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MTR Corp Ltd

MTR (0066.HK, HK0066009694)

MTR Corporation Limited designs, constructs, operates, maintains, and invests in railways in Hong Kong, Australia, Mainland China, Macao, Sweden, and the United Kingdom. It operates through Hong Kong Transport Operations; Hong Kong Station Commercial Businesses; Hong Kong Property Rental and Management Businesses; Hong Kong Property Development; Mainland China and International Railway, Property Rental and Management Businesses; Mainland China Property Development; and Other Businesses segments. The company offers domestic and cross-boundary railway services, airport express, and a light rail and bus feeder system. It operates rail network; and stations. The company also provides intercity railway services; leases advertising, office, retail, and car parking spaces at railway stations; offers telecommunication and bandwidth services in railway premises; provides estate management services; and invests in, develops, manages, and …

Siège social : MTR Headquarters Building, Kowloon Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MTR

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MTR Corp Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 217 200 000 25,3% 74,6% 6,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 9,8 0,9 0,9 14,8 3,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 18% 5,4% 1,5% 19,7% -11,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,6 HKD 37,3 27,4 31,6 24,3 39,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MTR Corp Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de MTR Corp Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% -10,5% -10,9% -17,4% -31,2% -32,3% -34,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,2% -31,0% -23,6% -18,9% -2,8% +2,0% +37,0%

 

Équipe de direction de MTR Corp Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Chak-pui Kam CEO & Executive Director 62 Kar-Yun Lee Operations & Innovation Director 63
Gillian Elizabeth Meller Legal & Governance Director and Company Secretary 51 Wai-ching Cheng J.P. Human Resources Director 58
Mei-Chun Yeung Managing Director of Hong Kong Transport Services 59 Michael George Fitzgerald Finance Director 50
Kwok-wah Jim General Manager of Corporate Finance - Chui-lok Ng Head of Investor Relations & Retirement Benefits -
Katherine Kendall Head of Corporate Quality & Compliance - Ka-ching Chan General Manager of Corporate Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MTR Corp Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,1 11,7 6,3 3 23,6
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MTR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MTR Corp Ltd

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Fondamentaux de MTR Corp Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 53 930 54 504 42 541 47 202 47 812  +1,1% -21,9% +11,0% +1,3%
EBITDA 16 659 19 251 1 845 19 747 19 707  +15,6% -90,4% +970,3% -0,2%
Résultat opérationnel 11 674 7 576 -422 13 555 12 446  -35,1% -105,6% -3 312,1% -8,2%
Résultat net 16 008 11 932 -4 809 9 552 9 827  -25,5% -140,3% -298,6% +2,9%
Free Cash Flow 3 238 4 657 -12 222 -1 170 -13 296  +43,8% -362,4% -90,4% +1 036,4%
Marge de FCF 6% 9% -29% -2% -28%  +42,3% -436,2% -91,4% +1 021,9%
ROIC - 3% 0% 5% 5%  - -105,2% -3 260,4% -3,2%
CROIC - 2% -5% -1% -6%  - -362,0% -90,6% +1 025,3%
Taux d’imposition 13% 14% - 19% 14%  +9,0% - - -27,7%
Capital investi 226 470 226 423 227 286 233 843 231 847  0% +0,4% +2,9% -0,9%
Actions en circul. (en M) 6 139,5 6 157,9 6 180,9 6 193,5 6 202,1  +0,3% +0,4% +0,2% +0,1%
EBITDA par action 2,7 3,1 0,3 3,2 3,2  +15,2% -90,5% +968,1% -0,3%
Bénéfices par action 2,6 1,9 -0,8 1,5 1,6  -25,7% -140,2% -298,2% +2,7%
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 -2,0 -0,2 -2,1  +43,4% -361,5% -90,4% +1 034,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MTR Corp Ltd

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Ratio de profitabilité de MTR Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 28% 22% 3% 26% 25%  -23,1% -87,2% +829,2% -3,5%
Marge d’EBITDA 31% 35% 4% 42% 41%  +14,3% -87,7% +864,6% -1,5%
Marge opérationnelle 22% 14% -1% 29% 26%  -35,8% -107,1% -2 994,9% -9,4%
Marge bénéficiaire 30% 22% -11% 20% 21%  -26,2% -151,6% -279,0% +1,6%
Marge de FCF 6% 9% -29% -2% -28%  +42,3% -436,2% -91,4% +1 021,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% -1,7% 3,3% 3,2%  - -139,2% -297,6% -3,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% -2,6% 5,4% 5,5%  - -140,7% -302,5% +2,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 0% 5% 5%  - -105,2% -3 260,4% -3,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -5% -1% -6%  - -362,0% -90,6% +1 025,3%

 

Ratios de solvabilité de MTR Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,0 1,3 0,9  -6,6% +4,6% +27,7% -32,5%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 2,1 1,7  -7,9% +5,5% +89,4% -19,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,0 16,0 1,7 1,8  -42,4% +1 557,3% -89,5% +10,1%
Dette sur actifs 17% 14% 17% 19% 16%  -17,8% +26,2% +6,6% -13,3%
Dette sur capitaux propres 26% 21% 29% 30% 29%  -16,3% +33,9% +5,4% -2,7%
Couverture par l’EBITDA 12,0 13,9 1,3 14,6 13,7  +15,6% -90,6% +1 023,4% -6,0%
   ∼ par l’EBIT 8,4 10,1 -2,5 10,0 9,3  +20,1% -124,5% -504,2% -6,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 12,3 0,5 5,5 4,7  +55,8% -95,6% +915,9% -14,9%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 2,6% 2,7%  - -2,7% -17,8% +4,2%

 

Graphique des dividendes de MTR Corp Ltd

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Ratios de distribution de MTR Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 16 008 11 932 -4 809 9 552 9 827  -25,5% -140,3% -298,6% +2,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 238 4 657 -12 222 -1 170 -13 296  +43,8% -362,4% -90,4% +1 036,4%
Dividende payé -1 281 -6 649 -6 808 -7 165 -8 562  +419,0% +2,4% +5,2% +19,5%
Distribution sur résultat net 8% 56% -142% 75% 87%  +596,4% -354,1% -153,0% +16,2%
Distribution sur FCF 40% 143% -56% -612% -64%  +260,9% -139,0% +999,4% -89,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MTR Corp Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MTR Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 16 16 18 29 42  -0,1% +12,5% +62,6% +46,2%
Délai paiement clients (DSO) 79 95 161 33 33  +20,5% +69,3% -79,4% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 131 145 153  - +6,5% +10,5% +5,3%
Conversion de l’encaisse - -13 47 -83 -78  - -479,0% -275,3% -6,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  -4,0% -22,3% +10,4% -9,5%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 2%  +52,0% -22,5% +10,1% +246,9%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 2% 7%  +55,6% -5,9% +0,9% +241,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MTR Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 0,75  -0,75 +1 -0,25 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MTR Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 3 6 3  +3 -1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MTR Corp Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - 0,1 0,1  -72,0% +234,3% +530,5% -32,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -0,8% -6,7% -1,9% -10,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 - 0,2 0,1  +14,0% -125,0% -483,1% -11,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  -4,0% -22,3% +10,4% -9,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MTR Corp Ltd

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Sociétés possiblement comparables à MTR Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong MTR 19,4 4,9% 0,5 9,8 26,6 3,8 14,8
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MTR

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Dividendes par action détachés par MTR Corp Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,89--0,42----
2022----1,02--0,42----
2021----0,98--0,25----
2020----0,98--0,25----
2019----0,95--0,25----
2018----0,87--0,25----
2017----2,20--0,25----
2016----2,20--0,25----
2015----0,80--0,25----
2014----0,67---0,25---
2013----0,54---0,25---
2012----0,51--0,25----
2011--0,45----0,25----
2010--0,38----0,14----
2009---0,34---0,14----
2008---0,31---0,14----
2007---0,28---0,14----
2006--0,28----0,14----
2005--0,28----0,14----
2004--0,28----0,14----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MTR Corp Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 53 930 54 504 42 541 47 202 47 812  +1,1% -21,9% +11,0% +1,3%
Charges d'exploitation -39 778 -42 502 -42 963 -44 744 -45 635  +6,8% +1,1% +4,1% +2,0%
   dont Coût des ventes -38 616 -42 601 -41 352 -34 943 -35 830  +10,3% -2,9% -15,5% +2,5%
   dont Frais généraux -769 -1 209 -888 -994 -3 440  +57,2% -26,6% +11,9% +246,1%
Résultat opérationnel 11 674 7 576 -422 13 555 12 446  -35,1% -105,6% -3 312,1% -8,2%
Autres revenus/frais nets 4 329 801 - - -  -81,5% - - -
Charge d'intérêt -1 386 -1 385 -1 418 -1 351 -1 435  -0,1% +2,4% -4,7% +6,2%
Résultat avant impôts 18 481 14 014 -3 520 11 940 11 749  -24,2% -125,1% -439,2% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -2 325 -1 922 -1 301 -2 261 -1 608  -17,3% -32,3% +73,8% -28,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 008 11 932 -4 809 9 552 9 827  -25,5% -140,3% -298,6% +2,9%
 
EBITDA 16 659 19 251 1 845 19 747 19 707  +15,6% -90,4% +970,3% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 205 6 537 -342 10 988 10 743  -35,9% -105,2% -3 312,1% -2,2%
Taux d’imposition 13% 14% - 19% 14%  +9,0% - - -27,7%
 
Chiffre d’affaires par action 8,8 8,9 6,9 7,6 7,7  +0,8% -22,2% +10,7% +1,2%
EBITDA par action 2,7 3,1 0,3 3,2 3,2  +15,2% -90,5% +968,1% -0,3%
Bénéfices par action 2,6 1,9 -0,8 1,5 1,6  -25,7% -140,2% -298,2% +2,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MTR Corp Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 32 728 38 485 43 495 41 056 39 817  +17,6% +13,0% -5,6% -3,0%
   dont Trésorerie 18 022 21 186 20 906 20 970 16 134  +17,6% -1,3% +0,3% -23,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 664 14 210 18 775 4 297 4 310  +21,8% +32,1% -77,1% +0,3%
   dont Stock 1 673 1 844 2 014 2 768 4 149  +10,2% +9,2% +37,4% +49,9%
Placements à long terme 8 996 10 745 - - -  +19,4% - - -
Biens corporels 117 616 114 654 113 941 112 732 143 566  -2,5% -0,6% -1,1% +27,4%
Écart d'acquisitions 58 77 79 69 61  +32,8% +2,6% -12,7% -11,6%
Biens incorporels 30 499 31 261 32 875 34 714 35 523  +2,5% +5,2% +5,6% +2,3%
Actifs totaux 274 687 289 214 290 574 292 082 327 081  +5,3% +0,5% +0,5% +12,0%
 
Passifs courants 29 379 37 497 40 177 20 026 23 998  +27,6% +7,1% -50,2% +19,8%
   dont Créances fournisseurs 12 603 14 468 14 956 14 203 15 585  +14,8% +3,4% -5,0% +9,7%
   dont Dette à court terme 4 424 3 371 3 357 1 650 1 592  -23,8% -0,4% -50,8% -3,5%
Dette à long terme 41 599 36 446 47 141 52 479 50 969  -12,4% +29,3% +11,3% -2,9%
Passifs totaux 94 068 102 416 113 593 112 368 147 795  +8,9% +10,9% -1,1% +31,5%
 
Action ordinaire 57 970 58 804 59 666 60 184 60 547  +1,4% +1,5% +0,9% +0,6%
Bénéfices non répartis 119 599 124 880 117 122 115 439 116 112  +4,4% -6,2% -1,4% +0,6%
Capitaux propres 180 447 186 606 176 788 179 714 179 286  +3,4% -5,3% +1,7% -0,2%
 
Dette portant intérets 46 023 39 817 50 498 54 129 52 561  -13,5% +26,8% +7,2% -2,9%
Dette nette 28 001 18 631 29 592 33 159 36 427  -33,5% +58,8% +12,1% +9,9%
Fonds de roulement 3 349 988 3 318 21 030 15 819  -70,5% +235,8% +533,8% -24,8%
Actions en circulation (en M) 6 139,5 6 157,9 6 180,9 6 193,5 6 202,1  +0,3% +0,4% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MTR Corp Ltd (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 16 008 11 932 5 194 9 552 9 827  -25,5% -56,5% +83,9% +2,9%
 
Dépréciation 4 985 5 237 5 365 6 192 6 299  +5,1% +2,4% +15,4% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 027 -59 4 381 -8 417 -8 820  -98,5% -7 525,4% -292,1% +4,8%
Ajust. comptes débiteurs -1 183 -1 372 -3 583 813 -  +16,0% +161,2% -122,7% -
Ajust. des stocks -169 -188 -119 -153 -185  +11,2% -36,7% +28,6% +20,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 10 950 17 043 772 7 472 6 757  +55,6% -95,5% +867,9% -9,6%
 
Dépenses d’investissement 7 712 12 386 12 994 8 642 20 053  +60,6% +4,9% -33,5% +132,0%
Investissements -11 665 -8 312 -210 -1 093 -1 987  -28,7% -97,5% +420,5% +81,8%
Flux d’investissement -11 665 -8 312 -675 5 974 -1 987  -28,7% -91,9% -985,0% -133,3%
 
Dividendes payés 1 281 6 649 6 808 7 165 8 562  +419,0% +2,4% +5,2% +19,5%
Emprunts nets -1 548 -1 678 10 145 -6 583 -  +8,4% -704,6% -164,9% -
Flux de financement -3 824 -9 128 2 844 -14 531 -4 571  +138,7% -131,2% -610,9% -68,5%
 
Variation nette de la trésorerie -5 074 -519 3 533 -1 127 -511  -89,8% -780,7% -131,9% -54,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 -2,0 -0,2 -2,1  +43,4% -361,5% -90,4% +1 034,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MTR Corp Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 22 317 24 885 23 033 24 779 27 574  +11,5% -7,4% +7,6% +11,3%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -16 545 -18 398 -17 532 -18 298 -18 310  +11,2% -4,7% +4,4% +0,1%
   dont Frais généraux -426 -568 -420 -1 912 -1 734  +33,3% -26,1% +355,2% -9,3%
Résultat opérationnel 4 818 8 737 9 026 3 420 3 932  +81,3% +3,3% -62,1% +15,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 3 517 8 423 6 669 5 080 4 980  +139,5% -20,8% -23,8% -2,0%
Impôts sur les bénéfices -368 -763 -871 -67 -314  +107,6% +14,1% -107,6% -571,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 337 3 440 2 366 2 548 2 089  +157,4% -31,2% +7,7% -18,0%
 
EBITDA 3 727 5 766 6 381 3 473 3 489  +54,7% +10,7% -45,6% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 315 7 946 7 848 3 375 3 684  +84,2% -1,2% -57,0% +9,2%
Taux d’imposition 10% 9% 13% 1% 6%  -13,3% +44,1% -90,0% +380,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 4,0 3,7 4,0 4,4  +11,3% -7,4% +7,4% +11,3%
EBITDA par action 0,6 0,9 1,0 0,6 0,6  +54,5% +10,7% -45,6% +0,5%
Bénéfices par action 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3  +156,9% -31,2% +7,5% -18,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MTR Corp Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 49 820 41 056 46 850 39 817 47 487  -17,6% +14,1% -15,0% +19,3%
   dont Trésorerie 29 793 20 970 26 439 16 134 23 956  -29,6% +26,1% -39,0% +48,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 574 16 908 16 360 19 318 18 760  +2,0% -3,2% +18,1% -2,9%
   dont Stock 3 135 2 768 3 432 4 149 4 525  -11,7% +24,0% +20,9% +9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 112 697 112 732 111 916 143 566 145 173  +0% -0,7% +28,3% +1,1%
Écart d'acquisitions 75 69 62 61 59  -8,0% -10,1% -1,6% -3,3%
Biens incorporels 33 069 34 714 33 988 35 523 35 733  +5,0% -2,1% +4,5% +0,6%
Actifs totaux 295 563 292 082 292 294 327 081 341 726  -1,2% +0,1% +11,9% +4,5%
 
Passifs courants 20 940 15 777 30 971 23 998 27 955  -24,7% +96,3% -22,5% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 13 456 14 203 15 428 15 585 15 920  +5,6% +8,6% +1,0% +2,1%
   dont Dette à court terme 2 835 1 650 1 899 1 592 1 919  -41,8% +15,1% -16,2% +20,5%
Dette à long terme 54 129 52 479 37 531 56 536 61 638  -3,0% -28,5% +50,6% +9,0%
Passifs totaux 122 216 112 368 114 366 147 795 164 577  -8,1% +1,8% +29,2% +11,4%
 
Action ordinaire 59 741 60 184 60 188 60 547 60 548  +0,7% +0% +0,6% +0%
Bénéfices non répartis 109 853 115 439 113 850 116 374 114 884  +5,1% -1,4% +2,2% -1,3%
Capitaux propres 173 347 179 714 177 418 179 286 177 149  +3,7% -1,3% +1,1% -1,2%
 
Dette portant intérets 56 964 54 129 39 430 58 128 63 557  -5,0% -27,2% +47,4% +9,3%
Dette nette 27 171 33 159 12 991 41 994 39 601  +22,0% -60,8% +223,3% -5,7%
Fonds de roulement 28 880 25 279 15 879 15 819 19 532  -12,5% -37,2% -0,4% +23,5%
Actions en circulation (en M) 6 183,3 6 193,5 6 193,5 6 202,1 6 202,1  +0,2% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MTR Corp Ltd (en MHKD)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 337 3 440 2 366 2 548 2 089  +157,4% -31,2% +7,7% -18,0%
 
Dépréciation 1 318 1 398 1 387 1 763 1 523  +6,1% -0,8% +27,2% -13,6%
Ajustements des bénéfices nets -910 -2 918 -2 275 -2 136 -1 065  +220,6% -22,0% -6,1% -50,1%
Ajust. comptes débiteurs 859 -452 -179 -688 -688  -152,6% -60,4% +284,4% 0%
Ajust. des stocks -71 -6 -104 -118 -118  -91,5% +1 625,0% +13,5% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 108 1 629 1 888 1 935 1 935  -22,7% +15,9% +2,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 970 2 351 2 067 2 599 2 599  +19,3% -12,1% +25,8% 0%
Investissements -340 -207 67 -11 -11  -39,3% -132,4% -115,7% 0%
Flux d’investissement 3 037 -50 973 -566 -566  -101,6% -2 065,7% -158,1% 0%
 
Dividendes payés 3 583 3 583 - 8 562 -  0% - - -
Emprunts nets -1 842 -1 450 -2 010 2 893 2 893  -21,3% +38,6% -244,0% 0%
Flux de financement -2 041 -5 225 -2 236 2 424 2 424  +156,0% -57,2% -208,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 122 -3 686 388 3 738 3 738  -218,0% -110,5% +864,6% 0%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 - -0,1 -0,1  -624,6% -75,2% +270,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.