644 | 271 631 | 326 941 | -6,6% | -0,8% | -5,6% | +20,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 50 141 | 38 904 | 43 569 | 44 597 | 49 767 | -22,4% | +12,0% | +2,4% | +11,6% | |
| dont Dette à court terme | 12 944 | 12 279 | 11 263 | 11 235 | 11 185 | -5,1% | -8,3% | -0,2% | -0,4% | |
| Dette à long terme | 78 318 | 76 850 | 73 599 | 70 960 | - | -1,9% | -4,2% | -3,6% | - | |
| Passifs totaux | 656 978 | 636 808 | 635 876 | 619 365 | 674 266 | -3,1% | -0,1% | -2,6% | +8,9% | |
| Action ordinaire | 29 060 | 29 060 | 29 060 | 29 060 | 29 060 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 352 811 | 353 456 | 373 947 | 376 720 | 391 255 | +0,2% | +5,8% | +0,7% | +3,9% | |
| Capitaux propres | 401 528 | 406 817 | 430 609 | 386 018 | 402 671 | +1,3% | +5,8% | -10,4% | +4,3% | |
| Dette portant intérets | 91 262 | 89 129 | 84 862 | 82 195 | 11 185 | -2,3% | -4,8% | -3,1% | -86,4% | |
| Dette nette | -179 870 | -150 841 | -183 759 | -101 422 | -249 871 | -16,1% | +21,8% | -44,8% | +146,4% | |
| Fonds de roulement | 309 537 | 312 118 | 340 242 | 291 930 | 297 334 | +0,8% | +9,0% | -14,2% | +1,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 68,3 | 68,3 | 68,4 | 67,1 | 65,5 | +0% | +0,1% | -1,9% | -2,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daito Trust Construction (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 575 | 26 308 | 30 007 | 21 157 | 14 541 | +11,6% | +14,1% | -29,5% | -31,3% | |
| Dépréciation | 4 937 | 4 475 | 4 406 | 4 518 | 4 540 | -9,4% | -1,5% | +2,5% | +0,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -17 811 | -17 811 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 19 811 | 3 156 | 2 917 | -23 604 | 23 480 | -84,1% | -7,6% | -909,2% | -199,5% | |
| Ajust. des stocks | 2 002 | -8 483 | -5 952 | -7 332 | -4 140 | -523,7% | -29,8% | +23,2% | -43,5% | |
| Autres flux opérationnels | 718 | 718 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 98 418 | -6 031 | 28 549 | -19 177 | 87 535 | -106,1% | -573,4% | -167,2% | -556,5% | |
| Dépenses d’investissement | 6 353 | 6 608 | 4 650 | 3 886 | 4 464 | +4,0% | -29,6% | -16,4% | +14,9% | |
| Investissements | 987 | 4 518 | -1 250 | -7 270 | - | +357,8% | -127,7% | +481,6% | - | |
| Flux d’investissement | -57 093 | 4 518 | - | - | - | -107,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 8 842 | 17 839 | 29 | 18 391 | - | +101,8% | -99,8% | +63 317,2% | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 5 034 | -19 234 | -4 049 | -70 618 | -2 886 | -482,1% | -78,9% | +1 644,1% | -95,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 102 428 | -20 666 | 25 351 | -96 495 | 91 256 | -120,2% | -222,7% | -480,6% | -194,6% | |
| Free Cash Flow par action | 1 347,9 | -185,0 | 349,6 | -343,7 | 1 268,2 | -113,7% | -289,0% | -198,3% | -469,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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