Samsung SDS (018260.KO, KR7018260000)
Samsung SDS Co.,Ltd. provides various software solutions and IT services in South Korea and internationally. It offers artificial intelligence (AI) based solutions, including Brightics AI, an optimized AI platform for business, such as machine learning, deep learning, data preparation, data hub, visual search, analytics services, and AI accelerator; Brightics IoT that connects IoT devices to big data solutions and pre-existing legacy systems, as well as creates smart applications on top of a connected data pipeline. It also provides Nexledger Universal, an enterprise-ready blockchain platform; Nexledger Accelerator to accelerate enterprise blockchain transactions; cloud enterprise network services; and cloud application services, including Brity RPA, an AI-enabled intelligent automation productivity software. In addition, it offers smart logistics products comprises global supply chain products, including …
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- Mid-Cap : 12 267 700 MKRW (8 587 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,5
IH Score : 6,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Samsung SDS Tower, Seoul, South Korea, 138-240
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDS
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDS Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
77 350 200 | 50,9% | 48,9% | 20,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
26,4 | - | - | 1,4 | 4,8 | 0,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | 5% | 8,0% | 4,2% | -20,5% | -41,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
158 600,0 KRW | 195 214,0 | 157 284,0 | 149 992,0 | 114 600,0 | 174 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDS Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDS Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-3,0% | -0,9% | +3,6% | +14,2% | +32,9% | +9,5% | -10,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+3,0% | -22,3% | -30,2% | +24,0% | +2,0% | -34,5% | -46,7% |
Équipe de direction de Samsung SDS Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Sungwoo Hwang | President & CEO | - | Jung-Tae Ahn | VP & CFO | 60 |
Won-Seok Seo | Head of IR Team | - | Byung-Kyu Yoo | Senior MD & Manager of Compliance Management Team | 60 |
Eung-Gi Min | MD & Head of HR Team | 62 | Sang-Rae Lee | MD & Customer Analysis Team Leader of Big Data Dept., Solution Division | 59 |
Sung-Tae Park | Senior MD, Chief of Management Support Office & Director | 62 | Seok-Rip Kang | Head of IT Innovation division | - |
Eric Kang | Executive Vice President | - | Eungyoung Kim | Executive Vice President | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDS Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,1 | 15,6 | 9,8 | - | 26,5 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | - | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Samsung SDS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Samsung SDS Co Ltd
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Fondamentaux de Samsung SDS Co Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 10 719 632 | 11 017 432 | 13 630 002 | 17 234 750 | 13 276 844 | +2,8% | +23,7% | +26,4% | -23,0% | |
EBITDA | 1 432 600 | 1 322 933 | 1 250 452 | 1 426 860 | 612 558 | -7,7% | -5,5% | +14,1% | -57,1% | |
Résultat opérationnel | 990 237 | 871 646 | 808 108 | 916 433 | 808 236 | -12,0% | -7,3% | +13,4% | -11,8% | |
Résultat net | 736 458 | 443 455 | 611 171 | 1 099 745 | - | -39,8% | +37,8% | +79,9% | - | |
Free Cash Flow | 552 140 | 743 934 | 693 666 | 697 876 | 980 535 | +34,7% | -6,8% | +0,6% | +40,5% | |
Marge de FCF | 5% | 7% | 5% | 4% | 7% | +31,1% | -24,6% | -20,4% | +82,4% | |
ROIC | - | 7% | 9% | 12% | 10% | - | +27,4% | +37,8% | -19,3% | |
CROIC | - | 11% | 10% | 9% | 12% | - | -11,3% | -9,5% | +28,6% | |
Taux d’imposition | 28% | 49% | 26% | 0% | - | +77,2% | -46,5% | -99,3% | - | |
Capital investi | 6 546 603 | 6 669 027 | 7 228 721 | 8 223 193 | 8 658 009 | +1,9% | +8,4% | +13,8% | +5,3% | |
Actions en circul. (en M) | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 18 521,0 | 17 103,2 | 16 166,1 | 18 446,8 | 7 919,3 | -7,7% | -5,5% | +14,1% | -57,1% | |
Bénéfices par action | 9 521,1 | 5 733,1 | 7 901,3 | 14 217,7 | - | -39,8% | +37,8% | +79,9% | - | |
Free Cash Flow par action | 7 138,2 | 9 617,7 | 8 967,9 | 9 022,3 | 12 676,6 | +34,7% | -6,8% | +0,6% | +40,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDS Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Samsung SDS Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 17% | 15% | 12% | 11% | 14% | -8,4% | -19,5% | -10,7% | +22,7% | |
Marge d’EBITDA | 13% | 12% | 9% | 8% | 5% | -10,2% | -23,6% | -9,8% | -44,3% | |
Marge opérationnelle | 9% | 8% | 6% | 5% | 6% | -14,4% | -25,1% | -10,3% | +14,5% | |
Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 4% | 6% | - | -41,4% | +11,4% | +42,3% | - | |
Marge de FCF | 5% | 7% | 5% | 4% | 7% | +31,1% | -24,6% | -20,4% | +82,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,9% | 6,2% | 9,8% | - | - | +27,3% | +57,5% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,7% | 8,8% | 14,2% | - | - | +31,0% | +61,8% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 9% | 12% | 10% | - | +27,4% | +37,8% | -19,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 11% | 10% | 9% | 12% | - | -11,3% | -9,5% | +28,6% |
Ratios de solvabilité de Samsung SDS Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | -7,3% | -17,0% | -2,4% | +8,8% | |
Liquidité générale | 3,7 | 3,8 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | +2,7% | -16,4% | +0,5% | +6,3% | |
Dette nette sur EBITDA | -2,7 | -3,2 | -3,7 | -3,5 | -9,0 | +18,6% | +15,8% | -4,0% | +154,3% | |
Dette sur actifs | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette sur capitaux propres | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | 95,0 | 80,9 | 70,9 | 49,5 | 16,0 | -14,9% | -12,4% | -30,1% | -67,6% | |
∼ par l’EBIT | 65,7 | 53,3 | 45,8 | 31,7 | - | -18,9% | -14,1% | -30,7% | - | |
∼ par le flux opérationel | 59,3 | 59,9 | 55,5 | 44,8 | 38,2 | +1,0% | -7,2% | -19,4% | -14,6% | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Samsung SDS Co Ltd
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Ratios de distribution de Samsung SDS Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 736 458 | 443 455 | 611 171 | 1 099 745 | - | -39,8% | +37,8% | +79,9% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 552 140 | 743 934 | 693 666 | 697 876 | 980 535 | +34,7% | -6,8% | +0,6% | +40,5% | |
Dividende payé | -156 995 | -188 267 | -187 954 | -188 266 | -250 772 | +19,9% | -0,2% | +0,2% | -233,2% | |
Distribution sur résultat net | 21% | 42% | 31% | 17% | - | +99,2% | -27,6% | -44,3% | - | |
Distribution sur FCF | 28% | 25% | 27% | 27% | 26% | -11,0% | +7,1% | -0,4% | -5,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDS Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDS Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +40,9% | +34,3% | -28,1% | -23,1% | |
Délai paiement clients (DSO) | 76 | 50 | 51 | 35 | 41 | -34,6% | +3,3% | -31,9% | +16,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 22 | 25 | 16 | 22 | - | +11,6% | -35,8% | +37,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 28 | 28 | 20 | 19 | - | -2,1% | -28,3% | -2,0% | |
Rotation des actifs | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | +1,3% | +7,7% | +11,3% | -25,3% | |
Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | -9,0% | +6,8% | +19,4% | -1,1% | |
Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -9,8% | -6,5% | +7,4% | +35,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung SDS Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | +0,25 | +0,25 | = | 0,81 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung SDS Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | +5 | -1 | +1 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung SDS Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +3,6% | -6,8% | -6,8% | +1,5% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +3,2% | -6,4% | +1,2% | +3,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | -13,3% | -19,3% | -0,4% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | +1,3% | +7,7% | +11,3% | -25,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDS Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDS
Dividendes par action détachés par Samsung SDS Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 700,00 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 200,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDS Co Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 10 719 632 | 11 017 432 | 13 630 002 | 17 234 750 | 13 276 844 | +2,8% | +23,7% | +26,4% | -23,0% | |
Charges d'exploitation | -9 729 395 | -10 145 786 | -12 821 894 | -16 318 316 | -12 468 609 | +4,3% | +26,4% | +27,3% | -23,6% | |
dont Coût des ventes | -8 925 704 | -9 327 683 | -11 946 839 | -15 334 194 | -11 480 695 | +4,5% | +28,1% | +28,4% | -25,1% | |
dont Frais généraux | -120 968 | -112 181 | -129 811 | -176 328 | -183 532 | -7,3% | +15,7% | +35,8% | +4,1% | |
Résultat opérationnel | 990 237 | 871 646 | 808 108 | 916 433 | 808 236 | -12,0% | -7,3% | +13,4% | -11,8% | |
Autres revenus/frais nets | 46 048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -15 073 | -16 360 | -17 649 | -28 811 | -38 206 | +8,5% | +7,9% | +63,2% | +32,6% | |
Résultat avant impôts | 1 036 288 | 886 118 | 857 542 | 1 132 080 | 985 508 | -14,5% | -3,2% | +32,0% | -12,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -285 839 | -433 209 | -224 160 | -2 068 | - | +51,6% | -48,3% | -99,1% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 736 458 | 443 455 | 611 171 | 1 099 745 | - | -39,8% | +37,8% | +79,9% | - | |
EBITDA | 1 432 600 | 1 322 933 | 1 250 452 | 1 426 860 | 612 558 | -7,7% | -5,5% | +14,1% | -57,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 717 100 | 445 512 | 596 870 | 914 760 | 806 759 | -37,9% | +34,0% | +53,3% | -11,8% | |
Taux d’imposition | 28% | 49% | 26% | 0% | - | +77,2% | -46,5% | -99,3% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 138 585,7 | 142 435,7 | 176 211,6 | 222 814,6 | 171 645,9 | +2,8% | +23,7% | +26,4% | -23,0% | |
EBITDA par action | 18 521,0 | 17 103,2 | 16 166,1 | 18 446,8 | 7 919,3 | -7,7% | -5,5% | +14,1% | -57,1% | |
Bénéfices par action | 9 521,1 | 5 733,1 | 7 901,3 | 14 217,7 | - | -39,8% | +37,8% | +79,9% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDS Co Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 6 322 299 | 6 581 153 | 7 575 968 | 8 005 764 | 8 160 300 | +4,1% | +15,1% | +5,7% | +1,9% | |
dont Trésorerie | 1 148 184 | 1 199 286 | 1 080 888 | 1 392 134 | 1 787 695 | +4,5% | -9,9% | +28,8% | +28,4% | |
dont Placements à CT | 2 682 694 | 2 995 006 | 3 510 296 | 3 637 376 | 3 703 537 | +11,6% | +17,2% | +3,6% | +1,8% | |
dont Créances clients | 2 233 413 | 1 500 926 | 1 918 856 | 1 651 519 | 1 482 448 | -32,8% | +27,8% | -13,9% | -10,2% | |
dont Stock | 17 482 | 25 747 | 44 302 | 40 898 | 23 535 | +47,3% | +72,1% | -7,7% | -42,5% | |
Placements à long terme | 131 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 539 236 | 1 462 784 | 1 618 532 | 2 348 032 | - | -5,0% | +10,6% | +45,1% | - | |
Écart d'acquisitions | 590 105 | 569 399 | 569 750 | 561 211 | 657 322 | -3,5% | +0,1% | -1,5% | +17,1% | |
Biens incorporels | 199 612 | 167 326 | 145 612 | 151 537 | 161 532 | -16,2% | -13,0% | +4,1% | +6,6% | |
Actifs totaux | 9 021 236 | 9 154 919 | 10 517 432 | 11 952 425 | 12 321 025 | +1,5% | +14,9% | +13,6% | +3,1% | |
Passifs courants | 1 698 187 | 1 720 757 | 2 370 290 | 2 493 323 | 2 391 861 | +1,3% | +37,7% | +5,2% | -4,1% | |
dont Créances fournisseurs | 544 465 | 574 354 | 821 773 | 676 243 | 692 638 | +5,5% | +43,1% | -17,7% | +2,4% | |
dont Dette à court terme | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 2 296 079 | 2 295 811 | 3 073 732 | 3 485 455 | 3 345 453 | 0% | +33,9% | +13,4% | -4,0% | |
Action ordinaire | 38 689 | 38 689 | 38 689 | 38 689 | - | 0% | +0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 5 403 504 | 5 661 319 | 6 086 849 | 7 000 953 | 7 446 855 | +4,8% | +7,5% | +15,0% | +6,4% | |
Capitaux propres | 6 545 795 | 6 669 027 | 7 228 721 | 8 223 193 | 8 658 009 | +1,9% | +8,4% | +13,8% | +5,3% | |
Dette portant intérets | 808 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -3 830 070 | -4 194 292 | -4 591 185 | -5 029 511 | -5 491 232 | +9,5% | +9,5% | +9,5% | +9,2% | |
Fonds de roulement | 4 624 111 | 4 860 396 | 5 205 679 | 5 512 441 | 5 768 439 | +5,1% | +7,1% | +5,9% | +4,6% | |
Actions en circulation (en M) | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDS Co Ltd (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 736 458 | 443 455 | 611 171 | 1 099 745 | 693 422 | -39,8% | +37,8% | +79,9% | -36,9% | |
Dépréciation | 442 360 | 451 292 | 442 348 | 512 159 | 612 558 | +2,0% | -2,0% | +15,8% | +19,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 159 726 | 433 501 | 192 691 | -222 595 | - | +171,4% | -55,6% | -215,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -145 074 | -106 259 | -400 642 | 203 318 | - | -26,8% | +277,0% | -150,7% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -285 984 | -316 828 | -89 688 | -206 565 | - | +10,8% | -71,7% | +130,3% | - | |
Flux opérationnel | 893 787 | 979 403 | 980 239 | 1 289 793 | 1 460 827 | +9,6% | +0,1% | +31,6% | +13,3% | |
Dépenses d’investissement | 341 647 | 235 469 | 286 573 | 591 917 | 480 292 | -31,1% | +21,7% | +106,6% | -18,9% | |
Investissements | -236 786 | -317 144 | -511 281 | -93 129 | -622 134 | +33,9% | +61,2% | -81,8% | +568,0% | |
Flux d’investissement | -606 218 | -545 187 | -826 635 | -645 431 | - | -10,1% | +51,6% | -21,9% | - | |
Dividendes payés | 156 995 | 188 267 | 187 954 | 188 266 | -250 772 | +19,9% | -0,2% | +0,2% | -233,2% | |
Emprunts nets | -151 869 | -162 172 | -135 078 | -167 282 | - | +6,8% | -16,7% | +23,8% | - | |
Flux de financement | -308 803 | -351 040 | -323 398 | -355 496 | - | +13,7% | -7,9% | +9,9% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -13 500 | 51 102 | -118 398 | 311 246 | 395 560 | -478,5% | -331,7% | -362,9% | +27,1% | |
Free Cash Flow par action | 7 138,2 | 9 617,7 | 8 967,9 | 9 022,3 | 12 676,6 | +34,7% | -6,8% | +0,6% | +40,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDS Co Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 249 996 | 3 400 923 | 3 290 765 | 3 208 060 | 3 377 096 | -20,0% | -3,2% | -2,5% | +5,3% | |
Charges d'exploitation | -4 062 455 | -2 960 907 | -2 847 324 | -3 015 018 | -3 162 563 | -27,1% | -3,8% | +5,9% | +4,9% | |
dont Coût des ventes | -3 805 655 | -2 960 907 | -2 847 324 | -2 766 014 | -2 906 449 | -22,2% | -3,8% | -2,9% | +5,1% | |
dont Frais généraux | -50 567 | -245 721 | -237 079 | -43 398 | -57 678 | +385,9% | -3,5% | -81,7% | +32,9% | |
Résultat opérationnel | 187 541 | 440 015 | 443 441 | 193 042 | 214 533 | +134,6% | +0,8% | -56,5% | +11,1% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -9 025 | -5 200 | -13 823 | -9 968 | -9 215 | -42,4% | +165,8% | -27,9% | -7,6% | |
Résultat avant impôts | 187 125 | 284 139 | 239 127 | 242 937 | 219 305 | +51,8% | -15,8% | +1,6% | -9,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -65 201 | - | -68 649 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 243 855 | 202 485 | 172 616 | - | - | -17,0% | -14,8% | - | - | |
EBITDA | 327 110 | 345 767 | 357 021 | 153 455 | 160 876 | +5,7% | +3,3% | -57,0% | +4,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 122 195 | 313 695 | 316 138 | 137 623 | 150 173 | +156,7% | +0,8% | -56,5% | +9,1% | |
Taux d’imposition | 35% | - | 29% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 54 944,9 | 43 967,9 | 42 543,7 | 41 474,5 | 43 659,8 | -20,0% | -3,2% | -2,5% | +5,3% | |
EBITDA par action | 4 228,9 | 4 470,1 | 4 615,6 | 1 983,9 | 2 079,8 | +5,7% | +3,3% | -57,0% | +4,8% | |
Bénéfices par action | 3 152,6 | 2 617,8 | 2 231,6 | - | - | -17,0% | -14,8% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDS Co Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 8 005 764 | 8 077 001 | 7 873 234 | 8 083 685 | 8 160 300 | +0,9% | -2,5% | +2,7% | +0,9% | |
dont Trésorerie | 1 392 134 | 1 360 120 | 1 227 577 | 1 358 607 | 1 787 695 | -2,3% | -9,7% | +10,7% | +31,6% | |
dont Placements à CT | 3 637 376 | 3 741 141 | 3 718 497 | 3 782 015 | 3 703 537 | +2,9% | -0,6% | +1,7% | -2,1% | |
dont Créances clients | 2 550 739 | 1 619 937 | 2 451 129 | 1 480 196 | 1 482 448 | -36,5% | +51,3% | -39,6% | +0,2% | |
dont Stock | 40 898 | 36 872 | 28 985 | 26 091 | 23 535 | -9,8% | -21,4% | -10,0% | -9,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 2 348 032 | - | 2 419 734 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 561 211 | - | - | - | 657 322 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 151 537 | 705 442 | 828 830 | 823 625 | 161 532 | +365,5% | +17,5% | -0,6% | -80,4% | |
Actifs totaux | 11 952 425 | 12 033 492 | 11 952 162 | 12 118 515 | 12 321 025 | +0,7% | -0,7% | +1,4% | +1,7% | |
Passifs courants | 2 493 323 | 2 522 395 | 2 210 196 | 2 212 675 | 2 391 861 | +1,2% | -12,4% | +0,1% | +8,1% | |
dont Créances fournisseurs | 676 243 | 573 490 | 547 888 | 498 281 | 692 638 | -15,2% | -4,5% | -9,1% | +39,0% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 3 485 455 | 3 512 009 | 3 206 275 | 3 185 360 | 3 345 453 | +0,8% | -8,7% | -0,7% | +5,0% | |
Action ordinaire | 38 689 | - | 38 689 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 7 000 953 | 6 955 918 | 7 128 534 | 7 304 939 | 7 446 855 | -0,6% | +2,5% | +2,5% | +1,9% | |
Capitaux propres | 8 223 193 | 8 273 939 | 8 435 151 | 8 621 369 | 8 658 009 | +0,6% | +1,9% | +2,2% | +0,4% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -5 029 511 | -5 101 262 | -4 946 073 | -5 140 622 | -5 491 232 | +1,4% | -3,0% | +3,9% | +6,8% | |
Fonds de roulement | 5 512 441 | 5 554 606 | 5 663 038 | 5 871 010 | 5 768 439 | +0,8% | +2,0% | +3,7% | -1,7% | |
Actions en circulation (en M) | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDS Co Ltd (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 243 855 | 202 485 | 172 616 | 176 405 | 141 915 | -17,0% | -14,8% | +2,2% | -19,6% | |
Dépréciation | 141 254 | 151 458 | 151 458 | 153 455 | 160 876 | +7,2% | 0% | +1,3% | +4,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | -81 528 | 2 941 | 2 941 | - | - | -103,6% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 99 143 | 53 603 | 53 603 | - | - | -45,9% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -219 428 | 6 621 | 6 621 | - | - | -103,0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | -4 368 | 354 457 | 354 457 | 293 932 | 651 193 | -8 214,8% | 0% | -17,1% | +121,5% | |
Dépenses d’investissement | 193 240 | 73 556 | 73 556 | 78 418 | 184 221 | -61,9% | 0% | +6,6% | +134,9% | |
Investissements | 261 325 | -2 514 | -2 514 | -126 033 | -130 207 | -101,0% | 0% | +4 913,9% | +3,3% | |
Flux d’investissement | 55 567 | -181 899 | -181 899 | - | - | -427,4% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 250 772 | 250 772 | 250 772 | 0 | 0 | 0% | 0% | - | - | |
Emprunts nets | -32 451 | -56 475 | -56 475 | - | - | +74,0% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -32 872 | -307 304 | -307 304 | - | - | +834,8% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 1 753 | -132 544 | -132 544 | 131 030 | 429 088 | -7 660,8% | 0% | -198,9% | +227,5% | |
Free Cash Flow par action | -2 554,7 | 3 631,5 | 3 631,5 | 2 786,2 | 6 037,1 | -242,2% | 0% | -23,3% | +116,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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