PetroChina Class H (0857.HK, CNE1000003W8)
PetroChina Company Limited, together with its subsidiaries, engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally. It operates through Oil, Gas and New Energy Resource; Refining, Chemicals and New material; Marketing; and Natural Gas Sales segments. The Oil, Gas and New Energy Resource segment engages in the exploration, development, transportation, production, and marketing of crude oil and natural gas, as well as is involved in the new energy resource business. The Refining, Chemicals and New material segment refines crude oil and petroleum products; and produces and markets primary petrochemical products, derivative petrochemical products, and other chemical products. The Marketing segment is involved in the marketing of refined and non-oil products, and trading business. The Natural Gas Sales …
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- Méga-Cap : 1 928 410 MHKD (229 095 MEUR)
Rendement : 6,1%
Bêta : 0,8
IH Score : 6,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Énergie
Oil & Gas Integrated
Effectif : 375 803
Site Internet
Siège social : 9 Dongzhimen North Street, Beijing, China, 100007
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PetroChina Class H
Répartition du capital, valorisation et momentum de PetroChina Co Ltd Class H
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
21 098 900 000 | 137,4% | 1,4% | 35,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,0 | 7,9 | 0,2 | 0,9 | 3,6 | 0,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
8% | 5% | 11,2% | 5,9% | 10,9% | 4,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
7,7 HKD | 7,9 | 6,9 | 5,8 | 4,6 | 7,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PetroChina Co Ltd Class H
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Performance boursière ajustée des dividendes de PetroChina Co Ltd Class H
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,7% | +23,3% | +36,9% | +52,1% | +53,8% | +144,4% | +216,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+311,6% | +147,4% | +87,2% | +117,9% | +121,4% | +27,6% | +35,5% |
Équipe de direction de PetroChina Co Ltd Class H
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yongzhang Huang | President & Executive Director | 57 | Hua Wang | CFO & Company Secretary | 49 |
Jigang Yang | VP & Chief Engineer | 61 | Fangzheng Jiao | Chief Geologist & Executive Director | 61 |
Lixin Ren | Senior VP & Executive Director | 56 | Minglu Zhang | Chief Safety Officer and GM of Quality, Health, Safety & Environment Department | 60 |
Guowen Zhu | Vice President | 57 | Jun Wan | Vice President | 58 |
Chong Xing | Deputy Director of Investor Relations | - | Wei Fang | Assistant Secretary of the Board | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PetroChina Co Ltd Class H au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 29,5 | 22,5 | 16,9 | 5 | 61,8 |
Risque | Moyen | Moyen | Faible | Sévère | Sévère |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de PetroChina Class H dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de PetroChina Co Ltd Class H
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Fondamentaux de PetroChina Co Ltd Class H (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 516 810 | 1 933 836 | 2 614 349 | 3 239 167 | 3 011 012 | -23,2% | +35,2% | +23,9% | -7,0% | |
EBITDA | 328 476 | 260 005 | 402 026 | 478 043 | 222 345 | -20,8% | +54,6% | +18,9% | -53,5% | |
Résultat opérationnel | 116 237 | 75 937 | 161 153 | 216 660 | 288 069 | -34,7% | +112,2% | +34,4% | +33,0% | |
Résultat net | 45 682 | 19 006 | 92 170 | 149 380 | 161 144 | -58,4% | +385,0% | +62,1% | +7,9% | |
Free Cash Flow | 36 668 | 61 848 | 79 852 | 147 225 | 174 077 | +68,7% | +29,1% | +84,4% | +18,2% | |
Marge de FCF | 1% | 3% | 3% | 5% | 6% | +119,5% | -4,5% | +48,8% | +27,2% | |
ROIC | - | 3% | 7% | 10% | 13% | - | +166,3% | +32,7% | +28,4% | |
CROIC | - | 4% | 5% | 9% | 11% | - | +33,4% | +81,9% | +18,3% | |
Taux d’imposition | 35% | 40% | 28% | - | - | +14,9% | -31,7% | - | - | |
Capital investi | 1 696 878 | 1 584 079 | 1 590 746 | 1 626 493 | 1 589 608 | -6,6% | +0,4% | +2,2% | -2,3% | |
Actions en circul. (en M) | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
EBITDA par action | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | -20,8% | +54,6% | +18,9% | -53,5% | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | -58,4% | +385,1% | +62,1% | +7,9% | |
Free Cash Flow par action | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | +68,7% | +29,1% | +84,4% | +18,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de PetroChina Co Ltd Class H
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Ratio de profitabilité de PetroChina Co Ltd Class H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 24% | 23% | 32% | 29% | 24% | -0,9% | +38,1% | -9,3% | -19,7% | |
Marge d’EBITDA | 13% | 13% | 15% | 15% | 7% | +3,0% | +14,4% | -4,0% | -50,0% | |
Marge opérationnelle | 5% | 4% | 6% | 7% | 10% | -15,0% | +57,0% | +8,5% | +43,0% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 1% | 4% | 5% | 5% | -45,9% | +258,8% | +30,8% | +16,0% | |
Marge de FCF | 1% | 3% | 3% | 5% | 6% | +119,5% | -4,5% | +48,8% | +27,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 3,7% | 5,8% | 5,9% | - | +407,5% | +56,4% | +2,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 1,6% | 7,4% | 11,4% | 11,5% | - | +378,5% | +52,8% | +0,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 7% | 10% | 13% | - | +166,3% | +32,7% | +28,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 5% | 9% | 11% | - | +33,4% | +81,9% | +18,3% |
Ratios de solvabilité de PetroChina Co Ltd Class H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -9,9% | +22,5% | +17,2% | +2,7% | |
Liquidité générale | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | +13,9% | +15,4% | +6,0% | -2,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | -0,6 | -20,9% | -52,5% | -85,8% | -1 146,3% | |
Dette sur actifs | 17% | 15% | 13% | 10% | 5% | -13,2% | -11,8% | -25,3% | -46,8% | |
Dette sur capitaux propres | 38% | 30% | 26% | 19% | 10% | -20,0% | -14,7% | -26,2% | -48,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 13,2 | 12,1 | 26,7 | 22,2 | 9,2 | -8,0% | +120,2% | -17,0% | -58,3% | |
∼ par l’EBIT | 4,1 | 2,6 | 11,0 | 11,1 | - | -36,9% | +319,5% | +1,4% | - | |
∼ par le flux opérationel | 14,5 | 14,9 | 22,7 | 18,3 | 19,0 | +2,9% | +52,6% | -19,5% | +3,9% | |
Coût de la dette | - | 5,1% | 4,3% | 7,3% | 11,9% | - | -15,7% | +69,6% | +62,5% |
Graphique des dividendes de PetroChina Co Ltd Class H
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Ratios de distribution de PetroChina Co Ltd Class H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 45 682 | 19 006 | 92 170 | 149 380 | 161 144 | -58,4% | +385,0% | +62,1% | +7,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 36 668 | 61 848 | 79 852 | 147 225 | 174 077 | +68,7% | +29,1% | +84,4% | +18,2% | |
Dividende payé | -30 684 | -44 778 | -39 866 | -54 686 | -97 219 | +45,9% | -11,0% | +37,2% | -277,8% | |
Distribution sur résultat net | 67% | 236% | 43% | 37% | 60% | +250,8% | -81,6% | -15,4% | +64,8% | |
Distribution sur FCF | 84% | 72% | 50% | 37% | 56% | -13,5% | -31,0% | -25,6% | +50,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PetroChina Co Ltd Class H
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PetroChina Co Ltd Class H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 35 | 32 | 30 | 27 | 29 | -8,3% | -6,3% | -9,9% | +7,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 20 | 11 | 7 | 8 | 8 | -43,6% | -35,4% | +10,2% | +2,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 30 | 30 | 49 | - | -51,8% | +0,5% | +64,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | -18 | 8 | 5 | -12 | - | -141,3% | -31,1% | -330,2% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | -15,6% | +34,4% | +16,1% | -9,8% | |
Frais généraux sur CP | 18% | 17% | 35% | 31% | 5% | -3,7% | +99,9% | -11,0% | -82,8% | |
Frais généraux sur CA | 9% | 11% | 17% | 13% | 3% | +23,7% | +53,8% | -22,4% | -80,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de PetroChina Co Ltd Class H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | = | +0,5 | +0,25 | 0,31 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | +0,5 | +0,25 | +0,25 | 0,56 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de PetroChina Co Ltd Class H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | +4 | +3 | -2 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de PetroChina Co Ltd Class H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | - | - | - | -33,0% | -68,7% | -73,9% | +184,5% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | +7,6% | +34,4% | -18,7% | +3,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | - | -40,3% | +193,0% | +36,1% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | -15,6% | +34,4% | +16,1% | -9,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à PetroChina Co Ltd Class H
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PetroChina Class H
Dividendes par action détachés par PetroChina Co Ltd Class H (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | 0,23 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | 0,23 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | 0,16 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | 0,09 | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | 0,08 | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | 0,08 | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,02 | - | - | 0,04 | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,02 | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | 0,08 | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,19 | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,18 | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,14 | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
2007 | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
2006 | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
2005 | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de PetroChina Co Ltd Class H (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 516 810 | 1 933 836 | 2 614 349 | 3 239 167 | 3 011 012 | -23,2% | +35,2% | +23,9% | -7,0% | |
Charges d'exploitation | -2 400 573 | -1 857 899 | -2 453 196 | -3 022 507 | -2 722 943 | -22,6% | +32,0% | +23,2% | -9,9% | |
dont Coût des ventes | -1 923 096 | -1 481 672 | -1 770 019 | -2 289 839 | -2 302 385 | -23,0% | +19,5% | +29,4% | +0,5% | |
dont Frais généraux | -222 914 | -211 949 | -440 640 | -423 898 | -77 107 | -4,9% | +107,9% | -3,8% | -81,8% | |
Résultat opérationnel | 116 237 | 75 937 | 161 153 | 216 660 | 288 069 | -34,7% | +112,2% | +34,4% | +33,0% | |
Autres revenus/frais nets | 8 230 | 3 641 | 13 805 | 13 433 | 17 823 | -55,8% | +279,2% | -2,7% | +32,7% | |
Charge d'intérêt | -24 884 | -21 421 | -15 043 | -21 554 | -24 063 | -13,9% | -29,8% | +43,3% | +11,6% | |
Résultat avant impôts | 103 214 | 56 073 | 158 203 | 213 277 | 237 458 | -45,7% | +182,1% | +34,8% | +11,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -36 199 | -22 588 | -43 507 | - | - | -37,6% | +92,6% | - | - | |
Résultat net | 45 682 | 19 006 | 92 170 | 149 380 | 161 144 | -58,4% | +385,0% | +62,1% | +7,9% | |
EBITDA | 328 476 | 260 005 | 402 026 | 478 043 | 222 345 | -20,8% | +54,6% | +18,9% | -53,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 75 471 | 45 347 | 116 835 | 157 077 | 201 648 | -39,9% | +157,6% | +34,4% | +28,4% | |
Taux d’imposition | 35% | 40% | 28% | - | - | +14,9% | -31,7% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 13,8 | 10,6 | 14,3 | 17,7 | 16,5 | -23,2% | +35,2% | +23,9% | -7,0% | |
EBITDA par action | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | -20,8% | +54,6% | +18,9% | -53,5% | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | -58,4% | +385,1% | +62,1% | +7,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de PetroChina Co Ltd Class H (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 466 913 | 486 767 | 480 838 | 613 867 | 658 520 | +4,3% | -1,2% | +27,7% | +7,3% | |
dont Trésorerie | 86 409 | 118 631 | 136 789 | 191 190 | 269 873 | +37,3% | +15,3% | +39,8% | +41,2% | |
dont Placements à CT | 24 256 | 27 319 | 26 747 | 42 111 | 7 404 | +12,6% | -2,1% | +57,4% | -82,4% | |
dont Créances clients | 139 419 | 60 401 | 52 746 | 72 028 | 68 761 | -56,7% | -12,7% | +36,6% | -4,5% | |
dont Stock | 181 921 | 128 539 | 143 848 | 167 751 | 180 533 | -29,3% | +11,9% | +16,6% | +7,6% | |
Placements à long terme | 103 115 | 260 624 | 275 017 | 274 528 | - | +152,8% | +5,5% | -0,2% | - | |
Biens corporels | 1 972 856 | 1 596 429 | 1 667 902 | 1 695 578 | - | -19,1% | +4,5% | +1,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 42 808 | 8 125 | 7 987 | 7 317 | 7 442 | -81,0% | -1,7% | -8,4% | +1,7% | |
Biens incorporels | 19 583 | 67 494 | 66 344 | 69 813 | 92 744 | +244,7% | -1,7% | +5,2% | +32,8% | |
Actifs totaux | 2 732 910 | 2 488 126 | 2 502 262 | 2 670 079 | 2 752 710 | -9,0% | +0,6% | +6,7% | +3,1% | |
Passifs courants | 661 419 | 605 418 | 518 158 | 624 263 | 689 007 | -8,5% | -14,4% | +20,5% | +10,4% | |
dont Créances fournisseurs | 273 255 | 239 631 | 144 419 | 188 176 | 309 887 | -12,3% | -39,7% | +30,3% | +64,7% | |
dont Dette à court terme | 175 840 | 117 542 | 40 010 | 38 375 | - | -33,2% | -66,0% | -4,1% | - | |
Dette à long terme | 290 882 | 251 379 | 287 175 | 222 478 | 143 198 | -13,6% | +14,2% | -22,5% | -35,6% | |
Passifs totaux | 1 288 605 | 1 121 505 | 1 238 701 | 1 304 439 | 1 122 089 | -13,0% | +10,4% | +5,3% | -14,0% | |
Action ordinaire | 183 021 | 183 021 | 183 021 | 183 021 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 743 124 | 727 955 | 983 950 | 853 585 | 914 375 | -2,0% | +35,2% | -13,2% | +7,1% | |
Capitaux propres | 1 230 156 | 1 215 158 | 1 263 561 | 1 365 640 | 1 446 410 | -1,2% | +4,0% | +8,1% | +5,9% | |
Dette portant intérets | 466 722 | 368 921 | 327 185 | 260 853 | 143 198 | -21,0% | -11,3% | -20,3% | -45,1% | |
Dette nette | 356 057 | 222 971 | 163 649 | 27 552 | -134 079 | -37,4% | -26,6% | -83,2% | -586,6% | |
Fonds de roulement | -194 506 | -118 651 | -37 320 | -10 396 | -30 487 | -39,0% | -68,5% | -72,1% | +193,3% | |
Actions en circulation (en M) | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de PetroChina Co Ltd Class H (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 45 682 | 19 006 | 92 170 | 149 380 | 161 144 | -58,4% | +385,0% | +62,1% | +7,9% | |
Dépréciation | 225 262 | 203 932 | 236 818 | 238 036 | 222 345 | -9,5% | +16,1% | +0,5% | -6,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 60 806 | 12 746 | 47 380 | - | - | -79,0% | +271,7% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -5 017 | 14 751 | -8 265 | -20 127 | 11 533 | -394,0% | -156,0% | +143,5% | -157,3% | |
Ajust. des stocks | -5 624 | 43 645 | -15 889 | -32 470 | -19 193 | -876,0% | -136,4% | +104,4% | -40,9% | |
Autres flux opérationnels | 161 495 | 18 701 | - | - | - | -88,4% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 359 610 | 318 575 | 341 469 | 393 768 | 456 596 | -11,4% | +7,2% | +15,3% | +16,0% | |
Dépenses d’investissement | 322 942 | 256 727 | 261 617 | 246 543 | 282 519 | -20,5% | +1,9% | -5,8% | +14,6% | |
Investissements | -332 948 | -181 986 | -582 | -232 971 | -255 789 | -45,3% | -99,7% | +39 929,4% | +9,8% | |
Flux d’investissement | -332 948 | -181 986 | -213 032 | -232 971 | - | -45,3% | +17,1% | +9,4% | - | |
Dividendes payés | 30 684 | 44 778 | 39 866 | 54 686 | -97 219 | +45,9% | -11,0% | +37,2% | -277,8% | |
Emprunts nets | 50 707 | -28 170 | -39 358 | - | - | -155,6% | +39,7% | - | - | |
Flux de financement | -27 276 | -99 400 | -107 971 | -113 713 | -164 891 | +264,4% | +8,6% | +5,3% | +45,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 455 | 32 222 | 18 158 | 54 401 | 57 811 | +6 981,8% | -43,6% | +199,6% | +6,3% | |
Free Cash Flow par action | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | +68,7% | +29,1% | +84,4% | +18,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PetroChina Co Ltd Class H (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 732 471 | 747 400 | 802 264 | 728 877 | 812 184 | +2,0% | +7,3% | -9,1% | +11,4% | |
Charges d'exploitation | -670 075 | -689 179 | -736 645 | -641 184 | -744 844 | +2,9% | +6,9% | -13,0% | +16,2% | |
dont Coût des ventes | -497 580 | -507 243 | -540 907 | -515 464 | -646 672 | +1,9% | +6,6% | -4,7% | +25,5% | |
dont Frais généraux | -118 763 | -117 902 | -133 125 | -13 808 | -30 569 | -0,7% | +12,9% | -110,4% | -321,4% | |
Résultat opérationnel | 62 396 | 58 221 | 65 619 | 87 693 | 67 340 | -6,7% | +12,7% | +33,6% | -23,2% | |
Autres revenus/frais nets | 4 883 | 4 842 | 5 913 | - | - | -0,8% | +22,1% | - | - | |
Charge d'intérêt | -6 139 | -6 045 | -5 997 | -5 882 | -5 528 | -1,5% | -0,8% | -1,9% | -6,0% | |
Résultat avant impôts | 62 574 | 59 181 | 67 220 | 48 485 | 66 071 | -5,4% | +13,6% | -27,9% | +36,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -14 065 | -13 105 | -15 444 | - | - | -6,8% | +17,8% | - | - | |
Résultat net | 43 624 | 41 648 | 46 379 | 29 493 | 45 681 | -4,5% | +11,4% | -36,4% | +54,9% | |
EBITDA | 120 084 | 117 554 | 120 856 | - | - | -2,1% | +2,8% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 48 371 | 45 329 | 50 543 | 67 545 | 47 138 | -6,3% | +11,5% | +33,6% | -30,2% | |
Taux d’imposition | 22% | 22% | 23% | - | - | -1,5% | +3,8% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | +2,0% | +7,3% | -9,1% | +11,4% | |
EBITDA par action | 0,7 | 0,6 | 0,7 | - | - | -2,1% | +2,8% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -4,5% | +11,4% | -36,4% | +54,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PetroChina Co Ltd Class H (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 677 288 | 660 423 | 724 801 | 658 520 | 670 988 | -2,5% | +9,7% | -9,1% | +1,9% | |
dont Trésorerie | 242 243 | 219 173 | 237 505 | 269 873 | 260 516 | -9,5% | +8,4% | +13,6% | -3,5% | |
dont Placements à CT | 64 250 | 58 011 | 51 682 | 7 404 | 6 435 | -9,7% | -10,9% | -85,7% | -13,1% | |
dont Créances clients | 127 238 | 81 361 | 105 739 | 68 761 | 93 244 | -36,1% | +30,0% | -35,0% | +35,6% | |
dont Stock | 155 183 | 168 162 | 186 706 | 180 533 | 169 321 | +8,4% | +11,0% | -3,3% | -6,2% | |
Placements à long terme | 280 552 | 285 564 | 283 071 | - | - | +1,8% | -0,9% | - | - | |
Biens corporels | 1 591 094 | 1 670 224 | 1 665 976 | - | - | +5,0% | -0,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 7 246 | 7 561 | 7 527 | 7 442 | 7 454 | +4,3% | -0,4% | -1,1% | +0,2% | |
Biens incorporels | 75 218 | 85 505 | 89 880 | 92 744 | 91 720 | +13,7% | +5,1% | +3,2% | -1,1% | |
Actifs totaux | 2 710 608 | 2 719 277 | 2 781 820 | 2 752 710 | 2 754 183 | +0,3% | +2,3% | -1,0% | +0,1% | |
Passifs courants | 678 078 | 696 550 | 753 926 | 689 007 | 627 842 | +2,7% | +8,2% | -8,6% | -8,9% | |
dont Créances fournisseurs | 272 214 | 172 138 | 438 808 | 309 887 | 269 543 | -36,8% | +154,9% | -29,4% | -13,0% | |
dont Dette à court terme | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 159 815 | 140 240 | 134 337 | 143 198 | 152 289 | -12,2% | -4,2% | +6,6% | +6,3% | |
Passifs totaux | 1 302 101 | 1 306 339 | 1 363 231 | 1 122 089 | 1 073 323 | +0,3% | +4,4% | -17,7% | -4,3% | |
Action ordinaire | 183 021 | 183 021 | 183 021 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 1 114 438 | 895 342 | 903 221 | 914 375 | 959 863 | -19,7% | +0,9% | +1,2% | +5,0% | |
Capitaux propres | 1 408 507 | 1 412 938 | 1 418 589 | 1 446 410 | 1 491 375 | +0,3% | +0,4% | +2,0% | +3,1% | |
Dette portant intérets | 159 815 | 140 240 | 134 337 | 143 198 | 152 289 | -12,2% | -4,2% | +6,6% | +6,3% | |
Dette nette | -146 678 | -136 944 | -154 850 | -134 079 | -114 662 | -6,6% | +13,1% | -13,4% | -14,5% | |
Fonds de roulement | -790 | -36 127 | -29 125 | -30 487 | 43 146 | +4 473,0% | -19,4% | +4,7% | -241,5% | |
Actions en circulation (en M) | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 183 021,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PetroChina Co Ltd Class H (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 43 624 | 41 648 | 46 379 | 29 493 | 45 681 | -4,5% | +11,4% | -36,4% | +54,9% | |
Dépréciation | 59 333 | 59 333 | 55 237 | - | - | 0% | -6,9% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 82 752 | -1 643 | 5 826 | - | - | -102,0% | -454,6% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -6 100 | -6 100 | -31 714 | - | - | 0% | +419,9% | - | - | |
Ajust. des stocks | -14 430 | -14 430 | -18 554 | - | - | 0% | +28,6% | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 95 324 | 95 324 | 119 294 | - | - | 0% | +25,1% | - | - | |
Dépenses d’investissement | 50 897 | 60 501 | 62 746 | 107 344 | 55 236 | +18,9% | +3,7% | +71,1% | -48,5% | |
Investissements | -22 324 | 10 098 | 8 230 | -90 510 | -62 912 | -145,2% | -18,5% | -1 199,8% | -30,5% | |
Flux d’investissement | -48 438 | -48 438 | -45 870 | - | - | 0% | -5,3% | - | - | |
Dividendes payés | 4 687 | 35 594 | 38 648 | -10 665 | -6 154 | +659,4% | +8,6% | -127,6% | -42,3% | |
Emprunts nets | 4 489 | -33 521 | -7 072 | - | - | -846,7% | -78,9% | - | - | |
Flux de financement | -75 054 | -75 054 | -53 901 | - | - | 0% | -28,2% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -23 070 | -23 070 | 18 332 | 11 496 | -16 984 | 0% | -179,5% | -37,3% | -247,7% | |
Free Cash Flow par action | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -0,6 | -0,3 | -21,6% | +62,4% | -289,8% | -48,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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