CNOOC (0883.HK, HK0883013259)
CNOOC Limited, an investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas. It operates through, E&P and Trading Business segments. The company produces offshore crude oil and natural gas primarily in Bohai, the Western South China Sea, the Eastern South China Sea, and the East China Sea in offshore China. It also holds interests in various oil and gas assets in Asia, Africa, North America, South America, Oceania, and Europe. In addition, the company is involved in the sales and trading of petroleum and natural gas; oil sands exploration, development, and production; and exploration, development, and production of unconventional natural gas resources in onshore China, as well as shale gas exploration activities in the People's …
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- Big-Cap : 672 782 MHKD (81 676 MEUR)
Rendement : 9,9%
Bêta : 1,0
IH Score : 6,6 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Énergie
Oil & Gas E&P
Effectif : 21 245
Site Internet
Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNOOC
Répartition du capital, valorisation et momentum de CNOOC Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 576 800 000 | 39,9% | 66,1% | 5,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 4,6 | 3,6 | 0,2 | 0,8 | 2,3 | 1,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 43% | 32% | 2 254,0% | 11,6% | -15,3% | -17,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 13,6 HKD | 15,9 | 13,0 | 11,9 | 8,3 | 14,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNOOC Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de CNOOC Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +10,1% | +14,5% | +29,3% | +30,8% | +65,1% | +108,0% | +159,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +74,4% | +41,5% | +129,6% | +149,2% | +238,9% | +96,1% | +75,5% |
Équipe de direction de CNOOC Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Qinglong Xia | Pres & Exec. Director | 59 | Xinhuai Zhou | CEO & Exec. Director | 53 |
| Weizhi Xie | Chief Financial Officer | 59 | Yugao Xu | Gen. Counsel & Compliance Officer | 54 |
| Jing Liu | Mang. of Media & PR | - | Xinjian Cao | Exec. VP | 57 |
| Sik Yu Tsue | Joint Company Sec. | 50 | Xiaonan Wu | Joint Company Sec. | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNOOC Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 28,2 | 15,4 | 18,3 | 2 | 48,9 |
| Risque | Moyen | Faible | Faible | Faible | Sévère |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de CNOOC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de CNOOC Ltd
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Fondamentaux de CNOOC Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 231 178 | 237 631 | 158 097 | 246 111 | 422 230 | +2,8% | -33,5% | +55,7% | +71,6% | |
| EBITDA | 126 015 | 143 348 | 95 131 | 157 877 | 62 852 | +13,8% | -33,6% | +66,0% | -60,2% | |
| Résultat opérationnel | 80 806 | 86 289 | 41 588 | 95 979 | 193 325 | +6,8% | -51,8% | +130,8% | +101,4% | |
| Résultat net | 52 675 | 61 045 | 24 956 | 70 320 | 141 700 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,5% | |
| Free Cash Flow | 73 208 | 51 507 | 6 920 | 65 456 | 110 820 | -29,6% | -86,6% | +845,9% | +69,3% | |
| Marge de FCF | 32% | 22% | 4% | 27% | 26% | -31,6% | -79,8% | +507,6% | -1,3% | |
| ROIC | - | 11% | 5% | 12% | 22% | - | -52,1% | +136,6% | +80,6% | |
| CROIC | - | 9% | 1% | 11% | 17% | - | -86,7% | +844,8% | +51,8% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 29% | 27% | - | -4,0% | -0,8% | -6,6% | - | |
| Capital investi | 560 198 | 596 703 | 569 938 | 598 108 | 704 630 | +6,5% | -4,5% | +4,9% | +17,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 576,8 | 0% | 0% | 0% | -0,2% | |
| EBITDA par action | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 1,4 | +13,8% | -33,6% | +66,0% | -60,1% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 3,2 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | -29,6% | -86,6% | +845,9% | +69,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de CNOOC Ltd
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Ratio de profitabilité de CNOOC Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 61% | 61% | 58% | 82% | 79% | +1,0% | -5,7% | +41,7% | -3,6% | |
| Marge d’EBITDA | 55% | 60% | 60% | 64% | 15% | +10,7% | -0,3% | +6,6% | -76,8% | |
| Marge opérationnelle | 35% | 36% | 26% | 39% | 46% | +3,9% | -27,6% | +48,3% | +17,4% | |
| Marge bénéficiaire | 23% | 26% | 16% | 29% | 34% | +12,7% | -38,6% | +81,0% | +17,5% | |
| Marge de FCF | 32% | 22% | 4% | 27% | 26% | -31,6% | -79,8% | +507,6% | -1,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,5% | 3,4% | 9,3% | 16,5% | - | -60,3% | +176,4% | +77,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 14,1% | 5,7% | 15,4% | 26,3% | - | -59,8% | +171,7% | +71,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 11% | 5% | 12% | 22% | - | -52,1% | +136,6% | +80,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 1% | 11% | 17% | - | -86,7% | +844,8% | +51,8% |
Ratios de solvabilité de CNOOC Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | -17,0% | -6,2% | +3,6% | +7,7% | |
| Liquidité générale | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | -16,6% | -3,3% | +1,4% | +5,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | -1,6 | +10,3% | -179,6% | -410,2% | +470,5% | |
| Dette sur actifs | 21% | 20% | 19% | 15% | 12% | -5,2% | -3,6% | -21,1% | -22,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 33% | 33% | 31% | 24% | 18% | -0,8% | -5,2% | -22,4% | -26,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 25,1 | 24,6 | 15,4 | 26,3 | 10,5 | -2,1% | -37,3% | +70,8% | -60,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 15,0 | 14,7 | 5,6 | 15,5 | - | -2,0% | -61,5% | +174,9% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 24,7 | 21,2 | 13,3 | 24,6 | 34,4 | -14,2% | -37,0% | +84,9% | +39,6% | |
| Coût de la dette | - | 4,0% | 4,3% | 4,7% | 5,3% | - | +7,4% | +9,1% | +12,3% |
Graphique des dividendes de CNOOC Ltd
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Ratios de distribution de CNOOC Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 52 675 | 61 045 | 24 956 | 70 320 | 141 700 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 73 208 | 51 507 | 6 920 | 65 456 | 110 820 | -29,6% | -86,6% | +845,9% | +69,3% | |
| Dividende payé | -23 523 | -28 973 | -25 851 | -20 473 | -77 378 | +23,2% | -10,8% | -20,8% | -478,0% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 47% | 104% | 29% | 55% | +6,3% | +118,3% | -71,9% | +87,6% | |
| Distribution sur FCF | 32% | 56% | 374% | 31% | 70% | +75,1% | +564,1% | -91,6% | +123,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNOOC Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNOOC Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 23 | 25 | 31 | 47 | 26 | +6,7% | +23,2% | +51,2% | -45,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 37 | 39 | 44 | 42 | 33 | +6,5% | +12,7% | -4,3% | -21,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 78 | 227 | 176 | 244 | - | +190,8% | -22,5% | +38,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -14 | -153 | -88 | -185 | - | +967,5% | -42,5% | +111,2% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -7,9% | -30,1% | +42,7% | +45,3% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 5% | 9% | +3,7% | +13,1% | +132,5% | +89,3% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 6% | 9% | 13% | +7,6% | +64,5% | +65,6% | +37,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de CNOOC Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | +0,5 | = | 0,88 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,50 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | -0,75 | +1 | = | 0,69 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de CNOOC Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | +4 | -1 | +4 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de CNOOC Ltd
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -14,3% | -18,9% | +18,1% | +12,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -2,7% | +1,1% | +6,7% | -2,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | - | +2,1% | -57,2% | +144,8% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 3,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -7,9% | -30,1% | +42,7% | +45,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 5,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à CNOOC Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNOOC
Dividendes par action détachés par CNOOC Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | 0,59 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 1,18 | - | - | 0,70 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,30 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | 0,33 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,12 | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,12 | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,05 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | 0,02 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de CNOOC Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 231 178 | 237 631 | 158 097 | 246 111 | 422 230 | +2,8% | -33,5% | +55,7% | +71,6% | |
| Charges d'exploitation | -150 372 | -151 342 | -116 509 | -144 766 | -238 234 | +0,6% | -23,0% | +24,3% | +64,6% | |
| dont Coût des ventes | -91 012 | -92 065 | -66 781 | -44 626 | -88 949 | +1,2% | -27,5% | -33,2% | +99,3% | |
| dont Frais généraux | -7 286 | -8 062 | -8 821 | -22 738 | -53 449 | +10,7% | +9,4% | +157,8% | +135,1% | |
| Résultat opérationnel | 80 806 | 86 289 | 41 588 | 95 979 | 193 325 | +6,8% | -51,8% | +130,8% | +101,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 388 | 4 158 | -1 964 | -3 437 | - | -399,6% | -147,2% | +75,0% | - | |
| Charge d'intérêt | -5 023 | -5 839 | -6 182 | -6 005 | -5 979 | +16,2% | +5,9% | -2,9% | -0,4% | |
| Résultat avant impôts | 75 177 | 85 649 | 34 907 | 95 821 | 194 770 | +13,9% | -59,2% | +174,5% | +103,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -22 489 | -24 604 | -9 951 | -25 514 | - | +9,4% | -59,6% | +156,4% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 52 675 | 61 045 | 24 956 | 70 320 | 141 700 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,5% | |
| EBITDA | 126 015 | 143 348 | 95 131 | 157 877 | 62 852 | +13,8% | -33,6% | +66,0% | -60,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 56 633 | 61 501 | 29 732 | 70 423 | 141 849 | +8,6% | -51,7% | +136,9% | +101,4% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 29% | 27% | - | -4,0% | -0,8% | -6,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 5,2 | 5,3 | 3,5 | 5,5 | 9,5 | +2,8% | -33,5% | +55,7% | +71,8% | |
| EBITDA par action | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 1,4 | +13,8% | -33,6% | +66,0% | -60,1% | |
| Bénéfices par action | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 3,2 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de CNOOC Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 190 082 | 205 945 | 163 391 | 207 982 | 264 679 | +8,3% | -20,7% | +27,3% | +27,3% | |
| dont Trésorerie | 14 432 | 33 679 | 24 019 | 41 432 | 85 633 | +133,4% | -28,7% | +72,5% | +106,7% | |
| dont Placements à CT | 139 043 | 131 368 | 103 474 | 120 738 | 123 963 | -5,5% | -21,2% | +16,7% | +2,7% | |
| dont Créances clients | 23 120 | 25 306 | 18 982 | 28 288 | 37 992 | +9,5% | -25,0% | +49,0% | +34,3% | |
| dont Stock | 5 852 | 6 314 | 5 644 | 5 703 | 6 239 | +7,9% | -10,6% | +1,0% | +9,4% | |
| Placements à long terme | 28 749 | 50 034 | 47 815 | 48 698 | - | +74,0% | -4,4% | +1,8% | - | |
| Biens corporels | 413 383 | 449 733 | 455 829 | 474 182 | 543 184 | +8,8% | +1,4% | +4,0% | +14,6% | |
| Écart d'acquisitions | 14 592 | 14 831 | 13 871 | 13 557 | 14 809 | +1,6% | -6,5% | -2,3% | +9,2% | |
| Biens incorporels | 702 | 817 | 15 129 | 1 307 | 1 791 | +16,4% | +1 751,8% | -91,4% | +37,0% | |
| Actifs totaux | 678 779 | 757 731 | 721 275 | 786 569 | 929 031 | +11,6% | -4,8% | +9,1% | +18,1% | |
| Passifs courants | 70 242 | 91 249 | 74 852 | 93 951 | 113 391 | +29,9% | -18,0% | +25,5% | +20,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 13 679 | 19 828 | 41 203 | 21 595 | 59 789 | +45,0% | +107,8% | -47,6% | +176,9% | |
| dont Dette à court terme | 6 819 | 12 364 | 11 217 | 4 303 | 4 303 | +81,3% | -9,3% | -61,6% | 0% | |
| Dette à long terme | 133 479 | 136 152 | 125 013 | 112 893 | 103 145 | +2,0% | -8,2% | -9,7% | -8,6% | |
| Passifs totaux | 261 414 | 309 505 | 287 345 | 305 657 | 331 849 | +18,4% | -7,2% | +6,4% | +8,6% | |
| Action ordinaire | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 75 180 | 0% | 0% | 0% | +74,5% | |
| Bénéfices non répartis | 373 688 | 405 733 | 390 627 | 454 363 | 521 770 | +8,6% | -3,7% | +16,3% | +14,8% | |
| Capitaux propres | 419 900 | 448 187 | 433 708 | 480 912 | 597 182 | +6,7% | -3,2% | +10,9% | +24,2% | |
| Dette portant intérets | 140 298 | 148 516 | 136 230 | 117 196 | 107 448 | +5,9% | -8,3% | -14,0% | -8,3% | |
| Dette nette | -13 177 | -16 531 | 8 737 | -44 974 | -102 148 | +25,5% | -152,9% | -614,8% | +127,1% | |
| Fonds de roulement | 119 840 | 114 696 | 88 539 | 114 031 | 151 288 | -4,3% | -22,8% | +28,8% | +32,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 576,8 | 0% | 0% | 0% | -0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNOOC Ltd (en MHKD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 52 688 | 61 045 | 34 907 | 70 320 | 194 770 | +15,9% | -42,8% | +101,4% | +177,0% | |
| Dépréciation | 50 838 | 57 699 | 60 224 | 64 678 | 62 852 | +13,5% | +4,4% | +7,4% | -2,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 13 943 | 6 896 | -7 615 | 15 027 | - | -50,5% | -210,4% | -297,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -988 | -3 213 | 5 621 | -9 803 | - | +225,2% | -274,9% | -274,4% | - | |
| Ajust. des stocks | 1 720 | -1 304 | 2 248 | -99 | -645 | -175,8% | -272,4% | -104,4% | +551,5% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 123 883 | 123 521 | 82 338 | 147 893 | 205 574 | -0,3% | -33,3% | +79,6% | +39,0% | |
| Dépenses d’investissement | 50 675 | 72 014 | 75 418 | 82 437 | 94 754 | +42,1% | +4,7% | +9,3% | +14,9% | |
| Investissements | -94 861 | -67 457 | 19 104 | -17 233 | -98 473 | -28,9% | -128,3% | -190,2% | +471,4% | |
| Flux d’investissement | -95 452 | -67 457 | -50 850 | -96 235 | -98 473 | -29,3% | -24,6% | +89,3% | +2,3% | |
| Dividendes payés | 23 523 | 28 973 | 25 851 | 20 473 | -77 378 | +23,2% | -10,8% | -20,8% | -478,0% | |
| Emprunts nets | 1 717 | 2 586 | -7 030 | -6 883 | - | +50,6% | -371,8% | -2,1% | - | |
| Flux de financement | -27 370 | -37 691 | -38 698 | -33 333 | -64 962 | +37,7% | +2,7% | -13,9% | +94,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 860 | 18 684 | -9 660 | 17 413 | 44 201 | +904,5% | -151,7% | -280,3% | +153,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | -29,6% | -86,6% | +845,9% | +69,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNOOC Ltd (en MHKD)
| 06/2020 | 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 06-12/20 | 12-06/21 | 06-12/21 | 12-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 74 560 | 80 812 | 110 233 | 135 878 | 202 355 | +8,4% | +36,4% | +23,3% | +48,9% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | -17 604 | -18 386 | -19 297 | -25 664 | -35 439 | +4,4% | +5,0% | +33,0% | +38,1% | |
| dont Frais généraux | -7 228 | -8 793 | -8 751 | -13 658 | -28 376 | +21,7% | -0,5% | +56,1% | +107,8% | |
| Résultat opérationnel | 15 579 | 20 810 | 45 449 | 50 530 | 97 064 | +33,6% | +118,4% | +11,2% | +92,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 14 946 | 19 961 | 44 973 | 50 848 | 97 898 | +33,6% | +125,3% | +13,1% | +92,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 282 | -2 694 | -5 824 | -6 934 | -14 389 | +18,1% | +116,2% | +19,1% | +107,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 192 | 7 287 | 16 665 | 18 496 | 37 586 | +40,4% | +128,7% | +11,0% | +103,2% | |
| EBITDA | 21 860 | 25 066 | 36 537 | 42 402 | 79 855 | +14,7% | +45,8% | +16,1% | +88,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 201 | 18 001 | 39 564 | 43 640 | 82 798 | +36,4% | +119,8% | +10,3% | +89,7% | |
| Taux d’imposition | 15% | 13% | 13% | 14% | 15% | -11,6% | -4,1% | +5,3% | +7,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,2 | +8,4% | +36,4% | +23,3% | +39,6% | |
| EBITDA par action | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | +14,7% | +45,8% | +16,1% | +76,5% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | +40,4% | +128,7% | +11,0% | +90,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNOOC Ltd (en MHKD)
| 06/2020 | 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 06-12/20 | 12-06/21 | 06-12/21 | 12-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 188 890 | 163 391 | 195 518 | 207 982 | 315 484 | -13,5% | +19,7% | +6,4% | +51,7% | |
| dont Trésorerie | 29 436 | 24 019 | 47 282 | 41 432 | 129 572 | -18,4% | +96,9% | -12,4% | +212,7% | |
| dont Placements à CT | 127 876 | 103 474 | 105 009 | 120 738 | 123 794 | -19,1% | +1,5% | +15,0% | +2,5% | |
| dont Créances clients | 15 453 | 18 982 | 26 300 | 28 288 | 49 459 | +22,8% | +38,6% | +7,6% | +74,8% | |
| dont Stock | 6 411 | 5 644 | 6 234 | 5 703 | 6 278 | -12,0% | +10,5% | -8,5% | +10,1% | |
| Placements à long terme | 50 416 | 47 815 | 49 506 | 48 698 | 53 418 | -5,2% | +3,5% | -1,6% | +9,7% | |
| Biens corporels | 455 624 | 455 829 | 457 066 | 474 182 | 489 179 | +0% | +0,3% | +3,7% | +3,2% | |
| Écart d'acquisitions | - | 13 871 | - | 13 557 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 16 373 | 15 129 | 14 827 | 14 864 | 15 796 | -7,6% | -2,0% | +0,2% | +6,3% | |
| Actifs totaux | 750 014 | 721 275 | 756 026 | 786 569 | 919 814 | -3,8% | +4,8% | +4,0% | +16,9% | |
| Passifs courants | 94 558 | 74 852 | 90 725 | 93 951 | 166 637 | -20,8% | +21,2% | +3,6% | +77,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 964 | 41 203 | 17 412 | 21 595 | 57 808 | +939,4% | -57,7% | +24,0% | +167,7% | |
| dont Dette à court terme | 10 605 | 11 217 | 4 303 | 4 303 | 4 303 | +5,8% | -61,6% | 0% | 0% | |
| Dette à long terme | 128 869 | 125 013 | 114 035 | 112 893 | 101 078 | -3,0% | -8,8% | -1,0% | -10,5% | |
| Passifs totaux | 308 247 | 287 345 | 298 404 | 305 657 | 370 001 | -6,8% | +3,8% | +2,4% | +21,1% | |
| Action ordinaire | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 75 180 | 0% | 0% | 0% | +74,5% | |
| Bénéfices non répartis | 397 764 | 390 627 | 428 531 | 454 363 | 478 990 | -1,8% | +9,7% | +6,0% | +5,4% | |
| Capitaux propres | 441 679 | 433 708 | 456 809 | 480 912 | 548 691 | -1,8% | +5,3% | +5,3% | +14,1% | |
| Dette portant intérets | 139 474 | 136 230 | 118 338 | 117 196 | 105 381 | -2,3% | -13,1% | -1,0% | -10,1% | |
| Dette nette | -17 838 | 8 737 | -33 953 | -44 974 | -147 985 | -149,0% | -488,6% | +32,5% | +229,0% | |
| Fonds de roulement | 94 332 | 88 539 | 104 793 | 114 031 | 148 847 | -6,1% | +18,4% | +8,8% | +30,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 47 637,5 | 0% | 0% | 0% | +6,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNOOC Ltd (en MHKD)
| 06/2020 | 12/2020 | 06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 06-12/20 | 12-06/21 | 06-12/21 | 12-06/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 192 | 7 287 | 16 665 | 18 496 | 37 586 | +40,4% | +128,7% | +11,0% | +103,2% | |
| Dépréciation | 14 869 | 15 243 | 14 458 | 17 881 | 29 251 | +2,5% | -5,1% | +23,7% | +63,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 954 | -854 | 957 | 6 557 | -1 411 | -71,1% | -212,1% | +585,1% | -121,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 811 | 2 811 | -4 902 | -4 902 | -15 778 | 0% | -274,4% | 0% | +221,9% | |
| Ajust. des stocks | 1 124 | 1 124 | -50 | -50 | -677 | 0% | -104,4% | 0% | +1 267,7% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 0% | |
| Flux opérationnel | 17 107 | 24 063 | 32 080 | 41 867 | 62 811 | +40,7% | +33,3% | +30,5% | +50,0% | |
| Dépenses d’investissement | 17 800 | 19 909 | 18 000 | 23 219 | 16 585 | +11,8% | -9,6% | +29,0% | -28,6% | |
| Investissements | 9 552 | 9 552 | -8 617 | -8 617 | 2 192 | 0% | -190,2% | 0% | -125,4% | |
| Flux d’investissement | -11 618 | -13 807 | -15 935 | -32 183 | -12 986 | +18,8% | +15,4% | +102,0% | -59,6% | |
| Dividendes payés | 12 926 | 12 926 | 10 237 | 10 237 | 1 287 | 0% | -20,8% | 0% | -87,4% | |
| Emprunts nets | -3 515 | -3 515 | -3 442 | -3 442 | -10 836 | 0% | -2,1% | 0% | +214,9% | |
| Flux de financement | -7 764 | -11 585 | -4 327 | -12 340 | 19 991 | +49,2% | -62,7% | +185,2% | -262,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 122 | -2 709 | 11 632 | -2 925 | 72 075 | +27,7% | -529,4% | -125,1% | -2 564,1% | |
| Free Cash Flow par action | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | -698,9% | +239,0% | +32,5% | +132,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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