xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Kakao Corp

Kakao (035720.KO, KR7035720002)

Kakao Corp. operates mobile and online platforms in South Korea. The company offers Kakao Pay, a financial service solution; Kakao Bank, a banking solution; Kakao Mobility for mobility services; Kakao Style, a lifestyle solution; Kakao Entertainment, a solution for entertainment industry; Kakao Games, a solution for the gaming industry; Kakao piccoma, a content service platform; Kakao Brain, an artificial intelligence solution; Kakao Enterprise, a cloud service solution; and Kakao Healthcare, a mobile-based personal healthcare solution. It also provides Linkagelab, a workplace for individuals with disabilities; investment services in start-ups under the Kakao Investment name; and various solutions under the KakaoTalk, Kakao Business Service, Daum, Kakao Ventures, and Kakao Map names. The company was formerly known as Daum Kakao Corp. and changed its name …

Siège social : 242, Cheomdan-ro, Jeju-si, South Korea, 63309

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kakao

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kakao Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
438 361 000 69,4% 30,1% 18,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 45,7 - 2,4 17,8 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 1% -2,1% 1,0% 16,3% -68,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58 000,0 KRW 66 333,0 55 664,0 51 154,5 37 300,0 63 800,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kakao Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Kakao Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +9,8% +15,3% +19,2% -6,8% -36,8% -40,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+58,3% +192,8% +135,8% +225,7% +216,1% +115,7% +308,0%

 

Équipe de direction de Kakao Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Euntaek Hong CEO & Inside Director 61 Jae-Hyun Bae Chief Investment Officer & Director -
Sung-Hoon Park Chief Strategy Officer 51 Eleanor Lee Manager of Investor Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kakao Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,3 19,6 11,9 1 32,3
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kakao dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kakao Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Kakao Corp (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 416 992 3 070 111 4 156 816 6 136 669 7 106 837  +27,0% +35,4% +47,6% +15,8%
EBITDA 204 421 423 579 719 918 965 958 581 431  +107,2% +70,0% +34,2% -39,8%
Résultat opérationnel 73 153 206 876 456 307 592 421 581 548  +182,8% +120,6% +29,8% -1,8%
Résultat net 47 886 -301 003 155 624 1 392 152 -  -728,6% -151,7% +794,6% -
Free Cash Flow 394 273 646 304 787 950 1 090 353 35 501  +63,9% +21,9% +38,4% -96,7%
Marge de FCF 16% 21% 19% 18% 0%  +29,1% -10,0% -6,3% -97,2%
ROIC - 3% 5% 5% 4%  - +110,8% -6,6% -22,4%
CROIC - 11% 13% 13% 0%  - +13,6% -0,5% -97,4%
Taux d’imposition - - - 28% -  - - - -
Capital investi 5 787 485 5 717 700 6 625 939 10 537 434 11 173 457  -1,2% +15,9% +59,0% +6,0%
Actions en circul. (en M) 395,8 409,9 430,1 433,6 436,7  +3,6% +4,9% +0,8% +0,7%
EBITDA par action 516,5 1 033,3 1 674,0 2 227,5 1 331,4  +100,0% +62,0% +33,1% -40,2%
Bénéfices par action 121,0 -734,3 361,9 3 210,3 -  -706,9% -149,3% +787,2% -
Free Cash Flow par action 996,2 1 576,6 1 832,2 2 514,4 81,3  +58,3% +16,2% +37,2% -96,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kakao Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Kakao Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 91% 91% 92% 95% 93%  -1,0% +1,1% +3,4% -1,5%
Marge d’EBITDA 8% 14% 17% 16% 8%  +63,1% +25,5% -9,1% -48,0%
Marge opérationnelle 3% 7% 11% 10% 8%  +122,6% +62,9% -12,1% -15,2%
Marge bénéficiaire 2% -10% 4% 23% -  -594,9% -138,2% +506,0% -
Marge de FCF 16% 21% 19% 18% 0%  +29,1% -10,0% -6,3% -97,2%
Rentabilité économique (ROA) - -3,6% 1,5% 8,0% -  - -141,7% +432,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -5,8% 2,7% 17,1% -  - -146,5% +533,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 5% 5% 4%  - +110,8% -6,6% -22,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 13% 13% 0%  - +13,6% -0,5% -97,4%

 

Ratios de solvabilité de Kakao Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,5 1,2 1,5 1,4 1,5  -16,9% +23,2% -4,5% +3,6%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,7 1,5 1,6  -11,5% +27,9% -8,6% +6,3%
Dette nette sur EBITDA -8,6 -4,0 -4,7 -6,8 -9,3  -53,1% +16,7% +44,7% +36,5%
Dette sur actifs 8% 6% 3% 2% 5%  -31,1% -51,5% -11,3% +111,0%
Dette sur capitaux propres 13% 9% 5% 6% 12%  -25,6% -44,9% +6,7% +112,4%
Couverture par l’EBITDA 21,9 33,1 38,0 24,5 5,3  +51,4% +14,9% -35,5% -78,4%
   ∼ par l’EBIT 7,4 16,0 23,9 15,1 -  +115,6% +49,7% -37,1% -
   ∼ par le flux opérationel 52,5 58,8 51,3 33,2 6,2  +11,9% -12,8% -35,3% -81,4%
Coût de la dette - 2,2% 4,6% 9,0% 12,7%  - +106,3% +93,6% +42,0%

 

Graphique des dividendes de Kakao Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Kakao Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 47 886 -301 003 155 624 1 392 152 -  -728,6% -151,7% +794,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 394 273 646 304 787 950 1 090 353 35 501  +63,9% +21,9% +38,4% -96,7%
Dividende payé -13 470 -10 253 -13 263 -68 743 -22 990  -23,9% +29,4% +418,3% -66,6%
Distribution sur résultat net 28% -3% 9% 5% -  -112,1% -350,2% -42,1% -
Distribution sur FCF 3% 2% 2% 6% 65%  -53,6% +6,1% +274,6% +927,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kakao Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kakao Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 64 63 48 102 121  -1,6% -23,7% +113,9% +18,6%
Délai paiement clients (DSO) 61 49 22 24 23  -19,6% -55,4% +9,0% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 40 68 62  - +13,4% +71,6% -8,2%
Conversion de l’encaisse - 76 30 58 81  - -60,9% +93,7% +40,7%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +15,7% -1,0% -22,5% +14,9%
Frais généraux sur CP 28% 32% 40% 34% 37%  +13,8% +25,9% -13,9% +9,5%
Frais généraux sur CA 59% 54% 60% 56% 53%  -8,9% +12,1% -7,6% -5,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kakao Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kakao Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 7 5 3  +2 +3 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kakao Corp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -33,3% +92,2% -17,6% +5,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - 0,1 0,2  -70,2% +56,1% +183,6% +76,8%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 0,1 -  +168,8% +61,9% -31,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 13,0  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +15,7% -1,0% -22,5% +14,9%
 
Z_SCORE - - - - 13,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kakao Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Kakao Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Naver 21,4 0,6% 1,0 25,1 202 500,0 3,0 13,4
Corée du Sud Kakao 17,9 0,1% 1,3 45,7 58 000,0 2,6 17,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kakao

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Kakao Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-----------60,00
2021-----------53,00
2020-----------30,00
2019-----------25,40
2018-----------25,40
2017-----------29,60
2016-----------29,60
2015-----------33,40
2014-----------34,60
2013-----------226,60
2012-----------222,00
2011-----------321,40
2010-----------149,80

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 416 992 3 070 111 4 156 816 6 136 669 7 106 837  +27,0% +35,4% +47,6% +15,8%
Charges d'exploitation -2 343 839 -2 863 235 -3 700 509 -5 544 248 -6 525 289  +22,2% +29,2% +49,8% +17,7%
   dont Coût des ventes -205 734 -288 646 -350 280 -328 216 -483 433  +40,3% +21,4% -6,3% +47,3%
   dont Frais généraux -1 426 158 -1 650 351 -2 503 860 -3 416 421 -3 747 235  +15,7% +51,7% +36,4% +9,7%
Résultat opérationnel 73 153 206 876 456 307 592 421 581 548  +182,8% +120,6% +29,8% -1,8%
Autres revenus/frais nets 61 278 -439 032 - - -  -816,5% - - -
Charge d'intérêt -9 356 -12 808 -18 945 -39 390 -109 871  +36,9% +47,9% +107,9% +178,9%
Résultat avant impôts 130 670 -234 257 414 271 2 293 694 1 304 363  -279,3% -276,8% +453,7% -43,1%
Impôts sur les bénéfices -114 781 -107 668 -240 912 -647 540 -  -6,2% +123,8% +168,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 886 -301 003 155 624 1 392 152 -  -728,6% -151,7% +794,6% -
 
EBITDA 204 421 423 579 719 918 965 958 581 431  +107,2% +70,0% +34,2% -39,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 207 144 813 327 485 425 173 417 369  +182,8% +126,1% +29,8% -1,8%
Taux d’imposition - - - 28% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6 107,0 7 489,1 9 665,7 14 151,3 16 274,0  +22,6% +29,1% +46,4% +15,0%
EBITDA par action 516,5 1 033,3 1 674,0 2 227,5 1 331,4  +100,0% +62,0% +33,1% -40,2%
Bénéfices par action 121,0 -734,3 361,9 3 210,3 -  -706,9% -149,3% +787,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 858 950 2 829 694 4 457 175 8 102 194 7 755 733  -1,0% +57,5% +81,8% -4,3%
   dont Trésorerie 1 247 013 1 918 225 2 877 514 5 231 504 4 780 244  +53,8% +50,0% +81,8% -8,6%
   dont Placements à CT 1 157 652 279 021 831 185 1 888 623 1 791 266  -75,9% +197,9% +127,2% -5,2%
   dont Créances clients 401 325 409 674 247 374 398 117 440 899  +2,1% -39,6% +60,9% +10,7%
   dont Stock 35 836 49 450 45 814 91 808 160 328  +38,0% -7,4% +100,4% +74,6%
Placements à long terme 790 067 1 575 420 - - -  +99,4% - - -
Biens corporels 314 812 577 277 775 992 1 954 150 -  +83,4% +34,4% +151,8% -
Écart d'acquisitions 3 175 610 2 915 165 2 693 533 4 900 150 4 477 204  -8,2% -7,6% +81,9% -8,6%
Biens incorporels 689 655 633 251 658 021 1 447 645 1 545 147  -8,2% +3,9% +120,0% +6,7%
Actifs totaux 7 959 542 8 737 256 11 953 970 22 779 559 22 963 492  +9,8% +36,8% +90,6% +0,8%
 
Passifs courants 1 907 850 2 133 758 2 627 553 5 227 557 4 706 023  +11,8% +23,1% +99,0% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 29 359 28 950 37 653 69 748 94 417  -1,4% +30,1% +85,2% +35,4%
   dont Dette à court terme 608 023 444 958 - - -  -26,8% - - -
Dette à long terme 42 611 47 383 327 019 553 054 1 176 181  +11,2% +590,2% +69,1% +112,7%
Passifs totaux 2 332 385 2 997 138 4 526 241 9 189 586 9 431 629  +28,5% +51,0% +103,0% +2,6%
 
Action ordinaire 41 744 43 161 44 301 44 641 -  +3,4% +2,6% +0,8% -
Bénéfices non répartis 453 400 148 154 316 325 1 709 599 3 046 458  -67,3% +113,5% +440,5% +78,2%
Capitaux propres 5 136 851 5 225 359 6 298 920 9 984 380 9 997 276  +1,7% +20,5% +58,5% +0,1%
 
Dette portant intérets 650 635 492 341 327 019 553 054 1 176 181  -24,3% -33,6% +69,1% +112,7%
Dette nette -1 754 030 -1 704 905 -3 381 680 -6 567 072 -5 395 329  -2,8% +98,4% +94,2% -17,8%
Fonds de roulement 951 100 695 937 1 829 622 2 874 637 3 049 710  -26,8% +162,9% +57,1% +6,1%
Actions en circulation (en M) 395,8 409,9 430,1 433,6 436,7  +3,6% +4,9% +0,8% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 47 886 -301 003 155 624 1 392 152 1 352 936  -728,6% -151,7% +794,6% -2,8%
 
Dépréciation 135 029 218 804 266 459 373 131 581 431  +62,0% +21,8% +40,0% +55,8%
Ajustements des bénéfices nets -20 761 464 029 365 671 -249 691 -  -2 335,1% -21,2% -168,3% -
Ajust. comptes débiteurs -1 482 39 192 -60 327 -19 847 -  -2 743,7% -253,9% -67,1% -
Ajust. des stocks -8 951 -19 188 -4 387 -11 020 -73 437  +114,4% -77,1% +151,2% +566,4%
Autres flux opérationnels 185 333 250 369 144 540 -635 726 -  +35,1% -42,3% -539,8% -
Flux opérationnel 491 470 752 667 971 096 1 306 572 678 376  +53,1% +29,0% +34,5% -48,1%
 
Dépenses d’investissement 97 197 106 364 183 147 216 219 642 876  +9,4% +72,2% +18,1% +197,3%
Investissements -986 728 -120 623 -748 682 -1 748 432 -1 574 105  -87,8% +520,7% +133,5% -10,0%
Flux d’investissement -1 260 722 -414 187 -1 260 696 -3 341 009 -  -67,1% +204,4% +165,0% -
 
Dividendes payés 13 470 10 253 13 263 68 743 22 990  -23,9% +29,4% +418,3% -66,6%
Emprunts nets -136 121 -134 334 423 835 1 134 114 -  -1,3% -415,5% +167,6% -
Flux de financement 890 517 322 204 1 305 360 4 441 166 -  -63,8% +305,1% +240,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 130 220 671 212 976 091 2 431 383 -489 791  +415,4% +45,4% +149,1% -120,1%
 
Free Cash Flow par action 996,2 1 576,6 1 832,2 2 514,4 81,3  +58,3% +16,2% +37,2% -96,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 858 697 1 774 122 1 740 337 2 042 476 2 160 931  -4,6% -1,9% +17,4% +5,8%
Charges d'exploitation -1 708 365 -1 672 583 -1 669 209 -1 929 006 -2 020 635  -2,1% -0,2% +15,6% +4,8%
   dont Coût des ventes -148 677 -135 420 -140 724 -135 648 -143 306  -8,9% +3,9% -3,6% +5,6%
   dont Frais généraux -1 708 365 -958 582 -924 976 -1 929 006 -1 197 636  -43,9% -3,5% +108,5% -37,9%
Résultat opérationnel 1 858 697 101 539 71 128 2 042 476 140 296  -94,5% -30,0% +2 771,6% -93,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 236 711 -928 457 73 346 112 052 128 522  -492,2% -107,9% +52,8% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -99 550 - - -56 026 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
106 335 57 021 57 021 57 021 -  -46,4% 0% 0% -
 
EBITDA 304 676 195 001 195 001 308 471 201 938  -36,0% 0% +58,2% -34,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 077 014 58 836 35 564 1 021 245 70 149  -94,5% -39,6% +2 771,6% -93,1%
Taux d’imposition 42% - - 50% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4 257,9 4 062,6 3 983,1 4 590,0 4 936,1  -4,6% -2,0% +15,2% +7,5%
EBITDA par action 697,9 446,5 446,3 693,2 461,3  -36,0% -0,1% +55,3% -33,5%
Bénéfices par action 243,6 130,6 130,5 128,1 -  -46,4% -0,1% -1,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 8 286 538 7 755 733 8 109 598 8 091 539 8 695 273  -6,4% +4,6% -0,2% +7,5%
   dont Trésorerie 4 555 255 4 780 244 5 062 799 4 899 455 5 108 425  +4,9% +5,9% -3,2% +4,3%
   dont Placements à CT 2 541 029 1 791 266 2 012 059 1 722 094 1 837 526  -29,5% +12,3% -14,4% +6,7%
   dont Créances clients 709 926 440 899 560 468 965 229 650 488  -37,9% +27,1% +72,2% -32,6%
   dont Stock 153 540 160 328 164 600 151 727 167 020  +4,4% +2,7% -7,8% +10,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 399 967 - - 2 975 881 -  - - - -
Écart d'acquisitions - 4 477 204 - - -  - - - -
Biens incorporels 7 168 822 1 545 147 7 108 357 7 280 970 7 360 075  -78,4% +360,0% +2,4% +1,1%
Actifs totaux 25 445 219 22 963 492 25 586 378 26 051 902 26 785 565  -9,8% +11,4% +1,8% +2,8%
 
Passifs courants 4 811 880 4 706 023 5 582 538 5 656 241 6 173 084  -2,2% +18,6% +1,3% +9,1%
   dont Créances fournisseurs - 94 417 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 256 567 1 176 181 792 584 793 729 743 608  -6,4% -32,6% +0,1% -6,3%
Passifs totaux 10 168 406 9 431 629 10 284 110 10 605 090 11 124 869  -7,2% +9,0% +3,1% +4,9%
 
Action ordinaire 44 582 - - 44 476 -  - - - -
Bénéfices non répartis 3 169 383 3 046 458 3 075 752 3 132 684 3 166 163  -3,9% +1,0% +1,9% +1,1%
Capitaux propres 11 460 386 9 997 276 10 661 763 10 616 428 10 750 954  -12,8% +6,6% -0,4% +1,3%
 
Dette portant intérets 1 256 567 1 176 181 792 584 793 729 743 608  -6,4% -32,6% +0,1% -6,3%
Dette nette -5 839 717 -5 395 329 -6 282 273 -5 827 821 -6 202 344  -7,6% +16,4% -7,2% +6,4%
Fonds de roulement 3 474 658 3 049 710 2 527 061 2 435 298 2 522 189  -12,2% -17,1% -3,6% +3,6%
Actions en circulation (en M) 436,5 436,7 436,9 445,0 437,8  +0% +0,1% +1,8% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kakao Corp (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 106 335 -124 149 77 520 57 021 33 325  -216,8% -162,4% -26,4% -41,6%
 
Dépréciation 154 344 195 001 195 001 195 001 201 938  +26,3% 0% 0% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets -34 883 283 283 283 -  -100,8% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 45 034 -51 639 -51 639 -51 639 -  -214,7% 0% 0% -
Ajust. des stocks -31 894 12 402 12 402 12 402 -9 639  -138,9% 0% 0% -177,7%
Autres flux opérationnels 37 378 -51 054 -51 054 -51 054 -  -236,6% 0% 0% -
Flux opérationnel 436 910 190 651 190 651 190 651 441 395  -56,4% 0% 0% +131,5%
 
Dépenses d’investissement 143 395 195 708 195 708 195 708 154 420  +36,5% 0% 0% -21,1%
Investissements -158 433 -171 372 -171 372 -171 372 -358 657  +8,2% 0% 0% +109,3%
Flux d’investissement -312 446 -409 691 -409 691 -409 691 -  +31,1% 0% 0% -
 
Dividendes payés 13 300 54 575 54 575 54 575 0  +310,3% 0% 0% -
Emprunts nets -77 820 81 232 81 232 81 232 -  -204,4% 0% 0% -
Flux de financement 116 556 49 047 49 047 49 047 -  -57,9% 0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 293 063 -226 489 -226 489 -226 489 310 645  -177,3% 0% 0% -237,2%
 
Free Cash Flow par action 672,4 -11,6 -11,6 -11,4 655,5  -101,7% -0,1% -1,8% -5 867,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.