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Samsung SDI

Samsung SDI (006400.KO, KR7006400006)

Samsung SDI Co., Ltd. manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, Southeast Asia, and internationally. The company operates through Energy Solutions and Electronic Materials segments. It offers small-sized lithium ion batteries used in laptops, tablets, mobile phones, wearable devices, power banks, power tools, garden tools, vacuum cleaners, e-bikes, e-scooters, and ignition products; automotive batteries; and energy storage systems for use in residential, utility, commercial, UPS, and base transceiver station applications. The company also provides electronic materials, including semiconductor products, such as spin-on hardmasks, spin-on dielectrics, and epoxy molding compounds; LCD products, such as polarizing films and color photo resist products; and OLED products comprising evaporation materials and thin film encapsulation products. In addition, it manufactures and …

Siège social : 150-20, Gongse-ro, Yongin-Si, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDI

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 433 100 81,6% 20,4% 42,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
179,0 37,5 7,8 1,5 7,3 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 9% 12,2% 3,6% 10,8% -0,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
394 500,0 KRW 624 556,0 415 180,0 548 575,0 342 000,0 801 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDI

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDI

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,2% -14,6% -14,3% -33,1% -43,0% -28,5% -46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,4% +60,6% +122,9% +225,6% +308,7% +217,5% +162,2%

 

Équipe de direction de Samsung SDI

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
HyunJun Young Executive Chairman of the Board 64 Ho Choi Yoon President, CEO & Executive Director 61
Sung Kim Jong Executive VP of Business Management Office, CFO & Executive Director - Ike Kim Vice President of Finance & Accounting Team -
Chun Dongrak Chief Risk Officer, Head of HR Team and Executive Vice President - Michael Son Senior Vice President of Battery - Marketing -
Kwangsung Kim Head of the Electronic Materials Servicing Marketing Team - Heonjoon Kim Head of Battery Marketing Service Group -
Jae-Young Lee Executive Vice President of Battery Business - Hanjae Cho Executive Vice President for Small Battery -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDI au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,0 4,7 8,2 2 22,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung SDI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samsung SDI

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Fondamentaux de Samsung SDI (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 158 272 10 097 426 11 294 770 13 553 220 20 124 070  +10,3% +11,9% +20,0% +48,5%
EBITDA 1 296 762 1 317 722 1 754 823 2 319 739 3 271 346  +1,6% +33,2% +32,2% +41,0%
Résultat opérationnel 714 991 462 196 671 359 1 067 576 1 808 013  -35,4% +45,3% +59,0% +69,4%
Résultat net 701 166 356 549 574 723 1 169 801 1 952 149  -49,1% +61,2% +103,5% +66,9%
Free Cash Flow -1 885 525 -975 231 220 550 -78 691 -167 802  -48,3% -122,6% -135,7% +113,2%
Marge de FCF -21% -10% 2% -1% -1%  -53,1% -120,2% -129,7% +43,6%
ROIC - 2% 3% 5% 8%  - +63,9% +47,7% +52,2%
CROIC - -6% 1% -1% -1%  - -123,2% -134,6% +87,4%
Taux d’imposition 28% 29% 21% 25% 23%  +2,3% -25,3% +15,7% -6,9%
Capital investi 15 187 694 15 893 407 14 461 936 16 812 025 18 782 764  +4,6% -9,0% +16,3% +11,7%
Actions en circul. (en M) 65,4 65,4 65,4 66,9 66,9  0% 0% +2,2% 0%
EBITDA par action 19 818,1 20 138,4 26 818,6 34 688,9 48 919,1  +1,6% +33,2% +29,3% +41,0%
Bénéfices par action 10 715,8 5 449,1 8 783,4 17 493,0 29 192,0  -49,1% +61,2% +99,2% +66,9%
Free Cash Flow par action -28 816,1 -14 904,2 3 370,6 -1 176,7 -2 509,3  -48,3% -122,6% -134,9% +113,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDI

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Ratio de profitabilité de Samsung SDI

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 22% 21% 23% 21%  -1,5% -3,9% +7,7% -7,6%
Marge d’EBITDA 14% 13% 16% 17% 16%  -7,8% +19,1% +10,2% -5,0%
Marge opérationnelle 8% 5% 6% 8% 9%  -41,4% +29,9% +32,5% +14,1%
Marge bénéficiaire 8% 4% 5% 9% 10%  -53,9% +44,1% +69,6% +12,4%
Marge de FCF -21% -10% 2% -1% -1%  -53,1% -120,2% -129,7% +43,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,8% 4,9% 7,0%  - +52,7% +77,8% +40,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 4,5% 8,5% 12,5%  - +54,5% +86,0% +48,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 5% 8%  - +63,9% +47,7% +52,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% 1% -1% -1%  - -123,2% -134,6% +87,4%

 

Ratios de solvabilité de Samsung SDI

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7  +1,0% -24,7% +3,1% +1,3%
Liquidité générale 1,4 1,4 1,1 1,2 1,2  +0,7% -18,0% +1,5% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,7 -0,1 -0,2 -0,3  +40,6% -107,6% +26,2% +57,9%
Dette sur actifs 17% 18% 7% 8% 8%  +6,9% -61,7% +18,4% -7,0%
Dette sur capitaux propres 27% 29% 11% 14% 14%  +6,2% -60,5% +25,3% -2,8%
Couverture par l’EBITDA 25,1 16,0 25,4 40,6 36,3  -36,0% +58,7% +59,4% -10,4%
   ∼ par l’EBIT 13,8 5,6 9,7 18,7 20,1  -59,3% +73,1% +91,7% +7,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 11,2 28,3 38,0 29,3  +123,1% +151,6% +34,6% -22,9%
Coût de la dette - 2,4% 2,7% 3,2% 4,1%  - +13,3% +16,7% +28,4%

 

Graphique des dividendes de Samsung SDI

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Ratios de distribution de Samsung SDI

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 701 166 356 549 574 723 1 169 801 1 952 149  -49,1% +61,2% +103,5% +66,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 885 525 -975 231 220 550 -78 691 -167 802  -48,3% -122,6% -135,7% +113,2%
Dividende payé -71 720 -66 938 -66 945 -69 335 -69 499  -6,7% +0% +3,6% +0,2%
Distribution sur résultat net 10% 19% 12% 6% 4%  +83,5% -38,0% -49,1% -39,9%
Distribution sur FCF -4% -7% 30% -88% -41%  +80,5% -542,2% -390,3% -53,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDI

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDI

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 90 79 74 87 74  -11,6% -6,3% +16,9% -15,1%
Délai paiement clients (DSO) 74 73 52 52 44  -1,3% -28,8% +1,0% -16,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 56 42 48  - +18,9% -26,1% +15,6%
Conversion de l’encaisse - 105 70 97 69  - -33,3% +39,8% -28,9%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7  +7,5% +3,1% +0% +26,8%
Frais généraux sur CP 3% 5% 4% 4% 5%  +91,5% -26,9% +9,1% +21,1%
Frais généraux sur CA 3% 6% 4% 4% 4%  +79,4% -31,2% +3,0% -8,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung SDI

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung SDI

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 1 6 7 7 8  +5 +1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung SDI

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - 0,1  -6,8% -56,9% +21,7% +42,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +1,8% -1,0% -4,3% +4,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -37,0% +33,9% +32,6% +44,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,8  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7  +7,5% +3,1% +0% +26,8%
 
Z_SCORE - - - - 8,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDI

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Sociétés possiblement comparables à Samsung SDI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Corée du Sud Samsung SDI 18,3 0,3% 0,9 37,5 394 500,0 1,1 7,3
Corée du Sud Samsung Electro-Mechanics 7,1 0,8% 1,2 14,8 137 100,0 1,0 6,1
Corée du Sud LG Innotek 3,2 1,3% 0,8 7,4 195 400,0 0,3 3,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDI

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Dividendes par action détachés par Samsung SDI (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------1 000,00
2022-----------1 030,00
2021-----------1 000,00
2020-----------1 000,00
2019-----------1 000,00
2018-----------1 000,00
2017-----------1 000,00
2016-----------1 000,00
2015-----------1 000,00
2014-----------1 000,00
2013-----------1 500,00
2012-----------1 500,00
2011-----------1 500,00
2010-----------1 600,00
2009-----------1 000,00
2008-----------250,00
2006-----------600,00
2005-----------1 500,00
2004-----500,00-----2 500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 9 158 272 10 097 426 11 294 770 13 553 220 20 124 070  +10,3% +11,9% +20,0% +48,5%
Charges d'exploitation -8 443 281 -9 635 230 -10 623 411 -12 485 645 -18 316 057  +14,1% +10,3% +17,5% +46,7%
   dont Coût des ventes -7 118 189 -7 882 255 -8 914 217 -10 475 602 -15 903 323  +10,7% +13,1% +17,5% +51,8%
   dont Frais généraux -316 193 -625 342 -481 239 -594 651 -807 049  +97,8% -23,0% +23,6% +35,7%
Résultat opérationnel 714 991 462 196 671 359 1 067 576 1 808 013  -35,4% +45,3% +59,0% +69,4%
Autres revenus/frais nets 321 263 102 466 - - -  -68,1% - - -
Charge d'intérêt -51 759 -82 175 -68 959 -57 205 -90 059  +58,8% -16,1% -17,0% +57,4%
Résultat avant impôts 1 036 234 564 642 803 411 1 663 335 2 652 275  -45,5% +42,3% +107,0% +59,5%
Impôts sur les bénéfices -291 184 -162 276 -172 444 -412 934 -612 914  -44,3% +6,3% +139,5% +48,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
701 166 356 549 574 723 1 169 801 1 952 149  -49,1% +61,2% +103,5% +66,9%
 
EBITDA 1 296 762 1 317 722 1 754 823 2 319 739 3 271 346  +1,6% +33,2% +32,2% +41,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 514 077 329 363 527 259 802 543 1 390 200  -35,9% +60,1% +52,2% +73,2%
Taux d’imposition 28% 29% 21% 25% 23%  +2,3% -25,3% +15,7% -6,9%
 
Chiffre d’affaires par action 139 963,8 154 316,7 172 615,4 202 672,1 300 931,3  +10,3% +11,9% +17,4% +48,5%
EBITDA par action 19 818,1 20 138,4 26 818,6 34 688,9 48 919,1  +1,6% +33,2% +29,3% +41,0%
Bénéfices par action 10 715,8 5 449,1 8 783,4 17 493,0 29 192,0  -49,1% +61,2% +99,2% +66,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 519 342 5 181 415 5 657 405 7 444 907 9 651 702  -6,1% +9,2% +31,6% +29,6%
   dont Trésorerie 1 516 586 1 156 295 1 545 974 2 325 692 2 614 272  -23,8% +33,7% +50,4% +12,4%
   dont Placements à CT 144 048 136 441 167 530 164 541 534 662  -5,3% +22,8% -1,8% +224,9%
   dont Créances clients 1 851 186 2 015 346 1 605 658 1 945 663 2 419 189  +8,9% -20,3% +21,2% +24,3%
   dont Stock 1 745 651 1 707 921 1 810 785 2 487 316 3 204 516  -2,2% +6,0% +37,4% +28,8%
Placements à long terme 7 919 774 7 933 631 - - -  +0,2% - - -
Biens corporels 4 608 334 5 426 843 6 128 099 7 635 996 8 965 470  +17,8% +12,9% +24,6% +17,4%
Écart d'acquisitions 604 189 605 672 608 984 609 316 610 035  +0,2% +0,5% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 262 082 225 699 184 590 189 595 204 896  -13,9% -18,2% +2,7% +8,1%
Actifs totaux 19 349 721 19 852 096 21 534 232 25 833 193 30 257 525  +2,6% +8,5% +20,0% +17,1%
 
Passifs courants 4 012 822 3 741 523 4 983 633 6 461 286 8 006 939  -6,8% +33,2% +29,7% +23,9%
   dont Créances fournisseurs 1 334 296 1 018 286 1 391 772 1 271 913 2 191 530  -23,7% +36,7% -8,6% +72,3%
   dont Dette à court terme 1 739 390 1 766 475 - - -  +1,6% - - -
Dette à long terme 1 514 282 1 801 995 1 484 320 2 107 761 2 297 040  +19,0% -17,6% +42,0% +9,0%
Passifs totaux 7 124 502 7 191 751 8 175 305 10 636 494 13 040 023  +0,9% +13,7% +30,1% +22,6%
 
Action ordinaire 356 712 356 712 356 712 356 712 356 712  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 612 516 6 906 868 7 418 102 8 516 473 10 468 351  +4,5% +7,4% +14,8% +22,9%
Capitaux propres 11 934 023 12 324 937 12 977 616 14 704 264 16 485 724  +3,3% +5,3% +13,3% +12,1%
 
Dette portant intérets 3 253 672 3 568 470 1 484 320 2 107 761 2 297 040  +9,7% -58,4% +42,0% +9,0%
Dette nette 1 593 039 2 275 734 -229 185 -382 473 -851 894  +42,9% -110,1% +66,9% +122,7%
Fonds de roulement 1 506 520 1 439 892 673 772 983 621 1 644 764  -4,4% -53,2% +46,0% +67,2%
Actions en circulation (en M) 65,4 65,4 65,4 66,9 66,9  0% 0% +2,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 701 166 356 549 574 723 1 169 801 1 952 149  -49,1% +61,2% +103,5% +66,9%
 
Dépréciation 581 791 855 545 1 083 488 1 252 164 1 463 333  +47,1% +26,6% +15,6% +16,9%
Ajustements des bénéfices nets -43 595 17 052 -100 907 -221 333 -405 605  -139,1% -691,7% +119,3% +83,3%
Ajust. comptes débiteurs -616 091 -184 810 208 823 -283 216 -672 917  -70,0% -213,0% -235,6% +137,6%
Ajust. des stocks -504 481 482 295 293 271 564 -678 280  -195,6% -39,2% -99,8% -120 285,0%
Autres flux opérationnels 6 155 -578 259 -407 202 -83 270 97 319  -9 495,3% -29,6% -79,6% -216,9%
Flux opérationnel 260 610 923 072 1 948 820 2 176 027 2 641 096  +254,2% +111,1% +11,7% +21,4%
 
Dépenses d’investissement 2 146 135 1 898 302 1 728 270 2 254 718 2 808 898  -11,5% -9,0% +30,5% +24,6%
Investissements 429 184 325 699 -67 130 -23 280 -22 301  -24,1% -120,6% -65,3% -4,2%
Flux d’investissement -1 704 729 -1 535 060 -1 778 433 -1 949 533 -2 946 236  -10,0% +15,9% +9,6% +51,1%
 
Dividendes payés 71 720 66 938 66 945 69 335 69 499  -6,7% +0% +3,6% +0,2%
Emprunts nets 1 818 703 291 086 309 613 623 882 506 873  -84,0% +6,4% +101,5% -18,8%
Flux de financement 1 756 126 238 935 240 619 582 723 628 699  -86,4% +0,7% +142,2% +7,9%
 
Variation nette de la trésorerie 307 570 -360 290 389 679 779 718 288 580  -217,1% -208,2% +100,1% -63,0%
 
Free Cash Flow par action -28 816,1 -14 904,2 3 370,6 -1 176,7 -2 509,3  -48,3% -122,6% -134,9% +113,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 5 367 961 5 965 908 5 354 845 5 840 582 5 948 108  +11,1% -10,2% +9,1% +1,8%
Charges d'exploitation -4 194 022 -5 475 102 -4 403 367 -4 811 956 -5 452 105  +30,5% -19,6% +9,3% +13,3%
   dont Coût des ventes -4 194 022 -4 787 449 -4 403 367 -4 811 956 -4 923 526  +14,1% -8,0% +9,3% +2,3%
   dont Frais généraux -608 059 -269 525 -576 093 -578 434 -142 223  -55,7% +113,7% +0,4% -75,4%
Résultat opérationnel 1 173 940 490 806 951 478 1 028 627 496 004  -58,2% +93,9% +8,1% -51,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -21 724 -39 178 -53 326 -71 102 -71 516  +80,3% +36,1% +33,3% +0,6%
Résultat avant impôts 866 412 803 167 561 273 583 200 760 422  -7,3% -30,1% +3,9% +30,4%
Impôts sur les bénéfices -228 114 -173 993 - - -  -23,7% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
589 941 630 393 429 827 450 572 -  +6,9% -31,8% +4,8% -
 
EBITDA 942 618 871 272 417 427 429 299 422 295  -7,6% -52,1% +2,8% -1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 864 858 384 481 745 356 720 039 347 203  -55,5% +93,9% -3,4% -51,8%
Taux d’imposition 26% 22% - - -  -17,7% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 80 271,4 89 213,0 81 836,9 89 260,3 90 903,6  +11,1% -8,3% +9,1% +1,8%
EBITDA par action 14 095,7 13 028,8 6 379,4 6 560,9 6 453,8  -7,6% -51,0% +2,8% -1,6%
Bénéfices par action 8 821,9 9 426,8 6 568,9 6 886,0 -  +6,9% -30,3% +4,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 10 343 888 9 651 702 10 746 786 10 437 387 9 879 255  -6,7% +11,3% -2,9% -5,3%
   dont Trésorerie 3 201 125 2 614 272 2 868 540 1 962 103 1 407 433  -18,3% +9,7% -31,6% -28,3%
   dont Placements à CT 147 113 534 662 1 089 023 1 727 730 1 168 951  +263,4% +103,7% +58,6% -32,3%
   dont Créances clients 2 953 133 2 739 839 2 575 442 2 573 612 3 106 495  -7,2% -6,0% -0,1% +20,7%
   dont Stock 3 565 440 3 204 516 3 304 138 3 235 820 3 341 386  -10,1% +3,1% -2,1% +3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 904 716 8 965 470 - - -  +0,7% - - -
Écart d'acquisitions 614 712 610 035 615 743 616 150 615 758  -0,8% +0,9% +0,1% -0,1%
Biens incorporels 177 437 204 896 212 359 214 927 221 887  +15,5% +3,6% +1,2% +3,2%
Actifs totaux 30 367 368 30 257 525 32 407 353 32 902 819 33 546 759  -0,4% +7,1% +1,5% +2,0%
 
Passifs courants 8 291 377 8 006 939 9 108 724 9 489 196 9 091 773  -3,4% +13,8% +4,2% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 2 079 404 2 191 530 2 162 173 2 365 742 2 477 177  +5,4% -1,3% +9,4% +4,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 393 026 2 297 040 2 570 126 2 279 627 2 485 167  -4,0% +11,9% -11,3% +9,0%
Passifs totaux 13 460 320 13 040 023 14 408 161 14 450 199 14 322 743  -3,1% +10,5% +0,3% -0,9%
 
Action ordinaire 356 712 356 712 - - -  0% - - -
Bénéfices non répartis 9 800 370 10 468 351 10 838 889 11 299 374 11 912 596  +6,8% +3,5% +4,2% +5,4%
Capitaux propres 16 340 228 16 485 724 17 215 055 17 588 467 18 270 515  +0,9% +4,4% +2,2% +3,9%
 
Dette portant intérets 2 393 026 2 297 040 2 570 126 2 279 627 2 485 167  -4,0% +11,9% -11,3% +9,0%
Dette nette -955 211 -851 894 -1 387 436 -1 410 206 -91 217  -10,8% +62,9% +1,6% -93,5%
Fonds de roulement 2 052 512 1 644 764 1 638 062 948 192 787 482  -19,9% -0,4% -42,1% -16,9%
Actions en circulation (en M) 66,9 66,9 65,4 65,4 65,4  0% -2,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 602 919 601 315 439 283 460 484 613 222  -0,3% -26,9% +4,8% +33,2%
 
Dépréciation 376 737 380 466 417 427 429 299 422 295  +1,0% +9,7% +2,8% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -29 564 -252 457 - - -  +753,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs 44 310 -281 504 - - -  -735,3% - - -
Ajust. des stocks -119 196 250 561 -53 465 31 441 -133 225  -310,2% -121,3% -158,8% -523,7%
Autres flux opérationnels 317 194 -543 127 - - -  -271,2% - - -
Flux opérationnel 628 044 663 564 492 448 954 806 230 579  +5,7% -25,8% +93,9% -75,9%
 
Dépenses d’investissement 675 852 816 147 627 658 868 858 954 416  +20,8% -23,1% +38,4% +9,8%
Investissements 19 709 -670 -1 192 439 -1 483 407 -392 552  -103,4% +177 876,0% +24,4% -73,5%
Flux d’investissement -459 856 -1 176 725 - - -  +155,9% - - -
 
Dividendes payés 2 570 2 570 - - 0  0% - - -
Emprunts nets 506 542 -87 235 - - -  -117,2% - - -
Flux de financement 506 527 101 536 - - -  -80,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 717 097 -586 853 254 268 -906 437 -554 671  -181,8% -143,3% -456,5% -38,8%
 
Free Cash Flow par action -714,9 -2 281,7 -2 066,4 1 313,5 -11 062,2  +219,2% -9,4% -163,6% -942,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.