Hyundai Mobis (012330.KO, KR7012330007)
Hyundai Mobis Co.,Ltd engages in the auto parts business in Korea, China, the United States, Europe, and internationally. It operates in two segments, Auto Parts and After-Sales Services. The Auto Parts segment sells auto modules and parts for manufacturing vehicles. The After-Sales Services segment engages in sale of after-sales services parts and accessories. It offers autonomous driving solutions, including driving, parking, in-cabin sensing, and electronic control; and lamps, such as headlamps, rear, small, and grille lamps, as well as lamp parts. The company also provides electrification products comprising power conversion, driving, battery, 48V mild hybrid, and fuel cell systems; safety products consisting of airbag modules and control units; IVI systems, which comprise infotainment head unit, CSD, cluster, HUD, and sound; …
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- Big-Cap : 21 912 000 MKRW (15 338 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,8
IH Score : 5,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 203, Teheran Road, Seoul, South Korea, 06141
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hyundai Mobis
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hyundai Mobis
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 110 200 | 65,6% | 31,5% | 28,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,8 | 6,1 | - | 0,5 | 4,2 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 4% | 5% | 7,8% | 2,6% | 27,4% | 21,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 240 500,0 KRW | 286 043,0 | 234 190,0 | 222 350,0 | 186 793,0 | 250 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hyundai Mobis
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hyundai Mobis
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,3% | +3,2% | +6,4% | +11,6% | +23,5% | -2,2% | +9,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +1,5% | +18,8% | +10,8% | -4,4% | +18,1% | +7,9% | -2,5% |
Équipe de direction de Hyundai Mobis
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Sung Hwan Cho | CEO & Pres | - | Eui-Sun Chung | Exec. Vice Chairman | 53 |
| Hyun-Su Kim | MD & CFO | 61 | Sang-Ho Lee | Chief of Cooperative Operations Unit, Chief of HR & Director | 58 |
| Hyung Keun Bae | Internal Accounting Mang. | - | Axel Joachim Maschka | Exec. VP & Head of Global Sales Division | 57 |
| Yukihiro Hattori | Pres of Hyundai Mobis Japan | - | Yoon-Gyung Jang | MD & Chief of PR Office | 63 |
| Hong-Sang Ahn | Managing Director | 56 | Soon-Jo Park | MD & Chief of Pres Research Unit | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hyundai Mobis au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,2 | 4,7 | 7,9 | - | 16,3 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Hyundai Mobis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hyundai Mobis
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Fondamentaux de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 35 149 219 | 38 048 768 | 36 626 504 | 41 702 184 | 51 906 293 | +8,2% | -3,7% | +13,9% | +24,5% | |
| EBITDA | 2 739 300 | 3 180 466 | 2 685 969 | 2 877 647 | 898 065 | +16,1% | -15,5% | +7,1% | -68,8% | |
| Résultat opérationnel | 2 025 066 | 2 359 374 | 1 830 386 | 2 040 789 | 2 027 785 | +16,5% | -22,4% | +11,5% | -0,6% | |
| Résultat net | 1 888 804 | 2 290 670 | 1 529 130 | 2 352 272 | - | +21,3% | -33,2% | +53,8% | - | |
| Free Cash Flow | 1 078 689 | 1 854 609 | 1 380 828 | 1 686 967 | 933 252 | +71,9% | -25,5% | +22,2% | -44,7% | |
| Marge de FCF | 3% | 5% | 4% | 4% | 2% | +58,8% | -22,7% | +7,3% | -55,6% | |
| ROIC | - | 5% | 4% | 4% | 4% | - | -22,8% | +11,5% | -7,0% | |
| CROIC | - | 5% | 4% | 5% | 2% | - | -26,7% | +19,1% | -48,2% | |
| Taux d’imposition | 24% | 29% | 28% | 26% | - | +20,7% | -2,5% | -6,7% | - | |
| Capital investi | 33 331 635 | 35 074 355 | 34 388 190 | 36 860 571 | 39 261 286 | +5,2% | -2,0% | +7,2% | +6,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 94,7 | 93,4 | 92,5 | 91,3 | 92,4 | -1,3% | -1,0% | -1,4% | +1,3% | |
| EBITDA par action | 28 925,9 | 34 038,6 | 29 030,6 | 31 529,2 | 9 716,0 | +17,7% | -14,7% | +8,6% | -69,2% | |
| Bénéfices par action | 19 945,0 | 24 515,6 | 16 527,2 | 25 772,9 | - | +22,9% | -32,6% | +55,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | 11 390,5 | 19 848,7 | 14 924,3 | 18 483,4 | 10 096,7 | +74,3% | -24,8% | +23,8% | -45,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hyundai Mobis
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Ratio de profitabilité de Hyundai Mobis
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 13% | 14% | 13% | 13% | 12% | +5,8% | -6,5% | -1,7% | -8,6% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 8% | 7% | 7% | 2% | +7,3% | -12,3% | -5,9% | -74,9% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | +7,6% | -19,4% | -2,1% | -20,2% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 6% | 4% | 6% | - | +12,0% | -30,7% | +35,1% | - | |
| Marge de FCF | 3% | 5% | 4% | 4% | 2% | +58,8% | -22,7% | +7,3% | -55,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 5,1% | 3,2% | 4,7% | - | - | -37,1% | +46,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,3% | 4,7% | 6,9% | - | - | -35,9% | +47,2% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 4% | 4% | 4% | - | -22,8% | +11,5% | -7,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 4% | 5% | 2% | - | -26,7% | +19,1% | -48,2% |
Ratios de solvabilité de Hyundai Mobis
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | -0,5% | -4,5% | -3,3% | -9,7% | |
| Liquidité générale | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | +0,3% | -5,3% | +2,9% | -4,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,7 | -2,6 | -3,9 | -3,2 | -9,2 | -3,8% | +46,5% | -16,7% | +186,4% | |
| Dette sur actifs | 6% | 6% | 2% | 3% | 3% | -6,1% | -60,2% | +31,7% | -14,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 9% | 8% | 3% | 5% | 4% | -3,7% | -59,8% | +31,8% | -14,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 43,0 | 42,4 | 49,2 | 74,5 | 11,9 | -1,5% | +16,1% | +51,3% | -84,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 31,8 | 31,5 | 33,6 | 52,8 | - | -1,1% | +6,7% | +57,5% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 25,3 | 35,3 | 45,4 | 67,5 | 28,5 | +39,4% | +28,8% | +48,8% | -57,8% | |
| Coût de la dette | - | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 5,0% | - | +2,1% | +0,9% | +74,9% |
Graphique des dividendes de Hyundai Mobis
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Ratios de distribution de Hyundai Mobis
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 888 804 | 2 290 670 | 1 529 130 | 2 352 272 | - | +21,3% | -33,2% | +53,8% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 078 689 | 1 854 609 | 1 380 828 | 1 686 967 | 933 252 | +71,9% | -25,5% | +22,2% | -44,7% | |
| Dividende payé | -332 465 | -475 021 | -282 072 | -463 628 | -368 100 | +42,9% | -40,6% | +64,4% | -179,4% | |
| Distribution sur résultat net | 18% | 21% | 18% | 20% | - | +17,8% | -11,0% | +6,8% | - | |
| Distribution sur FCF | 31% | 26% | 20% | 27% | 39% | -16,9% | -20,2% | +34,5% | +43,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hyundai Mobis
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hyundai Mobis
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 33 | 34 | 35 | 43 | 42 | +2,3% | +3,6% | +22,5% | -2,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 69 | 81 | 71 | 69 | -1,2% | +18,2% | -12,2% | -3,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 53 | 61 | 52 | 51 | - | +14,6% | -14,0% | -1,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 49 | 55 | 62 | 59 | - | +12,1% | +11,8% | -4,4% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | +0% | -7,5% | +7,3% | +15,7% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | +38,1% | -5,5% | +4,6% | +20,1% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | +34,7% | +1,0% | -2,5% | +3,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hyundai Mobis
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hyundai Mobis
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| F_SCORE | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | +7 | -3 | +2 | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hyundai Mobis
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +1,0% | -1,8% | -1,0% | -2,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -2,8% | -0,3% | -0,6% | -0,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | +7,7% | -25,4% | +5,0% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 9,0 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | +0% | -7,5% | +7,3% | +15,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 11,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hyundai Mobis
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hyundai Mobis
Dividendes par action détachés par Hyundai Mobis (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 950,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 900,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 750,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 35 149 219 | 38 048 768 | 36 626 504 | 41 702 184 | 51 906 293 | +8,2% | -3,7% | +13,9% | +24,5% | |
| Charges d'exploitation | -33 124 153 | -35 689 394 | -34 796 118 | -39 661 395 | -49 878 508 | +7,7% | -2,5% | +14,0% | +25,8% | |
| dont Coût des ventes | -30 582 215 | -32 819 599 | -31 922 266 | -36 437 646 | -45 919 139 | +7,3% | -2,7% | +14,1% | +26,0% | |
| dont Frais généraux | -735 463 | -1 072 203 | -1 042 237 | -1 156 671 | -1 488 264 | +45,8% | -2,8% | +11,0% | +28,7% | |
| Résultat opérationnel | 2 025 066 | 2 359 374 | 1 830 386 | 2 040 789 | 2 027 785 | +16,5% | -22,4% | +11,5% | -0,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 449 817 | 854 920 | - | - | - | +90,1% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -63 662 | -75 005 | -54 543 | -38 621 | -75 646 | +17,8% | -27,3% | -29,2% | +95,9% | |
| Résultat avant impôts | 2 474 883 | 3 214 294 | 2 117 980 | 3 194 542 | 3 362 612 | +29,9% | -34,1% | +50,8% | +5,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -586 677 | -919 983 | -591 130 | -832 068 | - | +56,8% | -35,7% | +40,8% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 888 804 | 2 290 670 | 1 529 130 | 2 352 272 | - | +21,3% | -33,2% | +53,8% | - | |
| EBITDA | 2 739 300 | 3 180 466 | 2 685 969 | 2 877 647 | 898 065 | +16,1% | -15,5% | +7,1% | -68,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 545 019 | 1 684 083 | 1 319 524 | 1 509 234 | 1 499 617 | +9,0% | -21,6% | +14,4% | -0,6% | |
| Taux d’imposition | 24% | 29% | 28% | 26% | - | +20,7% | -2,5% | -6,7% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 371 161,3 | 407 212,4 | 395 867,7 | 456 913,3 | 561 566,5 | +9,7% | -2,8% | +15,4% | +22,9% | |
| EBITDA par action | 28 925,9 | 34 038,6 | 29 030,6 | 31 529,2 | 9 716,0 | +17,7% | -14,7% | +8,6% | -69,2% | |
| Bénéfices par action | 19 945,0 | 24 515,6 | 16 527,2 | 25 772,9 | - | +22,9% | -32,6% | +55,9% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 19 720 482 | 21 504 648 | 22 902 943 | 23 552 362 | 25 659 721 | +9,0% | +6,5% | +2,8% | +8,9% | |
| dont Trésorerie | 2 335 060 | 3 341 977 | 4 202 436 | 4 155 989 | 4 088 248 | +43,1% | +25,7% | -1,1% | -1,6% | |
| dont Placements à CT | 7 861 778 | 7 775 562 | 7 296 097 | 6 684 549 | 5 643 199 | -1,1% | -6,2% | -8,4% | -15,6% | |
| dont Créances clients | 6 686 387 | 7 148 849 | 8 134 504 | 8 136 443 | 9 774 889 | +6,9% | +13,8% | +0% | +20,1% | |
| dont Stock | 2 762 915 | 3 034 170 | 3 057 205 | 4 274 966 | 5 267 166 | +9,8% | +0,8% | +39,8% | +23,2% | |
| Placements à long terme | 14 008 319 | 14 568 347 | - | - | - | +4,0% | - | - | - | |
| Biens corporels | 8 029 517 | 8 971 034 | 9 041 072 | 9 489 729 | - | +11,7% | +0,8% | +5,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 640 344 | 640 916 | 640 277 | 652 262 | 652 282 | +0,1% | -0,1% | +1,9% | +0% | |
| Biens incorporels | 291 082 | 273 054 | 241 010 | 263 613 | 312 783 | -6,2% | -11,7% | +9,4% | +18,7% | |
| Actifs totaux | 43 071 132 | 46 606 064 | 48 497 676 | 51 482 537 | 55 406 698 | +8,2% | +4,1% | +6,2% | +7,6% | |
| Passifs courants | 8 242 176 | 8 962 268 | 10 082 189 | 10 076 987 | 11 476 170 | +8,7% | +12,5% | -0,1% | +13,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 554 325 | 4 798 312 | 5 306 977 | 5 378 198 | 6 606 432 | +5,4% | +10,6% | +1,3% | +22,8% | |
| dont Dette à court terme | 1 642 107 | 1 591 831 | - | - | - | -3,1% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 059 033 | 1 152 506 | 1 135 522 | 1 587 545 | 1 462 049 | +8,8% | -1,5% | +39,8% | -7,9% | |
| Passifs totaux | 12 367 704 | 14 196 442 | 15 169 553 | 16 125 063 | 17 599 066 | +14,8% | +6,9% | +6,3% | +9,1% | |
| Action ordinaire | 490 969 | 490 969 | 490 969 | 490 969 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 30 095 474 | 31 656 804 | 32 851 281 | 34 679 467 | 36 979 291 | +5,2% | +3,8% | +5,6% | +6,6% | |
| Capitaux propres | 30 630 495 | 32 330 018 | 33 252 668 | 35 273 026 | 37 799 237 | +5,5% | +2,9% | +6,1% | +7,2% | |
| Dette portant intérets | 2 701 140 | 2 744 337 | 1 135 522 | 1 587 545 | 1 462 049 | +1,6% | -58,6% | +39,8% | -7,9% | |
| Dette nette | -7 495 698 | -8 373 202 | -10 363 011 | -9 252 993 | -8 269 398 | +11,7% | +23,8% | -10,7% | -10,6% | |
| Fonds de roulement | 11 478 306 | 12 542 380 | 12 820 754 | 13 475 375 | 14 183 551 | +9,3% | +2,2% | +5,1% | +5,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 94,7 | 93,4 | 92,5 | 91,3 | 92,4 | -1,3% | -1,0% | -1,4% | +1,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 888 804 | 2 290 670 | 1 529 146 | 2 352 288 | 2 485 254 | +21,3% | -33,2% | +53,8% | +5,7% | |
| Dépréciation | 714 234 | 821 092 | 855 583 | 836 858 | 898 065 | +15,0% | +4,2% | -2,2% | +7,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 305 691 | 34 278 | 323 591 | -126 360 | - | -88,8% | +844,0% | -139,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -404 421 | -444 742 | -718 566 | 367 949 | - | +10,0% | +61,6% | -151,2% | - | |
| Ajust. des stocks | -90 219 | -194 697 | -93 027 | -1 087 333 | -869 869 | +115,8% | -52,2% | +1 068,8% | -20,0% | |
| Autres flux opérationnels | -1 089 167 | -35 522 | -26 972 | 782 514 | - | -96,7% | -24,1% | -3 001,2% | - | |
| Flux opérationnel | 1 610 128 | 2 644 058 | 2 476 737 | 2 608 809 | 2 154 062 | +64,2% | -6,3% | +5,3% | -17,4% | |
| Dépenses d’investissement | 531 439 | 789 449 | 1 095 909 | 921 842 | 1 220 810 | +48,5% | +38,8% | -15,9% | +32,4% | |
| Investissements | -395 723 | 71 530 | -180 677 | -893 963 | -1 603 980 | -118,1% | -352,6% | +394,8% | +79,4% | |
| Flux d’investissement | -943 963 | -720 168 | -1 256 765 | -1 953 379 | - | -23,7% | +74,5% | +55,4% | - | |
| Dividendes payés | 332 465 | 475 021 | 282 072 | 463 628 | -368 100 | +42,9% | -40,6% | +64,4% | -179,4% | |
| Emprunts nets | -388 133 | -179 196 | 284 999 | -70 137 | - | -53,8% | -259,0% | -124,6% | - | |
| Flux de financement | -720 598 | -972 006 | -231 926 | -962 405 | - | +34,9% | -76,1% | +315,0% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -72 830 | 1 006 917 | 860 459 | -46 447 | -67 741 | -1 482,6% | -14,5% | -105,4% | +45,8% | |
| Free Cash Flow par action | 11 390,5 | 19 848,7 | 14 924,3 | 18 483,4 | 10 096,7 | +74,3% | -24,8% | +23,8% | -45,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 308 052 | 13 180 432 | 14 994 499 | 14 666 974 | 15 684 944 | +7,1% | +13,8% | -2,2% | +6,9% | |
| Charges d'exploitation | -10 921 177 | -11 603 105 | -14 332 876 | -14 248 881 | -13 944 159 | +6,2% | +23,5% | -0,6% | -2,1% | |
| dont Coût des ventes | -10 921 177 | -11 603 105 | -13 215 225 | -13 236 711 | -13 944 159 | +6,2% | +13,9% | +0,2% | +5,3% | |
| dont Frais généraux | -983 544 | -1 001 369 | -424 926 | -352 192 | -1 077 018 | +1,8% | -57,6% | -17,1% | +205,8% | |
| Résultat opérationnel | 1 386 875 | 1 577 327 | 661 623 | 418 093 | 1 740 785 | +13,7% | -58,1% | -36,8% | +316,4% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -15 104 | -23 276 | -25 541 | -34 898 | -41 231 | +54,1% | +9,7% | +36,6% | +18,1% | |
| Résultat avant impôts | 1 055 905 | 939 272 | 625 665 | 1 040 668 | 1 252 102 | -11,0% | -33,4% | +66,3% | +20,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -286 174 | -379 326 | - | - | - | +32,6% | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 768 587 | 556 018 | - | - | - | -27,7% | - | - | - | |
| EBITDA | 619 345 | 801 120 | 242 771 | 223 002 | 227 762 | +29,3% | -69,7% | -8,1% | +2,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 011 001 | 940 322 | 394 426 | 292 665 | 1 218 550 | -7,0% | -58,1% | -25,8% | +316,4% | |
| Taux d’imposition | 27% | 40% | - | - | - | +49,0% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 135 183,0 | 142 154,2 | 162 223,3 | 159 406,0 | 172 153,6 | +5,2% | +14,1% | -1,7% | +8,0% | |
| EBITDA par action | 6 802,4 | 8 640,3 | 2 626,5 | 2 423,7 | 2 499,9 | +27,0% | -69,6% | -7,7% | +3,1% | |
| Bénéfices par action | 8 441,6 | 5 996,8 | - | - | - | -29,0% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 25 109 924 | 25 869 091 | 25 659 721 | 27 059 650 | 27 039 449 | +3,0% | -0,8% | +5,5% | -0,1% | |
| dont Trésorerie | 5 415 944 | 4 451 637 | 4 088 248 | 5 167 420 | 4 810 939 | -17,8% | -8,2% | +26,4% | -6,9% | |
| dont Placements à CT | 5 672 433 | 6 503 758 | 5 643 199 | 5 341 681 | 5 311 167 | +14,7% | -13,2% | -5,3% | -0,6% | |
| dont Créances clients | 8 678 543 | 8 985 046 | 9 774 889 | 9 993 788 | 10 425 443 | +3,5% | +8,8% | +2,2% | +4,3% | |
| dont Stock | 4 980 771 | 5 493 388 | 5 267 166 | 5 337 768 | 5 516 436 | +10,3% | -4,1% | +1,3% | +3,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 9 686 518 | 9 899 365 | - | - | - | +2,2% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | 652 282 | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 912 458 | 916 057 | 312 783 | 972 747 | 989 107 | +0,4% | -65,9% | +211,0% | +1,7% | |
| Actifs totaux | 54 321 794 | 56 360 191 | 55 406 698 | 57 318 941 | 58 459 303 | +3,8% | -1,7% | +3,5% | +2,0% | |
| Passifs courants | 11 085 168 | 11 583 530 | 11 476 170 | 12 673 137 | 12 848 355 | +4,5% | -0,9% | +10,4% | +1,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 878 690 | 6 033 947 | 6 606 432 | 7 194 327 | 7 301 217 | +2,6% | +9,5% | +8,9% | +1,5% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 420 435 | 1 405 900 | 1 462 049 | 1 307 930 | 1 035 961 | -1,0% | +4,0% | -10,5% | -20,8% | |
| Passifs totaux | 17 388 518 | 18 092 757 | 17 599 066 | 18 797 569 | 19 003 768 | +4,1% | -2,7% | +6,8% | +1,1% | |
| Action ordinaire | 490 969 | 490 969 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 35 700 795 | 36 127 496 | 36 979 291 | 37 500 186 | 38 349 469 | +1,2% | +2,4% | +1,4% | +2,3% | |
| Capitaux propres | 36 849 115 | 38 254 378 | 37 799 237 | 38 512 787 | 39 433 545 | +3,8% | -1,2% | +1,9% | +2,4% | |
| Dette portant intérets | 1 420 435 | 1 405 900 | 1 462 049 | 1 307 930 | 1 035 961 | -1,0% | +4,0% | -10,5% | -20,8% | |
| Dette nette | -9 667 942 | -9 549 495 | -8 269 398 | -9 201 171 | -9 086 145 | -1,2% | -13,4% | +11,3% | -1,3% | |
| Fonds de roulement | 14 024 756 | 14 285 561 | 14 183 551 | 14 386 513 | 14 191 094 | +1,9% | -0,7% | +1,4% | -1,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 91,0 | 92,7 | 92,4 | 92,0 | 91,1 | +1,8% | -0,3% | -0,5% | -1,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hyundai Mobis (en MKRW)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 768 587 | 556 018 | 641 629 | 841 355 | 931 411 | -27,7% | +15,4% | +31,1% | +10,7% | |
| Dépréciation | 216 014 | 225 162 | 242 771 | 223 002 | 227 762 | +4,2% | +7,8% | -8,1% | +2,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -226 657 | -103 015 | - | - | - | -54,6% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -558 597 | -54 790 | - | - | - | -90,2% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -185 979 | -280 140 | -74 352 | 52 983 | -168 570 | +50,6% | -73,5% | -171,3% | -418,2% | |
| Autres flux opérationnels | 602 021 | -196 003 | - | - | - | -132,6% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 579 213 | -3 946 | 840 699 | 1 747 422 | 966 154 | -100,7% | -21 405,1% | +107,9% | -44,7% | |
| Dépenses d’investissement | 144 735 | 266 365 | 526 582 | 319 085 | 380 025 | +84,0% | +97,7% | -39,4% | +19,1% | |
| Investissements | 254 322 | -817 480 | -302 737 | -646 410 | -900 583 | -421,4% | -63,0% | +113,5% | +39,3% | |
| Flux d’investissement | 111 636 | -1 097 825 | - | - | - | -1 083,4% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 277 049 | 91 050 | -1 | - | - | -67,1% | -100,0% | - | - | |
| Emprunts nets | 145 721 | 123 655 | - | - | - | -15,1% | - | - | - | |
| Flux de financement | -131 328 | -54 844 | - | - | - | -58,2% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 671 217 | -964 307 | -363 389 | 1 079 172 | -356 481 | -243,7% | -62,3% | -397,0% | -133,0% | |
| Free Cash Flow par action | 4 772,0 | -2 915,4 | 3 398,4 | 15 523,7 | 6 433,2 | -161,1% | -216,6% | +356,8% | -58,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
